産業ファンド投資法人 有価証券届出書の訂正届出書(平成27年3月23日) 【表紙】 【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 平成27年3月23日 【発行者名】 産業ファンド投資法人 【代表者の役職氏名】 執行役員 【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 【事務連絡者氏名】 倉都 康行 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 インダストリアル本部長 【電話番号】 東京ビルディング 深井 聡明 03-5293-7091 【届出の対象とした募集内国投資証券に係 産業ファンド投資法人 る投資法人の名称】 【届出の対象とした募集内国投資証券の形 形態:投資証券 態及び金額】 発行価額の総額:その他の者に対する割当 安定操作に関する事項 該当事項はありません。 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 269,803,520円 産業ファンド投資法人 有価証券届出書の訂正届出書(平成27年3月23日) 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】 平成27年2月25日提出の有価証券届出書(平成27年2月27日、平成27年3月9日及び平成27年3月17日提出の有価証券届 出書の訂正届出書により訂正済み)の記載事項のうち、平成27年3月23日に有価証券報告書(第15期 自 平成26年7月1 日 至 平成26年12月31日)を関東財務局長に提出したことに伴い、当該有価証券報告書を参照書類とし、併せてこれ に関連する事項を訂正するとともに、添付書類の訂正及び削除を行うため、有価証券届出書の訂正届出書を提出する ものであります。 2【訂正事項】 第二部 参照情報 第1 参照書類 第2 参照書類の補完情報 (添付書類の訂正) 投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移 (添付書類の削除) 第15期計算期間(平成26年7月1日から平成26年12月31日まで)の業績の概要 3【訂正箇所】 訂正箇所は 罫で示してあります。 ─ 1 ─ 産業ファンド投資法人 有価証券届出書の訂正届出書(平成27年3月23日) 第二部【参照情報】 第1【参照書類】 <訂正前> (前略) 1【有価証券報告書及びその添付書類】 計算期間 第14期(自平成26年1月1日 至平成26年6月30日) 平成26年9月25日関東財務局長に提出 2【半期報告書】 該当事項はありません。 3【臨時報告書】 前記1の有価証券報告書提出後、本書提出日(平成27年2月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並び に特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。以下同 じです。)第29条第1項及び同条第2項第3号に基づき、平成27年2月17日に、臨時報告書を関東財務局長に提出 4【臨時報告書】 前記1の有価証券報告書提出後、本書提出日(平成27年2月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並び に特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき、平成27年2月25日 に、臨時報告書を関東財務局長に提出 5【訂正報告書】 訂正報告書(上記4の臨時報告書の訂正報告書)を平成27年3月9日に関東財務局長に提出 6【訂正報告書】 訂正報告書(上記4の臨時報告書の訂正報告書)を平成27年3月17日に関東財務局長に提出 <訂正後> (前略) 1【有価証券報告書及びその添付書類】 計算期間 第15期(自平成26年7月1日 至平成26年12月31日) 2【半期報告書】 該当事項はありません。 3【臨時報告書】 該当事項はありません。 4【訂正報告書】 該当事項はありません。 ─ 2 ─ 平成27年3月23日関東財務局長に提出 産業ファンド投資法人 有価証券届出書の訂正届出書(平成27年3月23日) 第2【参照書類の補完情報】 <訂正前> 参照書類である平成26年9月25日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、 本書の日付現在までに補完すべき情報は、以下に記載のとおりです。 以下の文中に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に関する事項については、本書の日付現在、変更がないと 判断しています。 