基準価額の変動について

Shinko Asset Management Co., Ltd.
2016 年 1 月 21 日
ご投資家のみなさまへ
基準価額の変動について
下記ファンドについて、2016 年 1 月 21 日の基準価額が大きく変動いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．ファンド名および基準価額（1 月 21 日現在）
ファンド名
基準価額(円)
前日比(円)
騰落率
新光日本株成長戦略ファンド（通貨選択型／繰上償還
条項付）ロシアルーブルコース
5,992
▲ 390
▲ 6.11 ％
ハイブリッド証券ファンド　ロシアルーブルコース
5,027
▲ 279
▲ 5.25 ％
（※騰落率は小数第 3 位切捨）
２．主要指数および為替
◆国内株価指数◆
東証株価指数
日経平均株価
◆外国為替◆
ロシアルーブル（円）
2016/1/20
1,338.97
16,416.19
2016/1/21
1,301.49
16,017.26
騰落幅
▲ 37.48
▲ 398.93
騰落率
▲ 2.79 ％
▲ 2.43 ％
2016/1/20
1.49
2016/1/21
1.44
騰落幅
▲ 0.05
騰落率
▲ 3.35 ％
※基準価額の算出に上記の為替レートを使用しているとは限りません。
（※騰落率は小数第 3 位切捨）
３．下落要因
外国為替市場では、原油価格の大幅下落が、エネルギー収入への依存度が高いロシアの財政にとって深刻な
影響を与えるとの懸念から、ロシアルーブルが円に対して前日比 3％を超える下落となりました。
また、1 月 21 日の日本株市場も、前日に続き大きく値を下げる展開となりました。寄り付きは反発したものの、午
後に為替市場で円高が進んだことや中国株式市場が下落したことなどが嫌気され、投資家のリスク回避の動きが
強まり、大幅に下落して取引を終えました。
こうした市場動向を受け、上記ファンドの基準価額は▲5％超の下落となりました。
※上記コメントは、1 月 21 日の海外株式市場の動向は反映しておりません。
以上
本レポートは情報提供を目的として新光投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、勧誘資料でもありま
せん。記載されている相場見通しなどは、現在の相場環境を背景にしているもので、今後の運用を確定するものではありません。投資に関する最終
決定はご自身の判断でなさるようお願いします。
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