- 2014年

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-
美子北京歌隼有銭屯祝岡第股紛有限公司
2014年度募集資金存放埼使用情況
盤江報告
一一
―
致同会汁 J雨事努所 (特殊普通合秋 )
曰
乗
美子北京歌準有銭屯祝回路股分有限公司 2014年度募集資金
存放与使用情況碁江恨告
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014年
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致同会汁師事努所く
特殊普通合秋 )
中国北京朝「B区建国i]外大街 22号
奏特声場 5晨由
「編 100004
屯活 +861085665588
f与真 +861085665120
-qranthornton cn
美子北京歌準有銭屯祝回路股含有限公司
2014年度募集資金存放与実障使用情況
基江扱告
致同寺字 (2015)110第 ZA1470号
北京歌準有銭屯祝口箸股分有限公司全体般末
:
￨]常核了后附的北京歌準有銭屯祝回箸股分有限公司 (以下筒称歌準有銭
我イ
公司 )《 2014年度募集資金存放均実豚使用情汎的寺項扱告》。接照《上海IIE券
交易所上市公司募集資金管理亦法》的要求編tll《 2014年度募集資金存放均実膵
使用情汎的寺項扱告》,保江其内容真共、準碗、完整,不存在虚候泥永、候早
性昧述或重大遺漏足歌準有銭公司董事会的責任 ,我 ↑1的責任是在実施常核工作
的基拙上対歌準有銭公司董事会編tll的《2014年度募集資金存放均実膵使用情汎
的寺項扱告》友表意見。
1第 3101号一月史財券信息常廿
T共他基江立券准ス
11接照《
中国注HII会十り
我イ
2014年
或常岡以外的基IIE立券》的規定汁支1和実施常核工作 ,以合理碗信上述《
度募集資金存放均実豚使用情汎的寺項扱告》不存在重大錯扱。在常核工作中
11汰力羹要的常
我↑]錆合歌準有銭公司央豚情九,実施了包括核査会汁泥永等我イ
,
114El信 ,我佃的常核工作力友表基江意兄提供了合理的基拙。
核程序。我イ
2014年度募集資金存放均
た常核 ,我 ↑]汰力,歌準有銭公司董事会編キ1的《
実障使用情況的寺項扱告》符合《上海II券交易所上市公司募集資金管理亦法》
有夫規定及相美格式指弓1的規定,与実昧存放及使用情尻相符。
Granttthornton
致同
本基江扱告供供歌準有銭公司披露年度扱告叶使用 ,不得用作任何共他用
途。
会汁岬事券所
普近合秋
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中国注財会 it炉
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中国・Jヒ京
二〇一二年二月十九日
北京歌準有銭屯祝回路股分有限/Ak司
2014年度募集資金存放有使用情呪的寺項扱告
根据《上海IIE券交易所上市公司募集資金管理規定》有美規定,現杵本公司2014
口下
年度募集資金存放与使用情況現明政
:
一、募集資金基本情況
(一 )実
豚募集資金金額、資金至1位叶同
姿中国江券監督管理委員会II監杵可P01q1591号文核准,井径上海近券交易所
同意,子 2010年 11月
25日
公升友行可特換公司債券。本次共友行 160,000万元可特表
換公司債券 ,毎張面値力人民市100元 ,共汁1,600万張。裁至2010年 12月
2日
,本公
司共募集資金 1,600,000,000元 ,わ除友行費用39,175,000,00元后 ,募集資金浄叡カ
1,560,825,000.00元
。
上述募集資金浄額已姪京/al天学会汁り
T事券所有限公司蛤江,井出具了京都天
準強字 (2010)第 220号《詮姿扱告》。
(二 )以
前年度已使用金額、本扱告期使用金額及当前余額。
1.以前年度已使用金額
裁至2013年 12月
31日
,本公司募集資金累十投入募投項目102,930.55万元,尚未
ロ除手
使用的金額力57,433.75万元 (其中募集資金53,151.95万元,寺声存借累汁オ1息オ
須費4,281,79万元 )。
2.本扱告期使用金額及当前余額
2014年本公司募集資金使用情況力
:
