NEWS RELEASE - 格付投資情報センター

NEWS RELEASE
No.2016-T-001
2016 年 2 月 12 日
『R&I NISA スクリーニング』を公表
格付投資情報センター（R&I）は「NISA（2 月 13 日＝に・い・さ）の日」を前に、少額投資非課税制度（NISA およ
びジュニア NISA、以下 NISA）で使われるにふさわしいと R&I が考える「R&I NISA スクリーニング」基準を満たし
た投資信託 225 本を初めて公表しました（全銘柄リストはＲ＆Ｉ投信評価サイト（http://www.r-i.co.jp/toushin/）
をご覧ください）。今回公表したスクリーニングは、「投資初心者が NISA を通じて中長期的な資産形成するのに
ふさわしいと R&I が考える条件を満たしている」という観点から、商品性、リスク水準、分配頻度や信託報酬の水
準などの客観的な基準によって抽出したものです。今年から未成年者を対象とした「ジュニア NISA」が始まり、本
格的な拡大が見込まれる NISA について、R&I では今後も情報を提供していきます。
＜スクリーニングの視点＞
スクリーニングは「投資経験がない、もしくは投資経験が浅い投資初心者が、NISA を通じて中長期的な資産形
成するのにふさわしいと R&I が考える条件を満たしている」投信を抽出することを目的に以下の 5 つの基準から
実施しました。
① 国内株式、国内株式中小型、国内債券、外国株式、外国債券、バランス型の分類のみをスクリーニング対
象とする（わかりにくい商品設計ではない）
≪理由≫投資初心者の利用を考えると、あまり馴染みのないタイプの商品は、理解しないうちに大きなリスク
をとってしまうこともあり、好ましくない可能性がある。
② 高リスクではない（「R&I 投信リスク・クラス」が「5」ではなく、かつ、「R&I 長期定量評価」のリスク符号が「HH」
ではない）（「R&I 投信リスク・クラス」「R&I 長期定量評価」については最終ページ参照）
≪理由≫あまりに高いリスクの商品は投資初心者向けとは言えない可能性がある他、大きく価格が下落した
局面では非課税メリットが享受できないことも考えられる。
③ 年複数回分配型ではない（決算回数が年 1 回である）
≪理由≫NISA の非課税メリットは運用資産の成長があればこそ享受できるのであり、運用資産の一部を食
いつぶしてしまう分配を多くする投信はそのメリットを享受しづらい。また、分配金を再投資する場合、再投
資分は新たな非課税枠を使ってしまうことになる。多頻度分配型は運用効率の面でもプラスとは言えず、中
長期的な資産形成に向かない面もある。
④ 信託報酬の水準が割高ではない（後記表中の「実質信託報酬（％）」が同分類の中で割高上位４分の１に
入らない）
≪理由≫信託報酬は基本的にリターンの押し下げに寄与するものであり、割高は好ましくない。特に投資初
心者を対象と考えた場合、知らないうちに高コスト商品に投資しているということは避けることが望ましい。
⑤ （「国内株式」および「国内株式中小型」のみ）運用会社が日本版スチュワードシップコードの受け入れに賛
同している（2015 年 12 月 11 日現在、金融庁ホームページより）
≪理由≫中長期的な資産形成に資する商品という観点で考えた場合、運用会社に日本版スチュワードシッ
プコードに基づく中長期的な視点があることが望ましい。
※このほか、確定拠出年金専用投信および SMA・ラップ口座専用投信も除外しています。また、指
数に連動した運用成果を目指す「インデックス型」はスクリーニング対象ではありません。
「R&I NISA スクリーニング」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購
入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づきスクリーニング
を行っていますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
当スクリーニングは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定される
その他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不
当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。（詳しくは最終ページをご覧ください。）
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-3276-3414
格付投資情報センター
FAX.03-3276-3416
ファンド調査部
〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング
http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected]
©Rating and Investment Information, Inc.
