投資信託説明書
目 論 見 書
2009.9.16
世界の財産3分法ファンド
（不動産・債 券・ 株 式）
毎月分配型
追加型投信／内外／ 資産複合 自動 け い ぞく投資適用
追加型投信／内外／資産複合 自動
投資適用
本書は「交付目論見書」と「請求目論見書」を合冊しております。
設定・運用は
投資信託説明書
交付目論見書
2009.9.16
世界の財産3分法ファンド
（不動産・債 券・ 株 式）
毎月分配型
追加型投信／内外／ 資産複合 自動 け い ぞく投資適用
追加型投信／内外／資産複合 自動
投資適用
設定・運用は
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」
（マザーファ
ンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とす
る投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある資産
（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、
基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあ
りません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金
の支払いの対象とはなりません。
● 投資信託は、
元金および利回り保証のいずれもありません。
● 投資信託をご購入されたお客様は、
投資した資産の価値の減少を含むリスク
を負います。
●
◆ この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」の募
集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価
証券届出書を平成21年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成21年9月16日にその
効力が発生しております。
◆ 当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書（請求
目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしま
す。なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録して
おくようにしてください。
◆「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」は、課税上は株式投資信託として
取り扱われます。
基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。
ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120−25−1404
午前9時∼午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
（半休日となる場合は午前9時∼正午）
下記の事項は、
この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込
みされる投資家の皆様にあらかじめ、
ご確認いただきたい重要な事項と
してお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）
の内容を十分にお読みください。
記
■ 当ファンドのリスクについて
・当ファンドは、主に不動産、債券および株式を実質的な投資対象と
しますので、不動産、債券および株式の価格の下落や、不動産の市
況の悪化、債券および株式の発行者の財務状況の悪化などの影響
により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨
建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることが
あります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されている
ものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り
込むことがあります。
・当ファンドの基準価額の変動要因としては、
主に「価格変動リスク」、
「流動性リスク」、
「信用リスク」、
「為替変動リスク」および「不動産
投信への投資に伴なうリスク」などがあります。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の｢ファンドのリスク｣をご覧ください。
■ 当ファンドの手数料などについて
≪お申込時、
ご換金（解約）時にご負担いただく費用≫
申込手数料
（1口当たり）
換金（解約）手数料
信託財産留保額
（1口当たり）
基準価額に対し3.15％（税抜3％）以内
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ありません。
基準価額に対し0.2％
≪信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用≫
純資産総額に対し年率0.9975％（税抜0.95％）
信託報酬
その他諸費用
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックス
Ｊ−ＲＥＩＴマザーファンド」および「海外リートインデッ
クス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象で
ある不動産投信には運用などに係る費用がかかりま
すが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていな
いため、事前に料率、上限額などを表示することがで
きません。
純資産総額に対し年率0.1％以内
・組入有価証券の売買委託手数料
・外貨建資産の保管などに要する費用
売買委託手数料など＊
・借入金の利息
・立替金の利息 など
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。
＊売買委託手数料などについては、運用状況などにより変動するものであ
り、事前に料率、上限額などを表示することができません。
当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを
保有される期間などに応じて異なりますので、
表示することができません。
目 次
基本情報について
ファンドの概要 …………………………………………………… 1
商品分類および属性区分 ………………………………………… 3
目
次
運用の内容について
ファンドの特色 ……………………………………………………… 5
投資方針 …………………………………………………………… 7
投資方針
投資対象
基
本
情
報
分配方針
投資制限
ファンドのリスク …………………………………………………… 15
ファンドの仕組み・体制 …………………………………………… 17
ファンドの仕組み
運用体制・リスク管理体制
手続きと費用について
取得申込み手続き ………………………………………………… 20
換金手続き ………………………………………………………… 22
費用・税金 ………………………………………………………… 23
運
用
の
内
容
手
続
き
と
費
用
運営方法について
管理および運営 …………………………………………………… 29
基準価額
償還
運
営
方
法
信託約款の変更
異議の申立て
公告
その他
運用の状況について
運
用
の
状
況
ファンドの運用状況 ………………………………………………… 35
財務ハイライト情報 ………………………………………………… 54
そ
その他
の
約款 ………………………………………………………………… 56
用語集 ……………………………………………………………… 69
他
基 本 情 報 に つ い て
ファンドの概要
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
ファンドの名称
（以下「ファンド」といいます。）
・愛称として「世界の財産3分法ファンド」、
「世界の財産3分法」という名称を用いることがあり
ます。
基
本
情
報
商品分類
ファンドの目的
主な投資対象
主な投資制限
追加型投信／内外／資産複合
詳しくは、後述の『商品分類および属性区分』をご覧ください。
安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行な
います。
投資信託証券を主要投資対象とします。
詳しくは、後述の『投資対象』をご覧ください。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
詳しくは、後述の『投資制限』をご覧ください。
主なリスク
・価格変動リスク
・流動性リスク
・信用リスク
・為替変動リスク
・不動産投信への投資に伴なうリスク
詳しくは、後述の『ファンドのリスク』をご覧ください。
純資産総額に対し年率0.9975％（税抜0.95％）
信託報酬
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」および「海外リー
トインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料
率、
上限額などを表示することができません。
詳しくは、後述の『費用・税金』をご覧ください。
信託期間
無期限（平成17年9月29日設定）
詳しくは、後述の『償還』をご覧ください。
決算日
毎月15日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配
毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定し
た分配を継続的に行なうことをめざします。
詳しくは、後述の『分配方針』をご覧ください。
運用報告書の作成
委託会社は、年2回（6月、12月）および償還後に運用報告書を作成し、あら
かじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。
■ 商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。
1
基 本 情 報 に つ い て
取得・換金（解約）に関して
取得・解約
取扱時間
原則として、販売会社の営業日の午後3時（わが国の金融商品取引所が半
休日となる場合は午前11時）まで
取得・解約
申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日・解約請求日がニューヨーク証券
取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得
の申込み・解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
申込手数料
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社ま
たは委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.15％（税抜3％）が上限となっており
ます。
申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込代金の支払い
販売会社が指定する日までにお支払いください。
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
解約手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.2％（1口当たり）
解約単位
解約代金の支払い
基
本
情
報
1口単位
※販売会社によって異なる場合がありますので、
詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
主な用語の解説
信託報酬（しんたくほうしゅう）
投資信託の運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の中から受け取る報酬のことをいいます。
運用報告書（うんようほうこくしょ）
投資家に対して、運用状況（期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など）に関する情報を報告
する書類のことです。
信託財産留保額（しんたくざいさんりゅうほがく）
投資信託を解約される投資家の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
本書で用いている専門的な用語については、後述の『用語集』をご覧ください。
2
基 本 情 報 に つ い て
商品分類および属性区分
商品分類
単位型投信・
追加型投信
基
本
情
報
投資対象地域
投資対象資産
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信
債 券
海 外
不動産投信
その他資産
（ ）
追加型投信
内 外
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものを
いいます。
3
基 本 情 報 に つ い て
属性区分
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券（資産
複合 資産配分固定型
（ 株 式 、債 券 、不 動 産
投信）））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
決算頻度
年1回
年2回
投資対象地域
為替ヘッジ
投資形態
グローバル
（含む日本）
日本
北米
年4回
年6回
（隔月）
年12回
（毎月）
日々
その他
（ ）
欧州
ファミリーファンド
あり
（ ）
基
本
情
報
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
ファンド・オブ・ファンズ
なし
中近東
（中東）
エマージング
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。よって、商品分類
の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、
「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固
定的とする旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）
を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう
旨の記載がないものをいいます。
上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホーム
ページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
4
運用の内容について
ファンドの特色
1
主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
・国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行ない、安定した収益の確保
と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・各資産への投資は、各資産を主要投資対象とする投資信託証券（マザーファンド）への投資を
通じて行ないます（ファミリーファンド方式※）。
※後述の「ファミリーファンド方式について」をご参照ください。
運
用
の
内
容
2
国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
投資信託証券（マザーファンド）への投資を通じて、原則として、国内外の各3資産へそれぞれ
純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。
※資金動向やその見通しなどによっては、
5％∼25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります。
3
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・インカム収益（投資した資産から生じる利息・配当金・分配金収入など）に加え、キャピタル収
益（投資した資産自体の値上がり益）を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。
・したがって、基準価額が当初元本（1万口当たり1万円）を下回っている場合においても、分
配を行なう場合があります
・毎月15日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
＊なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合
もあります。
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
※上図はイメージであり、将来の分配金の支払いを約束するものではありません。
＜分配金再投資コース＞の場合、
原則として、
収益分配金は税金を差し引いた後、
無手数料で自動的に再投資されます。
5
運用の内容について
ファミリーファンド方式について
ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主
としてマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。
＜ベビーファンド＞
＜マザーファンド＞
投資
損益
投資
損益
投
資
家
︵
受
益
者
︶
投資
申 込 金
世界の財産3分法ファンド
（不動産・債券・株式）
毎月分配型
収益分配金
解 約 金
償 還 金
損益
投資
損益
投資
損益
投資
損益
日本リートインデックス
J−REITマザーファンド
投資
海外リートインデックス
（ヘッジなし）マザーファンド
投資
日本債券インデックス
マザーファンド
投資
海外債券インデックス
（ヘッジなし）マザーファンド
投資
日本株式インデックス
TOPIXマザーファンド
投資
海外株式インデックス
MSCI-KOKUSAI
（ヘッジなし）マザーファンド
損益
不動産
国内外の不動産投信
など
損益
損益
債券
国内外の債券など
損益
損益
投資
運
用
の
内
容
株式
国内外の株式など
損益
6
運用の内容について
投資方針
投資方針
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託
財産の成長をめざして運用を行ないます。
・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本とします
が、資金動向やその見通しなどによっては5％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があ
ります。
運
用
の
内
容
証券投資信託「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・特に「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジなし）マ
ザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対
的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーフ
ァンドの組入比率をそれぞれ5％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組
入比率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそ
れぞれ25％を上限に引き上げる場合があります。
また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実質組入比率が概ね
50％程度ずつになるように決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をき
たす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない
場合があります。
投資対象
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）およ
び投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）を主要投資対象とします。
※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。
7
運用の内容について
投資対象とする投資信託証券の概要
日本リートインデックスJ−REITマザーファンド
運用の基本方針
基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定め
る不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といい
＊
ます。）に投資を行ない、東証REIT指数（配当込み） の動きに連動する投資成果を
目標として運用を行ないます。
主な投資対象
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証
REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運
用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限
・投資信託証券、短期社債等、
コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有
価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れ
は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える不
動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資を東証REIT
指数（配当込み）における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配
収益分配は行ないません。
運
用
の
内
容
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成17年6月30日設定）
決算日
毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ−REIT全銘柄に投資した場合の投
資成果（市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ−REIT全銘柄の
時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社東京証券取引所は同指数の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
8
運用の内容について
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
運用の基本方針
運
用
の
内
容
基本方針
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定め
る不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいま
＊
す。）に投資を行ない、
S＆P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資
対象とします。
投資方針
・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に
投資を行ない、S＆P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連
動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運
用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限
・投資信託証券、短期社債等、
コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有
価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れ
は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。ただし、S＆P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における時価
の構成割合が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資
信託証券への投資をS＆P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）にお
ける構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成17年6月30日設定）
決算日
毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊S＆P先進国REIT指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ社（S&P社）が発表している、
日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。
（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はS&P社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止す
る権利を有しています。
9
運用の内容について
日本債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスインデッ
＊
クス（総合） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針
・主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス（総合）の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.1％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
運
用
の
内
容
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成10年10月30日設定）
決算日
毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊日興債券パフォーマンスインデックス（総合）は、日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表している、日本の債券市場の動きを表
す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年
数１年以上、残存額面10億円以上で、格付機関からBBB格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、日興コーディアル証券株式会社
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
10
運用の内容について
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
運用の基本方針
運
用
の
内
容
基本方針
世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、
シティグループ世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行ないます。
主な投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針
・主として世界各国の債券に投資し、
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、
ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用すること
があります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.2％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成10年10月30日設定）
決算日
毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊シティグループ世界国債インデックス（除く日本）は、
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界の主要国の
国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したもの
です。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、
シティグループ・
グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
11
運用の内容について
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数） の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針
・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運
用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制
限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配
収益分配は行ないません。
運
用
の
内
容
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成11年10月29日設定）
決算日
毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対
象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、
この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に
関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
12
運用の内容について
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ ヘッジなし）マザーファンド
運用の基本方針
運
用
の
内
容
基本方針
世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデッ
＊
クス（円ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない
ます。
主な投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針
・主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドなど
を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用す
ることがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の
時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉
の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制
限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり）
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限（平成12年5月17日設定）
決算日
毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公
表を停止する権利を有しています。
13
運用の内容について
分配方針
収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
2）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを
めざします。
3）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づ
き運用を行ないます。
収益分配金の支払い
運
用
の
内
容
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業
日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
投資制限
約款に定める投資制限
1）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社
債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第
120条に規定する特別法人債をいいます。）、
コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外
の有価証券への直接投資は行ないません。
2）有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないま
せん。
3）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
4）同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50％以下
とします。ただし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいま
す。）の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30
％以下とします。
5）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。
14
運用の内容について
ファンドのリスク
ファンドのリスク
・当ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、
投資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある
資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基
準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場
合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
運
用
の
内
容
・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、
ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
価 格 変 動リス ク
・一般に株式や不動産の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を
受け変動します。ファンドにおいては、株式や不動産の価格変動または流動性
の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利
が上昇した場合には価格は下落し、
ファンドの基準価額が値下がりする要因と
なります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきが
あります。
流 動 性 リ ス ク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待さ
れる価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
信
用
リ
ス
ク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合
には、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、
またはそうなることが
予想される場合、大きな損失を被る可能性があります。また、金融商品取引所
が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。
為 替 変 動リス ク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高に
なった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
15
運用の内容について
不動産投信への投資に伴なうリスク
不動産投信は、不動産を運用対象とする商品で、かつ、市場で取引されますの
で、不動産を取り巻く環境、不動産市況や金利動向、マクロ経済の変化など様々
な要因で分配金や価格は影響を受けます。主なリスクは以下の通りです。
・不動産の価格は、不動産市況、社会情勢その他の要因を理由として変動しま
す。さらに不動産の流動性は一般に低く、望ましい時期に売却することができ
ない可能性、売却価格が下落する可能性などがあります。元本が保証された商
品ではありません。
・不動産投信は、一般の法人と同様に倒産のリスクがあります。法的倒産手続き
を開始した場合、本投資証券の価格が著しく下落し、無価値になることも予想
されます。
・不動産について、火災、爆発、水災その他の事故について、火災保険などの保険
契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合には、著しい悪影響を受
ける可能性があります。
・地震、噴火、津波などの災害により不動産が滅失、劣化または毀損し、その価格
が影響を受ける可能性があります。
・不動産からの収入が減少する可能性や、不動産に関する費用は増大する可能性
があり、分配金額が悪影響を受けることがあります。
・収益は、不動産の賃料収入に依存しています。賃料収入は、不動産の稼働率の
低下、賃料水準の低下、
テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延などによ
り減少する可能性があります。
・退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未稼働不動産
の取得などは、分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。
・金融商品取引所が定める基準に抵触し、上場廃止になった場合には、取引が著
しく困難になる可能性があります。
運
用
の
内
容
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しま
すので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。
■その他の留意事項
システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事
情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖
されることがあります。これにより、
ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一
時的に取得・換金ができなくなることもあります。
投資対象とする投資信託証券に関する事項
諸事情により、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。）にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、
ファンドの投資方針に従った運用ができ
なくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなることもあります。
解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがありま
す。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。
法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
16
運用の内容について
ファンドの仕組み・体制
ファンドの仕組み
ファンド
世界の財産3分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月分配型
マザーファンド
日本リートインデックスJ−REITマザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
運
用
の
内
容
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
●信託財産の運用指図
●目論見書および運用報告書の作成 など
※2
証券投資
信託契約
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
●信託財産の管理・保管
●信託財産の計算 など
※1
募集の取扱いなどに
関する契約
販売会社
受託会社
●募集の取扱いおよび販売
●解約金、収益分配金および償還金の取扱い
●目論見書および運用報告書の交付 など
投資家（受益者）
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配
金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託
報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
17
運用の内容について
運用体制・リスク管理体制
運用体制
◆委託会社における運用体制は以下の通りです。
チーフ インベストメント オフィサー（ＣＩＯ）
マクロ＆ミクロ
調査分析部門
株式運用
部門
債券運用
部門
オルタナティブ
運用部門
パッシブ
運用部門
外部委託
運用部門
運用企画
部門
トレーディング部門
◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。
取締役会・エグゼクティブコミッティー など
運
用
方
針
の
策
定
投資委員会
（基本方針の策定）
国内外の経済見通し、市況見通しお
よび資産配分の基本方針を決定し
ます。
各運用部門
（運用方針の策定）
投資委員会の決定に基づき、個別
資産および資産配分戦略に係る具
体的な運用方針を策定します。
各運用部門のファンドマネージャー
（ポートフォリオの構築・管理）
個別ファンドのガイドラインおよび
それぞれの運用方針に沿って、ポー
トフォリオを構築・管理します。
発注政策委員会
運
用
の
実
行
・発注方針の決定
・社会的信用力、情報提供力、執行
対応力において最適と判断し得
る発注業者の決定 など
トレーディング部門
（売買執行）
発注政策委員会の決定のもと、最
良執行のプロセスに則り売買を執
行します。
運用分析会議
運用リスク委員会
・運用状況について運用パフォー
マンスの評価・分析などの審議
・運用改善勧告 など
・運用リスク管理態勢の取りまとめ
・運用リスクの測定、モニタリング
および管理手法の構築 など
運
用
の
内
容
内部監査関連部門
（5名程度）
・運用を含む社内業務に係る内部
管理態勢の妥当性の検証・評価
・監査結果の取締役会への報告お
よび指摘事項是正の事後点検
など リスク管理関連部門
（20名程度）
・運用行為に関連する信用リスク、
事務リスクの管理およびモニタリ
ング業務
・運用実績の評価・分析 など
コンプライアンス関連部門
（20名程度）
・運用における法令諸規則などの
遵守状況の管理に関する業務
など 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受
託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。
上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
18
運用の内容について
リスク管理体制
リスク監督委員会
ビジネスオペレーション／
プロセスリスク委員会
運用リスク委員会
監督・是正指導など
運
用
の
内
容
BCP／テクノロジー／
システムリスク委員会
報告・提案など
リスク管理業務担当部門
法令など遵守状況のモニタリングと
リスクの管理
リスク・パフォーマンスの評価と分析
評価・分析など
モニタリング
是正指導など
運用分析会議
フィードバック
是正指導など
運
用
部
門
■ 全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導
の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、
リスクマネジメント部が事務
局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しておりま
す。本委員会およびその部門別委員会においては、
各種リスク（運用リスク、
事務リスク、
システムリスクなど）に関するモニタリング
とその報告に加えて、
重大なリスクの洗い出し、
より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、
管理手法の構築などに努めております。
■ リスク・パフォーマンスの評価と分析
ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフォーマ
ンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行な
います。
■ 法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理
法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果についてはリスク監督委員会、
あるいはその部門別委員会へ報告され運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。
上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
19
手 続 きと 費 用 に つ い て
取得申込み手続き
＜申込みについて（イメージ図）＞
販売会社が指定
する日までに
お支払いください。
取得申込受付日
の翌営業日
の基準価額
×
口数
＋
申込手数料
＝
申込金額
＊申込手数料には消費税等相当額がかかります。
販売会社
申込みの方法など
申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞
の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
コースの選択
分配金再投資コース・・・収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によって
は、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶこと
ができる場合があります。
分配金受取りコース・
・
・収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
申込取扱場所
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込みの時間など
申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間
原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）ま
でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上
記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日または
ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
申込期間
手
続
き
と
費
用
平成21年9月16日から平成22年9月15日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
20
手 続 きと 費 用 に つ い て
申込みの金額など
申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託
会社の照会先にお問い合わせください。
申込手数料
手
続
き
と
費
用
・販売会社における申込手数料率は3.15%（税抜3％）が上限となっております。
・申込手数料の額（1口当たり）は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数について
は、申込手数料はかかりません。
・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
申込金額
申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等
相当額を加算した額です。
申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込代金の支払い
取得申込者は、
申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
その他
受付の中止
および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信
※
託証券を含みます。）への投資ができない場合、金融商品取引所 における取引の停
止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り
消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
21
手 続 きと 費 用 に つ い て
換金手続き
≪解約請求による換金≫
＜換金（解約）について（イメージ図）＞
1営業日目
2営業日目
5営業日目
解約請求
受付日
解約請求受付日
の翌営業日
解約代金
支払開始日
基準価額
×
口数
−
信託財産留保額
−
所得税・
地方税
＝
手取額
換金（解約）の時間など
解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間
原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）ま
でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上
記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日または
ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするた
め、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
手
続
き
と
費
用
換金（解約）の金額など
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
解約手数料
ありません。
信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額（1口当たり）
1口当たりの手取額は、
解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
手取額
解約単位
解約代金の支払い
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、後述の「費用・税金」をご覧ください。
1口単位
※販売会社によっては、
解約単位が異なる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
原則として、
解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
その他
受付の中止
および取消
委託会社は、
投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証
券を含みます。）からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国
為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の
受付を中止すること、
および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
22
手 続 きと 費 用 に つ い て
費用・税金
＜ご負担いただく主な費用・税金の概要（イメージ図）＞
時
期
申込時
収益分配時
換金（解約）時
償還時
主
な
費
用
・
税
金
申込手数料
所得税・地方税
所得税・地方税
所得税・地方税
信託財産留保額
信託報酬など
＊申込手数料・信託報酬などには、消費税等相当額がかかります。
手
続
き
と
費
用
≪申込時、収益分配時、換金（解約）時などにご負担いただく費用・税金≫
時期
申込時
収益分配時
項目
申込手数料
（1口当たり）
所得税・地方税
費用・税金
基準価額に対し3.15%（税抜3％）以内
＊
普通分配金に対し10％
換金（解約）手数料 ありません。
換金（解約）時 信託財産留保額
（解約請求） （1口当たり）
所得税・地方税
償還時
所得税・地方税
基準価額に対し0.2%
差益（譲渡益）に対し10％＊
差益（譲渡益）に対し10％＊
＊上記の税率は個人の場合であり、法人の場合については、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。なお、平成24年
1月1日以降は、上記の10％の税率は20％となる予定です。詳しくは、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。
※申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。
※＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「課税上
の取扱い」をご覧ください。
23
手 続 きと 費 用 に つ い て
≪信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用・税金≫
時期
項目
費用・税金
純資産総額に対し年率0.9975％（税抜0.95％）
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ−
REITマザーファンド」および「海外リートインデックス（ヘ
ッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産
投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不
動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、
上限額などを表示することができません。
信託報酬
・信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率（年率）
毎日
合計
委託会社
販売会社
受託会社
0.9975％
（0.95％）
0.4200％
（0.40％）
0.5250％
（0.50％）
0.0525％
（0.05％）
※括弧内は税抜です。
・信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末
または信託終了のときに、信託財産から支払います。
その他諸費用
純資産総額に対し年率0.1％以内
・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。
手
続
き
と
費
用
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替
売買委託
金の利息など
随時
手数料など
・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。
※売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見
積もることができないため、表示することができません。
24
手 続 きと 費 用 に つ い て
■その他の費用などについて
＜その他諸費用＞
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、
委託会社は、
その支
払いをファンドのために行ない、
支払金額の支弁を信託財産から受けることができま
す。また、
実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、
その金額をあらかじめ合理的
に見積もった上で、
見積額に基づいて見積率を算出し、
かかる見積率を信託財産の
純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁
を受けることができます。ただし、
委託会社は、
信託財産の規模などを考慮して、
信託
の設定時または期中に、
かかる諸費用の見積率を見直し、
年率0.1％を上限として、
これを変更することができます。これら諸費用は、
計算期間を通じて毎日、
信託財産
の純資産総額に応じて計上し、
委託会社が定めた時期に、
信託財産から支払います。
1）やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および
管理事務に係る費用。
2）有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書
類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用。
手
続
き
と
費
用
3）目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷
および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
4）信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場
合の提出費用も含みます。）。
5）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する
場合の提出費用も含みます。）。
6）この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更
または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に
係る費用。
7）格付の取得に要する費用。
8）ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
25
手 続 きと 費 用 に つ い て
＜売買委託手数料など＞
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者
の負担とし、信託財産から支払います。
1）組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
2）信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管
などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金
の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
〔投資対象とする投資信託証券に係る費用〕
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用
の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
手
続
き
と
費
用
26
手 続 きと 費 用 に つ い て
≪課税上の取扱い≫
個人受益者の場合
1）収益分配金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、
平成23年12月31日
までは軽減税率が適用され、
10％（所得税7％および地方税3％）の税率による源泉徴収（原則
として、
確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、
確定申告を行ない、
申告分離課税または
総合課税のいずれかを選択することもできます。
・なお、平成24年1月1日以降は、上記の10％の税率は20％（所得税15％および地方税5％）
となる予定です。
2）解約金および償還金に対する課税
・解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については譲渡所得として、平成23年12月31日ま
では軽減税率が適用され、10％（所得税7％および地方税3％）の税率による申告分離課税
の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口
座）を選択している場合は、10％（所得税7％および地方税3％）の税率による源泉徴収（原
則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除
した利益
手
続
き
と
費
用
・なお、平成24年1月1日以降は、上記の10％の税率は20％（所得税15％および地方税5％）
となる予定です。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益
および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能
です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）および普通分配金（申告分離課税を選択し
たものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
法人受益者の場合
1）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額
については配当所得として、平成23年12月31日までは軽減税率が適用され、7％（所得税の
み）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税
から控除される場合があります。
・なお、平成24年1月1日以降は、上記の7％の税率は15％（所得税のみ）となる予定です。
2）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
27
手 続 きと 費 用 に つ い て
個別元本
1）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれ
ません。）が個別元本になります。
2）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均
した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把
握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
普通分配金と特別分配金
1）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」
（元本の一部
払戻しに相当する部分）の区分があります。
2）受益者が収益分配金を受け取る際
イ ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回って
いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、
収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特
別分配金を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個
別元本となります。
＜分配金に関するイメージ図＞
イ）の場合
受
個益
別者
元の
本
分
配
前
の
基
準
価
額
分配金
分
基配
準金
価落
額ち
後
の
ロ）、ハ）の場合
受
個益
別者
元の
本
分
配
前
の
基
準
価
額
分配金
全額が
普通分配金（課税）
手
続
き
と
費
用
分配後の
受益者の個別元本は変更なし
普通分配金（課税）
特別分配金（非課税）
分
基配
準金
価落
額ち
後
の
分配後の
受益者の個別元本
税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
28
運 営 方 法 に つ い て
管理および運営
基準価額
基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、
信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）
を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、
ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示す
ることがあります。
＜基準価額算出の流れ＞
（ａ）信託財産の総額＝ファンドに組み
入れられている有価証券など全てを時
価などにより評価したもの
（ｂ）負債総額
純資産総額＝
（ａ）信託財産の総額から
（ｂ）負債総額（ファンドの運用に必要
な費用などのコスト）を控除したもの
基準価額＝純資産総額を計算日の
受益権総口数で割った金額
（ａ）信託財産
の総額
純資産総額
基準価額
（ａ）−（ｂ）
有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、
法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
運
営
方
法
＜主な資産の評価方法＞
マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で
評価します。
公社債（国内・外国）
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
a）日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b）金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人
でこの者に類する者をいいます。）、
銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
c）価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、
一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場（ジャスダック証
券取引所については、同所が発表する基準値段）で評価します。
外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で
評価します。
＊
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、
預金その他の資産をいいます。）の円換算については、
原則としてわが国
における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
29
運 営 方 法 に つ い て
償還
信託期間
無期限とします（平成17年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
信託の終了（繰上償還）
1）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることがで
きます。
イ）受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
2）この場合、
あらかじめ、
その旨およびその理由などを公告し、
かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただ
し、
全ての受益者に書面を交付した場合は、
原則として公告を行ないません。
3）
この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異
議を述べることができます。
（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
4）委託会社は、
監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどには、
後述の「異議の申立て」の規定は
適用せず、
信託契約を解約し繰上償還させます。
5）繰上償還を行なう際には、
委託会社は、
その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は
翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
運
営
方
法
信託約款の変更
1）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、
この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その
旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則とし
て公告を行ないません。
3）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。
（後述の「異
議の申立て」をご覧ください。）
4）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」
の規定を適用します。
30
運 営 方 法 に つ い て
異議の申立て
1）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続
きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口
数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、
かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として
公告を行ないません。
3）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、
信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財
産をもって買い取るべき旨を請求できます。
＜繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ＞
公書
告面
の
交
付
運
営
方
法
異議申立受付期間
（１ヵ月以上）
異
議
申
立
期
間
終
了
異議申立者が
二分の一以下
（受益権口数ベース）
監
督
官
庁
へ
届
出
異議申立者が
二分の一超
（受益権口数ベース）
不
成
立公書
告面
の
交
付
買
取
請
求
受
付
開
始
買
取
請
求
受
付
終
了
繰約
上款
償変
還更
のの
実実
施施
公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
その他
内国投資信託受益証券の形態等
・追加型証券投資信託受益権です。
・格付は取得しておりません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する
事項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、
やむを得ない事情などがある場合を除き、
当該
振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、
振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
31
運 営 方 法 に つ い て
発行（売出）価額の総額
5兆円を上限とします。
払込期日および払込取扱場所
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行な
われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
振替機関に関する事項
振替機関は、
株式会社証券保管振替機構とします。
信託金限度額
・30兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、
当該限度額を変更することができます。
計算期間
