DIAMアジア・オセアニア・リートファンド運用報告書（全体版） DIAM

運用報告書（全体版）
ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／内外／不動産投信
信託期間 2010年８月27日から2020年７月21日までです。
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を
運用方針
行います。
アジア・オセアニア地域（日本を含みま
す。）の金融商品取引所に上場している（上
主要運用対象
場予定を含みます。）リート（不動産投資信
託証券）を主要投資対象とします。
バリュエーションモデルによる分析やボトム
アップ・リサーチによる定性分析等により銘
柄の絞り込みを行った後、トップダウン・リ
サーチによる国別配分やセクター配分を考慮
してポートフォリオを構築します。
運用方法
リートの組入比率は、原則として高位を基本
とします。ただし、アジア・オセアニアの不
動産関連の株式に投資する場合があります。
外貨建資産については、原則として対円での
為替ヘッジは行いません。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額
組入制限の50％未満とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
決算日（原則として毎月20日。休業日の場合
は翌営業日。）に経費控除後の利子配当等収
益および売買益（評価益を含みます。）等の
中から、基準価額水準、市況動向等を勘案し
て、分配金額を決定します。原則として利子
分配方針配当等収益等を中心に安定分配を行うことを
基本とします。ただし、分配対象額が少額の
場合は分配を行わない場合があります。ま
た、毎年１月および７月の決算時には、上記
安定分配相当額に委託会社が決定する額を付
加して分配する場合があります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
第48期
第49期
第50期
第51期
第52期
第53期
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
2014年８月20日>
2014年９月22日>
2014年10月20日>
2014年11月20日>
2014年12月22日>
2015年１月20日>
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、｢ＤＩＡＭアジア・オセアニ
ア・リートファンド｣は、2015年１月20
日に第53期の決算を行いました。ここ
に、運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wn_15078632_010_os7DIAM_ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ_表紙_P.docx
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■最近５作成期の運用実績
基
作成期
第５作成期
第６作成期
第７作成期
第８作成期
第９作成期
決
算
期
準
(分配落)
税
分
価
込
配
額
み期
金騰
落
投資信託
受益証券、純
中投資証券総
率組入比率
資
産
額
24期（2012年８月20日）
円
10,795
円
60
％
3.6
％
93.5
百万円
348
25期（2012年９月20日）
10,950
60
2.0
96.5
364
26期（2012年10月22日）
11,389
60
4.6
96.0
394
27期（2012年11月20日）
11,688
60
3.2
90.4
465
28期（2012年12月20日）
12,101
60
4.0
90.0
547
29期（2013年１月21日）
13,027
260
9.8
97.1
748
30期（2013年２月20日）
13,837
60
6.7
85.6
1,041
31期（2013年３月21日）
14,459
60
4.9
89.3
1,330
32期（2013年４月22日）
15,517
60
7.7
90.6
1,579
33期（2013年５月20日）
15,663
60
1.3
96.5
1,543
34期（2013年６月20日）
13,192
60
△15.4
86.6
1,241
35期（2013年７月22日）
12,926
560
2.2
94.2
1,224
36期（2013年８月20日）
12,289
60
△ 4.5
90.4
1,169
37期（2013年９月20日）
13,114
60
7.2
97.4
1,237
38期（2013年10月21日）
13,160
60
0.8
98.6
1,267
39期（2013年11月20日）
12,950
60
△ 1.1
97.5
1,244
40期（2013年12月20日）
12,471
60
△ 3.2
90.2
1,179
41期（2014年１月20日）
12,616
60
1.6
92.4
1,208
42期（2014年２月20日）
12,626
60
0.6
82.6
966
43期（2014年３月20日）
12,397
60
△ 1.3
96.9
813
44期（2014年４月21日）
12,885
60
4.4
97.5
843
45期（2014年５月20日）
12,904
60
0.6
98.5
831
46期（2014年６月20日）
13,273
60
3.3
98.8
834
47期（2014年７月22日）
13,493
60
2.1
97.7
859
48期（2014年８月20日）
13,843
60
3.0
97.4
861
49期（2014年９月22日）
13,816
60
0.2
96.7
786
724
50期（2014年10月20日）
13,416
60
△ 2.5
95.1
51期（2014年11月20日）
14,783
100
10.9
97.3
702
52期（2014年12月22日）
14,925
100
1.6
96.0
674
53期（2015年１月20日）
15,372
100
3.7
96.5
696
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。
－ 1 －
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（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを
示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様が利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
■過去６ヶ月間の基準価額の推移
７
７
月 22
月
日
末
円
13,493
13,756
％
－
1.9
託
、
券
率
％
97.7
96.6
８
月
