弊社ファンドの6月24日における基準価額変動について

2016年6月27日
日興アセットマネジメント株式会社
弊社ファンドの6月24日における基準価額変動について
2016年6月24日、弊社ファンドの一部において、基準価額が前日比5%以上下落しました。
以下に、該当ファンドの基準価額をお知らせいたします。
24日の金融市場は、英国のEU（欧州連合）離脱の是非を問う国民投票の結果、離脱派が優勢となる中
で、世界経済の混乱を懸念した投資家のリスク回避姿勢の強まりなどから、外国為替市場は、円が英ポ
ンドをはじめ、米ドルやユーロなどの主要通貨に対して全面高となりました。また、同日の国内株式市場
は、大幅に下落する展開となりました。
【国内外の主要指標の動き】
国内主要指数
日経平均株価
TOPIX（東証株価指数）
日経ジャスダック平均株価
東証REIT指数
東証マザーズ指数
10年国債利回り
主要通貨（対円、基準価額適用レート）
米ドル
ユーロ
オーストラリア・ドル
ブラジル・レアル
南アフリカ・ランド
トルコ・リラ
6月24日
14,952.02
1,204.48
2,338.96
1,732.29
890.67
-0.170%
前営業日終値比
-7.9%
-7.3%
-4.1%
-4.7%
-8.5%
-0.030%ﾎﾟｲﾝﾄ
6月24日前営業日終値比※
100.76円
-3.8%
111.48円
-6.1%
74.22円
-5.8%
30.22円
-2.6%
6.51円
-9.5%
35.18円
-3.0%
※プラスは円安、マイナスは円高
海外主要指数
ストックス・ヨーロッパ600指数
NYダウ工業株30種平均
S&P500種株価指数
FTSE NAREITエクイティリート指数　（米国REIT）
ブラジル　ボベスパ指数
ロシア　RTS指数
ムンバイ　SENSEX30種指数
中国　上海総合指数
MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（新興国株式：現地通貨ベース）
ドイツ10年国債利回り
米国10年国債利回り
6月23日
346.34
18,011.07
2,113.32
16,096.93
51,559.82
941.11
27,002.22
2,891.96
95,560.88
0.093%
1.747%
前営業日終値比
1.5%
1.3%
1.3%
0.7%
2.8%
1.5%
0.9%
-0.5%
0.4%
0.032%ﾎﾟｲﾝﾄ
0.061%ﾎﾟｲﾝﾄ
主要資源価格・指数
6月23日
50.11
193.52
前営業日終値比
2.0%
0.9%
原油先物（ＷＴＩ、期近物）
CRB指数
●信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成
●上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません
■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として
作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に
何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・
保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。（1/5）
≪基準価額変動幅（下落率）5％以上の公募株式投資信託≫
※ブル・ベア型は除く
ファンド名
上場インデックスファンドＦＴＳＥ日本グリーンチップ35
基準価額（円）
前日比（円）
騰落率（％）
353,805
-32,251
-8.4%
4,066
-350
-7.9%
上場インデックスファンド２２５
15,497
-1,333
-7.9%
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
12,173
-1,047
-7.9%
インデックスファンド２２５（日本株式）
15,929
-1,370
-7.9%
日本郵政株式／グループ株式ファンド
7,362
-611
-7.7%
日興アクティブバリュー
14,864
-1,207
-7.5%
日本大型株式ファンド
10,318
-819
-7.4%
インデックスファンドJPX日経400
10,052
-792
-7.3%
9,960
-784
-7.3%
インデックスファンド２２５
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
インデックスファンドＴＳＰ
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）
6,236
-488
-7.3%
14,121
-1,105
-7.3%
13,922
-1,089
-7.3%
123,569
-9,664
-7.3%
インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式）
13,007
-1,017
-7.3%
年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）
13,124
-1,026
-7.3%
5,016
-390
-7.2%
11,818
-917
-7.2%
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
インデックスポートフォリオ
年金積立エコファンド
日興エコファンド
8,059
-625
-7.2%
14,350
-1,109
-7.2%
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
9,679
-748
-7.2%
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（ＳＭＡ専用）
8,426
-650
-7.2%
年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
10,464
-792
-7.0%
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）
9,232
-697
-7.0%
ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）
9,233
-697
-7.0%
114,736
-8,534
-6.9%
5,800
-430
-6.9%
8,895
-658
-6.9%
11,329
-826
-6.8%
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ
日興エボリューション
インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）
上場インデックスファンド日本経済貢献株
キャピタルオープン
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型
6,303
-458
-6.8%
137,537
-9,983
-6.8%
6,104
-443
-6.8%
ミュータント
13,347
-953
-6.7%
日本新興株オープン
12,450
-879
-6.6%
日興キャッシュリッチ・ファンド
18,050
-1,252
-6.5%
年金積立Ｊグロース
16,861
-1,165
-6.5%
（次ページへ続く）
（ご注意）
分配金をお支払いしたファンドについて、前日比（円）は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、
騰落率（％）については、税引前分配金を再投資した場合の数値を表示しております。
■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として
作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に
何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・
保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。（2/5）
≪基準価額変動幅（下落率）5％以上の公募株式投資信託≫
※ブル・ベア型は除く
ファンド名
基準価額（円）
前日比（円）
騰落率（％）
利益還元成長株オープン
12,332
-852
-6.5%
年金積立ジャパンオープン
13,541
-932
-6.4%
日興ジャパンオープン
9,023
-620
-6.4%
欧州先進国株式ファンド
12,127
-826
-6.4%
低位株オープン
13,222
-900
-6.4%
日興中小型グロース・ファンド
12,807
-867
-6.3%
日興グローイング・ベンチャーファンド
19,592
-1,301
-6.2%
Ｊキャップ日本株ファンド
12,608
-837
-6.2%
6,326
-419
-6.2%
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）
日興アクティブ・ダイナミクス
年金積立アクティブ・ダイナミクス