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期
間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
委託会社の概況（平成21年7月末現在）
1）名称
日興アセットマネジメント株式会社
運
営
方
法
2）代表者の役職氏名
取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
3）本店の所在の場所
東京都港区赤坂九丁目7番1号
4）資本金
16,403百万円
5）沿革
昭和34年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
6）大株主の状況
名 称
住 所
所有株数
所有比率
日興シティNAMホールディングス合同会社
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
107,570,100株
58.14％
ＮＡＭホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
69,170,000株
37.38％
32
運 営 方 法 に つ い て
受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
・収益分配金・償還金受領権
・解約請求権
・帳簿閲覧権
内国投資信託受益証券事務の概要
名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわない
ものとします。
受益者に対する特典
該当事項はありません。
譲渡制限の内容
①譲渡制限はありません。
運
営
方
法
②受益権の譲渡
・受益者は、
その保有する受益権を譲渡する場合には、
当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お
よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの
とします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する
法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよ
う通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
請求を行なわないものとします。
受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現
在の受益権を均等に再分割できるものとします。
33
運 営 方 法 に つ い て
質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令
などにしたがって取り扱われます。
ファンドの詳細情報の項目
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」
（投資信託説明書（請求目論見書））の記載項目は以下の
通りです。
第1 ファンドの沿革
第2 手続等
1 申込（販売）手続等
2 換金（解約）手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
（1）資産の評価
（2）保管
（3）信託期間
（4）計算期間
（5）その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
（1）貸借対照表
（2）損益及び剰余金計算書
（3）注記表
（4）附属明細表
2 ファンドの現況
純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
運
営
方
法
上記の情報については、
ＥＤＩＮＥＴ（エディネット）※でもご覧いただくことができます。
※Electronic Disclosure for Investors' NETworkの略で、
「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に
関する電子開示システム」の愛称です。投資家はＥＤＩＮＥＴを利用することにより、
インターネットを通じてファンドの有価
証券届出書や有価証券報告書などを閲覧することができます。
34
運用の状況について
ファンドの運用状況
以下の運用状況は平成 21 年 6 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
投資資産の種類
時価（千円）
96,320,390
96,320,390
1,151,150
97,471,541
親投資信託受益証券
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率（％）
98.82
98.82
1.18
100.00
（２）投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜親投資信託受益証券＞
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
種類
業種
親投資信託受益証券
−
親投資信託受益証券
−
親投資信託受益証券
−
親投資信託受益証券
−
親投資信託受益証券
−
親投資信託受益証券
−
銘柄名
日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴ
23,606,501,221
マザーファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸ
23,603,675,779
マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 13,870,301,986
海外債券インデックス（ヘッジなし）
10,074,540,217
マザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI
20,430,362,459
（ヘッジなし）マザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジ
27,400,410,208
なし）マザーファンド
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
親投資信託受益証券
合計
②
運
用
の
状
況
35
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
数量又は
券面総額
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
投資比率（％）
98.82
98.82
簿価単価(円)
評価単価(円)
0.6715
0.7319
0.6986
0.6865
1.1533
1.1646
1.5935
1.5904
0.7951
0.7608
0.5895
0.5518
簿価額(円)
投資比率(％)
評価額(円)
15,851,688,585
17.73
17,277,598,243
16,489,527,900
16.62
16,203,923,422
15,996,619,280
16.57
16,153,353,692
16,053,779,836
16.44
16,022,548,761
16,244,839,918
15.95
15,543,419,758
16,153,093,227
15.51
15,119,546,352
運用の状況について
（３）運用実績
①
純資産の推移
１口当たりの純資産額（円）
純資産総額（百万円）
分配落ち
分配付き
分配落ち
分配付き
設
定
時（2005年9月29日）
1.0000
1.0000
1
1
第1特定期間末（2005年12月15日）
1.0510
1.0510
1
1
第2特定期間末（2006年6月15日）
1.0370
1.0550
1
1
第3特定期間末（2006年12月15日）
1.1544
1.1884
37,382
37,885
第4特定期間末（2007年6月15日）
1.2070
1.2480
128,203
131,221
第5特定期間末（2007年12月17日）
1.0419
1.0839
162,250
168,241
第6特定期間末（2008年6月16日）
0.9212
0.9632
148,710
155,369
第7特定期間末（2008年12月15日）
0.5762
0.6182
93,015
99,846
第8特定期間末（2009年6月15日）
0.5942
0.6322
97,568
103,737
（注）分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
期別
2008年6月末日
2008年7月末日
2008年8月末日
2008年9月末日
2008年10月末日
2008年11月末日
2008年12月末日
2009年1月末日
2009年2月末日
2009年3月末日
2009年4月末日
2009年5月末日
2009年6月末日
②
１口当たりの純資産額（円）
0.8927
0.8856
0.8648
0.7722
0.6211
0.5860
0.5849
0.5455
0.5184
0.5299
0.5651
0.5789
0.5910
分配の推移
第1特定期間（2005年9月29日∼2005年12月15日）
第2特定期間（2005年12月16日∼2006年6月15日）
第3特定期間（2006年6月16日∼2006年12月15日）
第4特定期間（2006年12月16日∼2007年6月15日）
第5特定期間（2007年6月16日∼2007年12月17日）
第6特定期間（2007年12月18日∼2008年6月16日）
第7特定期間（2008年6月17日∼2008年12月15日）
第8特定期間（2008年12月16日∼2009年6月15日）
③
純資産総額（百万円）
144,995
144,720
141,849
125,878
100,317
94,635
94,517
88,169
83,921
86,009
92,030
94,783
97,471
１口当たり税込み分配金（円）
0
0.0180
0.0340
0.0410
0.0420
0.0420
0.0420
0.0380
収益率の推移
収益率（％）
第1特定期間（2005年9月29日∼2005年12月15日）
5.10
第2特定期間（2005年12月16日∼2006年6月15日）
0.38
第3特定期間（2006年6月16日∼2006年12月15日）
14.60
第4特定期間（2006年12月16日∼2007年6月15日）
8.11
第5特定期間（2007年6月16日∼2007年12月17日）
△10.20
第6特定期間（2007年12月18日∼2008年6月16日）
△7.55
第7特定期間（2008年6月17日∼2008年12月15日）
△32.89
第8特定期間（2008年12月16日∼2009年6月15日）
9.72
（注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
運
用
の
状
況
36
運用の状況について
（参考）日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は平成 21 年 6 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
投資資産の種類
投資証券
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価（千円）
15,835,779
15,835,779
1,950,363
17,786,142
投資比率（％）
89.03
89.03
10.97
100.00
（２）投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜投資証券＞
運
用
の
状
況
37
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
銘柄名
数量又は
券面総額
日本ビルファンド投資法人 投資証券
2,997
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
2,450
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
1,687
日本リテールファンド投資法人 投資証券
2,137
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
3,456
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
1,006
オリックス不動産投資法人 投資証券
1,391
フロンティア不動産投資法人 投資証券
ＤＡオフィス投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
885
1,902
937
1,113
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
676
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
536
ケネディクス不動産投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
日本レジデンシャル投資法人 投資証券
1,106
855
1,367
森ヒルズリート投資法人 投資証券
880
トップリート投資法人 投資証券
857
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
628
日本コマーシャル投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
1,423
592
簿価単価(円)
評価単価(円)
822,949
826,000
712,040
801,000
543,004
614,000
410,962
446,000
182,486
209,000
682,955
687,000
408,982
442,000
527,971
617,000
204,073
265,600
487,981
522,000
398,955
414,000
595,940
644,000
632,985
702,000
280,140
334,000
376,949
409,000
216,900
238,100
356,947
366,000
339,954
373,000
436,987
433,000
133,100
185,400
413,954
433,000
簿価額(円)
投資比率(％)
評価額(円)
2,466,378,888
13.92
2,475,522,000
1,744,497,784
11.03
1,962,450,000
916,048,241
5.82
1,035,818,000
878,225,539
5.36
953,102,000
630,670,748
4.06
722,304,000
687,052,767
3.89
691,122,000
568,893,661
3.46
614,822,000
467,254,637
3.07
546,045,000
388,146,032
2.84
505,171,200
457,237,895
2.75
489,114,000
444,037,193
2.59
460,782,000
402,855,278
2.45
435,344,000
339,279,852
2.12
376,272,000
309,834,950
2.08
369,404,000
322,291,526
1.97
349,695,000
296,502,300
1.83
325,482,700
314,112,922
1.81
322,080,000
291,340,183
1.80
319,661,000
274,427,845
1.53
271,924,000
189,401,300
1.48
263,824,200
245,060,845
1.44
256,336,000
運用の状況について
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
プレミア投資法人 投資証券
ＭＩＤリート投資法人 投資証券
1,015
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
535
阪急リート投資法人 投資証券
472
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
420
ジョイント・リート投資法人 投資証券
579
産業ファンド投資法人 投資証券
437
クレッシェンド投資法人 投資証券
601
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
投資証券
585
330,960
344,000
221,480
215,300
418,973
390,000
426,902
422,000
344,944
333,000
177,883
218,000
259,473
265,000
148,877
184,200
163,078
179,400
240,608,030
250,088,000
224,802,147
218,529,500
224,150,517
208,650,000
201,497,886
199,184,000
144,876,466
139,860,000
102,994,496
126,222,000
113,389,739
115,805,000
89,474,781
110,704,200
95,400,461
104,949,000
1.41
1.23
1.17
1.12
0.79
0.71
0.65
0.62
0.59
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資証券
合計
②
727
投資比率（％）
89.03
89.03
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
運
用
の
状
況
38
運用の状況について
（参考）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は平成 21 年 6 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
（１）投資状況
投資資産の種類
投資証券
アメリカ
オーストラリア
イギリス
フランス
シンガポール
オランダ
カナダ
香港
ベルギー
ニュージーランド
イタリア
ドイツ
ギリシャ
為替予約取引(買建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価（千円）
15,936,389
8,674,784
2,614,697
1,463,715
1,231,616
492,260
388,846
384,814
369,785
203,553
80,784
11,642
10,842
9,046
(51,527)
156,723
16,093,112
投資比率（％）
99.03
53.90
16.25
9.10
7.65
3.06
2.42
2.39
2.30
1.26
0.50
0.07
0.07
0.06
(0.32)
0.97
100.00
（２）投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜投資証券＞
運
用
の
状
況
39
通貨
国・地域
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
フランス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
種類
業種
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
銘柄名
WESTFIELD GROUP
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
数量又は
券面総額
1,364,379
166,825
UNIBAIL-RODAMCO SE
48,968
PUBLIC STORAGE
75,490
VORNADO REALTY TRUST
95,344
BOSTON PROPERTIES INC
83,282
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
164,765
LAND SECURITIES GROUP PLC
455,116
STOCKLAND
1,391,227
HCP INC
163,152
BRITISH LAND COMPANY PLC
513,661
HOST HOTELS & RESORTS INC
361,608
簿価単価(円)
評価単価(円)
909
894
5,189
4,937
15,262
14,773
6,489
6,198
4,651
4,268
4,880
4,469
2,294
2,126
814
750
264
241
2,244
2,024
633
621
879
789
簿価額(円)
投資比率(％)
評価額(円)
1,239,666,306
7.58
1,220,432,240
865,584,013
5.12
823,587,365
747,352,621
4.50
723,393,001
489,866,303
2.91
467,917,639
443,444,884
2.53
406,894,297
406,408,553
2.31
372,209,369
377,916,181
2.18
350,234,601
370,597,736
2.12
341,263,271
367,590,041
2.09
335,751,768
366,148,120
2.05
330,201,832
325,248,266
1.98
318,783,461
317,681,196
1.77
285,381,829
運用の状況について
香港ドル
香港
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
ロ
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
LINK REIT
1,304,500
VENTAS INC
94,127
AVALONBAY COMMUNITIES INC
47,938
HEALTH CARE REIT INC
66,513
PROLOGIS
264,469
HAMMERSON PLC
416,215
GPT GROUP
5,300,972
KIMCO REALTY CORPORATION
195,153
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTREIT
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
264,541
DEXUS PROPERTY GROUP
2,840,376
REGENCY CENTERS CORPORATION
48,047
AMB PROPERTY CORPORATION
88,463
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
1,205,838
DIGITAL REALTY TRUST INC
45,955
NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC
61,113
SEGRO PLC
3,407,685
LIBERTY PROPERTY TRUST
63,543
264,279,727
274,443,580
273,305,076
266,685,803
281,467,847
257,235,255
229,122,737
216,993,328
234,619,019
211,004,767
212,425,974
207,841,206
206,017,583
204,276,932
211,481,778
185,117,999
189,783,906
174,358,455
180,573,259
171,351,777
159,803,711
161,419,988
168,549,791
159,517,280
165,797,153
158,400,654
151,625,481
153,954,161
162,683,723
153,189,485
159,888,261
151,439,120
137,274,671
139,992,981
148,417,827
138,914,383
1.71
1.66
1.60
1.35
1.31
1.29
1.27
1.15
1.08
1.06
1.00
0.99
0.98
0.96
0.95
0.94
0.87
0.86
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資比率（％）
投資証券
99.03
99.03
合計
②
35,311
203
210
2,904
2,833
5,871
5,366
3,445
3,262
887
798
510
499
39
39
1,084
949
5,375
4,938
683
648
56
57
3,508
3,320
1,874
1,791
126
128
3,540
3,333
2,616
2,478
40
41
2,336
2,186
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
＜為替予約取引＞
名称
アメリカドル
オーストラリアドル
ユーロ
カナダドル
香港ドル
イギリスポンド
合計
種類
買建
買建
買建
買建
買建
買建
契約額等（円）
31,562,400
6,946,020
6,723,900
2,477,370
1,967,840
1,594,770
51,272,300
評価額（円）
31,680,000
7,005,200
6,776,000
2,488,800
1,982,400
1,595,300
51,527,700
投資比率（％）
0.20
0.04
0.04
0.02
0.01
0.01
0.32
運
用
の
状
況
40
運用の状況について
（参考）日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は平成 21 年 6 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
投資資産の種類
国債証券
日本
地方債証券
日本
特殊債券
日本
韓国
社債券
日本
アメリカ
ドイツ
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価（千円）
26,493,106
26,493,106
2,271,886
2,271,886
3,896,512
3,801,084
95,428
3,252,470
2,969,871
186,183
96,416
435,047
36,349,022
投資比率（％）
72.89
72.89
6.25
6.25
10.72
10.46
0.26
8.95
8.17
0.51
0.27
1.20
100.00
（２）投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券＞
運
用
の
状
況
41
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
銘柄名
利付国庫債券（５年）
第６４回
利付国庫債券（１０年）
第２９９回
利付国庫債券（１０年）
第２２７回
利付国庫債券（２０年）
第６０回
利付国庫債券（１０年）
第２８２回
利付国庫債券（１０年）
第２４０回
利付国庫債券（１０年）
第２９０回
利付国庫債券（１０年）
第２６８回
利付国庫債券（５年）
第５７回
利付国庫債券（１０年）
第２８７回
利付国庫債券（１０年）
第２８４回
利付国庫債券（１０年）
第２６１回
利付国庫債券（２年）
第２７４回
利付国庫債券（１０年）
第２９７回
利付国庫債券（５年）
第５８回
利率(％)
償還期限
1.50000
2012-06-20
1.30000
2019-03-20
1.60000
2011-03-21
1.40000
2022-12-20
1.70000
2016-09-20
1.30000
2012-06-20
1.40000
2018-03-20
1.50000
2015-03-20
1.40000
2011-06-20
1.90000
2017-06-20
1.70000
2016-12-20
1.80000
2014-06-20
0.60000
2010-11-15
1.40000
2018-12-20
1.50000
2011-06-20
数量又は
券面総額
625,000,000
585,000,000
538,000,000
545,000,000
410,000,000
401,000,000
395,000,000
386,000,000
390,000,000
370,000,000
356,000,000
340,000,000
351,000,000
333,000,000
323,000,000
簿価単価(円)
評価単価(円)
102.57
103.15
99.17
99.66
102.28
102.26
95.68
96.40
104.50
104.99
101.57
102.56
99.96
101.62
103.15
103.88
101.87
102.15
104.38
106.09
102.99
104.83
104.93
105.25
100.32
100.51
101.59
100.84
102.13
102.34
簿価額(円)
投資比率
(％)
評価額(円)
641,060,220
1.77
644,668,750
580,162,140
1.60
582,987,600
550,276,470
1.51
550,164,180
521,449,480
1.45
525,352,750
428,440,100
1.18
430,475,400
407,295,700
1.13
411,269,610
394,843,850
1.10
401,387,150
398,146,790
1.10
400,976,800
397,290,330
1.10
398,377,200
386,191,200
1.08
392,536,700
366,634,620
1.03
373,180,560
356,754,180
0.98
357,856,800
352,106,920
0.97
352,797,120
338,310,770
0.92
335,803,860
329,866,740
0.91
330,567,890
運用の状況について
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
利付国庫債券（１０年）
第２９５回
利付国庫債券（１０年）
第２８５回
利付国庫債券（２年）
第２６９回
利付国庫債券（２０年）
第８８回
利付国庫債券（１０年）
第２３３回
利付国庫債券（５年）
第６９回
利付国庫債券（１０年）
第２２４回
利付国庫債券（５年）
第７２回
利付国庫債券（２年）
第２７５回
利付国庫債券（１０年）
第２３９回
利付国庫債券（１０年）
第２９６回
利付国庫債券（１０年）
第２８８回
利付国庫債券（５年）
第７１回
利付国庫債券（１０年）
第２９２回
利付国庫債券（１０年）
第２９３回
317,000,000
308,000,000
317,000,000
300,000,000
297,000,000
292,000,000
284,000,000
278,000,000
284,000,000
275,000,000
276,000,000
255,000,000
248,000,000
241,000,000
236,000,000
100.54
102.22
102.91
104.67
100.66
100.66
102.57
105.47
101.81
102.16
100.17
101.35
102.10
101.95
102.86
103.61
100.45
100.54
102.15
102.85
100.79
101.98
102.41
104.36
102.60
102.78
102.23
104.11
103.62
104.77
318,708,670
324,040,570
316,959,200
322,395,920
319,103,520
319,103,520
307,722,000
316,407,000
302,384,610
303,409,260
292,504,600
295,927,400
289,971,140
289,529,480
285,963,570
288,021,900
285,272,740
285,519,400
280,901,660
282,848,500
278,187,020
281,467,560
261,151,540
266,125,650
254,446,140
254,904,320
246,383,940
250,900,280
244,549,480
247,259,560
0.89
0.89
0.88
0.87
0.83
0.81
0.80
0.79
0.79
0.78
0.77
0.73
0.70
0.69
0.68
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
合計
②
1.50000
2018-06-20
1.70000
2017-03-20
0.90000
2010-06-15
2.30000
2026-06-20
1.40000
2011-06-20
0.90000
2012-12-20
1.80000
2010-09-20
1.50000
2013-06-20
0.60000
2010-12-15
1.40000
2012-06-20
1.50000
2018-09-20
1.70000
2017-09-20
1.30000
2013-03-20
1.70000
2018-03-20
1.80000
2018-06-20
投資比率（％）
72.89
6.25
10.72
8.95
98.81
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
運
用
の
状
況
42
運用の状況について
（参考）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は平成 21 年 6 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
（１）投資状況
投資資産の種類
国債証券
アメリカ
イタリア
ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
ベルギー
オランダ
ギリシャ
カナダ
オーストリア
ポルトガル
デンマーク
ポーランド
スイス
アイルランド
フィンランド
スウェーデン
オーストラリア
マレーシア
シンガポール
ノルウェー
為替予約取引(買建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
運
用
の
状
況
43
時価（千円）
687,371,980
211,986,701
83,180,105
80,953,500
72,923,283
63,223,133
32,152,514
23,334,947
18,912,878
18,768,755
17,187,132
12,874,075
8,027,162
6,047,800
5,667,067
5,164,922
4,856,356
4,788,183
4,774,061
4,027,200
3,606,454
2,885,679
2,030,065
(951,154)
10,628,139
698,000,119
投資比率（％）
98.48
30.37
11.92
11.60
10.45
9.06
4.61
3.34
2.71
2.69
2.46
1.84
1.15
0.87
0.81
0.74
0.70
0.69
0.68
0.58
0.52
0.41
0.29
(0.14)
1.52
100.00
運用の状況について
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜国債証券＞
通貨
国・地域
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
イタリア
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
イタリア
イギリスポンド
イギリス
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
イタリア
ユーロ
ドイツ
ユーロ
フランス
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
イタリア
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
イタリア
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
イタリア
ユーロ
イタリア
ユーロ
ドイツ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
イタリア
ユーロ
ドイツ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
ドイツ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
ドイツ
種類
業種
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
銘柄名
アメリカ国債
アメリカ国債
イギリス国債
イタリア国債
イギリス国債
イタリア国債
イギリス国債
イギリス国債
イタリア国債
ドイツ国債
フランス国債
イギリス国債
イタリア国債
イギリス国債
イタリア国債
アメリカ国債
ドイツ国債
イタリア国債
イタリア国債
ドイツ国債
アメリカ国債
ドイツ国債
イタリア国債
ドイツ国債
アメリカ国債
ドイツ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
ドイツ国債
利率(％)
償還期限
3.75000
2018-11-15
2.75000
2019-02-15
5.00000
2012-03-07
6.00000
2031-05-01
4.50000
2013-03-07
5.00000
2012-02-01
4.25000
2011-03-07
4.75000
2015-09-07
6.50000
2027-11-01
5.00000
2012-07-04
4.25000
2019-04-25
4.75000
2038-12-07
4.25000
2014-08-01
5.00000
2025-03-07
5.25000
2029-11-01
4.00000
2015-02-15
4.25000
2014-07-04
3.75000
2016-08-01
4.25000
2013-08-01
5.00000
2012-01-04
8.00000
2021-11-15
4.50000
2013-01-04
4.25000
2015-02-01
3.75000
2015-01-04
4.25000
2015-08-15
5.25000
2011-01-04
1.25000
2010-11-30
2.00000
2010-09-30
0.87500
2011-01-31
4.25000
2014-01-04
数量又は
券面総額
38,100,000
40,650,000
20,200,000
23,050,000
18,500,000
21,350,000
18,100,000
17,000,000
19,150,000
20,050,000
20,700,000
17,100,000
20,100,000
16,000,000
20,450,000
27,300,000
18,850,000
19,800,000
18,950,000
18,300,000
20,000,000
18,100,000
18,600,000
18,450,000
25,400,000
18,100,000
26,880,000
26,600,000
27,000,000
17,800,000
簿価単価(円)
評価単価(円)
10,452.22
9,792.27
9,368.62
9,014.44
16,765.93
17,133.89
15,297.23
14,714.99
16,744.13
16,990.07
14,044.95
14,482.60
16,311.53
16,756.58
16,852.83
17,670.79
16,016.49
15,560.63
14,432.42
14,748.24
13,790.40
14,121.63
17,005.76
17,031.95
13,738.09
14,181.71
16,526.45
17,516.17
13,964.22
13,660.23
10,142.87
10,225.81
14,179.37
14,624.96
13,080.00
13,702.52
13,720.57
14,213.25
14,362.30
14,640.21
12,838.78
13,283.13
14,214.03
14,620.11
13,687.04
14,162.00
13,747.57
14,273.63
10,220.93
10,324.08
14,249.75
14,394.09
9,692.92
9,676.01
9,689.51
9,773.52
9,594.00
9,612.25
14,137.42
14,578.30
投資比率
簿価額(円)
(％)
評価額(円)
3,982,296,204
0.53
3,730,854,566
3,808,343,047
0.52
3,664,369,220
3,386,717,705
0.50
3,461,046,593
3,526,011,749
0.49
3,391,806,016
3,097,663,284
0.45
3,143,162,712
2,998,595,937
0.44
3,092,035,158
2,952,386,726
0.43
3,032,941,328
2,864,981,316
0.43
3,004,034,978
3,067,157,969
0.43
2,979,861,219
2,893,699,227
0.42
2,957,021,934
2,854,613,094
0.42
2,923,177,341
2,907,984,171
0.42
2,912,463,102
2,761,356,758
0.41
2,850,523,734
2,644,232,271
0.40
2,802,586,851
2,855,682,459
0.40
2,793,517,308
2,769,002,564
0.40
2,791,647,447
2,672,811,627
0.39
2,756,805,145
2,589,839,464
0.39
2,713,098,306
2,600,047,739
0.39
2,693,410,486
2,628,300,519
0.38
2,679,158,084
2,567,755,186
0.38
2,656,626,655
2,572,739,247
0.38
2,646,239,730
2,545,789,347
0.38
2,634,132,754
2,536,426,331
0.38
2,633,484,101
2,596,116,896
0.38
2,622,315,127
2,579,204,058
0.37
2,605,329,498
2,605,455,636
0.37
2,600,910,900
2,577,409,324
0.37
2,599,755,652
2,590,381,335
0.37
2,595,307,622
2,516,460,709
0.37
2,594,937,045
運
用
の
状
況
44
運用の状況について
ロ
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資比率（％）
国債証券
98.48
98.48
合計
②
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
＜為替予約取引＞
名称
ユーロ
アメリカドル
マレーシアリンギット
シンガポールドル
イギリスポンド
カナダドル
オーストラリアドル
合計
運
用
の
状
況
45
種類
買建
買建
買建
買建
買建
買建
買建
契約額等（円）
459,037,200
219,099,900
76,862,000
70,584,124
67,583,100
27,382,080
26,047,400
946,595,804
評価額（円）
460,768,000
219,840,000
77,526,349
70,579,860
68,597,900
27,376,800
26,465,600
951,154,509
投資比率（％）
0.07
0.03
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.14
運用の状況について
（参考）日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は平成 21 年 6 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してい
ます。
（１）投資状況
投資資産の種類
時価（千円）
31,235,949
31,235,949
(203,390)
(203,390)
332,579
31,568,529
株式
日本
有価証券指数等先物取引(買建)
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率（％）
98.95
98.95
(0.64)
(0.64)
1.05
100.00
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜株式＞
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
株式
輸送用機器
株式
銀行業
株式
輸送用機器
株式
電気機器
株式
情報・通信業
株式
銀行業
株式
電気・ガス業
株式
その他製品
株式
電気機器
株式
医薬品
株式
情報・通信業
株式
電気機器
株式
卸売業
株式
銀行業
株式
証券、商品先物取引業
株式
保険業
株式
不動産業
株式
陸運業
銘柄名
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
グループ
数量又は
券面総額
337,300
1,519,400
ホンダ
224,400
キヤノン
152,300
日本電信電話
119,200
三井住友フィナンシャル
グループ
111,400
東京電力
165,500
任天堂
13,900
パナソニック
280,000
武田薬品工業
96,600
ＮＴＴドコモ
2,508
ソニー
139,300
三菱商事
193,600
みずほフィナンシャルグループ
1,485,000
野村ホールディングス
375,600
東京海上ホールディングス
111,500
三菱地所
181,000
東日本旅客鉄道
48,900
簿価単価(円)
評価単価(円)
2,969
3,670
568
598
1,869
2,660
2,428
3,160
3,826
3,920
3,765
3,930
2,735
2,480
25,115
26,630
1,255
1,302
4,227
3,760
152,527
141,200
1,842
2,525
1,320
1,788
228
226
761
814
2,400
2,670
1,641
1,611
6,788
5,810
簿価額(円)
投資比率(％)
評価額(円)
1,001,346,111
3.92
1,237,891,000
862,951,092
2.88
908,601,200
419,338,317
1.89
596,904,000
369,770,834
1.52
481,268,000
456,020,739
1.48
467,264,000
419,417,617
1.39
437,802,000
452,595,358
1.30
410,440,000
349,101,090
1.17
370,157,000
351,482,662
1.15
364,560,000
408,352,159
1.15
363,216,000
382,537,036
1.12
354,129,600
256,601,013
1.11
351,732,500
255,464,628
1.10
346,156,800
339,129,562
1.06
335,610,000
285,690,050
0.97
305,738,400
267,622,675
0.94
297,705,000
296,984,047
0.92
291,591,000
331,949,172
0.90
284,109,000
運
用
の
状
況
46
運用の状況について
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
運
用
の
状
況
47
株式
鉄鋼
株式
卸売業
株式
小売業
株式
電気・ガス業
株式
鉄鋼
株式
医薬品
株式
情報・通信業
株式
化学
株式
化学
株式
情報・通信業
株式
電気・ガス業
株式
電気機器
新日本製鐵
722,000
三井物産
223,200
セブン＆アイ・ホールディン
グス
103,500
関西電力
109,000
ＪＦＥホールディングス
70,200
アステラス製薬
61,600
ＫＤＤＩ
402
富士フイルムホールディングス
67,100
信越化学工業
45,800
ソフトバンク
105,800
中部電力
88,900
ファナック
25,400
259
370
787
1,146
2,446
2,270
2,332
2,130
2,015
3,250
3,568
3,420
519,667
512,000
1,811
3,060
3,928
4,480
802
1,882
2,343
2,230
5,265
7,760
187,219,240
267,140,000
175,689,235
255,787,200
253,119,644
234,945,000
254,215,445
232,170,000
141,453,602
228,150,000
219,768,127
210,672,000
208,906,059
205,824,000
121,532,125
205,326,000
179,881,220
205,184,000
84,855,198
199,115,600
208,289,730
198,247,000
133,739,827
197,104,000
0.85
0.81
0.74
0.74
0.72
0.67
0.65
0.65
0.65
0.63
0.63
0.62
運用の状況について
ロ
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
株式
電気機器
銀行業
輸送用機器
情報・通信業
化学
電気・ガス業
卸売業
機械
医薬品
陸運業
小売業
食料品
鉄鋼
不動産業
保険業
その他製品
建設業
証券、商品先物取引業
サービス業
精密機器
非鉄金属
ガラス・土石製品
繊維製品
石油・石炭製品
その他金融業
金属製品
ゴム製品
海運業
空運業
鉱業
パルプ・紙
倉庫・運輸関連業
水産・農林業
合計
②
投資比率（％）
98.95
13.10
9.91
9.36
5.75
5.74
5.25
4.57
4.42
4.27
4.02
3.60
3.15
2.76
2.53
2.43
2.40
2.26
1.77
1.61
1.35
1.28
1.19
0.94
0.92
0.77
0.68
0.60
0.60
0.52
0.43
0.40
0.26
0.10
98.95
運
用
の
状
況
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
＜有価証券指数等先物取引＞
国・地域
銘柄名
種類
日本
東証株価指数先物 2009-09
合計
買建
数量
22
−
契約額等（円）
203,079,098
203,079,098
評価額（円）
203,390,000
203,390,000
投資比率
（％）
0.64
0.64
48
運用の状況について
（参考）海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は平成 21 年 6 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
（１）投資状況
運
用
の
状
況
49
投資資産の種類
株式
アメリカ
イギリス
フランス
カナダ
ドイツ
スイス
オーストラリア
スペイン
イタリア
香港
スウェーデン
オランダ
フィンランド
シンガポール
ベルギー
デンマーク
ノルウェー
ルクセンブルグ
ギリシャ
アイルランド
オーストリア
ポルトガル
バミューダ諸島
ジャージー
ニュージーランド
ケイマン諸島
キプロス
中国
オプション証券等
イタリア
投資証券
アメリカ
オーストラリア
カナダ
イギリス
フランス
香港
シンガポール
オランダ
有価証券指数等先物取引(買建)
アメリカ
ドイツ
為替予約取引(買建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価（千円）
60,181,495
32,629,593
6,647,680
3,155,150
3,149,381
2,523,795
2,507,505
2,137,884
1,454,780
1,109,062
784,759
765,098
748,552
430,948
414,648
297,800
288,452
200,600
172,660
169,569
166,651
105,725
94,702
89,511
82,147
23,850
14,392
12,289
4,300
147
147
754,637
347,309
123,321
90,792
77,927
73,769
19,881
11,199
10,436
(2,078,046)
(1,260,332)
(817,713)
(1,259,818)
1,985,164
62,921,444
投資比率（％）
95.65
51.86
10.57
5.01
5.01
4.01
3.99
3.40
2.31
1.76
1.25
1.22
1.19
0.68
0.66
0.47
0.46
0.32
0.27
0.27
0.26
0.17
0.15
0.14
0.13
0.04
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
1.20
0.55
0.20
0.14
0.12
0.12
0.03
0.02
0.02
(3.30)
(2.00)
(1.30)
(2.00)
3.15
100.00
運用の状況について
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
＜株式＞
通貨
種類
銘柄名
国・地域
業種
アメリカドル
株式
EXXON MOBIL CORPORATION
アメリカ
石油・ガス
アメリカドル
株式
MICROSOFT CORP
アメリカ
ソフトウェア
アメリカドル
株式
JOHNSON & JOHNSON
アメリカ
ヘルスケア製品
アメリカドル
株式
PROCTER & GAMBLE COMPANY
アメリカ
化粧品パーソナルケア
イギリスポンド
株式
BP PLC
イギリス
石油・ガス
アメリカドル
株式
AT&T INC
アメリカ
通信
イギリスポンド
株式
HSBC HOLDINGS PLC
イギリス
銀行
INTERNATIONAL BUSINESS
アメリカドル
株式
アメリカ
コンピューター MACHINES CORP
スイスフラン
株式
NESTLE SA
スイス
食品
アメリカドル
株式
CHEVRON CORPORATION
アメリカ
石油・ガス
アメリカドル
株式
JPMORGAN CHASE & CO
アメリカ
銀行
アメリカドル
株式
APPLE INC
アメリカ
コンピューター
アメリカドル
株式
GENERAL ELECTRIC COMPANY
アメリカ
その他製造
ユーロ
株式
TOTAL SA
フランス
石油・ガス
アメリカドル
株式
WAL-MART STORES INC
アメリカ
小売り
アメリカドル
株式
BANK OF AMERICA CORP
アメリカ
銀行
アメリカドル
株式
CISCO SYSTEMS INC
アメリカ
通信
アメリカドル
株式
WELLS FARGO & COMPANY
アメリカ
銀行
アメリカドル
株式
PFIZER INC
アメリカ
医薬品
イギリスポンド
株式
VODAFONE GROUP PLC
イギリス
通信
アメリカドル
株式
GOOGLE INC-CL A
アメリカ
インターネット
アメリカドル
株式
COCA-COLA COMPANY
アメリカ
飲料
ユーロ
株式
BANCO SANTANDER SA
スペイン
銀行
ユーロ
株式
TELEFONICA S.A.
スペイン
通信
スイスフラン
株式
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
スイス
医薬品
アメリカドル
株式
HEWLETT-PACKARD CO
アメリカ
コンピューター
オーストラリアドル
株式
BHP BILLITON LTD
オーストラリア
鉱業
イギリスポンド
株式
GLAXOSMITHKLINE PLC
イギリス
医薬品
アメリカドル
株式
INTEL CORP
アメリカ
半導体
イギリスポンド
株式
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
イギリス
石油・ガス
数量又は
券面総額
197,651
320,019
110,619
117,219
749,478
235,701
688,106
53,662
145,523
80,171
149,290
35,616
422,703
85,372
94,127
346,079
233,450
174,960
269,777
2,098,855
9,611
83,316
326,181
169,358
28,098
96,285
134,226
207,501
222,452
141,808
簿価単価(円)
評価単価(円)
6,691
6,776
2,078
2,291
5,786
5,469
5,633
5,015
711
770
2,379
2,421
866
816
7,899
10,161
3,836
3,655
6,196
6,421
3,277
3,322
9,162
13,631
1,668
1,129
4,918
5,282
4,934
4,681
1,676
1,266
1,559
1,823
2,810
2,355
1,585
1,465
169
188
32,143
40,722
4,004
4,636
853
1,166
1,846
2,202
14,863
13,239
3,125
3,742
1,932
2,639
1,805
1,703
1,364
1,573
2,383
2,451
投資比率
簿価額(円)
(％)
評価額(円)
1,322,558,885
2.13
1,339,359,430
664,845,520
1.17
733,099,077
639,987,947
0.96
604,945,400
660,344,532
0.93
587,806,667
532,517,253
0.92
577,232,478
560,758,375
0.91
570,719,849
596,093,348
0.89
561,252,454
423,872,146
0.87
545,245,539
558,261,991
0.85
531,928,621
496,731,039
0.82
514,789,920
489,162,891
0.79
495,933,318
326,323,439
0.77
485,465,302
705,034,508
0.76
477,264,489
419,880,485
0.72
450,901,105
464,433,209
0.70
440,650,618
580,197,641
0.70
438,264,721
364,006,903
0.68
425,633,020
491,673,056
0.65
412,052,722
427,593,715
0.63
395,253,682
354,472,220
0.63
393,785,160
308,925,517
0.62
391,376,080
333,624,076
0.61
386,279,879
278,170,069
0.60
380,182,874
312,680,612
0.59
372,987,708
417,630,737
0.59
371,979,588
300,855,191
0.57
360,343,705
259,267,182
0.56
354,237,850
374,552,602
0.56
353,392,774
303,479,437
0.56
349,837,759
337,904,764
0.55
347,505,382
運
用
の
状
況
50
運用の状況について
＜オプション証券等＞
通貨
国・地域
ユーロ
イタリア
種類
銘柄名
業種
オプション証券等 UNIONE DI BANCHE ITALIANE
SCPA-CW11
−
数量又は
券面総額
25,899
5
6
投資比率
簿価額(円)
(％)
評価額(円)
121,050
0.00
147,423
簿価単価(円)
評価単価(円)
1,011
894
5,033
4,937
14,728
14,773
6,619
6,198
5,262
4,268
2,864
2,126
1,031
750
5,626
4,469
639
621
2,261
2,318
2,534
2,024
3,001
2,872
156
210
5,955
5,366
1,647
1,225
2,997
2,833
299
241
3,606
3,262
724
789
2,233
2,058
487
499
4,877
4,938
3,841
3,490
82
93
4,687
4,723
139
128
1,646
949
2,068
2,505
6,137
8,015
43
41
投資比率
簿価額(円)
(％)
評価額(円)
85,836,431
0.12
75,915,918
57,203,865
0.09
56,107,121
50,813,301
0.08
50,966,057
36,133,865
0.05
33,837,096
32,227,786
0.04
26,139,323
31,996,241
0.04
23,743,638
32,630,096
0.04
23,720,375
29,717,875
0.04
23,606,660
24,179,246
0.04
23,469,010
22,829,157
0.04
23,402,045
27,498,549
0.03
21,959,215
22,860,358
0.03
21,876,299
14,761,764
0.03
19,881,118
21,290,842
0.03
19,183,446
25,523,274
0.03
18,992,286
18,584,036
0.03
17,566,182
21,263,244
0.03
17,185,465
17,707,141
0.03
16,018,481
14,619,616
0.03
15,940,306
17,036,235
0.02
15,699,915
13,941,714
0.02
14,286,695
11,875,544
0.02
12,023,529
12,407,593
0.02
11,272,582
9,957,273
0.02
11,199,126
10,359,020
0.02
10,436,820
10,719,419
0.02
9,849,411
17,080,208
0.02
9,841,505
8,054,785
0.02
9,755,395
7,456,530
0.02
9,738,522
10,109,935
0.02
9,686,208
簿価単価(円)
評価単価(円)
＜投資証券＞
運
用
の
状
況
51
通貨
国・地域
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
フランス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
カナダドル
カナダ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
香港ドル
香港
アメリカドル
アメリカ
カナダドル
カナダ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
カナダドル
カナダ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
シンガポールドル
シンガポール
ユーロ
オランダ
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
フランス
ユーロ
フランス
イギリスポンド
イギリス
種類
業種
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
銘柄名
数量又は
券面総額
WESTFIELD GROUP
84,870
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
11,365
UNIBAIL-RODAMCO SE
3,450
PUBLIC STORAGE
5,459
VORNADO REALTY TRUST
6,125
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
11,170
LAND SECURITIES GROUP PLC
31,634
BOSTON PROPERTIES INC
5,282
BRITISH LAND COMPANY PLC
37,816
CANADIAN OIL SANDS TRUST
10,095
HCP INC
10,850
PLUM CREEK TIMBER CO
LINK REIT
AVALONBAY COMMUNITIES INC
PENN WEST ENERGY TRUST
7,618
94,500
3,575
15,498
VENTAS INC
6,200
STOCKLAND
71,210
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
ENERPLUS RESOURCES FUND
HAMMERSON PLC
4,910
20,198
7,630
28,610
FEDERAL REALTY INVESTMENT
TRUST-REIT
2,435
RAYONIER INC
3,230
CAPITAMALL TRUST
CORIO NV
120,800
2,210
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
77,145
KIMCO REALTY CORPORATION
10,375
KLEPIERRE
3,895
ICADE
1,215
SEGRO PLC
235,780
運用の状況について
ロ
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
株式
銀行
石油・ガス
通信
医薬品
小売り
保険
食品
電力
コンピューター
鉱業
ソフトウェア
ヘルスケア製品
化学
その他製造
飲料
メディア
農業
商業サービス
半導体
運輸関連
航空宇宙・防衛
その他金融
化粧品パーソナルケア
インターネット
バイオテクノロジー
石油・ガス サービス
エンジニアリング建設
自動車 製造
ヘルスケア・サービス
ガス
不動産
生活用品
機械 その他
鉄鋼
電子機器
多角産業
建築資材
電気部品・電気機械
繊維製品
パイプライン
金属 加工・鉱業用
自動車 部品・機器
機械 建設・鉱業用
宿泊施設
木材・紙
水道
流通・卸売業
レジャー
環境ビジネス
投資比率（％）
95.65
11.71
10.58
6.77
5.93
4.12
3.99
3.81
3.70
3.34
3.04
2.60
2.52
2.46
2.24
2.13
2.03
1.52
1.41
1.41
1.39
1.39
1.38
1.38
1.27
1.22
1.05
0.89
0.83
0.75
0.68
0.62
0.51
0.50
0.50
0.49
0.47
0.46
0.46
0.43
0.38
0.25
0.23
0.22
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.16
運
用
の
状
況
52
運用の状況について
包装・容器
投資会社
その他資源
エンターテインメント
広告
工具・工作機械
石炭
航空
貯蓄貸付（Ｓ＆Ｌ）
食品サービス
ＯＡ機器
住宅建設
玩具・娯楽
家具・家電製品
繊維
ベンチャーキャピタル
造船
家庭用品
オプション証券等
投資証券
合計
②
0.16
0.14
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.08
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02
0.02
0.00
1.20
96.85
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
＜有価証券指数等先物取引＞
国・地域
銘柄名
アメリカ S&P 500 FUTURES 2009-09
ドイツ DJ STOXX 50 FUTURES 2009-09
合計
種類
数量
買建
買建
57
285
−
契約額等（円）
1,257,678,195
822,260,510
2,079,938,705
評価額（円）
1,260,332,871
817,713,479
2,078,046,350
投資比率
（％）
2.00
1.30
3.30
＜為替予約取引＞
運
用
の
状
況
53
名称
アメリカドル
ユーロ
合計
種類
買建
買建
契約額等（円）
818,161,802
431,575,227
1,249,737,029
評価額（円）
821,678,790
438,139,610
1,259,818,400
投資比率（％）
1.31
0.70
2.00
運用の状況について
財務ハイライト情報
（１）以下の情報は、有価証券届出書「第三部
ファンドの詳細情報
第４
ファンドの経理状況」
に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
（２）「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人
による監査報告書は、有価証券届出書「第三部
ファンドの詳細情報
第４
ファンドの経理
状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
＜貸借対照表＞
期別
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
前期
平成 20 年 12 月 15 日現在
金 額
（単位：円）
当期
平成 21 年 6 月 15 日現在
金 額
1,950,032,088
92,311,428,699
94,261,460,787
94,261,460,787
2,167,339,274
96,616,226,964
1,129,899
98,784,696,137
98,784,696,137
1,129,813,161
26,383,044
3,650,143
65,702,726
20,061,428
1,245,610,502
1,245,610,502
982,824,851
123,884,327
4,228,321
76,109,958
29,217,583
1,216,265,040
1,216,265,040
161,418,553,803
164,209,919,667
△68,402,703,518
93,015,850,285
93,015,850,285
94,261,460,787
△66,641,488,570
97,568,431,097
97,568,431,097
98,784,696,137
運
用
の
状
況
54
運用の状況について
＜損益及び剰余金計算書＞
期別
科目
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
前期
自 平成 20 年 6 月 17 日
至 平成 20 年 12 月 15 日
金 額
（単位：円）
当期
自 平成 20 年 12 月 16 日
至 平成 21 年 6 月 15 日
金 額
4,386,371
△48,694,600,874
△48,690,214,503
809,820
9,616,955,314
9,617,765,134
32,259,729
580,676,137
21,684,138
634,620,004
△49,324,834,507
△49,324,834,507
23,604,541
424,882,814
10,690,270
459,177,625
9,158,587,509
9,158,587,509
△49,324,834,507
9,158,587,509
△240,283,298
38,780,183
△12,721,961,945
2,159,415,699
2,159,415,699
1,924,600,091
1,924,600,091
6,831,005,972
△68,402,703,518
△68,402,703,518
2,677,019,392
2,677,019,392
3,866,355,528
3,866,355,528
6,169,256,242
△66,641,488,570
＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞
1.
運
用
の
状
況
55
2.