なお、以下の文中における将来に関する事項及び参照有価証券報告書における将来に関する事項は、別段の記載 のない限り、本書の日付現在において本投資法人が判断したものです。 (中略) 「3 投資リスク」 (記載内容省略) 「4 規約の変更」 (記載内容省略) 「5 役員の選任」 (記載内容省略) 「6 本資産運用会社の役員の異動」 (記載内容省略) 「7 投資運用の意思決定機構等の変更」 (記載内容省略) 「8 投資口事務代行委託契約の変更」 (記載内容省略) <訂正後> 参照書類である平成27年3月23日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、 本書の日付現在までに補完すべき情報は、以下に記載のとおりです。 以下の文中に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に関する事項については、本書の日付現在、変更がないと 判断しています。 なお、以下の文中における将来に関する事項は、別段の記載のない限り、平成27年2月25日において本投資法人 が判断したものであり、参照有価証券報告書における将来に関する事項は、別段の記載のない限り、本書の日付現 在において本投資法人が判断したものです。 (中略) 「3 投資リスク」の記載内容全文削除 「4 規約の変更」の記載内容全文削除 「5 役員の選任」の記載内容全文削除 「6 本資産運用会社の役員の異動」の記載内容全文削除 「7 投資運用の意思決定機構等の変更」の記載内容全文削除 「8 投資口事務代行委託契約の変更」の記載内容全文削除 ─ 3 ─ 産業ファンド投資法人 有価証券届出書の訂正届出書(平成27年3月23日) (添付書類) 投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移 <訂正前> (前略) 2. 主要な経営指標等の推移 期 第5期 第6期 自 平成21年 7 月 1 日 至 平成21年 12月31日 計算期間 第7期 自 平成22年 1 月 1 日 至 平成22年 6 月30日 第8期 自 平成22年 7 月 1 日 至 平成22年 12月31日 第9期 自 平成23年 1 月 1 日 至 平成23年 6 月30日 自 平成23年 7 月 1 日 至 平成23年 12月31日 営業収益 百万円 3,064 3,440 2,962 3,295 3,526 (うち不動産賃貸事業収益) 百万円 (3,064) (2,980) (2,962) (3,295) (3,526) 営業費用 百万円 1,629 1,576 1,597 1,673 1,691 (うち不動産賃貸事業費用) 百万円 (1,246) (1,181) (1,166) (1,253) (1,237) 営業利益 百万円 1,434 1,863 1,364 1,622 1,834 経常利益 百万円 818 1,284 799 1,038 1,159 当期純利益 (a) 百万円 817 1,283 798 1,022 1,158 純資産額 (b) 百万円 37,346 37,812 37,327 43,263 43,400 (対前期比) 総資産額 % (△0.2) (1.2) (△1.3) (15.9) (0.3) (c) 百万円 103,869 104,632 104,060 113,262 112,947 (対前期比) 出資総額 (対前期比) % (△0.4) (0.7) (△0.5) (8.8) (△0.3) 百万円 36,529 36,529 36,529 42,241 42,241 % (0.0) (0.0) (0.0) (15.6) (0.0) 発行済投資口総数 (d) 口 79,035 79,035 79,035 93,632 93,632 1口当たり純資産額 (b)/(d) 円 472,534 478,427 472,294 462,059 463,517 円 10,341 16,235 10,102 11,581 12,377 分配総額 (e) 百万円 817 1,283 798 1,022 1,158 1口当たり分配金額 (e)/(d) 円 10,342 16,235 10,102 10,919 12,377 (うち1口当たり利益分配金) 円 (10,342) (16,235) (10,102) (10,919) (12,377) (うち1口当たり利益超過分配金) 円 (-) (-) (-) (-) (-) 総資産経常利益率 (注4) % 0.8(1.6) 1.2(2.5) 0.8(1.5) 1.0(1.9) 1.0(2.0) 2.7(5.3) 1口当たり当期純利益 (注3) 自己資本利益率 (注4) 自己資本比率 (対前期増減) 配当性向 <その他参考情報> 賃貸NOI(Net Operating