平 成 27 年 度 厚 沢 部 町 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算 議案第６号 平 成 27 年 度 厚 沢 部 町 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算 平成27年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 142,224千円と定める。 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 （一時借入金） 第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高限度額は100,000千円と定める。 平成27年3月4日提出 厚 沢 部 町 長 渋 田 正 己 集排会計 －2－ 集排会計 －2－ 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 （単位 千円） 歳 入 款 1 2 使 道 用 料 及 項 び 支 手 数 出 料 財 産 1 使 用 料 26,593 2 手 数 料 50 金 収 14,667 繰 入 繰 越 諸 金 財 産 運 用 収 入 繰 入 金 165 100,729 1 繰 越 金 入 入 14,667 100,729 金 収 歳 助 金 1 6 補 165 1 5 道 入 1 4 額 26,643 1 3 金 1 19 1 町 2 雑 合 預 金 利 計 子 11 入 8 142,224 （単位 千円） 歳 出 款 1 集 落 項 排 水 費 諸 支 出 公 債 落 排 水 管 理 費 集 落 排 水 基 金 費 費 出 97,935 1,332 1,332 42,957 1 歳 集 金 1 3 額 97,935 1 2 金 公 合 債 費 計 42,957 142,224 集排会計 －3－ 集排会計 －4－ 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 （単位 千円） １ 総 括（歳 入） 款 1 使 2 道 支 3 財 産 4 繰 5 前 年 度 予 算 額 比 較 金 14,667 6,671 7,996 収 入 165 170 △5 入 金 100,729 98,640 2,089 繰 越 金 1 1 0 6 諸 収 入 19 20 △1 ○ 分 金 0 2,000 △ 2,000 142,224 133,872 8,352 入 合 負 数 額 出 び 手 算 273 及 び 予 26,370 金 及 度 26,643 担 料 年 料 歳 用 本 担 計 （単位 千円） （歳 出） 款 1 集 2 諸 3 公 歳 落 本 排 水 支 出 債 出 合 計 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 費 97,935 87,574 10,361 金 1,332 3,341 △ 2,009 費 42,957 42,957 0 142,224 133,872 8,352 集排会計 －5－ 集排会計 －6－ ２ 歳 入 使 用 料 及 び 1 款 手 数 料 目 本 1 項 使 年 度 用 前 年 料 度 （単位 千円） 比 節 較 区 分 1 下 水 道 使 用 料 26,593 26,320 273 下 水 道 使 用 料 計 26,593 26,320 273 金 額 説 1 26,593 下 水 道 使 用 料 明 1 款 使 用 料 及 び 手 数 料 目 本 2 項 手 年 度 数 前 料 年 度 比 1 手 数 料 計 1 款 使用料及び 手数料 50 50 50 50 2項 （単位 千円） 節 較 区 分 1 0 排水設備工事 手 数 料 金 説 額 排水設備工事設計審査手数料 50 排水設備工事検査手数料 計 明 20 30 50 0 手数料 集排会計 －7－ 集排会計 －8－ 2 款 道 支 出 目 1 集落排水事業費 道 補 助 金 金 本 1 項 道 年 度 14,667 補 前 助 年 金 度 6,671 （単位 千円） 比 較 節 区 分 1 7,996 集落排水事業費 補 助 金 金 説 額 明 農業集落排水事業債償還基金造成費補助金 1,167 14,667 農業集落排水施設機能強化対策事業費補助金 13,500 計 計 14,667 6,671 7,996 14,667 3 款 財 産 収 目 入 本 1 項 財 産 運 用 収 入 年 度 前 年 度 （単位 千円） 比 節 較 1 区 分 金 額 説 明 1 利子及び配当金 165 170 △ 5 利子及び配当金 計 165 170 △5 3 款 財産収入 1項 165 農業集落排水事業債償還基金利子 財産運用収入 集排会計 －9－ 集排会計 －10－ 4 款 繰 入 目 1 一般会計繰入金 金 本 1 項 繰 年 度 入 前 年 金 度 （単位 千円） 比 節 較 区 分 金 1 91,939 90,700 1,239 一般会計繰入金 説 額 明 （一般会計繰入金） 91,939 下水道債元利償還分 34,167 運営費分 44,200 機能強化対策事業分 13,572 計 2 集落排水事業債 償還基金繰入金 計 8,790 7,940 100,729 98,640 1 850 集落排水事業債 償還基金繰入金 2,089 8,790 農業集落排水事業債償還基金繰入金 91,939 5 款 繰 越 目 金 本 1 項 繰 年 度 越 前 金 年 度 （単位 千円） 比 節 較 区 1 繰 分 金 