前期
当期
期 別
自 平成20年6月17日
自 平成20年12月16日
項 目
至 平成20年12月15日
至 平成21年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信
同左
託受益証券の基準価額で評価して
おります。
その他財務諸表作成のための基本と 当 フ ァ ン ド の 計 算 期 間 は 原 則 と し
なる重要な事項
て、毎月16日から翌月15日までとな
っております。ただし、各計算期間
終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、
各計算期間終了日は、該当日以降の
−
営業日である日のうち、該当日に最
も近い日とし、その翌日より次の計
算期間が始まるものといたしますの
で、当特定期間は平成20年6月17日か
ら平成20年12月15日までとなってお
ります。
そ の 他
約款
＜追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
運 用 の 基
本 方 針
約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基
本 方 針
この投資信託は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行ないます。
運 用 方 法
(1)投資対象
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資
法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
(2)投資態度
主として、以下に掲げる各証券投資信託の受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信
託財産の成長を目指して運用を行ないます。
各マザーファンドの受益証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本とし
ますが、資金動向やその見通し等によっては５％から25％の範囲内で組入率を変更する場合があります。
証券投資信託 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド
証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド
証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
証券投資信託 海外株式インデックスＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
特に「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的
に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合等には両マザーファンドの組入率
をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入率を引き下げた場合には、
現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入率をそれぞれ25％を上限に引き上げる場合がありま
す。
また、組入率はファンド全体として国内資産の実質組入率と海外資産の実質組入率が概ね50％程度ずつに
なるように決定します。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水
準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
運
用 制 限
(1)投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）第66条第
１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債およ
び同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外
の有価証券への直接投資は行ないません。
(2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行ない
ません。
(3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
(4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50％以下とします。た
だし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）の投資信
託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
(5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
(6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の範囲で行ないます。
そ
の
他
56
そ の 他
収益分配方針
第１計算期から第３計算期までは、収益分配を行ないません。第４計算期以降、毎決算時に、原則として
次の通り収益分配を行ないます。
①分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目指し
ます。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益（無分配期の利益を含みます。）については、運用の基
本方針に基づき運用を行ないます。
そ
の
他
57
そ の 他
追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
約款
（信託の種類、委託者および受託者）
第１条
この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信
託銀行株式会社を受託者とします。
②
この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法
律第62号）の適用を受けます。
（信託の目的、金額および追加信託の限度額）
第２条
委託者は、金100万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けま
す。
②
委託者は、受託者と合意の上、金30兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行
なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③
委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第３条
この信託の期間は、信託契約締結日から第44条、第45条第１項、第46条第１項および第48条第２項
の規定による解約の日までとします。
（受益権の取得申込の勧誘の種類）
第４条
この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行なわれます。
（当初の受益者）
第５条
この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第６条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第６条
委託者は、第２条第１項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権につい
ては、これを追加信託のつど第７条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②
委託者は、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）
に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第７条
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数
を乗じた額とします。
②
この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に
従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい
います。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨
表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）預金その他の資産をいいます。以下同
じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計
算します。
③
第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によるものとします。
（追加日時の異なる受益権の内容）
第８条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第９条
この信託の受益権は、平成19年１月４日より、社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に
追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて
同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま
す。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。
②
委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し
ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
そ
の
他
58
そ の 他
受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
委託者は、第６条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等
は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿へ
の新たな記載または記録を行ないます。
④
委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することがで
きるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信
託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年１
月４日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に記載また
は記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期
間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載また
は記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる
収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合
において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する
第一種金融商品取引業者（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品
取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（委託者の指定す
る金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続
きを委任することができます。
（受益権の設定に係る受託者の通知）
第10条
受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、
振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
（受益権の申込単位および価額）
第11条
委託者は、第６条第１項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者が定める単
位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。なお、第40条第３項に規
定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、１口の整数倍をもって当該取得の申
込に応ずることができます。また、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委
託者に対し、当該取得の申込にかかる受益権について、第40条第３項に規定する収益分配金の再投資
にかかる受益権の取得の申込をしないことを申し出たときは、委託者が定める単位をもって、当該受
益権の取得の申込に応ずることができるものとします。
②
委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、第６条第１項
の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業
者または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。
ただし、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関と別に定め
る自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、１口
の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。
③
前２項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定す
る登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行なわれます。なお、委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含
みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、当
該取得申込の代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことがで
きます。
④
第１項および第２項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ
ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。
⑤
第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手
数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価
額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、１口につき１円
に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑥
前項の手数料は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録
金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。
⑦
証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時まで保有した受益者（信託期間を延長した証券
③
そ
の
他
59
そ の 他
投資信託（追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日（以下「当初の信託終了日」といい
ます。）以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において
同じ。）にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有した受益者をい
います。以下本項において同じ。）が、その償還金（信託期間を延長した証券投資信託にあっては、
当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または
一部解約金を含みます。以下本項において同じ。）をもって、当該信託終了日（信託期間を延長した
証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約
定日または一部解約請求日を含みます。）の属する月の翌月の初日から起算して３ヵ月以内に、当該
償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する
登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の１口当りの受益権の価額は、当該償
還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい
額）で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者
の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料およ
び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
なお、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関は、
当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
⑧
第５項の規定にかかわらず、受益者が第40条第３項の規定または別に定める契約に基づいて収益分
配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第34条に規定する各計算期間終了日の基準価
額とします。
⑨
追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の１年前の日
以降に開始する委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融
機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一
部解約金をもって、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する第一
種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をす
る場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の
指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および
当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑩
前各項の規定にかかわらず、委託者は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象
とする投資信託証券を含みます。）への投資ができない場合、金融商品取引所（金融商品取引法第２
条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融
商品市場をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その
他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取
得申込の受付を取消すことができます。
（受益権の譲渡に係る記載または記録）
第12条
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②
前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の
規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
③
委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
（受益権の譲渡の対抗要件）
第13条
受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および
受託者に対抗することができません。
（無記名式の受益証券の再交付）
第14条
（削 除）
（記名式の受益証券の再交付）
第15条
（削 除）
そ
の
他
60
そ の 他
そ
の
他
61
（毀損した場合等の再交付）
第16条
（削 除）
（受益証券の再交付の費用）
第17条
（削 除）
（投資の対象とする資産の種類）
第18条
この信託において投資の対象とする資産の種類（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条
各号で定める特定資産の種類をいいます。）は、次に掲げるものとします。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
②
この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。
1.為替手形
（運用の指図範囲）
第19条
委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託
銀行株式会社を受託者として締結された次の証券投資信託（その受益権を他の証券投資信託の信託財
産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。）の受
益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1.証券投資信託 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 受益証券
2.証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券
3.証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券
4.証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券
5.証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券
6.証券投資信託 海外株式インデックスＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
受益証券
7.短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、
同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およ
びコマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いい、マザーファンドの受益証券を除きます。）
10.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）のうち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
に類する証券以外のもの
11.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
なお、第９号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②
前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指
図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
（受託者の自己または利害関係人等との取引）
第20条
受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資
法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者
および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条
第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第25条において同じ。）、第25条第
１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、
第18条ならびに第19条第１項および第２項に定める資産への投資を行なうことができます。
そ の 他
②
前項の取扱いは、第22条、第24条、第29条および第30条における委託者の指図による取引について
も同様とします。
（運用の基本方針）
第21条
委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行
ないます。
（同一銘柄の投資信託証券への投資制限）
第22条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
②
前項の規定にかかわらず、不動産投信の投資信託証券については、同一銘柄の時価総額とマザーフ
ァンドに属する当該銘柄の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしないこととします。
③
前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第23条
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
（外国為替予約の指図）
第24条
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
国為替の売買の予約を指図することができます。
②
前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当
該投資信託証券の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
（信託業務の委託等）
第25条
受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務
の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みま
す。）を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる
こと
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されて
いること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②
受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合し
ていることを確認するものとします。
③
前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受
託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるも
のとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為
に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
（有価証券の保管）
第26条
（削 除）
（混蔵寄託）
第27条
金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業
を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条に
おいて同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得
した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または
金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混
そ
の
他
62
そ の 他
そ
の
他
63
蔵寄託することができるものとします。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第28条
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②
前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速
やかに登記または登録をするものとします。
③
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし
ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
あります。
④
動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
明らかにする方法により分別して管理することがあります。
（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図）
第29条
委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第30条
委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券
等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
（資金の借入れ）
第31条
委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通
じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行なわないものとします。
②
前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なっ
た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金
の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
③
一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし
ます。
④
再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁
される日からその翌営業日までとします。
⑤
借入金の利息は信託財産中から支弁します。
（損益の帰属）
第32条
委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
（受託者による資金の立替え）
第33条
信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、
資金の立替えをすることができます。
②
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、
信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り
入れることができます。
③
前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを
定めます。
（信託の計算期間）
第34条
この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。
②
前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成17年９月29日から平成17年10月17日までとし、
そ の 他
最終計算期間の終了日は第３条に定める信託期間の終了日とします。
（信託財産に関する報告）
第35条
受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に
提出します。
②
受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。
（信託事務等の諸費用）
第36条
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息（第２項
各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。
②
前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、
信託財産中から支弁することができます。
1.受益証券の発行および管理事務に係る費用（券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用な
らびに印紙税を含みます。）
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）
の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係
る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）
4.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含
みます。）
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も
含みます。）
6.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解
約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.格付の取得に要する費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③
委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産か
ら受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あら
かじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮
して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
④
前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあ
らかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額
を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる
見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができ
るものとします。
⑤
前項の場合において、第２項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率
（前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。）を乗じて得た額とし、第34条に規定する
計算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
（信託報酬等の額）
第37条
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第34条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年10,000分の95の率を乗じて得た額とします。
②
前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者
と受託者との間の配分は別に定めます。
③
第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁しま
す。
（収益分配）
第38条
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。ただし、第１、第２
および第３計算期末には、収益の分配は行ないません。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した
額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費
税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報
そ
の
他
64
そ の 他
そ
の
他
65
酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②
毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責）
第39条
受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日（第１計算期から第３計算期まで
を除きます。）の翌営業日までに、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数
で除した額をいいます。以下同じ。）については第40条第４項に規定する支払開始日までに、一部解
約金については第40条第５項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払
い込みます。
②
受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金
を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第40条
収益分配金は、第１、第２および第３計算期を除く毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指
定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、平成19年１月４日以
降においても、第42条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を
有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
②
前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日（第１
計算期から第３計算期までを除きます。）の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する第一種金融商
品取引業者および委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する第一
種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再
投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものとします。当該取得により増加した受益権は、第９条
第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第43条第４項により信託
の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準
じて受益者に支払います。
③
委託者は、第１項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金
（受益者が自己の有する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益
分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託
者が、当該申し出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取
得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたもの
とします。当該取得により増加した受益権は、第９条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。ただし、第43条第４項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に
帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払います。
④
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する
第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が
開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る
受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口
座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者
に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当
該受益者に支払います。
⑤
一部解約金は、第43条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目
から当該受益者に支払います。
⑥
前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融
そ の 他
商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、
委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委
託者において行なうものとします。
⑦
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の
受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
（委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関）
第41条
委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への
記載または記録等に関する業務を委任することができます。
（収益分配金および償還金の時効）
第42条
受益者が、収益分配金については第40条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求
しないとき、ならびに信託終了による償還金については第40条第４項に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属
します。
（一部解約）
第43条
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求するこ
とができます。
②
平成19年１月４日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、
委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に対し、振
替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年１月４日以降に一部解約金が受益者に支払
われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年１月４日前に行なわれる当該請求については、
振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③
前２項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ
ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。
④
委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま
す。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤
前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2％
の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑥
委託者は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。）からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止
することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦
前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日および
その前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日（この計算日が第３項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計
算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。）を一部解約の実行の請求
日として、第５項の規定に準じて算定した価額とします。
⑧
委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合
には、第44条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
（質権口記載または記録の受益権の取り扱い）
第43条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
（信託契約の解約）
第44条
委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出るものとします。
②
委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする
旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
そ
の
他
66
そ の 他
そ
の
他
67
す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行ないません。
③
前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④
前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、第１項の信託契約の解約を行ないません。
⑤
委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行ないません。
⑥
前３項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第
３項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は、適用しな
いものとします。
（信託契約に関する監督官庁の命令）
第45条
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
②
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にし
たがうものとします。
（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第46条
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②
前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社
に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委
託会社と受託者との間において存続します。
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第47条
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
②
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第48条
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求する
ことができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第49条
の規定にしたがい新受託者を選任します。
②
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
（信託約款の変更）
第49条
委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。
②
委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす
る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行ないません。
③
前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④
前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、第１項の信託約款の変更を行ないません。
⑤
委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対
して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行ないません。
（反対者の買取請求権）
第50条
第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第
そ の 他
44条第３項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、
自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
（公告）
第51条
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
（信託約款に関する疑義の取扱い）
第52条
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
附
則
第１条
この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の
指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投
資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動け
いぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第２条
第40条第７項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者
ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信
託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を言い、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第３条
平成18年12月29日現在の信託約款第９条、第10条および第12条から第17条までの規定および受益権
と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成17年９月29日
委託者
東京都港区赤坂九丁目７番１号
日興アセットマネジメント株式会社
受託者
東京都品川区東品川二丁目３番14号
日 興 シ テ ィ 信 託 銀 行 株 式 会 社
そ
の
他
68
そ の 他
用語集 ※投資信託の基本的な用語を簡潔にまとめたもので、特定のファンドの解説を目的としたものではありません。
委託会社（委託者）
投資信託の運用を行なう会社です。
いたくがいしゃ
（いたくしゃ）
解約価額
かいやくかがく
解約請求（解約）
かいやくせいきゅう（かいやく）
繰上償還
投資信託を解約請求によって換金する時の価額で､基準価額から信託財産留保額を差し引いた価
額のことです。
投資信託の換金方法の一つで、
受益者が販売会社を通じて委託会社に解約を請求する方法のことです。
（なお、
受益者が販売会社に受益権の買取りを請求する換金方法を買取請求（買取）といいます。）
信託期間を繰り上げて信託（運用）を終了させることです。
くりあげしょうかん
自動けいぞく投資
じどうけいぞくとうし
収益分配
販売会社と受益者との契約により、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資することを
いいます。なお、販売会社により取扱いできない場合や一部異なる場合があります。
しゅうえきぶんぱい
投資信託の決算期末に、
運用によって得た収益などを保有口数に応じて受益者に分配することです。
また、その分配される金額を収益分配金または分配金といいます。
受益者
投資信託を購入した投資家のことです。
じゅえきしゃ
純資産総額
じゅんしさんそうがく
信託財産の総額（信託財産に属する資産を時価などで評価して得た金額）から負債総額（運用に必
要な費用などのコスト）を控除した金額のことです。
償還
投資信託の信託契約を解約し、信託（運用）を終了することです。
しょうかん
信託期間
信託財産を運用する期間のことで、運用開始日（設定日）から運用終了日（償還日）までのことです。
しんたくきかん
信託財産
投資信託が保有するすべての資産（組入有価証券、現金など）のことです。
しんたくざいさん
ファンドマネージャー
投資信託の運用を行なう人（金融資産を運用する専門家）のことです。
ポートフォリオ
株式や債券など、複数の資産や銘柄の組合わせ、あるいはそうした資産構成のことです。
目論見書
（投資信託説明書）
もくろみしょ
（とうししんたくせつめいしょ）
約款（信託約款）
やっかん（しんたくやっかん）
そ
の
他
69
リスクとリターン
投資家に交付することが義務づけられている投資信託の説明資料です。投資家が投資信託を購入
するにあたって知っておくべき重要な情報（特色、運用方針、信託報酬、手数料など）が記載されて
います。
目論見書には、
お申込みの際にあらかじめまたは同時に投資家に交付される「交付目論見書」と、投
資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。
投資信託の仕組みや運営、管理などの詳細について規定したものをいいます。委託会社と受託会社
は、
この信託約款に基づいて信託契約を締結しています。
投資によって得られる収益をリターンといい、その収益を獲得するにあたっての不確実性をリスクと
いいます。一般的にリスクが高いとリターンは高く、
その逆にリスクが低いとリターンは低くなります。
Ｉ.w3bunpo
投資信託説明書
請求目論見書
2009.9.16
世界の財産3分法ファンド
（不動産・債 券・ 株 式）
毎月分配型
追加型投信／内外／ 資産複合 自動 け い ぞく投資適用
追加型投信／内外／資産複合 自動
投資適用
設定・運用は
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」（マ
ザーファンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、投
資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動き
のある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象と
しているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むこ
とがあります。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
z 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、
銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
z 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
z 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。
◆この目論見書により行なう「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」
の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第５条の規定により
有価証券届出書を平成 21 年９月 15 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年９月 16 日に
その効力が発生しております。
◆「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」は、課税上は株式投資信託
として取り扱われます。
−
目
次
−
頁
第１ ファンドの沿革･･････････････････････････････････････････････ 1
第２ 手続等･･････････････････････････････････････････････････････ 1
１ 申込（販売）手続等
２ 換金（解約）手続等
第３ 管理及び運営････････････････････････････････････････････････ 3
１ 資産管理等の概要
（１）資産の評価
（２）保管
（３）信託期間
（４）計算期間
（５）その他
２ 受益者の権利等
第４ ファンドの経理状況･･････････････････････････････････････････ 7
１ 財務諸表
（１）貸借対照表
（２）損益及び剰余金計算書
（３）注記表
（４）附属明細表
２ ファンドの現況
純資産額計算書
第５ 設定及び解約の実績･･････････････････････････････････････････ 68
第１ ファンドの沿革
平成 17 年９月 29 日
ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
平成 18 年３月 ９日
ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
第２ 手続等
１
申込（販売）手続等
（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通
りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
・収益分配金を自動的に再投資するコースです。
・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結
ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、
販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ
た場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー
ヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販
売会社にお問い合わせください。
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該
手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時∼午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（半休日となる場合は午前９時∼正午）
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
− 1 −
（９）受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券
を含みます。）への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取
引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を
中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、
償還金額（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申
込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優
遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応
が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書
類の提示を求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約ま
たは買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申
込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。
この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社
により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
２
換金（解約）手続等
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、
販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ
た場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー
ヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、
大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社
にお問い合わせください。
− 2 −
（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％の率を乗
じて得た額）を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時∼午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（半休日となる場合は午前９時∼正午）
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券
を含みます。）からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中
止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解
約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日である
ときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約
請求を受け付けたものとして取り扱います。
第３ 管理及び運営
１
資産管理等の概要
（１）資産の評価
①
基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除
した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、
ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
− 3 −
②
有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評
価します。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相
場で評価します。
◇公社債（国内・外国）
原則として、基準価額計算日＊における以下のいずれかの価額で評価します。
ａ）日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ｂ）金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立さ
れた法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相
場を除きます。
）
ｃ）価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することが
できます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場（ジャスダ
ック証券取引所については、同所が発表する基準値段）で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相
場で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算につい
ては、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③
基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時∼午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（半休日となる場合は午前９時∼正午）
（２）保管
該当事項はありません。
（３）信託期間
無期限とします（平成 17 年９月 29 日設定）
。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解
約し、信託を終了させることがあります。
− 4 −
（４）計算期間
毎月 16 日から翌月 15 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌
営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）その他
①
信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償
還させることができます。
イ）受益者の解約により受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に
書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を
行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。
以下同じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧くださ
い。
）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信
託契約を解約し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間
を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き
継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反
するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
②
償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日
が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③
信託約款の変更
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変
更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびそ
の内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益
者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができま
す。
（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述
の「異議の申立て」の規定を適用します。
− 5 −
④
異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対
して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた
受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約
款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理
由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に
書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以
下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対
し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤
公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥
運用報告書の作成
委託会社は、年２回（６月、12 月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内
容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受け
た住所に販売会社よりお届けします。
⑦
関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。た
だし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がな
いときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。
２
受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受
領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払
開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰
属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をす
ることができます。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の
閲覧を請求することができます。
− 6 −
第４ ファンドの経理状況
（１）
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。）並びに同規則第2条の2の規定
により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号。その後の改
正を含みます。）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）
当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しており
ます。
（３）
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、平成20年6月17日か
ら平成20年12月15日までの特定期間と平成20年12月16日から平成21年6月15日までの特定
期間の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
− 7 −
− 10 −
財務諸表
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
期別
164,209,919,667
△66,641,488,570
97,568,431,097
97,568,431,097
98,784,696,137
△68,402,703,518
93,015,850,285
93,015,850,285
94,261,460,787
982,824,851
123,884,327
4,228,321
76,109,958
29,217,583
1,216,265,040
1,216,265,040
2,167,339,274
96,616,226,964
1,129,899
98,784,696,137
98,784,696,137
161,418,553,803
1,129,813,161
26,383,044
3,650,143
65,702,726
20,061,428
1,245,610,502
1,245,610,502
1,950,032,088
92,311,428,699
94,261,460,787
94,261,460,787
前期
平成 20 年 12 月 15 日現在
金 額
（単位：円）
当期
平成 21 年 6 月 15 日現在
金 額
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
１
9,158,587,509
38,780,183
△68,402,703,518
2,677,019,392
2,677,019,392
3,866,355,528
3,866,355,528
6,169,256,242
△66,641,488,570
△240,283,298
△12,721,961,945
2,159,415,699
2,159,415,699
1,924,600,091
1,924,600,091
6,831,005,972
△68,402,703,518
23,604,541
424,882,814
10,690,270
459,177,625
9,158,587,509
9,158,587,509
809,820
9,616,955,314
9,617,765,134
（単位：円）
当期
自 平成 20 年 12 月 16 日
至 平成 21 年 6 月 15 日
金 額
△49,324,834,507
32,259,729
580,676,137
21,684,138
634,620,004
△49,324,834,507
△49,324,834,507
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,386,371
△48,694,600,874
△48,690,214,503
期別
前期
自 平成 20 年 6 月 17 日
至 平成 20 年 12 月 15 日
金 額
科目
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
（２）損益及び剰余金計算書
− 11 −
平成20年12月15日現在
期首元本額
161,432,647,247 円 1.
期中追加設定元本額
9,808,484,367 円
期中解約元本額
9,822,577,811 円
当特定期間末日における
2.
161,418,553,803 口
受益権の総数
元本の欠損
3.
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は68,402,703,518円であります。
別
Ｇ
Ｈ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｂ
Ａ
前期
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
分配金の計算過程
自 平成20年6月17日
至 平成20年7月15日
計算期末における費用控除後の配
Ａ
331,733,372 円
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
Ｂ
0 円
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
27,253,951,222 円 Ｃ
信託約款に定める分配準備積立金
0 円 Ｄ
分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
27,585,684,594 円 Ｅ
分配対象収益（１口当たり）
0.1691 円 Ｆ
（１万口当たり）
1,691 円
分配金額
1,141,558,660 円 Ｇ
分配金額（１口当たり）
0.0070 円 Ｈ
（１万口当たり）
70 円
分配金に加算した外国支払税
31,764 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
3.
2.
1.
前期
（貸借対照表に関する注記）
2.
1.
期
当期
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
分配金の計算過程
自 平成20年12月16日
至 平成21年1月15日
計算期末における費用控除後の配
317,734,962 円
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
0 円
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
21,975,095,628 円
信託約款に定める分配準備積立金
0 円
分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
22,292,830,590 円
分配対象収益（１口当たり）
0.1380 円
（１万口当たり）
1,380 円
分配金額
1,130,717,156 円
分配金額（１口当たり）
0.0070 円
（１万口当たり）
70 円
分配金に加算した外国支払税
38,434 円
平成21年6月15日現在
期首元本額
161,418,553,803 円
期中追加設定元本額
8,688,609,761 円
期中解約元本額
5,897,243,897 円
当特定期間末日における
164,209,919,667 口
受益権の総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は66,641,488,570円であります。
当期
前期
当期
自 平成20年6月17日
自 平成20年12月16日
項 目
至 平成20年12月15日
至 平成21年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信
同左
託受益証券の基準価額で評価して
おります。
その他財務諸表作成のための基本と 当 フ ァ ン ド の 計 算 期 間 は 原 則 と し
なる重要な事項
て、毎月16日から翌月15日までとな
っております。ただし、各計算期間
終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、
各計算期間終了日は、該当日以降の
−
営業日である日のうち、該当日に最
も近い日とし、その翌日より次の計
算期間が始まるものといたしますの
で、当特定期間は平成20年6月17日か
ら平成20年12月15日までとなってお
ります。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（３）注記表
Ａ 計算期末における費用控除後の配
当等収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
0
24,000,517,864
0.1484
1,484
1,131,685,957
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
円
円
円
円
円
23,773,348,579 円
0 円
227,169,285 円
Ａ 計算期末における費用控除後の配
当等収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ａ 計算期末における費用控除後の配
0 円
当等収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の
24,540,588,982 円
有価証券売買等損益
0 円 Ｃ 信託約款に定める収益調整金
24,925,381,022 円 Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
0.1540 円 Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
1,540 円 Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
1,132,680,979 円
（１万口当たり）
0.0070 円 Ｇ 分配金額
70 円 Ｈ 分配金額（１口当たり）
4,436 円
（１万口当たり）
自 平成20年10月16日
分配金に加算した外国支払税
至 平成20年11月17日
384,792,040 円
Ａ 計算期末における費用控除後の配
当等収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の
0 円
有価証券売買等損益
25,766,087,646 円 Ｃ 信託約款に定める収益調整金
0 円 Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
26,015,117,100 円 Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
0.1586 円 Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
1,586 円
（１万口当たり）
1,147,828,000 円 Ｇ 分配金額
0.0070 円 Ｈ 分配金額（１口当たり）
70 円
（１万口当たり）
自 平成20年9月17日
分配金に加算した外国支払税
至 平成20年10月15日
249,029,454 円
26,587,058,943 円
0 円
26,908,660,570 円
0.1641 円
1,641 円
1,147,439,215 円
0.0070 円
70 円
238,782 円
自 平成20年8月16日
至 平成20年9月16日
0 円
321,601,627 円
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ａ 計算期末における費用控除後の配
当等収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ａ 計算期末における費用控除後の配
当等収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
Ａ 計算期末における費用控除後の配
当等収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
Ａ 計算期末における費用控除後の配
当等収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
自 平成20年7月16日
至 平成20年8月15日
19,180,746,676
0
19,487,485,259
0.1194
1,194
円
円
円
円
円
0 円
306,738,583 円
至 平成21年5月15日
19,624,792,984 円
0 円
20,109,208,177 円
0.1235 円
1,235 円
975,004,108 円
0.0060 円
60 円
1,230,139 円
自 平成21年4月16日
0 円
484,415,193 円
至 平成21年4月15日
20,270,248,067 円
0 円
20,513,013,367 円
0.1266 円
1,266 円
971,917,195 円
0.0060 円
60 円
237,004 円
自 平成21年3月17日
0 円
242,765,300 円
21,178,731,136 円
0 円
21,354,562,711 円
0.1320 円
1,320 円
1,131,592,877 円
0.0070 円
70 円
8,442 円
自 平成21年2月17日
至 平成21年3月16日
0 円
175,831,575 円
自 平成21年1月16日
至 平成21年2月16日
− 12 −
平成 20 年 12 月 16 日
前期
平成20年12月15日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
種 類
親投資信託受益証券
合計
売買目的有価証券
当期（自
種 類
親投資信託受益証券
合計
至
平成 20 年 6 月 17 日 至
売買目的有価証券
前期（自
（有価証券に関する注記）
0
23,087,582,361
0.1430
1,430
1,129,813,161
0.0070
70
116,715
円
円
円
円
円
円
円
円
円
当期
0.5942 円
(5,942 円)
（単位：円）
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
5,896,376,680
5,896,376,680
平成21年6月15日現在
0.5762 円 １口当たり純資産額
(5,762 円) （１万口当たり純資産額）
貸借対照表計上額
96,616,226,964
96,616,226,964
平成 21 年 6 月 15 日）
貸借対照表計上額
92,311,428,699
92,311,428,699
18,638,585,540
0
18,875,430,383
0.1149
1,149
982,824,851
0.0060
60
2,434,667
0 円
236,844,843 円
至 平成21年6月15日
977,200,055 円
0.0060 円
60 円
1,348,134 円
自 平成21年5月16日
（単位：円）
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
1,363,995,915
1,363,995,915
Ａ 計算期末における費用控除後の配
当等収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
平成 20 年 12 月 15 日）
円
円
円
円
円
円
円
円
22,833,483,448 円
Ｄ 信託約款に定める分配準備積立金
Ｅ 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｆ 分配対象収益（１口当たり）
（１万口当たり）
Ｇ 分配金額
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
0 円
254,098,913 円
0.0070 円 Ｇ 分配金額
70 円 Ｈ 分配金額（１口当たり）
27,159 円
（１万口当たり）
自 平成20年11月18日
分配金に加算した外国支払税
至 平成20年12月15日
Ｃ 信託約款に定める収益調整金
Ａ 計算期末における費用控除後の配
当等収益
Ｂ 費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
Ｈ 分配金額（１口当たり）
（１万口当たり）
分配金に加算した外国支払税
該当事項はありません。
株式
有価証券明細表
類
銘
柄
日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴ
マザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジなし）
マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザー
ファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI
（ヘッジなし）マザーファンド
合計
16,194,953,870
96,616,226,964
20,363,326,884
118,693,063,152
16,490,205,982
23,604,646,411
15,996,488,638
16,053,922,250
13,870,188,709
10,074,629,589
16,036,432,414
27,185,001,551
第３
第２
該当事項はありません。
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
（単位：円）
備
考
15,844,223,810
評価額
23,595,270,008
券面総額
（注） 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
親投資信託受益証券
種
（親投資信託受益証券）
(2) 株式以外の有価証券
(1)
第１
（４）附属明細表
− 13 −
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
投資証券
未収配当金
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
対象年月日
24,290,618,639
△7,978,821,557
16,311,797,082
16,311,797,082
17,029,043,802
△8,590,244,696
16,995,510,851
16,995,510,851
17,001,676,677
700,882,900
16,363,820
717,246,720
717,246,720
809,911,469
16,024,028,600
195,103,733
17,029,043,802
17,029,043,802
平成21年6月15日現在
金 額
（単位：円）
25,585,755,547
6,165,826
6,165,826
6,165,826
77,850,938
16,654,040,600
269,785,139
17,001,676,677
17,001,676,677
平成20年12月15日現在
金 額
日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
１．
「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
の通りです。
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次
デックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
（ヘッジなし）マザーファンド」
「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式イン
（ヘッジなし）マザーファンド」
「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス
当ファンドは「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス
（参考）
対象期間
自 平成20年6月17日
項 目
至 平成20年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
(3)
(2)
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
− 14 −
25,585,755,547 円
（合計）
円
本報告書における開示対象ファ
3.
ンドの特定期間末日における当 25,585,755,547 口
該親投資信託の受益権の総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は8,590,244,696円であります。
（合計）
517,733,220 円
３資産バランスファンド（適格
機関投資家向け）
円
本報告書における開示対象ファ
ンドの特定期間末日における当 24,290,618,639 口
該親投資信託の受益権の総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は7,978,821,557円であります。
平成 20 年 6 月 17 日
平成 20 年 12 月 16 日
合計
類
合計
類
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△6,347,224,825
△6,347,224,825
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△5,885,145,273
△5,885,145,273
平成 21 年 6 月 15 日）
貸借対照表計上額
16,024,028,600
16,024,028,600
至
貸借対照表計上額
16,654,040,600
16,654,040,600
至 平成 20 年 12 月 15 日）
平成20年12月15日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
平成21年6月15日現在
0.6643 円 １口当たり純資産額
(6,643 円) （１万口当たり純資産額）
0.6715 円
(6,715 円)
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間（自
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間（自
（有価証券に関する注記）
24,290,618,639 円
12,244,980 円
日興ストラテジック・アロケー
ション・ファンド（代替資産）
円
円
2.
平成21年6月15日現在の元本の内訳 ※
Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファ
165,370,431 円
ンド（適格機関投資家向け）
世界の財産３分法ファンド（不
23,595,270,008 円
動産・債券・株式）毎月分配型
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファ
257,914,545
ンド（適格機関投資家向け）
世界の財産３分法ファンド（不
24,714,429,943
動産・債券・株式）毎月分配型
グローバルコレクション（債券
／株式／不動産・資源・食料
15,160,013
等）隔月分配型
日興ストラテジック・アロケーシ
22,754,540
ョン・ファンド（代替資産）
３資産バランスファンド（適格
575,496,506
機関投資家向け）
円
平成21年6月15日現在
期首
平成20年12月16日
期首元本額
25,585,755,547 円
期首からの追加設定元本額
2,410,131,644 円
期首からの解約元本額
3,705,268,552 円
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
1.
期首元本額
24,308,180,748 円
期首からの追加設定元本額
11,061,276,888 円
期首からの解約元本額
9,783,702,089 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
3.
2.
1.
（貸借対照表に関する注記）
有価証券明細表
690
1,117
1,450
968
589
481
3,296
2,694
2,351
1,530
3,801
799
1,030
589
1,856
1,224
1,107
1,392
328
973
661
744
651
457
341
1,216
637
733
84
2,092
519
462
558
643
943
1,000
300
257
943
940
42,446
券面総額
第３
第２
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
3226
3227
3229
3234
3240
3249
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8962
8963
8964
8966
8967
8968
8969
8970
8972
8973
8974
8975
8976
8977
8978
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
銘
柄
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
ＭＩＤリート投資法人 投資証券
日本コマーシャル投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
日本レジデンシャル投資法人 投資証券
東京グロースリート投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
クレッシェンド投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
プロスペクト・リート投資法人 投資証券
ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス不動産投資法人 投資証券
ジョイント・リート投資法人 投資証券
ラサール ジャパン投資法人 投資証券
ＦＣレジデンシャル投資法人 投資証券
ＤＡオフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
エルシーピー投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証券
ジャパン・オフィス投資法人 投資証券
ビ・ライフ投資法人 投資証券
日本ホテルファンド投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
合計
（国内投資証券）
(2) 株式以外の有価証券
(1) 株式
該当事項はありません。
第１
（３）附属明細表
（単位：円）
評価額
備
考
301,530,000
247,415,500
192,995,000
345,576,000
246,791,000
124,819,500
2,712,608,000
1,918,128,000
966,261,000
625,770,000
693,682,500
264,469,000
502,640,000
372,837,000
1,007,808,000
488,376,000
756,081,000
301,924,800
39,097,600
513,744,000
98,422,900
443,424,000
269,514,000
47,939,300
32,667,800
340,723,200
113,322,300
92,358,000
15,204,000
426,977,200
221,613,000
159,390,000
50,778,000
104,873,300
320,620,000
110,300,000
76,500,000
39,578,000
82,889,700
354,380,000
16,024,028,600
− 15 −
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
28,768,938,552
△11,798,417,220
16,970,521,332
16,970,521,332
17,117,526,924
△15,062,560,198
15,645,754,043
15,645,754,043
15,645,838,823
7,120
131,323,472
15,675,000
147,005,592
147,005,592
242,429,761
17,810,393
16,786,939,325
29,749,195
40,598,250
17,117,526,924
17,117,526,924
平成21年6月15日現在
金 額
（単位：円）
30,708,314,241
16,000
68,780
84,780
84,780
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
平成20年12月15日現在
金 額
56,911,004
5,465,615
15,522,920,406
25,540
10,267,961
50,248,297
15,645,838,823
15,645,838,823
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
２．
「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況
3.
2.
1.
対象期間
自 平成20年6月17日
項 目
至 平成20年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133
号）第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
同左
外貨建取引等の処理基準
同左
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
為替予約取引
(3)
(2)
同左
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
− 16 −
30,708,314,241 口
30,708,314,241 円
2.
3.
28,768,938,552 口
28,768,938,552 円
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は11,798,417,220円であります。
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
（合計）
円
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は15,062,560,198円であります。
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
（合計）
３資産バランスファンド（適
格機関投資家向け）
円
円
円
635,630,579 円
平成21年6月15日現在の元本の内訳 ※
世 界 の 財 産 ３分 法 ファ ン ド
27,185,001,551 円
（不動産・債券・株式）毎月
分配型
日興ストラテジック・アロケ
ーション・ファンド（代替資
15,542,946 円
産）
海外先進国ＲＥＩＴインデッ
932,763,476 円
クスファンド（適格機関投資
家向け）
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
世 界 の財 産 ３分 法 フ ァ ン ド
29,286,889,261
（不動産・債券・株式）毎月
分配型
グローバルコレクション（債
券／株式／不動産・資源・食
30,787,784
料等）隔月分配型
日興ストラテジック・アロケ
51,032,003
ーション・ファンド（代替資
産）
海外先進国ＲＥＩＴインデッ
クスファンド（適格機関投資
720,663,754
家向け）
３資産バランスファンド（適
618,941,439
格機関投資家向け）
円
平成21年6月15日現在
期首
平成20年12月16日
期首元本額
30,708,314,241 円
期首からの追加設定元本額
4,788,276,796 円
期首からの解約元本額
6,727,652,485 円
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
1.
期首元本額
22,193,143,330 円
期首からの追加設定元本額
11,634,344,683 円
期首からの解約元本額
3,119,173,772 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
3.
2.
1.
