ＷＴＩ原油先物ファンド(ロング・ポジション／ショート・ポジション／マネー・ポジション) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ロング・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ショート・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（マネー・ポジション）】 追加型投信／国内／債券 週次レポート(販売用資料) 作成基準日：2015年2月25日 ■当ファンドは「ＷＴＩ原油先物ファンド(ロング・ポジション)」、「ＷＴＩ原油先物ファンド(ショート・ポジション)」、「ＷＴＩ原油先物ファンド(マネー・ ポジション)」の３本のスイッチング可能なファンドで構成されています。 ■商品先物取引に直接投資を行なう日本で初めての国内籍投資信託です。 ■外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。 ファンド名称 ＷＴＩ原油先物ファンド(ロング・ポジション) ＷＴＩ原油先物ファンド(ショート・ポジション) ＷＴＩ原油先物ファンド(マネー・ポジション) 基準価額 4,897 円 10,196 円 10,009 円 純資産総額 15,056 百万円 380 百万円 347 百万円 ファンドの日々の騰落率 （ご参考）2番限～6番限の騰落率 ※(）はＷＴＩ原油先 15/02/18 15/02/19 15/02/20 15/02/23 15/02/24 15/02/25 (15/02/17) (15/02/18) (15/02/19) (15/02/20) (15/02/23) (15/02/24) 物価格の日付 1週間 4週間 12週間 26週間 52週間 ロング・ポジション 基準価額(円） 5,395 5,248 5,150 5,048 4,914 4,897 2番限 -8.4% 5.9% -27.3% -47.2% -48.6% ロング・ポジション 騰落率 1.1% -2.7% -1.9% -2.0% -2.7% -0.3% 3番限 -7.8% 6.7% -25.5% -45.8% -46.9% ショート・ポジション 基準価額（円） 9,293 9,560 9,733 9,910 10,165 10,196 4番限 -7.4% 7.3% -23.6% -44.3% -45.2% ショート・ポジション 騰落率 -1.2% 2.9% 1.8% 1.8% 2.6% 0.3% 5番限 -6.8% 7.9% -21.7% -42.8% -43.2% ＷＴＩ原油先物価格 清算値（ドル） 53.53 52.14 51.16 （51.83） 50.34 （50.81） 49.45 49.28 6番限 -6.3% 8.3% -19.9% -41.3% -41.3% ＷＴＩ原油先物価格 騰落率 1.4% -2.6% -1.9% -2.0%※ -2.7% -0.3% ※ 翌限月清算値（上段（）内数値）の騰落率です。 ファンドと原油先物価格の騰落率 1週間 4週間 12週間 26週間 52週間 設定来 ロング・ポジション 騰落率 -9.2% 4.1% -29.0% -49.0% -51.6% -51.0% ショート・ポジション 騰落率 9.7% -6.9% 33.1% 80.4% 83.8% 2.0% ＷＴＩ原油先物価格 騰落率 -9.1% 5.2% -28.3% -47.9% -48.9% -47.4% 【市場概況】 WTI原油先物は下落しました。米国の石油掘削リグの稼働数の減少をきっ かけとした買い戻しの動きが一巡し、上値が重くなる中、再び需給緩和懸 念に目が向きました。米カリフォルニア州にあるエクソンモービル社の製油 所で爆発事故が発生し、原油需要が減退するとの見方が売りを誘いまし た。また米国では原油在庫が統計開始の1982年以来の最高水準を更新す るなど、産油量の減退が確認されなかったことも引き続き重石となりまし た。米国の20日までの週の石油掘削リグ稼働数は前週比37基減の1019基 となり、2011年7月以来の低水準となりましたが、1週間の減少ペースとして は過去7週間で最も鈍い結果でした。2月のイラク南部からの原油輸出量が 日量180万バレルと、過去最高水準に設定した計画量である同330万バレ ルの約半分にとどまっているとの報道や、リビアでの油田操業停止に関す る報道への市場の反応は限定的でした。またナイジェリアが「原油価格が 一段と下落した場合、OPECに対して6週間以内に臨時会合の開催を要請 する」と発言しましたが、OPEC代表団がこれを否定したことも重石となりま した。米北東部では2月としては異例の寒さとなっており、需要拡大観測か らヒーティングオイル相場が急伸しましたが、原油相場へは波及しませんで した。 2月19日に米国エネルギー情報局（EIA）が発表したエネルギー統計では、 米国内の原油在庫は前週比772万バレルの大幅増、WTI原油の受け渡し 地点であるオクラホマ州クッシングの原油在庫は同366万バレル増でした。 ※基準価額は10,000口当たりで表示しています。基準価額の計算に おいて信託報酬は控除されています。 ※ファンドの騰落率（小数点以下第2位を四捨五入）は、課税前分配 金を決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した場合の騰落率で す。税金、手数料等は考慮しておりませんので、投資家の皆様の実 際の投資成果を示すものではありません。 ※ＷＴＩ原油先物価格清算値は、期近限月最終取引日とその前日分 について、( )内に翌限月の清算値も記載しています。 ※「ファンドと原油先物価格の騰落率」及び「（ご参考）2番限～6番限 の騰落率」のＷＴＩ原油先物価格の騰落率は、日々の騰落率を基に計 算しています。税金、手数料等は考慮しておりません。（期近限月最 終取引日以降のＷＴＩ原油先物価格の騰落率は、翌限月の清算値の 騰落率を使用しています。） ※ＷＴＩ原油先物価格は当ファンドのベンチマークではありませんが、 参考のため掲載しています。 