額 説 明 1 越 計 5 款 繰越金 金 1 1 0 前年度繰越金 1 1 0 1項 1 前年度繰越金 繰越金 集排会計 －11－ 集排会計 －12－ 6 款 諸 収 目 入 本 1 項 町 預 金 利 子 年 度 前 年 度 （単位 千円） 比 節 較 区 分 1 町 預 金 利 子 11 11 0町 預 金 利 子 計 11 11 0 金 額 説 1 11 町 預 金 利 子 明 6 款 諸 収 目 入 本 2 項 雑 年 度 入 前 年 度 （単位 千円） 比 節 較 1 区 分 金 額 説 明 1 雑 入 計 6 款 諸収入 8 9 △1雑 8 9 △1 2項 入 8 雇用保険料掛金収入 雑入 集排会計 －13－ 集排会計 －14－ ○ 款 分 担 金 及 び ○ 項 負 負 担 金 目 本 ○ 下水道移設工事 負 担 計 年 度 担 前 年 金 度 （単位 千円） 比 較 0 2,000 △ 2,000 0 2,000 △ 2,000 金 節 区 分 金 説 額 （ 廃 款 ） 明 ３ 歳 出 1 款 集 落 排 水 費 目 本 1 項 集落排水管理費 年 度 前 年 度 （単位 千円） 比 1 節 較 区 分 金 職 2 維 持 管 理 費 97,935 87,574 10,361 給 料 員 3級 6,693 職 員 手 当 等 4 済 費 明 給 1人 時 間 外 手 当 3 共 説 額 2級 1人 計 2人 335 5,427 扶 住 養 手 当 390 居 手 当 60 期 末 手 当 1,567 勤 勉 手 当 904 寒 冷 地 手 当 161 児 420 童 手 当 職員退職手当組合負担金 計 1,590 職員共済組合負担金 2,230 2,520 公務災害補償組合負担金 雇 用 保 険 料 社 会 保 険 料 計 5,427 13 27 250 2,520 7 賃 1 款 集落排水費 1項 金 1,790 事 務 筆 耕 賃 金 集落排水管理費 集排会計 －15－ 集排会計 －16－ 1 款 集 落 排 水 費 目 本 1 項 集落排水管理費 年 度 前 年 度 （単位 千円） 比 節 較 区 分 金 説 額 明 9 旅 費 11 需 用 費 145 普 通 旅 費 消 耗 品 費 1,627 品 費 1,139 料 費 304 費 12,168 料 5,763 21,001 薬 燃 光 修 12 役 務 費 熱 水 繕 計 21,001 通 信 運 搬 費 1,544 4,595 手 数 料 2,428 火 災 保 険 料 593 自動車共済保険料 計 13 委 30 4,595 排水施設管理業務委託料 託 料 51,958 自家用電気保安業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 排水施設機能強化対策実施設計委託料 計 51,958 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 パソコン借上料 72 324 自 動 車 借 上 料 252 計 324 15 工 事 請 負 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,955 公共桝設置工事費 各種会議負担金 49 職員福祉協会負担金 10 6 農業集落排水協会負担金 20 合併浄化槽普及促進協議会負担金 計 13 49 27 公 計 1 款 集落排水費 97,935 87,574 1項 課 費 1,478 消 費 税 10,361 集落排水管理費 集排会計 －17－ 集排会計 －18－ 2 款 諸 支 出 目 1 集落排水基金費 金 本 1 項 集落排水基金費 年 度 前 年 度 （単位 千円） 比 節 較 区 分 金 25 1,332 3,341 △ 2,009 積 立 金 説 額 農業集落排水事業債償還基金積立金 一 般 分 1,332 利 子 分 計 計 1,332 3,341 △ 2,009 明 1,167 165 1,332 3 款 公 債 目 費 本 1 項 公 年 度 債 前 費 年 度 1 元 金 31,767 子 計 3 款 公債費 11,190 42,957 節 較 区 分 31,121 11,836 23 △ 646 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 42,957 1項 比 23 646 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 2 利 （単位 千円） 金 額 説 明 31,767 農業集落排水事業債償還元金 農業集落排水事業債償還利子 11,190 一時借入金利子 計 11,161 29 11,190 0 公債費 集排会計 －19－ 集排会計 －20－ 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 （単位 千円） 当該年度中増減見込額 区 分 農業集落排水事業債 前 々 年 度 末 現 在 高 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 586,893 555,772 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当 該 年 度 中 元金償還見込額 0 31,767 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 524,005
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