平成27年度 歳入歳出予算事項別明細書（柵口温泉事業特別会計） １ 総 括 単位：千円 （歳 入） 款 本年度予算額 1 使用料及び手数料 前年度予算額 比 較 81,019 79,878 1,141 2 繰入金 2,674 247,988 △245,314 3 繰越金 1 1 0 4 諸収入 172,006 152,133 19,873 5 市債 140,000 0 140,000 0 27,000 △27,000 395,700 507,000 △111,300 × 歳 県支出金 入 合 計 -1- （歳 出） 款 1 施設事業費 2 本年度予算額 前年度予算額 比 較 3 60 ,6 00 481,335 △120,735 公 債 費 1 00 100 0 3 諸支出金 22,000 22,565 △565 4 基金積立金 10,000 0 10,000 5 予 備 費 3 ,0 00 3,000 0 3 95 ,7 00 507,000 △111,300 歳 出 合 計 -2- 単位：千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 国 県 支 出 金 地 方 債 そ 1 40 ,0 00 の 般 財 源 他 76,164 144,436 100 22,000 10,000 3,000 1 40 ,0 00 -3- 98,164 157,536 ２ 歳 入 款 項 目 1款 使用料及び手数料 1 項 使用料 1目 教育使用料 2目 温泉施設使用料 本 年 度 1目 温泉施設手数料 2款 繰入金 1 項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金 較 80,519 79,078 1,441 1,124 1,124 0 79,369 77,928 1,441 26 26 0 500 800 △300 500 800 △300 2,674 247,988 △245,314 2,674 247,988 △245,314 2,674 247,988 △245,314 1 1 0 1 1 0 1 1 0 172,006 152,133 19,873 28,660 29,110 △450 28,660 29,110 △450 1目 繰越金 1目 売店売上収入 比 1,141 1 項 繰越金 1 項 売店売上収入 度 79,878 3款 繰越金 4款 諸収入 年 81,019 3目 都市交流促進センター使用料 2 項 手数料 前 柵口温泉事業特別会計 -4- 単位：千円 節 区 分 1 自然教育センター使用 料 1 権現荘使用料 金 説 額 1 ,1 24 76,541 2 柵口温泉センター使用 料 2 ,8 28 1 都市交流促進センター 使用料 26 1教育活動利用 宿泊 2教育活動利用 日帰 1一般利用 宿泊 2一般利用 日帰 4施設使用料 6娯楽用品使用料 1柵口温泉センター使用料 1都市交流促進センター使用料 1 ,1 00 24 62 ,6 65 13 ,2 40 3 78 2 58 2 ,8 28 26 1 温泉施設手数料 5 00 1 一般会計繰入金 2 ,6 74 1基準内繰入金 2 ,6 74 1 1前年度繰越金 1 1 繰越金 1 権現荘売店収入 2 柵口温泉センター売店 収入 27,500 1 ,1 60 1業者手数料 明 1権現荘売店売上収入 1柵口温泉センター売店売上収入 -5- 5 00 27 ,5 00 1 ,1 60 款 項 目 2 項 食堂等売上収入 1目 食堂等売上収入 3 項 雑入 1目 雑入 5款 市債 1 項 市債 1目 権現荘事業債 本 年 度 計 比 較 142,370 142,370 0 142,370 976 123,023 △122,047 976 123,023 △122,047 140,000 0 140,000 140,000 0 140,000 140,000 0 140,000 0 27,000 △27,000 0 27,000 △27,000 0 27,000 △27,000 395,700 507,000 △111,300 ×目 施設整備費補助金 合 度 0 ×項 県補助金 入 年 142,370 ×款 県支出金 歳 前 柵口温泉事業特別会計 -6- 単位：千円 節 区 分 1 食堂等売上収入 1 権現荘雑入 