収支計算書 [PDFファイル／111KB]

別添資料　収支計算書
１　歳入
単位:千円
H25年度
実績
区　分
H26年度
実績
H27年度
予算額
備　考
歳入利用料金
15,789
13,334
14,957
牧湯の里深山荘使用料
営業収入
34,995
29,619
31,577
深山荘宿泊等売上金
0
0
0
50,784
42,953
46,534
委託料
一般分
計
諸収入
合計（Ａ）
２　歳出
単位:千円
区　分
H25年度
実績
H26年度
見込
H27年度
予算額
備　考
歳出人件費
30,254
28,195
24,623
報償費
33
33
0
旅費
33
33
67
消耗品費
6,161
3,820
5,237
管理営業用消耗品、売店仕込
燃料費
6,394
6,495
7,062
送迎車燃油、ボイラー燃油、ガス
光熱水費
4,900
5,616
6,534
電気料、水道料
753
1,316
2,389
営繕修繕、備品修繕
12,535
10,596
12,310
通信運搬費
247
244
353
電話料、郵便料ほか
広告料
731
290
150
宣伝広告料
手数料
1,374
1,411
1,541
245
285
318
保険料
93
91
81
委託料
2,791
2,916
3,473
707
707
756
複写機賃貸借料、バス賃貸借料ほか
0
0
868
各種工事費
負担金
29
29
33
上越観光コンベンション協会負担金ほか
自動車重量税
65
130
65
自動車重量税
0
0
2,638
67,345
62,207
68,498
▲ 16,561
▲ 19,254
▲ 21,964
修繕料
賄材料費
庁用車車検等費用
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
合計（Ｂ）
歳入歳出差し引き
正規職員給与、現業非常勤一般職報酬、共済費、通勤費
セールス（東京）
飲食収入
浴槽水質検査手数料、消防設備点検手数料ほか
車検手数料
自賠責保険料、散策会参加障害保険ほか
可燃・不燃物収集運搬、昇降機保守点検、合併浄化槽維持管理
ほか
事業用備品購入費

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