【2月26日～3月4日の主なイベント】 2月26日（木）米国1月消費者物価指数・耐久財受注 2月27日（金）米国14年第4四半期GDP改定値 米国2月シカゴ購買部協会景気指数 米国1月中古住宅販売成約 3月 1日（日）中国2月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI 3月 2日（月）米国1月個人消費支出・個人所得 米国2月ISM製造業景況指数 ユーロ圏2月消費者物価指数 ユーロ圏1月失業率 3月 3日（火）ユーロ圏1月卸売物価指数 3月 4日（水）米国2月ISM非製造業景況指数 【今後のWTI原油先物相場のポイント】 WTI原油先物は戻りを試す動きがありましたが、一段高に結び付くよう な材料に乏しく、その後は再び供給過剰感に目が向き始めています。 米国の石油掘削リグの稼働数の減少が実際の生産量の減少につな がっていないことも重石となっています。米国の夏場のガソリン需要期 を前に、当面は二番底を探る中、引き続き上値の重い展開が続くことが 想定されます。 当資料は情報の提供を目的としてアストマックス投信投資顧問株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、運用実績等は過去のもので あり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。ま た、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。当ファンドの運用による損益は、投資者の皆様に帰属します。当ファンドのお買付のお申込みにあたって は、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の記載事項をご確認のうえ、投資の最終 決定はご自身でご判断ください。 1ページ/6 ＷＴＩ原油先物ファンド(ロング・ポジション／ショート・ポジション／マネー・ポジション) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ロング・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ショート・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（マネー・ポジション）】 追加型投信／国内／債券 週次レポート(販売用資料) 作成基準日：2015年2月25日 ＷＴＩ原油先物価格(日足)と移動平均線及び総出来高の推移 （期間：14/02/25～15/02/24) 120 米ドル／バレル 枚 1,600,000 100 1,200,000 80 ＷＴＩ原油先物価格(週足)と移動平均線及び総建玉の推移 (期間：11/08/26～15/02/20) 枚 米ドル／バレル 120 3,000,000 100 2,500,000 80 2,000,000 60 1,500,000 800,000 40 60 1,000,000 総建玉 400,000 総出来高 WTI原油先物価格 25日移動平均線 50日移動平均線 40 2014年2月 500,000 25週移動平均線 50週移動平均線 0 2011年 0 2014年5月 WTI原油先物価格 20 2014年8月 2014年11月 ※ＷＴＩ原油先物価格は期近限月(1番限)の清算値です。 ※総出来高は、ＮＹＭＥＸで取引される全限月の出来高の合計です。 ※データ出所：ブルームバーグ 2012年 0 2015年 2013年 ※ＷＴＩ原油先物価格は期近限月(1番限)の清算値です。 ※総建玉は、ＮＹＭＥＸで取引される全限月の売建玉と買建玉の合計です。 ※データ出所：ブルームバーグ 原油在庫の推移 （期間：10/01/01～15/02/20※） 原油および石油製品総合在庫の推移 （期間：10/01/01～15/02/20※） ※15/02/25公表 単位：千バレル ※15/02/25公表 単位：千バレル 450,000 1,200,000 425,000 1,150,000 400,000 1,100,000 375,000 1,050,000 350,000 1,000,000 2010 2013 2011 2014 325,000 2012 2015 2010 2013 950,000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2011 2014 2012 2015 300,000 12月 1月 ※データ出所：ＥＩＡ（米国エネルギー情報局） 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ※データ出所：ＥＩＡ（米国エネルギー情報局） ＷＴＩ原油先物価格(日足）とユーロ／ドル（日足） の推移（期間：14/12/02～15/02/24) ＮＹＭＥＸにおける投機筋の先物ポジションとＷＴＩ原油先物価格 （週足）の推移(期間：13/08/20～15/02/17※) ※15/02/20公表 米ドル／バレル 米ドル／バレル 枚 120 600000 500000 ユーロ／米ドル 70 1.35 60 1.30 50 1.25 40 1.20 100 400000 80 300000 200000 60 ネットポジション 100000 WTI原油先物価格 30 1.15 ＷＴＩ（左軸） ユーロ／ドル（右軸） 40 2013年8月 0 2014年4月 2014年12月 ※ＷＴＩ原油先物価格は決済期日が期近限月(1番限)の清算値です。 ※データ出所：ブルームバーグ及び米国商品先物取引委員会 20 2014年12月 1.10 2015年1月 2015年2月 ※データ出所：ブルームバーグ 当資料は情報の提供を目的としてアストマックス投信投資顧問株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、運用実績等は過去の ものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ りません。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。当ファンドの運用による損益は、投資者の皆様に帰属します。当ファンドのお買付の お申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の記載事項を ご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断ください。 