弊社ファンドの2月12日における基準価額変動について

2016年2月15日
日興アセットマネジメント株式会社
弊社ファンドの2月12日における基準価額変動について
2016年2月12日、弊社ファンドの一部において、基準価額が前日比5%以上下落しました。
以下に、該当ファンドの基準価額をお知らせいたします。
今回の基準価額の変動は、①イエレンFRB （米連邦準備制度理事会）議長が10日の議会証言で、海
外経済の動向などをリスク要因に挙げ、利上げ先送りを示唆したことなどを受けて、投資家のリスク回避
の強まりから急激に円高が進行したこと、②欧州の大手銀行の業績悪化懸念などを受け、株価が下落し
たこと、また、原油価格が急落し資源国の通貨やエネルギー関連資産に投資を行なう企業の株価が下落
したこと、③12日の国内株式市場は前日の海外市場の影響を受けたことに加え、円高が進行し、輸出企
業を中心に全面安となったこと、などが主な要因となりました。
【国内外の主要指標の動き】
国内主要指数
日経平均株価
TOPIX（東証株価指数）
日経ジャスダック平均株価
東証REIT指数
東証マザーズ指数
10年国債利回り
主要通貨（対円、午前10時の仲値）
米ドル
ユーロ
オーストラリア・ドル
ブラジル・レアル
南アフリカ・ランド
トルコ・リラ
2月12日
14,952.61
1,196.28
2,199.62
1,690.96
667.49
0.090%
前営業日終値比
-4.8%
-5.4%
-5.0%
-2.8%
-8.2%
0.068%ﾎﾟｲﾝﾄ
2月12日
前営業日終値比※
112.44円
-2.0%
127.15円
-1.8%
79.89円
-1.4%
28.16円
-4.1%
7.10円
-0.8%
38.34円
-1.8%
※プラスは円安、マイナスは円高
海外主要指数
ストックス・ヨーロッパ600指数
NYダウ工業株30種平均
S&P500種株価指数
FTSE NAREITエクイティリート指数　（米国REIT）
ブラジル　ボベスパ指数
ロシア　RTS指数
ムンバイ　SENSEX30種指数
中国　上海総合指数
MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（新興国株式：現地通貨ベース）
ドイツ10年国債利回り
米国10年国債利回り
主要資源価格・指数
原油先物（ＷＴＩ、期近物）
CRB指数
2月11日
303.58
15,660.18
1,829.08
13,074.62
39,318.30
671.34
22,951.83
休場
84,185.65
0.188%
1.660%
前営業日終値比
-3.7%
-1.6%
-1.2%
-1.3%
-2.6%
-3.6%
-3.4%
-2.2%
-0.054%ﾎﾟｲﾝﾄ
-0.009%ﾎﾟｲﾝﾄ
2月11日
26.21
155.01
前営業日終値比
-4.5%
-0.9%
●信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成
●上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません
■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として
作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に
何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・
保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。（1/4）
≪基準価額変動幅（下落率）5％以上の公募株式投資信託≫
■主に日本の株式などに投資するファンド■
ファンド名
※ブル・ベア型は除く
基準価額（円）
前日比（円）
騰落率（％）
日興グローイング・ベンチャーファンド
16,085
-1,230
-7.1%
日本新興株オープン
10,488
-777
-6.9%
ミュータント
12,710
-907
-6.7%
5,612
-358
-6.0%
日興中小型グロース・ファンド
11,490
-724
-5.9%
Ｊキャップ日本株ファンド
11,331
-703
-5.8%
日本小型株式ファンド
26,346
-1,608
-5.8%
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100
87,106
-5,316
-5.8%
339,741
-20,680
-5.7%
14,470
-866
-5.6%
キャピタルオープン
5,912
-353
-5.6%
日興ジャパンオープン
8,669
-513
-5.6%
日興エボリューション
上場インデックスファンドＦＴＳＥ日本グリーンチップ35
日興アクティブバリュー
年金積立ジャパンオープン
13,013
-770
-5.6%
インデックスファンドJPX日経400
9,899
-585
-5.6%
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
9,788
-578
-5.6%
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）
8,411
-495
-5.6%
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン
14,341
-837
-5.5%
年金積立Ｊグロース
15,799
-922
-5.5%
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
10,266
-599
-5.5%
利益還元成長株オープン
11,556
-674
-5.5%
日本大型株式ファンド
10,152
-592
-5.5%
4,962
-287
-5.5%
インデックスポートフォリオ
インデックスファンドＴＳＰ
低位株オープン
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
6,143
-461
-5.5%
12,901
-745
-5.5%
9,767
-564
-5.5%
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）
12,817
-748
-5.4%
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）
12,923
-743
-5.4%
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）
13,714
-799
-5.4%
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）
13,898
-799
-5.4%
121,530
-6,981
-5.4%
17,609
-1,006
-5.4%
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
日興キャッシュリッチ・ファンド
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型
6,099
-348
-5.4%
日興ジャパン高配当株式ファンド
10,888
-612
-5.3%
原点回帰・日本株ファンド
14,169
-773
-5.2%
年金積立エコファンド
11,623
-630
-5.1%
7,926
-429
-5.1%
日興エコファンド
（ご注意）
分配金をお支払いしたファンドについて、前日比（円）は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、
騰落率（％）については、税引前分配金を再投資した場合の数値を表示しております。
■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として
作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に
何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・