NEWS RELEASE
＜R&I NISA スクリーニングと運用成果との関係＞
スクリーニング基準を満たした投信と満たしていない投信の過去３年間の運用成果を比べたところ、
全分類において、満たしている投信の方が、シャープ・レシオが良好でした。極めて大きな差があると
いうわけではありませんが、過去３年間の定量評価上は、NISA スクリーニングの効果が表れていると
R&I は考えています。
R&I
NISAスクリーニング
国内株式
国内株式中小型
国内債券
外国株式
外国債券
バランス型
生涯設計、CB除く
過去3 年間の
シャープレシオ平均
過去3 年間の
累積収益率平均
（％）
過去3 年間の
年率標準偏差平均
（％）
1 2 月末時点
純資産残高平均
（億円）
本数
満たしている
1.40
92.02
16.50
129.92
101
満たしていない
1.38
94.53
17.30
92.84
174
満たしている
1.74
135.68
17.46
66.34
7
満たしていない
1.64
138.70
19.32
60.81
50
満たしている
1.24
6.20
1.48
14.68
9
満たしていない
1.17
5.60
1.66
425.60
22
満たしている
1.26
74.03
15.74
65.24
13
満たしていない
1.21
71.61
15.97
121.13
65
満たしている
1.03
27.75
8.34
10.50
14
満たしていない
0.88
24.14
8.76
154.74
84
満たしている
1.39
40.14
8.62
53.28
81
満たしていない
1.13
40.27
10.48
114.87
200
QUICK が提供したシャープ・レシオ、累積収益率、標準偏差、純資産残高のデータを基に R&I が作成。過去の運用実
績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
標準偏差について
月次騰落率のブレの大きさ（標準偏差）。絶対値（０％）を基準としたブレの大きさではなく、期待値（=平均値）を基
準としたブレの大きさであることに注意が必要。ボラティリティとも呼ばれ、運用成績評価の世界では、リスク指標の１
つとして広く使用されている。なお、『効率性』の指標を計算する際には、リスク指標としてこの値を使用している。
シャープ・レシオについて
短期確定金利商品に対する毎月の超過騰落率の平均値を、
『安定性』として算出した「騰落率の標準偏差」で割った値。
いわゆる「リスク調整後騰落率」であり、騰落率変動リスク１単位あたり、何％の平均超過騰落率を達成したかを示す。
考案者のノーベル賞学者、ウィリアム・シャープに因んで「シャープ・レシオ」と呼ばれる。
（※）詳しくはＲ＆Ｉ投信評価サイト（http://www.r-i.co.jp/toushin/）の「定量評価」ページをご覧ください。
◆本件に関するお問い合わせ先
株式会社格付投資情報センターファンド調査部（担当：海老澤、長谷川、清水、上川）
所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋１-4-１日本橋一丁目三井ビルディング
TEL：(03)3276-3414
e-mail：[email protected]
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-3276-3414
格付投資情報センター
FAX.03-3276-3416
ファンド調査部
〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング
http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected]
©Rating and Investment Information, Inc.