（貸借対照表に関する注記）
平成 20 年 6 月 17 日
平成 20 年 12 月 16 日
合計
類
合計
類
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△8,662,604,198
△8,662,604,198
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△6,673,816,425
△6,673,816,425
平成 21 年 6 月 15 日）
貸借対照表計上額
16,786,939,325
16,786,939,325
至
貸借対照表計上額
15,522,920,406
15,522,920,406
至 平成 20 年 12 月 15 日）
取引の状況に関する事項
取引に係るリスク管理体制
取引に係るリスクの内容
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
取引の内容
Ⅰ
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引は、為替予約取引
であります。
市場動向を勘案し、デリバティブ取
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
デリバティブ取引の執行・管理につい
ては、取引権限および取引限度額等を
定めた規定に従って、運用部門が執行
し、リスク管理業務担当部門が日常的
にこれを監視しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
同左
同左
同左
同左
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間（自
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間（自
（有価証券に関する注記）
− 17 −
38,056,520
約
合計
契
38,056,520
13,752,200
24,304,320
類
買建
アメリカドル
シンガポールドル
為替予約取引
種
58,174,960
合計
約
58,174,960
36,464,000
15,164,250
4,095,450
2,451,260
契
買建
アメリカドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
ユーロ
為替予約取引
種
額
額
-
-
58,184,500
58,184,500
36,448,000
15,185,000
4,099,500
2,452,000
-
-
38,049,400
38,049,400
13,749,400
24,300,000
平成21年6月15日現在
時
価
等
うち１年超
等
うち１年超
平成20年12月15日現在
時
価
△7,120
△7,120
△2,800
△4,320
評価損益
（単位：円）
9,540
9,540
△16,000
20,750
4,050
740
評価損益
（単位：円）
平成20年12月15日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成21年6月15日現在
0.5095 円 １口当たり純資産額
(5,095 円) （１万口当たり純資産額）
0.5899 円
(5,899 円)
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用います。
２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しています。
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
類
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
Ⅱ
該当事項はありません。
株式
有価証券明細表
25278430
25386810
25960P10
26441150
26613Q10
27727610
28140H10
29380T10
29472R10
29475210
29476L10
29717810
30225T10
31374720
31430F10
32054K10
33610F10
25159110
00163T10
00423910
00849210
01475210
01527110
02483510
03748R10
04410310
04560410
05348410
05564E10
09063H10
10112110
10536820
12483010
13313110
14028810
15060220
19238U10
19587210
20221810
22002T10
22279510
23315310
銘
柄
AMB PROPERTY CORPORATION
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORPORATION
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
APARTMENT INVT&MGMT CO -A
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY COPORAITON
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BRE PROPERTIES-CL A
BIOMED REALTY TRUST INC
BOSTON PROPERTIES INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAPLEASE INC
CEDAR SHOPPING CENTERS INC
COGDELL SPENCER INC
COLONIAL PROPERTIES TRUST
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
COUSINS PROPERTIES INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY
CORPORATION
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC
DUKE REALTY CORPORATION
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
EQUITY ONE INC
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
外国投資証券（アメリカドル）
（外国投資証券）
(2) 株式以外の有価証券
(1)
第１
（３）附属明細表
63,717
45,331
73,561
128,305
20,290
15,056
14,902
20,540
15,249
21,680
162,996
16,105
52,238
35,311
42,794
27,449
15,183
79,155
券面総額
83,838
23,768
3,731
1,226
23,703
31,311
70,642
51,014
7,852
47,564
30,728
58,440
81,521
53,414
42,593
37,237
27,759
24,611
5,812
29,672
47,055
34,330
26,800
104,211
440,101.80
461,311.08
1,673,167.21
701,036.33
1,231,728.00
191,740.50
499,708.64
74,211.96
445,307.20
622,464.18
299,617.60
3,897,234.36
1,061,480.55
445,590.14
1,976,709.78
129,237.88
147,675.62
164,431.89
備
考
（単位：アメリカドル）
評価額
1,643,224.80
336,792.56
69,023.50
331,265.20
934,846.32
695,730.42
771,410.64
215,789.22
50,095.76
2,910,916.80
758,674.32
607,776.00
4,151,864.53
376,034.56
266,632.18
1,122,695.55
82,721.82
121,824.45
24,352.28
230,551.44
809,816.55
1,047,751.60
279,524.00
457,486.29
− 18 −
73746410
74341010
74460D10
75145220
75610910
75884910
78440X10
80439510
81721M10
82880610
84610H10
86272T10
86667410
86789210
87546510
87666410
91019710
91274F10
91359E10
70910210
63633D10
63862010
68193610
69360J10
70159Q10
60972010
33740010
35471R10
37429710
37653610
37930210
38487110
40426W10
42191510
42194610
42217K10
42782510
43128410
43730610
44106M10
44107P10
45746110
46173010
49427F10
49446R10
49803T10
50217510
51794210
52904310
53117210
55438210
55448910
55977510
58463J30
59522J10
60520310
WINTHROP REALTY TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
GETTY REALTY CORPORATION
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
GLIMCHER REALTY TRUST
GRAMERCY CAPITAL CORP/NEW YORK
HRPT PROPERTIES TRUST
HCP INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HEALTH CARE REIT INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
INLAND REAL ESTATE CORPORATION
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
KILROY REALTY CORPORATION
KIMCO REALTY CORPORATION
KITE REALTY GROUP TRUST
LTC PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
THE MACERICH COMPANY
MACK-CALI REALTY CORPORATION
MAGUIRE PROPERTIES INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
MISSION WEST PROPERTIES INC
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT
CORPORATION
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC
NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
PS BUSINESS PARKS INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
POST PROPERTIES INC
PROLOGIS
PUBLIC STORAGE
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRSUT
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORPORATION
SL GREEN REALTY CORP
SAUL CENTERS INC
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
SOVRAN SELF STORAGE INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC
TAUBMAN CENTERS INC
UDR INC
U-STORE-IT TRUST
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
26,972
264,469
74,906
11,725
62,006
47,100
44,546
6,497
71,890
162,504
13,342
27,104
10,968
32,887
22,065
31,972
89,281
33,689
7,138
22,101
14,386
61,113
49,053
9,000
12,281
12,522
8,718
34,718
10,319
5,200
28,923
13,223
133,897
162,515
35,642
65,984
35,907
41,709
19,724
56,448
353,831
43,412
35,800
25,359
186,856
33,350
14,025
31,300
54,741
60,519
46,085
45,642
6,341
46,033
16,986
12,692
407,546.92
2,443,693.56
5,068,139.96
120,767.50
1,393,894.88
1,724,331.00
1,119,440.98
199,457.90
1,260,231.70
8,796,341.52
331,682.12
42,011.20
160,132.80
192,717.82
723,952.65
876,032.80
1,002,625.63
143,852.03
234,483.30
127,522.77
386,695.68
1,665,329.25
781,414.29
392,490.00
159,653.00
72,251.94
85,436.40
461,749.40
197,505.66
72,124.00
86,479.77
27,371.61
621,282.08
3,804,476.15
618,745.12
2,368,825.60
107,361.93
945,543.03
682,450.40
827,527.68
3,248,168.58
318,209.96
306,806.00
526,452.84
2,120,815.60
116,058.00
293,964.00
444,460.00
227,175.15
1,476,058.41
904,187.70
1,078,064.04
6,784.87
291,388.89
619,819.14
89,097.84
BWP
CDI
CHC
CMW
CPA
DRT
GAN
GPT
IIF
IOF
JFM
LEP
MCW
MGQ
MGR
MLE
BJT
ABP
APZ
銘
柄
ABACUS PROPERTY GROUP
ASPEN GROUP
BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY
MANAGEMNET LIMITED
BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP
CHARTER HALL GROUP
CROMWELL GROUP
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
DEXUS PROPERTY GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT GROUP
ING INDUSTRIAL FUND
ING OFFICE FUND
MIRVAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ALE PROPERTY GROUP
MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST
GOODMAN GROUP
MIRVAC GROUP
MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP
192,369
253,027
428,987
408,049
998,929
2,672,778
1,189,229
5,295,576
661,559
1,146,784
287,723
41,206
899,027
1,698,520
1,419,404
146,760
406,511
317,408.85
112,597.01
223,073.24
234,628.17
799,143.20
1,924,400.16
1,920,604.83
2,647,788.00
195,159.90
670,868.64
112,211.97
95,597.92
476,484.31
764,334.00
1,696,187.78
192,255.60
148,376.51
評価額
314,576.28
80,636.85
備
考
（単位：オーストラリアドル）
452,603.20
996,276.40
4,610,625.76
18,032
64,904
353,170
券面総額
873,823
233,730
130,769.10
6,919
外国投資証券（オーストラリアドル）
232,934.80
322,544.98
120,881.25
135,256.50
481,513.63
123,651.00
179,274.96
14,468
23,339
7,675
20,038
45,383
27,478
18,219
考
(404,121,348)
56,079.00
161,817.86
264,572.60
19,034
29,209
218,122.92
17,748
6,700
64,118.58
513,391.40
7,606
15,865
備
（単位：カナダドル）
156,817.58
評価額
(9,309,016,049)
173,788.96
2,824,956.75
4,530,626.52
778,197.36
908,986.40
94,777,194.55
10,553
券面総額
12,002
93,387
93,338
34,772
61,418
4,981,027
（邦貨換算額）
銘
柄
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE
AP-U
INVESTMENT TRUST
AX-U
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BEI-U
BOARDWALK EQUITIES INC
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT
BRE-U
TRUST
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL
CAR-U
ESTATE INVESTMENT TRUST
CRR-U
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE
CSH-U
INVESTMENT TRUST
CUF-U
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CWT-U
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
D-U
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
EXE-U
EXTENDICARE REIT
HR-U
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INN-U
INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MRT-U
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE
NPR-U
INVESTMENT TRUST
REF-U
CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REI-U
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダドル 計
外国投資証券（カナダドル）
（邦貨換算額）
91728620 URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A
92276F10 VENTAS INC
92904210 VORNADO REALTY TRUST
93965310 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
94874110 WEINGARTEN REALTY INVESTORS
アメリカドル 計
− 19 −
MACQUARIE OFFICE TRUST
PRIME RETIREMENT & AGED CARE PROPERTY
TRUST/THE
SGP
STOCKLAND
THG
THAKRAL HOLDINGS GROUP
WDC
WESTFIELD GROUP
WOTCA
WESTPAC OFFICE TRUST-PP
オーストラリアドル 計
AREIT
ART
CCT
CCTR
CDREIT
CRCT
CREIT
CT
FCT
KREIT
LMRT
MIREIT
銘
柄
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CAPITACOMMERCIAL TRUST-RTS
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITARETAIL CHINA TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST
K-REIT ASIA
LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST
MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT
外国投資証券（シンガポールドル）
（邦貨換算額）
銘
柄
1881HK
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2778
CHAMPION REIT
435HK
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
625HK
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST
FRT
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
GZIE
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
LINK
LINK REIT
PRE
PROSPERITY REIT
香港ドル 計
外国投資証券（香港ドル）
（邦貨換算額）
銘
柄
BLND
BRITISH LAND COMPANY PLC
BXTN
BRIXTON PLC
BYG
BIG YELLOW GROUP PLC
DLN
DERWENT LONDON PLC
GPOR
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HMSO
HAMMERSON PLC
LAND
LAND SECURITIES GROUP PLC
LII
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
LSR
LOCAL SHOPPING REIT PLC
MKLW
A&J MUCKLOW GROUP PLC
PHP
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
SHB
SHAFTESBURY PLC
SLOU
SEGRO PLC
WKP
WORKSPACE GROUP PLC
イギリスポンド 計
外国投資証券（イギリスポンド）
（邦貨換算額）
PTN
MOF
券面総額
745,000
277,000
423,600
581,600
278,000
239,000
376,000
1,404,200
186,000
104,000
488,000
84,000
券面総額
671,000
1,378,000
661,000
289,000
348,000
302,000
1,298,000
386,000
5,333,000
券面総額
510,271
158,467
58,201
50,991
189,045
417,323
453,168
265,514
30,137
20,198
25,421
140,785
3,407,685
599,066
6,326,272
4,725,085.40
53,875.12
15,880,700.32
78,712.29
34,369,976.85
1,389,731
207,212
1,359,649
291,527
25,347,192
備
考
備
考
評価額
1,229,250.00
191,130.00
385,476.00
171,572.00
212,670.00
270,070.00
135,360.00
2,008,006.00
168,330.00
104,000.00
173,240.00
28,980.00
備
考
（単位：シンガポールドル）
(379,678,089)
評価額
825,330.00
3,569,020.00
1,024,550.00
757,180.00
1,367,640.00
785,200.00
21,209,320.00
428,460.00
29,966,700.00
（単位：香港ドル）
(1,538,177,369)
評価額
2,025,775.87
104,984.38
185,079.18
479,315.40
442,365.30
1,335,433.60
2,315,688.48
1,137,063.70
12,657.54
49,485.10
64,315.13
427,634.43
860,440.46
98,845.89
9,539,084.46
（単位：イギリスポンド）
(2,724,164,365)
4,000.00
701,270.50
40,000
2,805,082
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
PRM
STARHILL GLOBAL REIT
SUN
SUNTEC REIT
シンガポールドル 計
MLT
総合計
988,000
6,775
67,532
1,603
3,903
1,229
49,413
15,389
21,343
19,074
5,420
48,749
10,165
14,251
3,968
3,968
12,437
1,266
412,335
9,349
券面総額
17,782
5,850
14,545
8,815
7,684
7,492
25,590
13,736
3,591
11,416
券面総額
573,918
315,423
445,917
309,689
1,644,947
406,000
958,000
7,789,400
251,000
（注２）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
582,920.00
(480,620,838)
288,260.00
934,050.00
7,119,254.00
235,940.00
備
考
(16,786,939,325)
16,786,939,325
(1,871,406,697)
409,210.00
82,861.76
22,281.70
68,848.92
65,567.15
879,551.40
343,790.26
246,511.65
429,737.22
339,617.20
5,493,037.32
384,846.90
156,048.45
111,500.80
4,245.76
705,177.90
65,047.08
13,628,070.91
68,060.72
評価額
20,982.76
152,100.00
85,233.70
14,456.60
416,857.00
624,233.44
896,673.60
736,936.40
97,890.66
706,764.56
考
（単位：円）
備
（単位：ユーロ）
(79,754,570)
評価額
424,699.32
182,945.34
401,325.30
263,235.65
1,272,205.61
（単位：ニュージーランドドル）
（注１）総合計の（ ）内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。
（邦貨換算額）
GFC
IGD
IML
INTO
LEAS
LI
MERY
NSI
SCHIP
SIL
UL
VASTN
VWN
WDP
WDP17
WEHA
WEHB
ユーロ 計
EUPRO
ACAN
ANF
AOX
BEF17
BEFB
COFIT
CORA
DREG
EIFF
EMGP
銘
柄
ACANTHE DEVELOPPEMENT SA
ANF SA
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
BEFIMMO SCA SICAFI -RTS
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
CORIO NV
FONCIERE DES REGIONS
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
ICADE
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE
INVESTMENT CO
GECINA SA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
AFFINE
INTERVEST OFFICES
LEASINVEST REAL ESTATE SCA
KLEPIERRE
MERCIALYS
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
SILIC
UNIBAIL-RODAMCO SE
VASTNED RETAIL NV
VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV
WAREHOUSES DE PAUW SCA
WAREHOUSES DE PAUW SCA-RTS
WERELDHAVE NV
WERELDHAVE BELGIUM
外国投資証券（ユーロ）
（邦貨換算額）
銘
柄
APT
AMP NZ OFFICE TRUST
ING
ING PROPERTY TRUST
KIP
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
MGP
GOODMAN PROPERTY TRUST
ニュージーランドドル 計
外国投資証券（ニュージーランドドル）
（邦貨換算額）
PREIT
− 20 −
第３
第２
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
銘柄数
103銘柄
17銘柄
25銘柄
14銘柄
8銘柄
16銘柄
4銘柄
28銘柄
組入投資証券時価比率（％） 合計額に対する比率（％）
100.0
55.4
100.0
2.4
100.0
16.2
100.0
9.2
100.0
2.3
100.0
2.9
100.0
0.5
100.0
11.1
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
」に記載しております。
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
通貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
ユーロ
外貨建有価証券の内訳
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
対象年月日
31,092,698,949
4,765,828,761
35,858,527,710
35,858,527,710
37,002,889,411
4,373,011,558
34,109,602,121
34,109,602,121
34,359,217,939
1,120,073,340
24,288,361
1,144,361,701
1,144,361,701
1,155,075,966
26,326,991,710
2,247,088,000
3,873,918,000
3,228,524,000
154,463,685
16,828,050
37,002,889,411
37,002,889,411
平成21年6月15日現在
金 額
（単位：円）
29,736,590,563
249,291,340
324,478
249,615,818
249,615,818
254,511,882
23,984,388,880
2,030,820,000
4,047,686,000
3,881,130,000
143,537,376
17,143,801
34,359,217,939
34,359,217,939
平成20年12月15日現在
金 額
日本債券インデックスマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
３．
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
− 21 −
対象期間
自 平成20年6月17日
項 目
至 平成20年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社
債券は個別法に基づき、以下のとおり原
則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
(3)
(2)
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
国債証券、地方債証券、特殊債券及び社
債券は個別法に基づき、以下のとおり原
則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式20）
国際分散型ファンド40（適格
機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
ド25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスファン
ド日本債券
日本債券インデックスファン
ド（個人型年金向け）
（合計）
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
る当該親投資信託の受益権の
総数
29,736,590,563 口
29,736,590,563 円
71,312,213 円
3,025,728,043 円
39,522,558 円
275,700,511 円
596,924,390 円
687,463,961 円
294,860,731 円
298,188,910 円
243,020,516 円
7,281,395,221 円
1,098,462,742 円
245,126,707 円
48,738,238 円
7,734,810 円
円
円
円
円
円
円
円
円
2.
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式20）
国際分散型ファンド40（適格
機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
ド25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
格機関投資家向け）
グローバルバランスファンド
35（適格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスファン
ド日本債券
日本債券インデックスファン
ド（個人型年金向け）
（合計）
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
る当該親投資信託の受益権の
総数
31,092,698,949 口
31,092,698,949 円
79,629,697 円
3,187,858,316 円
49,172,659 円
326,265,884 円
661,618,480 円
732,393,263 円
47,777,151 円
280,002,296 円
312,082,015 円
147,096,931 円
7,721,093,031 円
1,030,786,227 円
256,352,163 円
53,754,423 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
平成21年6月15日現在の元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス
346,859,594
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
429,414,744
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
308,342,238
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
51,150,508
（株式80）
インデックスファンド日本債
844,011,076
券（ＤＣ専用）
世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月 13,870,188,709
分配型
全世界株式債券ファンド（日
本・先進国・新興国）毎月分
7,023,066
配型
日興ストラテジック・アロケ
ーション・ファンド（債券資
341,197,748
産）
アセット・ナビゲーション・
8,628,730
ファンド（株式80）
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス
324,976,338
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
383,558,484
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
261,168,915
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
42,186,541
（株式80）
インデックスファンド日本債
823,473,571
券（ＤＣ専用）
世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月 13,452,805,960
分配型
グローバルコレクション（債
券／株式／不動産・資源・食
13,501,969
料等）隔月分配型
全世界株式債券ファンド（日
本・先進国・新興国）毎月分
4,513,153
配型
日興ストラテジック・アロケー
216,226,081
ション・ファンド（債券資産）
円
平成21年6月15日現在
期首
平成20年12月16日
期首元本額
29,736,590,563 円
期首からの追加設定元本額
4,647,731,944 円
期首からの解約元本額
3,291,623,558 円
平成20年12月15日現在
1.
期首
平成20年6月17日
期首元本額
42,560,235,510 円
期首からの追加設定元本額
7,373,897,338 円
期首からの解約元本額
20,197,542,285 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
1.
（貸借対照表に関する注記）
− 22 −
株式
(1)
類
平成 20 年 12 月 16 日
合計
種
合計
類
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△10,624,080
28,098,000
34,626,000
2,943,000
55,042,920
平成 21 年 6 月 15 日）
貸借対照表計上額
26,326,991,710
2,247,088,000
3,873,918,000
3,228,524,000
35,676,521,710
至
貸借対照表計上額
23,984,388,880
2,030,820,000
4,047,686,000
3,881,130,000
33,944,024,880
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
143,608,350
21,421,000
20,914,000
△14,929,000
171,014,350
平成20年12月15日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成21年6月15日現在
1.1471 円 １口当たり純資産額
(11,471 円) （１万口当たり純資産額）
1.1533 円
(11,533 円)
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
種
売買目的有価証券
対象期間（自
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
売買目的有価証券
種 類
国債証券
0042
0042
0042
0042
0042
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
（邦貨建債券）
0269
0272
0274
0275
0276
0048
0049
0050
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0060
0062
0063
0064
0065
0066
0068
0069
0070
0071
0072
0074
0075
0076
0078
0079
0081
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0229
0230
0231
0232
銘
柄
利付国庫債券（２年） 第２６９回
利付国庫債券（２年） 第２７２回
利付国庫債券（２年） 第２７４回
利付国庫債券（２年） 第２７５回
利付国庫債券（２年） 第２７６回
利付国庫債券（５年） 第４８回
利付国庫債券（５年） 第４９回
利付国庫債券（５年） 第５０回
利付国庫債券（５年） 第５２回
利付国庫債券（５年） 第５３回
利付国庫債券（５年） 第５４回
利付国庫債券（５年） 第５５回
利付国庫債券（５年） 第５６回
利付国庫債券（５年） 第５７回
利付国庫債券（５年） 第５８回
利付国庫債券（５年） 第６０回
利付国庫債券（５年） 第６２回
利付国庫債券（５年） 第６３回
利付国庫債券（５年） 第６４回
利付国庫債券（５年） 第６５回
利付国庫債券（５年） 第６６回
利付国庫債券（５年） 第６８回
利付国庫債券（５年） 第６９回
利付国庫債券（５年） 第７０回
利付国庫債券（５年） 第７１回
利付国庫債券（５年） 第７２回
利付国庫債券（５年） 第７４回
利付国庫債券（５年） 第７５回
利付国庫債券（５年） 第７６回
利付国庫債券（５年） 第７８回
利付国庫債券（５年） 第７９回
利付国庫債券（５年） 第８１回
利付国庫債券（１０年） 第２２１回
利付国庫債券（１０年） 第２２２回
利付国庫債券（１０年） 第２２３回
利付国庫債券（１０年） 第２２４回
利付国庫債券（１０年） 第２２５回
利付国庫債券（１０年） 第２２６回
利付国庫債券（１０年） 第２２７回
利付国庫債券（１０年） 第２２９回
利付国庫債券（１０年） 第２３０回
利付国庫債券（１０年） 第２３１回
利付国庫債券（１０年） 第２３２回
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表
第１
至 平成 20 年 12 月 15 日）
対象期間（自
平成 20 年 6 月 17 日
（３）附属明細表
（有価証券に関する注記）
券面総額
317,000,000
227,000,000
310,000,000
284,000,000
205,000,000
170,000,000
160,000,000
213,000,000
150,000,000
145,000,000
215,000,000
169,000,000
153,000,000
390,000,000
323,000,000
180,000,000
153,000,000
75,000,000
625,000,000
124,000,000
210,000,000
170,000,000
292,000,000
137,000,000
248,000,000
258,000,000
103,000,000
176,000,000
149,000,000
190,000,000
121,000,000
59,000,000
158,000,000
170,000,000
160,000,000
284,000,000
35,000,000
44,000,000
538,000,000
102,000,000
119,000,000
217,000,000
84,000,000
考
（単位：円）
評価額
備
319,193,640
228,321,140
311,546,900
285,414,320
205,690,850
170,826,200
160,731,200
214,508,040
151,180,500
146,576,150
217,904,650
172,167,060
156,133,440
397,995,000
330,264,270
183,139,200
156,183,930
76,446,000
643,218,750
127,247,560
213,523,800
172,828,800
294,806,120
137,701,440
253,813,120
265,987,680
104,162,870
178,576,640
151,796,730
190,950,000
120,577,710
58,959,290
160,660,720
172,701,300
162,918,400
289,535,160
35,853,300
45,003,200
549,879,040
103,896,180
120,588,650
220,973,270
85,370,880
− 23 −
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0068
0068
0068
0068
0068
0233
0234
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0245
0247
0250
0251
0252
0253
0254
0256
0258
0259
0261
0262
0264
0265
0266
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0276
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0295
0296
0297
0298
0299
0300
0014
0015
0023
0024
0026
利付国庫債券（１０年） 第２３３回
利付国庫債券（１０年） 第２３４回
利付国庫債券（１０年） 第２３６回
利付国庫債券（１０年） 第２３７回
利付国庫債券（１０年） 第２３８回
利付国庫債券（１０年） 第２３９回
利付国庫債券（１０年） 第２４０回
利付国庫債券（１０年） 第２４１回
利付国庫債券（１０年） 第２４５回
利付国庫債券（１０年） 第２４７回
利付国庫債券（１０年） 第２５０回
利付国庫債券（１０年） 第２５１回
利付国庫債券（１０年） 第２５２回
利付国庫債券（１０年） 第２５３回
利付国庫債券（１０年） 第２５４回
利付国庫債券（１０年） 第２５６回
利付国庫債券（１０年） 第２５８回
利付国庫債券（１０年） 第２５９回
利付国庫債券（１０年） 第２６１回
利付国庫債券（１０年） 第２６２回
利付国庫債券（１０年） 第２６４回
利付国庫債券（１０年） 第２６５回
利付国庫債券（１０年） 第２６６回
利付国庫債券（１０年） 第２６８回
利付国庫債券（１０年） 第２６９回
利付国庫債券（１０年） 第２７０回
利付国庫債券（１０年） 第２７１回
利付国庫債券（１０年） 第２７２回
利付国庫債券（１０年） 第２７３回
利付国庫債券（１０年） 第２７４回
利付国庫債券（１０年） 第２７６回
利付国庫債券（１０年） 第２７８回
利付国庫債券（１０年） 第２７９回
利付国庫債券（１０年） 第２８０回
利付国庫債券（１０年） 第２８１回
利付国庫債券（１０年） 第２８２回
利付国庫債券（１０年） 第２８３回
利付国庫債券（１０年） 第２８４回
利付国庫債券（１０年） 第２８５回
利付国庫債券（１０年） 第２８６回
利付国庫債券（１０年） 第２８７回
利付国庫債券（１０年） 第２８８回
利付国庫債券（１０年） 第２８９回
利付国庫債券（１０年） 第２９０回
利付国庫債券（１０年） 第２９１回
利付国庫債券（１０年） 第２９２回
利付国庫債券（１０年） 第２９３回
利付国庫債券（１０年） 第２９５回
利付国庫債券（１０年） 第２９６回
利付国庫債券（１０年） 第２９７回
利付国庫債券（１０年） 第２９８回
利付国庫債券（１０年） 第２９９回
利付国庫債券(１０年) 第３００回
利付国庫債券（３０年） 第１４回
利付国庫債券（３０年） 第１５回
利付国庫債券（３０年） 第２３回
利付国庫債券（３０年） 第２４回
利付国庫債券（３０年） 第２６回
297,000,000
270,000,000
70,000,000
23,000,000
220,000,000
275,000,000
401,000,000
200,000,000
160,000,000
17,000,000
235,000,000
227,000,000
228,000,000
150,000,000
36,000,000
236,000,000
72,000,000
127,000,000
340,000,000
75,000,000
141,000,000
134,000,000
128,000,000
436,000,000
39,000,000
98,000,000
56,000,000
98,000,000
66,000,000
73,000,000
55,000,000
80,000,000
70,000,000
71,000,000
166,000,000
410,000,000
100,000,000
356,000,000
308,000,000
156,000,000
370,000,000
305,000,000
64,000,000
347,000,000
211,000,000
241,000,000
236,000,000
317,000,000
276,000,000
333,000,000
237,000,000
585,000,000
179,000,000
118,000,000
162,000,000
55,000,000
158,000,000
140,000,000
303,029,100
275,915,700
71,821,400
23,634,110
225,469,200
282,161,000
410,255,080
204,668,000
161,537,600
17,090,270
233,077,700
228,722,930
230,619,720
155,356,500
36,988,200
242,475,840
73,631,520
131,039,870
355,762,400
78,837,000
145,465,470
138,218,320
131,357,440
449,324,160
39,755,430
99,806,140
56,682,640
100,219,700
67,902,780
75,046,190
56,894,200
83,704,000
74,146,800
74,718,270
175,830,520
424,678,000
104,319,000
368,128,920
317,908,360
161,889,000
386,938,600
313,863,300
64,707,840
347,541,320
209,598,960
247,311,790
243,839,920
319,532,830
277,465,560
331,191,810
233,639,340
575,289,000
179,227,330
120,621,960
168,480,000
57,117,500
164,117,760
142,612,400
0068
0068
0068
0068
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0027
0028
0029
0030
0023
0026
0027
0029
0031
0033
0034
0037
0039
0041
0042
0043
0044
0047
0048
0049
0050
0051
0054
0055
0057
0058
0059
0060
0061
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0070
0072
0073
0074
0076
0088
0090
0091
0092
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
利付国庫債券（３０年） 第２７回
利付国庫債券（３０年） 第２８回
利付国庫債券（３０年） 第２９回
利付国庫債券(３０年） 第３０回
利付国庫債券（２０年） 第２３回
利付国庫債券（２０年） 第２６回
利付国庫債券（２０年） 第２７回
利付国庫債券（２０年） 第２９回
利付国庫債券（２０年） 第３１回
利付国庫債券（２０年） 第３３回
利付国庫債券（２０年） 第３４回
利付国庫債券（２０年） 第３７回
利付国庫債券（２０年） 第３９回
利付国庫債券（２０年） 第４１回
利付国庫債券（２０年） 第４２回
利付国庫債券（２０年） 第４３回
利付国庫債券（２０年） 第４４回
利付国庫債券（２０年） 第４７回
利付国庫債券（２０年） 第４８回
利付国庫債券（２０年） 第４９回
利付国庫債券（２０年） 第５０回
利付国庫債券（２０年） 第５１回
利付国庫債券（２０年） 第５４回
利付国庫債券（２０年） 第５５回
利付国庫債券（２０年） 第５７回
利付国庫債券（２０年） 第５８回
利付国庫債券（２０年） 第５９回
利付国庫債券（２０年） 第６０回
利付国庫債券（２０年） 第６１回
利付国庫債券（２０年） 第６３回
利付国庫債券（２０年） 第６４回
利付国庫債券（２０年） 第６５回
利付国庫債券（２０年） 第６６回
利付国庫債券（２０年） 第６７回
利付国庫債券（２０年） 第６８回
利付国庫債券（２０年） 第７０回
利付国庫債券（２０年） 第７２回
利付国庫債券（２０年） 第７３回
利付国庫債券（２０年） 第７４回
利付国庫債券（２０年） 第７６回
利付国庫債券（２０年） 第８８回
利付国庫債券（２０年） 第９０回
利付国庫債券（２０年） 第９１回
利付国庫債券（２０年） 第９２回
利付国庫債券（２０年） 第９４回
利付国庫債券（２０年） 第９５回
利付国庫債券（２０年） 第９６回
利付国庫債券（２０年） 第９７回
利付国庫債券（２０年） 第９８回
利付国庫債券（２０年） 第９９回
利付国庫債券（２０年） 第１００回
利付国庫債券（２０年） 第１０１回
利付国庫債券（２０年） 第１０２回
利付国庫債券（２０年） 第１０３回
利付国庫債券（２０年） 第１０４回
利付国庫債券（２０年） 第１０５回
利付国庫債券（２０年） 第１０６回
利付国庫債券（２０年） 第１０７回
134,000,000
82,000,000
206,000,000
50,000,000
100,000,000
37,000,000
16,000,000
110,000,000
40,000,000
200,000,000
85,000,000
63,000,000
86,000,000
27,000,000
178,000,000
73,000,000
51,000,000
21,000,000
99,000,000
57,000,000
92,000,000
39,000,000
15,000,000
66,000,000
102,000,000
135,000,000
33,000,000
545,000,000
27,000,000
31,000,000
54,000,000
140,000,000
34,000,000
54,000,000
38,000,000
49,000,000
42,000,000
13,000,000
78,000,000
206,000,000
300,000,000
156,000,000
200,000,000
195,000,000
100,000,000
182,000,000
98,000,000
195,000,000
44,000,000
170,000,000
140,000,000
96,000,000
106,000,000
11,000,000
33,000,000
82,000,000
114,000,000
30,000,000
139,305,060
85,280,820
209,969,620
49,955,500
119,770,000
43,748,060
19,335,200
130,929,700
46,211,600
235,896,000
98,762,350
71,509,410
94,452,080
27,011,340
195,322,960
82,121,350
55,414,560
22,138,830
107,295,210
59,291,970
93,665,200
40,086,540
15,700,650
67,473,780
102,857,820
135,789,750
32,325,150
514,049,450
24,100,470
30,623,040
53,879,040
139,444,200
33,423,020
53,721,360
39,245,640
51,860,620
42,715,680
13,030,810
79,204,320
203,165,440
309,456,000
158,375,880
205,978,000
194,875,200
99,806,000
186,755,660
97,616,820
196,794,000
43,739,960
168,762,400
141,122,800
99,672,960
109,945,320
11,245,300
32,689,140
81,220,180
114,697,680
29,691,600
− 24 −
特殊債券
地方債証券
0596
0597
0598
0636
1404
0123
7001
0261
8001
1904
1503
1901
1801
1601
1603
1701
0055
1605
1240
1502
1407
0005
0329
0332
0335
0336
0338
0343
0794
0809
0812
0820
0832
0858
9012
9020
0176
9020
9025
7007
0945 9008
0944 0014
0942 0108
0910
0910
0916
0917
0907 0199
0906
0906
0906
0906
0906
0906
0906
0906
0905 8005
0905
0905
0905
0905
0905
0905
0903 9029
0903 0004
0100
0100
0100
0100
0101
0103
0103
0104
0104
0106
0107
0107
0109
0110
0120
0121
0128
0150
0151
0154
0155
0183
計
計
地方債証券
国債証券
第１０８回
第１０９回
第１１０回
政府保証日本政策投資銀行債券 政府保
証第４回
日本政策投資銀行債券（財投機関債）
第２９回
政府保証道路債券 政府保証第３２９回
政府保証道路債券 政府保証第３３２回
政府保証道路債券 政府保証第３３５回
政府保証道路債券 政府保証第３３６回
政府保証道路債券 政府保証第３３８回
政府保証道路債券 政府保証第３４３回
政府保証 日本高速道路保有・債務返済
機構債券 政府保証第５回
政府保証公営企業債券 政府保証第７９４回
政府保証公営企業債券 政府保証第８０９回
政府保証公営企業債券 政府保証第８１２回
政府保証公営企業債券 政府保証第８２０回
政府保証公営企業債券 政府保証第８３２回
政府保証公営企業債券 政府保証第８５８回
公営企業債券（財投機関債） 第１２回
公営企業債券（財投機関債） 第２０回
政府保証首都高速道路債券 政府保証第
１９９回
政府保証中小企業債券 政府保証第１７６回
中小企業債券（財投機関債） 第２０回
国際協力銀行債券（財投機関債） 第２５回
政府保証都市再生債券 政府保証第７回
政府保証預金保険機構債券 政府保証第
１０８回
政府保証国民生活債券 政府保証第１４回
農林漁業金融公庫債券（財投機関債）
第８回
東京都公募公債 ５９６回
東京都公募公債 ５９７回
東京都公募公債 ５９８回
東京都公募公債 ６３６回
北海道公募公債 平成１４年度４回
神奈川県公募公債 １２３回
神奈川県公募公債 第１回２０年
大阪府公募公債 ２６１回
大阪府公募公債 １回
兵庫県公募公債 平成１９年度４回
静岡県公募公債 平成１５年度３回
静岡県公募公債 平成１９年度１回
広島県公募公債 平成１８年度１回
埼玉県公募公債 平成１６年度１回
千葉県公募公債 平成１６年度３回
新潟県公募公債 平成１７年度１回
共同発行市場公募地方債 ５５回
大阪市公募公債 平成１６年度５回
名古屋市公募公債 １２回め号
横浜市公募公債 平成１５年度２回
札幌市公募公債 平成１４年度７回
鹿児島県公募公債 平成１８年度１回
0069 0108 利付国庫債券（２０年）
0069 0109 利付国庫債券（２０年）
0069 0110 利付国庫債券（２０年）
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
2,200,000,000
182,000,000
119,000,000
80,000,000
25,787,000,000
203,634,000
102,810,000
102,159,000
103,348,000
100,752,000
104,989,000
101,279,000
101,895,000
102,123,000
102,210,000
102,565,000
102,160,000
102,512,000
102,363,000
102,550,000
105,217,000
102,915,000
103,393,000
102,822,000
102,248,000
102,184,000
102,670,000
101,444,000
102,814,000
102,065,000
99,531,000
99,079,000
98,608,000
105,168,000
101,524,000
102,496,000
105,913,000
102,102,000
103,380,000
102,050,000
102,081,000
101,986,000
104,960,000
102,432,000
104,399,000
100,818,000
102,350,000
102,375,000
103,887,000
99,023,000
99,494,000
103,432,000
2,247,088,000
174,426,980
113,927,030
79,170,400
26,326,991,710
社債券
特殊債券
計
1665
1667
1671
1677
沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関
債） 第３回
沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関
債） 第５回
利附農林債券（５年） 利附い第６６５号
利附農林債券（５年） 利附い第６６７号
利附農林債券（５年） 利附い第６７１号
利附農林債券（５年） 利附い第６７７号
利附しんきん中金債券（５年） 利附第
１９８回
利附しんきん中金債券（５年） 利附第
２０１回
利附しんきん中金債券（５年） 利附第
２３１回
信金中金債券（５年） 第２３４回
第５回韓国ガス公社円貨債券（２００５）
0931 0324 東京交通債券 ３２４回
ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・
1212 1004
カンパニー 第２回円貨社債（２００４）
エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレ
1218 1011
ーション 第１１回円貨社債（２００６）
ドイツ銀行ＡＧロンドン支店 第３回円
1236 1003
貨社債（２００７）
キッコーマン（社債間限定同順位特約
2801 0401
付） ４回
住友化学（社債間限定同順位特約付）
4005 3201
３２回
大日本インキ化学工業（社債間限定同順
4631 3001
位特約付） ３０回
新日本石油（社債間限定同順位特約付）
5001 1901
１９回
太平洋セメント（社債間限定同順位特約
5233 1605
付） １６回
新日本製鉄（社債間限定同順位特約付）
5401 4901
４９回
ジェイ エフ イー ホールディングス
5411 0801
（ＪＦＥスチール（株）保証付） ８回
三菱マテリアル（社債間限定同順位特約
5711 2001
付） ２０回
豊田自動織機（社債間限定同順位特約
6201 1501
付） １５回
三菱重工業（社債間限定同順位特約付）
7011 1701
１７回
8002 6601 丸紅（社債間限定同順位特約付） ６６回
三菱東京ＵＦＪ銀行（特定社債間限定同
8315 0085
順位特約付） ８５回
8604 0501 野村ホールディングス ５回
三井不動産（社債間限定同順位特約付）
8801 2601
２６回
住友不動産（社債間限定同順位特約付）
8830 5001
５０回
東日本旅客鉄道（社債間限定同順位特約
9020 3101
付） ３１回
東海旅客鉄道（社債間限定同順位特約
9022 1601
付） １６回
福山通運（社債間限定同順位特約付）
9075 0601
６回
0958 0234
1094 1005
0958 0231
0958 0201
0958 0198
0953
0953
0953
0953
0949 0005
0949 0003
88,458,000
96,244,000
100,188,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
101,059,000
100,000,000
98,340,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
99,683,000
101,359,000
102,872,000
100,000,000
100,000,000
99,317,000
100,000,000
101,058,000
101,668,000
100,000,000
100,000,000
98,220,000
100,726,000
100,000,000
100,814,000
100,000,000
100,128,000
98,859,000
100,000,000
100,000,000
89,929,000
102,209,000
99,738,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,813,000
96,028,000
100,000,000
114,010,000
100,000,000
100,154,000
94,236,000
3,873,918,000
101,223,000
101,979,000
101,834,000
100,437,000
100,526,000
101,617,000
101,510,000
202,410,000
102,871,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
3,800,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
− 25 −
第３
第２
社債券
0496
0510
0523
0461
0433
0451
0306
0434
0257
合計
日本郵船（社債間限定同順位特約付）
２６回
東京電力 ４９６回
東京電力 ５１０回
東京電力 ５２３回
中部電力 ４６１回
関西電力 ４３３回
関西電力 ４５１回
中国電力 ３０６回
東北電力 ４３４回
四国電力 ２５７回
34,987,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
3,200,000,000
100,000,000
該当事項はありません。
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
計
9501
9501
9501
9502
9503
9503
9504
9506
9507
9101 2601
35,676,521,710
102,449,000
102,165,000
103,726,000
100,725,000
101,242,000
103,537,000
115,298,000
104,014,000
101,587,000
3,228,524,000
102,061,000
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
436,086,747,850
258,806,131,080
694,892,878,930
694,892,878,930
696,953,454,980
193,714,808,736
635,299,215,231
635,299,215,231
639,899,503,665
3,890,584
19,974
2,021,373,911
35,291,581
2,060,576,050
2,060,576,050
367,873,083
1,347,978,509
684,811,795,363
1,808,000
9,585,166,378
838,833,647
696,953,454,980
696,953,454,980
平成21年6月15日現在
金 額
（単位：円）
441,584,406,495
11,980,515
4,585,713,978
2,593,941
4,600,288,434
4,600,288,434
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受収益
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
平成20年12月15日現在
金 額
77,526,232
84,735,861
625,829,941,724
12,504,310
4,490,518,947
8,534,102,779
870,173,812
639,899,503,665
639,899,503,665
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
４．
「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況
− 26 −
3.
2.
1.
対象期間
自 平成20年6月17日
項 目
至 平成20年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとお
り原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133
号）第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
同左
外貨建取引等の処理基準
同左
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
為替予約取引
(3)
(2)
同左
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
国債証券は個別法に基づき、以下のとお
り原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
1.
アセット・ナビゲーション・
67,722,805
ファンド（株式20）
世界国債インデックスファンド
3,478,445,143
（適格機関投資家向け）
国際分散型ファンド40（適格
1,950,837,784
機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
264,778,317
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファンド
265,216,631
25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
235,017,037
格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
42,301,768
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
52,808,202
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
44,019,632
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
31,251,876
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスファン
12,386,272,600
ド海外債券（ヘッジなし）
海外債券インデックスファン
162,344,149
ド（個人型年金向け）
（合計） 441,584,406,495
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
6,371,099 円
アセット・ナビゲーション・
7,874,955
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
20,946,156
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
57,818,076
ファンド（株式20）
世界国債インデックスファン
3,434,292,592
ド（適格機関投資家向け）
国際分散型ファンド40（適格
1,894,448,108
機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
151,790,158
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
262,869,121
ド25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
200,149,089
格機関投資家向け）
グローバルバランスファンド35
78,118,026
（適格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
41,024,660
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
54,246,068
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
47,458,252
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
35,837,797
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスファン
12,213,807,685
ド海外債券（ヘッジなし）
海外債券インデックスファン
173,859,123
ド（個人型年金向け）
（合計） 436,086,747,850
アセット・ナビゲーション・
ファンド（株式80）
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
平成21年6月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債
7,882,925,940
券ヘッジなし（ＤＣ専用）
ＤＣインデックスバランス
39,478,174
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
70,676,686
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
90,823,015
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
75,612,371
（株式80）
財産３分法ファンド（不動
235,110,513,018
産・債券・株式）毎月分配型
世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月 10,074,629,589
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎
162,448,873,913
月分配型）
全世界株式債券ファンド（日
本・先進国・新興国）毎月分
39,824,083
配型
日興外国債券インデックスフ
ァンド（適格機関投資家専
1,359,008,085
用）
日興ストラテジック・アロケ
ーション・ファンド（債券資
213,472,011
産）
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債
7,526,822,262
券ヘッジなし（ＤＣ専用）
ＤＣインデックスバランス
39,571,903
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
67,465,312
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
82,215,984
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
66,627,887
（株式80）
財産３分法ファンド（不動
243,216,435,326
産・債券・株式）毎月分配型
世界の財産３分法ファンド
10,498,648,235
（不動産・債券・株式）毎月
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎
160,265,216,127
月分配型）
グローバルコレクション（債
券／株式／不動産・資源・食
10,813,229
料等）隔月分配型
全世界株式債券ファンド（日
本・先進国・新興国）毎月分
27,988,994
配型
日興外国債券インデックスフ
ァンド（適格機関投資家専
624,542,726
用）
日興ストラテジック・アロケ
ーション・ファンド（債券資
141,408,439
産）
アセット・ナビゲーション・
6,164,025
ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーション・
7,648,304
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
21,821,798
ファンド（株式40）
円
平成21年6月15日現在
期首
平成20年12月16日
期首元本額
441,584,406,495 円
期首からの追加設定元本額
24,549,711,473 円
期首からの解約元本額
30,047,370,118 円
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
1.
期首元本額
501,586,202,679 円
期首からの追加設定元本額
45,674,987,557 円
期首からの解約元本額
105,676,783,741 円
（貸借対照表に関する注記）
− 27 −
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
る当該親投資信託の受益権の
総数
441,584,406,495 口
2.