保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。（2/4）
≪基準価額変動幅（下落率）5％以上の公募株式投資信託≫
■主に日本の株式などに投資するファンド（続き）■
ファンド名
※ブル・ベア型は除く
基準価額（円）
前日比（円）
騰落率（％）
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）
8,573
-461
-5.1%
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）
8,574
-460
-5.1%
136,711
-7,212
-5.0%
9,512
-501
-5.0%
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
年金積立アクティブ・ダイナミクス
■主に海外の株式などに投資するファンド■
ファンド名
アジア・ヘルスケア株式ファンド
日興グラビティ・ファンド
アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）ブラジルレアル・コース
上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）
インド株式ファンド（毎月分配型）
上場インデックスファンド中国Ｈ株（ハンセン中国企業株）
基準価額（円）
前日比（円）
騰落率（％）
7,649
-647
-7.8%
15,970
-1,317
-7.6%
3,806
-373
-7.5%
108,986
-8,807
-7.5%
8,965
-718
-7.4%
87,013
-6,310
-6.8%
ブラジル株式ファンド
1,934
-140
-6.8%
アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドルピー・コース
7,375
-587
-6.6%
日興ブラジル株式ファンド
3,910
-267
-6.4%
シンガポール高配当株式ファンド（毎月分配型）
8,394
-507
-5.7%
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ブラジルレアルコース
5,659
-326
-5.4%
パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）
11,344
-651
-5.4%
ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用）
4,163
-225
-5.1%
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）
3,962
-214
-5.1%
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
1,229
-66
-5.1%
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド
8,930
-478
-5.1%
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）
4,587
-244
-5.1%
資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）
1,359
-72
-5.0%
■バランス型ファンド■
ファンド名
基準価額（円）
前日比（円）
騰落率（％）
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）
8,124
-700
-7.9%
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース）
7,265
-545
-7.0%
日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）
2,028
-133
-6.2%
（ご注意）
分配金をお支払いしたファンドについて、前日比（円）は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、
騰落率（％）については、税引前分配金を再投資した場合の数値を表示しております。
■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として
作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に
何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・
保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。（3/4）
■リスク情報
• 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスク
もあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことが
あります。投資信託の運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、投資信託は
預貯金とは異なります。
• 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内
容や性質が異なります。
■手数料等の概要
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞
購入時手数料
換金手数料
信託財産留保額
上限4.32％（税抜4.0％）
上限1.08％（税抜1.0％）
上限0.5％
＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
信託報酬（年率）
その他費用
上限3.026％（税抜2.95％）
一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担
いただく場合があります。
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、
立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することは
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※上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて
異なりますので、表示することはできません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
《ご注意》
• 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数
料等における最高の料率を記載しております。（当資料作成日現在）
• 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に
異なります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
■その他の留意事項
• 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えする
ことを目的として作成した資料です。
• 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象では
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せん。
• 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、
内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会
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