平成28年2月18日 こうぎん 株式会社 高 知 銀 行 高知市堺町2番24号 各 位 『投資信託』 新商品の取り扱い開始について 高 知 銀 行( 頭 取 森 下 勝 彦 )は 、お 客 さ ま の 様 々 な 資 産 運 用 ニ ー ズ に お 応 え す る た めに、下記の投資信託商品の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。 今後もお客さまの将来への資産形成にお役に立てるよう、商品ラインナップ充実 を図ってまいります。 商品の概要につきましては、別紙をご覧ください。 記 1.取り扱いを開始する投資信託 ロ ボ ッ ト ・テ ク ノ ロ ジ ー 関 連 株 フ ァ ン ド -ロ ボ テ ッ ク - 2.商品の特色 日本を含む世界の高い成長が期待できるロボット関連企業の株式に投資し、値 上がり益を追求することにより、信託財産の成長を目指した年2回決算型のフ ァンドです。 3.取り扱い開始日 平成28年2月25日(木) 4.取扱店 全店(インターネット専用支店を除く) 以 上 【本件に関するお問い合わせ】 高知銀行 営業推進部 担 当 : 岡 本 ℡ 088-871-1399 (別紙) 取り扱いを開始する投資信託商品の概要 商品名 ロボット・テクノロジー関連株ファンド –ロ ボ テ ッ ク - 運用会社 大和証券投資信託委託株式会社 特色 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資します。 運用は、アクサ・インベストメント・マネージャーズが担当します。 毎月3月13日および9月13日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行な い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 ファンドのリスクについて 主なリスクは株価変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・カントリーリ スクがあります。 ファンドに係る手数料および費用等について ■直接ご負担いただく費用 購入時手数料 ご購入金額に応じて、購入申込受付日の翌営業日の基準価額に対し、 3.2 4%(税抜3%)の率を乗じて得た額とします。 換金時手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 ■間接的にご負担いただく費用 信託報酬 純資産総額に年率1.782%(税抜年1.65%)程度を乗じて得た額が 実質的な信託報酬となります。 その他費用 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等 に 要 す る 費 用 、資 産 を 外 国 で 保 管 す る 場 合 の 費 用 等 を 信 託 財 産 で ご 負 担 い た だきます。 ※ その他の費用・手数料については、運用状況 等 に よ り 変 動 す る た め、事 前 に料率、上限額等を示すことができません。 投資信託についてのご留意事項 ● 投 資 信 託 は 預 金 で は な く 、元 本・利 息 を 保 証 さ れ て お ら ず 、預 金 保 険 機 構 の 保 護 、 投資者保護基金の対象ではありません。 ● 投 資 信 託 は 、そ の 信 託 財 産 に 組 み 入 れ ら れ た 株 式・債 券 な ど の 価 格 変 動 や そ の 発 行 者 に 係 る 信 用 状 況 な ど の 変 化 、金 利 の 変 動 、為 替 相 場 の 変 動 な ど に よ り 、基 準 価 額 が 下 落 し 投 資 元 本 を 割 り 込 む こ と が あ り ま す 。な お 、外 貨 建 て の 投 資 信 託 に つ い て は 、上 記 に 加 え 、為 替 相 場 の 変 動 に よ り 基 準 価 額 が 変 動 し ま す の で 、受 取 金額が投資元本を下回ることがあります。 ● 投 資 し た 資 産 の 減 少 を 含 む リ ス ク は 、投 資 信 託 を ご 購 入 し た お 客 さ ま が 負 う こ と になります。 ● 投 資 信 託 に は 、取 得 時 の 申 込 手 数 料 な ら び に 保 有 期 間 中 の 信 託 報 酬 等 が か か り ま す。 ・ 手 数 料 / 申 込 金 額 に 応 じ 、 基 準 価 額 に 対 し て 最 高 3 .2 4 % ( 税 込 ) ・ 信託報酬/ 純資産額に応じて最高年率2.376%(税込) ・ 信 託 財 産 留 保 額 / 換 金 時 の 基 準 価 額 に 対 し て 最 高 0 .5 % ま た 、こ れ ら と は 別 に 監 査 報 酬 、有 価 証 券 売 買 委 託 手 数 料 な ど そ の 他 費 用 等( 運 用 状 況 等 に よ り 変 動 す る た め 、 事 前 に 料 率 、 上 限 額 を 示 す こ と が で き ま せ ん 。) を 、 信 託 財 産 を 通 じ て ご 負 担 い た だ き ま す 。そ の 他 詳 細 は 各 商 品 の「 投 資 信 託 説 明 書( 交 付 目 論 見 書 )」 お よ び 「 目 論 見 書 補 完 書 面 」 を ご 確 認 く だ さ い 。 ● フ ァ ン ド に よ っ て は 、お 取 扱 い で き な い 日 や 大 口 の 換 金 に つ い て 制 限 が あ る 場 合 が あ り ま す 。ま た 、証 券 取 引 所 に お け る 取 引 停 止 等 や む を 得 な い 事 情 が あ る と き は 取 得 の お 申 込 み ま た は 解 約 の お 申 込 み の 受 付 を 中 止 す る こ と 等 が あ り 、残 存 口 数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了 (償還)されることがあります。 ● 高 知 銀 行 は 販 売 会 社 で あ り 、投 資 信 託 の 設 定・運 用 は 投 資 信 託 委 託 会 社 が 行 い ま す。 ● 投 資 信 託 を ご 購 入 の 際 は 、最 新 の「 投 資 信 託 説 明 書( 交 付 目 論 見 書 )」お よ び「 目 論 見 書 補 完 書 面 」を お 渡 し し ま す の で 必 ず 内 容 を ご 確 認 の 上 、ご 自 身 で ご 判 断 く ださい。これらは、高知銀行本支店にご用意しています。 株 式 会 社 高 知 銀 行 (登 録 金 融 機 関 ) 登録番号 : 四国財務局長(登金)第8号 加入協会 : 日本証券業協会
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