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
436,086,747,850 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
平成 20 年 6 月 17 日
平成 20 年 12 月 16 日
合計
類
類
合計
種
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
16,629,826,320
16,629,826,320
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△1,467,694,765
△1,467,694,765
平成 21 年 6 月 15 日）
貸借対照表計上額
684,811,795,363
684,811,795,363
至
貸借対照表計上額
625,829,941,724
625,829,941,724
至 平成 20 年 12 月 15 日）
取引の状況に関する事項
取引に係るリスク管理体制
取引に係るリスクの内容
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
取引の内容
Ⅰ
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨先物取引、通貨オ
プション取引、金利先物取引、金利
オプション取引、スワップ取引、金
利先渡取引、為替先渡取引、および
為替予約取引であります。
市場動向を勘案し、デリバティブ取
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
デリバティブ取引の執行・管理につい
ては、取引権限および取引限度額等を
定めた規定に従って、運用部門が執行
し、リスク管理業務担当部門が日常的
にこれを監視しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
同左
同左
同左
同左
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
国債証券
売買目的有価証券
対象期間（自
国債証券
種
売買目的有価証券
対象期間（自
（有価証券に関する注記）
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
類
合計
買建
アメリカドル
カナダドル
イギリスポンド
スイスフラン
ユーロ
為替予約取引
種
合計
買建
アメリカドル
カナダドル
イギリスポンド
ユーロ
為替予約取引
種
約
約
1,695,566,314
1,695,566,314
620,879,800
74,683,764
140,940,000
38,388,000
820,674,750
契
4,575,110,175
4,575,110,175
1,582,287,900
146,624,110
451,868,175
2,394,329,990
契
額
額
-
-
4,575,633,970
4,575,633,970
1,574,553,600
145,317,970
448,928,100
2,406,834,300
-
-
1,693,483,730
1,693,483,730
622,651,400
74,669,280
140,278,800
38,203,200
817,681,050
平成21年6月15日現在
時
価
等
うち１年超
等
うち１年超
平成20年12月15日現在
時
価
△2,082,584
△2,082,584
1,771,600
△14,484
△661,200
△184,800
△2,993,700
評価損益
（単位：円）
523,795
523,795
△7,734,300
△1,306,140
△2,940,075
12,504,310
評価損益
（単位：円）
平成20年12月15日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成21年6月15日現在
1.4387 円 １口当たり純資産額
(14,387 円) （１万口当たり純資産額）
1.5935 円
(15,935 円)
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用います。
２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しています。
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
類
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
Ⅱ
− 28 −
株式
(1)
種 類
国債証券
110E02
110F00
110F01
110G00
110H00
110H01
110H02
110I00
110I01
110J00
110J01
110J02
110K00
110K01
110L00
110L01
111A00
111A01
111B00
111B01
111B02
111C00
111C01
111D00
111D01
111E00
111F00
111G00
111H00
111H01
111I00
111J00
111K00
111K01
111L00
111L01
112A00
112A01
112B00
112B01
112B02
112C00
112C01
銘
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
外貨建債券（アメリカドル）
（外貨建債券）
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表
第１
（３）附属明細表
柄
2.625% 20100531
3.625% 20100615
2.875% 20100630
2.75% 20100731
5.75% 20100815
4.125% 20100815
2.375% 20100831
3.875% 20100915
2% 20100930
4.25% 20101015
3.875% 20100715
1.5% 20101031
4.5% 20101115
1.25% 20101130
4.375% 20101215
0.875% 20101231
4.25% 20110115
0.875% 20110131
5% 20110215
4.5% 20110228
0.875% 20110228
4.75% 20110331
0.875% 20110331
4.875% 20110430
0.875% 20110430
4.875% 20110531
5.125% 20110630
4.875% 20110731
5% 20110815
4.625% 20110831
4.5% 20110930
4.625% 20111031
4.5% 20111130
1.75% 20111115
4.625% 20111231
1.125% 20111215
4.75% 20120131
1.125% 20120115
4.875% 20120215
4.625% 20120229
1.375% 20120215
4.5% 20120331
1.375% 20120315
券面総額
23,000,000.00
13,670,000.00
22,100,000.00
25,850,000.00
7,200,000.00
11,930,000.00
24,000,000.00
11,000,000.00
26,600,000.00
10,500,000.00
8,900,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
26,880,000.00
9,500,000.00
24,800,000.00
8,680,000.00
27,000,000.00
15,600,000.00
12,800,000.00
26,100,000.00
13,500,000.00
27,000,000.00
9,250,000.00
25,600,000.00
13,180,000.00
13,770,000.00
13,000,000.00
19,800,000.00
14,000,000.00
14,400,000.00
10,400,000.00
11,830,000.00
18,000,000.00
10,000,000.00
19,600,000.00
11,050,000.00
23,000,000.00
18,700,000.00
9,100,000.00
23,900,000.00
9,450,000.00
21,000,000.00
考
（単位：アメリカドル）
評価額
備
23,455,505.80
14,087,574.72
22,632,643.15
26,469,994.15
7,617,656.16
12,407,200.00
24,482,810.40
11,421,093.18
27,013,544.88
10,970,858.84
9,211,847.10
25,209,960.00
10,500,390.00
26,994,449.66
9,980,194.60
24,744,780.32
9,111,626.01
26,910,349.20
16,612,780.08
13,526,499.84
25,977,656.25
14,362,733.69
26,852,342.40
9,869,316.17
25,417,999.36
14,092,817.80
14,818,885.68
13,947,577.80
21,337,592.73
14,975,077.60
15,381,000.00
11,158,874.48
12,686,288.52
18,100,546.20
10,767,578.00
19,394,045.16
11,940,474.18
22,713,397.00
20,279,272.94
9,810,225.87
23,730,085.34
10,169,085.46
20,816,250.00
112D00
112D01
112E00
112E01
112F00
112G00
112H00
112H01
112I00
112J00
112K00
112K01
112L00
113A00
113B00
113B01
113C00
113D00
113E00
113E01
113F00
113G00
113H00
113H01
113I00
113J00
113K00
113K01
113L00
114A00
114B00
114B01
114C00
114D00
114E00
114H00
114K01
115B00
115E00
115H00
115K01
116B00
116B01
116C00
116D00
116E00
116H00
116K00
117B00
117E00
117H00
117K00
118B00
118E00
118H00
118K00
118K01
119B00
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
4.5% 20120430
1.375% 20120415
4.75% 20120531
1.375% 20120515
4.875% 20120630
4.625% 20120731
4.375% 20120815
4.125% 20120831
4.25% 20120930
3.875% 20121031
4% 20121115
3.375% 20121130
3.625% 20121231
2.875% 20130131
3.875% 20130215
2.75% 20130228
2.5% 20130331
3.125% 20130430
3.625% 20130515
3.5% 20130531
3.375% 20130630
3.375% 20130731
4.25% 20130815
3.125% 20130831
3.125% 20130930
2.75% 20131031
4.25% 20131115
2% 20131130
1.5% 20131231
1.75% 20140131
4% 20140215
1.875% 20140228
1.75% 20140331
1.875% 20140430
4.75% 20140515
4.25% 20140815
4.25% 20141115
4% 20150215
4.125% 20150515
4.25% 20150815
4.5% 20151115
4.5% 20160215
2.625% 20160229
2.375% 20160331
2.625% 20160430
5.125% 20160515
4.875% 20160815
4.625% 20161115
4.625% 20170215
4.5% 20170515
4.75% 20170815
4.25% 20171115
3.5% 20180215
3.875% 20180515
4% 20180815
9% 20181115
3.75% 20181115
2.75% 20190215
7,000,000.00
19,700,000.00
9,110,000.00
18,200,000.00
8,430,000.00
8,200,000.00
14,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
9,800,000.00
14,400,000.00
10,350,000.00
9,800,000.00
10,000,000.00
13,550,000.00
10,900,000.00
12,800,000.00
14,600,000.00
14,000,000.00
14,900,000.00
13,950,000.00
16,000,000.00
15,900,000.00
18,000,000.00
17,400,000.00
19,000,000.00
21,970,000.00
17,900,000.00
23,000,000.00
20,550,000.00
19,580,000.00
19,000,000.00
20,500,000.00
16,500,000.00
16,050,000.00
18,450,000.00
19,780,000.00
27,300,000.00
25,000,000.00
25,400,000.00
16,100,000.00
15,800,000.00
9,900,000.00
14,600,000.00
10,300,000.00
15,900,000.00
14,650,000.00
18,000,000.00
16,500,000.00
14,330,000.00
18,450,000.00
17,900,000.00
26,000,000.00
19,850,000.00
23,400,000.00
4,000,000.00
38,100,000.00
39,250,000.00
7,538,125.00
19,485,299.55
9,877,588.55
17,961,834.80
9,177,174.50
8,873,937.50
15,064,218.39
10,680,078.00
10,724,609.00
10,415,944.70
15,368,624.64
10,827,474.48
10,327,132.20
10,277,734.00
14,394,757.10
11,142,695.04
12,945,999.36
15,091,608.28
14,716,405.19
15,590,288.69
14,523,257.11
16,640,000.00
17,096,225.34
18,506,250.00
17,858,787.54
19,190,000.00
23,516,481.47
17,477,670.98
21,923,671.30
19,744,857.16
20,733,383.36
18,303,826.70
19,595,115.65
15,824,531.25
17,513,307.39
19,692,491.26
21,067,244.80
28,671,396.35
26,326,169.99
26,947,812.48
17,337,687.50
16,959,076.93
9,469,968.75
13,696,625.00
9,803,507.04
17,589,375.00
15,989,100.82
19,358,436.59
17,727,187.50
15,280,481.65
19,930,322.82
18,705,500.00
25,679,061.20
20,096,572.73
23,858,857.62
5,631,562.40
38,037,489.33
35,996,540.02
− 29 −
計
計
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
種 類
国債証券
310F00
310F02
310I00
310L00
311F00
311F02
311I00
311I01
312F00
312F01
3.125% 20190515
4.375% 20380215
11.25% 20150215
7.5% 20161115
7.25% 20160515
8.75% 20170515
8.875% 20170815
9.125% 20180515
8.875% 20190215
8.125% 20190815
8.75% 20200815
8.5% 20200215
7.875% 20210215
8.125% 20210515
8.125% 20210815
8% 20211115
7.25% 20220815
7.625% 20221115
7.125% 20230215
6.25% 20230815
7.5% 20241115
7.625% 20250215
6.875% 20250815
6% 20260215
6.75% 20260815
6.5% 20261115
6.375% 20270815
6.125% 20271115
5.5% 20280815
5.25% 20281115
5.25% 20290215
6.125% 20290815
6.25% 20300515
5.375% 20310215
4.5% 20360215
4.75% 20370215
5% 20370515
4.5% 20380515
3.5% 20390215
4.25% 20390515
6.625% 20270215
銘
柄
カナダ国債 5.5% 20100601
カナダ国債 3.75% 20100601
カナダ国債 4% 20100901
カナダ国債 2.75% 20101201
カナダ国債 6% 20110601
カナダ国債 1.25% 20110601
カナダ国債 3.75% 20110901
カナダ国債 1% 20110901
カナダ国債 5.25% 20120601
カナダ国債 3.75% 20120601
外貨建債券（カナダドル）
（邦貨換算額）
アメリカドル
国債証券
119E00
138B00
215020
216110
216E00
217050
217080
218E00
219020
219022
220080
220B00
221020
221050
221080
221110
222080
222110
223020
223080
224K01
225020
225080
226020
226080
226110
227080
227110
228H00
228K00
229B00
229H00
230B00
231B00
236B00
237B00
237E00
238E00
239B00
239E00
N00106
券面総額
3,800,000.00
2,400,000.00
5,800,000.00
9,700,000.00
7,100,000.00
8,500,000.00
6,500,000.00
2,450,000.00
7,750,000.00
5,200,000.00
(201,257,691,000)
2,049,050,000.00
14,200,000.00
12,000,000.00
5,000,000.00
10,200,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
4,000,000.00
4,520,000.00
7,700,000.00
11,100,000.00
8,650,000.00
6,400,000.00
5,000,000.00
6,600,000.00
4,060,000.00
20,000,000.00
4,000,000.00
5,100,000.00
10,320,000.00
14,800,000.00
6,500,000.00
7,000,000.00
5,000,000.00
8,300,000.00
3,310,000.00
6,700,000.00
6,280,000.00
11,000,000.00
7,370,000.00
6,100,000.00
8,400,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
11,300,000.00
18,700,000.00
10,900,000.00
10,500,000.00
16,500,000.00
14,800,000.00
10,900,000.00
6,200,000.00
2,049,050,000.00
評価額
備
3,977,536.00
2,472,120.00
6,031,188.00
9,960,348.00
7,728,137.00
8,477,050.00
6,805,045.00
2,419,154.50
8,469,510.00
5,460,572.00
考
（単位：カナダドル）
(212,395,025,074)
2,162,441,713.24
13,430,093.04
11,501,250.00
7,148,437.49
12,845,625.00
11,137,500.00
10,800,000.00
5,447,500.00
6,365,431.02
10,772,781.24
14,893,077.55
12,116,757.36
8,798,999.67
6,623,437.50
8,918,250.00
5,489,563.74
26,885,936.00
5,099,374.79
6,714,468.75
13,083,824.98
17,468,624.98
8,661,250.00
9,454,375.00
6,339,452.98
9,675,335.72
4,163,359.37
8,233,148.26
7,647,862.50
13,083,125.00
8,198,548.66
6,604,202.82
9,101,531.04
9,590,000.00
12,196,874.99
12,430,882.49
18,324,537.64
11,092,452.58
11,095,546.35
16,168,709.70
12,134,842.64
10,228,968.75
7,733,530.92
2,162,441,713.24
計
310H00
311F00
312D00
313E00
314F00
315D00
317B00
319C00
320D00
321E00
考
考
評価額
備
16,194,204.00
5,543,723.40
18,955,550.80
5,603,074.48
12,097,306.50
21,593,335.40
13,396,312.05
18,898,300.90
8,150,983.20
6,509,313.60
8,821,448.00
18,623,109.00
6,079,548.70
15,155,951.00
7,570,051.50
10,219,788.60
14,431,838.50
310F00
310K00
311C00
311G00
311L00
312C00
312F00
313C00
313I00
314C00
314I00
315I00
315L00
316I00
317H00
318C00
319C00
銘
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
券面総額
15,600,000.00
5,160,000.00
18,100,000.00
4,880,000.00
11,750,000.00
20,200,000.00
12,450,000.00
17,900,000.00
6,800,000.00
6,800,000.00
8,000,000.00
17,000,000.00
4,700,000.00
14,500,000.00
5,500,000.00
9,300,000.00
13,850,000.00
(4,050,471,514)
51,103,602.24
評価額
備
5,105,575.00
7,136,766.60
5,998,818.20
6,143,215.00
3,702,680.54
5,346,789.00
6,424,774.80
4,987,315.50
1,628,319.60
4,629,348.00
51,103,602.24
（単位：オーストラリアドル）
（単位：イギリスポンド）
柄
4.75% 20100607
6.25% 20101125
4.25% 20110307
9% 20110712
3.25% 20111207
5% 20120307
5.25% 20120607
4.5% 20130307
8% 20130927
2.25% 20140307
5% 20140907
4.75% 20150907
8% 20151207
4% 20160907
8.75% 20170825
5% 20180307
4.5% 20190307
(3,949,525,800)
49,830,000.00
券面総額
5,000,000.00
6,900,000.00
5,800,000.00
5,800,000.00
3,530,000.00
5,100,000.00
6,200,000.00
5,100,000.00
1,800,000.00
4,600,000.00
49,830,000.00
種 類
国債証券
計
銘
柄
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
(17,960,847,826)
204,915,548.50
7,182,110.00
11,954,595.00
8,839,280.00
11,399,062.50
3,544,341.00
7,876,835.00
8,102,956.50
7,590,960.00
8,652,825.00
10,819,950.00
4,335,450.00
4,283,199.00
7,513,250.00
11,958,742.00
12,591,900.00
12,652,750.00
3,816,682.00
204,915,548.50
外貨建債券（イギリスポンド）
（邦貨換算額）
オーストラリアドル
国債証券
種 類
国債証券
外貨建債券（オーストラリアドル）
185,900,000.00
6,500,000.00
11,500,000.00
8,000,000.00
11,250,000.00
3,700,000.00
7,250,000.00
7,650,000.00
7,200,000.00
8,100,000.00
10,600,000.00
3,000,000.00
2,700,000.00
5,000,000.00
9,700,000.00
10,000,000.00
10,750,000.00
3,800,000.00
185,900,000.00
(16,294,135,000)
5.25% 20100815
5.75% 20110615
5.75% 20120415
6.5% 20130515
6.25% 20140615
6.25% 20150415
6% 20170215
5.25% 20190315
4.5% 20200415
5.75% 20210515
5.25% 20130601
3.5% 20130601
5% 20140601
3% 20140601
2% 20141201
4.5% 20150601
4% 20160601
4% 20170601
4.25% 20180601
3.75% 20190601
8% 20230601
9% 20250601
8% 20270601
5.75% 20290601
5.75% 20330601
5% 20370601
4% 20410601
計
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
（邦貨換算額）
計
カナダドル
国債証券
313F00
313F01
314F00
314F01
314L00
315F00
316F00
317F00
318F00
319F00
323F00
325F00
327F00
329F00
333F00
337F00
341F00
− 30 −
計
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
計
計
310H00
313B00
314A00
316C00
318A00
319E00
323B00
328D00
計
311C00
312J00
314E00
315H00
316G00
317H01
319C00
320L00
339C00
計
銘
柄
スウェーデン国債 5.25% 20110315
スウェーデン国債 5.5% 20121008
スウェーデン国債 6.75% 20140505
スウェーデン国債 4.5% 20150812
スウェーデン国債 3% 20160712
スウェーデン国債 3.75% 20170812
スウェーデン国債 4.25% 20190312
スウェーデン国債 5% 20201201
スウェーデン国債 3.5% 20390330
種 類
国債証券
310G00
310J00
311B00
311G00
312D00
312G00
銘
柄
シンガポール国債 4.625% 20100701
シンガポール国債 2.5% 20121001
シンガポール国債 3.125% 20110201
シンガポール国債 3.625% 20110701
シンガポール国債 2.625% 20120401
シンガポール国債 3.5% 20120701
外貨建債券（シンガポールドル）
（邦貨換算額）
スウェーデンクローナ
国債証券
種 類
国債証券
4.75% 20200307
8% 20210607
4% 20220307
5% 20250307
4.25% 20271207
6% 20281207
4.75% 20301207
4.25% 20320607
4.25% 20360307
4.75% 20381207
4.25% 20390907
4.5% 20421207
4.25% 20461207
4.25% 20491207
4.25% 20551207
銘
柄
スイス国債 3.5% 20100807
スイス国債 4% 20130211
スイス国債 4.25% 20140106
スイス国債 2.5% 20160312
スイス国債 3% 20180108
スイス国債 3% 20190512
スイス国債 4% 20230211
スイス国債 4% 20280408
外貨建債券（スウェーデンクローナ）
（邦貨換算額）
スイスフラン
国債証券
種 類
国債証券
外貨建債券（スイスフラン）
（邦貨換算額）
イギリスポンド 計
国債証券
320C00
321F00
322C00
325C00
327L00
328L00
330L00
332F00
336C00
338L00
339I00
342L00
346L00
349L00
355L00
(5,198,221,634)
57,148,434.85
評価額
備
10,955,078.80
10,899,622.80
10,985,633.40
4,718,666.20
7,130,582.00
783,147.75
9,011,288.00
2,664,415.90
57,148,434.85
考
（単位：スイスフラン）
(61,856,296,980)
383,604,942.51
10,620,460.00
12,997,586.80
2,801,059.73
16,974,432.00
12,358,489.60
12,281,967.20
11,240,713.00
12,892,824.00
14,334,167.70
17,052,100.80
2,882,817.10
14,091,047.55
13,038,032.00
8,263,816.00
13,931,589.40
383,604,942.51
券面総額
4,350,000.00
1,500,000.00
3,000,000.00
2,750,000.00
2,100,000.00
1,900,000.00
(4,452,313,000)
350,300,000.00
券面総額
38,800,000.00
44,300,000.00
54,800,000.00
27,000,000.00
31,800,000.00
44,000,000.00
40,800,000.00
41,000,000.00
27,800,000.00
350,300,000.00
考
評価額
備
4,543,744.65
1,566,709.50
3,127,779.00
2,918,060.75
2,201,906.70
2,042,843.90
考
（単位：シンガポールドル）
(4,732,065,105)
372,310,393.80
評価額
備
41,387,960.00
48,918,718.00
64,643,724.00
29,047,680.00
31,147,559.40
44,858,352.00
42,365,944.80
45,352,273.00
24,588,182.60
372,310,393.80
（単位：スウェーデンクローナ）
(4,802,688,000)
52,800,000.00
券面総額
10,600,000.00
9,900,000.00
9,800,000.00
4,600,000.00
6,800,000.00
750,000.00
8,000,000.00
2,350,000.00
52,800,000.00
(58,978,800,000)
365,760,000.00
10,000,000.00
9,400,000.00
2,870,000.00
16,000,000.00
12,800,000.00
10,300,000.00
11,000,000.00
13,500,000.00
15,350,000.00
16,800,000.00
3,100,000.00
14,450,000.00
14,000,000.00
8,800,000.00
14,900,000.00
365,760,000.00
計
計
計
310H00
311D00
311I00
312F00
312H00
313B00
313G00
314D00
315I00
316I00
317B00
318B00
319G00
327E00
328I00
計
銘
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
計
310K00
311K00
313K00
315K00
317K00
324K00
339K00
計
銘
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
計
311E01
313E00
315E00
317E00
（邦貨換算額）
ノルウェークローネ
国債証券
種 類
国債証券
計
銘
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェー国債
外貨建債券（ノルウェークローネ）
（邦貨換算額）
デンマーククローネ
国債証券
種 類
国債証券
外貨建債券（デンマーククローネ）
（邦貨換算額）
マレーシアリンギット
国債証券
種 類
国債証券
1.625% 20130401
2.25% 20130701
3.625% 20140701
2.875% 20150701
3.75% 20160901
4% 20180901
3.25% 20200901
3.125% 20220901
3.5% 20270301
柄
6% 20110516
6.5% 20130515
5% 20150515
4.25% 20170519
柄
4% 20101115
6% 20111115
5% 20131115
4% 20151115
4% 20171115
7% 20241110
4.5% 20391115
柄
3.644% 20100825
3.756% 20110428
3.833% 20110928
3.718% 20120615
2.509% 20120827
3.702% 20130225
3.461% 20130731
5.094% 20140430
4.72% 20150930
4.262% 20160915
3.814% 20170215
4.24% 20180207
5.734% 20190730
3.502% 20270531
5.248% 20280915
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
外貨建債券（マレーシアリンギット）
（邦貨換算額）
シンガポールドル
国債証券
313D00
313G04
314G00
315G05
316I00
318I00
320I00
322I00
327C00
(2,847,056,881)
42,172,372.70
1,915,262.70
2,674,209.20
4,586,946.00
1,680,016.00
3,837,449.00
3,334,293.00
2,526,650.70
2,299,178.90
2,917,322.70
42,172,372.70
(1,922,980,500)
124,950,000.00
券面総額
34,270,000.00
39,900,000.00
27,200,000.00
23,580,000.00
124,950,000.00
(5,662,924,000)
307,100,000.00
券面総額
40,500,000.00
45,000,000.00
55,500,000.00
43,300,000.00
39,000,000.00
18,500,000.00
65,300,000.00
307,100,000.00
(3,542,662,500)
126,750,000.00
券面総額
5,300,000.00
14,100,000.00
12,900,000.00
10,500,000.00
6,900,000.00
11,900,000.00
6,300,000.00
16,100,000.00
4,500,000.00
7,950,000.00
6,800,000.00
11,600,000.00
4,600,000.00
3,800,000.00
3,500,000.00
126,750,000.00
考
考
(2,070,701,585)
134,548,511.03
評価額
備
36,769,276.83
44,786,353.50
29,036,897.60
23,955,983.10
134,548,511.03
考
（単位：ノルウェークローネ）
(5,964,501,537)
323,454,530.20
評価額
備
41,640,804.00
48,856,185.00
59,638,801.50
44,123,479.40
39,313,755.00
23,841,264.50
66,040,240.80
323,454,530.20
（単位：デンマーククローネ）
(3,574,188,420)
127,877,939.90
評価額
備
5,381,975.10
14,398,779.00
13,189,243.80
10,641,834.00
6,715,638.90
11,867,691.50
6,168,424.50
16,828,219.10
4,650,678.00
8,001,468.30
6,630,618.80
11,545,862.80
5,080,364.20
3,157,431.40
3,619,710.50
127,877,939.90
（単位：マレーシアリンギット）
(2,700,400,000)
40,000,000.00
1,900,000.00
2,600,000.00
4,200,000.00
1,600,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,450,000.00
2,300,000.00
2,850,000.00
40,000,000.00
− 31 −
種 類
国債証券
304D00
310F00
310F01
310G00
310G01
310G02
310H00
310I00
310I02
310I03
310I04
310J00
310J01
310J02
310K00
310L00
311A00
311A01
311A02
311A03
311B00
311B01
311C00
311C01
311C02
311C03
311D00
311D01
311D02
311D03
311E00
311F01
311G00
311G01
311G02
311G03
311H00
311H01
311I00
外貨建債券（ユーロ）
券面総額
12,800,000.00
13,000,000.00
11,500,000.00
14,000,000.00
7,800,000.00
11,900,000.00
13,600,000.00
11,900,000.00
3,700,000.00
9,950,000.00
11,700,000.00
12,800,000.00
13,700,000.00
14,800,000.00
15,250,000.00
9,500,000.00
18,100,000.00
6,200,000.00
17,900,000.00
10,200,000.00
4,350,000.00
15,350,000.00
13,000,000.00
8,200,000.00
6,700,000.00
10,150,000.00
15,000,000.00
4,400,000.00
14,900,000.00
12,300,000.00
4,900,000.00
4,000,000.00
17,800,000.00
10,580,000.00
10,350,000.00
14,500,000.00
17,300,000.00
5,300,000.00
9,350,000.00
189,650,000.00
券面総額
26,950,000.00
27,200,000.00
22,900,000.00
15,300,000.00
18,500,000.00
11,300,000.00
18,700,000.00
21,000,000.00
11,200,000.00
16,600,000.00
189,650,000.00
(5,852,599,000)
銘
柄
フランス国債 5.5% 20290425
イタリア国債 2.75% 20100615
ドイツ国債 4.75% 20100611
ドイツ国債 5.25% 20100704
オランダ国債 5.5% 20100715
スペイン国債 3.25% 20100730
イタリア国債 4.5% 20100801
ベルギー国債 5.75% 20100928
フィンランド国債 2.75% 20100915
フランス国債 3.75% 20100912
ドイツ国債 4% 20100910
フランス国債 5.5% 20101025
ドイツ国債 2.5% 20101008
フランス国債 2.5% 20100712
イタリア国債 5.5% 20101101
ドイツ国債 2.25% 20101210
ドイツ国債 5.25% 20110104
オーストリア国債 5.25% 20110104
フランス国債 3% 20110112
オランダ国債 4% 20110115
フィンランド国債 5.75% 20110223
イタリア国債 3.75% 20110201
イタリア国債 3.5% 20110315
ベルギー国債 3.5% 20110328
ギリシャ国債 3.8% 20110320
ドイツ国債 1.25% 20110311
フランス国債 6.5% 20110425
ポルトガル国債 3.2% 20110415
ドイツ国債 3.5% 20110408
スペイン国債 4.1% 20110430
ギリシャ国債 5.35% 20110518
ポルトガル国債 5.15% 20110615
ドイツ国債 5% 20110704
スペイン国債 5.4% 20110730
オランダ国債 5% 20110715
フランス国債 3.5% 20110712
イタリア国債 5.25% 20110801
ギリシャ国債 3.9% 20110820
ベルギー国債 5% 20110928
柄
6% 20101124
4.25% 20110524
4.75% 20120425
5.25% 20130425
5% 20131024
5.75% 20140425
6.25% 20151024
5.25% 20171025
5.5% 20191025
5.75% 20220923
（邦貨換算額）
計
310K00
311E00
312D00
313D00
313J00
314D00
315J00
317J00
319J00
322I00
銘
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランドズロチ 計
国債証券
種 類
国債証券
外貨建債券（ポーランドズロチ）
考
評価額
備
14,397,299.20
13,200,720.00
11,912,275.00
14,596,596.00
8,162,668.80
12,158,896.40
14,084,391.20
12,547,074.40
3,763,536.40
10,251,087.00
12,090,698.10
13,505,920.00
13,908,993.50
15,011,847.20
16,082,040.00
9,620,973.00
19,155,049.00
6,548,192.00
18,326,181.10
10,595,454.00
4,645,308.45
15,828,628.35
13,359,541.00
8,449,189.80
6,870,092.90
10,101,432.25
16,315,305.00
4,501,600.40
15,393,055.90
12,806,194.20
5,172,229.30
4,238,688.00
18,950,147.00
11,312,188.90
11,018,258.10
14,997,828.50
18,409,224.10
5,443,402.10
9,975,206.45
考
（単位：ユーロ）
(5,739,333,542)
185,979,700.00
評価額
備
27,300,350.00
26,717,200.00
22,487,800.00
15,108,750.00
18,019,000.00
11,254,800.00
18,980,500.00
19,866,000.00
10,516,800.00
15,728,500.00
185,979,700.00
（単位：ポーランドズロチ）
311I01
311I02
311I03
311J00
311J01
311K00
312A00
312A01
312A02
312B00
312C00
312C01
312C02
312D00
312D01
312D02
312D03
312E00
312F00
312G00
312G01
312G02
312G03
312G04
312H00
312I00
312I01
312J00
312J01
312J02
312J03
312L00
312L01
313A00
313A01
313A02
313B00
313C00
313D00
313D01
313D02
313D03
313E00
313G00
313G01
313G02
313G03
313G04
313H00
313H01
313I00
313I01
313J00
313J01
313J02
313L00
314A00
314A01
イタリア国債 3.75% 20110915
イタリア国債 4.25% 20110901
フランス国債 1.5% 20110912
スペイン国債 5.35% 20111031
ドイツ国債 3.5% 20111014
アイルランド国債 4% 20111111
ドイツ国債 5% 20120104
フランス国債 3.75% 20120112
オランダ国債 2.5% 20120115
イタリア国債 5% 20120201
ギリシャ国債 4.3% 20120320
アイルランド国債 3.9% 20120305
イタリア国債 3% 20120301
フランス国債 5% 20120425
ドイツ国債 4% 20120413
イタリア国債 4% 20120415
スペイン国債 2.75% 20120430
ギリシャ国債 5.25% 20120518
ポルトガル国債 5% 20120615
オーストリア国債 5% 20120715
スペイン国債 5% 20120730
ドイツ国債 5% 20120704
オランダ国債 5% 20120715
フランス国債 4.5% 20120712
ギリシャ国債 4.1% 20120820
ベルギー国債 5% 20120928
フィンランド国債 4.25% 20120915
フランス国債 4.75% 20121025
スペイン国債 3.9% 20121031
ドイツ国債 4.25% 20121012
イタリア国債 4.25% 20121015
フランス国債 8.5% 20121226
ベルギー国債 8% 20121224
スペイン国債 6.15% 20130131
ドイツ国債 4.5% 20130104
フランス国債 3.75% 20130112
イタリア国債 4.75% 20130201
ベルギー国債 4% 20130328
フランス国債 4% 20130425
アイルランド国債 5% 20130418
ドイツ国債 3.5% 20130412
イタリア国債 4.25% 20130415
ギリシャ国債 4.6% 20130520
スペイン国債 4.2% 20130730
オランダ国債 4.25% 20130715
ドイツ国債 3.75% 20130704
フィンランド国債 5.375% 20130704
フランス国債 4.5% 20130712
イタリア国債 4.25% 20130801
ギリシャ国債 4% 20130820
ベルギー国債 4.25% 20130928
ポルトガル国債 5.45% 20130923
オーストリア国債 3.8% 20131020
フランス国債 4% 20131025
ドイツ国債 4% 20131011
イタリア国債 3.75% 20131215
ドイツ国債 4.25% 20140104
スペイン国債 4.25% 20140131
11,900,000.00
11,450,000.00
2,500,000.00
9,900,000.00
13,100,000.00
3,200,000.00
18,300,000.00
11,600,000.00
7,700,000.00
21,350,000.00
10,400,000.00
3,000,000.00
8,750,000.00
12,800,000.00
12,450,000.00
13,050,000.00
7,150,000.00
6,300,000.00
5,100,000.00
7,500,000.00
10,000,000.00
20,050,000.00
9,300,000.00
10,200,000.00
5,850,000.00
9,700,000.00
4,500,000.00
15,000,000.00
11,000,000.00
11,850,000.00
14,000,000.00
4,360,000.00
5,700,000.00
9,650,000.00
18,100,000.00
13,200,000.00
16,800,000.00
8,250,000.00
14,600,000.00
4,550,000.00
12,700,000.00
12,800,000.00
6,100,000.00
11,400,000.00
11,000,000.00
16,880,000.00
4,500,000.00
8,650,000.00
18,950,000.00
4,700,000.00
9,750,000.00
5,400,000.00
9,150,000.00
15,250,000.00
11,800,000.00
13,130,000.00
17,800,000.00
7,950,000.00
12,292,473.90
11,921,259.10
2,480,080.00
10,624,848.30
13,594,865.60
3,286,016.00
19,664,631.00
12,093,324.80
7,771,956.50
22,668,597.35
10,690,711.20
3,049,500.00
8,840,912.50
13,787,699.20
13,121,565.45
13,537,273.95
7,211,475.70
6,653,908.80
5,431,086.90
8,022,397.50
10,733,160.00
21,673,649.00
10,022,926.20
10,860,684.60
5,963,782.50
10,437,238.80
4,743,265.50
16,097,805.00
11,419,573.00
12,581,168.70
14,570,374.00
5,219,168.52
6,688,636.50
10,716,064.45
19,362,040.60
13,730,679.60
17,738,548.80
8,591,979.00
15,294,171.60
4,715,751.95
13,145,566.80
13,263,897.60
6,265,755.30
11,893,483.20
11,595,947.00
17,603,730.00
4,930,785.00
9,219,022.95
19,635,137.25
4,702,570.90
10,220,964.00
5,859,669.60
9,361,392.45
15,950,249.50
12,417,234.40
13,236,379.26
18,904,116.20
8,282,023.80
− 32 −
314A02
314A03
314C00
314D00
314D01
314E01
314F00
314G00
314G01
314G02
314G03
314H00
314H01
314I00
314I01
314J00
314J01
315A00
315A01
315B00
315C00
315C01
315D00
315G00
315G01
315G02
315G03
315G04
315H00
315I00
315J00
315J01
316A00
316A01
316D00
316D01
316F00
316G00
316G01
316G02
316H00
316I00
316I01
316J00
316J01
317A00
317A01
317B00
317C00
317D00
317G00
317G01
317G02
317G03
317H00
317I00
317I01
317I02
フランス国債 2.5% 20140112
アイルランド国債 4% 20140115
ベルギー国債 4% 20140328
フランス国債 4% 20140425
ドイツ国債 2.25% 20140411
ギリシャ国債 4.5% 20140520
ポルトガル国債 4.375% 20140616
スペイン国債 4.75% 20140730
ドイツ国債 4.25% 20140704
オーストリア国債 4.3% 20140715
オランダ国債 3.75% 20140715
イタリア国債 4.25% 20140801
ギリシャ国債 5.5% 20140820
ベルギー国債 4.25% 20140928
フィンランド国債 3.125% 20140915
フランス国債 4% 20141025
オーストリア国債 3.4% 20141020
スペイン国債 4.4% 20150131
ドイツ国債 3.75% 20150104
イタリア国債 4.25% 20150201
ベルギー国債 8% 20150328
ベルギー国債 3.5% 20150328
フランス国債 3.5% 20150425
フィンランド国債 4.25% 20150704
ギリシャ国債 3.7% 20150720
ドイツ国債 3.25% 20150704
オランダ国債 3.25% 20150715
オーストリア国債 3.5% 20150715
イタリア国債 3.75% 20150801
ベルギー国債 3.75% 20150928
フランス国債 3% 20151025
ポルトガル国債 3.35% 20151015
ドイツ国債 3.5% 20160104
スペイン国債 3.15% 20160131
アイルランド国債 4.6% 20160418
フランス国債 3.25% 20160425
ドイツ国債 6% 20160620
ギリシャ国債 3.6% 20160720
ドイツ国債 4% 20160704
オランダ国債 4% 20160715
イタリア国債 3.75% 20160801
ベルギー国債 3.25% 20160928
オーストリア国債 4% 20160915
フランス国債 5% 20161025
ポルトガル国債 4.2% 20161015
スペイン国債 3.8% 20170131
ドイツ国債 3.75% 20170104
イタリア国債 4% 20170201
ベルギー国債 4% 20170328
フランス国債 3.75% 20170425
スペイン国債 5.5% 20170730
ギリシャ国債 4.3% 20170720
ドイツ国債 4.25% 20170704
オランダ国債 4.5% 20170715
イタリア国債 5.25% 20170801
ベルギー国債 5.5% 20170928
フィンランド国債 3.875% 20170915
オーストリア国債 4.3% 20170915
13,900,000.00
4,900,000.00
8,200,000.00
14,300,000.00
10,000,000.00
6,400,000.00
4,600,000.00
10,500,000.00
18,350,000.00
7,200,000.00
9,900,000.00
20,100,000.00
9,000,000.00
9,600,000.00
4,400,000.00
13,500,000.00
4,200,000.00
11,000,000.00
18,450,000.00
18,600,000.00
4,700,000.00
4,580,000.00
15,700,000.00
3,800,000.00
6,900,000.00
15,100,000.00
8,400,000.00
6,500,000.00
17,350,000.00
8,700,000.00
16,380,000.00
5,000,000.00
17,100,000.00
11,000,000.00
4,400,000.00
14,980,000.00
2,500,000.00
6,200,000.00
16,700,000.00
8,100,000.00
19,800,000.00
9,400,000.00
7,600,000.00
16,600,000.00
3,700,000.00
9,400,000.00
15,500,000.00
17,500,000.00
8,100,000.00
15,700,000.00
12,000,000.00
8,500,000.00
14,000,000.00
9,400,000.00
16,200,000.00
6,350,000.00
4,500,000.00
5,400,000.00
13,636,025.10
4,854,983.70
8,456,430.40
14,933,761.70
9,747,780.00
6,487,232.00
4,764,624.80
11,163,537.00
19,516,894.85
7,485,948.00
10,176,457.50
20,698,296.60
9,459,126.00
9,993,638.40
4,385,035.60
14,058,751.50
4,161,099.60
11,473,693.00
19,124,679.60
19,083,283.80
5,760,179.00
4,553,692.48
15,900,787.30
3,965,968.80
6,637,468.80
15,199,554.30
8,330,372.40
6,393,166.00
17,308,724.35
8,738,514.90
16,054,513.02
4,858,915.00
17,366,999.40
10,614,692.00
4,324,460.80
14,799,476.02
2,891,340.00
5,833,679.20
17,383,146.90
8,286,964.20
19,611,840.60
9,039,557.00
7,581,828.40
18,133,956.20
3,718,629.50
9,303,668.80
15,832,041.00
17,436,895.00
8,129,403.00
15,769,503.90
13,242,276.00
8,173,770.00
14,743,918.00
9,844,920.80
17,393,211.00
7,011,155.65
4,514,935.50
5,446,953.00
317J00
317J01
318A00
318A01
318B00
318C00
318D00
318F00
318G00
318G01
318G02
318G03
318H00
318J00
318J01
319A00
319B00
319C00
319C01
319C02
319D00
319F00
319F01
319G00
319G01
319G02
319G03
319G04
319I00
319J00
319J01
320B00
320D00
320G00
321D00
321D01
321H00
321I00
322C00
322J00
323A00
323A01
323D00
323H00
323I00
323J00
323K00
324A00
324A01
324C00
325J00
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327070
327G00
327K00
328010
328070
328A00
328C00
329A00
ポルトガル国債 4.35% 20171016
フランス国債 4.25% 20171025
オーストリア国債 4.65% 20180115
ドイツ国債 4% 20180104
イタリア国債 4.5% 20180201
ベルギー国債 4% 20180328
フランス国債 4% 20180425
ポルトガル国債 4.45% 20180615
スペイン国債 4.1% 20180730
オランダ国債 4% 20180715
ギリシャ国債 4.6% 20180720
ドイツ国債 4.25% 20180704
イタリア国債 4.5% 20180801
アイルランド国債 4.5% 20181018
フランス国債 4.25% 20181025
ドイツ国債 3.75% 20190104
イタリア国債 4.25% 20190201
オーストリア国債 4.35% 20190315
イタリア国債 4.5% 20190301
ベルギー国債 4% 20190328
フランス国債 4.25% 20190425
アイルランド国債 4.4% 20190618
ポルトガル国債 4.75% 20190614
フィンランド国債 4.375% 20190704
スペイン国債 4.6% 20190730
オランダ国債 4% 20190715
ギリシャ国債 6% 20190719
ドイツ国債 3.5% 20190704
イタリア国債 4.25% 20190901
フランス国債 8.5% 20191025
ギリシャ国債 6.5% 20191022
イタリア国債 4.5% 20200201
アイルランド国債 4.5% 20200418
オーストリア国債 3.9% 20200715
ポルトガル国債 3.85% 20210415
フランス国債 3.75% 20210425
イタリア国債 3.75% 20210801
オーストリア国債 3.5% 20210915
ベルギー国債 4% 20220328
ギリシャ国債 5.9% 20221022
オランダ国債 7.5% 20230115
オランダ国債 3.75% 20230115
フランス国債 8.5% 20230425
イタリア国債 4.75% 20230801
フランス国債 4.25% 20231025
ポルトガル国債 4.95% 20231025
イタリア国債 9% 20231101
ドイツ国債 6.25% 20240104
スペイン国債 4.8% 20240131
ギリシャ国債 4.7% 20240320
フランス国債 6% 20251025
イタリア国債 7.25% 20261101
ドイツ国債 6.5% 20270704
オーストリア国債 6.25% 20270715
イタリア国債 6.5% 20271101
ドイツ国債 5.625% 20280104
ドイツ国債 4.75% 20280704
オランダ国債 5.5% 20280115
ベルギー国債 5.5% 20280328
スペイン国債 6% 20290131
4,800,000.00
13,000,000.00
8,000,000.00
15,450,000.00
17,000,000.00
7,700,000.00
16,600,000.00
4,600,000.00
11,900,000.00
8,300,000.00
6,000,000.00
17,750,000.00
15,150,000.00
5,100,000.00
12,900,000.00
17,300,000.00
18,000,000.00
5,300,000.00
16,900,000.00
5,300,000.00
20,700,000.00
5,700,000.00
2,600,000.00
3,650,000.00
9,400,000.00
6,300,000.00
5,300,000.00
4,200,000.00
3,300,000.00
5,900,000.00
6,400,000.00
16,000,000.00
5,900,000.00
7,300,000.00
4,700,000.00
16,300,000.00
16,450,000.00
6,900,000.00
7,100,000.00
6,800,000.00
3,750,000.00
5,700,000.00
8,200,000.00
9,200,000.00
10,800,000.00
4,100,000.00
9,310,000.00
8,180,000.00
6,000,000.00
7,700,000.00
7,380,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
4,950,000.00
19,150,000.00
11,400,000.00
8,900,000.00
6,900,000.00
9,300,000.00
11,900,000.00
4,824,710.40
13,456,456.00
8,210,472.00
15,975,871.65
17,265,217.00
7,671,918.10
16,798,951.00
4,629,610.20
11,865,763.70
8,345,044.10
5,819,418.00
18,719,292.00
15,263,685.60
4,744,902.30
13,222,254.90
17,546,749.90
17,769,348.00
5,271,316.40
16,907,757.10
5,220,081.30
21,169,745.10
5,200,993.50
2,640,710.80
3,745,308.80
9,626,361.40
6,310,892.70
5,557,224.90
4,158,260.40
3,205,887.30
8,111,402.60
7,046,387.20
15,812,688.00
5,347,954.70
6,923,794.50
4,406,588.40
15,660,534.70
14,876,376.55
6,207,115.80
6,813,713.80
7,071,190.80
4,962,937.50
5,377,596.60
11,727,910.60
8,967,589.60
10,668,142.80
4,164,435.60
13,050,162.16
9,984,606.16
6,090,138.00
6,907,169.50
8,742,001.14
9,783,424.00
10,043,000.00
5,777,135.10
21,673,797.65
13,106,021.40
9,311,678.40
7,751,397.90
10,279,671.30
13,575,829.40
− 33 −
計
計
総合計
イタリア国債 5.25% 20291101
ドイツ国債 6.25% 20300104
ドイツ国債 5.5% 20310104
イタリア国債 6% 20310501
スペイン国債 5.75% 20320730
フランス国債 5.75% 20321025
イタリア国債 5.75% 20330201
ドイツ国債 4.75% 20340704
イタリア国債 5% 20340801
ベルギー国債 5% 20350328
フランス国債 4.75% 20350425
スペイン国債 4.2% 20370131
オランダ国債 4% 20370115
ドイツ国債 4% 20370104
イタリア国債 4% 20370201
オーストリア国債 4.15% 20370315
ポルトガル国債 4.1% 20370415
ギリシャ国債 4.5% 20370920
フランス国債 4% 20381025
ドイツ国債 4.25% 20390704
イタリア国債 5% 20390801
スペイン国債 4.9% 20400730
ドイツ国債 4.75% 20400704
ギリシャ国債 4.6% 20400920
フランス国債 4% 20550425
ギリシャ国債 6.5% 20140111
フランス国債 5% 20111025
(358,423,085,265)
（単位：円）
(684,811,795,363)
684,811,795,363
(655,908,035,600)
655,908,035,600
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
」に記載しております。
組入債券時価比率（％） 合計額に対する比率（％）
100.0
31.0
100.0
2.6
100.0
0.6
100.0
9.0
100.0
0.8
100.0
0.7
100.0
0.4
100.0
0.5
100.0
0.9
100.0
0.3
100.0
0.8
100.0
52.4
第３
銘柄数
142銘柄
27銘柄
10銘柄
32銘柄
8銘柄
9銘柄
15銘柄
15銘柄
7銘柄
4銘柄
10銘柄
242銘柄
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
第２
通貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
スウェーデンクローナ
シンガポールドル
マレーシアリンギット
デンマーククローネ
ノルウェークローネ
ポーランドズロチ
ユーロ
外貨建有価証券の内訳
2,610,130,245.16
20,164,423.50
7,782,018.30
14,362,588.80
24,741,432.05
10,980,730.80
14,715,477.00
12,181,852.80
15,543,486.30
13,405,630.00
10,477,780.40
13,265,521.50
8,682,518.50
8,350,605.00
16,448,040.00
13,965,159.60
4,683,083.60
4,051,684.60
5,373,033.60
15,440,191.20
10,009,757.45
12,866,163.75
9,251,768.40
3,425,238.40
4,827,883.55
10,969,049.30
4,070,262.70
12,835,320.00
2,610,130,245.16
(346,491,316,800)
2,523,240,000.00
20,250,000.00
6,300,000.00
12,600,000.00
23,050,000.00
9,880,000.00
12,600,000.00
11,700,000.00
14,900,000.00
14,000,000.00
10,100,000.00
12,900,000.00
9,700,000.00
9,000,000.00
17,500,000.00
17,100,000.00
5,200,000.00
4,600,000.00
6,600,000.00
16,800,000.00
10,150,000.00
13,750,000.00
9,200,000.00
3,200,000.00
5,950,000.00
12,100,000.00
3,700,000.00
12,000,000.00
2,523,240,000.00
（注） 総合計の（ ）内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。
（邦貨換算額）
ユーロ
国債証券
329K00
330A00
331A00
331E00
332G00
332J00
333B00
334G00
334H00
335C00
335D00
337A00
337A01
337A02
337B00
337C00
337D00
337I00
338J00
339G00
339H00
340G00
340G01
340I00
355D00
N00184
N00238
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
負債の部
流動負債
前受金
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
前払金
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
対象年月日
△18,322,215,935
29,544,934,095
29,544,934,095
29,648,919,593
47,867,150,030
99,897,078
4,088,420
103,985,498
103,985,498
179,794,976
29,445,376,164
1,257,592
17,359,591
4,414,270
717,000
29,648,919,593
29,648,919,593
平成20年12月15日現在
金 額
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
５．
「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況
△13,900,201,409
32,211,776,807
32,211,776,807
32,267,739,533
46,111,978,216
8,568,000
47,394,726
55,962,726
55,962,726
83,644,066
31,892,453,020
6,543,500
29,814,894
255,284,053
32,267,739,533
32,267,739,533
平成21年6月15日現在
金 額
（単位：円）
− 34 −
2.
