SPS Active Value Selection (WKN: A1C0T0)

Übersicht „ Cut-Offs“ SPS Active Value Selection
Regelmäßige Wertermittlungstage in 2016:
Donnerstag,
Donnerstag,
Freitag,
Freitag,
31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016
1. Ordentliche Termine Cut-Off bei Zeichnung / Ausgabe von Anteilen (3 Bankarbeitstage vor
Wertermittlungstag 12h)
1)
Wertermittlungstag
Cut-Off:
Valuta:
Donnerstag, 31.03.2016
Donnerstag, 24.03.2016 12h
Montag,
04.04.2016
2)
Wertermittlungstag
Cut-Off:
Valuta:
Donnerstag, 30.06.2016
Montag,
27.06.2016 12h
Montag,
04.07.2016
3)
Wertermittlungstag
Cut-Off:
Valuta:
Freitag,
Dienstag,
Mittwoch,
30.09.2016
27.09.2016 12h
05.10.2016
4)
Wertermittlungstag
Cut-Off:
Valuta:
Freitag,
Dienstag,
Dienstag,
30.12.2016
27.12.2016 12h
03.01.2017
2. Ordentliche Termine Cut-Off bei Rückgabe / Rücknahme von Anteilen (40 Kalendertage
vor Wertermittlungstag (Valuta 50 Kalendertage nach Rücknahmetermin))
1)
Wertermittlungstag
Cut-Off:
Valuta:
Donnerstag,
Freitag,
Freitag,
31.03.2016
19.02.2016
20.05.2016
2)
Wertermittlungstag
Cut-Off:
Valuta:
Donnerstag,
Freitag,
Freitag,
30.06.2016
20.05.2016
19.08.2016
3)
Wertermittlungstag
Cut-Off:
Valuta:
Freitag,
Freitag,
Montag,
30.09.2016
19.08.2016
21.11.2016
4)
Wertermittlungstag
Cut-Off:
Valuta:
Freitag,
Freitag,
Montag,
30.12.2016
18.11.2016
20.02.2017

Download Report