20
日
13,903
3.0
97.4
８
８
月 20
月
日
末
13,843
13,949
－
0.8
97.4
97.2
９
月
22
日
13,876
0.2
96.7
９
９
月 22
月
日
末
13,816
13,707
－
△ 0.8
96.7
94.4
10
月
20
日
13,476
△ 2.5
95.1
10
10
月
20
日
末
13,416
14,066
－
4.8
95.1
95.6
11
月
20
日
14,883
10.9
97.3
11
11
月
20
日
末
14,783
14,985
－
1.4
97.3
97.7
12
月
22
日
15,025
1.6
96.0
12
12
月
22
日
末
14,925
15,358
－
2.9
96.0
95.1
１
月
20
日
15,472
3.7
96.5
基
決算期
年
月
準
価
日
騰
(期首)
2014 年
第 48 期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第 49 期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第 50 期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第 51 期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第 52 期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第 53 期
(期末)
2015 年
額
月
月
月
落
率
投
受
投
組
資
信
益証券
資
証
入
比
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
－ 2 －
wn_15078632_020_os7DIAM_ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.docx
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■第48期～第53期の運用経過（2014年７月23日から2015年１月20日まで）
基準価額等の推移
基準価額の主な変動要因
日本や中国での金融緩和、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の量的金融緩和への期待に加え、ＦＲＢ（米連邦準備理
事会）も潜在的なディスインフレに対し政策金利を据え置く姿勢を示したこと、原油価格の下落によりインフ
レ懸念が大きく後退したことなどを受けて、長期金利が歴史的な水準まで低下したことから、世界的にリート
市場が上昇しました。また、投資対象国の通貨に対して概ね円安が進んだこともプラス要因となり、基準価額
は上昇しました。
投資環境
当作成期初から欧州や日本の追加金融緩和への期待や中国の不動産規制緩和を受けて、日本、オーストラリ
ア、香港を中心にリート市場は上昇しましたが、2014年９月上旬から10月下旬は、ＥＣＢの利下げによる材料
出尽くし感、ＦＲＢの利上げ懸念の台頭により利益確定売りの動きが広がり調整しました。10月末の日銀の追
加金融緩和を契機に、リート市場は再び上昇基調に戻り、その後、原油価格の下落やＥＣＢの量的金融緩和へ
の期待を受けて長期金利が低下したことから大幅に上昇する展開となりました。
為替市場は、日銀が予想外の追加金融緩和を実施したことにより、当面は金融緩和状態が続くとの見方から、
投資対象国の通貨に対して概ね円安が進みました。
－ 3 －
wn_15078632_020_os7DIAM_ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.docx
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ポートフォリオについて
キャッシュフローの安定した銘柄、成長が見込める銘柄への投資を基本としました。国別には、景気の底堅
いオーストラリア、アベノミクスの恩恵が期待される日本、賃料に安定度のあるシンガポールなどを中心に投
資しました。セクター別には、日本は外部成長（物件取得による規模の拡大）力のあるオフィス、オーストラ
リア、ニュージーランド、シンガポール、香港、マレーシアはキャッシュフローが安定している商業施設およ
び複合リート、台湾はオフィスおよびホテルを中心に投資しました。
【運用状況】
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。
○国別配分比率
前作成期末
国
オーストラリア
日本
シンガポール
香港
ニュージーランド
マレーシア
台湾
小計
現金等
合計
当作成期末
組入比率
36.76％
29.86％
18.78％
6.55％
3.11％
2.30％
0.29％
97.65％
2.35％
100％
○組入上位10銘柄
前作成期末
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
銘
柄
SCENTRE GROUP
WESTFIELD CORP
LINK REIT/THE
森ヒルズリート投資法人
GOODMAN GROUP
日本ビルファンド投資法人
STOCKLAND
DEXUS PROPERTY GROUP
CAPITACOMMERCIAL TRUST
MIRVAC GROUP
国
オーストラリア
日本
シンガポール
香港
ニュージーランド
マレーシア
台湾
小計
現金等
合計
組入比率
36.39％
31.13％
15.81％
9.05％
1.94％
1.61％
0.53％
96.47％
3.53％
100％
当作成期末
国
組入比率
オーストラリア 7.03％
オーストラリア 5.95％
香港
5.54％
日本
3.97％
オーストラリア 3.89％
日本
3.04％
オーストラリア 2.77％
オーストラリア 2.49％
シンガポール
2.32％
オーストラリア 2.29％
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
銘
柄
LINK REIT/THE
WESTFIELD CORP
SCENTRE GROUP
STOCKLAND
GOODMAN GROUP
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
GPT GROUP
プレミア投資法人
日本ビルファンド投資法人
大和証券オフィス投資法人
国
香港
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
シンガポール
オーストラリア
日本
日本
日本
組入比率
6.38％
5.73％
4.72％
3.36％
2.95％
2.88％
2.71％
2.46％
2.41％
2.39％
－ 4 －
wn_15078632_020_os7DIAM_ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.docx