Income) (注4) ネット・プロフィット・マージン(注4) デット・サービス・カバレッジ・レシオ (注4) 1口当たりFFO(Funds from Operations)(注4) FFO倍率(Funds from Operations) (注4) 固定資産税等調整後1口当たり 分配可能額 (注5) 固定資産税等調整後1口当たり FFO (注5) % 2.2(4.3) 3.4(6.9) 2.1(4.2) 2.5(5.1) (b)/(c) % 36.0 36.1 35.9 38.2 38.4 (0.1) (0.1) (△0.2) (2.3) (0.2) (e)/(a) % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 百万円 2,500 2,423 2,362 2,617 2,875 % 26.7 37.3 27.0 31.0 32.9 倍 4.9 5.8 4.4 4.7 5.0 円 18,973 18,311 17,276 17,062 18,636 倍 6.5 8.6 11.5 11.6 10.3 円 10,342 16,201 10,049 10,655 11,856 円 18,973 18,277 17,223 16,798 18,115 ─ 4 ─ 産業ファンド投資法人 有価証券届出書の訂正届出書(平成27年3月23日) 期 第10期 第11期 自 平成24年 1 月 1 日 至 平成24年 6 月30日 計算期間 第12期 自 平成24年 7 月 1 日 至 平成24年 12月31日 第13期 自 平成25年 1 月 1 日 至 平成25年 6 月30日 第14期 自 平成25年 7 月 1 日 至 平成25年 12月31日 自 平成26年 1 月 1 日 至 平成26年 6 月30日 営業収益 百万円 4,458 5,037 5,791 6,037 6,576 (うち不動産賃貸事業収益) 百万円 (4,458) (5,037) (5,791) (6,037) (6,575) 営業費用 百万円 1,985 2,202 2,556 2,728 2,936 (うち不動産賃貸事業費用) 百万円 (1,455) (1,626) (1,934) (2,100) (2,259) 営業利益 百万円 2,473 2,834 3,235 3,308 3,640 経常利益 百万円 1,767 2,022 2,448 2,510 2,733 当期純利益 (a) 百万円 1,852 2,023 2,447 2,509 2,750 純資産額 (b) 百万円 63,734 63,904 74,860 74,827 82,004 % (46.9) (0.3) (17.1) (△0.0) (9.6) (c) 百万円 154,937 154,502 175,196 175,150 190,840 % (37.2) (△0.3) (13.4) (△0.0) (9.0) 百万円 61,881 61,881 72,437 72,437 79,493 (対前期比) 総資産額 (対前期比) 出資総額 % (46.5) (0.0) (17.1) (0.0) (9.7) 発行済投資口総数 (対前期比) (d) 口 140,632 140,632 156,432 156,432 165,532 1口当たり純資産額 (b)/(d) 円 453,200 454,411 478,552 478,341 495,397 円 14,961 14,387 15,951 16,042 16,789 分配総額 (e) 百万円 1,852 2,023 2,447 2,509 2,750 1口当たり分配金額 (e)/(d) 円 13,176 14,387 15,643 16,043 16,617 (うち1口当たり利益分配金) 円 (13,176) (14,387) (15,643) (16,043) (16,617) (うち1口当たり利益超過分配金) 円 (-) (-) (-) (-) (-) 総資産経常利益率 (注4) % 1.3(2.6) 1.3(2.6) 1.5(3.0) 1.4(2.8) 1.5(3.0) 3.5(7.1) 1口当たり当期純利益 (注3) 自己資本利益率 (注4) 自己資本比率 % 3.5(6.9) 3.2(6.3) 3.5(7.1) 3.4(6.7) (b)/(c) % 41.1 41.4 42.7 42.7 43.0 (2.7) (0.3) (1.3) (△0.0) (0.3) (e)/(a) % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 百万円 3,697 4,175 4,699 4,800 5,272 % 41.6 40.2 42.3 41.6 41.8 倍 6.5 6.4 7.1 7.1 6.9 円 18,113 19,822 21,029 21,561 