2015 年 12 月期 決算補足資料 2016 年 2 月 8 日 株式会社ニッセンホールディングス 1. 連結決算概況 ≪計画比≫ 2015 年 実績 構成比 計画比 2015 年 計画 （2015 年 8 月 17 日公表） 構成比 ≪ＰＬ情報≫ 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 経常利益 税引前当期純利益 当期純利益 1 株当たり当期純利益（円） (単位：百万円) 157,289 101,966 55,323 63,482 -8,159 -7,363 -13,079 -13,324 -208.61 ― 64.8% 35.2% 40.4% -5.2% -4.7% -8.3% -8.5% ― 97.1% 98.2% 95.1% 98.0% ― ― ― ― ― 162,000 103,800 58,200 64,800 -6,600 -6,100 -11,500 -11,900 -186.31 157,289 152,446 1,159 3,710 -26 -8,159 -7,841 111 -17 -411 -7,363 -7,718 886 -25 -505 100.0% 96.9% 0.7% 2.4% ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 97.1% 97.4% 92.0% 84.0% ― ― ― 86.2% ― ― ― ― 118.5% ― ― 162,000 156,545 1,260 4,420 -224 -6,600 -6,347 129 90 -461 -6,100 -6,379 748 70 -576 ≪セグメント情報≫ 売上高 コマース事業 ファイナンス事業 その他事業 調整額 営業利益 コマース事業 ファイナンス事業 その他事業 調整額 経常利益 コマース事業 ファイナンス事業 その他事業 調整額 ― 64.1% 35.9% 40.0% -4.1% -3.8% -7.1% -7.3% ― (単位：百万円) 100.0% 96.5% 0.8% 2.7% ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ≪前年比≫ 2015 年 実績 構成比 2014 年 実績 （決算期変更調整） 決算変更調整 前年比 前年比 2014 年 実績（注） 構成比 構成比 ≪ＰＬ情報≫ 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 経常利益 税引前当期純利益 当期純利益 1 株当たり当期純利益（円） (単位：百万円) 157,289 101,966 55,323 63,482 -8,159 -7,363 -13,079 -13,324 -208.61 ― 64.8% 35.2% 40.4% -5.2% -4.7% -8.3% -8.5% ― 85.6% 88.6% 80.6% 83.6% ― ― ― ― ― 75.5% 77.6% 71.9% 75.9% ― ― ― ― ― 183,760 115,136 68,624 75,916 -7,292 -8,393 -8,547 -8,920 -140.41 ― 62.7% 37.3% 41.3% -4.0% -4.6% -4.7% -4.9% ― 208,370 131,400 76,970 83,598 -6,628 -7,725 -7,893 -8,510 -133.96 157,289 152,446 1,159 3,710 -26 -8,159 -7,841 111 -17 -411 -7,363 -7,718 886 -25 -505 100.0% 96.9% 0.7% 2.4% ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 85.6% 85.5% 92.4% 84.6% ― ― ― 86.9% ― ― ― ― ― ― ― 75.5% 75.6% 92.4% 67.1% ― ― ― 86.9% ― ― ― ― ― ― ― 183,760 178,206 1,254 4,388 -87 -7,292 -6,913 128 52 -559 -8,393 -6,849 -889 29 -683 100.0% 96.9% 0.7% 2.4% ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 208,370 201,676 1,254 5,528 -87 -6,628 -6,283 128 85 -559 -7,725 -6,214 -889 63 -683 ≪セグメント情報≫ 売上高 コマース事業 ファイナンス事業 その他事業 調整額 営業利益 コマース事業 ファイナンス事業 その他事業 調整額 経常利益 コマース事業 ファイナンス事業 その他事業 調整額 ― 63.1% 36.9% 40.1% -3.2% -3.7% -3.8% -4.1% ― (単位：百万円) 100.0% 96.7% 0.6% 2.7% ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― （注） 連結子会社の決算期変更の影響により、シャディ関連連結 3 社（シャディ株式会社及び同社の完全子会社である株式会社エニシル、スリーハート・コーポレーション株式会社を「シャディ関連連結 3 社」といいま す）、株式会社オリエンタルダイヤモンド及び株式会社トレセンテの 2014 年実績につきましては、2013 年 10 月１日から 2014 年 12 月 31 日までの 15 ヶ月間の会計期間となっております。