ETF のトップ・ブランド「i シェアーズ ®」が国内初の最小分散

プレスリリース
2015 年 9 月 29 日
ブラックロック・ジャパン株式会社
ETF のトップ・ブランド「i シェアーズ®」が国内初の最小分散 ETF など
日本株を投資対象とする ETF4 銘柄を東証に同時上場予定
2015 年 9 月 29 日（東京）‐ ブラックロック・ジャパン株式会社（本社東京、代表取締役会長 CEO 井澤𠮷𠮷幸）は、
日本株を投資対象とする以下 4 銘柄の上場投資信託（ETF）について、本日 9 月 29 日に東京証券取引所により上場が
承認されたことを発表しました。
当該 4 銘柄の上場は 10 月 20 日を予定しており、同日より全国の証券会社を通して取引所での売買が可能となります。(注)
商品の概要に関しては、次ページ以降をご参照ください。
銘柄コード
銘柄名
対象指数
信託報酬（税抜）※1
0.06％※2
1475
i シェアーズ TOPIX ETF
東証株価指数（TOPIX）
1476
i シェアーズ J リート ETF
東証 REIT 指数
0.16％
1477
i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF
MSCI 日本株最小分散インデックス
0.19％
1478
i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
MSCI ジャパン高配当利回りインデックス
0.19％
「i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF」は、国内外の機関投資家から最近注目を集めるいわゆる「スマートベータ指数」
に分類される最小分散指数への連動を目指す国内初の日本株 ETF です。※3 業種･ファクター･銘柄間の相関を考慮し、ポー
トフォリオを最適化することでリスク（価格変動）を最小限にすることを目指します。過去 10 年、市場の変動性が比較的高かっ
た期間もありましたが、当 ETF が連動を目指す MSCI 最小分散インデックスはそのリスク抑制を目指す設計が功を奏し、2005
年 9 月末～2015 年 8 月末の指数のパフォーマンスは日本株の市場平均と比較して約 4 割上回りました。※4
「i シェアーズ TOPIX ETF」は、コア資産としての位置付けを鑑み、東証に上場する他の TOPIX 連動型 ETF と比べて、信託
報酬を 0.06%と最も低く設定することで※5、コスト面での利便性に配慮しました。また、設定当初から平成 28 年 8 月 9 日
（予定）までの期間に限り、さらに信託報酬を一時引き下げ、0.025％とします。※２
上記の ETF 以外にも、「i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」や「i シェアーズ J リート ETF」など、インカム収益を
重視される投資家のニーズにも応えるべく、高配当株や J リートの指数に連動する ETF なども同時に上場することで、日本株
ETF における分散投資の選択肢を拡充します。
ブラックロック･ジャパン株式会社 i シェアーズ事業部門長兼 i シェアーズ事業部長ジェイソン･ミラーは、「この度、日本の国内外
の投資家の皆様に国内初の最小分散指数型 ETF をはじめとする、新たな i シェアーズ日本株 ETF をご提供できることを大変嬉
しく思います。これからも投資家の皆様のニーズにお応えする新たな ETF や広範な分散投資の選択肢をご提供できるよう、商品
やサービスの拡充に努めてまいります」と述べています。
10 月 20 日の上場予定の上記 4 銘柄を含めた、i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは合計 16 銘柄となります。既に東証に
上場している海外株式市場を投資対象とする i シェアーズ ETF と組み合せることで、より幅広いグローバル分散投資が可能となり
ます。
（注）指定参加者を通した大口の設定申込みにつきましては、指定参加者から交付される予定の目論見書（本リリース発表の 9 月 29 日現在では効力が生じ
ておりません。詳細は弊社までお問い合わせください。）をお読み下さい。
※1 上記信託報酬以外にも、証券会社等で売買する際の売買手数料（証券会社等により定められます）、また ETF の保有中に間接的にご負担いただく諸
費用等がかかります。
※2 委託会社報酬の引き下げ期間は設定当初から第 1 計算期間終了日（平成 28 年 8 月 9 日（予定））までとし、この期間は 0.025％の信託報酬
率が適用されます。第２計算期間開始日以降（平成 28 年 8 月 10 日（予定））は通常の信託報酬率（0.06％）が適用されます。
※3 国内証券取引所の HP をもとにブラックロック調べ。
※4 日本株の市場平均は、MSCI NIHONKABU 指数。指数データは配当込み。出所:Bloomberg のデータをもとにブラックロックにて算出。
※5 モーニングスター社のデータによる当社調べ。2015 年 9 月 25 日時点。
1
商品概要①
銘柄名
i シェアーズ TOPIX ETF（1475）
英語名
連動を目指す指標の名称
iShares TOPIX ETF
東証株価指数（TOPIX）