金 説 額 1 42 ,3 70 9 10 1食堂等売上収入 1権現荘雑入 4給食費実費徴収金 明 1 42 ,3 70 3 50 5 60 2 柵口温泉センター雑入 12 1柵口温泉センター雑入 12 3 都市交流促進センター 雑入 54 1都市交流促進センター体験料 54 1 権現荘事業債 1 40 ,0 00 1権現荘整備事業債 -7- 1 40 ,0 00 ３ 歳 出 款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 1 款 施設事業費 360,600 481,335 △ 120,735 1 項 施設管理費 220,600 223,075 △ 2,475 1 目 権現荘費 214,746 206,138 8,608 21,200 25,531 △ 4,331 節 区 分 1 権現荘職員人件費 金 額 1 報酬 事業費 11,520 ［財源内訳］ 2 給料 2,848 3 職員手当等 3,328 4 共済費 8,504 7 賃金 39,600 ・一般財源 9 旅費 200 1 0 交際費 100 1 1 需用費 113,121 1 2 役務費 12,575 1 3 委託料 8,700 1 4 使用料及び賃借料 9,121 ［財源内訳］ 1 9 負担金、補助及び交付金 2 7 公課費 33 21,200 6 権現荘管理諸費 事業費 55,435 53,100 ・一般財源 2,335 55,435 5,096 1 1 権現荘運営費 事業費 138,111 121,507 16,604 ［財源内訳］ ・諸収入 食堂等売上収入 69,750 給食費実費徴収金 560 ・一般財源 67,801 × 柵口温泉施設改修事業 事業費 2 目 柵口温泉センター費 節 区 分 4 共済費 6,000 △ 6,000 5,475 16,186 △ 10,711 5,475 16,186 △ 10,711 6 柵口温泉センター管理費 金 額 事業費 193 ［財源内訳］ 7 賃金 2,038 1 1 需用費 2,902 1 2 役務費 61 1 3 委託料 柵口温泉事業特別会計 0 254 ・使用料及び手数料 柵口温泉センター使用料 2,828 ・繰入金 基準内繰入金 -8- 2,375 単位：千円 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 140,000 一 般 財 源 7 6, 16 4 144,436 7 6, 16 4 144,436 7 0, 31 0 144,436 1 権現荘職員人件費の経費内訳 支配人等報酬 一般職給料 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 1 1, 52 0 2, 84 8 8 1 期末手当 82 7 休日給 40 0 夜勤手当 30 0 12 0 職員共済組合負担金 3, 46 1 1, 52 0 災害補償基金負担金 4 3 8 0 一般職 １人 6 権現荘管理諸費の経費内訳 臨時雇賃金 2, 10 0 普通旅費 20 0 消耗品費 2, 44 9 施設維持管理等委託料 8, 70 0 テレビ受信料 40 6 有線テレビ使用料 1 9 燃料費 1 6, 00 0 土地借上料 9 0 電気料 1 1, 64 8 機器借上料 1, 31 1 ガス料 3, 00 0 水道料 下水道料 2 0 42 4 ＡＥＤ借上料 3 4 食品衛生協会能生支部負担金 8 ポイントカード会年会費 2 施設修繕料 1, 00 0 能生商工会年会費 1 0 備品修繕料 1, 10 0 仲買人組合年会費 5 被服費 3 0 通信料 36 0 研修負担金 自動車重量税 8 手数料 81 0 消費税及び地方消費税 4, 97 1 保険料 60 5 12 5 1 1 権現荘運営費の経費内訳 社会保険料 5, 00 0 広告料 8, 00 0 臨時雇賃金 3 7, 50 0 手数料 2, 30 0 交際費 10 0 有線聴取料 7 0 消耗品費 6, 20 0 温泉使用料 24 3 印刷製本費 1, 50 0 音楽著作物使用料 22 3 食材料費 運搬料 6 9, 75 0 50 0 機器使用料 52 5 布団、浴衣等借上料 財 源 内 訳 6, 20 0 5,475 0 6 柵口温泉センター管理費の経費内訳 