販売用資料 基準日:2015年1月30日 - MONTHLY REPORT- DIAM Co., Ltd. 追加型投信/国内/株式 月次運用レポート 2015年2月 ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください) 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 ○ 新興市場に上場された株式を中心に投資します。 ○ 個別銘柄選択によってポートフォリオを構築します。 ○ 年1回の決算で、キャピタルゲインを中心に分配します。 ・ 年1回の決算日において、キャピタルゲイン（評価益を含みます。）を中心に分配を行うことをめざします。 ※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※ 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。 分配金が支払われない場合もあります。 ○ 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください） 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の主な変動要因により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元 本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なりま す。 なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論 見書)をご覧ください。 当ファンドは、株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。また、主に中小 ○ 株価変動リスク………… 型株式等に投資をしますので、基準価額が大きく下がる場合があります。 ○ 個別銘柄選択リスク…… 当ファンドは、個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあり、 株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。 ○ 流動性リスク………… 当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な 流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値 動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。 ○ 信用リスク…………… 当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される 場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。 当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。 費用の詳細につきましては、当資料中の「お客様にご負担いただく費用について」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧く ださい。 ※ 当資料は６枚ものです。Ｐ.５の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 設定・運用は 商号等： ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会： 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 1/6 基準日:2015年1月30日 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 追加型投信/国内/株式 月次運用レポート (2015年2月) 運用実績の推移 基準価額・純資産総額 基準価額（円） 55,000 純資産総額（百万円） 16,500 基 準 価 額 32,544 円 解 約 価 額 32,446 円 純 資 産 総 額 50,000 15,000 純資産総額 基準価額[分配金再投資] 45,000 13,500 40,000 12,000 35,000 10,500 30,000 9,000 25,000 7,500 3,886 百万円 ※基準価額および解約価額は1万口当たり ポートフォリオ構成 株式 98.29% ジャスダック 36.07% 東証マザーズ 20.55% その他新興市場 0.00% その他市場 41.67% 株式先物 1.09% 株式実質組入 99.38% 20,000 6,000 15,000 4,500 10,000 3,000 ※1 比率は純資産総額に対する割合です。 ※2 新興市場とそれ以外の市場に上場してい る銘柄は、新興市場として分類しています。 5,000 1,500 分配金実績（税引前）※直近3年分 0 0 2007/11/28 2009/7/28 2011/3/25 2012/11/12 2014/7/10 （設定日：2007年11月29日） 基準価額[分配金再投資]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基 準価額とは異なります。 基準価額[分配金再投資]＝前日基準価額[分配金再投資]×（当日基準価額÷前日基準価額） （※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み） 基準価額は設定日前日を10,000として計算しています。 基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「お客様にご負担いただく費用について」をご 覧ください。 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。 組入銘柄数 112 第5期 (2012.04.17) 第6期 (2013.04.17) 第7期 (2014.04.17) 設定来累計分配金 700 2,000 2,000 7,200 円 円 円 円 ※1 分配金は1万口当たり ※2 上記の分配金は過去の実績であり、将来 の分配金の支払いおよびその金額について保 証するものではありません。 ※3 分配金額は、分配方針に基づいて委託会 社が決定します。あらかじめ一定の額の分配 をお約束するものではありません。分配金が 支払われない場合もあります。 騰落率（税引前分配金再投資） 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 2年 3年 (2014/12/30) (2014/10/31) (2014/07/31) (2014/01/31) (2013/01/31) (2012/01/31) -1.27% 2.00% 1.67% 14.85% 154.60% 292.96% ※1 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。 ※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。 ※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。 組入上位10業種 No. 業種 （単位：％） 組入上位10銘柄 組入比率 No. （単位：％） 銘柄 組入比率 1 サービス業 17.22 1 サン電子 5.47 2 電気機器 15.30 2 そーせいグループ 4.20 3 情報・通信業 11.15 3 竹内製作所 3.60 4 建設業 10.00 4 シュッピン 3.33 5 医薬品 8.93 5 五洋建設 3.20 6 小売業 8.49 6 デジタルガレージ 3.06 7 機械 8.23 7 熊 谷 組 2.99 8 不動産業 4.08 8 大豊建設 2.89 9 ＵＳＥＮ 2.88 9 金属製品 10 卸売業 3.24 3.12 10 ライドオン・エクスプレス ※組入比率は純資産総額に対する割合です。 ※組入比率は純資産総額に対する割合です。 ※当資料中の各数値については、表示桁未満の数値がある場合、四捨五入して表示しています。 ※当資料は６枚ものです。 ※P.