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分配金
当作成期の収益分配金につきましては、利子・配当等収益および有価証券の売買益（評価益を含みます。）
より運用実績等を考慮し、第48期から第50期は１万口当たり60円、第51期から第53期は１万口当たり100円と
させていただきました（当作成期合計分配金額480円）。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内
に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）
項
目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第48期
第49期
第50期
第51期
第52期
第53期
2014年７月23日 2014年８月21日 2014年９月23日 2014年10月21日 2014年11月21日 2014年12月23日
～2014年８月20日～2014年９月22日～2014年10月20日～2014年11月20日～2014年12月22日～2015年１月20日
60円
60円
60円
100円
100円
100円
0.43％
0.43％
0.45％
0.67％
0.67％
0.65％
46円
15円
7円
100円
100円
100円
13
44
52
－
－
－
4,551
4,507
4,455
4,989
5,129
5,570
（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引
前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率と
は異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
今後の運用方針
原油価格の下落や日銀、ＥＣＢなど主要国の金融緩和を受け、世界的に長期金利の低下基調が続くことが想
定されます。また、中国の不動産規制の緩和策がサポート要因となり、オーストラリア、香港、日本を中心に
堅調な展開が続くと見ています。物件から創出されるキャッシュフローが安定した銘柄や外部成長力のある銘
柄を中心に投資する方針です。日本については、純資産価値やキャッシュフローから判断し割安感の強い銘柄
を中心に投資する方針を維持します。
－ 5 －
wn_15078632_020_os7DIAM_ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.docx
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■１万口当たりの費用明細
第48期～第53期
項目
（2014年７月23日
～2015年１月20日）
金額
(ａ) 信託報酬
項目の概要
比率
122円
0.851％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は14,285円です。
（投信会社）
( 58)
(0.404)
投信会社分は、委託した資金の運用の対価
（販売会社）
( 58)
(0.404)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
（受託銀行）
(
(0.043)
受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
6)
の実行等の対価
(ｂ) 売買委託手数料
67
0.470
（投資信託受益証券）
( 46)
(0.320)
（投資証券）
( 21)
(0.150)
(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(ｃ) 有価証券取引税
6
0.045
4)
(0.030)
2)
(0.015)
(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託受益証券）
(
（投資証券）
(
(ｄ) その他費用
67
0.468
（保管費用）
( 63)
(0.442)
保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用
（監査費用）
(
0)
(0.002)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）
(
3)
(0.024)
その他は、信託事務の諸費用等
合計
262
(ｄ) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
1.834
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
－ 6 －
wn_15078632_030_os7DIAM_ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ_1万口_P.docx
(6) ／ 2015/03/11 10:27 (2015/03/11 10:27) ／ wn_15078632_030_os7DIAM_ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ_1万口_P.docx
■売買及び取引の状況（2014年７月23日から2015年１月20日まで）
投資信託受益証券、投資証券
第
決
算
期
口
国
内
外
オ
ースト
ラリア
香
シ
国
マ
港
ン
レ
ガ
ポ
ー
ー
シ
ル
ア
ニュージーランド
台
48
買
湾
期
～
第
付
53
期
売
数
金
額
千口
千円
1
302,621
（
0.02）
千口千オーストラリアドル
902
2,405
（△ 142）
千口
千香港ドル
783
3,288
千口千シンガポールドル
1,056
1,338
千口千マレーシアリンギット
904
1,473
千口千ニュージーランドドル
197
273
千口
千台湾ドル
88
1,422
口
付
数
千口
金
額
千円
2
394,144
千口
千オーストラリアドル
1,187
3,315
千口
744
千口
1,654
千口
1,167
千口
383
千口
74
千香港ドル
4,423
千シンガポールドル
2,043
千マレーシアリンギット
1,740
千ニュージーランドドル
439
千台湾ドル
1,130
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（）内は、分割、併合等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
■主要な売買銘柄（2014年７月23日から2015年１月20日まで）
(1) 国内投資証券
第
48
買
銘
期
～
第
付
柄
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
