分配金利回りランキング 当社取扱主要投信の過去１年間の分配金実績合計額（税引前）をもとに、 直近の基準価額で計算した利回りです。 ※基準価額、直近分配金、分配金利回りは 2015年03月23日現在 ： 収益率は2015年 2月末現在 順位 銘柄名【運用会社】 運用会社 好配当ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ (通貨ｾﾚｸﾄｺｰｽ)【愛称:ﾄﾘﾌﾟﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ】 資源ﾌｧﾝﾄﾞ(株式と通貨) ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ･ｺｰｽ 日本株ｱﾙﾌｧ・ｶﾙﾃｯﾄ（毎月分配型） 損保 ｼﾞｬﾊﾟﾝ 日興ｱｾｯﾄ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾙｽｹｱ&ﾊﾞｲｵ･ﾌｧﾝﾄﾞ【愛称:健次】 T&D日本株ﾌｧﾝﾄﾞ(通貨選択型) 5 米ﾄﾞﾙ建てｺｰｽ【愛称:ﾀﾌﾞﾙ･ｲﾝﾊﾟｸﾄ】 資源ﾌｧﾝﾄﾞ(株式と通貨) 6 南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞ･ｺｰｽ ﾏﾆｭﾗｲﾌ･新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ配当株ﾌｧﾝﾄﾞ 7 (毎月分配型) 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 8 ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ(毎月分配型) 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 9 ･豪ﾄﾞﾙｺｰｽ(毎月分配型) 資源ﾌｧﾝﾄﾞ(株式と通貨) 10 ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ･ｺｰｽ 米国ｴﾈﾙｷﾞｰMLPｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) 11 為替ﾍｯｼﾞなし【愛称:ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾗｯｼｭ】 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 12 ･ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ(毎月分配型) ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 13 (毎月決算型) マニュライフ・アジア・オセアニア 14 小型成長株ファンド BNYﾒﾛﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾄ通貨選択型ﾌｧﾝﾄﾞ 15 ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ(毎月分配型) 1 2 3 4 *設定来収益率 直近1年間の分 収益率 基準価額 実績分配金利 （1年） 回り 配金実績（税引 前） 収益率 （3年） 5,669円 41.80% 2,370円 17.66% * 14.36% 2,644円 40.84% 1,080円 -7.28% 大和住銀 8,309円 32.49% 2,700円 * 15.72% * 15.72% 国際投信 T&D ｱｾｯﾄ 日興ｱｾｯﾄ 10,497円 31.74% 3,332円 34.54% 11,053円 31.21% 3,450円 45.54% * 53.79% 2,887円 30.13% 870円 2.70% -10.30% ﾏﾆｭﾗｲﾌ 10,284円 25.67% 2,640円 24.91% 102.30% 大和住銀 5,275円 25.02% 1,320円 7.83% 16.40% 大和住銀 7,744円 23.24% 1,800円 8.44% 25.14% 日興ｱｾｯﾄ 4,820円 22.40% 1,080円 -6.66% -7.70% 国際投信 10,151円 20.68% 2,100円 16.74% * 26.16% 大和住銀 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 投信 ﾏﾆｭﾗｲﾌ 6,027円 19.91% 1,200円 17.17% 37.29% 12,244円 19.60% 2,400円 12.53% 68.06% 10,259円 19.49% 2,000円 17.67% * 34.48% BNYﾒﾛﾝ 8,749円 19.20% 1,680円 23.48% -14.15% 188.47% 49.29% ●上記 「実績分配金利回り」の計算式：〔直近1年間の分配金実績合計額（税引前、1万口あたり）〕÷〔資料作成日現在の基準価額〕×100 小 数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の実績分配金利回りを保証するものではありません。過去 1年間の決算日の基準価額・分配金につきましてはお 合せ下さい。●運用開始から1年未満もしくは3年未満のﾌｧﾝﾄﾞについては、設定来の収 益率を掲載しております。●分配金は預貯金の利息とは違い、分配金を支払うことで投資信託の運用資産の減少が伴います。分配金を払い出 せば、理論上基準価額は分配金と同額下落します。 ●上記「分配金実績額」は過去の実績であり、将来の継続的な分配金の支払いまたは運用 実績を約束するものではありません。将来、分配金の変更や決算が行われても分配が行われない場合があります。 ●上記「年間収益率」は、 過去の1年間(3年間)の税引前分配金を再投資したものと仮定して算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくま でも過去の実績であり、将来の収益率を保証するものではありません。計算式：(月末の分配金(税引前)込み基準価額－1年前（3年前）の分配 金(税引前)込み基準価額）÷1年前（3年前）の分配金(税引前)込み基準価額×100 ●金融商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料 等諸費用（投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、等)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は 銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。 ●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、 解約資金等の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込む ことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前 交付書面やお客様向け資料をよくお読みください。 問 「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の ①収益分配金に関する留意事項 ②通貨選択型投資信託の収益イメージ ③購入時の販売手 数料の記載例は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説 書(交付 論 書)をよくお読みください。 明 商号等／エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第 6 号 加入協会／日本証券業協会 指定紛争解決機関／特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 目 見 「各種データ」よりエース証券作成 2015年3月24日
© Copyright 2024 ExpyDoc