５の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 2/6 設定・運用は 2.76 基準日:2015年1月30日 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 追加型投信/国内/株式 月次運用レポート (2015年2月) 当月のマーケット動向と当ファンドの動き 1月の国内株式市場は、日経平均株価、TOPIX（東証株価指数）ともに前月末比で小幅に上昇しました。月前半は、ギリ シャの政治情勢の不透明感や、原油価格の急落を背景としたロシアなどの産油国の経済情勢に対する懸念に加え、スイス国 立銀行がスイスフランのユーロに対する上限を撤廃すると発表したことで円高が進行したことなどから、国内株式市場は下落 しました。日経平均株価は一時16,500円台まで下落する局面もありましたが、その後は22日のECB（欧州中央銀行）の理事会 で量的金融緩和の導入が決定されるとの思惑から反転して上昇しました。また、決算で新たな株主還元策を発表する国内企 業が増えたことなどから、月末にかけても国内株式市場は堅調な展開となりました。 業種別では、医薬品、ゴム製品、空運業など16業種が上昇し、その他金融業、証券・商品先物取引、不動産業など17業種 が下落しました。 中小型株市場は月初は軟調に推移しましたが、その後は比較的堅調に推移し、ジャスダックインデックスは前月末比 ▲0.47％、東証マザーズ指数は▲2.72％、S&P日本新興株100指数は▲4.77％となりました。 当月は、業況に回復の兆しがあるにもかかわらず株価に出遅れが見られる銘柄を中心にサービス業、小売業関連銘柄の ウェイトを引き上げ、株価の推移が比較的堅調であった銘柄を中心に機械、その他製品関連銘柄のウェイトを引き下げました。 当月のパフォーマンスは、保有しているその他製品、機械関連銘柄の株価が下落したこと等から、基準価額は下落する結 果となりました。 今後のマーケットの見通しと運用方針 足元で発表されている企業決算については総じて堅調で、円安に伴う売上成長も期待できる状況になってきていること、消 費税率引き上げ等の影響により低迷していたマクロ経済指標が改善していくと予想されることから、日本株の優位性は世界的 なリスク性資産の中においても再評価される可能性があり、日本の株式市場は上昇傾向になると想定しています。また、米国 の金融引き締め政策への転換や欧州の景気低迷とギリシャ問題、中国等の新興国の景気低迷など、厳しい外部環境の下に あっても、特に足元で議論が再度活発化しているTPP(環太平洋経済連携協定)の進展等により、外国人投資家のアベノミク スの成長戦略に対する評価は回復してくると考えられます。更に、昨年の「日本再興戦略」で打ち出されたROE(自己資本利 益率)重視の流れが個別企業のマネジメントの意識改革を促し、ひいては日本企業の収益力および財務戦略の改善につな がると想定しています。 今後の運用方針については、こうした外部環境からの好影響を受ける企業のみならず、独力でも成長し続けていくことので きる企業を中心に投資していく方針です。社会のニーズの変化に的確に対応できる経営陣や企業文化、その基礎となる技 術や人材を有する企業に注目したいと考えています。また、外部環境の変化を契機に普及が加速する商品、サービス等につ いて着目していきたいと考えています。 引き続き、ファンダメンタルズをベースにした銘柄選択を継続し、個別企業での成長力を重視した銘柄選択に努めていく方 針です。 ※上記のマーケット動向と当ファンドの動きは、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、見通しと運用方 針は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。 ※当資料は６枚ものです。 ※P.５の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 3/6 設定・運用は 基準日:2015年1月30日 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 追加型投信/国内/株式 月次運用レポート (2015年2月) お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください) 購入単位 各販売会社が定める単位（当初元本：1口＝1円） 購入価額 お申込日の基準価額とします。 購入代金 お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。 換金単位 各販売会社が定める単位 換金価額 換金のお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換金代金 原則として換金のお申込日より起算して5営業日目から支払います。 申込締切時間 換金制限 購入・換金申込受付 の中止および取消し 原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。 信託期間 2017年11月28日までです。（設定日：2007年11月29日） 繰上償還 次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了する場合があります。 ①受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。 ②受益者のために有利であると認めるとき。 ③やむを得ない事情が発生したとき。 決算日 原則として4月17日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 年1回、毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金受取コース」の場合、決算日から起算して原則として5営業日までにお支払いを開始します。 ※「分配金再投資コース」の場合、税引後、無手数料で自動的に全額が再投資されます。 課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。 お客様にご負担いただく費用について(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください) 以下の手数料等の合計額等については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。 ●購入時 購入時手数料 購入価額に3.24％（税抜3.0％）を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※くわしくは販売会社にお問い合わせください。 ●換金時 換金手数料 信託財産留保額 ありません。 換金のお申込日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。 ●保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。） 運用管理費用 （信託報酬） その他費用・手数料 信託財産の純資産総額に対して年率1.6416％（税抜1.52％)を日々ご負担いただきます。 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要 する諸費用等が信託財産から支払われます。（その他費用・手数料については、運用状況等により変動するものであ り、事前に料率、上限額等を表示することができません。） ※当資料は６枚ものです。 ※P.５の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 4/6 設定・運用は 基準日:2015年1月30日 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 追加型投信/国内/株式 月次運用レポート (2015年2月) 投資信託ご購入の注意 投資信託は、 ① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない 場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 ② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 当資料のお取扱いについてのご注意 ○ 当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。 ○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ○ 当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証 するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ○ 当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりま せん。 ○ 当資料における内容は作成時点（2015年2月10日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ○ 当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動し ます。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ◆分配金に関する留意点◆ ○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、 分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信 託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 ○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の 運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ◆ファンドの関係法人 ◆ ＜委託会社＞ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 ＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社 ＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください ◆委託会社の照会先 ◆ ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 コールセンター 0120-506-860 (受付時間：営業日の午前9時～午後5時） ホームページ URL http：//www.diam.co.jp/ 「ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド」が、 リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014 において 『最優秀ファンド』（株式型 日本株 中小型株（評価期間：3年））および 『最優秀ファンド』（株式型 日本株 中小型株（評価期間：5年））を受賞しました。 ｢リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014｣は、世界各都市で開催している｢Lipper Fund Awards｣プログラムの一環とし て行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選 定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム｢リッパー リーダー レーティング システム (リッパー リーダーズ、Lipper Leaders)｣の中の｢コンシスタントリターン(収益一貫性)｣を用いています。 リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・ファンド・アワー ドは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものでは ないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていま すが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。 なお、評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2013年末時点で36カ月以上の運用実績のある ファンドです。©2014 Thomson Reuters. All rights reserved. ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 ※当資料は６枚ものです。 設定・運用は 5/6 基準日:2015年1月30日 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 追加型投信/国内/株式 月次運用レポート (2015年2月) 販売会社(お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください) 2015年2月10日現在 ○印は協会への加入を意味します。 商号 一般社団 一般社団 一般社団 法人第二 日本証券 法人日本 法人金融 種金融商 業協会 投資顧問 先物取引 品取引業 業協会 業協会 協会 登録番号等 株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○ 株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号 ○ ○ オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・ 登録金融機関 関東財務局長（登金）第622号 グループ・リミテッド（銀行） ○ カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ いよぎん証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21号 ○ エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○ ○ 株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○ 立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号 ○ ○ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ 東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第120号 ○ 東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○ 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○ ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ 株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号 ○ ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号 ○ フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○ 丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167号 ○ 三木証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第172号 ○ リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ○ 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ 岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○ 備考 ○ ○ ○ ※1 ●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。 また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。 ＜備考欄について＞ ※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。 ※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 （原則、金融機関コード順） ※当資料は６枚ものです。 ※P.５の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 6/6 設定・運用は
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