以募集資金立接投入募投項目21,207.01万元,寺声不1`息牧入1,271.88万元 ,支付
IEl泣
手須費0.2902万元。裁至2014年 12月
31日
,本公司募集資金累十宣接投入募投項
目124,137.56万元,尚未使用的金額力37,575.75万元 (其中募集資金31,944.94万元,寺
ロ除手須費5,630.81万元 )。
片存儲累十オ1息オ
二、募集資金的管理情況
(一 )募集資金的管理情況
力了規苑募集資金的管理和使用 ,保ク投資者収益,本公司依照《上海II券交
易所股票上市規ス1》、《上海IIE券交易所上市公司募集資金管理規定》等的規定
,
錆合本公司実豚情呪 ,制定了《北京歌準有銭屯机回路股分有限公司募集資金管理
tll度
》 (以下筒称管理tll度
)。
根据管理亦法井結合径菅需要,本公司八2010年 12月起対可鶉債募集資金実行
を声存借 ,在銀行没立募集資金使用寺声,与升片録行、保存机杓答打了《募集姿
金寺片存借三方監管跡洪》 ,対募集資金的使用実施芦格常批 ,以保IIE寺款寺用。
力提高公司募集資金寺項敗声下資金的使用数率、合理降低財券費用、増カロ
存
倍牧益,保ゲ投資者枚益,公司均汗声銀行、保存机杓千2013年 6月答署了《募集姿
金寺片存倍三方監管llT洪えネト
充llT洪》,杵部分困畳募集資金装力定期存款。
裁至2014年 12月
31日
,本公司均芦格接照核《募集資金寺声存儲三方監管lll洪》
及ネト
充協洪的規定 ,存放わ使用募集資金。
(二 )募集資金寺声存儲情況
裁至2014年 12月
升声銀行
中国工商銀行股含
有限公司北京首都
体育備支行
31日
,募集資金具体存放情汎
4Fc行敗号
(単位 :人民市元 )政口
下
:
敗声炎男1
存倍余額
0200053729200113675
活期
7,470,179.54
0200053714200005626
定期
150,000,000.00
小十
1 157,470,179.51
: 01090520500120109155202
活期
1 01090520500120501173460
定期
48,287,369,67
北京銀行菅上部
170,000,000.00
小廿
248,287,369.67
合汁
375,757,549,18
其中,定期存款洋情 (単位:人民市元 )渋口下
:
升片録行
銀行敗号
中国工商銀行
股伶有限公司
北京首都体育
乍支行
020005371420
0005626
50,000,000.00
100,000,000.00
至1期日
不1率
枚411江明
2015/9/3
3.25%
6企月 2015/6/3
2.80%
単位定期
(通知存
款 )江実ギ
6今月 2015/5/27
3.08%
存期
1年
150,000,000.00
小十
北京匁行菅立
部
金額
010905205001
20501173460
170,000,000,00
小十
170,000,000.00
合十
320,000,000.00
単位定期存
款升片IIE実
や
上述存款余額中,己汁入募集資金寺声オ1`息牧入5,631.98万元 (其中2014年オ1息
牧1,349.31万元 ),ELわ除手象費1.1713万元 (其中2014年手数費0,2902万元 )。
三、本年度募集資金的実豚使用情況
本扱告期募集資金実昧使用情況,洋兄附件1:募集資金使用情汎対照表。
四、変更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司元交更募集資金投資項目的情汎。
五、募集資金使用及披露中存在的日麺
各注
2014年 ,本公司己接《
上海II券交易所上市公司募集資金管理規定》和本公司
募集資金使用管理亦法的相美規定及叶、真実、准碗、完整披露募集資金的存放均
使用情況。
附件
:
1、
募集資金使用情況対照表
北京歌準有銭屯祝口絡股分有限公司董事会
2015年 3月 19曰
語表1:
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:
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募集資金使用情況対照表
募集姿金 ,こ額 (浄額
156,08250 本期投入募集資金恙板
)
卒百用捺的票隼盗本点新
0%
変更用途的募集資金恙板し
ヒ例
足否己交
更項目(合
部分変更
