平成 28 年 1 月 19 日
各
位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名
代表理事社長
具 聖勳
問合せ先
(代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
投資信託分配金の支払計画のないことのお知らせ
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する以下のETF銘柄につきまして、2016年1月29日
を基準日とする投資信託分配金の支払計画はありません。
上場ＥＴＦ（2 銘柄）
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]
1313
東
2
サムスンKODEXサムスングループ株証券
上場指数投資信託[株式]
1584
東
※ 上記の各ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1月、4月、7月及
び10月の最終営業日並びに会計期間終了日（但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業
日）を基準日とする投資信託分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有
等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。
以上
1

上場ETF(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

に関する 基準日取消のお知らせ

iシェアーズ 先進国株ETF（MSCIコクサイ）に関する 基準日

39Biシェアーズ エマージング株ETF（MSCIエマージングIMI

ETFの収益分配のお知らせ

役員の人事異動に関するお知らせ（追加） 記

自己株式の消却に関するお知らせ

書 類 - 東京税理士事務所職員退職金共済会

ETFの収益分配のお知らせ

監査等委員会設置会社への移行と取締役会改革

ETFの収益分配金見込額のお知らせ

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TOPIX100構成銘柄の入れ替えに伴う、呼値の単位変更の

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