2ページ/6 ＷＴＩ原油先物ファンド(ロング・ポジション／ショート・ポジション／マネー・ポジション) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ロング・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ショート・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（マネー・ポジション）】 追加型投信／国内／債券 週次レポート(販売用資料) 当資料のお取扱いにおけるご注意 当資料は、アストマックス投信投資顧問株式会社により作成された販売用資料であり、金融商品取引法に基 づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書 （交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。当資料は、 信頼できると判断される情報に基づいて作成されていますが、その正確性・完全性が保証されているもので はありません。当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今 後予告なく変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆ないし保証す るものではありません。投資信託は預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険・保険契約者保護 機構の対象ではありません。登録金融機関で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 基準価額の動きについてのご留意事項 「WTI原油先物ファンド（ショート・ポジション）」は、日々の基準価額の値動きが、WTI原油先物取引価格の値動き の概ね反対となる投資成果を目指して運用を行ないます。そのため、2日以上保有した場合は、「概ね反対」と はならないことが想定されますので、ご留意ください。 「WTI原油先物ファンド(ショート・ポジション）」の基準価額とWTI原油先物取引価格の値動きの例 基準日 1日目 2日目 2日間の騰落率 WTI原油先物ファンド (ショート・ポジション) 10,000円 11,000円 (＋10％) 9,350円 (－15％) －6.5％ ＷＴＩ原油先物取引価格 10,000円 9,000円 (－10％) 10,350円 (＋15％) ＋3.5％ ※WTI原油先物取引価格を10,000円としていますが、実際に取引される価格とは異なります。 「WTI原油先物ファンド（ロング・ポジション）」、「WTI原油先物ファンド（ショート・ポジション）」は、原油先物取引を 活用するため、主として以下の要因等により、運用目標が達成できない場合がありますので、ご留意ください。 ・設定当初、ポートフォリオの構築に一定の日数を要する場合 ・運用資金の増減等の対応のために行なった原油先物取引の約定価格と終値に差が生じた場合 ・大幅な変動や急激な変動、流動性の低下などにより先物取引が成立せず、必要な取引数量のうち全部または一部が 取引不成立となった場合 ・原油先物取引の最低取引単位の影響 ・原油先物取引のロールオーバー（期近の取引を決済し、期先の限月の取引へ乗換える）時に発生する売買委託手数料 等の負担や限月間の価格差（スプレッド）による影響 ・売買委託手数料、信託報酬、監査報酬等の負担 ※上記以外にも、運用目標が達成できない場合があります。なお、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想さ れるとき、信託財産を保全するため原油先物取引の建玉を縮小もしくは全て決済する場合があります。その場合、基準 価額はＷＴＩ原油先物取引価格の値動きの影響を受けにくくなること、もしくは受けなくなることが想定されます。 換金性等が制限される場合について 商品市場および金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が あるときは、取得・換金およびスイッチング（乗換え）の申込みの受付けを中止することがあります。 当資料は情報の提供を目的としてアストマックス投信投資顧問株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、運用実績等は過去のもの であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ ん。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。当ファンドの運用による損益は、投資者の皆様に帰属します。当ファンドのお買付のお申込み にあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の記載事項をご確認のう え、投資の最終決定はご自身でご判断ください。 3ページ/6 ＷＴＩ原油先物ファンド(ロング・ポジション／ショート・ポジション／マネー・ポジション) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ロング・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ショート・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（マネー・ポジション）】 追加型投信／国内／債券 週次レポート(販売用資料) 当ファンドのリスクについて 当ファンドは、主として公社債等に投資するとともに、商品先物取引による運用を行ないます ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基 準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による 損益は、全て投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。 投資者の皆様におかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込みくださ いますよう、お願い申し上げます。基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 基準価額の主な変動要因について 商品先物取引による運用に伴う リスク（マネー・ポジションを除き ます。） 価格変動 リスク 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落 します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。