NEWS RELEASE
＜主要スクリーニング銘柄一覧（12 月末時点、純資産残高 10 億円以上、過去 3 年シャープ・レシオ順）＞
【国内株式】
ファンド名称
ニッセイ健康応援ファンド
ひふみプラス
ひふみ投信
年金積立Ｊグロース
三井住友・配当フォーカスオープン
利益還元成長株オープン
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
結い 2101
ダイワ成長株オープン
三菱ＵＦＪジャパン・アクティブ・プラス
日本グロースオープン
三菱ＵＦＪ日本成長株オープン
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－
大和住銀日本グロース株ファンド
ダイワ・ジャパン・オープン
三菱ＵＦＪ日本株アクティブ・ファンド
三菱ＵＦＪジャパン・アクティブ・ファンド
朝日ライフクオンツ日本株オープン
しんきん好配当利回り株ファンド
ＭＨＡＭジャパンオープン
日興アクティブバリュー
大同リサーチ＆アクティブオープン
システム・オープン
しんきんＳＲＩファンド
さわかみファンド
次世代ファンド
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
日興エコファンド
ダイワ日本株オープン
アクティブ　バリュー　オープン
株式オープン
三菱ＵＦＪ日本株ファンド
ハイブリッド・セレクション
大型株ファンド
ジャパン・グロース・ファンド
日本ＳＲＩオープン
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
スーパー　トレンド　オープン
三井住友・日本株オープン
野村リアルグロース・オープン
ストラテジック・バリュー・オープン
ＤＬ日本株式オープン
損保ジャパンＳＲＩオープン
損保ジャパン・グリーン・オープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
日本Ｍ＆Ａオープン
三菱ＵＦＪ日本株オープン「３５」
アクティブ・ニッポン
コモンズ３０ファンド
損保ジャパン日本株ファンド
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
野村日本スマートシティ株投資
三菱ＵＦＪ日本株式オープン
ニッセイ日本株ファンド
フィデリティ・日本成長株・ファンド
朝日ライフリサーチ日本株オープン
りそな・バリュー＆グロース
MHAM日本株式
フィデリティ・日本バリュー・ファンド
三菱ＵＦＪ日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪＳＲＩファンド
農中日本株オープン
キャッシュフロー経営評価オープン
三菱ＵＦＪシステムバリューオープン
日本割安株オープン
日本株リーダーズファンド
三菱ＵＦＪバリューオープン
大和住銀日本バリュー株ファンド
りそな・アクティブジャパン
エコ・パートナーズ
日本株ロボット運用投信
日本バリュースターオープン
ニッセイ日本勝ち組ファンド
ブランドエクイティ
ファンド愛称
運用者名
ﾆｯｾｲ
ﾚｵｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾜｰｸｽ
ﾚｵｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾜｰｸｽ
ＤＣＪグロース
日興
三井住友
Ｊグロース
日興
三井住友
杉の子
三井住友
鎌倉
大和
三菱UFJ国際
岡三
ブルーム
三菱UFJ国際
大和
海のくに
大和住銀
Ｄ．Ｊ．オープン
大和
凄腕
三菱UFJ国際
三菱UFJ国際
朝日ﾗｲﾌ
しんきん
みずほ
日興
ＲＡＯ（らお）
Ｔ＆Ｄ
三菱UFJ国際
しんきん
さわかみ
次世代
三井住友TAM
日興
日興
大和
アクシア
Ｔ＆Ｄ
三菱UFJ国際
夢日本
三菱UFJ国際
DIAM
大和
得意技
三井住友TAM
絆（きずな）
岡三
野村
野村
三井住友
野村
真価論
野村
技あり一本（るいとう） DIAM
未来のちから
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
ぶなの森
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
三井住友
三井住友
岡三
三菱UFJ国際
武蔵
大和
ｺﾓﾝｽﾞ
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ
にっぽんの未来野村
選・人・力
三菱UFJ国際
ﾆｯｾｲ
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
オールジャパンＥ朝日ﾗｲﾌ
ｱﾑﾝﾃﾞｨ
みずほ
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
ファーブル先生
三菱UFJ国際
ファミリー・フレンドリー三菱UFJ国際
ニューチョイス
農中全共連
選球眼
三井住友TAM
プロフェッサー
三菱UFJ国際
ザ・バリューオープン三井住友
新光
三菱UFJ国際
黒潮
大和住銀
ｱﾑﾝﾃﾞｨ
みどりの翼
三菱UFJ国際
カブロボファンド
Ｔ＆Ｄ
経営進化論
岡三
ﾆｯｾｲ
新光
R ＆I投信
過去3年過去3 年累過去3 年年 12月末時点
実質信託
リスク・
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
報酬（％）
（％）
差（％）
クラス
（億円）
レシオ
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
1.58
1.06
1.06
0.89
0.91
0.89
1.40
1.62
1.08
1.64
1.62
1.35
1.67
1.61
1.64
