＜日銀取引編（フェーズ１）＞【1.当座勘定＜(1-4)国庫金受入金の払込等のための支払依頼＞】＜利用先用＞ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回用（実施時間帯：各回とも８：３０～１１：３０）（留意点）１．本手順書は、「（1-4）国庫金受入金の払込等のための支払依頼」のテストで使用する手順書です。２．本手順書は、ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回のいずれの回でも使用できます。３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（当座勘定取引）」の暫定版（以下「利用細則（当座勘定取引）」といいます。）をご覧いただきながら、テストを行ってください。４．本テストは、実施時間帯であれば、何度でも実施できます。＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先：０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先：０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 (1-4)国庫金受入金の払込等のための支払依頼（８：３０～１１：３０）ﾃｽﾄ回時刻項番対象第１回または第２回または第３回 8:30 ∫ 11:30 1-4-1 引落先テスト実施手順 ● 確認事項「支払依頼」を送信してください。 ── 8:30～11:30 の間に送信してください。・次の電文を受信していること。＜入力電文＞支払依頼：業務処理区分コード 211301 （注）摘要摘要コード金額「13,000,000」帳票コード 2113-00100（注 1）（注）自店に該当する摘要コード（「300：日本銀行預金」、「310：国庫送金」、「320：歳入代理店受入金」、「321：国庫金受入金（電子収納）」、「380：特別会計借入金」のいずれか）を入力してください。 2113-00200（注 2）受信電文当座勘定引落済通知（注 3）（注 1）「支払依頼」の入力画面の摘要に、「380：特別会計借入金」を入力した場合の帳票コード。（注 2）「支払依頼」の入力画面の摘要に、「300：日本銀行預金」、「310：国庫送金」、「320：歳入代理店受入金」、「321：国庫金受入金（電子収納）」のいずれかを入力した場合の帳票コード。（注 3）「支払依頼」の入力画面の摘要に「300：日本銀行預金」を入力した場合、同通知の摘要欄には、日本銀行の事務処理上の都合により「代理店預け金」と表示されます。【利用細則（当座勘定取引）第１編Ⅴ．および第２編参照】上記のほか、利用細則（当座勘定取引）をご参照のうえ、照会および照会データファイル取得の機能確認も、適宜、行ってください。以上で、本 □ ＜ＲＥＳ電文＞を入力手順 2 書は終了ですﾁｪｯｸ