第５号様式 早矢 - ｜ ｜ 1 ‥_ご 。。。｡。 36,7601 -18､3801 18,380 仮払金 i ol その他の流動資産 l ol 一一i一犬･ ０ ０ 前払金 272j63' 4ol - ㎜㎜ - - 1，754,979 339,5％ 仮受金 oj 0 0 二 固定負債 一一一一 設備資金借入金 7.817,235 陽 = ミ ゛ ;ｌ ol 7,817,23y 一一 ㎜ の他の固定資産 ・271,738,738130,684,3491 ｣一一一一￢一一. 241,054,31 、 構築物 一 負債の部合計 】48,1251 器具及び備品 42,748,5611 建設仮勘定 01 保育所繰越積立預金 01 ｜ ｉ 車輛運搬具 保育所施設・設備整備積立頚 ニノ二つ 基本金 一一 一= ¶ 基本金 一 国庫補助金等特別積立金 I，157,939,939 19,045,493 5,41)0,00 -5,4(x).00;1 。√二▽二1 ０ その他の積立金 ｜ ==㎜一㎜ ･￢’ 修繕積立金 １ 16,778,316 21,700,000 5,4帥,000 づ 次期繰越活動収支差額 一-次期繰越活動収支差額 資産の部合計 66い9o･747i 9い96･32ol569･994ぷ7 純資産の部合計 一 負債及び純資産の部合計 -321,75(y 456,903,533 回 16,3圓,(X)0 保育所施設・設備整備積立金￨ （うち当期活動収支差額） 150,000,0(x)1 ゼヅ 一 :I 1149,678,291 32,126,n8 1,546,393 ⊇-6,370,729 -4,824,336 1,546,393 -28,070,729 1,651,681 185,241,721 72,150,827 113,090,894･ - - - 661，190,747 91，196,320 569,994427 ｌ その他の固定資産 ｜ 産 の 一 32,126,118 一 32,126,118 純 資 14, 592, 97ol 奥行 15,493,8881 三｝ 退職給与引当金 −￢-一一一一 1 01 268､167i -268､167 ｌ ㎜■ ■■ 166,289,976135,180,964!31,ご竺こご 物 306,885,687 1 1 0･ ￢一六一1一一 二三岬ヅプ万言万万竺 建物 307,225,283 2'o94'575i 0 865･ 3131 恙￨ . 預り金 犬 3凪o凪7哺65･ 固定資産 一 基本財産 - 266,653,763 剔 ■■㎜㎜･ 一 .318,453,5411 n,22S1258 -一一･一一二斗一一 .316,358,9661 9,473,279 負債 未払金 277,a}6,n61110,952,2981 末紋金 Ｊ 腫 J痢５1扁石萌 一 白 現金預金 前年度末 当こ 増 減 −･-’−￢-’￣’￢￣￣ 323,162.033i 25,331,（･?i297,831,026 -･-.-･‥〃㎜=･･= - 一− 流勤資産 同31目現在 苧 25 負 債 の 部 資 蛮 の 部 匹 レけ -- 対 照 表 貸 -29,722,410 一 − 一洗 湖面償却費の累計額21,735,689円 注記 （１）脚注重要な会計方針当計算書類は会計基準に基づき作成されています。 （２）退職給与引当金の計上基準…職員の退職金の支払に備えるため千葉県社会福祉事業共助会へ拠出する 退職共済掛金累計額相当額を退職給与引当金に計上している （３）減価償却資産の償双方法‥定額法 （４）担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物（チューリッブ保育園） 27□脈738円 設備資金借入金良江行政法人播祉医療機構 150,000.000円 （５）仮罰登舎のリース料19j10,000円賃借料（事務費），旧園舎の解体費用陳691,925円雑費（事務費）で計上してあります， （６）旧置舎取り壊しにつき第34条第２項に規程する国庫補助金取崩額15,350,596円計上 原本に相違ないことを証明します． 千葉市美良医真砂3丁糎15暮14号 ￣乙 ミー −.-皿 ● ． 社会叙法人聖一級 ｕｌ藤井二櫨越 l:j gl･戎２１竿 収 活 入 動 114,886,9581 3,2n0,000 3,169,250， 30,7501 経常経費補助金収入 雑収入 31，75白,n00 31,70n,2021 49,?981 40,n00 22,9711 受取利息配当金紋入 15,000 一一 、 一一一一 9,2811 5,719 000 33,637! 6,3631 - ･㎜㎜■㎜■㎜■･･■■■･･￨ ･一一一一一一一一 109,599,9571 47,965,000 47,631,5011 333,4991 事業費支出 19,530,000 19,392,2461 137,7541 - 一一 一 109,6?8.100 事務費支出 j匯 施I − 慰 一一 匹 ユ 戻 西島 759 363 - -428 - 058 - 174,0S5,000 174,0S5,000 一一一一一一一一‥‥−‥一一 − -− −・ −- 施設整備等支出計(5) −一一一一 一一 328,410,000 一一一一一一･ 一一 328,410,000 施設整備等資金収支差額㈲パ4)−(5) ＿___ ___……_____ -154,325,000 借入金収入 積立預金取崩収入 150,000,000 ・㎜ 二二卜 174,085,000 一一一一一一･ 固定資産取得支出 卵丿邑 Ｍぷ髭面_ 乳型L __ -154,259 Ｊ_レ___ﾆ胞匹し.