東京証券取引所一部に上場する全銘柄を投資対象とする ETF（上場投資信託）です。
「東証株価指数（TOPIX）」への連動を目指します。
0.025％（平成 28 年 8 月 9 日（予定）まで、委託会社報酬引き下げ期間の報酬率）
0.06%（平成 28 年 8 月 10 日（予定）以降の通常の報酬率）※7
ファンド概要
信託報酬（税抜）※6
商品概要②
銘柄名
英語名
連動を目指す指標の名称
ファンド概要
信託報酬（税抜）※6
i シェアーズ J リート ETF（1476）
iShares Japan REIT ETF
東証 REIT 指数
東証市場に上場する不動産投資信託の全銘柄を投資対象とする ETF（上場投資信託）です。
「東証 REIT 指数」への連動を目指します。
0.16％
商品概要③
銘柄名
i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF（1477）
英語名
iShares MSCI Japan Minimum Volatility (ex-REITs) ETF
連動を目指す指標の名称
MSCI 日本株最小分散インデックス
ファンド概要
MSCI が設定する「MSCI NIHONKABU 指数」をベースに、業種・ファクター・銘柄間などの相関を
踏まえ、リスク（価格変動）の最小化を目指して選定された日本株の銘柄群を投資対象とする
ETF（上場投資信託）です。「MSCI 日本株最小分散インデックス」への連動を目指します。
信託報酬（税抜）※6
0.19％
商品概要④
銘柄名
i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF（1478）
英語名
iShares MSCI Japan High Dividend Yield ETF
連動を目指す指標の名称
MSCI ジャパン高配当利回りインデックス
ファンド概要
MSCI が設定する「MSCI ジャパン高配当利回りインデックス」をベースに、配当利回りや企業の財務
体質などに関する所定の水準を満たした日本株を投資対象とする ETF（上場投資信託）です。
「MSCI ジャパン高配当利回りインデックス」への連動を目指します。
信託報酬（税抜）※6
0.19％
※6 信託報酬以外にも、証券会社等で売買する際の売買手数料（証券会社等により定められます）、また ETF の保有中に間接的にご負担いただく諸費用等
がかかります。
※7 委託会社報酬の引き下げ期間は設定当初から第 1 計算期間終了日（平成 28 年 8 月 9 日（予定））までとし、この期間は 0.025％の信託報酬率
が適用されます。第２計算期間開始日以降（平成 28 年 8 月 10 日（予定））は通常の信託報酬率（0.06％）が適用されます。
指数提供会社である株式会社東京証券取引所、MSCI, Inc.は、i シェアーズ ETF のいずれに関しても出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものでは
なく、また i シェアーズ ETF への投資の妥当性についていかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の指数提供会社の関連会社ではありません。
2
重要事項
本資料は日本国内居住者である投資家を対象に、ブラックロック・インクを含むそのグループ会社（以下、「ブラックロック」という。）
が運用を行う i シェアーズ ETF 東証上場シリーズに係る基本的な特徴およびリスク等の情報の提供を目的として、ブラックロック・
ジャパン株式会社（以下、「弊社」）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は弊社
が信頼できると判断した資料・データ等に基づき作成していますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。
また、本資料は、将来の投資成果を保証・約束するものではなく、その内容は将来予告なく変更されることがあります。i シェアー
ズ ETF 東証上場シリーズは、ブラックロック・グループが運用する ETF で、東京証券取引所に上場されている商品の総称です。ブ
ラックロック・グループが設定を行うものと、外国 ETF 等を受託有価証券とする日本預託証券（JDR）形式で上場されているも
のの２種類があります。i シェアーズ ETF 東証上場シリーズへの投資による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。投資をご
検討される際は、上場後に取扱い金融商品取引業者にて交付される契約締結前書面等を十分にご確認の上、ご自身でご判
断下さい。
リスクについて
i シェアーズ ETF 東証上場シリーズの基準価額は、組⼊れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信託
財産の運⽤により⽣じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは元⾦および
元⾦からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元⾦を割り込むことがありま
す。また、投資信託は預貯⾦と異なります。i シェアーズ ETF 東証上場シリーズにかかる主なリスクは以下の通りです。