22,389 倍 14.2 16.4 22.8 20.5 20.1 円 12,387 13,019 15,031 15,229 16,387 円 17,325 18,454 20,417 20,747 22,159 (対前期増減) 配当性向 <その他参考情報> 賃貸NOI(Net Operating Income) (注4) ネット・プロフィット・マージン(注4) デット・サービス・カバレッジ・レシオ (注4) 1口当たりFFO(Funds from Operations)(注4) FFO倍率(Funds from Operations) (注4) 固定資産税等調整後1口当たり 分配可能額 (注5) 固定資産税等調整後1口当たり FFO (注5) (注1) 営業収益等には、消費税等は含まれていません。 (注2) 記載した数値は、特に記載のない限りいずれも記載未満の桁数を切捨て、比率は四捨五入により表示しています。 (注3) 1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数(第5期79,035口、第6期79,035口、第7期79,035口、第8期88,274 口、第9期93,632口、第10期123,846口、第11期140,632口、第12期153,403口、第13期156,432口、第14期163,838口)で除するこ とにより算定しています。 (注4) 記載した指標は以下の方法により算定しています。また、( )内の数値は、第5期は会計計算期間184日、第6期は会計計算期 間181日、第7期は会計計算期間184日、第8期は会計計算期間181日、第9期は会計計算期間184日、第10期は会計計算期間182日、 第11期は会計計算期間184日、第12期は会計計算期間181日、第13期は会計計算期間184日、第14期は会計計算期間181日によりそ れぞれ年換算した数値を記載しています。 総資産経常利益率 経常利益/平均総資産額 平均総資産額=(期首総資産額+期末総資産額)÷2 自己資本利益率 当期純利益/平均純資産額 賃貸NOI 不動産賃貸事業利益(不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用)+減価償却費 ネット・プロフィット・マージン 当期純利益/営業収益 デット・サービス・カバレッジ・レシオ 金利償却前当期純利益/支払利息 1口当たりFFO (当期純利益+不動産等売却損-不動産等売却益+減価償却費+その他不動産関連償 却)/発行済投資口総数 FFO倍率 期末投資口価格/年換算後1口当たりFFO 平均純資産額=(期首純資産額+期末純資産額)÷2 (注5) 不動産等の取得時の固定資産税等相当額を取得原価に算入せず、当該計算期間に対応する金額を費用に計上した場合に想定され る「1口当たり分配可能額」(概算)及び「1口当たりFFO」(概算)を表示しています。 ─ 5 ─ 産業ファンド投資法人 有価証券届出書の訂正届出書(平成27年3月23日) <訂正後> (前略) 2. 主要な経営指標等の推移 期 第6期 第7期 自 平成22年 1月 1日 至 平成22年 6月30日 計算期間 第8期 自 平成22年 7月 1日 至 平成22年 12月31日 第9期 自 平成23年 1月 1日 至 平成23年 6月30日 第10期 自 平成23年 7月 1日 至 平成23年 12月31日 自 平成24年 1月 1日 至 平成24年 6月30日 営業収益 百万円 3,440 2,962 3,295 3,526 4,458 (うち不動産賃貸事業収益) 百万円 (2,980) (2,962) (3,295) (3,526) (4,458) 営業費用 百万円 1,576 1,597 1,673 1,691 1,985 (うち不動産賃貸事業費用) 百万円 (1,181) (1,166) (1,253) (1,237) (1,455) 営業利益 百万円 1,863 1,364 1,622 1,834 2,473 経常利益 百万円 1,284 799 1,038 1,159 1,767 当期純利益 (a) 百万円 1,283 798 1,022 1,158 1,852 純資産額 (b) 百万円 37,812 37,327 43,263 43,400 63,734 % (1.2) (△1.3) (15.9) (0.3) (46.9) (c) 百万円 104,632 104,060 113,262 112,947 154,937 % (0.7) (△0.5) (8.8) (△0.3) (37.2) 百万円 36,529 36,529 42,241 42,241 61,881 % (0.0) (0.0) (15.6) (0.0) (46.5) (対前期比) 総資産額 (対前期比) 出資総額 (対前期比) 発行済投資口総数 (d) 口 