試算表 1 - 羽貫2自治会

担当者
試　算　表　１
会計年度：2015年度　集計期間：2015年04月～2016年03月　羽貫２自治会
借
科　目
前期残高
101.流動資産
01.現金
01.現金
02.小口現金
02.預金
01.普通預金
02.定期預金
04.未収金
05.仮払金
102.固定資産
01.土地
02.建物
2,456,604
140,300
0
140,300
2,316,304
2,316,304
0
0
0
0
0
0
小計(A)
2,456,604
方
当　期
借　方
貸　方
790,167
1,075,200
737,605
775,200
437,605
334,900
300,000
440,300
52,562
300,000
52,562
300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
790,167
1,075,200
貸
残高(累計)
2,171,571
102,705
102,705
0
2,068,866
2,068,866
0
0
0
0
0
0
科　目
111.流動負債
01.未払金
02.預り金
112.固定負債
01.借入金
121.基金
01.基本財産
123.繰越金
01.前期繰越金
2,171,571 小計(B)
前期残高
0
0
0
0
0
0
0
1,883,313
1,883,313
1,883,313
方
当　期
借　方
貸　方
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
残高(累計)
0
0
0
0
0
0
0
1,883,313
1,883,313
1,883,313
担当者
試　算　表　２
会計年度：2015年度　集計期間：2015年04月～2016年03月　羽貫２自治会
借
科　目
131.事務費
01.人件費
01.役員報酬
02.雑給
02.事務費
01.印刷費
02.事務用品費
03.備品費
03.会議費
01.各種会議費
02.会議飲み物
132.事業費
01.安全対策費
01.防災倉庫
02.防災訓練費
03.防犯対策費
02.環境事業費
01.ごみ集積所
02.環境整備活動費
03.街路清掃飲み物
03.文化体育費
01.夏祭り
02.地区大運動会
03.餅つき大会
04.その他の行事
05.親睦懇親会
06.広報活動費
07.募金活動費
133.諸費
01.慶弔費
01.香典
02.各種ご祝儀
02.渉外費
01.自治会連合会会費
02.役員活動費
03.役員通信費
前期残高
34,399
8,900
0
8,900
7,616
5,970
1,646
0
17,883
3,836
14,047
1,074,098
93,148
64,074
29,074
0
200,072
129,470
70,602
0
780,878
466,700
250,899
11,999
0
51,280
0
0
482,668
35,000
30,000
5,000
44,000
0
44,000
0
方
当　期
借　方
貸　方
8,075
0
0
0
0
0
0
0
8,075
0
50
0
8,025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169,357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169,357
0
0
0
0
0
169,357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,000
0
20,000
0
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
貸
残高(累計)
42,474
8,900
0
8,900
15,691
6,020
9,671
0
17,883
3,836
14,047
1,243,455
93,148
64,074
29,074
0
200,072
129,470
70,602
0
950,235
466,700
250,899
181,356
0
51,280
0
0
502,668
55,000
50,000
5,000
44,000
0
44,000
0
科　目
141.会員負担金
01.自治会会費
01.会員会費
02.新入会員会費
03.分担金
02.協力金及び募金
142.交付金及び補助金
01.交付金
01.行政事務連絡費
02.市民生活助成金
02.補助金
01.美化運動推進費
02.廃棄物助成金
03.資源再生利用助成金
143.事業収益
01.資源集団回収手数料
02.行事企画収入
144.雑収入
01.雑収入
02.預金利息
03.調整資金戻入金
前期残高
1,624,800
1,176,000
1,175,100
900
448,800
448,800
343,217
157,268
0
157,268
185,949
53,500
8,000
124,449
198,065
965
197,100
154
0
154
0
方
当　期
借　方
貸　方
140,300
900
0
900
0
0
0
900
140,300
0
140,300
0
0
17,662
0
0
0
0
0
0
0
17,662
0
0
0
17,662
0
0
0
34,137
0
137
0
34,000
0
0
0
0
0
0
0
0
残高(累計)
1,485,400
1,176,900
1,175,100
1,800
308,500
308,500
360,879
157,268
0
157,268
203,611
53,500
25,662
124,449
232,202
1,102
231,100
154
0
154
0
担当者
試　算　表　２
会計年度：2015年度　集計期間：2015年04月～2016年03月　羽貫２自治会
借
科　目
04.交通費通信費
03.諸会費及び助成金
01.自治会連合会
02.子供会補助
03.敬老会補助
04.部会委員活動費
04.分担金
01.会費
02.協力金
03.募金
05.保険加入料
06.旅費通信費
01.役員通信費
02.交通費通信費
146.雑費
01.雑費
02.振込手数料
147.預り金
01.預り金
136.予備費
01.予備費
小計(C)
合計(A+C)
前期残高
0
93,200
73,200
20,000
0
0
308,500
156,900
0
151,600
0
1,968
0
1,968
1,780
648
1,132
0
0
0
0
1,592,945
4,049,549
方
当　期
借　方
貸　方
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197,432
987,599
0
1,075,200
貸
残高(累計)
科　目
前期残高
方
当　期
借　方
貸　方
残高(累計)
0
93,200
73,200
20,000
0
0
308,500
156,900
0
151,600
0
1,968
0
1,968
1,780
648
1,132
0
0
0
0
1,790,377 小計(D)
3,961,948 合計(B+D)
2,166,236
4,049,549
140,300
140,300
52,699
52,699
2,078,635
3,961,948

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