平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 (管理会社コード 13444) 取締役社長 金上 孝 ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) 上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり 平成28年2月18日現在の状況をご報告します。 上場ETF銘柄（12銘柄） 掲載番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 銘柄名 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数 銘柄コード 1344 1346 1348 1670 1550 1553 1567 1574 1593 1597 1552 1561 上場取引所 東 東 東 東 東 名 東 東 東 東 東 東 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。 以 上 [掲載番号：１] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1344) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 2,284,697 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 1,395,167,910 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 610.66 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率 （平成28年2月18日現在） -0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の TOPIX Core 30の終値 基準日の前営業日の TOPIX Core 30の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：１] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 TOPIX Core 30 日付 指数終値 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 日次 騰落率 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2016/01/21 633.00 -2.98% 611.05 -2.98% 0.00% 2,284,697 1,396,052,751 2016/01/22 668.01 5.53% 644.83 5.53% -0.00% 2,284,697 1,473,247,472 2016/01/25 675.74 1.16% 652.29 1.16% -0.00% 2,284,697 1,490,279,969 2016/01/26 658.44 -2.56% 635.60 -2.56% 0.00% 2,284,697 1,452,160,069 2016/01/27 679.55 3.21% 655.96 3.20% -0.00% 2,284,697 1,498,678,710 2016/01/28 675.27 -0.63% 651.82 -0.63% -0.00% 2,284,697 1,489,219,448 2016/01/29 692.40 2.54% 668.38 2.54% 0.00% 2,284,697 1,527,048,649 2016/02/01 709.76 2.51% 685.12 2.50% -0.00% 2,284,697 1,565,295,812 2016/02/02 702.81 -0.98% 678.42 -0.98% 0.00% 2,284,697 1,549,983,458 2016/02/03 678.44 -3.47% 654.91 -3.47% 0.00% 2,284,697 1,496,267,422 2016/02/04 670.81 -1.12% 647.52 -1.13% -0.00% 2,284,697 1,479,387,954 2016/02/05 660.89 -1.48% 637.96 -1.48% 0.00% 2,284,697 1,457,547,454 2016/02/08 663.66 0.42% 640.61 0.42% -0.00% 2,284,697 1,463,597,787 2016/02/09 626.10 -5.66% 604.36 -5.66% 0.00% 2,284,697 1,380,772,645 2016/02/10 606.80 -3.08% 585.70 -3.09% -0.00% 2,284,697 1,338,138,618 2016/02/12 572.05 -5.73% 552.16 -5.73% 0.00% 2,284,697 1,261,519,299 2016/02/15 621.06 8.57% 599.47 8.57% 0.00% 2,284,697 1,369,600,975 2016/02/16 627.61 1.05% 605.77 1.05% -0.00% 2,284,697 1,383,990,153 2016/02/17 620.53 -1.13% 598.92 -1.13% -0.00% 2,284,697 1,368,345,963 2016/02/18 632.70 1.96% 610.66 1.96% -0.00% 2,284,697 1,395,167,910 「TOPIX Core 30」の著作権等について TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値 の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引 所が有します。 東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表 の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら 保証、言及をするものではありません。 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件 インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄 構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売 買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 [掲載番号：１] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日（平成28年2月24日）、交換受付日（平成28年2月24日）は 交換不可日のため受け付けておりません。 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成28年2月24日）、設定受付日（平成28年2月24日）は 設定不可日のため受け付けておりません。 以 上 [掲載番号：２] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1346) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 41,237,475 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 683,175,677,994 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 16,567 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率 （平成28年2月18日現在） 0.01 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の 日経２２５の終値 基準日の前営業日の 日経２２５の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：２] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 日経平均株価（日経２２５） 日付 指数終値 日次 騰落率 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2016/01/21 16,017.26 -2.43% 16,384 -2.43% 0.00% 40,938,021 670,711,648,537 2016/01/22 16,958.53 5.88% 17,346 5.87% -0.01% 40,938,021 710,111,756,089 2016/01/25 17,110.91 0.90% 17,502 0.90% 0.00% 40,838,331 714,752,647,135 2016/01/26 16,708.90 -2.35% 17,090 -2.35% -0.00% 40,838,331 697,942,823,244 2016/01/27 17,163.92 2.72% 17,557 2.73% 0.01% 40,838,331 717,004,848,746 2016/01/28 17,041.45 -0.71% 17,432 -0.71% 0.00% 40,838,331 