日本ビルファンド投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
大和ハウスリート投資法人
プレミア投資法人
森トラスト総合リート投資法人
口数金
口
36
42
32
140
25
110
79
25
20
57
額平均単価
千円
20,834
17,005
15,667
15,381
14,468
14,327
12,423
12,036
11,582
11,343
53
期
売
円
578,726
404,884
489,608
109,865
578,736
130,251
157,257
481,474
579,137
199,001
銘
付
柄
森ヒルズリート投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本ビルファンド投資法人
日本リテールファンド投資法人
平和不動産リート投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
口数金
口
173
45
43
95
231
42
117
140
65
301
額平均単価
千円
26,287
25,288
24,660
22,114
20,525
17,224
16,179
14,655
14,414
13,710
円
151,951
561,965
573,504
232,787
88,856
410,108
138,289
104,685
221,763
45,549
（注）金額は受渡代金です。
－ 7 －
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(2) 外国投資信託受益証券、投資証券
第
48
買
銘
期
～
第
付
柄
STOCKLAND
ABACUS PROPERTY GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
CHARTER HALL GROUP
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST
NOVION PROPERTY GROUP
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
DEXUS PROPERTY GROUP
口数金
千口
52
64
41
37
200
73
80
146
52
82
額平均単価
千円
21,301
17,505
17,026
16,705
16,056
15,375
15,099
14,451
14,343
13,361
53
期
売
円
405
273
407
443
80
208
188
99
271
162
銘
付
柄
口数金
SCENTRE GROUP
LINK REIT/THE
WESTFIELD CORP
GOODMAN GROUP
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
STOCKLAND
DEXUS PROPERTY GROUP
MIRVAC GROUP
GOODMAN PROPERTY TRUST
NOVION PROPERTY GROUP
千口
123
40
32
44
471
56
110
115
204
87
額平均単価
千円
41,811
27,404
25,208
23,638
23,443
22,964
20,669
20,325
19,272
18,042
円
338
677
766
526
50
407
187
177
94
207
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2014年７月23日から2015年１月20日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 8 －
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■組入資産の明細
(1) 国内投資証券
銘
第８作成期末
柄
不動産ファンド
森ヒルズリート投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
星野リゾート・リート投資法人
ＳＩＡ不動産投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
積水ハウス・リート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
いちご不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
口
数
・
金
合
計
銘
柄
数
< 比
口
額
率 >
第９作成期末
数口
数評
口
口
226
53
5
－
－
6
16
10
－
3
31
59
－
4
59
26
18
81
5
－
8
6
－
40
62
－
－
34
45
27
28
19
74
－
124
86
13
－
17
26
29
－
－
26
9
5
34
62
33
25
469
269
13
－
231
－
26
6
11
4
60
－
28
24
－
57
－
14
－
9
－
38
1,674
1,019
26銘柄<29.9％>
27銘柄<31.1％>
価
額
千円
9,529
－
3,630
3,175
3,327
8,147
1,090
7,105
12,708
－
3,180
6,960
－
4,974
16,794
11,970
－
15,497
－
17,160
－
13,130
3,070
12,009
6,455
15,064
－
－
1,458
2,828
－
16,632
9,405
3,211
5,382
3,017
216,912
－
（注１）< >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。
（注２）評価額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場
合があります。
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(2) 外国投資信託受益証券、投資証券
銘
柄
不動産ファンド
(オーストラリア)
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
MIRVAC GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CHARTER HALL RETAIL REIT
NOVION PROPERTY GROUP
GPT GROUP
ABACUS PROPERTY GROUP
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
ALE PROPERTY GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
