ルクセンブルク籍オープンエンド契約型外国投資信託 MFB14011- 20150216 質の高い短期公社債および短期金融商品に投資することにより、 元本を維持し流動性を保ちながら、安定した収益を得ることを目的とします。 外貨建マネー・マーケット・ファンド ＜米ドル・ポートフォリオ＞ ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＜オーストラリア・ドル・ポートフォリオ＞ 0.093% 1.971% （税引前、米ドルベース） ＜英ポンド・ポートフォリオ＞ （税引前、豪ドルベース） ＜カナダ・ドル・ポートフォリオ＞ 0.219% 0.490% （税引前、英ポンドベース） （税引前、カナダ・ドルベース） ＜ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ＞ 2.873% （税引前、ニュージーランド・ドルベース） 2015年2月16日現在 年換算利回り（税引前） 【直近７日間の平均実績】 上記数値は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。 ご注意 お込メモ ● 外国証券投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。 外貨建証券は為替変動の影響も受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰 属します。したがって、元本保証はありません。 ● 各ファンドの価格は、組み入れられている公社債および短期金融商品の値動きにより上下しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあります。また組み入れられた公社債および短期金融商品の発行 者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込むことが あります。また米ドル・ポートフォリオは米ドルを、英ポンド・ポートフォリオは英ポンドを、オーストラリア・ ドル・ポートフォリオは豪ドルを、カナダ・ドル・ポートフォリオはカナダ・ドルを、ニュージーランド・ドル・ ポートフォリオはニュージーランド・ドルを基準通貨としていますので、円から投資する場合には外国為替 相場等の変動による影響を受け、これにより投資元本を割り込むことがあります。 ● 当資料はみずほ証券が作成した販売用資料です。取得のお申し込みの際は、投資信託説明書（交付目 論見書）および契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）をあらかじめお渡ししますので、必 ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、「外国 証券取引口座約款」および「みずほ証券の証券総合取引約款」の累積投資取引の規定をご覧ください。 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お問い合わせはお近くのみずほ証券もしくはコールセンターヘ 商 号 等 ：みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第９４号 加 入 協 会 ：日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ＜米ドル・ポートフォリオ 英ポンド・ポートフォリオ ＞ お申込メモ 買 付 ・ 換 金 単 位 ： １口単位（通常１口＝米ドル・ポートフォリオ：０．０１米ドル、英ポンド・ポートフォリオ： ０．０１英ポンド） 手 数 料 ： 買付・換金とも無手数料（通貨の交換にかかるコストはお客さまのご負担になります） お 申 込 ・ 受 渡 ： 買付・換金とも取引日に約定のお申し込みを受け付け、翌営業日に受け渡しをします。 お申し込みの終了は午後３時です。 取 引 日 ： １２月２４日を除き、ロンドン、フランクフルト、ニューヨークおよびルクセンブルグにおける銀 行営業日、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所およびニューヨーク証券取引所 の取引日でかつ日本における金融商品取引業者の営業日です。 収 益 分 配 ： 日々分配を行い、原則として毎月の最終取引日に再投資します。 管 理 報 酬 等 ： 管理報酬は年率０．０６％を上限とします。投資運用報酬は最高年率０．１８％とします （純資産総額規模により上限年率は逓減します）。ただし、いずれも最低固定支払額が あります。保管報酬は年率０．０４％を上限とします。日本における販売会社報酬は 年率０．３０％を上限とします。 そ の 他 費 用 等 ： 監査報酬、弁護士報酬等、その他費用等については、随時変更されるため定められた料 率を開示することができず、計算方法または上限額等も表示することができません。 口 座 管 理 料 ： 当ファンドに関する外国証券取引口座の管理手数料は無料です。 信 託 期 間 ： 無期限 課 税 ： 分配金に対しては所得税１５．３１５％、住民税５％が源泉徴収されます。 ※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。 ※上記はみずほ証券でお申し込みの場合です。 管理会社・その他関係法人 ●管理会社／ジャパン･ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ ●投資運用会社／ダイアム・インターナショナル・リミテッド ●保管受託銀行・事務代行会社／ルクセンブルグみずほ信託銀行 ●国内における販売会社／みずほ証券株式会社 他 ●国内における代行協会員／みずほ証券株式会社 ＜オーストラリア・ドル・ポートフォリオ カナダ・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ＞ お申込メモ 買 付 ・ 換 金 単 位 ： １口単位 （通常１口＝オーストラリア・ドル・ポートフォリオ：1豪セント、カナダ・ドル・ポート フォリオ：１カナダ・セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ：１ニュージーランド・セン ト） 手 数 料 ： 買付・換金とも無手数料（通貨の交換にかかるコストはお客さまのご負担になります） お 申 込 ・ 受 渡 ： 買付・換金とも取引日に約定のお申し込みを受け付け、翌営業日に受け渡しをします。 お申し込みの終了は午後３時です。 取 引 日 ： オーストラリア・ドル・ポートフォリオは、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブ ルグの銀行営業日であり、日本の金融商品取引業者および銀行の営業日です。カナダ・ド ル・ポートフォリオは、ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日 であり、日本の金融商品取引業者および銀行の営業日です。ニュージーランド・ドル・ポー トフォリオは、ロンドン、ウェリントン、オークランド、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀 行営業日であり、日本の金融商品取引業者および銀行の営業日です。 収 益 分 配 ： 日々分配を行い、原則として毎月の最終取引日に再投資します。 管 理 報 酬 等 ： 日々の純資産総額に対して年率０．９１％（上限）を乗じた額です。 ＜内訳＞管理報酬：年率０．０３％（上限） 投資顧問報酬：年率０．１５％（上限） 代行協会員報酬：年率０．６３％（上限） 保管受託報酬：年率０．０４％（上限） 管理事務代行報酬：年率０．０６％（上限） そ の 他 費 用 等 ： 監査報酬、弁護士報酬等、その他費用等については、随時変更されるため定められた料 率を開示することができず、計算方法または上限額等も表示することができません。 口 座 管 理 料 ： 当ファンドに関する外国証券取引口座の管理手数料は無料です。 信 託 期 間 ： 無期限 課 税 ： 分配金に対しては所得税１５．３１５％、住民税５％が源泉徴収されます。 ※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。 ※上記はみずほ証券でお申し込みの場合です。 管理会社・その他関係法人 ●管理会社／SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ ●投資運用会社／日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド ●保管受託銀行・事務代行会社／SMBC日興ルクセンブルグ銀行株式会社 ●国内における販売会社／みずほ証券株式会社 他 ●国内における代行協会員／SMBC日興証券株式会社
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