平成 27 年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算議案第５号平成 27 年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算平成27年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算）第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　72,639千円と定める。２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。（一時借入金）第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高限度額は30,000千円と定める。平成27年3月4日提出厚沢部町長渋田正己簡水会計　－2－簡水会計　－2－第１表　歳　入　歳　出　予　算（単位　千円）歳　入款 1 2 使分用担料金及項び及び手負数担料財産収 1 使用料 62,064 2 手数料 75 金 5,406 繰入繰越諸財産運用収入繰入金 10 5,070 1 繰越金入 1 13 1 入 5,406 5,070 金収歳金金 1 6 担 10 1 5 負入 1 4 額 62,139 1 3 金町合預金利計子 13 72,639 （単位　千円）歳　出款 1 2 簡諸易項水支道費出公 1 水道管理費 45,352 2 給水工事費 6,126 金債 10 財政調整基金費費出 10 21,151 1 歳額 51,478 1 3 金公合債費計 21,151 72,639 簡水会計　－3－簡水会計　－4－歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書（単位　千円）１　総　括（歳　入）款本年度予算額前年度予算額比較 1 使用料及び手数料 62,139 64,915 △ 2,776 2 分担金及び負担金 5,406 14,998 △ 9,592 3 財入 10 12 △2 4 繰入金 5,070 20,701 △ 15,631 5 繰越金 1 1 0 6 諸収入 13 13 0 72,639 100,640 △ 28,001 歳産入収合計（単位　千円）（歳　出）款 1 簡 2 諸 3 公歳易本水道支出債出合計年度予算額前年度予算額比較費 51,478 79,477 △ 27,999 金 10 12 △2 費 21,151 21,151 0 72,639 100,640 △ 28,001 簡水会計　－5－簡水会計　－6－２　歳　入使用料及び 1 款手数料目本 1 項使年度用前年料度（単位　千円）比節較区分 1 水道使用料 62,064 64,840 △ 2,776 水道使用料計 62,064 64,840 △ 2,776 金額説 1 62,064 水道使用料明 1 款使用料及び手数料目 1 手本 2 項手年度数前料年度（単位　千円）比節較区分 1 数料計 1 款使用料及び手数料 75 75 75 75 2項 0 給水工事手数料金額説明給水工事材料検査手数料 30 75 給水工事竣功検査手数料計 45 75 0 手数料簡水会計　－7－簡水会計　－8－ 2 款分担金及び負担金目本 1 給水工事負担金 ○ 水道移設工事負担計 1 項負年度担前年金度（単位　千円）比節較区分 1 5,406 11,898 △ 6,492 給水工事負担金 0 3,100 △ 3,100 5,406 14,998 △ 9,592 金金説額量水器更新工事負担金 5,406 給水分岐工事負担金計（廃目）明 5,392 14 5,406 3 款財産収目入本 1 項財産運用収入年度前年度（単位　千円）比節較区分 1 利子及び配当金 10 12 △ 2 利子及び配当金計 10 12 △2 3 款財産収入金額説明 1 1項 10 財政調整基金利子財産運用収入簡水会計　－9－簡水会計　－10－ 4 款繰入目 1 一般会計繰入金 2 財政調整基金繰入金計金本 1 項繰年度入前年金度（単位　千円）比節較区分金額説明 1 5,069 10,701 △ 5,632 一般会計繰入金 1 10,000 1 △ 9,999 財政調整基金繰入金 5,070 20,701 △ 15,631 5,069 一般会計繰入金　簡水債交付税算入分 1 財政調整基金繰入金 5 款繰越目 1 繰金本 1 項繰年度越前金年度（単位　千円）比節較区分金額説明 1 越計 5 款繰越金金 1 1 0 前年度繰越金 1 1 0 1項 1 前年度繰越金繰越金簡水会計　－11－簡水会計　－12－ 6 款諸収目入本 1 項町預金利子年度前年度（単位　千円）比節較区分 1 町預金利子 13 13 0町預金利子計 13 13 0 金説額 1 13 町預金利子明３　歳　出 1 款簡易水道費目 1 維持管理費本 1 項水道管理費年度前年度（単位　千円）比節較区分金説額職 2 45,352 66,362 △ 21,010 給料 3 職員手当等員給 5級 7,737 1人共済費 2級 1人計 2人管理職手当 477 6,151 時間外手当扶養手当 148 372 住居手当 60 期末手当 1,840 勤勉手当 1,062 寒冷地手当 234 児 120 童手当管理職員特別勤務手当 4 明 18 職員退職手当組合負担金計 1,820 職員共済組合負担金 2,590 2,606 公務災害補償組合負担金計 6,151 16 2,606 9 旅 1 款簡易水道費 1項費 88 普通旅費水道管理費簡水会計　－13－簡水会計　－14－ 1 款簡易水道費目本 1 項水道管理費年度前年度（単位　千円）比節較区分金消 11 需説額用費耗費 1,156 品費 368 料費 359 印刷製本費 502 6,487 薬燃光品熱修水繕費 2,031 料 2,071 計 12 役務費 13 委明 6,487 通信運搬費 60 数料 538 手火災保険料 235 173 自動車損害賠償責任保険料 27 自動車共済保険料計 43 538 水道検針業務委託料託料 8,186 水道施設管理業務委託料簡易水道水質検査委託料電気計装設備詳細点検業務委託料水道施設情報管理システム用データ修正業務委託料計 8,186 14 使用料及び賃借料 4,479 電話専用回線借上料 6,253 パソコン借上料建設機械借上料 1,440 65 土地借上料 4 自動車借上料 265 計 6,253 15 工事請負費 4,425 俄虫配水池滅菌設備更新工事費 16 原材料費 866 維持管理用原材料費 19 負担金補助及び交付金職員福祉協会負担金公 11 北海道簡易水道等環境整備協議会負担金計自動車重量税 27 課費 2,004 消費計計 1 款簡易水道費 45,352 66,362 1項 7 税 4 11 7 1,997 2,004 △ 21,010 水道管理費簡水会計　－15－簡水会計　－16－ 1 款簡易水道費目 1 水道工事費本 2 項給水工事費年度前年度（単位　千円）比節較区分金額説明 15 6,126 13,115 △ 6,989 工事請負費 1,480 量水器更新工事費 16 原材料費 19 負担金補助及び交付金計 6,126 13,115 △ 6,989 4,496 量水器更新工事用原材料費 150 簡易水道給水管道路横断工事費補助金 2 款諸支出目金本 1 項財政調整基金費年度前年度（単位　千円）比節較区 1 財政調整基金費 10 12 △2積計 10 12 △2 2 款諸支出金分金額説明 25 1項立金 10 財政調整基金利子積立金財政調整基金費簡水会計　－17－簡水会計　－18－ 3 款公債目 1 元本金 2 利子計費 1 項公年度 16,187 4,964 21,151 債前年費度（単位　千円）比節較区分 15,883 23 304 償還金利子及び割引料 5,268 23 △ 304 償還金利子及び割引料 21,151 0 金説額明 16,187 簡易水道事業債償還元金簡易水道事業債償還利子 4,964 一時借入金利子計 4,935 29 4,964 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書（単位　千円）区　分簡易水道事業債前々年度末現在高前年度末現在高見込額 279,459 263,577 当該年度中増減見込額当該年度中起債見込額当該年度中元金償還見込額 0 16,187 当該年度末現在高見込額 247,390 簡水会計　－19－