当ファン ドが組入れている公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、 投資元本を割込むことがあります。 信用 リスク 公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営 不安等により、利息および償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなっ た場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、当該公社債の価格 は大きく下落します（利息および償還金が支払われず、投資資金を回収できなくなることも あります。）。当ファンドが組入れている公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下 落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 為替 リスク 外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替 レートの変動の影響を受けます。当ファンドが組入れている外貨建資産について、当該外 貨に対して円高となった場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこ とがあります。当ファンドにおいては、外貨建資産の為替変動リスクを低減するため、外国 為替予約取引、通貨先物取引等を用いて為替ヘッジを行ないます。ただし、市況動向の変 化、ヘッジをかける比率、タイミング等により、想定したほどヘッジ効果があがらない場合 があり、基準価額に影響を及ぼすことがあります。 カントリー ・リスク 投資対象国・地域において、政治・経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた場 合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合等には、運用の基本方針に沿った 運用を行なうことが困難となることがあります。 解約申込 みに伴う リスク 解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため、商品先物の建玉の解消や組 入証券の売却を行なわなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向に よっては、市場実勢から期待される価格で売却等ができないこともあります。この場合、基 準価額にマイナスの影響を及ぼすことが考えられます。 取引先の 信用リスク コール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により 損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり ます。米国商品先物取引委員会規則に基づき、商品先物取引業者は顧客資産の分別保 管が義務付けられていますが、取引先商品先物取引業者が破綻等に陥った場合、委託証 拠金が回収できなくなるおそれがあります。 公社債の 価格変動 海外の資産への 投資に伴うリスク （マネー・ポジショ ンを除きます。） 商品先物の取引価格は、様々な要因（商品の需給関係の変化、天候、貿易動向、為替 レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、技術発展等）に基づき変動します （個々の品目により具体的な変動要因は異なります。）。商品先物を買建てている場合、価 格が下落すれば損失が発生し、売建てている場合、価格が上昇すれば損失が発生しま す。当ファンドの基準価額は、商品先物市場の変動の影響を受け、短期的または長期的 に大きく下落し、投資元本を下回ることがあります。 その他リスク 当資料は情報の提供を目的としてアストマックス投信投資顧問株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、運用実績等は過去の ものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ りません。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。当ファンドの運用による損益は、投資者の皆様に帰属します。当ファンドのお買付の お申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の記載事項を ご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断ください。 4ページ/6 ＷＴＩ原油先物ファンド(ロング・ポジション／ショート・ポジション／マネー・ポジション) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ロング・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ショート・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（マネー・ポジション）】 追加型投信／国内／債券 週次レポート(販売用資料) お客様にご負担いただく費用 ■直接ご負担いただく費用 申込手数料 申込金額に右記の手数料率を乗じて得た額とします。 申込金額：（申込受付日の翌営業日の基準価額／1万 口）×申込口数 お買付時の 申込手数料 スイッチングによるお買付申込金額に右記のスイッチ ング手数料率を乗じて得た額とします。 ※「WTI原油先物ファンド（マネー・ポジション）」へのス スイッチング （乗換え）手数料 換金（解約）手数 ありません。 信託財産留保額 ありません。 スイッチング手数料 お買付時の 申込金額 手数料率 5,000万円未満 3.240％ 5,000万円未満 1.080％ 5,000万円以上 1.620％ 5,000万円以上 0.540％ 5億円以上 10億円未満 0.648％ 5億円以上 10億円未満 0.216％ 10億円以上 0.324％ 10億円以上 0.108％ スイッチング時 手数料率 ■保有期間中に間接的にご負担いただく費用 信託報酬 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ロング・ポジション）】【ＷＴＩ原油先物ファンド（ショート・ポジション）】 純資産総額に対し、年2.0412％（税抜年1.89％）とします。 