79,035 79,035 93,632 93,632 140,632 (b)/(d) 円 478,427 472,294 462,059 463,517 453,200 円 16,235 10,102 11,581 12,377 14,961 分配総額 (e) 百万円 1,283 798 1,022 1,158 1,852 1口当たり分配金額 (e)/(d) 円 16,235 10,102 10,919 12,377 13,176 (うち1口当たり利益分配金) 円 (16,235) (10,102) (10,919) (12,377) (13,176) (うち1口当たり利益超過分配金) 円 (-) (-) (-) (-) (-) 総資産経常利益率 (注4) % 1.2(2.5) 0.8(1.5) 1.0(1.9) 1.0(2.0) 1.3(2.6) 3.5(6.9) 1口当たり純資産額 1口当たり当期純利益 (注3) 自己資本利益率 (注4) 自己資本比率 (対前期増減) 配当性向 <その他参考情報> 賃貸NOI(Net Operating Income)(注 4) ネット・プロフィット・マージン (注4) デット・サービス・カバレッジ・レシオ (注4) 1口当たりFFO (Funds from Operation) (注4) FFO倍率(Funds from Operation)(注 4) 固定資産税等調整後1口当たり 分配可能額 (注5) 固定資産税等調整後1口当たり FFO (注5) % 3.4(6.9) 2.1(4.2) 2.5(5.1) 2.7(5.3) (b)/(c) % 36.1 35.9 38.2 38.4 41.1 (0.1) (△0.2) (2.3) (0.2) (2.7) (e)/(a) % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 百万円 2,423 2,362 2,617 2,875 3,697 % 37.3 27.0 31.0 32.9 41.6 倍 5.8 4.4 4.7 5.0 6.5 円 18,311 17,276 17,062 18,636 18,113 倍 8.6 11.5 11.6 10.3 14.2 円 16,201 10,049 10,655 11,856 12,387 円 18,277 17,223 16,798 18,115 17,325 ─ 6 ─ 産業ファンド投資法人 有価証券届出書の訂正届出書(平成27年3月23日) 期 第11期 第12期 自 平成24年 7月 1日 至 平成24年 12月31日 計算期間 第13期 自 平成25年 1月 1日 至 平成25年 6月30日 第14期 自 平成25年 7月 1日 至 平成25年 12月31日 第15期 自 平成26年 1月 1日 至 平成26年 6月30日 自 平成26年 7月 1日 至 平成26年 12月31日 営業収益 百万円 5,037 5,791 6,037 6,576 6,775 (うち不動産賃貸事業収益) 百万円 (5,037) (5,791) (6,037) (6,575) (6,775) 営業費用 百万円 2,202 2,556 2,728 2,936 3,071 (うち不動産賃貸事業費用) 百万円 (1,626) (1,934) (2,100) (2,259) (2,371) 営業利益 百万円 2,834 3,235 3,308 3,640 3,704 経常利益 百万円 2,022 2,448 2,510 2,733 2,800 当期純利益 (a) 百万円 2,023 2,447 2,509 2,750 2,799 純資産額 (b) 百万円 63,904 74,860 74,827 82,004 82,001 (対前期比) 総資産額 % (0.3) (17.1) (△0.0) (9.6) (△0.0) (c) 百万円 154,502 175,196 175,150 190,840 190,852 % (△0.3) (13.4) (△0.0) (9.0) (0.0) 百万円 61,881 72,437 72,437 79,493 79,493 (対前期比) 出資総額 (対前期比) % (0.0) (17.1) (0.0) (9.7) (0.0) (d) 口 140,632 156,432 156,432 165,532 165,532 (b)/(d) 円 454,411 478,552 478,341 247,698(注6) 247,690(注6) 円 14,387 15,951 16,042 8,394(注6) 8,455(注6) 分配総額 (e) 百万円 2,023 2,447 2,509 2,750 2,799 1口当たり分配金額 (e)/(d) 円 14,387 15,643 16,043 16,617 16,911 (うち1口当たり利益分配金) 