360 CAPITAL GROUP LTD
FEDERATION CENTRES
CHARTER HALL GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
360 CAPITAL INDUSTRIAL FUND
ARENA REIT
INDUSTRIA REIT
NATIONAL STORAGE REIT
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD
GDI PROPERTY GROUP
SCENTRE GROUP
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数
<比
率>
(香港)
LINK REIT/THE
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
FORTUNE REAL ESTATE (HK)
SPRING REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数
<比
率>
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
第８作成期末
口
数
千口
1
114
47
12
87
47
－
23
21
62
71
191
67
－
69
2
5
－
40
12
87
－
26
188
1,180
20銘柄<36.8％>
千口
85
191
－
20
133
36
465
5銘柄< 8.0％>
千口
59
42
143
126
37
110
92
口
第９作成期末
数外貨建金額邦貨換算金額
千口千オーストラリアドル
千円
－
－
53
98
－
－
35
151
74
162
44
195
32
96
40
81
－
－
58
242
45
413
21
152
36
212
12
13
58
170
16
76
－
－
7
19
66
107
－
－
36
52
12
33
6
5
92
340
753
2,626
19銘柄<36.4％>
－
千口
千香港ドル
56
2,923
125
345
53
209
148
540
87
719
35
129
504
4,866
6銘柄<10.6％>
－
千口千シンガポールドル
27
58
27
67
54
98
114
227
24
29
－
－
－
－
－
9,470
－
14,628
15,642
18,895
9,327
7,863
－
23,437
39,955
14,695
20,534
1,259
16,443
7,385
－
1,923
10,370
－
5,100
3,195
568
32,877
253,575
－
千円
44,461
5,247
3,184
8,216
10,943
1,964
74,017
－
千円
5,149
5,959
8,677
20,079
2,606
－
－
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wn_15078632_030_os7DIAM_ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ_1万口_P.docx
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銘
柄
(シンガポール)
FRASERS COMMERCIAL TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITARETAIL CHINA TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST
SPH REIT
OUE HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数
<比
率>
(マレーシア)
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT
YTL HOSPITALITY REIT
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
KLCCP STAPLED GROUP
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数
<比
率>
(ニュージーランド)
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI INCONE PROPERTY TRUST
DNZ PROPERTY FUND LTD
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数
<比
率>
(台湾)
CATHAY NO 1 REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数
<比
率>
口
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数
<比
率>
第８作成期末
口
数
千口
101
53
26
－
32
104
28
48
－
96
79
－
77
－
73
1,326
18銘柄<17.3％>
千口
－
－
258
19
160
4
442
4銘柄< 2.3％>
千口
141
128
－
270
2銘柄< 3.1％>
千口
41
41
1銘柄< 0.3％>
3,726
50銘柄<67.8％>
第
数
千口
73
8
－
9
11
82
5
－
56
109
－
114
7
8
－
728
16銘柄<14.2％>
千口
5
58
12
39
45
19
179
6銘柄< 1.6％>
千口
20
－
63
84
2銘柄< 1.9％>
千口
55
55
1銘柄< 0.5％>
2,304
50銘柄<65.3％>
口
９作成期末
外貨建金額邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
103
9,119
15
1,380
－
－
15
1,410
18
1,617
107
9,520
7
640
－
－
87
7,737
160
14,146
－
－
111
9,863
7
658
7
646
－
－
1,123
99,213
－
－
千マレーシアリンギット
千円
18
613
58
1,924
19
634
56
1,873
57
1,899
129
4,273
340
11,218
－
－
千ニュージーランドドル
千円
24
2,231
－
－
123
11,319
148
13,551
－
－
千台湾ドル
千円
990
3,702
990
3,702
－
－
－
455,278
－
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
（注３）口数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