______ 150､000、 ０ 21,700,000 21,7卯,000 一一一一 000，171，700,0001 財務活動資金収支差額(9)=(7)づ8) 刊瑞費(10) 当期資金収支差額合計(11戸(3)＋(6)＋(9)-(10) ０ -………一一一一 積立預金積立支出 出￨財務支出計(8) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11戸(12) ?8,1431 吼L 100 -26,835 一一一一一一 金収入 財務収入計(7) 000 33 - - (2) −------………一一一一一‥-‥‥一一 - 旦唇 100 176,657 一一 ‥−一一 経常活動資金収支差額(3)＝巾 299 一一 一一 経理区分間繰入金支出 ㎜皿皿㎜･㎜･-■=･=経常支出計(2) 822 122,701･ 人件費支出 一一 財務活動による収支 支 17,0291 ]Ｊ． ぼに 腎﹃ 姦 入 0421 149,945,000 一一一一一一一一 施設整俺等収入計(4) 収 13 , 40 - 一収入 支 備 考 差異 1】4,9n0.n00 経常収入計(1) 出 決算 運営費収入 私的契約利用料収入 経理区分間繰入金収入 −一一 に 収 予算 OI _謝 − 01 ㎜■･J･-皿-㎜㎜･I'￨㎜㎜㎜- Oi o 171，700.000 ０ ０ 171,700,000 OI 一一 常 腔 科 目 第１号様式 r1 3）日 一一 経 支 計 算 書 （至j･平成25年3 目 一一 貼 − よ る ･･ 収 資 金 一 /'￣ l/ご￣ -9 888 1ooi -9 394 2571 -493 8431 562,386 14,102,749 −13,540,363 -9,325,714 4,708,492 −14,034,206 - 原本に相違ないことを証明します。 す葉重美洪区真砂3丁剛5専14号 社会福祉法人弘毅会席言 １事・藤昇二佐お首ド ㎞． 事 削 業 活 [' a 24 矩４ 動 同 １ 収 円 支 計 算 書 事 収 経常経費補肋金収入 業 活 入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 3､451,050 -281,800 31,700,202 30,772,228 927,974 22,971 4,275 18,696 1 1 034,706 893 691 -858 150,814,087 143 872 L09,599,957 110,249,326 事業活動収入計巾 収 人件費支出 事務費支出 46,789,876 13,141,904 支 事業費支出 19,392,246 13,797,938 減価償却費 引当金繰入 2,966,997 4,049,456 の 出 841,625 993,125 部 柔 認 戈 事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)吋1)−(2) 収 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 入 支 出 扁 事業活動外収入計(4) 7，135,738 107､751,220 114,886,958 3､169,250 動 支 増 減 本年度決算 １ 前年,度決算 斯 宅 科 目 運営費収入 私的契約利用料収入 第３号様式 至）平成25年３月31目 179,590,701 -28,776,614 464 985 6 941 623 -649,369 33,647,972 5,594,308 −1,082,459 −151500 37 358 952 142 231 749 1640､715･ -30 417 329 10,968 −1，687 9,281 -26,540 33,637 60，177 42,918 71,145 -28 227 経理区分間繰入金支出 33,637 60,177 一26,540 事業活動外支出計(5) 33,637 60，177 -26,540 9,281 事業活動外収支差額(6)＝(4)づ5) 経常収支差額(7)＝(3)＋(6) 収 施設整備等補助企収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 特 別 入 特別収入計(8) 収 支 固定資産売却損・処分損(売却原価) 支 の 国庫補助金等特別積立金積立額 部 出 特別支出計(9) 特別収支差額(10)＝(8)−(9) 当期活動収支差額(H)＝(7)＋(10) 前期繰越活動収支差額(12) 繰 越 当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12) 活 動 基本金取崩額(14) 収 基本金組人類(15) 支 差 その他の積立金取崩類(16) 唄 その他の積立金積立額(17) 都 次期扱越活動収支差額ぐ18)＝(13)＋(14)−(15)＋(16)−(17) −28,767,333 -1687 10,968 -30 1,651,683 ０ 174,085,000 ０ 189,435,596 016 174,085,000 ０ 15 15,350,596 419 350 596 189 435 596 ２ 31，192,065 31，192,067 157,546,925 ０ 157,546,925 188,738,992 ２ 188 738 990 696,604 -28,070,729 1，546,393 −26 524,336 696,606 -2 1651,681 2,894,712 4,546,393 -29,722,410 一1 348 -31 070 0 0 0 0 0 0 21,700,000 0 -4 824 336 0 319 729 21,700,000 3,000,000 -3 000 000 1546､393 -6 370 729 原本に相違ないことを証明します。 十葉重美洪区真砂3丁目15暮14考 社会福祉法人聖氾福祉会 ･･･藤薯二佐貧 々ｘ こ
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