なお、該当期間は 2013 年度及び 2014 年度の収益性の高いお歳暮・年末商戦の業績を各々含みますので、同期間比較につきましては、決算期変更の影響を除外した 2014 年実績（決算期変更調整）をご覧下さい。 2. コマース事業 ≪株式会社ニッセン≫ 2015 年 実績 構成比 ≪PL 情報 （注）1≫ 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 （FF 費） （注）2 （販売固定費） （注）3 （人件費） （その他） （注）4 営業利益 （注）１. （注）２. （注）３. （注）４. 2014 年 実績 構成比 前年比 （単位：百万円） 84,543 47,295 37,248 46,186 15,090 17,386 4,423 9,285 -8,938 ― 55.9% 44.1% 54.6% 17.8% 20.6% 5.2% 11.0% 10.6% 79.0% 87.6% 70.3% 78.4% 87.2% 67.2% 95.9% % ― 106,993 56,746 50,246 58,899 17,299 25,877 4,613 11,110 -8,653 上記は、管理会計上の数値を記載しております。 ＦＦ費・・・・・・・・受注～出荷・返品にかかる費用（物流費・コールセンター費用等） 販売固定費・・・カタログ費用、販売促進費用、ネット広告費用、CM 費用等 その他・ ・・・・・支払手数料、電算費等 2015 年 実績 2014 年 実績 ≪在庫≫ 商品在庫 （単位：百万円） 9,133 50.6% 18,049 145.3% ≪稼働状況（受注ベース）≫ 稼働顧客数（単位：万人） 稼働単価（単位：円） 商品単価（単位：円） 1 回注文点数（単位：点数） 注文回数（単位：回） 332 27,604 3,087 3.08 2.91 422 28,748 3,206 3.11 2.89 33.1% 34.7% 32.2% 100.0% 28.1% 35.9% 36.1% 100.0% 43.7% 21.3% 10.2% 24.8% 100.0% 47.1% 25.9% 10.5% 16.5% 100.0% ≪チャネル別売上高構成比≫ スマートフォン ＰＣ カタログ 合計 ≪商品別売上高構成比≫ アパレル 家具・インテリア 生活雑貨・美容 その他 合計 ≪カタログ発行部数/延頁数≫ 新春カタログ 春カタログ 初夏カタログ 夏カタログ 盛夏カタログ 初秋カタログ 秋カタログ 冬カタログ 合計 （前年比：%） 発行部数 延頁数 発行部数 延頁数 （単位：万部） （単位：百万頁） （単位：万部） （単位：百万頁） 3,289 1,424 2,789 1,743 ― ― 2,077 1,594 12,919 （59.1） 5,762 1,585 5,190 2,117 ― ― 4,086 2,305 21,044 （52.3） ― 5,074 ― 4,425 3,129 3,368 3,727 2,125 21,850 ― 10,212 ― 8,835 5,151 5,916 6,288 3,864 40,267 ― 53.0% 47.0% 55.0% 16.2% 24.2% 4.3% 10.4% -8.1% 3. コマース事業 ≪シャディ関連連結 3 社≫ 2015 年 実績 決算変更調整 構成比 前年比 2014 年 実績 （決算期変更調整） 前年比 2014 年 実績（注）1 構成比 構成比 ≪ＰＬ情報≫ 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 (単位：百万円) 68,204 53,055 15,148 15,042 106 ― 77.8% 22.2% 22.1% 0,2% 94.9% 94.2% 97.6% 100.4% 19.4% 71.5% 70.8% 74.3% 77.6% 10.5% 71,857 56,328 15,528 14,981 547 ― 78.4% 21.6% 20.8% 0.8% 95,375 74,989 20,387 19,378 1,008 ― 78.6% 21.4% 20.3% 1.1% （注）１ 連結子会社決算期変更の影響により、シャディ関連連結 3 社（シャディ株式会社及び同社の完全子会社である株式会社エニシル、スリーハート・コーポレーション株式会社を「シャディ関連連結 3 社」といいま す）の 2014 年実績につきましては、2013 年 10 月１日から 2014 年 12 月 31 日までの 15 ヶ月間の会計期間となっております。なお、該当期間は 2013 年度及び 2014 年度の収益性の高いお歳暮商戦の 業績を各々含みますので、同期間比較につきましては、決算期変更の影響を除外した 2014 年実績（決算期変更調整）をご覧下さい。 （注）2 上記は、管理会計上の数値を記載しております。 ≪事業別売上高構成比≫ FC/VC 事業（サラダ館 ・シャディ店 ） その他 （注） 合計 （注） 78.4% 21.6% 100.0% 事業別売上高構成比の「その他」は、百貨店、ホール・セール、アライアンス、ブライダル等の売上高構成比です。 79.0% 21.0% 100.0% 80.3% 19.7% 100.0%
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