711,885,847,794 2016/01/29 17,518.30 2.80% 17,920 2.80% 0.00% 40,838,331 731,823,166,836 2016/02/01 17,865.23 1.98% 18,274 1.98% -0.00% 40,838,331 746,288,254,785 2016/02/02 17,750.68 -0.64% 18,157 -0.64% 0.00% 40,838,331 741,501,583,002 2016/02/03 17,191.25 -3.15% 17,584 -3.16% -0.00% 40,838,331 718,120,409,736 2016/02/04 17,044.99 -0.85% 17,435 -0.85% 0.00% 40,788,553 711,151,964,740 2016/02/05 16,819.59 -1.32% 17,204 -1.32% -0.00% 40,788,553 701,728,737,978 2016/02/08 17,004.30 1.10% 17,393 1.10% 0.00% 41,037,778 713,768,264,021 2016/02/09 16,085.44 -5.40% 16,453 -5.40% -0.00% 41,037,778 675,193,826,857 2016/02/10 15,713.39 -2.31% 16,072 -2.32% -0.00% 41,037,778 659,573,819,149 2016/02/12 14,952.61 -4.84% 15,294 -4.84% 0.00% 41,336,857 632,192,217,869 2016/02/15 16,022.58 7.16% 16,388 7.15% -0.00% 41,336,857 677,428,670,242 2016/02/16 16,054.43 0.20% 16,421 0.20% 0.00% 41,486,399 681,242,919,646 2016/02/17 15,836.36 -1.36% 16,197 -1.36% -0.01% 41,536,568 672,788,351,852 2016/02/18 16,196.80 2.28% 16,567 2.28% 0.01% 41,237,475 683,175,677,994 「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について 「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新 聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知 的財産権を有しています。 「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し ています。 当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、 一切の責任を負いません。 日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に 関して、責任を負いません。 日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権 利および公表を停止する権利を有しています。 [掲載番号：２] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日（平成28年2月24日）、交換受付日（平成28年2月24日）は 交換不可日のため受け付けておりません。 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成28年2月24日）、設定受付日（平成28年2月24日）は 設定不可日のため受け付けておりません。 以 上 [掲載番号：３] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1348) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 276,609,430 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 369,470,384,058 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 1,335.71 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率 （平成28年2月18日現在） 0.01 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の TOPIXの終値 基準日の前営業日の TOPIXの終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：３] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 TOPIX 日付 指数終値 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 日次 騰落率 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2016/01/21 1,301.49 -2.80% 1,325.76 -2.80% 0.00% 270,415,962 358,506,753,244 2016/01/22 1,374.19 5.59% 1,399.75 5.58% -0.00% 270,415,962 378,515,107,057 2016/01/25 1,392.63 1.34% 1,418.62 1.35% 0.01% 275,467,062 390,783,187,611 2016/01/26 1,360.23 -2.33% 1,385.57 -2.33% -0.00% 280,470,062 388,611,229,352 2016/01/27 1,400.70 2.98% 1,426.89 2.98% 0.01% 280,470,062 400,200,364,099 2016/01/28 1,392.10 -0.61% 1,418.13 -0.61% 0.00% 272,633,730 386,629,367,633 2016/01/29 1,432.07 2.87% 1,458.89 2.87% 0.00% 272,633,730 397,743,436,187 2016/02/01 1,462.67 2.14% 1,489.99 2.13% -0.01% 272,633,730 406,222,126,311 2016/02/02 1,452.04 -0.73% 1,479.18 -0.73% 0.00% 272,633,730 403,275,494,745 2016/02/03 1,406.27 -3.15% 1,432.53 -3.15% -0.00% 272,633,730 390,555,458,687 2016/02/04 1,388.81 -1.24% 1,414.78 -1.24% 0.00% 272,633,730 385,716,452,161 2016/02/05 1,368.97 -1.43% 1,394.49 -1.43% -0.01% 272,633,730 380,186,260,866 2016/02/08 1,380.41 0.84% 1,406.17 0.84% 0.00% 274,621,830 386,164,916,500 2016/02/09 1,304.33 -5.51% 1,328.68 -5.51% 0.00% 274,621,830 364,883,566,288 2016/02/10 1,264.96 -3.02% 1,288.57 -3.02% -0.00% 274,621,830 353,870,381,184 2016/02/12 1,196.28 -5.43% 1,218.54 -5.43% -0.01% 274,621,830 334,638,943,118 2016/02/15 1,292.23 8.02% 1,316.32 8.02% 0.00% 276,609,430 364,105,366,538 2016/02/16 1,297.01 0.37% 1,321.20 0.37% 0.00% 276,609,430 365,457,375,108 2016/02/17 1,282.40 -1.13% 1,306.30 -1.13% -0.00% 276,609,430 361,335,199,265 2016/02/18 1,311.20 2.25% 1,335.71 2.25% 0.01% 276,609,430 369,470,384,058 「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。 東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする ものではありません。 東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京 証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基 準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス をする義務を持ちません。 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計 算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任 を有しません。 [掲載番号：３] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日（平成28年2月24日）、交換受付日（平成28年2月24日）は 交換不可日のため受け付けておりません。 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成28年2月24日）、設定受付日（平成28年2月24日）は 設定不可日のため受け付けておりません。 以 上 [掲載番号：４] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1670) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 7,151,902 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 840,275,642 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 117.49 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群の終値の変動率に係る乖離率（平成28年2月18日現在） -0.04 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値 基準日の前営業日の Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：４] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数 -三菱系企業群日付 指数終値 日次 騰落率 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2016/01/21 120.95 -2.59% 117.10 -2.58% 0.01% 7,151,902 837,481,090 2016/01/22 127.92 5.76% 123.78 5.70% -0.06% 7,151,902 885,244,188 2016/01/25 129.19 0.99% 124.99 0.98% -0.02% 7,151,902 893,907,019 2016/01/26 125.64 -2.75% 121.59 -2.72% 0.03% 7,151,902 869,571,306 2016/01/27 129.28 2.90% 125.07 2.86% -0.04% 7,151,902 894,507,778 2016/01/28 127.50 -1.38% 123.36 -1.37% 0.01% 7,151,902 882,245,065 2016/01/29 132.32 3.78% 127.98 3.75% -0.04% 7,151,902 915,318,580 2016/02/01 134.47 1.62% 130.05 1.62% -0.01% 7,151,902 930,082,608 2016/02/02 132.40 -1.54% 128.06 -1.53% 0.01% 7,151,902 915,875,849 2016/02/03 127.77 -3.50% 123.62 -3.47% 0.03% 7,151,902 884,110,668 2016/02/04 128.10 0.26% 123.93 0.25% -0.01% 7,151,902 886,318,579 2016/02/05 127.53 -0.44% 123.38 -0.44% 0.00% 7,151,902 882,377,715 2016/02/08 127.27 -0.20% 123.12 -0.21% -0.01% 7,151,902 880,548,857 2016/02/09 119.23 -6.32% 115.42 -6.25% 0.06% 7,151,902 825,444,942 2016/02/10 114.73 -3.77% 111.10 -3.74% 0.03% 7,151,902 794,556,196 2016/02/12 108.06 -5.81% 104.70 -5.76% 0.05% 7,151,902 748,787,946 2016/02/15 117.87 9.08% 114.10 8.98% -0.10% 7,151,902 816,033,524 2016/02/16 118.78 0.77% 114.97 0.76% -0.01% 7,151,902 822,228,188 2016/02/17 117.07 -1.44% 113.33 -1.43% 0.01% 7,151,902 810,518,955 2016/02/18 121.41 3.71% 117.49 3.67% -0.04% 7,151,902 840,275,642 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商 標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付 与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販 売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。 [掲載番号：４] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成28年2月24日）、交換受付日（平成28年2月24日）における交換口数は 以下の通りです。 交換口数： 200万口以上200万口単位 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成28年2月24日）、設定受付日（平成28年2月24日）における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数：24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 コード 1871 2503 3636 3864 4182 4188 4611 5020 5201 5632 5711 6331 6503 7011 7211 7451 7731 8058 8306 8593 8766 8802 9101 9301 銘柄名 ピーエス三菱 キリンホールディングス 三菱総合研究所 三菱製紙 三菱瓦斯化学 三菱ケミカルホールディングス 大日本塗料 ＪＸホールディングス 旭硝子 三菱製鋼 三菱マテリアル 三菱化工機 三菱電機 三菱重工業 三菱自動車工業 三菱食品 ニコン 三菱商事 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 三菱ＵＦＪリース 東京海上ホールディングス 三菱地所 日本郵船 三菱倉庫 株式数 400 12,300 200 5,000 6,000 21,300 2,000 35,300 17,000 2,000 19,000 1,000 23,000 48,000 10,700 300 5,700 12,400 36,000 7,600 5,800 11,000 24,000 2,000 以 上 [掲載番号：５] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1550) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 3,500,000 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 6,143,442,148 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 1,755.27 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ （円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成28年2月18日現在） 0.02 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 基準日の ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値 × 100（％） 基準日の前営業日の ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値 ※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。 「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について 当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して 一切の責任を負いません。 MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 以 上 [掲載番号：６] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1553) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 1,649,051 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 3,708,456,188 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 2,248.84 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海の終値の変動率に係る乖離率（平成28年2月18日現在） -0.01 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値 基準日の前営業日の Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：６] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数 -東海日付 指数終値 日次 騰落率 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2016/01/21 2,287.89 -2.87% 2,273.05 -2.86% 0.01% 1,649,051 3,748,381,497 2016/01/22 2,426.11 6.04% 2,409.65 6.01% -0.03% 1,649,051 3,973,631,148 2016/01/25 2,459.68 1.38% 2,442.72 1.37% -0.01% 1,649,051 4,028,175,143 2016/01/26 2,400.61 -2.40% 2,384.29 -2.39% 0.01% 1,649,051 3,931,813,644 2016/01/27 2,484.64 3.50% 2,467.33 3.48% -0.02% 1,649,051 4,068,758,177 2016/01/28 2,477.98 -0.27% 2,460.71 -0.27% -0.00% 1,649,051 4,057,839,421 2016/01/29 2,550.51 2.93% 2,532.33 2.91% -0.02% 1,649,051 4,175,947,185 2016/02/01 2,581.06 1.20% 2,562.39 1.19% -0.01% 1,649,051 4,225,509,895 2016/02/02 2,573.14 -0.31% 2,554.52 -0.31% -0.00% 1,649,051 4,212,534,817 2016/02/03 2,476.08 -3.77% 2,458.59 -3.76% 0.02% 1,649,051 4,054,342,191 2016/02/04 2,431.02 -1.82% 2,414.04 -1.81% 0.01% 1,649,051 3,980,877,753 2016/02/05 2,387.48 -1.79% 2,370.97 -1.78% 0.01% 1,649,051 3,909,847,565 2016/02/08 2,401.65 0.59% 2,384.87 0.59% -0.01% 1,649,051 3,932,770,501 2016/02/09 2,258.78 -5.95% 2,243.67 -5.92% 0.03% 1,649,051 3,699,929,129 2016/02/10 2,202.93 -2.47% 2,188.46 -2.46% 0.01% 1,649,051 3,608,880,116 2016/02/12 2,083.23 -5.43% 2,070.12 -5.41% 0.03% 1,649,051 3,413,733,529 2016/02/15 2,266.23 8.78% 2,250.84 8.73% -0.05% 1,649,051 3,711,749,546 2016/02/16 2,251.71 -0.64% 2,236.46 -0.64% 0.00% 1,649,051 3,688,035,617 2016/02/17 2,224.74 -1.20% 2,209.77 -1.19% 0.00% 1,649,051 3,644,025,148 2016/02/18 2,264.32 1.78% 2,248.84 1.77% -0.01% 1,649,051 3,708,456,188 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国 際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」） の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別 指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。 [掲載番号：６] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日（平成28年2月23日）、交換受付日（平成28年2月24日）は 交換不可日のため受け付けておりません。 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成28年2月23日）、設定受付日（平成28年2月24日）は 設定不可日のため受け付けておりません。 以 上 [掲載番号：７] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1567) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 10,000 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 11,402,223 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 1,140.22 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％） の終値の変動率に係る乖離率（平成28年2月18日現在） 0.01 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値 × 100（％） 基準日の前営業日の Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値 5 連動対象指標の特徴と留意点 ＜指数の特性＞ 株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。 ＜ＴＯＰＩＸとの相違＞ ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま す。 ＜留意すべき投資スタイル＞ 相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込 み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら れにくいため留意が必要です。 ※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。 http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html 「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利 用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標 章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。 ※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。 以 上 [掲載番号：８] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1574) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 420,000 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 581,573,637 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 1,384.70 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％） の終値の変動率に係る乖離率（平成28年2月18日現在） 0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値 × 100（％） 基準日の前営業日の Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値 5 連動対象指標の特徴と留意点 ＜指数の特性＞ 株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。 ＜ＴＯＰＩＸとの相違＞ ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま す。 ＜留意すべき投資スタイル＞ 相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込 み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら れにくいため留意が必要です。 ※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。 http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html 「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利 用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標 章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。 ※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。 以 上 [掲載番号：９] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1593) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 7,324,849 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 87,635,957,865 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 11,964 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の 変動率に係る乖離率（平成28年2月18日現在） 0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の ＪＰＸ日経４００の終値 基準日の前営業日の ＪＰＸ日経４００の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：９] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） 日付 指数終値 日次 騰落率 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2016/01/21 11,732.82 -2.76% 11,845 -2.75% 0.01% 6,924,207 82,014,444,873 2016/01/22 12,391.02 5.61% 12,509 5.61% -0.00% 7,025,389 87,878,552,873 2016/01/25 12,562.52 1.38% 12,682 1.38% -0.00% 7,025,389 89,098,356,831 2016/01/26 12,273.79 -2.30% 12,390 -2.30% -0.00% 7,125,233 88,284,253,838 2016/01/27 12,629.20 2.90% 12,750 2.91% 0.01% 7,125,233 90,847,757,999 2016/01/28 12,547.22 -0.65% 12,667 -0.65% -0.00% 7,125,233 90,258,025,137 2016/01/29 12,917.43 2.95% 13,041 2.95% 0.00% 7,125,233 92,922,821,487 2016/02/01 13,219.49 2.34% 13,346 2.34% 0.00% 7,125,233 95,092,383,842 2016/02/02 13,117.17 -0.77% 13,243 -0.77% 0.00% 7,125,233 94,357,275,205 2016/02/03 12,689.25 -3.26% 12,810 -3.27% -0.01% 7,125,233 91,277,478,047 2016/02/04 12,532.60 -1.23% 12,653 -1.23% 0.01% 7,125,233 90,152,865,502 2016/02/05 12,358.86 -1.39% 12,477 -1.39% -0.00% 7,125,233 88,898,796,869 2016/02/08 12,458.11 0.80% 12,577 0.80% -0.00% 7,125,233 89,614,539,790 2016/02/09 11,771.53 -5.51% 11,884 -5.51% 0.00% 7,125,233 84,675,951,990 2016/02/10 11,416.56 -3.02% 11,526 -3.01% 0.00% 7,125,233 82,122,543,054 2016/02/12 10,780.40 -5.57% 10,883 -5.58% -0.01% 7,125,233 77,544,049,174 2016/02/15 11,675.35 8.30% 11,786 8.30% -0.00% 7,125,233 83,980,370,977 2016/02/16 11,721.81 0.40% 11,833 0.40% 0.00% 7,225,048 85,497,164,957 2016/02/17 11,586.63 -1.15% 11,697 -1.15% 0.00% 7,324,849 85,677,407,544 2016/02/18 11,850.64 2.28% 11,964 2.28% 0.00% 7,324,849 87,635,957,865 「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について 「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」 といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算 定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し ています。 ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引 に関して、一切の責任を負いません。 ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延 または中断に関して、責任を負いません。 ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内 容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 [掲載番号：９] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日（平成28年2月24日）、交換受付日（平成28年2月24日）は 交換不可日のため受け付けておりません。 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成28年2月24日）、設定受付日（平成28年2月24日）は 設定不可日のため受け付けておりません。 以 上 [掲載番号：１０] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1597) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 22,820,544 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 41,288,061,295 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 1,809.25 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率 （平成28年2月18日現在） -0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の 東証ＲＥＩＴ指数の終値 基準日の前営業日の 東証ＲＥＩＴ指数の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：１０] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 東証ＲＥＩＴ指数 日付 指数終値 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 日次 騰落率 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2016/01/21 1,620.89 -0.89% 1,637.79 -0.89% 0.00% 22,218,291 36,388,842,806 2016/01/22 1,639.30 1.14% 1,656.37 1.13% -0.00% 22,218,291 36,801,736,953 2016/01/25 1,667.22 1.70% 1,684.55 1.70% -0.00% 22,218,291 37,427,755,991 2016/01/26 1,682.03 0.89% 1,699.50 0.89% -0.00% 22,218,291 37,759,892,681 2016/01/27 1,710.70 1.70% 1,732.42 1.94% 0.23% 22,218,291 38,491,498,227 2016/01/28 1,686.53 -1.41% 1,707.93 -1.41% -0.00% 22,218,291 37,947,358,567 2016/01/29 1,781.00 5.60% 1,803.59 5.60% -0.00% 22,218,291 40,072,601,370 2016/02/01 1,848.64 3.80% 1,872.06 3.80% -0.00% 22,367,991 41,874,142,683 2016/02/02 1,817.34 -1.69% 1,840.34 -1.69% -0.00% 22,367,991 41,164,620,338 2016/02/03 1,836.39 1.05% 1,859.61 1.05% -0.00% 22,219,544 