1.64
1.62
1.62
1.30
1.08
1.62
1.64
1.51
0.81
1.60
1.08
1.62
1.30
1.62
1.64
1.11
0.81
1.62
1.17
0.78
1.62
1.51
1.62
0.89
0.86
1.62
1.62
1.66
1.62
1.62
1.62
1.62
1.60
1.62
1.64
1.24
1.51
1.65
1.62
1.62
1.08
1.65
1.62
1.62
1.60
1.62
1.67
1.62
1.30
1.62
1.62
1.46
1.62
1.67
1.64
1.62
1.62
1.51
1.62
1.08
1.62
1.99
1.97
1.96
1.75
1.75
1.75
1.71
1.70
1.69
1.68
1.65
1.62
1.60
1.59
1.57
1.55
1.54
1.53
1.51
1.51
1.49
1.47
1.46
1.46
1.45
1.44
1.44
1.43
1.43
1.42
1.42
1.42
1.41
1.40
1.40
1.39
1.39
1.39
1.39
1.38
1.37
1.37
1.36
1.36
1.35
1.35
1.35
1.35
1.34
1.34
1.34
1.33
1.32
1.32
1.32
1.31
1.30
1.30
1.29
1.29
1.28
1.26
1.24
1.23
1.22
1.22
1.21
1.21
1.20
1.18
1.18
1.18
1.16
1.14
1.08
1.04
143.59
133.29
133.10
126.74
116.39
126.41
110.56
109.44
55.59
134.24
111.29
116.53
124.52
121.76
108.36
118.13
106.37
104.91
95.90
85.31
109.82
101.47
92.92
99.40
91.47
86.68
106.52
97.23
88.20
109.15
91.51
88.75
95.40
106.40
98.06
88.84
79.37
89.82
91.60
92.83
91.66
88.07
87.08
86.89
83.07
88.92
88.83
92.35
92.68
96.83
79.36
83.28
91.16
78.70
88.76
84.54
87.04
74.57
85.96
87.82
82.84
77.19
79.46
81.00
81.82
77.76
80.59
80.03
75.15
74.34
77.29
78.62
28.32
70.71
70.88
63.13
15.71
15.05
15.13
16.51
15.53
16.51
15.27
15.26
9.02
18.00
15.97
16.94
17.93
17.86
16.55
17.86
16.74
16.60
15.73
14.44
17.79
16.98
15.91
16.82
15.84
15.36
18.03
16.87
15.64
18.62
16.30
15.95
16.92
18.53
17.41
16.24
14.88
16.43
16.72
16.97
16.97
16.48
16.39
16.43
15.92
16.84
16.85
17.42
17.53
18.15
15.57
16.27
17.54
15.67
17.30
16.68
17.30
15.29
17.27
17.59
16.88
16.25
16.98
17.40
17.61
16.96
17.56
17.54
16.81
16.94
17.55
17.86
7.41
16.95
18.06
17.16
39
680
288
123
29
398
11
20
217
20
23
29
31
89
30
33
207
17
24
92
19
27
33
71
12
2,960
32
40
118
30
27
19
15
78
16
32
18
94
100
183
217
52
23
15
224
13
21
16
46
421
78
40
39
55
17
722
3,559
31
19
29
17
105
15
23
18
60
62
67
50
163
11
11
12
24
214
81
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆（ＬＬ）
◇◇（ｌｌ）
☆☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈｈ）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈｈ）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈｈ）
☆（ＬＬ）
◇◇（ｌｌ）
☆☆（Ｍ　）
◇（ｍ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆（Ｍ　）
◇（ｈ　）
※Ｒ＆Ｉ投信リスク・クラス、Ｒ＆Ｉ長期定量評価・短期定量評価については次々ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報
酬、過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-3276-3414
格付投資情報センター
FAX.03-3276-3416
ファンド調査部
〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング
http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected]
©Rating and Investment Information, Inc.