円 (14,387) (15,643) (16,043) (16,617) (16,911) (うち1口当たり利益超過分配金) 円 (-) (-) (-) (-) (-) 総資産経常利益率 (注4) % 1.3(2.6) 1.5(3.0) 1.4(2.8) 1.5(3.0) 1.5(2.9) 3.4(6.8) 発行済投資口総数 1口当たり純資産額 1口当たり当期純利益 (注3) 自己資本利益率 (注4) 自己資本比率 % 3.2(6.3) 3.5(7.1) 3.4(6.7) 3.5(7.1) (b)/(c) % 41.4 42.7 42.7 43.0 43.0 (0.3) (1.3) (△0.0) (0.3) (△0.0) (e)/(a) % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 百万円 4,175 4,699 4,800 5,272 5,400 % 40.2 42.3 41.6 41.8 41.3 倍 6.4 7.1 7.1 6.9 6.9 円 19,822 21,029 21,561 22,389 22,929 倍 16.4 22.8 20.5 20.1 24.4 円 13,019 15,031 15,229 16,387 16,603 円 18,454 20,417 20,747 22,159 22,621 (対前期増減) 配当性向 <その他参考情報> 賃貸NOI(Net Operating Income)(注 4) ネット・プロフィット・マージン (注4) デット・サービス・カバレッジ・レシオ (注4) 1口当たりFFO (Funds from Operation) (注4) FFO倍率(Funds from Operation)(注 4) 固定資産税等調整後1口当たり 分配可能額 (注5) 固定資産税等調整後1口当たり FFO (注5) (注1) 営業収益等には、消費税等は含まれていません。 (注2) 記載した数値は、特に記載のない限りいずれも記載未満の桁数を切捨て、比率は四捨五入により表示しています。 (注3) 1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数(第6期79,035口、第7期79,035口、第8期88,274口、第9期93,632 口、第10期123,846口、第11期140,632口、第12期153,403口、第13期156,432口、第14期163,838口、第15期165,532口)で除する ことにより算定しています。 (注4) 記載した指標は以下の方法により算定しています。また、( )内の数値は、第6期は会計計算期間181日、第7期は会計計算期 間184日、第8期は会計計算期間181日、第9期は会計計算期間184日、第10期は会計計算期間182日、第11期は会計計算期間184 日、第12期は会計計算期間181日、第13期は会計計算期間184日、第14期は会計計算期間181日、第15期は会計計算期間184日によ りそれぞれ年換算した数値を記載しています。 総資産経常利益率 経常利益/平均総資産額 平均総資産額=(期首総資産額+期末総資産額)÷2 自己資本利益率 当期純利益/平均純資産額 賃貸NOI 不動産賃貸事業利益(不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用)+減価償却費 ネット・プロフィット・マージン 当期純利益/営業収益 デット・サービス・カバレッジ・レシオ 金利償却前当期純利益/支払利息 1口当たりFFO (当期純利益+不動産等売却損-不動産等売却益+減価償却費+その他不動産関連償 却)/発行済投資口総数 FFO倍率 期末投資口価格/年換算後1口当たりFFO 平均純資産額=(期首純資産額+期末純資産額)÷2 (注5) 不動産等の取得時の固定資産税等相当額を取得原価に算入せず、当該計算期間に対応する金額を費用に計上した場合に想定され る「1口当たり分配可能額」(概算)及び「1口当たりFFO」(概算)を表示しています。 (注6) 平成26年12月31日を基準日、平成27年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いまし た。1口当たり純資産額及び1口当たり当期純利益については、第14期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定していま す。 ─ 7 ─ 産業ファンド投資法人 有価証券届出書の訂正届出書(平成27年3月23日) (添付書類) 「第15期計算期間(平成26年7月1日から平成26年12月31日まで)の業績の概要」を削除 ─ 8 ─
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