■国内株式投資のリスク
i シェアーズ TOPIX ETF、i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF、i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF、i シェ
アーズ J リート ETF は、⽇本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、国内の経済および市場
動向または組⼊株式の発⾏会社の経営・財務状況に応じて組⼊株式の株価および配当⾦が変動し、当ファンドの運⽤成果に
影響を与えます。
■有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク（取引の相⼿⽅の倒産等により契約が不履⾏になる危険のこと）が⽣じる可能性
があり、損失を被ることがあります。
手数料、費用等について
i シェアーズ ETF 東証上場シリーズを売買する際の手数料は取扱いの金融商品取引業者（証券会社）等によって定められま
す。詳しくは取扱会社までお問い合わせください。i シェアーズ ETF の保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただき
ます。保有時の費用の率は個別の ETF 毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示
すことはできません。詳細は上場後に取扱い金融商品取引業者（証券会社）にてご確認下さい。また上場後に弊社のウェブサ
イトにて i シェアーズ ETF 東証上場シリーズの個別 ETF に関する情報を開示する予定です。
著作権について
本資料の著作権は、ブラックロック・ジャパン株式会社に帰属し、全部又は一部分であってもこれを複製・転用することは社内用、
社外用を問わず許諾されていません。
©2015 BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved. iShares®（i シェアーズ®）および BlackRock®（ブラック
ロック®）はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、
または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
ブラックロックについて
ブラックロックは、グローバルに資産運用、リスク・マネジメント、アドバイザリー・サービスを提供している世界有数の資産運用会社で
す。2015年6月30日現在、運用資産残高はグループ全体で総額4.72兆米ドル（約578兆円）にのぼります。ブラックロックで
は、お客様のニーズに応じて、アクティブ、エンハンスト、インデックス等の戦略を駆使して市場や資産クラスを跨いだ様々な運用
サービス及び商品をご提供しています。そうした運用サービスや商品は、投資一任口座、ミューチュアル・ファンド、iShares® ETF
（上場投資信託）等、多様なスキームで運営されます。また、ブラックロックは、ブラックロック・ソリューションズ®を通じて、リスク・マ
ネジメント、アドバイザリー・サービス、全社的資産運用プラットフォーム提供サービスを機関投資家にご提供しています。ブラックロッ
クは、ニューヨークを本拠として北米、南米、欧州、アジア、オーストラリア、中東、アフリカ等、世界30カ国以上の拠点と従業員約
12,400名で事業を展開しています。詳細は、ブラックロックのグローバルウェブサイトをご覧ください。 www.blackrock.com
iシェアーズについて
「iシェアーズ」はブラックロック・グループが設定・運用するETF（上場投資信託）のトップ・ブランドです。株式、債券、コモディティ
にわたって、全世界でおよそ700本以上のファンドが約20の証券取引所で取引されています。iシェアーズのETF（以下、「iシェ
アーズETF」）は、普通株式のように証券取引所で売買されます。比較的低額の手数料、日中に時価で売買するなど柔軟性
のある取引が行えるなどの利点を有しており、多くの個人投資家、機関投資家、ならびに販売会社となる金融機関の間でご好
評をいただいております。iシェアーズETFは、株式の取引が可能な証券口座を有する証券会社等を通じて売買が可能です。iシェ
3
アーズETFは、年金や資産運用会社などの機関投資家、フィナンシャル・アドバイザーや富裕層の個人投資家などを中心にご利
用いただいています。 www.blackrock.com/jp/ishares
ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第375号
加入協会／一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、日本証券業協会、一般社団法人
第二種金融商品取引業協会
ウェブサイト www.blackrock.com/jp/
〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番号丸の内トラストタワー本館
Tel. 03-6703-4100（代表）
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