NEWS RELEASE
（【国内株式】続き）
ファンド名称
ファンド愛称
フィデリティ・日本優良株・ファンド
ART テクニカル運用日本株式ファンド
運用者名
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
三井住友TAM
R ＆I投信
実質信託
リスク・
報酬（％）
クラス
RC4
RC4
1.62
1.51
過去3年過去 3 年累過去3 年年 12月末時点
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
（％）
差（％）
レシオ
（億円）
1.00
0.47
62.05
11.20
17.80
8.33
R&I長期
定量評価
77 ☆（Ｈ　）
18 ☆（ＬＬ）
R&I短期
定量評価
◇◇（ｈｈ）
◇（ｌｌ）
【国内株式中小型】
ファンド名称
ファンド愛称
中小型株式オープン
ＤＩＡＭ成長株オープン
新世代成長株ファンド
ＪＰＭ日本中小型株ファンド
ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン
投資満々
出世株
ダイワ大輔
運用者名
三井住友TAM
DIAM
大和
JPﾓﾙｶﾞﾝ
JPﾓﾙｶﾞﾝ
R ＆I投信
実質信託
リスク・
報酬（％）
クラス
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
1.62
1.73
1.64
1.65
1.65
過去3年過去 3 年累過去3 年年 12月末時点
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
（％）
差（％）
レシオ
（億円）
1.89
1.69
1.66
1.57
1.57
184.78
124.89
133.03
127.61
127.41
19.72
16.99
18.09
18.72
18.73
127
65
179
12
70
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
【国内債券】
ファンド名称
ファンド愛称
明治安田日本債券ファンド
NN日本債券オープン
損保ジャパン日本債券ファンド
ＪＡ日本債券ファンド
三菱ＵＦＪ日本短期債券ファンド
ホワイトウィング
ヨール・ファンド
運用者名
明治安田ＡＭ
NNｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
農中全共連
三菱UFJ国際
R ＆I投信
実質信託
リスク・
報酬（％）
クラス
RC2
RC2
RC2
RC2
RC2
0.59
0.59
0.59
0.43
0.38
過去3年過去 3 年累過去3 年年 12月末時点
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
（％）
差（％）
レシオ
（億円）
1.55
1.55
1.31
1.27
0.28
8.73
8.38
5.88
6.17
0.10
1.82
1.75
1.46
1.58
0.12
25
23
14
10
42
R&I長期
定量評価
☆☆☆☆（Ｍ　）
R&I短期
定量評価
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆（ＬＬ）
◇◇（ｌｌ）
【外国株式】
ファンド名称
ファンド愛称
セゾン資産形成の達人ファンド
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）
フィデリティ・グローバル・ファンド
NN海外株式オープン
キャピタル世界株式ファンド
コルベッティー・ファンド
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金向け）
シュローダー・中国インド関連・先進国株投信
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
クールアース
運用者名
ｾｿﾞﾝ
日興
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
NNｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
ｷｬﾋﾟﾀﾙ
ｱﾗｲｱﾝｽ
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ
ＵＢＳ
R ＆I投信
実質信託
リスク・
報酬（％）
クラス
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
1.55
1.19
1.87
1.67
1.81
1.81
1.78
1.80
過去3年過去 3 年累過去3 年年 12月末時点
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
（％）
差（％）
レシオ
（億円）
1.58
1.33
1.32
1.18
1.18
1.17
1.04
0.84
99.76
72.49
80.70
72.73
70.58
70.70
60.21
46.39
15.47
14.55
15.93
16.63
16.35
16.44
16.39
16.80
305
10
350
36
47
26
10
35
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
【外国債券】
ファンド名称
ファンド愛称
三菱ＵＦＪ海外債券オープン
運用者名
三菱UFJ国際
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドボンド・ストーリーｱﾗｲｱﾝｽ
R ＆I投信
実質信託
リスク・
報酬（％）
クラス
RC3
RC3
1.08
1.26
過去3年過去 3 年累過去3 年年 12月末時点
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
（％）
差（％）
レシオ
（億円）
1.28
1.15
37.90
23.80
8.70
6.36
R&I長期
定量評価
101 ☆☆☆☆（Ｍ　）
17 ☆☆☆（ＬＬ）
R&I短期
定量評価
◇◇◇（ｍ　）
◇◇◇◇（ｌｌ）
【バランス型（生涯設計、CB除く）】
ファンド名称
ファンド愛称
明治安田ライフプランファンド20