41,319,743,516 2016/02/04 1,830.92 -0.30% 1,854.06 -0.30% -0.00% 22,219,544 41,196,358,933 2016/02/05 1,821.64 -0.51% 1,844.65 -0.51% -0.00% 22,219,544 40,987,370,596 2016/02/08 1,821.27 -0.02% 1,844.23 -0.02% -0.00% 22,369,744 41,254,986,759 2016/02/09 1,777.92 -2.38% 1,800.32 -2.38% -0.00% 22,520,044 40,543,179,868 2016/02/10 1,739.86 -2.14% 1,761.75 -2.14% -0.00% 22,820,544 40,204,039,803 2016/02/12 1,690.96 -2.81% 1,712.21 -2.81% -0.00% 22,820,544 39,073,646,139 2016/02/15 1,781.48 5.35% 1,803.89 5.35% 0.00% 22,820,544 41,165,864,111 2016/02/16 1,822.94 2.33% 1,845.89 2.33% 0.00% 22,820,544 42,124,258,113 2016/02/17 1,804.29 -1.02% 1,826.99 -1.02% -0.00% 22,820,544 41,693,001,854 2016/02/18 1,786.78 -0.97% 1,809.25 -0.97% -0.00% 22,820,544 41,288,061,295 「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について 東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公 表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券 取引所が有します。 東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表 の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証 REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。 東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮 するものではありません。 以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任 を有しません。 [掲載番号：１０] 平成28年2月19日 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日（平成28年2月24日）、交換受付日（平成28年2月24日）は 交換不可日のため受け付けておりません。 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成28年2月24日）、設定受付日（平成28年2月24日）は 設定不可日のため受け付けておりません。 以 上 [掲載番号：１１] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1552) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 19,585,632 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 14,713,723,582 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 751 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数 （円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成28年2月18日現在） 0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の S&P 500 VIX短期先物指数（円換算ベース）の終値 × 100（％） 基準日の前営業日の S&P 500 VIX短期先物指数（円換算ベース）の終値 ※S&P 500 VIX短期先物指数（円換算ベース）は、S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return をもとに、 委託会社が計算したものです。 Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Short-Term Futures™は、スタン ダード＆プアーズファイナンシャル サービシーズ エル エル シー（以下S&P）が所有する登録商標であり、三菱Ｕ ＦＪ国際投信株式会社に対して利用許 諾が 与え られ てい ます 。VIX は、Chicago Board Options Exchange, Incorporated (以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P､及びそ の関係会社､もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではな く、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指 数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません｡S&P及びCBOEは､当指数 に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含 まれるデータの使用により、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結 果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。 以 上 [掲載番号：１２] 平成28年2月19日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1561) ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910) 国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数 に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月18日現在） 4,900 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月18日現在） 177,352,742 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月18日現在） 36,194 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX中期先物指数 （円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成28年2月18日現在） 0.00 ％ （参考） 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の S&P 500 VIX中期先物指数（円換算ベース）の終値 × 100（％） 基準日の前営業日の S&P 500 VIX中期先物指数（円換算ベース）の終値 ※S&P 500 VIX中期先物指数（円換算ベース）は、S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return をもとに、 委託会社が計算したものです。 Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Mid-Term Futures™は、スタンダー ド＆プアーズファイナンシャル サービシーズ エル エル シー（以下S&P）が所有する登録商標であり、三菱ＵＦＪ 国 際 投 信 株 式 会 社 に 対 し て 利 用 許 諾 が 与 え ら れ て い ま す 。 VIX は 、 Chicago Board Options Exchange, Incorporated (以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P､及びそ の関係会社､もしくはCBOEは「国際のETF VIX中期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではな く、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指 数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません｡S&P及びCBOEは､当指数 に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含 まれるデータの使用により、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結 果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。 以 上
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