社会保険料 19 3 施設修繕料 10 0 臨時雇賃金 2, 03 8 備品修繕料 2 0 消耗品費 17 7 通信料 1 2 燃料費 1, 60 0 手数料 2 4 電気料 87 1 保険料 2 5 -9- 款 項 目 1 4 使用料及び賃借料 本 年 度 27 前 年 度 比 較 ・諸収入 柵口温泉センター売店売上収入 260 柵口温泉センター雑入 12 3 目 都市交流促進センター費 379 節 区 分 751 △ 372 751 △ 372 1 都市交流促進センター管理費 金 額 7 賃金 事業費 379 90 ［財源内訳］ 1 1 需用費 223 1 2 役務費 34 1 3 委託料 28 1 9 負担金、補助及び交付金 4 ・使用料及び手数料 都市交流促進センター使用料 26 ・繰入金 基準内繰入金 299 ・諸収入 都市交流促進センター体験料 2 項 施設整備費 1 目 権現荘整備費 節 区 分 54 140,000 258,260 △ 118,260 140,000 258,260 △ 118,260 258,260 △ 118,260 1 権現荘リニューアル事業 金 額 1 3 委託料 事業費 140,000 9,200 ［財源内訳］ 1 5 工事請負費 120,000 1 8 備品購入費 10,800 ・市債 権現荘整備事業債 140,000 2 款 公債費 100 100 0 1 項 公債費 100 100 0 1 目 利子 100 100 0 100 100 0 節 区 分 1 償還利子 金 額 2 3 償還金、利子及び割引料 事業費 100 ［財源内訳］ ・一般財源 100 3 款 諸支出金 22,000 22,565 △ 565 1 項 売店事業費 22,000 22,565 △ 565 21,100 20,315 785 21,100 20,315 785 900 2,250 △ 1,350 2,250 △ 1,350 1 目 権現荘売店事業費 節 区 分 1 権現荘売店事業費 金 額 1 6 原材料費 事業費 21,100 ［財源内訳］ ・諸収入 権現荘売店売上収入 2 目 柵口温泉センター売店事業費 節 区 分 21,100 1 柵口温泉センター売店事業費 金 額 1 6 原材料費 事業費 900 900 ［財源内訳］ ・諸収入 柵口温泉センター売店売上収入 900 4 款 基金積立金 10,000 0 10,000 1 項 基金積立金 10,000 0 10,000 1 目 基金積立金 10,000 0 10,000 10,000 0 10,000 節 区 分 2 5 積立金 1 基金積立金 金 額 事業費 10,000 ［財源内訳］ ・一般財源 柵口温泉事業特別会計 -10- 10,000 単位：千円 財 源 内 訳 国・県支出金 ガス料 下水道料 地 方 債 2 4 11 0 その他特財 一 般 財 源 施設維持管理委託料 25 4 マット等賃借料 財 源 内 訳 2 7 379 0 1 都市交流促進センター管理費の経費内訳 臨時雇賃金 9 0 施設修繕料 消耗品費 2 4 食材料費 3 0 ガス料 3 0 保険料 3 4 水道料 2 1 施設維持管理委託料 2 8 下水道料 1 8 講習会負担金 財 源 内 訳 10 0 4 140,000 0 140,000 0 1 権現荘リニューアル事業の経費内訳 工事監理委託料 施設リニューアル工事 9, 20 0 施設用備品購入費 1 0, 80 0 12 0, 00 0 財 源 内 訳 100 100 100 1 償還利子の経費内訳 一時借入金利子等 10 0 財 源 内 訳 2 2, 00 0 0 2 2, 00 0 0 2 1, 10 0 0 900 0 1 権現荘売店事業費の経費内訳 原材料費 2 1, 10 0 財 源 内 訳 1 柵口温泉センター売店事業費の経費内訳 原材料費 90 0 財 源 内 訳 1 0, 00 0 1 0, 00 0 1 0, 00 0 1 基金積立金の経費内訳 柵口温泉管理基金積立金 1 0, 00 0 -11- 款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 5 款 予備費 3,000 3,000 0 1 項 予備費 3,000 3,000 0 1 目 予備費 