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）
楽天資産形成ファンド
バランスセレクト30
マイ・ロード
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）
ＤＣＡナビ２０
ＤＣグローバルラップバランス安定型
楽天５２５
ＤＣグローバルラップバランス安定成長型
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）
三菱ＵＦＪ国内バランス２０
夢列島２０
ＤＣＡナビ４０
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）
明治安田ライフプランファンド50
バランスセレクト50
のむラップ・ファンド（保守型）
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）
三菱ＵＦＪバランスオープン
三菱ＵＦＪグローバルバランス（安定型）
SBI資産設計オープン（資産成長型）
ＤＣグローバルラップバランス成長型
未来地図
スゴ６
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）
マネックス資産設計ファンド<育成型>
のむラップ・ファンド（普通型）
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）
ＤＣＡナビ６０
バランスセレクト70
三菱ＵＦＪグローバルバランス（積極型）
未来地図
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）
ＤＣグローバルラップバランス積極成長型
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
投資生活
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）ＤＣグローバルラップバランス積極型
三菱ＵＦＪグローバルバランスオープン株式２０型
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）ＤＣＡナビ８０
のむラップ・ファンド（積極型）
運用者名
明治安田ＡＭ
日興
日興
明治安田ＡＭ
野村
野村
日興
ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄ
三菱UFJ国際
日興
明治安田ＡＭ
野村
野村
日興
三菱UFJ国際
三菱UFJ国際
三井住友TAM
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
DIAM
野村
日興
野村
三菱UFJ国際
日興
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
三井住友TAM
三井住友
日興
三菱UFJ国際
日興
野村
R ＆I投信
実質信託
リスク・
報酬（％）
クラス
RC2
RC2
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
0.97
0.58
1.10
0.54
0.63
1.00
1.30
0.81
1.19
0.66
1.27
0.70
1.17
1.40
0.92
1.75
0.73
1.39
1.03
1.33
0.74
0.78
1.75
1.57
1.68
0.65
1.07
1.67
1.30
0.82
1.49
過去3年過去 3 年累過去3 年年 12月末時点
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
（％）
差（％）
レシオ
（億円）
1.89
1.83
1.77
1.73
1.69
1.68
1.65
1.63
1.62
1.60
1.59
1.58
1.58
1.57
1.57
1.56
1.55
1.54
1.50
1.49
1.49
1.49
1.48
1.48
1.47
1.47
1.45
1.44
1.43
1.43
1.42
26.29
19.82
31.43
53.66
31.54
20.44
37.54
23.62
17.72
33.84
48.84
45.62
29.78
45.72
23.73
35.84
56.41
38.08
49.29
53.29
48.79
62.24
53.36
58.95
60.29
68.16
40.30
72.27
22.74
64.52
64.97
4.17
3.34
5.25
8.54
5.51
3.74
6.61
4.40
3.41
6.20
8.59
8.18
5.63
8.22
4.61
6.72
10.01
7.19
9.21
9.90
9.18
11.29
9.98
10.90
11.16
12.36
8.06
13.31
4.86
12.21
12.31
16
23
11
28
13
649
20
28
39
35
16
21
216
22
15
14
214
13
106
386
33
16
11
37
27
31
29
28
10
25
172
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌｌ）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌｌ）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
※Ｒ＆Ｉ投信リスク・クラス、Ｒ＆Ｉ長期定量評価・短期定量評価については次ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、
過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-3276-3414
格付投資情報センター
FAX.03-3276-3416
ファンド調査部
〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング
http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected]
©Rating and Investment Information, Inc.