【ＷＴＩ原油先物ファンド（マネー・ポジション）】 純資産総額に対し、年0.9720％（税抜年0.9％）を上限とします。 諸費用 法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産に係る監査人、法律顧問、税務顧問に対する報酬等は純資産総額に対し て、年0.1％を上限とします。 その他 の費用 借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、商品先物や 有価証券売買時の売買委託手数料等 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※当ファンドの手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 お申込みメモ お買付単位 10万円以上1円単位（※）または10万口以上1口単位 ※申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を含めて、10万円以上1円単位でお申込みいただ けます。 お買付価額（1万口当り） 申込受付日の翌営業日の基準価額 お買付け・ご換金 継続申込期間におけるお買付け・ご換金のお申込みの受付は、午後3時までとさせていただきます。この時刻 を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、「WTI原油先物ファンド（マネー・ポジション）」の お買付けのお申込みは、スイッチングによる場合のみ受付けます。 ※「WTI原油先物ファンド（ロング・ポジション）」、「WTI原油先物ファンド（ショート・ポジション）」は、以下のいず れかと同じ日付の日を申込受付日とするお買付け・ご換金のお申込みの受付は、販売会社の営業日であって も行ないません。 ●ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日。 換金単位 換金単位は、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わ せ下さい。 換金価額 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 換金代金の支払い 換金の申込受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いします。 信託期間 平成21年7月1日から平成29年6月26日まで ※ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。 収益分配方法 毎年6月25日(休日の場合、翌営業日)の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。ただし、基準 価額の水準や市況動向等を勘案して収益の分配を行なわない場合もあります。 課税関係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 当資料は情報の提供を目的としてアストマックス投信投資顧問株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、運用実績等は過去のもの であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ ん。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。当ファンドの運用による損益は、投資者の皆様に帰属します。当ファンドのお買付のお申込み にあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の記載事項をご確認のう 5ページ/6 え、投資の最終決定はご自身でご判断ください。 ＷＴＩ原油先物ファンド(ロング・ポジション／ショート・ポジション／マネー・ポジション) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ロング・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（ショート・ポジション）】 追加型投信／海外／その他資産(商品先物)／特殊型(ブル・ベア型) 【ＷＴＩ原油先物ファンド（マネー・ポジション）】 追加型投信／国内／債券 週次レポート(販売用資料) 委託会社その他の関係法人 委託会社 受託会社 アストマックス投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第387号 商品投資顧問業者 農経（1）第21号 加入協会 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 日本商品投資顧問業協会 三井住友信託銀行株式会社 （再信託受託会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 販売会社 大和証券株式会社 登録番号 加入協会 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 当資料は情報の提供を目的としてアストマックス投信投資顧問株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、運用実績等は過去の ものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ りません。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。当ファンドの運用による損益は、投資者の皆様に帰属します。当ファンドのお買付の お申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の記載事項を ご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断ください。 6ページ/6
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