承音投資項目
募集資金承青
投資恙板
調整后投資
恙板
裁至期末承遊
投入金額(1)
本期投入金
板
)
21,20701
已累汁投入募集資金恙板
124,13756
裁至期末累十投
項目迷至1
裁至期末投
裁至期末累十入金額与/7K諾投
入逃度(%) 萩定可使本期実現的妓益足否迷至1
入金額的差叡
投入金額(2)
用状恣ロ
萩十数益
(4)‐ (2ソ (1)
(3)=(2)― (1)
期
項目可行性是
否友生重大交
化
2010年募集資金項目
高清交互数字屯祝基拙泣用工程項目
未迷到サ支1逃度原因(分具体項目
)
否
160,00000
21,20701
124,13756
7759
不遣用
10,52001
否
1、
在市政規支1方面 ,首都北京的老 1日城区改造、折建規模較大 ,対双向国絡規支1及次造邊度造成影噛 ; 2、在光銃
入地方面 ,市政規支1対管道路由、架杢銭入地也有特殊区位要求 ,受至1管道建没単位建没及交付使用的影哺 ,因 1ヒ
光坑入地整体逃度受FJ影噛 ; 3、在机房尋址方面 ,因受地理位置、路由資源、屯力支禅及物立合格等因索影詢
新建及櫨容机房的早址准度増大、周期延く ; 4、公司対所有募投項目的工程投入実施了芦格的招投林管理 ,釆乃
周期相泣延く。公司已針対上述原因秋扱研究升策 ,釆取相美措施保障募投項目的建没実施。
,
項目可行性友生重大変化的情況悦明
募集資金投資項目先期投入及互換情況
-35,86244
否
本公司2011年 1月 11日召升的第四届董事会第十次会洪常洪通量了《美子以公升友行可特換公司債券募集資金互換
萩先己投入募集資金投資項目的自箸資金的決東》 ,同意公司以公升友行可4々換公司債券募集資金置換萩先己投入
募集資金投資項目的自寿資金 118,433,78148元 ,相美資金実昧投入叶同力2010年 4月 1口至2010年 11月 30日。並姿京都
天準会十り
「事券所出具京都夭準寺字 (2011)第 0020号《以自等資金預先投入募集資金投資項目情汎基江被告》碁 IIE
用閑畳募集資金哲叶ネト
充流幼資金情況
元
力提高公司募集資金寺項来夕下資金的使用数率、合理降低財券費用、増カロ
存借牧益 ,保ク投資者収益 ,公司与升
声銀行、保存机杓答署了募集資金寺片存借三方監管協洪之ネト
充休決 ,格部分困畳募集資金特力定期存款 , 裁至
2014年 12月
オ困五募集資金逃行現金管理 ,投資411美声品情況
31日
:
国工商銀行股分有限公司北京首都体育備支行升浚的募集資金寺声 (来号:0200053729200113675)中部分困畳贅
金共十人民市15化元着力定期存款 ,定期存款敗号0200053714200005626(“ 単位定期存款来声"),存敷方式以単位定
期存款升夕II実ギ泥載力准
(η 北京銀行股分有 FR公司菅立部升没的募集資金寺夕 (来号 :01090520500120109155202)中
部分困畳資金共十人民市
17化元特力定期存款 ,定期存款水号 :01090520500120501173460(“ 単位定期存款敗声"),実昧存款金板、存期等以
単位定期存款升片江実ギ泥載力准。
(1)中
;
ヨ迩銀行貸款情況
用超募資金永久ネト
充流功資金或リ
項目実施出現募集資金劣余的金額及原因
募集資金其他使用情況
悦明:1、本公司募集資金承惜投資項目各部分分男1完工井迷到萩定可使用状恣 ,整体項目元碗定的迷至1萩定可使用状恣的口期。
2、
高清交二数字屯机基拙泣用工程項目意投資共 +180,000万元 ,上迷募集資金承檬投資意板己わ除公司裁至2010年 3月 31日以自等資金投入的資金 19,89228万元 (取整后20,000万元 ).
注 1:“ 本年度投入募集資金恙板"包括募集資金至1敗后“
本年度投入金額"及実昧己置換先期投入金板。
注2:“ 裁至期末承音投入金額'以最近一次已被露募集資金投資十支1カ依据碗定。
注 3: “
本年度実現的数益"的十算口後、十算方法立与承昔残益的十算口径、十算方法一致。
注 4:“ 裁至期末累汁投入金板均承惜投入金板的差額"包括募集資金友行費用 3,917.50万元和裁至期末本公司尚未使用的募集資金余板 31,944.94万元 ,接照募集資金浄数十算的裁至期末投入迷度力 79.53%。
〕

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