1.
対象期間
自 平成20年6月17日
項 目
至 平成20年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとお
り原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
デリバティブ等の評価基準及び デリバティブ取引
評価方法
個別法に基づき原則として時価
で評価しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
同左
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
デリバティブ取引
(3)
(2)
同左
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
株式は移動平均法に基づき、以下のとお
り原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
３資産バランスファンド（適
566,029,975 円
格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
312,747,071 円
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
785,233,303 円
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
961,755,793 円
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
917,864,321 円
ション・ファンド（株式80）
（合計） 47,867,150,030 円
本報告書における開示対象フ
2.
ァンドの特定期間末日におけ
47,867,150,030 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
3.
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は18,322,215,935円であります。
担保資産
4.
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として担保に供している資産は次の通りであります。
株式
153,757,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
グローバルバランスファンド
101,518,451 円
35（適格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
281,509,464 円
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
763,183,166 円
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
996,556,304 円
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
1,006,798,968 円
ション・ファンド（株式80）
（合計） 46,111,978,216 円
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
46,111,978,216 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は13,900,201,409円であります。
担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として担保に供している資産は次の通りであります。
株式
261,529,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
平成21年6月15日現在の元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス
139,379,052
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
499,765,762
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
957,649,210
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
1,057,094,249
（株式80）
インデックスファンド日本株
797,696,711
式（ＤＣ専用）
世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月 23,604,646,411
分配型
全世界株式債券ファンド（日
12,061,483
本・先進国・新興国）毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケ
219,119,891
ーション・ファンド（株式資
産）
アセット・ナビゲーション・
187,949,890
ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーション・
166,869,751
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
297,541,134
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
398,284,494
ファンド（株式20）
国際分散型ファンド40（適格
13,841,850,039
機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
102,406,187
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
155,239,007
ド25（適格機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
524,858,592
格機関投資家向け）
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス
142,882,275
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
495,335,711
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
897,530,289
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
967,487,895
（株式80）
インデックスファンド日本株
888,185,043
式（ＤＣ専用）
世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月 25,385,004,091
分配型
グローバルコレクション（債
26,125,002
券／株式／不動産・資源・食
料等）隔月分配型
全世界株式債券ファンド（日
8,920,605
本・先進国・新興国）毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケー
143,434,256
ション・ファンド（株式資産）
アセット・ナビゲーション・
179,778,733
ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーション・
166,216,193
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
309,830,576
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
503,267,344
ファンド（株式20）
国際分散型ファンド40（適格
13,866,426,057
機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
182,850,814
ド40（適格機関投資家向け）
世界アセットバランスファン
160,244,683
ド25（適格機関投資家向け）
円
平成21年6月15日現在
期首
平成20年12月16日
期首元本額
47,867,150,030 円
期首からの追加設定元本額
3,367,171,162 円
期首からの解約元本額
5,122,342,976 円
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
1.
期首元本額
42,798,824,966 円
期首からの追加設定元本額
16,056,730,435 円
期首からの解約元本額
10,988,405,371 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
4.
3.
2.
1.
（貸借対照表に関する注記）
− 35 −
平成 20 年 12 月 16 日
合計
類
類
合計
種
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
3,125,596,873
3,125,596,873
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
6,383,950,997
6,383,950,997
平成 21 年 6 月 15 日）
貸借対照表計上額
31,892,453,020
31,892,453,020
至
貸借対照表計上額
29,445,376,164
29,445,376,164
取引の状況に関する事項
取引に係るリスク管理体制
取引に係るリスクの内容
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
取引の内容
Ⅰ
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利先物取引、金利オ
プション取引、スワップ取引、およ
び金利先渡取引であります。
市場動向を勘案し、デリバティブ取
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
デリバティブ取引の執行・管理につい
ては、取引権限および取引限度額等を
定めた規定に従って、運用部門が執行
し、リスク管理業務担当部門が日常的
にこれを監視しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
同左
同左
同左
同左
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
株式
売買目的有価証券
対象期間（自
株式
種
売買目的有価証券
至 平成 20 年 12 月 15 日）
類
類
合計
株価指数先物取引
買建
種
合計
株価指数先物取引
買建
種
約
約
296,256,000
296,256,000
契
57,768,000
57,768,000
契
額
額
-
-
59,045,000
59,045,000
-
-
302,880,000
302,880,000
平成21年6月15日現在
時
価
等
うち１年超
等
うち１年超
平成20年12月15日現在
時
価
6,624,000
6,624,000
評価損益
（単位：円）
1,277,000
1,277,000
評価損益
（単位：円）
平成20年12月15日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成21年6月15日現在
0.6172 円 １口当たり純資産額
(6,172 円) （１万口当たり純資産額）
0.6986 円
(6,986 円)
（注）時価の算定方法
１．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
２つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取
引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
市
場
取
引
区
分
市
場
取
引
区
分
（株式関連）
平成 20 年 6 月 17 日
対象期間（自
取引の時価等に関する事項
Ⅱ
（有価証券に関する注記）
− 36 −
1301
1332
1334
1352
1377
1379
1414
1514
1515
1518
1605
1661
1662
1712
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1808
1810
1812
1813
1814
1815
1816
1819
1820
1821
1822
1824
1827
1833
1834
1835
1852
1860
1861
1865
1866
1867
1868
1870
1871
株式
(1)
柄
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
ホウスイ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
ダイセキ環境ソリューション
ハザマ
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島
不動テトラ
大末建設
鉄建
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
銘
有価証券明細表
第１
（３）附属明細表
株
13,000
34,000
54,000
2,000
5,400
2,700
2,600
8,200
8,000
10,000
135
4,000
4,200
3
12,300
10,480
14,000
3,500
2,200
1,100
1,500
131,000
82,000
84,000
145,000
3,000
121,000
20,800
11,000
14,000
10,000
3,000
34,000
15,800
8,000
18,000
2,500
28,000
1,500
4,000
8,000
32,000
19,000
2,000
7,000
4,000
4,000
4,000
1,900
数
205
269
157
127
1,329
1,991
1,834
126
449
160
793,000
615
5,510
190,900
118
317
1,053
385
1,428
3,170
196
249
468
428
113
380
312
95
65
109
153
319
163
127
118
381
191
384
218
532
100
404
113
413
240
148
541
629
458
単価
評価額
金額
2,665,000
9,146,000
8,478,000
254,000
7,176,600
5,375,700
4,768,400
1,033,200
3,592,000
1,600,000
107,055,000
2,460,000
23,142,000
572,700
1,451,400
3,322,160
14,742,000
1,347,500
3,141,600
3,487,000
294,000
32,619,000
38,376,000
35,952,000
16,385,000
1,140,000
37,752,000
1,976,000
715,000
1,526,000
1,530,000
957,000
5,542,000
2,006,600
944,000
6,858,000
477,500
10,752,000
327,000
2,128,000
800,000
12,928,000
2,147,000
826,000
1,680,000
592,000
2,164,000
2,516,000
870,200
備
考
（単位：株、円）
1878
1879
1881
1882
1883
1884
1885
1888
1890
1893
1895
1896
1899
1911
1914
1916
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1932
1934
1937
1939
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1954
1955
1956
1959
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1975
1978
1979
1980
1982
1983
2001
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯコーポレーション
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大成ロテック
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
エス・バイ・エル
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
コミューチュア
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
大明
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
日本工営
東電通
日本電話施設
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
日立プラントテクノロジー
三晃金属工業
ＮＥＣネッツエスアイ
朝日工業社
アタカ大機
大気社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
12,800
4,000
6,000
6,000
8,000
10,000
26,000
16,000
39,000
34,000
5,000
4,000
4,000
20,300
3,800
9,000
15,000
4,000
11,000
73,000
6,200
83,000
8,000
2,000
3,000
5,000
3,000
3,000
4,300
13,000
4,000
17,000
3,000
4,000
2,300
6,000
11,000
2,300
9,000
4,000
5,000
6,000
7,000
30,000
10,000
3,000
4,000
8,000
8,000
3,000
2,500
3,000
2,000
4,200
4,000
3,900
5,000
18,000
4,580
173
919
234
928
295
137
81
72
148
171
195
175
721
222
76
69
298
596
993
244
1,008
92
300
645
512
430
493
1,540
727
876
819
797
497
488
1,020
936
729
307
181
284
669
768
1,617
289
334
944
827
484
392
1,140
345
227
1,178
475
834
1,054
436
58,624,000
692,000
5,514,000
1,404,000
7,424,000
2,950,000
3,562,000
1,296,000
2,808,000
5,032,000
855,000
780,000
700,000
14,636,300
843,600
684,000
1,035,000
1,192,000
6,556,000
72,489,000
1,512,800
83,664,000
736,000
600,000
1,935,000
2,560,000
1,290,000
1,479,000
6,622,000
9,451,000
3,504,000
13,923,000
2,391,000
1,988,000
1,122,400
6,120,000
10,296,000
1,676,700
2,763,000
724,000
1,420,000
4,014,000
5,376,000
48,510,000
2,890,000
1,002,000
3,776,000
6,616,000
3,872,000
1,176,000
2,850,000
1,035,000
454,000
4,947,600
1,900,000
3,252,600
5,270,000
7,848,000
− 37 −
2002
2003
2004
2009
2051
2052
2053
2056
2059
2107
2108
2109
2127
2131
2168
2170
2181
2201
2204
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2262
2264
2267
2269
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2292
2301
2305
2309
2317
2322
2327
2331
2353
2359
2371
2372
2378
2392
2395
2413
2432
2433
2440
2450
2453
2462
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
日本農産工業
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
ユニ・チャーム ペットケア
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
テンプホールディングス
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
雪印乳業
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ ＦＯＯＤＳ
学情
スタジオアリス
シミック
システムプロ
ＮＥＣフィールディング
新日鉄ソリューションズ
綜合警備保障
日本駐車場開発
コア
カカクコム
アイロムホールディングス
ルネサンス
セキュアード・キャピタル・ジャパン
新日本科学
ソネット・エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコム
26,500
2,000
13,000
2,500
7,000
10,000
3,000
8,000
1,700
5,000
16,000
12,000
4
69
27
4
3,200
31,000
7,000
11,000
1,200
16,000
20,000
4,000
5,000
32,000
25,000
15,800
8,400
17,000
22,000
22,000
10,000
12,000
3,000
1,500
1,200
1,300
40
17
2,200
1,700
9,200
282
1,000
21
61
1,400
9
1,400
13
36
3,810
15
20
5
3
1,104
293
288
729
247
127
670
125
2,800
125
233
309
326,000
78,500
75,000
51,000
803
201
484
940
1,378
138
1,028
119
311
297
334
1,904
3,460
125
1,195
380
98
263
998
743
320
705
22,270
42,550
1,259
1,642
945
5,040
586
375,000
4,240
316
133,600
407
325,000
325,000
5,220
237,900
40,000
43,100
92,000
29,256,000
586,000
3,744,000
1,822,500
1,729,000
1,270,000
2,010,000
1,000,000
4,760,000
625,000
3,728,000
3,708,000
1,304,000
5,416,500
2,025,000
204,000
2,569,600
6,231,000
3,388,000
10,340,000
1,653,600
2,208,000
20,560,000
476,000
1,555,000
9,504,000
8,350,000
30,083,200
29,064,000
2,125,000
26,290,000
8,360,000
980,000
3,156,000
2,994,000
1,114,500
384,000
916,500
890,800
723,350
2,769,800
2,791,400
8,694,000
1,421,280
586,000
7,875,000
258,640
442,400
1,202,400
569,800
4,225,000
11,700,000
19,888,200
3,568,500
800,000
215,500
276,000
2501
2502
2503
2531
2533
2536
2540
2572
2578
2579
2580
2590
2593
2594
2597
2599
2602
2607
2613
2651
2657
2659
2660
2662
2664
2670
2674
2676
2678
2681
2685
2687
2692
2695
2698
2715
2726
2729
2730
2734
2737
2738
2753
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2871
2874
2875
2466
パシフィックゴルフグループインターナ
ショナルホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒビール
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
メルシャン
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
四国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ セントラル ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ−オイルミルズ
ローソン
インターニックス
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオ
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
伊藤忠食品
くらコーポレーション
キャンドゥ
高千穂電気
パル
ＪＡＬＵＸ
エディオン
サーラコーポレーション
トーメンデバイス
バルス
あみやき亭
双日
アルフレッサ ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
ヨコレイ
東洋水産
68
42,000
55,300
121,000
25,000
8,000
9,000
2,000
4,000
1,400
9,100
3,300
1,400
8,200
2,400
700
400
13,000
7,900
11,000
8,100
1,100
1,000
1,000
400
1,800
2,700
1,200
1,100
2,200
48
2,340
2,000
600
8
12
1,700
650
700
10,400
2,500
400
14
5
161,400
5,200
1,830
26,000
80,000
15,200
10,900
11,400
1,500
2,400
33,000
6,000
12,000
439
1,343
1,234
562
223
194
973
781
871
1,713
1,349
2,635
1,335
1,590
994
831
481
1,069
326
4,020
333
3,090
525
603
1,881
2,365
455
950
1,507
69,600
4,860
166
3,280
149,700
95,000
966
1,625
1,283
661
529
1,132
82,300
127,100
237
4,210
726
974
755
980
1,428
1,536
999
1,461
385
598
2,015
57,900
3,937,200
18,438,000
74,267,900
149,314,000
14,050,000
1,784,000
1,746,000
1,946,000
3,124,000
1,219,400
15,588,300
4,451,700
3,689,000
10,947,000
3,816,000
695,800
332,400
6,253,000
8,445,100
3,586,000
32,562,000
366,300
3,090,000
525,000
241,200
3,385,800
6,385,500
546,000
1,045,000
3,315,400
3,340,800
11,372,400
332,000
1,968,000
1,197,600
1,140,000
1,642,200
1,056,250
898,100
6,874,400
1,322,500
452,800
1,152,200
635,500
38,251,800
21,892,000
1,328,580
25,324,000
60,400,000
14,896,000
15,565,200
17,510,400
1,498,500
3,506,400
12,705,000
3,588,000
24,180,000
− 38 −
2897
2899
2908
2910
2914
2918
2922
3001
3002
3003
3004
3009
3022
3023
3028
3048
3050
3076
3078
3086
3087
3088
3098
3099
3101
3103
3104
3105
3106
3107
3109
3110
3116
3148
3151
3201
3202
3204
3205
3216
3225
3231
3265
3302
3313
3315
3321
3332
3333
3337
3341
3349
3360
3382
3391
3395
3396
3397
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
ＪＴ
わらべや日洋
なとり
片倉工業
グンゼ
昭栄
神栄
川島織物セルコン
山下医科器械
ラサ商事
アルペン
ビックカメラ
ＤＣＭ Japanホールディングス
あい ホールディングス
ユニバース
Ｊ.フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ココカラファイン ホールディングス
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
クラボウ
ダイワボウ
シキボウ
日東紡
トヨタ紡織
クリエイトＳＤホールディングス
バイタルエスケー・ホールディングス
ニッケ
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
御幸ホールディングス
東京建物不動産販売
野村不動産ホールディングス
ヒューリック
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
ミタチ産業
ＪＦＥ商事ホールディングス
あさひ
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
グリーンホスピタルサプライ
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
9,400
3,000
3,000
1,400
654
1,500
1,300
3,200
19,000
4,400
3,000
10,000
200
1,100
2,000
63
13,000
6,000
300
66,000
3,700
4,800
1,500
47,600
91,000
62,000
12,000
19,000
28,000
19,000
18,000
26,000
9,200
900
3,200
10,000
4,000
10,000
3,700
3,000
1,200
7,300
7,200
3,000
1,400
17,000
600
17,000
400
6,300
460
1,000
25
103,800
1,900
800
700
6
2,955
872
1,126
1,230
325,000
1,173
786
837
381
843
153
95
1,034
357
1,745
35,200
614
378
1,100
450
1,301
2,080
1,388
978
160
92
108
1,002
184
297
152
184
1,449
1,754
513
614
91
79
565
322
358
1,897
466
460
1,133
143
406
380
2,390
1,406
1,707
1,610
57,400
2,400
2,960
2,740
1,628
151,400
27,777,000
2,616,000
3,378,000
1,722,000
212,550,000
1,759,500
1,021,800
2,678,400
7,239,000
3,709,200
459,000
950,000
206,800
392,700
3,490,000
2,217,600
7,982,000
2,268,000
330,000
29,700,000
4,813,700
9,984,000
2,082,000
46,552,800
14,560,000
5,704,000
1,296,000
19,038,000
5,152,000
5,643,000
2,736,000
4,784,000
13,330,800
1,578,600
1,641,600
6,140,000
364,000
790,000
2,090,500
966,000
429,600
13,848,100
3,355,200
1,380,000
1,586,200
2,431,000
243,600
6,460,000
956,000
8,857,800
785,220
1,610,000
1,435,000
249,120,000
5,624,000
2,192,000
1,139,600
908,400
3401
3402
3404
3405
3407
3408
3421
3431
3432
3433
3434
3436
3443
3501
3512
3513
3514
3524
3526
3529
3551
3553
3569
3577
3580
3591
3593
3605
3606
3607
3626
3635
3708
3715
3724
3730
3738
3769
3770
3774
3789
3817
3820
3834
3861
3864
3865
3877
3878
3880
3882
3893
3941
3946
3950
4003
4004
4005
帝人
東レ
三菱レイヨン
クラレ
旭化成
サカイオーベックス
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
三協・立山ホールディングス
トーカロ
アルファＣo
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
共和レザー
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
サンエー・インターナショナル
レナウン
クラウディア
ＩＴホールディングス
コーエーテクモホールディングス
特種東海ホールディングス
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
ＳＲＡホールディングス
ＪＢＩＳホールディングス
朝日ネット
王子製紙
三菱製紙
北越製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
紀州製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
コープケミカル
昭和電工
住友化学
113,000
183,000
69,000
40,500
172,000
8,000
1,300
9,000
35,000
1,700
900
14,700
700
7,000
1,600
2,000
4,000
3,000
7,000
26,000
5,000
1,600
6,900
4,000
5,000
16,000
1,300
1,300
4,700
300
8,500
4,000
19,000
15
1
15
21
6
8
15
15
1,300
3,000
2,000
113,000
39,000
15,500
11,000
4,000
12,000
9,000
12,800
21,000
9,000
1,800
4,000
143,000
203,000
307
504
285
1,019
466
106
975
97
90
1,393
530
1,358
1,420
142
416
231
450
120
151
146
181
404
478
99
384
1,243
4,930
866
183
1,168
1,766
724
277
152,100
159,000
109,200
128,700
101,600
209,600
153,800
198,000
836
366
300
414
150
468
246
235
848
94
2,545
547
190
1,476
204
158
441
34,691,000
92,232,000
19,665,000
41,269,500
80,152,000
848,000
1,267,500
873,000
3,150,000
2,368,100
477,000
19,962,600
994,000
994,000
665,600
462,000
1,800,000
360,000
1,057,000
3,796,000
905,000
646,400
3,298,200
396,000
1,920,000
19,888,000
6,409,000
1,125,800
860,100
350,400
15,011,000
2,896,000
5,263,000
2,281,500
159,000
1,638,000
2,702,700
609,600
1,676,800
2,307,000
2,970,000
1,086,800
1,098,000
600,000
46,782,000
5,850,000
7,254,000
2,706,000
940,000
10,176,000
846,000
32,576,000
11,487,000
1,710,000
2,656,800
816,000
22,594,000
89,523,000
− 39 −
4007
4008
4021
4022
4023
4027
4028
4031
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4061
4062
4063
4064
4078
4088
4091
4092
4095
4097
4099
4100
4109
4112
4114
4116
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4188
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4215
4216
4217
4218
4220
4221
4228
4229
4231
4271
4272
4282
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
イビデン
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱ガス化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル化学工業
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
イーピーエス
5,000
5,000
18,000
11,000
18,000
5,000
43,000
2,000
16,000
74,000
34,000
28,000
30,000
11,000
6,000
58,000
18,500
45,900
6,000
9,000
20,000
43,000
10,000
7,000
4,000
4,000
4,000
1,300
7,000
18,000
10,000
34,000
38,000
47,000
84,000
25,100
5,300
160,000
7,000
36,000
28,000
62,000
24,000
8,600
115,000
4,000
7,000
10,000
11,900
3,000
5,000
7,000
7,000
7,000
1,400
2,200
19,000
7
174
356
1,038
133
445
265
115
330
453
285
740
379
254
248
498
267
2,895
4,670
105
399
1,022
891
237
943
492
433
399
3,440
212
765
258
658
1,068
549
331
1,525
1,849
427
449
528
461
612
391
958
247
797
288
255
1,489
290
201
255
305
221
383
477
608
372,000
870,000
1,780,000
18,684,000
1,463,000
8,010,000
1,325,000
4,945,000
660,000
7,248,000
21,090,000
25,160,000
10,612,000
7,620,000
2,728,000
2,988,000
15,486,000
53,557,500
214,353,000
630,000
3,591,000
20,440,000
38,313,000
2,370,000
6,601,000
1,968,000
1,732,000
1,596,000
4,472,000
1,484,000
13,770,000
2,580,000
22,372,000
40,584,000
25,803,000
27,804,000
38,277,500
9,799,700
68,320,000
3,143,000
19,008,000
12,908,000
37,944,000
9,384,000
8,238,800
28,405,000
3,188,000
2,016,000
2,550,000
17,719,100
870,000
1,005,000
1,785,000
2,135,000
1,547,000
536,200
1,049,400
11,552,000
2,604,000
500
61,800
19,500
40,000
27,000
3,000
3,000
7,000
36,600
12,000
33,900
12,000
13,800
8,600
2,000
11,000
26,000
8,500
7,000
9,000
5,000
8,100
19,000
5,200
6,000
5,300
1,800
1,100
1,700
1,100
1,800
4,000
81,200
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
エスエス製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
4503
4506
4507
4508
4512
4514
4516
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4531
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4543
4544
4547
4548
4549
4550
4551
4553
4555
4559
4568
108
700
12,900
9
21
1,400
74
27,300
700
74
700
44
900
3
2,300
11,900
24,000
10,000
2,000
71,000
5,000
9,000
96,800
パナソニック電工インフォメーションシ
ステムズ
フェイス
アミューズ
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
サイバネットシステム
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
インテージ
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
シンプレクス・テクノロジー
イオンファンタジー
ソースネクスト
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ミヨシ油脂
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
4502 武田薬品工業
4295
4301
4307
4310
4312
4319
4321
4324
4326
4331
4337
4340
4343
4344
4362
4401
4403
4404
4410
4452
4461
4471
4283
1,958
3,350
816
1,859
1,087
381
834
1,126
1,746
861
3,370
1,032
4,370
2,985
303
912
1,793
2,870
497
323
274
2,965
4,020
2,115
2,190
1,009
772
804
1,552
4,500
5,090
1,076
1,721
3,800
7,150
963
2,110
91,100
34,300
414
55,600
2,085
1,490
10,520
1,135
49,600
817
30,150
540
828
384
158
425
2,075
247
484
979,000
207,030,000
15,912,000
74,360,000
29,349,000
1,143,000
2,502,000
7,882,000
63,903,600
10,332,000
114,243,000
12,384,000
60,306,000
25,671,000
606,000
10,032,000
46,618,000
24,395,000
3,479,000
2,907,000
1,370,000
24,016,500
76,380,000
10,998,000
13,140,000
5,347,700
1,389,600
884,400
2,638,400
4,950,000
9,162,000
4,304,000
139,745,200
367,840,000
772,200
674,100
27,219,000
819,900
720,300
579,600
4,114,400
56,920,500
1,043,000
778,480
794,500
2,182,400
735,300
90,450
1,242,000
9,853,200
9,216,000
1,580,000
850,000
147,325,000
1,235,000
4,356,000
代用有価証券
10,000株
− 40 −
4689
4694
4696
4704
4708
4711
4714
4716
4719
4722
4724
4725
4726
4728
4732
4733
4738
4739
4743
4745
4746
4756
4762
4767
4768
4775
4776
4779
4687
4569
4611
4612
4613
4614
4617
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4641
4651
4653
4658
4661
4665
4666
4668
4671
4674
4676
4678
4679
4680
4681
4684
キョーリン
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
トウペ
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽インキ製造
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキ製造
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
明光ネットワークジャパン
ファルコバイオシステムズ
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニ
アリング
ヤフー
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ウェアハウス
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
東計電算
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
エックスネット
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
総合メディカル
サイボウズ
ソフトブレーン
1,900
1,400
800
12,500
2,000
700
279
4,100
700
31
700
1,400
600
700
3,740
850
800
3,200
2,900
2,200
600
12,600
3
600
2,100
600
39
38
600
7,000
16,000
30,000
31,000
3,000
8,000
2,100
3,200
2,000
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6,000
27,000
1,200
4,000
500
600
7,800
8,300
15,700
2,300
1,400
800
271
600
400
4,500
4,600
810
31,950
2,015
1,526
3,250
1,964
2,010
3,920
3,620
2,150
43,600
514
744
650
643
5,080
4,020
563
2,835
398
167
1,176
792
134,200
576
4,980
2,230
19,800
4,030
726
1,404
118
458
621
118
659
339
525
2,130
157
324
311
578
136
452
743
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1,630
872
462
773
491
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420
688
926
983
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2,821,000
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3,928,000
1,407,000
1,093,680
14,842,000
1,505,000
1,351,600
359,800
1,041,600
390,000
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450,400
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1,154,200
367,400
705,600
9,979,200
402,600
345,600
10,458,000
1,338,000
772,200
153,140
435,600
9,828,000
1,888,000
13,740,000
19,251,000
354,000
5,272,000
711,900
1,680,000
4,260,000
14,287,000
1,944,000
8,397,000
693,600
544,000
226,000
445,800
50,544,000
13,529,000
13,690,400
1,062,600
1,082,200
392,800
39,024,000
252,000
275,200
4,167,000
4,521,800
13,016,700
4799
4801
4812
4825
4826
4901
4902
4911
4912
4914
4917
4919
4921
4922
4924
4951
4956
4958
4967
4968
4971
4973
4975
4985
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4992
4994
4996
4997
5001
5002
5007
5009
5011
5012
5013
5015
5016
5017
5019
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5142
5185
5186
5187
5191
5192
5195
5196
5201
5202
5204
5208
アグレックス
セントラルスポーツ
ＩＳＩＤ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
新日本石油
昭和シェル石油
コスモ石油
富士興産
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
新日鉱ホールディングス
ＡＯＣホールディングス
出光興産
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
アキレス
フコク
ニッタ
クリエートメディック
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
鬼怒川ゴム工業
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
有沢製作所
500
800
1,900
700
2,600
67,300
69,500
47,000
32,000
10,000
2,800
1,100
4,800
4,400
18
1,900
2,200
3,500
3,800
2,300
1,800
7
300
2,100
5,000
3,000
800
7,000
6,000
192,000
21,600
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10,000
3,000
41,000
1,400
1,000
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6,400
3,300
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28,000
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1,700
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1,300
2,500
800
5,100
8,000
10,000
7,000
136,000
87,000
4,000
3,700
750
876
637
1,258
330
2,920
1,045
1,618
454
537
2,165
2,075
1,138
2,070
158,000
1,009
798
1,099
3,670
1,051
533
311,000
1,644
2,610
363
323
2,080
452
875
601
978
333
107
370
1,002
1,180
290
562
990
9,180
429
225
1,402
713
358
350
160
487
1,417
905
960
421
237
155
773
308
209
601
375,000
700,800
1,210,300
880,600
858,000
196,516,000
72,627,500
76,046,000
14,528,000
5,370,000
6,062,000
2,282,500
5,462,400
9,108,000
2,844,000
1,917,100
1,755,600
3,846,500
13,946,000
2,417,300
959,400
2,177,000
493,200
5,481,000
1,815,000
969,000
1,664,000
3,164,000
5,250,000
115,392,000
21,124,800
25,308,000
1,070,000
1,110,000
41,082,000
1,652,000
290,000
64,068,000
6,336,000
30,294,000
14,586,000
6,300,000
121,132,800
16,826,800
608,600
4,200,000
3,520,000
633,100
3,542,500
724,000
4,896,000
3,368,000
2,370,000
1,085,000
105,128,000
26,796,000
836,000
2,223,700
− 41 −
5210
5214
5218
5232
5233
5234
5261
5262
5269
5301
5302
5310
5331
5332
5333
5334
5337
5344
5351
5352
5363
5367
5384
5391
5393
5401
5405
5406
5407
5408
5410
5411
5423
5440
5444
5445
5449
5451
5453
5457
5463
5464
5471
5476
5479
5480
5481
5482
5486
5491
5541
5563
5602
5612
5631
5632
5658
5659
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
リゾートソリューション
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本ガイシ
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川白煉瓦
黒崎播磨
ＴＹＫ
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ＪＦＥホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
日本製鋼所
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
13,000
45,000
1,300
52,000
109,000
2,300
2,000
2,000
4,000
24,000
13,000
1,200
14,000
42,000
33,000
24,000
4,000
800
8,000
7,000
4,000
1,100
2,800
6,000
13,000
723,000
471,000
382,000
106,000
15,000
17,000
70,300
11,400
2,200
6,500
5,000
1,700
21,000
6,000
1,900
7,700
5,000
43,000
11,000
19,000
15,000
14,000
15,000
18,000
7,000
19,000
11,000
12,000
3,000
39,000
17,000
4,000
2,000
228
1,021
1,313
210
176
304
161
296
164
520
291
4,210
328
676
1,739
886
134
1,550
243
226
225
420
1,466
99
293
393
282
201
253
245
325
3,340
1,282
2,770
2,850
376
1,848
514
478
558
1,950
228
436
116
228
503
408
417
882
187
823
683
118
141
1,233
242
308
248
2,964,000
45,945,000
1,706,900
10,920,000
19,184,000
699,200
322,000
592,000
656,000
12,480,000
3,783,000
5,052,000
4,592,000
28,392,000
57,387,000
21,264,000
536,000
1,240,000
1,944,000
1,582,000
900,000
462,000
4,104,800
594,000
3,809,000
284,139,000
132,822,000
76,782,000
26,818,000
3,675,000
5,525,000
234,802,000
14,614,800
6,094,000
18,525,000
1,880,000
3,141,600
10,794,000
2,868,000
1,060,200
15,015,000
1,140,000
18,748,000
1,276,000
4,332,000
7,545,000
5,712,000
6,255,000
15,876,000
1,309,000
15,637,000
7,513,000
1,416,000
423,000
48,087,000
4,114,000
1,232,000
496,000
5701
5702
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5726
5727
5738
5741
5801
5802
5803
5804
5805
5809
5812
5815
5819
5821
5851
5857
5901
5902
5909
5911
5913
5915
5929
5930
5936
5938
5942
5943
5946
5947
5949
5951
5957
5958
5959
5963
5974
5975
5976
5981
5988
5991
5992
5998
6005
6013
6101
6103
6104
6113
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
三菱電線工業
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
松尾橋梁
駒井鉄工
三和ホールディングス
文化シヤッター
東洋シヤッター
住生活グループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
日立ツール
中国工業
東プレ
ネツレン
東京製綱
パイオラックス
ニッパツ
中央発條
アドバネクス
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
67,000
4,000
80,000
14,000
167,000
71,000
35,000
46,000
2,700
4,500
39,000
13,000
87,000
90,900
41,000
18,000
33,000
6,000
21,000
3,000
300
800
17,000
3,800
21,200
7,000
1,300
5,000
5,000
4,000
27,000
7,000
700
33,300
2,000
4,600
2,900
5,300
3,700
1,600
4,000
4,000
5,400
1,600
4,000
5,700
4,000
20,000
1,200
18,000
4,000
5,000
4,100
11,000
8,000
16,000
15,000
42,000
115
248
251
422
330
1,505
454
124
3,890
1,832
113
199
367
1,049
440
103
108
245
308
167
1,048
715
281
1,732
1,955
267
1,180
796
118
220
314
391
750
1,508
490
1,150
1,966
4,190
1,027
558
293
181
428
909
125
808
759
369
1,374
569
271
97
2,080
238
219
492
382
670
7,705,000
992,000
20,080,000
5,908,000
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15,890,000
5,704,000
10,503,000
8,244,000
4,407,000
2,587,000
31,929,000
95,354,100
18,040,000
1,854,000
3,564,000
1,470,000
6,468,000
501,000
314,400
572,000
4,777,000
6,581,600
41,446,000
1,869,000
1,534,000
3,980,000
590,000
880,000
8,478,000
2,737,000
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50,216,400
980,000
5,290,000
5,701,400
22,207,000
3,799,900
892,800
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724,000
2,311,200
1,454,400
500,000
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3,036,000
7,380,000
1,648,800
10,242,000
1,084,000
485,000
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2,618,000
1,752,000
7,872,000
5,730,000
28,140,000
− 42 −
6118
6135
6136
6138
6140
6141
6146
6151
6201
6203
6205
6210
6213
6217
6218
6222
6242
6247
6250
6262
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6269
6272
6273
6274
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6293
6298
6301
6302
6305
6306
6309
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6316
6317
6319
6326
6328
6330
6331
6332
6333
6335
6339
6340
6345
6349
6351
6355
6358
6361
6362
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
ＯＳＧ
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
豊和工業
ＯＫＫ
東洋機械金属
オーエム製作所
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日本スピンドル製造
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトー
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
コマツ
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
シンニッタン
クボタ
荏原実業
東洋エンジニアリング
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原
石井鐵工所
7,100
13,000
11,300
3,000
7,000
11,800
2,500
1,600
21,300
15,000
9,000
1,700
2,000
7,000
7,000
3,300
4,000
3,000
1,000
2,300
12,000
1,800
3,000
8,200
2,500
4,000
1,500
3,000
2,900
800
2,200
1,200
122,500
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14,100
4,000
1,000
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2,500
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13,000
2,400
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700
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9,000
4,000
1,000
8,000
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1,500
4,600
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2,000
5,000
5,000
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4,000
331
356
745
168
588
1,102
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2,050
2,520
77
110
175
426
140
91
2,360
163
1,186
1,258
189
1,007
1,779
265
10,330
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1,341
915
503
328
643
1,603
446
1,727
285
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212
133
301
747
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357
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569
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721
466
1,232
588
401
178
337
187
2,350,100
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13,003,600
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990,000
297,500
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980,000
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7,788,000
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1,736,000
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2,070,000
1,352,000
4,191,000
1,081,500
2,143,600
9,609,600
1,176,000
2,005,000
890,000
19,883,000
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6363
6366
6367
6368
6369
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6371
6373
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6375
6376
6378
6379
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6421
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6470
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6474
6479
6480
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
酉島製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
ＴＣＭ
日本コンベヤ
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
キヤノンファインテック
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
マックス
モリタホールディングス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
2,500
23,000
28,800
5,000
17,000
15,200
14,000
5,000
7,000
10,000
8,000
2,500
4,900
5,000
11,000
6,000
5,000
13,000
8,000
7,400
8
4,900
2,100
7,200
2,900
1,300
800
2,400
900
1,100
8,000
14,000
15,000
26,000
31,800
4,000
4,000
8,000
4,000
30,100
10,000
12,000
3,200
5,300
2,100
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26,000
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1,200