－ 11 －
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■投資信託財産の構成
2015年１月20日現在
項
第
目
評
投資信託受益証券、投資証券
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
９
価
作
成
額
千円
672,191
期
比
末
率
％
92.6
54,007
7.4
726,198
100.0
（注１）期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、464,916千円、64.0％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2015年１月20日における邦貨
換算レートは、１オーストラリアドル＝96.56円、１香港ドル＝15.21円、１シンガポールドル＝88.29円、１マレーシアリンギット
＝32.90円、１ニュージーランドドル＝91.43円、１台湾ドル＝3.74円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2014年８月20日)、
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
投資証券(評価額)
投資信託受益証券(評価額)
未
収
入
金
未収配当金
(B) 負
債
未
払
金
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(2014年９月22日)、
(2014年10月20日)、
(2014年11月20日)、
(2014年12月22日)、 (2015年１月20日)現在
第 48 期末
第 49 期末
第 50 期末
第 51 期末
第 52 期末
第 53 期末
931,613,736円
7,902,934
359,594,624
478,905,574
72,226,140
12,984,464
70,497,934
60,153,007
3,732,428
5,448,047
1,160,979
3,473
861,115,802
622,071,348
239,044,454
622,071,348口
13,843円
801,763,596円
37,943,415
340,446,484
419,870,469
265,399
3,237,829
15,227,228
4,208,899
3,415,866
6,320,789
1,277,849
3,825
786,536,368
569,311,004
217,225,364
569,311,004口
13,816円
730,558,181円
37,908,400
297,021,996
391,592,462
－
4,035,323
6,249,350
－
3,239,298
2,010,670
996,402
2,980
724,308,831
539,883,050
184,425,781
539,883,050口
13,416円
769,142,028円
23,081,810
298,041,952
385,116,696
58,991,194
3,910,376
66,958,975
40,642,606
4,749,954
20,491,683
1,071,527
3,205
702,183,053
474,995,443
227,187,610
474,995,443口
14,783円
688,575,668円
39,375,390
293,249,705
354,319,875
2,506
1,628,192
13,775,224
－
4,521,159
8,209,584
1,041,370
3,111
674,800,444
452,115,974
222,684,470
452,115,974口
14,925円
726,198,694円
25,046,840
304,481,448
367,709,775
22,643,171
6,317,460
29,393,081
18,447,927
4,532,892
5,468,975
940,471
2,816
696,805,613
453,289,237
243,516,376
453,289,237口
15,372円
（注）第47期末における元本額は637,066,402円、当作成期間（第48期～第53期）中における追加設定元本額は63,923,397円、同解約元本額
は247,700,562円です。
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■損益の状況
自 2014年７月23日自 2014年８月21日自 2014年９月23日自 2014年10月21日自 2014年11月21日自 2014年12月23日
至 2014年８月20日至 2014年９月22日至 2014年10月20日至 2014年11月20日至 2014年12月22日至 2015年１月20日
項
目
第 48 期
第 49 期
第 50 期
第 51 期
第 52 期
第 53 期
(A) 配当等収益
3,085,051円
1,761,528円
1,923,341円
2,171,344円
1,934,792円
5,243,535円
受取配当金
3,084,444
1,760,950
1,922,333
2,170,784
1,933,989
5,242,514
受
取
利
息
607
578
1,008
560
803
1,021
(B) 有価証券売買損益
23,754,737
1,843,866
△ 18,617,842
68,968,467
10,761,613
20,703,814
売
買
益
28,836,745
28,549,948
7,182,876
74,596,434
26,848,853
29,192,700
売
買
損 △ 5,082,008
△ 26,706,082
△ 25,800,718
△ 5,627,967
△ 16,087,240
△ 8,488,886
(C) 信託報酬等 △ 1,518,485
△ 1,851,939
△ 1,527,111
△ 1,733,575
△ 1,877,540
△ 1,514,155
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
25,321,303
1,753,455
△ 18,221,612
69,406,236
10,818,865
24,433,194
(E) 前期繰越損益金
41,030,994
56,045,894
51,081,598
25,872,802
84,834,042
88,985,872
(F) 追加信託差損益金
176,424,585
162,841,881
154,805,093
136,658,526
131,552,722
134,630,202
(配当等相当額 ) ( 188,214,205) ( 174,200,576) ( 165,946,531) ( 146,483,928) ( 140,773,459) ( 143,609,104)