日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）
8,656
-567
-6.1%
10,281
-673
-6.1%
6,786
-436
-6.0%
日興ジャパン高配当株式ファンド
11,060
-710
-6.0%
原点回帰・日本株ファンド
14,074
-899
-6.0%
8,621
-548
-6.0%
はまぎんニュージーランドドル債ファンド 2014-07（早期償還条項付）
日本小型株式ファンド
27,848
-1,767
-6.0%
ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）
8,380
-531
-6.0%
ニュージーランド債券ファンド 2015-09（早期償還条項付）
9,533
-604
-6.0%
ニュージーランド債券ファンド 2015-02（早期償還条項付）
8,453
-535
-6.0%
ニュージーランド債券ファンド 2014-11（早期償還条項付）
8,580
-543
-6.0%
ＲＳ豪ドル債券ファンド
8,677
-543
-5.9%
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100
106,025
-6,615
-5.9%
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT）
147,338
-9,018
-5.8%
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型
17,039
-1,021
-5.7%
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）
16,124
-966
-5.7%
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）
15,625
-936
-5.7%
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）
15,759
-944
-5.7%
上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型
48,122
-2,878
-5.6%
ＤＣインデックスバランス（株式80）
18,135
-1,080
-5.6%
高金利先進国債券ファンド（早期償還条項付）
8,364
-495
-5.6%
高金利先進国債券ファンド 2015-09（早期償還機能付）
8,761
-518
-5.6%
高金利先進国債券ファンド２（早期償還条項付）
8,610
-509
-5.6%
オーストラリア株式ファンド
9,727
-575
-5.6%
高金利先進国債券オープン（資産成長型）
15,307
-900
-5.6%
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
5,716
-336
-5.6%
14,355
-837
-5.5%
海外債券ファンド
（次ページへ続く）
（ご注意）
分配金をお支払いしたファンドについて、前日比（円）は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、
騰落率（％）については、税引前分配金を再投資した場合の数値を表示しております。
■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として
作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に
何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・
保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。（3/5）
≪基準価額変動幅（下落率）5％以上の公募株式投資信託≫
※ブル・ベア型は除く
ファンド名
新ソブ
基準価額（円）
前日比（円）
騰落率（％）
9,199
-536
-5.5%
16,094
-934
-5.5%
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）
9,034
-517
-5.4%
日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）
7,903
-446
-5.3%
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
8,136
-446
-5.2%
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）
8,049
-441
-5.2%
アジアリートファンド（毎月分配型）
7,989
-437
-5.2%
年金積立インターナショナル・ボンド・ファンド
（ご注意）
分配金をお支払いしたファンドについて、前日比（円）は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、
騰落率（％）については、税引前分配金を再投資した場合の数値を表示しております。
■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として
作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に
何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・
保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。（4/5）
■リスク情報
• 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスク
もあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことが
あります。投資信託の運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、投資信託は
預貯金とは異なります。
• 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内
容や性質が異なります。
■手数料等の概要
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞
購入時手数料
換金手数料
信託財産留保額
上限4.32％（税抜4.0％）
上限1.08％（税抜1.0％）
上限0.5％
＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
信託報酬（年率）
その他費用
上限3.026％（税抜2.95％）
一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担
いただく場合があります。
組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、
立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することは
できません。
※上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて
異なりますので、表示することはできません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
《ご注意》
• 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数
料等における最高の料率を記載しております。（当資料作成日現在）
• 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に
異なります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
■その他の留意事項
• 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えする
ことを目的として作成した資料です。
• 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりま
せん。
• 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、
内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会
■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として
作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に
何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・
保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。（5/5）

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