1,100
3,000
2,100
3,000
12,000
1,478
827
3,180
786
203
2,755
360
171
149
101
665
936
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692
246
175
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457
513
100,400
1,069
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5,020
904
2,800
651
1,270
235
1,247
894
148
260
72
928
1,084
382
1,886
447
1,073
107
315
461
1,100
785
491
375
958
212
412
518
1,535
1,454
1,600
493
193
365
350
3,695,000
19,021,000
91,584,000
3,930,000
3,451,000
41,876,000
5,040,000
855,000
1,043,000
1,010,000
5,320,000
2,340,000
4,145,400
1,405,000
7,612,000
1,476,000
875,000
6,695,000
3,656,000
3,796,200
803,200
5,238,100
1,837,500
36,144,000
2,621,600
3,640,000
520,800
3,048,000
211,500
1,371,700
7,152,000
2,072,000
3,900,000
1,872,000
29,510,400
4,336,000
1,528,000
15,088,000
1,788,000
32,297,300
1,070,000
3,780,000
1,475,200
5,830,000
1,648,500
26,514,000
17,250,000
25,195,400
5,512,000
16,068,000
4,144,000
25,174,000
1,744,800
1,760,000
1,479,000
405,300
1,095,000
4,200,000
− 43 −
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6517
6581
6584
6586
6588
6590
6592
6594
6621
6622
6632
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6645
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6675
6676
6678
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6702
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6707
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6742
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6752
6753
6754
6755
6756
6758
6759
6762
6763
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機ホールディングス
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア テクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
日立工機
三桜工業
マキタ
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
ＮＥＣ
富士通
ＯＫＩ
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ＮＥＣエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＮＥＣトーキン
ＴＤＫ
帝国通信工業
441,000
507,000
246,000
61,000
5,000
29,000
17,000
24,000
4,000
2,700
9,000
3,300
16,000
19,000
5,000
4,000
13,000
11,000
13,000
98,000
5,000
4,000
31,300
4,000
3,400
12,700
42,000
7,000
1,500
2
265,000
271,000
84,000
12,000
7,000
15,000
3,000
1,900
5,000
19,900
52
4,200
2,200
6,600
6,000
4,000
3,000
2,000
10,000
280,700
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12,000
6,000
8,000
139,600
8,000
13,800
6,000
322
373
613
162
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618
240
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925
480
2,340
405
425
4,710
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349
79
490
1,010
1,475
1,012
731
1,126
1,025
136
1,249
254,000
389
519
110
111
485
406
217
1,609
992
1,553
190,200
2,500
1,855
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795
578
850
247
1,341
1,088
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319
608
2,630
231
4,400
252
142,002,000
189,111,000
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9,882,000
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1,164,000
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1,584,000
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2,125,000
18,840,000
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3,520,000
4,537,000
7,742,000
2,450,000
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46,167,500
4,048,000
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43,050,000
952,000
1,873,500
508,000
103,085,000
140,649,000
9,240,000
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3,395,000
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2,148,000
3,180,000
1,734,000
1,700,000
2,470,000
376,418,700
138,176,000
4,560,000
1,914,000
4,864,000
367,148,000
1,848,000
60,720,000
1,512,000
6794
6796
6798
6800
6801
6803
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6764
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6788
6789
三洋電機
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド ディー．ジー．
コロムビアミュージックエンタテインメ
ント
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
ユニデン
アルパイン
スミダ コーポレーション
島田理化工業
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
ＳＵＮＸ
キーエンス
ＨＩＯＫＩ
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
デンソー
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
2,600
12,000
8,000
2,200
12,000
12,000
6,500
4,600
6,000
3,000
5,700
8,000
5,700
1,800
1,400
1,400
2,400
28,500
9,000
6,800
5,200
5,000
3,000
1,100
3,800
17,900
3,000
2,500
2,300
5,400
1,300
5,000
2,400
1,900
2,700
1,300
800
2,000
57,800
3,500
2,000
2,000
1,800
1,400
2,000
18,500
9,000
18,000
260,000
9,300
8,000
22,300
8,000
20,600
2,000
400
1,000
1,135
101
356
523
174
60
1,241
10,620
597
584
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334
1,018
644
245
1,967
3,560
626
234
1,921
1,251
244
257
635
2,235
1,764
425
729
321
19,360
1,996
3,400
1,907
853
505
590
694
184
2,430
913
1,069
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979
1,111
290
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225
53
256
1,916
330
543
99
324
2,135
1,900
1,395
2,951,000
1,212,000
2,848,000
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580,000
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2,025,000
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− 44 −
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589,000
900
2,600
5,700
9,000
4,000
12,000
5,300
4,800
24,000
日野自動車
三菱自動車
エフテック
武蔵精密工業
トヨタ車体
日産車体
関東自動車工業
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
7205
7211
7212
7220
7221
7222
7223
7224
7226
7230
7231
14,800
1,400
2,300
1,900
3,000
2,500
2,000
1,300
2,200
1,800
10,000
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25,400
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3,000
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12,000
3,000
5,000
332,500
125,000
338,200
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
ＦＤＫ
日本ＣＭＫ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
協栄産業
日本インター
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
パナソニック電工
東海理化
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
佐世保重工業
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
日本車輌製造
ニチユ
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
7203 トヨタ自動車
6925
6926
6927
6929
6934
6935
6937
6938
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1,478
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984
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743
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7,730
184
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1,920
1,004
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473
1,864
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122
227
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170
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3,514,000
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759,000
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200,830,000
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代用有価証券
35,000株
7236
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7239
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7455
7456
7459
7463
7466
7476
7480
7482
7483
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
シロキ工業
市光工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
愛知機械工業
今仙電機製作所
ホンダ
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
新家工業
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
小野建
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイト
エコートレーディング
伯東
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
ジーンズメイト
菱食
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
メディセオ・パルタックホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
シモジマ
ドウシシャ
8,000
7,300
3,400
14,100
5,700
18,000
5,000
6,000
4,000
10,000
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5,000
6,000
4,000
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3,000
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7,000
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180
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− 45 −
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7723
7728
7729
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7733
7734
コナカ
高速
ハウス オブ ローゼ
Ｇ−７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
丸文
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショー
ハピネット
幸楽苑
トーメンエレクトロニクス
ユニマットライフ
ハークスレイ
サイゼリヤ
エクセル
マルカキカイ
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ポプラ
ユナイテッドアローズ
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
田中商事
オーハシテクニカ
壱番屋
マクニカ
白銅
トップカルチャー
スギホールディングス
島津製作所
ＪＭＳ
アロカ
モリテックス
長野計器
スター精密
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愛知時計電機
日本電産トーソク
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
3,100
1,600
300
800
1,600
3,500
3,100
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1,125
964
877
889
1,335
980
765
1,032
3,840
212
641
625
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186
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471
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1,883
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374
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150
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7955
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7958
7960
7961
7962
7966
7968
7970
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
日本電産コパル
日本電産サンキョー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
ＳＲＩスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
スルガ
アロン化成
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
ＫＩＭＯＴＯ
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
コンビ
アシックス
ツツミ
ＪＳＰ
ニチハ
ローランド
エフピコ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
天馬
パラマウントベッド
兼松日産農林
キングジム
リンテック
田崎真珠
信越ポリマー
29,000
2,400
2,300
60,500
2,400
2,200
152,700
85,000
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東リ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
ニフコ
サンウエーブ工業
岡村製作所
日本バルカー工業
ＭＵＴＯＨホールディングス
伊藤忠商事
丸紅
ムトウ
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
ミズノ
ツカモトコーポレーション
ファミリーマート
ルック
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
日本マタイ
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
椿本興業
住友商事
日本ユニシス
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
7,000
5,600
13,900
2,500
12,000
13,700
6,000
5,700
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極東貿易
イワキ
兼松エレクトロニクス
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ゴールドウイン
東京スタイル
ユニ・チャーム
デサント
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコ
シナネン
伊藤忠エネクス
ＴＯＫＡＩ
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
ソーダニッカ
立花エレテック
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
アデランスホールディングス
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
11,000
9,000
4,000
1,500
3,000
3,000
1,600
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− 47 −
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8346
8347
8349
8350
8354
8355
8356
8358
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
丸善
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
原信ナルスホールディングス
セディナ
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
オリンピック
東日カーライフグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
中央三井トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
関東つくば銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
荘内銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
6,600
2,700
3,000
35,000
13,000
5,200
17,000
4,000
6,200
7,400
33,900
22,300
1,600
20,700
12,050
8,000
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7,000
4,000
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2,900
1,500
2,700
4,600
1,700
5,000
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85,000
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134
161
156
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8556
8558
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
池田銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
住友信託銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
大証金
アイフル
ポケットカード
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
香川銀行
東和銀行
49,000
17,000
30,000
22,000
30,000
900
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26,000
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16,000
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9,000
30,000
30,000
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18,000
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16,000
2,100
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福島銀行
大東銀行
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オリックス
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ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
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岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井証券
三井住友海上グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
小林洋行
日本興亜損害保険
損保ジャパン
ニッセイ同和損害保険
あいおい損害保険
富士火災海上保険
東京海上ホールディングス
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神不動産
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東宝不動産
太平洋興発
有楽土地
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
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フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
ランド
リサ・パートナーズ
ＮＴＴ都市開発
サンフロンティア不動産
大和システム
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東武鉄道
相模鉄道
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
アートコーポレーション
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
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山九
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丸運
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405
484
734
822
575
557
427
5,860
317,000
655,000
1,245
361
2,025
2,145
425
464
427
413
809
305
413
1,250
359
210
263
269
318
240
974
196
438
752
523
1,165
461
750,000
1,387,800
614,900
5,487,300
5,453,000
756,000
560,700
2,416,400
858,000
619,200
1,350,200
280,800
1,039,500
23,175,200
84,260
342,440
105,600
3,636,000
16,454,200
717,000
306,000
657,000
60,592,000
14,580,000
70,180,000
49,912,000
69,048,000
39,100,000
23,394,000
2,989,000
287,726,000
77,665,000
144,100,000
747,000
12,274,000
1,620,000
1,072,500
101,150,000
82,128,000
23,485,000
24,367,000
889,900
28,060,000
46,669,000
65,000,000
11,488,000
2,100,000
499,700
2,152,000
2,862,000
1,440,000
6,818,000
588,000
8,760,000
15,040,000
1,569,000
6,407,500
65,001,000
− 49 −
商船三井
川崎汽船
新和海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
太平洋海運
共栄タンカー
第一中央汽船
全日本空輸
日本航空
パスコ
国際航業ホールディングス
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
ヤマタネ
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船航空サービス
近鉄エクスプレス
東海運
バンテック
東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網
テレビ朝日
テレビ東京
スカパーＪＳＡＴホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
ＮＥＣモバイリング
89,200
109,300
39,400
27,000
65,800
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
9502
9503
9504
9505
9506
403
3,300
2,514
4,900
9,000
3,700
1,400
2,200
2,200
165,900
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学習研究社
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
119,500
138,000
63,000
11,000
3,100
2,400
12,700
5,000
2,000
17,000
271,000
380,000
3,000
2,000
19,000
11,000
21,000
8,000
14,000
5,000
6,000
6,000
1,900
8,000
1,900
31,000
800
600
700
2,100
2,300
1,700
12
15,600
2,490
66
1,000
197
6
116
1,000
9501 東京電力
9433
9435
9437
9449
9470
9474
9475
9477
9479
9432 日本電信電話
9104
9107
9110
9113
9115
9119
9123
9130
9132
9202
9205
9232
9234
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9310
9312
9324
9351
9358
9364
9366
9368
9369
9370
9375
9380
9382
9401
9404
9409
9411
9412
9422
9427
9430
2,185
2,070
1,990
2,210
1,961
2,420
497,000
2,105
141,200
404
184
1,504
639
2,275
217
3,930
688
450
346
805
613
602
122
307
317
343
184
188
290
1,037
374
405
389
121
201
283
130
703
153
336
761
660
715
917
1,281
2,335
250
87,400
1,530
11,740
151,900
2,910
37,200
184,300
73,200
1,769
194,902,000
226,251,000
78,406,000
59,670,000
129,033,800
401,478,000
200,291,000
6,946,500
354,976,800
1,979,600
1,656,000
5,564,800
894,600
5,005,000
477,400
469,635,000
94,944,000
28,350,000
3,806,000
2,495,500
1,471,200
7,645,400
610,000
614,000
5,389,000
92,953,000
69,920,000
564,000
580,000
19,703,000
4,114,000
8,505,000
3,112,000
1,694,000
1,005,000
1,698,000
780,000
1,335,700
1,224,000
638,400
23,591,000
528,000
429,000
641,900
2,690,100
5,370,500
425,000
1,048,800
23,868,000
29,232,600
10,025,400
2,910,000
7,328,400
1,105,800
8,491,200
1,769,000
代用有価証券
17,000株
代用有価証券
12,300株
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9534
9536
9543
9600
9601
9602
9603
9605
9607
9613
9616
9619
9621
9628
9632
9633
9665
9667
9671
9672
9675
9678
9681
9682
9684
9692
9694
9697
9706
9715
9716
9717
9719
9722
9726
9728
9731
9735
9737
9739
9740
9741
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9750
9755
9757
9759
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
Ｊ-ＰＯＷＥＲ
東京ガス
大阪ガス
東邦ガス
北海道ガス
西部ガス
静岡ガス
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
葵プロモーション
ＮＴＴデータ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
吉本興業
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
日立ソフトウェアエンジニアリング
カプコン
日本空港ビルデング
トランスコスモス
乃村工藝社
ジャステック
住商情報システム
藤田観光
ＫＮＴ
日本管財
白洋舎
セコム
ＣＳＫホールディングス
ＮＳＷ
ＣＳＰ
日立情報システムズ
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
ソラン
応用地質
船井総合研究所
日本システムディベロップメント
27,200
58,200
24,600
1,900
19,100
333,000
282,000
69,000
5,000
30,000
8,000
1,300
14,000
18,500
2,500
11,000
1,500
160
1,100
2,600
1,500
600
2,000
10,000
4,100
1,000
6,000
19,000
9,000
3,000
20,000
2,500
6,600
1,500
3,700
5,500
6,200
3,600
5,000
1,400
2,700
8,000
9,000
1,000
3,000
26,700
7,900
1,000
1,200
2,100
3,100
3,000
4,600
2,500
5,500
3,200
2,700
3,200
3,500
4,600
2,790
2,035
1,808
5,020
2,665
353
316
402
249
252
513
515
796
1,497
2,025
458
514
309,000
1,617
448
543
1,685
304
200
937
781
312
171
156
509
329
1,026
2,230
688
1,662
1,766
1,188
1,073
256
568
1,533
435
110
1,425
260
3,950
571
358
875
1,950
625
254
1,772
1,863
2,135
1,991
588
1,098
521
1,043
75,888,000
118,437,000
44,476,800
9,538,000
50,901,500
117,549,000
89,112,000
27,738,000
1,245,000
7,560,000
4,104,000
669,500
11,144,000
27,694,500
5,062,500
5,038,000
771,000
49,440,000
1,778,700
1,164,800
814,500
1,011,000
608,000
2,000,000
3,841,700
781,000
1,872,000
3,249,000
1,404,000
1,527,000
6,580,000
2,565,000
14,718,000
1,032,000
6,149,400
9,713,000
7,365,600
3,862,800
1,280,000
795,200
4,139,100
3,480,000
990,000
1,425,000
780,000
105,465,000
4,510,900
358,000
1,050,000
4,095,000
1,937,500
762,000
8,151,200
4,657,500
11,742,500
6,371,200
1,587,600
3,513,600
1,823,500
4,797,800
− 50 −
進学会
丸紅建材リース
コナミ
ベネッセコーポレーション
イオンディライト
ナック
福井コンピュータ
ニチイ学館
ダイセキ
元気寿司
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリ
ユーエスシー
愛眼
吉野家ホールディングス
加藤産業
イエローハット
富士エレクトロニクス
松屋フーズ
ＪＢＣＣホールディングス
ＪＫホールディングス
ユニダックス
サガミチェーン
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
セシール
住金物産
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
ベルク
大庄
タキヒヨー
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
ジェコス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
合計
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
」に記載しております。
365,300
420,000
21,551,400
35,520,000
3,006,000
602,000
176,400
5,643,000
8,140,000
959,200
4,431,000
66,633,600
14,364,000
1,653,000
36,120,000
1,013,000
1,205,400
6,572,600
5,686,900
1,012,500
1,185,000
1,716,000
1,407,000
1,084,600
601,500
2,751,000
2,970,000
392,000
1,218,000
5,300,000
498,400
3,472,000
4,686,000
2,914,600
4,315,200
3,952,000
12,258,300
313,000
204,600
988,800
2,107,200
2,485,000
65,624,000
202,863,200
24,012,000
10,192,000
777,600
824,600
334,000
1,241,500
31,892,453,020
第３
281
140
1,842
3,700
1,503
860
294
855
2,035
1,199
1,477
5,280
3,420
870
6,450
1,013
574
111,400
1,537
375
790
1,320
670
493
401
917
2,700
196
870
2,120
178
248
1,420
1,534
1,392
760
1,409
626
186
824
1,317
497
12,620
1,912
2,610
2,080
432
1,178
668
382
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
1,300
3,000
11,700
9,600
2,000
700
600
6,600
4,000
800
3,000
12,620
4,200
1,900
5,600
1,000
2,100
59
3,700
2,700
1,500
1,300
2,100
2,200
1,500
3,000
1,100
2,000
1,400
2,500
2,800
14,000
3,300
1,900
3,100
5,200
8,700
500
1,100
1,200
1,600
5,000
5,200
106,100
9,200
4,900
1,800
700
500
3,250
37,320,285
第２
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
9760
9763
9766
9783
9787
9788
9790
9792
9793
9828
9830
9831
9832
9842
9843
9844
9854
9861
9869
9882
9883
9887
9889
9896
9897
9900
9902
9930
9932
9934
9937
9938
9945
9946
9948
9956
9962
9963
9972
9974
9979
9982
9983
9984
9987
9989
9991
9993
9994
9997
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
82,268,141,232
△16,839,679,287
65,428,461,945
65,428,461,945
65,434,835,579
△28,653,574,115
52,355,428,535
52,355,428,535
52,439,458,514
106,800
6,266,834
6,373,634
6,373,634
755,961,698
587,333,316
62,763,098,621
806,637,033
123,761,727
47,242,548
144,685,884
206,114,752
65,434,835,579
65,434,835,579
平成21年6月15日現在
金 額
（単位：円）
81,009,002,650
82,188,153
1,240,650
601,176
84,029,979
84,029,979
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
平成20年12月15日現在
金 額
184,289,809
1,363,725,855
49,608,156,494
634,190,491
34,565,887
3,376,870
91,426,049
519,727,059
52,439,458,514
52,439,458,514
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
（１）貸借対照表
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
６．
「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の状況
− 51 −
3.
2.
1.
対象期間
自 平成20年6月17日
項 目
至 平成20年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づ
き、以下のとおり原則として時価で評
価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場（外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場）
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値（平均
値）等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（ただし、
売気配相場は使用しない）又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
デリバティブ等の評価基準及び (1)デリバティブ取引
評価方法
個別法に基づき原則として時価
で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133
号）第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（２）注記表
同左
時価が入手できなかった有価証券
同左
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
同左
同左
外貨建取引等の処理基準
(2)為替予約取引
(1)デリバティブ取引
(3)
(2)
同左
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
株式、投資証券及び新株予約権証券は
移動平均法に基づき、以下のとおり原
則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
平成20年12月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株
7,391,387,130 円
式ヘッジなし（ＤＣ専用）
ＤＣインデックスバランス
42,753,395 円
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
152,720,562 円
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
273,803,852 円
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
290,166,871 円
（株式80）
世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月 22,850,409,029 円
分配型
日興五大陸株式ファンド
21,417,489,031 円
グローバルコレクション（債
24,503,734 円
券／株式／不動産・資源・食
料等）隔月分配型
全世界株式債券ファンド（日
本・先進国・新興国）毎月分
63,995,332 円
配型
日興ストラテジック・アロケー
208,641,446 円
ション・ファンド（株式資産）
アセット・ナビゲーション・
27,827,887 円
ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーション・
25,402,293 円
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
47,714,642 円
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
77,961,804 円
ファンド（株式20）
国際分散型ファンド40（適格
21,401,674,548 円
機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
506,020,059 円
格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
48,895,390 円
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
122,341,140 円
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
149,864,335 円
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
141,567,799 円
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスファン
5,743,862,371 円
ド海外株式（ヘッジなし）
（合計） 81,009,002,650 円
本報告書における開示対象フ
2.
ァンドの特定期間末日におけ
81,009,002,650 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
3.
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は28,653,574,115円であります。
平成20年12月15日現在
期首
平成20年6月17日
1.
期首元本額
66,085,970,487 円
期首からの追加設定元本額
20,895,912,698 円
期首からの解約元本額
5,972,880,535 円
平成21年6月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株
8,459,414,725 円
式ヘッジなし（ＤＣ専用）
ＤＣインデックスバランス
41,235,132 円
（株式20）
ＤＣインデックスバランス
149,415,198 円
（株式40）
ＤＣインデックスバランス
286,011,379 円
（株式60）
ＤＣインデックスバランス
313,161,997 円
（株式80）
世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月 20,363,326,884 円
分配型
日興五大陸株式ファンド
23,506,371,507 円
全世界株式債券ファンド（日
82,249,052 円
本・先進国・新興国）毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケ
ーション・ファンド（株式資
239,605,125 円
産）
アセット・ナビゲーション・
28,768,475 円
ファンド（株式80）
アセット・ナビゲーション・
24,730,115 円
ファンド（株式60）
アセット・ナビゲーション・
43,624,105 円
ファンド（株式40）
アセット・ナビゲーション・
58,740,176 円
ファンド（株式20）
国際分散型ファンド40（適格
20,316,292,617 円
機関投資家向け）
３資産バランスファンド（適
461,625,339 円
格機関投資家向け）
グローバルバランスファンド
35,107,093 円
35（適格機関投資家向け）
年金積立 アセット・ナビゲー
41,580,232 円
ション・ファンド（株式20）
年金積立 アセット・ナビゲー
111,874,438 円
ション・ファンド（株式40）
年金積立 アセット・ナビゲー
146,997,280 円
ション・ファンド（株式60）
年金積立 アセット・ナビゲー
149,322,151 円
ション・ファンド（株式80）
年金積立 インデックスファン
7,408,688,212 円
ド海外株式（ヘッジなし）
（合計） 82,268,141,232 円
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
82,268,141,232 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は16,839,679,287円であります。
平成21年6月15日現在
期首
平成20年12月16日
期首元本額
81,009,002,650 円
期首からの追加設定元本額
10,057,588,800 円
期首からの解約元本額
8,798,450,218 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
3.
2.
1.
（貸借対照表に関する注記）
− 52 −
平成 20 年 12 月 16 日
合計
類
合計
類
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
662,412,027
△46,236,804
616,175,223
（単位：円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額
6,123,593,583
△44,546,656
6,079,046,927
平成 21 年 6 月 15 日）
貸借対照表計上額
62,763,098,621
806,637,033
63,569,735,654
至
貸借対照表計上額
49,608,156,494
634,190,491
50,242,346,985
取引の状況に関する事項
取引に係るリスク管理体制
取引に係るリスクの内容
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
取引の内容
Ⅰ
自 平成20年6月17日
至 平成20年12月15日
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨先物取引、通貨オ
プション取引、金利先物取引、金利
オプション取引、スワップ取引、金
利先渡取引、為替先渡取引、および
為替予約取引であります。
市場動向を勘案し、デリバティブ取
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
デリバティブ取引の執行・管理につい
ては、取引権限および取引限度額等を
定めた規定に従って、運用部門が執行
し、リスク管理業務担当部門が日常的
にこれを監視しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
同左
同左
同左
同左
自 平成20年12月16日
至 平成21年6月15日
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
株式
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間（自
株式
投資証券
種
売買目的有価証券
至 平成 20 年 12 月 15 日）
類
類
合計
株価指数先物取引
買建
種
合計
株価指数先物取引
買建
種
約
約
1,743,208,495
1,743,208,495
契
2,104,745,594
2,104,745,594
契
額
額
-
-
2,107,227,775
2,107,227,775
-
-
1,837,417,596
1,837,417,596
平成21年6月15日現在
時
価
等
うち１年超
等
うち１年超
平成20年12月15日現在
時
価
94,209,101
94,209,101
評価損益
（単位：円）
2,482,181
2,482,181
評価損益
（単位：円）
（注）時価の算定方法
１．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
２つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取
引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
市
場
取
引
区
分
市
場
取
引
区
分
（株式関連）
平成 20 年 6 月 17 日
対象期間（自
取引の時価等に関する事項
Ⅱ
（有価証券に関する注記）
− 53 −
合計
買建
アメリカドル
ユーロ
為替予約取引
種
合計
買建
アメリカドル
ユーロ
為替予約取引
種
類
類
約
約
887,652,994
887,652,994
586,818,270
300,834,724
契
1,508,533,287
1,508,533,287
908,437,093
600,096,194
契
額
額
等
うち１年超
1,458,428,840
1,458,428,840
859,201,750
599,227,090
-
-
917,098,820
917,098,820
604,330,420
312,768,400
平成21年6月15日現在
時
価
-
-
平成20年12月15日現在
時
価
等
うち１年超
29,445,826
29,445,826
17,512,150
11,933,676
評価損益
（単位：円）
△50,104,447
△50,104,447
△49,235,343
△869,104
評価損益
（単位：円）
平成20年12月15日現在
１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
（１口当たり情報）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成21年6月15日現在
0.6463 円 １口当たり純資産額
(6,463 円) （１万口当たり純資産額）
0.7953 円
(7,953 円)
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用います。
２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しています。
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
（通貨関連）
株式
(1)
00105510
00108410
00130H10
00282410
00289620
00493020
00724F10
00751Y10
00790310
00811710
00819010
00846U10
00915810
00936310
00971T10
01381710
01736110
01741R10
01849010
01858110
01880210
02000210
02144110
02313510
02355110
02360810
02364J10
02553710
02553E10
02581610
02660910
02687410
02991220
03073E10
03076C10
03110010
03116210
03209510
03251110
03265410
03674B10
03738910
03741110
03760410
03783310
03822210
03836W10
03938010
03948310
柄
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORPORATION
ABBOTT LABORATORIES
ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS, INC.
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AETNA INC
AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALTERA CORPORATION
AMAZON.COM INC
HESS CORP
AMEREN CORPORATION
TIME WARNER INC
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN EXPRESS CO
WYETH
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN TOWER CORP
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORPORATION-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
WELLPOINT INC
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC-CL A
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
AQUA AMERICA INC
ARCH COAL INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
銘
外国株式（アメリカドル）
有価証券明細表
第１
（３）附属明細表
株
19,467
3,845
25,938
61,807
3,501
21,260
22,184
3,993
26,706
19,243
3,633
14,445
8,730
3,000
7,700
33,834
7,190
3,675
12,885
2,830
4,465
20,998
12,031
13,710
12,240
8,557
47,823
16,883
7,627
41,744
53,247
35,000
16,859
6,772
9,360
4,695
41,876
7,400
19,378
12,066
19,931
8,802
13,384
4,882
35,616
55,658
5,920
5,690
21,888
数
単価
32.81000
28.39000
10.69000
45.42000
27.58000
12.98000
30.16000
41.24000
4.47000
22.97000
46.41000
19.36000
67.99000
40.84000
22.86000
11.99000
26.79000
41.88000
46.28000
48.28000
25.09000
24.85000
16.75000
84.08000
59.58000
24.41000
26.00000
28.00000
14.56000
25.16000
44.80000
1.61000
30.43000
36.55000
24.32000
35.19000
50.40000
33.96000
50.57000
25.40000
46.72000
36.99000
84.20000
64.46000
136.97000
11.24000
17.16000
18.70000
28.71000
金額
638,712.27
109,159.55
277,277.22
2,807,273.94
96,557.58
275,954.80
669,069.44
164,671.32
119,375.82
442,011.71
168,607.53
279,655.20
593,552.70
122,520.00
176,022.00
405,669.66
192,620.10
153,909.00
596,317.80
136,632.40
112,026.85
521,800.30
201,519.25
1,152,736.80
729,259.20
208,876.37
1,243,398.00
472,724.00
111,049.12
1,050,279.04
2,385,465.60
56,350.00
513,019.37
247,516.60
227,635.20
165,217.05
2,110,550.40
251,304.00
979,945.46
306,476.40
931,176.32
325,585.98
1,126,932.80
314,693.72
4,878,323.52
625,595.92
101,587.20
106,403.00
628,404.48
備
考
（単位：株、アメリカドル）
評価額
− 54 −
12485720
12526910
12541W20
12550910
12640810
12665010
12686C10
12709710
13134730
13442910
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AVERY DENNISON CORP
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AVON PRODUCTS INC
BB&T CORPORATION
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BMC SOFTWARE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE
BANK OF AMERICA CORP
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BAXTER INTERNATIONAL INC
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
W.R. BERKLEY CORPORATION
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BLACK & DECKER CORP
BLACKROCK INC CLASS A
H&R BLOCK INC
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
ACCENTURE LTD-CL A
BROWN-FORMAN CORP -CL B
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE
CORPORATION
CBS CORP
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
CABLEVISION SYSTEM CORPORATION
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
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CARMAX INC
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SERVICES INC
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INTERNATIONAL INC
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CHEVRON CORPORATION
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CHURCH & DWIGHT CO INC
CIMAREX ENERGY CO
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COCA-COLA COMPANY
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
CORPORATION
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
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CA INC
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CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONSTELLATION ENERGY GROUP INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
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CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
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COVENTRY HEALTH CARE INC
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
CROWN HOLDINGS INC
CUMMINS INC
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DST SYSTEMS INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
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DAVITA INC
TARGET CORP
DEAN FOODS CO
DEERE & CO
DELL INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DEVRY INC
DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC
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DISCOVERY COMMUNICATIONS INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL COMPANY
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORPORATION
EMC CORP
ENSCO INTERNATIONAL INC
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
EBAY INC
DISH NETWORK CORP-A
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
EMBARQ CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
EOG RESOURCES INC
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EQT CORP
EXELON CORPORATION
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF
WASHINGTON INC
EXPRESS SCRIPTS INC
EXXON MOBIL CORPORATION
FLIR SYSTEMS INC
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FPL GROUP INC
FTI CONSULTING INC
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL COMPANY
FEDEX CORP
MACY'S INC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL,INC.