(売買損益相当額 ) (△ 11,789,620) (△ 11,358,695) (△ 11,141,438) (△ 9,825,402) (△ 9,220,737) (△ 8,978,902)
(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
242,776,882
220,641,230
187,665,079
231,937,564
227,205,629
248,049,268
(H) 収益分配金 △ 3,732,428
△ 3,415,866
△ 3,239,298
△ 4,749,954
△ 4,521,159
△ 4,532,892
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
239,044,454
217,225,364
184,425,781
227,187,610
222,684,470
243,516,376
追加信託差損益金
176,424,585
162,841,881
154,805,093
136,658,526
131,552,722
134,630,202
(配当等相当額 ) ( 188,214,205) ( 174,200,576) ( 165,946,531) ( 146,483,928) ( 140,773,459) ( 143,609,104)
(売買損益相当額 ) (△ 11,789,620) (△ 11,358,695) (△ 11,141,438) (△ 9,825,402) (△ 9,220,737) (△ 8,978,902)
分配準備積立金
94,952,112
82,424,630
74,577,164
90,529,084
91,131,748
108,886,174
繰越損益金 △ 32,332,243
△ 28,041,147
△ 44,956,476
－
－
－
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程
第48期計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,910,577円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（188,214,205円）及び分配準備積立金（95,773,963円）より分配対象収益は
286,898,745円（１万口当たり4,611.99円）であり、うち3,732,428円（１万口当たり60円）を分配金額としております。
第49期計算期間末における費用控除後の配当等収益（856,671円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（174,200,576円）及び分配準備積立金（84,983,825円）より分配対象収益は
260,041,072円（１万口当たり4,567.65円）であり、うち3,415,866円（１万口当たり60円）を分配金額としております。
第50期計算期間末における費用控除後の配当等収益（396,230円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（165,946,531円）及び分配準備積立金（77,420,232円）より分配対象収益は
243,762,993円（１万口当たり4,515.11円）であり、うち3,239,298円（１万口当たり60円）を分配金額としております。
第51期計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,118,470円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（28,019,605円）、信託約款に規定される収益調整金（146,483,928円）及び分配準備積立金（65,140,963円）より分配対
象収益は241,762,966円（１万口当たり5,089.80円）であり、うち4,749,954円（１万口当たり100円）を分配金額としてお
ります。
第52期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,648,655円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（9,170,210円）、信託約款に規定される収益調整金（140,773,459円）及び分配準備積立金（84,834,042円）より分配対象
収益は236,426,366円（１万口当たり5,229.33円）であり、うち4,521,159円（１万口当たり100円）を分配金額としており
ます。
第53期計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,937,524円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（19,495,670円）、信託約款に規定される収益調整金（143,609,104円）及び分配準備積立金（88,985,872円）より分配対
象収益は257,028,170円（１万口当たり5,670.29円）であり、うち4,532,892円（１万口当たり100円）を分配金額としてお
ります。
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■分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当たり分配金
第 48 期
第 49 期
第 50 期
第 51 期
第 52 期
第 53 期
60円
60円
60円
100円
100円
100円
※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月１日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・デリバティブ取引等の管理方法を明確化するため投資制限を追加しました。
・重大な約款変更時および繰上償還時に必要な書面決議の要件に関し、以下の変更を行いました。
① 受益者数要件を廃止し、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多
数をもって書面決議を行うこととする変更を行いました。
② ファンドの併合について、受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものは書面決議を不要とする変更を
行いました。
③ 書面決議における反対受益者の受益権の買取請求の規定を適用除外とする変更を行いました。
・運用報告書（全体版）を電磁的方法により提供する旨を追加しました。
（平成26年12月１日）
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