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 節 区 分 1 予備費 金 額 2 9 予備費 事業費 3,000 ［財源内訳］ ・一般財源 歳 出 合 計 3,000 395,700 柵口温泉事業特別会計 -12- 507,000 △ 111,300 単位：千円 財 源 内 訳 国・県支出金 地 方 債 その他特財 一 般 財 源 3,000 3,000 3,000 1 予備費の経費内訳 予備費 財 源 内 訳 3, 00 0 140,000 -13- 9 8, 16 4 157,536 柵 口 温 泉 事 業 特 別 会 計 給 与 費 明 細 書 一 般 職 (1) 総 括 単位：千円 区 分 給 与 費 職 員 数 (人) 報 酬 給 料 職員手当 計 共 済 費 合 計 本 年 度 1 2,848 3,328 6,176 3,504 9,680 前 年 度 2 5,394 4,007 9,401 4,610 14,011 比 較 △ 1 △ 2,546 △ 679 △ 3,225 △ 1,106 △ 4,331 備考 常勤的非常勤職員を含む。 単位：千円 区 分 住居手当 通勤手当 時 間 外 勤務手当 宿 日 直 管理職員特 手 当 別勤務手当 本 年 度 81 120 1,520 80 前 年 度 100 240 1,600 100 △ 19 △ 120 △ 80 △ 20 職 比 員 扶養手当 特殊勤務 手 当 区 較 分 手 管 理 職 手 当 期末手当 勤勉手当 寒 冷 地 手 当 児童手当 単身赴任 手 当 休 日 給 本 年 度 827 400 前 年 度 1,167 450 比 較 △ 340 △ 50 当 の 内 訳 区 分 夜勤手当 地域手当 退職手当 合 計 本 年 度 300 3,328 前 年 度 350 4,007 比 較 △ 50 △ 679 - 14 - (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区 分 増減額 単位：千円 増減事由別内訳 説 明 前 年 度 0 給与改定に 改定なし 伴うもの 給与改定に 伴う増減分 給 昇給に伴う △2,546 増 加 分 料 0 その他の 増 減 分 職 手 その他の 増 減 分 備考 職員数 本年度 前年度 増 減 1人 2人 △1 人 本 年 度 0 給与改定に 改定なし 伴うもの 前 年 度 0 給与改定に 改定なし 伴うもの △679 △679 人事異動等 に伴うもの 常勤的非常勤職員を含む。 (3) 給料及び職員手当の状況 特殊勤務手当 区 給 総 額 に 対 全 す る 比 職 種 率 2.6％ 支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ 平 成 27 年 4 月 1 日 現 在 ） 100.0％ 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 応接手当 備考 与 分 常勤的非常勤職員を含む。 - 15 - 考 昇 給 に 伴うもの 人事異動等 △2,546 に伴うもの 制度改正に 伴う増減分 員 当 備 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び 当該年度末における現在高の見込みに関する調書 単位：千円 区 分 権 現 荘 整 備 事 業 債 前前年度末 （25年度） 現在高 前年度末 （26年度） 現在高見込額 0 当該年度中（27年度） 増 減 見 込 み 当該年度中 起債見込額 0 - 16 - 140,000 当該年度末 当 該 年 度 中 （27年度） 元 金 償 還 現在高見込額 見 込 額 0 140,000
© Copyright 2024 ExpyDoc
![一般会計 決算関係(3) [PDFファイル／1.34MB]](http://s3.expydoc.com/store/data/010550568_1-0791f1c6dcc36697e5d4e76c9f449b14-250x500.png)
![収支計画書[PDF：81KB]](http://s3.expydoc.com/store/data/007728350_1-254e6301d6e6c0053acbc6f593c4abce-250x500.png)