NEWS RELEASE
（【バランス型（生涯設計、CB除く）】続き）
ファンド名称
ファンド愛称
三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式２０型
三菱ＵＦＪ積立ファンド（日本バランス型）
三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式４０型
運用者名
三菱UFJ国際
三菱UFJ国際
三菱UFJ国際
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
三菱UFJ国際
三菱UFJ国際
三菱UFJ国際
野村
ｾｿﾞﾝ
野村
野村
三菱UFJ国際
財産３分法ファンド日興
三菱UFJ国際
三井住友TAM
豊饒の木
楽天
日興
ふくふく
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド
フィデリティ・バランス・ファンド
三菱ＵＦＪＴＯＰＩＸ・ライト
三菱ＵＦＪＭＶ４０
三菱ＵＦＪＭＶ２０
マイストーリー・株25
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型
ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
世界経済インデックスファンド
楽天グローバル・バランス（積極型）
日興アジア資産３分法（資産成長型）
R ＆I投信
実質信託
リスク・
報酬（％）
クラス
RC2
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC4
RC3
RC3
RC3
過去3年過去3 年累過去3 年年 12月末時点
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
（％）
差（％）
レシオ
（億円）
1.08
1.10
1.08
1.47
1.65
0.60
1.74
1.58
1.30
0.72
1.40
1.50
0.54
1.03
0.54
0.54
1.00
1.24
1.42
1.42
1.39
1.39
1.39
1.38
1.34
1.34
1.32
1.31
1.30
1.28
1.21
1.16
1.01
0.97
0.96
0.44
17.97
41.53
34.83
67.14
48.30
38.25
34.78
18.92
20.58
51.01
37.15
53.00
44.55
46.57
35.76
37.20
39.36
14.53
3.93
8.43
7.36
12.97
9.83
8.09
7.66
4.40
4.84
11.04
8.37
11.67
10.68
11.58
10.65
11.63
12.30
11.79
27
38
38
12
116
11
33
25
14
1,080
20
17
167
25
35
171
15
37
R&I長期
定量評価
☆☆（Ｌ　）
R&I短期
定量評価
◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌｌ）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｈ　）
◇（ｈ　）
投信の名称、実質信託報酬、過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するもの
ではありません。
「Ｒ＆Ｉ投信リスク・クラス」について
過去の基準価額の変動リスク（＝基準価額騰落率の標準偏差（年率）
。Ｒ＆Ｉ定量評価では「安定性」と呼称。
）を基に
運用方針等を加味して、Ｒ＆Ｉのアナリストが最終的に個別ファンド毎に分類の判断を行っています。
RC １
安定した利回りを目標として運用するファンド
（基準価額の変動が極めて小さいファンド）
RC ２
価格変動リスクが５％以下
（基準価額の変動が小さいファンド）
RC ３
価格変動リスクが５％超　１５％以下
（基準価額の変動が中程度のファンド）
RC ４
価格変動リスクが１５％超　３０％以下
（基準価額の変動が大きいファンド）
RC ５
価格変動リスクが３０％超
（基準価額の変動が極めて大きいファンド）
「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」について
36 ヶ月のリターン（『収益性』=累積騰落率）とリスク（『安定性』=標準偏差）をもとに R&I ファンド分類内で相対評価
します。リターンは、成績が良好なものから「☆☆☆☆☆」～「☆」の５段階、リスクは毎月のブレが小さいものから（Ｌ
Ｌ）,（Ｌ）,（Ｍ）,（Ｈ）,（ＨＨ）の５段階で表示します。それぞれの評価の閾値には偏差値を使用しています
が、これは順位ではなく平均値からどれだけ離れているかを評価の基準としているためです。場合によっては、分類内に
☆☆☆☆☆や☆、
（ＬＬ）や（ＨＨ）の評価が存在しないケースも考えられます。なお、純資産総額が 10 億円に満たな
いファンドについては、「＊」をつけて評価しています。
R&I長期定量評価
R&I短期定量評価
符号（リターン）
偏差値
符号（リスク）
符号（リターン）
偏差値
☆☆☆☆☆
６５以上
（ＬＬ）
◇◇◇◇◇
６５以上
符号（リスク）
（ｌｌ）
☆☆☆☆
５５以上６５未満
（Ｌ　）
◇◇◇◇
５５以上６５未満
（ｌ　）
☆☆☆
４５以上５５未満
（Ｍ　）
◇◇◇
４５以上５５未満
（ｍ　）
☆☆
３５以上４５未満
（Ｈ　）
◇◇
３５以上４５未満
（ｈ　）
☆
３５未満
（ＨＨ）
◇
３５未満
（ｈｈ）
（※）詳しくはＲ＆Ｉ投信評価サイト（http://www.r-i.co.jp/toushin/）をご覧ください。
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-3276-3414
格付投資情報センター
FAX.03-3276-3416
ファンド調査部
〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング
http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected]
©Rating and Investment Information, Inc.
NEWS RELEASE
「R&I NISA スクリーニング」について
「R&I NISA スクリーニング」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購
入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づきスクリーニング
を行っていますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。当スクリーニングは「投資初心者が
NISA を通じて中長期的な資産形成するのにふさわしいと R&I が考える条件を満たしている」という観点から、分配頻度、
信託報酬の水準、リスク水準や商品性などの客観的な基準によって抽出したものであり、過去の運用成績が良好な銘柄を
抽出したものではありません。当スクリーニングは､将来の運用成果等を約束したものではありません｡当スクリーニング
は､予告なしに見直しを行うこともあります｡見直しについては､R&I ホームページにて公表しますので､随時ご確認くだ
さい｡また､予告なく当スクリーニングの公表を中止することがあります｡当スクリーニングの利用によって何らかの損害
が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一切の責任を負わないものとします。当スクリーニングは、信
用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業
以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないた
めの措置が法令上要請されています。当スクリーニングに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は R&I に帰属
しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。
「R&I 投信リスク・クラス」について
「R&I 投信リスク・クラス」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購入、
売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づき分類を行っています
が、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。当リスク・クラスは過去の実績等を基に R&I が分析
したものであり､将来の運用成果等を約束したものではありません｡R&I 投信リスク・クラスは年 1 回の定期的な見直しの
ほか､予告なしに見直しを行うこともあります｡見直しについては､R&I ホームページにて公表しますので､随時ご確認く
ださい｡また､予告なく当分類の公表を中止することがあります｡当リスク・クラスの利用によって何らかの損害が発生し
た場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一切の責任を負わないものとします。当リスク・クラスは、信用格付業
ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業
務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置
が法令上要請されています。当リスク・クラスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、R&I に帰属しており、
許可無く複製、転載、引用することを禁じます。
「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」について
「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投
資家にファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基
づき評価を実施していますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当評価情報は過去の実績を基
に R&I が分析したものであり､将来の運用成果等を約束したものではありません｡当評価情報は毎月見直しを行います｡見
直しについては､R&I ホームページにて公表しますので､随時ご確認ください｡また､予告なく当評価情報の公表を中止す
ることがあります｡当評価情報の利用によって何らかの損害が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一
切の責任を負わないものとします。当評価情報は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条
第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に
関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当評価情報に関する著作権等
の知的財産権その他一切の権利は、R&I に帰属しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-3276-3414
格付投資情報センター
FAX.03-3276-3416
ファンド調査部
〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング
http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected]
©Rating and Investment Information, Inc.