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST AMERICAN CORP
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FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
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FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B
GAMESTOP CORP
GAP INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC COMPANY
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
GENZYME CORP - GENL DIVISION
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
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WW GRAINGER INC
HALLIBURTON CO
HANSEN NATURAL CORP
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARSCO CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
HASBRO INC
HJ HEINZ CO
HELMERICH & PAYNE INC
HERSHEY COMPANY
HEWLETT-PACKARD CO
HOLOGIC INC
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HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
THE DIRECTV GROUP INC
HUMANA INC
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
IMS HEALTH INC
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ITT CORPORATION
IHS INC
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
INGERSOLL-RAND CO-CL A
INTEL CORP
WPS RESOURCES CORP
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORP
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
INC
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
IRON MOUNTAIN INC
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JACOBS ENGINEERING GROUP INC
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JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA-TENCOR CORPORATION
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KOHLS CORP
KRAFT FOODS INC-A
KROGER CO
LSI CORP
L-3 COMMUNICATIONS
LABORATORY CORPORATION OF AMERICAN
HOLDINGS
LAM RESEARCH CORPORATION
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LENDER PROCESSING SERVICES INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
LIBERTY GLOBAL INC-A
LIBERTY MEDIA HOLDING CORPINTERACTIVE A
LIBERTY MEDIA CORP - ENTERTAINMENT
ELI LILLY & CO
LIMITED BRANDS
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LORILLARD INC
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M & T BANK CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
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MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
MARSHALL & ILSLEY CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
MASCO CORP
MASTERCARD INC-A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
MCCORMIK & CO-NON VTG SHRS
MCDERMOTT INTERNATIONAL INC
MCDONALD'S CORPORATION
MCGRAW-HILL COMPANIES INC
MCKESSON CORPORATION
MEADWESTVACO CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
METLIFE INC
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MIRANT CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
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MONSANTO CO
MOODY'S CORPORATION
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA INC
MURPHY OIL CORPORATION
MYLAN INC
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NII HOLDINGS INC
NRG ENERGY INC
VIRGIN MEDIA INC
NYSE EURONEXT
NABORS INDUSTRIES LTD
NASDAQ STOCK MARKET INC
NATIONAL-OILWELL VARCO INC
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
MCAFEE INC
NETAPP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWFIELD EXPLORATION COMPANY
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP INC-CL B WHEN ISS
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NIKE INC -CL B
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NOBLE CORP
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
XCEL ENERGY INC
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NSTAR
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP INC
ONEOK INC
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O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OWENS-ILLINOIS INC
P G & E CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPL CORPORATION
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− 57 −
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71708110
PPG INDUSTRIES INC
PACCAR INTERNATIONAL INC
PACTIV CORPORATION
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PATTERSON-UTI ENERGY INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORPORATION
J.C. PENNEY CO INC (HOLDING CO)
PENTAIR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO
PETROHAWK ENERGY CORP
PETSMART INC
PFIZER INC
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT
INC
ALTRIA GROUP INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
CONOCOPHILLIPS
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
PITNEY BOWES INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO
POLO RALPH LAUREN CORP
PEPCO HOLDINGS INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE.COM INC
PRIDE INTERNATIONAL INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE COMPANY
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PULTE HOMES INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUESTAR CORPORATION
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
INC
RALCORP HOLDINGS INC
RANGE RESOURCES CORP
RAYTHEON COMPANY
RED HAT INC
REGIONS FINANCIAL CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
REPUBLIC SERVICES INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
2,415
6,505
15,262
7,790
44,609
13,697
14,900
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85503010
85524410
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROWAN COMPANIES INC
AT&T INC
SAIC INC
SEI INVESTMENTS CO
SPX CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
TRAVELERS COS INC/THE
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORPORATION
SARA LEE CORP
SCANA CORP
HENRY SCHEIN INC
SCHERING-PLOUGH CORP
SCHLUMBERGER LTD
CHARLES SCHWAB CORP
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDINGS CORPORATION
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO
SIGMA ALDRICH CORP
SMITH INTERNATIONAL INC
JM SMUCKER CO/THE
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT NEXTEL CORPORATION
STANLEY WORKS
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE
INC
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUNOCO INC
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNPOWER CORP-CLASS A
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TFS FINANCIAL CORP
TJX COMPANIES INC
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
TERADATA CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
TIM HORTONS INC
TIME WARNER CABLE INC
18,477
3,555
11,638
5,078
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TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
YUM! BRANDS INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
TYSON FOODS INC
MARATHON OIL CORPORATION
US BANCORP
UNUM GROUP
URS CORP
UNITED STATES STEEL CORP
SLM CORP
ULTRA PETROLEUM CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B
UNITED TECHNOLOGIES CORP
URBAN OUTFITTERS INC
VF CORP
VALERO ENERGY CORPORATION
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERTEX PHARMACEUTICA
VIACOM INC-CLASS B
VISA INC
VULCAN MATERIALS CO
WAL-MART STORES INC
WALGREEN CO
THE WASHINGTON POST COMPANY
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD
WELLS FARGO & COMPANY
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO/THE
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
THE WILLIAMS COMPANIES INC
WINDSTREAM CORPORATION
WISCONSIN ENERGY CORP
WYNN RESORTS LIMITED
XTO ENERGY INC
XILINX INC
XEROX CORP
YAHOO! INC
ZIMMER HOLDINGS INC
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD
ACE LTD
ARCH CAPITAL GROUP LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
BUNGE LIMITED
COVIDIEN PLC
EVEREST RE GROUP LTD
FOSTER WHEELER AG
GARMIN LTD
INVESCO LTD
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31.18000
349.22000
28.60000
48.34000
29.91000
22.65000
25.48000
25.14000
17.25000
34.18000
43.73000
20.44000
17.31000
8.54000
41.10000
37.41000
43.48000
20.91000
6.98000
16.40000
42.47000
4.41000
44.98000
58.39000
25.72000
66.40000
36.05000
71.04000
28.56000
22.94000
18.73000
95,323.50
160,090.49
96,318.06
671,281.74
486,905.75
146,238.30
914,795.14
1,409,868.98
235,837.68
171,273.60
178,394.84
165,561.88
315,122.60
1,093,886.28
1,176,848.10
1,369,211.41
2,001,864.00
102,888.90
223,672.00
385,958.37
202,027.76
148,051.80
216,295.80
509,909.08
957,033.20
209,709.60
4,691,289.68
1,230,269.26
86,257.34
500,042.40
195,583.64
121,883.25
645,162.60
4,457,980.80
249,388.80
516,568.50
290,359.10
128,303.82
143,284.40
414,037.89
174,771.10
210,719.70
90,532.20
957,516.56
242,556.00
240,258.58
864,608.00
399,727.64
133,671.51
567,107.84
105,977.85
151,362.20
340,764.80
766,603.25
190,671.36
179,785.20
106,097.50
306,366.61
IGI
IMG
IAG
CU
ECA
ELD
ENB
ESI
FFH
FM
FNV
FTS
FTT
G
GIB/A
GIL
GWO
HSE
CTR/A
ABX
ACM/A
AER
AGE
AGU
ATD/B
AXC
BBDB
BCE
BMO
BNNA
BNS
BPO
BVF
CAE
CCO
CIXF
CM
CNQ
CNR
CPZ
柄
BARRICK GOLD CORP
ASTRAL MEDIA INC
GROUPE AEROPLAN INC
AGNICO-EAGLE MINES
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE TARD INC
ADDAX PETROLEUM CORP
BOMBARDIER INC 'B'
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD PROPERTIES CORP
BIOVAIL CORPORATION
CAE INC
CAMECO CORP CORPORATION
CI FINANCIAL CORP
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED CL A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
ENCANA CORP
ELDORADO GOLD CORP
ENBRIDGE INC
ENSIGN ENERGY SERVICES INC
FAIRFAX FINANCIAL HOLDIGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FRANCO-NEVADA CORP
FORTIS INC
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
CGI GROUP INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GREAT WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND
FINANCIAL SERVICES INC
IGM FINANCIAL INC
IAMGOLD CORP
銘
外国株式（カナダドル）
（邦貨換算額）
G5876H10 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
G6852T10 PARTNERRE LTD
G7496G10 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
G7945J10 SEAGATE TECHNOLOGY
G9007810 TRANSOCEAN LTD
G9144P10 TYCO ELECTRONICS LTD
G9618E10 WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD
G9665510 WILLIS GROUP HOLDINGS LTD
V7780T10 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
アメリカドル 計
株
5,215
12,045
3,025
3,725
29,993
15,315
15,040
4,520
737
2,875
3,845
7,570
7,120
29,177
11,525
3,920
11,049
9,239
3,340
34,899
2,140
7,455
6,060
6,500
6,060
3,745
57,241
11,310
21,621
21,152
39,674
8,959
5,759
10,210
15,572
7,240
15,655
21,637
19,384
6,970
数
22,854
2,372
2,362
20,539
12,780
18,890
315
6,770
5,188
11,884,039
41.20000
11.00000
26.64000
36.17000
61.99000
9.79000
39.97000
17.90000
277.66000
57.08000
30.31000
25.25000
17.98000
39.05000
10.58000
19.28000
22.93000
35.15000
52.48000
単価
38.03000
30.02000
8.38000
60.55000
55.80000
13.05000
44.00000
3.34000
24.10000
45.60000
19.64000
40.64000
9.69000
14.12000
7.00000
30.60000
19.40000
54.87000
64.71000
48.85000
47.31000
214,858.00
132,495.00
80,586.00
134,733.25
1,859,266.07
149,933.85
601,148.80
80,908.00
204,635.42
164,105.00
116,541.95
191,142.50
128,017.60
1,139,361.85
121,934.50
75,577.60
253,353.57
324,750.85
175,283.20
金額
1,327,208.97
64,242.80
62,472.90
366,933.00
362,700.00
79,083.00
164,780.00
191,184.94
272,571.00
985,917.60
415,425.28
1,612,351.36
86,812.71
81,317.08
71,470.00
476,503.20
140,456.00
858,989.85
1,400,130.27
946,908.40
329,750.70
備
考
（単位：株、カナダドル）
(34,282,136,063)
282,018.36
154,654.40
112,785.50
196,147.45
1,055,372.40
375,344.30
66,320.10
186,242.70
71,127.48
349,034,168.84
評価額
12.34000
65.20000
47.75000
9.55000
82.58000
19.87000
210.54000
27.51000
13.71000
− 59 −
INMET MINING CORP
IMPERIAL OIL LTD
IVANHOE MINES LTD
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A
METRO INC-A
NATIONAL BANK OF CANADA
NIKO RESOURCES LTD
NEXEN INC
ONEX CORPORATION
PAN AMERICAN SILVER CORP
PETRO-CANADA
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORPORATION
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC
ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B
RESEARCH IN MOTION
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SHOPPERS DRUG MART CORP
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
SILVER WHEATON CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUNCOR ENERGY INC
TELUS CORP
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TRANSALTA CORP
TRICAN WELL SERVICE LTD
TORONTO-DOMINION BANK
TECK RESOURCES LTD-CLS B
TALISMAN ENERGY INC
THOMSON REUTERS CORP
SINO-FOREST CORP
TRANSCANADA CORP
GEORGE WESTON LTD
TMX GROUP INC
YAMANA GOLD INC
計
ASX
BBG
BEN
ANZ
AGK
ALL
AMC
AMP
柄
AGL ENERGY LTD
ARISTOCRAT LEISURE LTD
AMCOR LTD
AMP LIMITED
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
GROUP LTD
ASX LTD
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
銘
外国株式（オーストラリアドル）
（邦貨換算額）
IMN
IMO
IVN
K
L
MFC
MGA
MRU/A
NA
NKO
NXY
OCX
PAA
PCA
POT
POW
PWF
RBA
RCI/B
RIM
RY
SAP
SC
SHER
SJRB
SLC
SLW
SNC
SU
T
T/A
TA
TCW
TD
TEK/B
TLM
TOC
TRE
TRP
WN
X
YRI
カナダドル
株
7,235
6,630
11,913
92,177
20,580
11,305
35,775
81,862
数
1,500
11,667
15,050
27,133
4,479
64,391
4,522
5,410
6,455
1,905
19,790
3,840
3,410
19,385
11,804
13,675
9,705
4,365
20,915
20,378
56,199
6,845
8,820
18,000
14,495
23,099
11,515
5,800
37,448
1,440
4,348
9,680
4,075
33,945
16,840
42,987
9,009
5,205
24,438
2,187
3,590
27,866
1,146,128
(3,342,545,485)
66,570.00
540,882.12
111,520.50
533,977.44
159,407.61
1,561,481.75
197,475.74
195,896.10
353,669.45
144,780.00
553,526.30
86,668.80
83,545.00
956,262.05
1,530,388.60
349,669.75
254,756.25
117,374.85
649,829.05
1,891,078.40
2,568,856.29
159,420.05
420,714.00
103,860.00
275,405.00
725,308.60
129,889.20
252,532.00
1,462,344.40
46,080.00
134,266.24
206,571.20
44,458.25
1,952,855.85
342,525.60
754,421.85
315,495.18
71,829.00
836,512.74
132,379.11
119,439.30
295,379.60
38,135,145.29
37.08000
8.70000
6.37000
17.30000
評価額
単価
13.79000
3.85000
5.08000
5.14000
268,273.80
57,681.00
75,885.81
1,594,662.10
金額
283,798.20
43,524.25
181,737.00
420,770.68
備
考
（単位：株、オーストラリアドル）
44.38000
46.36000
7.41000
19.68000
35.59000
24.25000
43.67000
36.21000
54.79000
76.00000
27.97000
22.57000
24.50000
49.33000
129.65000
25.57000
26.25000
26.89000
31.07000
92.80000
45.71000
23.29000
47.70000
5.77000
19.00000
31.40000
11.28000
43.54000
39.05000
32.00000
30.88000
21.34000
10.91000
57.53000
20.34000
17.55000
35.02000
13.80000
34.23000
60.53000
33.27000
10.60000
（邦貨換算額）
BHP
BHP BILLITON LTD
BOR
BORAL LIMITED
BSL
BLUESCOPE STEEL LIMITED
BXBAU
BRAMBLES LTD
CBA
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
CCL
COCA-COLA AMATIL LIMITED
COH
COCHLEAR LIMITED
CPU
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL
CSL LIMITED
CSR
CSR LIMITED
CTX
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
CWN
CROWN LTD
FBG
FOSTER'S GROUP LTD
FMG
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FXJ
FAIRFAX MEDIA LTD
GFF
GOODMAN FIELDER LTD
HVN
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
IPL
INCITEC PIVOT LTD
JHX
JAMES HARDIE INDUSTRIES NW
LEI
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LLC
LEND LEASE CORP LIMITED
LNN
LION NATHAN LIMITED
MAP
MACQUARIE AIRPORTS
MBL
MACQUARIE GROUP LIMITED
MIG
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP
MTS
METCASH LTD
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NCM
NEWCREST MINING LIMITED
NMH
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
NRM
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
ORG
ORIGIN ENERGY LIMITED
ORI
ORICA LTD
OST
ONESTEEL LIMITED
PPT
PERPETUAL LTD
QAN
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
RIO
RIO TINTO LIMITED
SGM
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
SHL
SONIC HEALTHCARE LTD
STO
SANTOS LTD
SUN
SUNCORP-METWAY LIMITED
TAH
TABCORP HOLDINGS LIMITED
TCL
TRANSURBAN GROUP
TLS
TELSTRA CORP LTD
TOL
TOLL HOLDINGS LIMITED
TTS
TATTS GROUP LTD
WBC
WESTPAC BANKING CORPORATION
WES
WESFARMERS LIMITED
WESN
WESFARMERS LTD-PPS
WMC
ALUMINA LIMITED
WOR
WORLEYPARSONS LTD
WOW
WOOLWORTHS LIMITED
WPL
WOODSIDE PETROLEUM LTD
オーストラリアドル 計
134,226
22,060
37,076
54,838
58,842
21,315
2,157
17,960
22,667
52,528
6,935
17,690
77,620
49,920
57,250
81,745
25,515
64,675
16,765
5,795
21,287
15,190
22,500
11,166
95,017
31,160
76,663
20,224
34,590
84,608
37,670
14,920
33,285
2,260
46,470
40,350
11,920
6,495
14,760
28,970
54,345
21,580
49,780
179,639
24,745
45,070
116,376
42,425
4,957
116,912
6,770
49,012
20,433
2,476,605
38.04000
4.36000
2.84000
5.92000
37.80000
8.48000
56.43000
8.75000
30.69000
1.57000
12.50000
7.44000
5.22000
4.15000
1.28500
1.36000
3.09000
2.78000
4.26000
24.53000
7.43000
11.47000
2.42000
39.16000
1.45500
4.25000
22.02000
32.00000
3.95000
3.51000
15.13000
21.26000
2.75000
30.12000
2.23000
19.52000
77.20000
26.09000
11.74000
14.99000
6.76000
7.25000
4.13000
3.33000
6.83000
2.52000
19.92000
22.35000
22.65000
1.67000
25.18000
26.29000
42.88000
(2,260,983,867)
5,105,957.04
96,181.60
105,295.84
324,640.96
2,224,227.60
180,751.20
121,719.51
157,150.00
695,650.23
82,468.96
86,687.50
131,613.60
405,176.40
207,168.00
73,566.25
111,173.20
78,841.35
179,796.50
71,418.90
142,151.35
158,162.41
174,229.30
54,450.00
437,260.56
138,249.73
132,430.00
1,688,119.26
647,168.00
136,630.50
296,974.08
569,947.10
317,199.20
91,533.75
68,071.20
103,628.10
787,632.00
920,224.00
169,454.55
173,282.40
434,260.30
367,372.20
156,455.00
205,591.40
598,197.87
169,008.35
113,576.40
2,318,209.92
948,198.75
112,276.05
195,243.04
170,468.60
1,288,525.48
876,167.04
28,526,165.37
− 60 −
AAL
ABF
ADM
AMEC
ANTO
AU
AZN
BA
BATS
BAW
BCS
BG
BICC
BKG
BLT
BNZL
BP
BRBY
BSBE
BSY
BT
CBRY
CGU
CNA
CNE
COB
CPG
CPI
CPW
CW
DGE
DRX
EMG
ENRC
EXPN
FGP
FPLN
GFS
GLXO
HG
HOME
HSBA
IAP
IHG
III
IMT
INVP
JMAT
KAZ
KGF
LGEN
LLOY
LMI
LSE
MKS
柄
ANGLO AMERICAN PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
AUTONOMY CORP PLC
ASTRAZENECA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH AIRWAYS PLC
BARCLAYS PLC
BG GROUP PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
BHP BILLITON PLC
BUNZL PLC
BP PLC
BURBERRY GROUP PLC
INVENSYS PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC
BT GROUP PLC
CADBURY SCHWEPPES PLC
AVIVA PLC
CENTRICA PLC
CAIRN ENERGY PLC
COBHAM PLC
COMPASS GROUP PLC
CAPITA GROUP PLC
CARPHONE WAREHOUSE GROUP
CABLE & WIRELESS PLC
DIAGEO PLC
DRAX GROUP PLC
MAN GROUP PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP
EXPERIAN PLC
FIRSTGROUP PLC
FRIENDS PROVIDENT PLC
G4S PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
LADBROKES PLC
HOME RETAIL GROUP
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
3I GROUP PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INVESTEC PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KAZAKHMYS PLC
KINGFISHER PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONMIN PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
銘
外国株式（イギリスポンド）
株
数
52,654
14,855
6,965
12,860
16,090
8,700
57,898
141,075
79,842
22,875
382,821
134,289
20,945
2,781
88,266
13,836
749,478
18,569
32,000
45,779
319,742
53,585
107,985
194,965
5,690
44,635
76,948
25,499
13,490
103,336
99,952
12,800
69,121
13,335
41,513
18,545
92,704
59,864
207,501
23,232
37,193
688,106
20,840
9,602
33,579
40,637
18,405
8,484
7,345
98,082
232,476
649,536
5,290
5,408
64,120
単価
17.29000
7.36000
8.43500
7.02000
6.73500
14.30000
26.29000
3.23500
16.67000
1.44900
2.92000
11.34000
3.37750
7.66000
14.85000
5.07500
5.15000
3.86250
2.40500
4.41750
0.96800
5.34500
3.52000
2.28000
24.59000
1.69300
3.46250
7.40000
1.67000
1.29200
8.45000
4.73250
2.82750
7.36500
4.72500
3.83500
0.72600
2.11500
11.15500
1.98000
2.67000
5.47000
4.55000
6.61500
2.77000
16.15000
3.46250
12.25000
7.37000
1.89600
0.63700
0.65300
14.41000
7.39500
2.90500
金額
910,387.66
109,332.80
58,749.77
90,277.20
108,366.15
124,410.00
1,522,138.42
456,377.62
1,330,966.14
33,145.87
1,117,837.32
1,522,837.26
70,741.73
21,302.46
1,310,750.10
70,217.70
3,859,811.70
71,722.76
76,960.00
202,228.73
309,510.25
286,411.82
380,107.20
444,520.20
139,917.10
75,567.05
266,432.45
188,692.60
22,528.30
133,510.11
844,594.40
60,576.00
195,439.62
98,212.27
196,148.92
71,120.07
67,303.10
126,612.36
2,314,673.65
45,999.36
99,305.31
3,763,939.82
94,822.00
63,517.23
93,013.83
656,287.55
63,727.31
103,929.00
54,132.65
185,963.47
148,087.21
424,147.00
76,228.90
39,992.16
186,268.60
備
考
（単位：株、イギリスポンド）
評価額
ABBN
ADEN
ARYN
ATLN
BAER
BALN
銘
柄
ABB LTD
ADECCO SA-REG
ARYZTA AG
ACTELION LTD
JULIUS BAER HOLDING AG
BALOISE HOLDING -R
株
数
87,995
4,757
4,245
4,185
8,125
1,850
単価
17.87000
47.84000
34.55000
57.60000
44.22000
84.50000
評価額
金額
1,572,470.65
227,574.88
146,664.75
241,056.00
359,287.50
156,325.00
備
考
（単位：株、スイスフラン）
228,539.06
520,536.40
155,799.00
119,260.80
163,800.84
102,394.60
448,469.23
178,483.68
661,852.80
272,530.56
2,336,995.84
1,811,359.20
207,631.83
85,966.65
1,147,622.80
247,673.77
6,371.93
131,020.70
142,404.90
129,120.60
466,452.48
162,309.16
44,704.47
115,923.88
195,153.05
163,727.90
111,326.60
172,680.35
78,981.78
398,038.26
897,945.60
111,016.71
34,277.12
327,779.70
58,305.63
1,146,439.98
54,773.67
758,539.16
143,700.62
101,536.50
2,407,386.68
72,304.80
202,405.67
59,607.45
589,798.00
43,362,750.67
外国株式（スイスフラン）
2.48750
5.36000
2.52000
15.15000
0.76900
15.26000
4.39000
6.12000
27.44000
0.39900
16.48000
16.80000
4.75500
2.97000
31.16000
3.33500
0.00100
41.66000
1.21800
17.32000
12.48000
3.31000
8.97500
1.83700
8.31500
1.87600
7.08500
4.66250
4.02250
11.38000
11.84000
11.67000
2.21500
9.58000
1.58250
3.64500
2.38250
14.78000
5.37500
15.99000
1.14700
11.28000
4.32500
8.89000
7.60000
(6,992,243,546)
91,875
97,115
61,825
7,872
213,005
6,710
102,157
29,164
24,120
683,034
141,808
107,819
43,666
28,945
36,830
74,265
6,371,937
3,145
116,917
7,455
37,376
49,036
4,981
63,105
23,470
87,275
15,713
37,036
19,635
34,977
75,840
9,513
15,475
34,215
36,844
314,524
22,990
51,322
26,735
6,350
2,098,855
6,410
46,799
6,705
77,605
16,858,573
（邦貨換算額）
MRW
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC
NGG
NATIONAL GRID PLC
NPW
INTERNATIONAL POWER PLC
NXT
NEXT PLC
OML
OLD MUTUAL PLC
POC
CARNIVAL PLC
PRU
PRUDENTIAL PLC
PSON
PEARSON PLC
RB/
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RBOS
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
RDSA
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
RDSB
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
REED
REED ELSEVIER PLC
REX
REXAM PLC
RIO
RIO TINTO PLC
RR
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
RRC/N09 ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C
RRS
RANDGOLD RESOURCES LTD
RSA
RSA INSURANCE GROUP PLC
RTRS
THOMSON REUTERS PLC
SAB
SABMILLER PLC
SBRY
J SAINSBURY PLC
SDR
SCHRODERS PLC
SGL
SAGE GROUP PLC
SHP
SHIRE PLC
SL/
STANDARD LIFE PLC
SMIN
SMITHS GROUP PLC
SMU
SMITH & NEPHEW PLC
SRP
SERCO GROUP PLC
SSE
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
STAN
STANDARD CHARTERED PLC
SVT
SEVERN TRENT PLC
TCG
THOMAS COOK GROUP PLC
TLW
TULLOW OIL PLC
TOMK
TOMKINS PLC
TSCO
TESCO PLC
TT
TUI TRAVEL PLC
ULVR
UNILEVER PLC
UU
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VED
VEDANTA RESOURCES PLC
VOD
VODAFONE GROUP PLC
WOS
WOLSELEY PLC
WPP
WPP PLC
WTB
WHITBREAD PLC
XTA
XSTRATA PLC
イギリスポンド 計
− 61 −
EPA
FOXCON
HAC
HCG
HEL
HKEX
HL
HNDH
HPWH
HSGH
CKIZ
AP
ASMP
BKEA
BOC
CATH
CGK
CHES
CHL
柄
HANG LUNG PROPERTIES LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD
CLP HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS
LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
HANG LUNG GROUP LIMITED
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD
HOPEWELL HOLDINGS
HANG SENG BANK LTD
銘
外国株式（香港ドル）
（邦貨換算額）
BKW FMB ENERGIE AG
CREDIT SUISSE GROUP AG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
HOLCIM LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG.
LINDT & SPRUENGLI-PC
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
LONZA GROUP AG-REG
NESTLE SA
NOBEL BIOCARE HOLDING AG
NOVARTIS AG-REG SHS
PARGESA HOLDING SA-BEARER
SONOVA HOLDING AG
SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGSRAN
UND RENTENANSTALT/SWISS LIFE-RE
RIFZ
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG
ROCZ
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
RUKZ
SWISS REINSURANCE COMPANY LTD
SCHP
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCMZ
SWISSCOM AG-REG
SGS SOCIETE GENERALE DE
SGSN
SURVEILLANCE HOLDINGS SA
STMN
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SYNN
SYNGENTA AG
SYST
SYNTHES INC
UBSZ
UBS AG-REGISTERED
UHR
SWATCH GROUP AG-B
UHRN
SWATCH GROUP AG-REG
ZURN
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
スイスフラン 計
BKWN
CS
GEBN
GIVN
HOL
KNI
LISN
LISP
LOGN
LONN
NESZ
NOBE
NOVN
PARG
PHBN
株
23.66000
147.30000
39.80000
63.95000
316.00000
1,392.00000
206.50000
274.25000
108.90000
16.08000
180.00000
36.95000
201.90000
181
291
3,876
2,409
117,287
1,385
2,650
5,906
616,925
42,500
65,000
2,000
167,981
49,500
42,700
39,000
49,426
29,000
31,300
17,000
89,000
6,500
66,440
142,500
39,000
57,682
33,000
86,000
数
158,872.50
103.50000
1,535
20,929
28,098
13,669
2,520
1,004
46.80000
5.92000
94.60000
15.82000
42.15000
129.50000
36.10000
45.85000
24.30000
112.00000
27.05000
単価
26.05000
43.60000
25.25000
13.72000
10.46000
91.35000
15.36000
51.75000
評価額
1,989,000.00
384,800.00
189,200.00
2,657,459.42
2,086,425.00
5,529,650.00
1,407,900.00
2,266,182.10
704,700.00
3,505,600.00
459,850.00
金額
2,318,450.00
283,400.00
1,677,610.00
1,955,100.00
407,940.00
5,269,250.70
506,880.00
4,450,500.00
備
考
（単位：株、香港ドル）
(2,490,901,588)
60,091.50
1,062,993.00
262,340.10
1,885,974.96
249,300.00
97,917.50
1,192,421.40
27,384,582.10
251,952.00
495,180.14
4,138,835.40
544,026.20
161,154.00
317,264.00
47,659.50
2,259,502.00
248,066.00
169,545.00
460,226.00
190,244.25
122,500.00
62,040.00
89,393.70
231,052.50
5,710,322.52
157,619.40
3,806,235.00
75,814.75
172,660.00
80.10000
50.20000
131.60000
667.50000
62.00000
89.95000
24,500.00000
2,068.00000
15.78000
114.10000
39.24000
26.58000
45.00000
72.55000
89.00000
595
45,010
1,885
254
7,423
2,115
5
30
5,665
2,025
145,523
5,930
84,583
1,045
1,940
HUTCHISON WHAMPOA LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD
KERRY PROPERTIES LTD
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS
LTD
LI & FUNG LTD
MTR CORP
MONGOLIA ENERGY CO LTD
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
NWS HOLDINGS LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
SINO LAND CO
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
TELEVISION BROADCASTS LTD
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK&CO LTD
WHARF HOLDINGS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
計
MODO
NBH
NCOMB
SAND
SCAB
SCVB
SEBA
SECB
SHBA
SKAB
SKFB
SSABA
SSABB
SWEDA
SWMA
TLIA
VOLV
MIC
LUPE
LMEB
ALFA
ASSA
ATCOA
ATCOB
ELUX
GETIB
HMB
HUSQB
INVEB
柄
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
GETINGE AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HUSQVARNA AB
INVESTOR AB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ABB SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SASDR
HOLMEN AB-B SHARES
NORDEA BANK AB
TELE2 AB -B SHS
SANDVIK AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SCANIA AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHS
SSAB AB-A SHARES
SSAB AB -B SHARES
SWEDBANK AB
SWEDISH MATCH AB
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
銘
外国株式（スウェーデンクローナ）
（邦貨換算額）
LIFU
MTRC
NWC
ORIO
PAP
SHGH
SHK
SINO
SWPA
TVB
WHB
WHEL
WHH
YYN
香港ドル
LIFE
HTW
HWD
HYS
KERP
株
2,005
133,603
12,765
41,040
23,220
13,665
63,290
14,469
18,560
14,850
14,784
6,295
2,765
11,850
10,915
93,040
44,205
2,990
8,410
118,555
15,145
12,755
26,370
15,745
10,295
8,670
20,444
11,315
18,940
数
98,000
50,000
116,000
13,500
27,000
52,000
58,480
71,500
34,017
12,000
7,500
40,000
53,800
36,000
1,988,599
26,500
82,823
104,000
22,000
27,950
(815,189,551)
2,273,600.00
1,217,500.00
380,480.00
471,825.00
457,920.00
705,120.00
5,546,828.00
929,500.00
2,537,668.20
388,800.00
502,125.00
870,000.00
1,630,140.00
629,280.00
64,340,138.22
286,200.00
4,563,547.30
1,555,840.00
397,760.00
946,107.50
187.50000
63.80000
73.80000
63.50000
81.75000
81.25000
34.80000
64.25000
142.25000
84.00000
95.50000
104.25000
96.25000
45.00000
121.75000
38.40000
50.75000
445.50000
64.00000
73.00000
評価額
単価
77.10000
107.00000
80.50000
72.00000
109.25000
106.75000
373.00000
44.50000
120.50000
375,937.50
8,523,871.40
942,057.00
2,606,040.00
1,898,235.00
1,110,281.25
2,202,492.00
929,633.25
2,640,160.00
1,247,400.00
1,411,872.00
656,253.75
266,131.25
533,250.00
1,328,901.25
3,572,736.00
2,243,403.75
1,332,045.00
538,240.00
8,654,515.00
金額
1,167,679.50
1,364,785.00
2,122,785.00
1,133,640.00
1,124,728.75
925,522.50
7,625,612.00
503,517.50
2,282,270.00
備
考
（単位：株、スウェーデンクローナ）
23.20000
24.35000
3.28000
34.95000
16.96000
13.56000
94.85000
13.00000
74.60000
32.40000
66.95000
21.75000
30.30000
17.48000
10.80000
55.10000
14.96000
18.08000
33.85000
− 62 −
柄
柄
BRYB
CPLCB
DANS
DSAC
DSVB
MAERSKA
NOVO
NZYMB
柄
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST A/S
DANSKE BANK A/S
A P MOLLER MAERSK A/S-B
DSV DE SAMMENSLUT VOGN
A P MOLLER - MAERSK A/S-A
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
銘
外国株式（デンマーククローネ）
（邦貨換算額）
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND
TEL
LIMITED
ニュージーランドドル 計
AIA
CEN
FBU
SKC
銘
外国株式（ニュージーランドドル）
（邦貨換算額）
CAPITALAND LTD
COMFORTDELGRO CORP
COSCO CORP SINGAPORE LIMITED
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
FRASER AND NEAVE LTD
GENTING SINGAPORE PLC
SEMBCORP MARINE LTD
KEPPEL CORP LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
NOBLE GROUP LIMITED
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
STEG
LTD
TELE
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
UOBH
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UTOS
UOL GROUP LIMITED
WIL
WILMAR INTERNATIONAL LTD
シンガポールドル 計
CAPL
CD
COS
CYCM
CYDM
DBS
FN
GIL
JRSS
KPL
NEPS
NOBL
OCBM
SAL
SCIL
SGX
SPR
銘
外国株式（シンガポールドル）
（邦貨換算額）
VOLVA
VOLVO AB-A SHS
スウェーデンクローナ 計
株
株
4,385
1,041
16,535
46
7,370
21
17,895
1,810
数
116,882
60,962
13,675
4,685
17,570
19,990
(430,171,074)
931,837.60
763,554.00
111,907.50
116,840.00
6,371,960.80
152,960.00
金額
428,960.00
101,640.00
79,200.00
93,800.00
218,040.00
838,597.50
168,560.00
74,925.00
82,040.00
417,600.00
40,560.00
127,794.00
768,115.20
231,044.00
139,050.00
269,500.00
215,436.00
備
考
(23,774,857)
379,244.80
155,453.10
金額
21,469.75
27,594.65
120,354.50
54,372.80
備
考
単価
360.00000
377.50000
97.25000
35,500.00000
71.75000
34,600.00000
279.00000
428.50000
評価額
金額
1,578,600.00
392,977.50
1,608,028.75
1,633,000.00
528,797.50
726,600.00
4,992,705.00
775,585.00
備
考
（単位：株、デンマーククローネ）
2.55000
評価額
単価
1.57000
5.89000
6.85000
2.72000
（単位：株、ニュージーランドドル）
2.96000
15.18000
3.47000
5.08000
2.39000
64,000
評価額
112,000
77,000
55,000
5,000
23,000
68,625
43,000
111,000
28,000
57,600
24,000
72,200
106,240
17,800
45,000
35,000
69,050
数
(789,257,851)
833,396.25
62,097,391.90
（単位：株、シンガポールドル）
50.25000
単価
3.83000
1.32000
1.44000
18.76000
9.48000
12.22000
3.92000
0.67500
2.93000
7.25000
1.69000
1.77000
7.23000
12.98000
3.09000
7.70000
3.12000
数
314,810
50,300
32,250
23,000
1,433,875
株
16,585
807,540
柄
ASML
AUTO
BAK
BASF
BAYE
BBV
BCP
BCSA
BEI
BELG
ARR
ACSA
ACUM
ADP
ADS
AEGO
AEM
AGL
AHLN
AI
AIRF
AKZO
AL
ALO
ALPHA
ALV
ACS
AC
ACA
ACED
ACRX
銘
柄
ACCOR SA
CREDIT AGRICOLE SA
ABERTIS INFRAESTRUCTU-RTS
ACERINOX SA
ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y
SERVICIOS SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
UMICORE
AEROPORTS DE PARIS
ADIDAS AG
AEGON NV
A2A SPA
AUTOGRILL SPA
KONINKLIJKE AHOLD NV
AIR LIQUIDE
AIR FRANCE-KLM
AKZO NOBEL NV
ALLEANZA ASSICURAZIONI
ALSTOM-NEW
ALPHA BANK A.E.
ALLIANZ SE-REG
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHINRHONE
ASML HOLDING NV
ATLANTIA SPA
BANKINTER SA
BASF SE
BAYER AG
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
BANCO SANTANDER SA
BEIERSDORF AG
BELGACOM SA
外国株式（ユーロ）
（邦貨換算額）
DNBNOR
DNB NOR ASA
NHY
NORSK HYDRO ASA
ORK
ORKLA ASA
REC
RENEWABLE ENERGY CORP AS
SDRL
SEADRILL LTD
STL
STATOILHYDRO ASA
TEL
TELENOR ASA
YAR
YARA INTERNATIONAL ASA
ノルウェークローネ 計
銘
外国株式（ノルウェークローネ）
（邦貨換算額）
TDP
TOPDANMARK A/S
TRYG
TRYGVESTA AS
VWS
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WDH
WILLIAM DEMANT HOLDING
デンマーククローネ 計
株
株
17,862
9,919
11,065
36,920
30,570
142,403
105,242
326,181
3,780
7,190
850
15.07000
14.69000
9.23000
31.59000
41.54000
8.85000
0.79000
8.06000
33.54000
21.94000
46.61500
13.43000
18.25000
53.49000
26.87000
4.71100
1.33600
6.55500
8.29100
66.75000
9.98000
34.32000
5.21000
44.83500
9.10000
67.90000
37.21000
5,101
評価額
評価額
単価
53.80000
38.00000
48.75000
59.70000
101.25000
138.10000
50.70000
213.00000
単価
30.16000
10.95000
0.65000
13.46000
10,841
5,885
1,175
8,191
59,769
50,790
4,025
49,779
9,912
5,240
9,923
21,285
8,490
15,998
18,118
(300,908,553)
427,060.00
320,815.00
3,036,082.50
298,000.00
16,318,251.25
備
考
269,180.34
145,710.11
102,129.95
1,166,302.80
1,269,877.80
1,260,266.55
83,141.18
2,629,018.86
126,781.20
157,748.60
39,622.75
145,594.63
107,401.25
62,850.75
220,092.17
281,571.75
67,855.44
26,383.87
412,717.68
661,626.00
52,295.20
340,557.36
110,894.85
380,649.15
145,581.80
1,230,212.20
189,808.21
金額
194,411.36
393,345.90
7,046.65
78,902.52
備
考
（単位：株、ユーロ）
(240,435,952)
金額
1,719,179.00
1,079,200.00
1,617,768.75
343,275.00
1,159,818.75
6,201,932.90
1,890,349.50
1,611,345.00
15,622,868.90
（単位：株、ノルウェークローネ）
652.00000
307.00000
391.50000
298.00000
6,446
35,922
10,841
5,862
数
31,955
28,400
33,185
5,750
11,455
44,909
37,285
7,565
200,504
数
655
1,045
7,755
1,000
59,558
− 63 −
EDF
EDPP
ELIAV
ELN
ELSN
ENEL
ENG
EAD
CNPP
CO
COLR
COM
CRDI
CRG
CRH
CRIS
CTG
CUBE
DAST
DB1
DBK
DCXG
DECX
DELB
DESC
DEX
DG
DPB
DPW
DSMN
DTEG
CIN
CGE
CIMP
CCB
BESNN
BI
BICP
BINR
BMPS
BMW
BMW3
BNP
BOC
BOUY
BP
BPE
BPM
BPU
BRISA
BSN
BVA
CADSM
CAP
CAR
BANCO ESPIRITO SANTO SA
INTESA SANPAOLO SPA
SOCIETE BIC SA
INTESA SANPAOLO SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD
BNP PARIBAS SA
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
BOUYGUES SA
BANCO POPOLARE SPA
BANCO POPULAR ESPANOL SA
BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
BRISA-PRIV SHR
DANONE
BANCO DE VALENCIA SA
CASINO GUICHARD PERRACHON SA-RTS
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY
SA
ALCATEL LUCENT
CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SGPS SA
CINTRA CONCESIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA
CNP ASSURANCES
CASINO GUICHARD- PERRACHON SA
COLRUYT NV
COMMERZBANK AG
UNICREDIT SPA
BANCA CARIGE SPA
CRH PLC
CRITERIA CAIXACORP SA
GAS NATURAL SDG SA
ACCIONA S.A.
DASSAULT SYSTEMES SA
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE BANK AG -REG
DAIMLER AG-REG
JC DECAUX S.A.
DELHAIZE GROUP
ERSTE GROUP BANK AG
DEXIA
VINCI S.A.
DEUTSCHE POSTBANK AG
DEUTSCHE POST AG-REG
KONINKLIJKE DSM NV
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND
SPACE CO
ELECTRICITE DE FRANCE
ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A.
ELISA CORP-A SHARES
ELAN CORPORATION PLC
REED ELSEVIER NV
ENEL SPA
ENAGAS
4.42000
9,710
64,696
6,040
10,000
25,748
262,779
7,585
13,738
35.63000
2.79300
11.03000
5.90000
8.21200
3.69000
12.96000
11.37500
69.70000
49.09500
166.60000
5.45000
1.99800
2.02000
17.94000
3.15500
12.57000
91.50000
33.15000
58.25000
47.32000
27.80500
12.05500
48.10000
20.44000
6.41400
33.13500
19.27000
10.01000
24.53000
8.07500
7,985
1,395
1,819
672
27,978
576,446
28,825
27,765
40,835
7,860
1,146
3,320
8,134
22,490
36,452
2,520
4,201
7,638
19,999
17,740
5,060
35,973
5,767
113,361
2.00700
4.92000
14.79000
3.98000
2.48000
40.75500
2.00250
1.19100
29.22000
18.43000
49.83000
4.36000
26.30000
5.64000
6.59000
4.57750
9.97500
5.11600
34.21500
7.00000
2.66000
26.00000
29.50000
96,574
10,985
6,448
10,630
307,998
1,175
30,675
68,245
13,945
2,005
33,452
22,840
9,800
25,264
32,819
16,037
25,899
12,975
21,306
9,305
1,819
5,469
25,368
345,967.30
180,695.92
66,621.20
59,000.00
211,442.57
969,654.51
98,301.60
156,269.75
97,231.50
89,303.80
111,955.20
152,480.10
1,151,739.10
58,226.50
498,104.10
128,834.42
98,800.20
104,859.00
110,058.00
473,805.50
1,064,226.80
1,013,547.86
30,378.60
202,068.10
156,120.72
128,273.58
587,814.90
97,506.20
360,089.73
141,464.51
915,390.07
35,293.70
193,824.01
54,046.20
95,365.92
42,307.40
763,835.04
47,887.12
61,426.68
81,279.79
407,472.90
36,952.15
1,666,913.16
99,582.40
257,740.00
142,488.96
216,277.21
73,409.36
258,342.52
66,380.10
728,984.79
65,135.00
4,838.54
142,194.00
748,356.00
FER
FGR
FIA
FME
FOR/CRTS
FORB
FQDA
FRA
FRE
FSA
FTE
FUGR
FUM1V
G1A
GA
GALP
GAM
GASI
GAZ
GBL
GEHG
GRF
HEIN
HEIO
HEN
HEN1
HNRG
HNSY
HO
HOC
HTO
IBER
IBLA
IBR
IDR
IHC
ING
INTB
ITAI
ITX
KBC
KESBV
KN
KONBS
KPN
KSZ
FCC
ENI
ERCK
ERMT
ESSI
ETE
ETL
EURB
EX
EXHO
EXO
ENI SPA
MERCK KGAA
ERAMET
ESSILOR INTERNATIONAL SA
NATIONAL BANK OF GREECE SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
EFG EUROBANK ERGASIAS
VIVENDI SA
SODEXO
EXOR SPA
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA-FCC
GRUPO FERROVIAL SA
EIFFAGE SA
FIAT SPA
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
FORTIS -RTS COUPON 42
FORTIS
CHRISTIAN DIOR SA
FRAPORT AG
FRESENIUS SE-PRF
FONDIARIA-SAI SPA
FRANCE TELECOM SA
FUGRO NV
FORTUM OYJ
GEA GROUP AG
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS
GALP ENERGIA SGPS SA
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.
ASSICURAZIONI GENERALI
GDF SUEZ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
CELESIO AG
GRIFOLS SA
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL KGAA
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
THALES SA
HOCHTIEF AG
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
IBERDROLA SA
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA
IBERDROLA RENOVABLES
INDRA SISTEMAS SA
SBM OFFSHORE NV
ING GROEP NV-CVA
ANHEUSER-BUSCH IN BEV NV
ITALCEMENTI SPA
INDITEX
KBC GROUP
KESKO OYJ-B SHS
NATIXIS
KONE OYJ
KONINKLIJKE KPN NV
K+S AG
2,515
1,525
26,775
8,018
69,259
69,259
1,835
1,350
3,785
3,030
73,194
2,640
18,475
6,055
7,340
8,465
7,555
42,289
48,254
3,127
3,845
5,210
10,228
3,380
7,428
5,425
2,455
9,794
3,110
1,610
10,545
140,025
19,515
27,425
4,864
7,810
81,310
28,836
1,930
7,990
5,849
2,910
15,000
6,032
68,556
6,245
1,465
104,126
2,325
190
8,615
20,322
4,400
14,360
46,797
3,690
2,604
22.63000
43.90000
7.85500
31.20000
0.00000
2.60100
57.66000
29.52000
37.95000
12.69000
16.08500
30.34500
16.97000
11.39000
14.65000
10.55000
14.85000
15.88000
27.25000
53.79000
16.00000
12.41000
24.96500
21.13000
22.84000
19.86000
26.36000
59.44000
33.22000
35.74000
11.88000
6.05000
1.58000
3.26500
15.35000
12.40500
7.86600
24.40000
8.14000
35.01000
14.86000
19.54000
1.53900
22.37000
9.10600
53.15000
29.05000
18.04000
73.48000
224.61000
34.63000
20.98000
17.66500
8.54000
17.64500
36.19000
12.25000
56,914.45
66,947.50
210,317.62
250,161.60
0.00
180,142.65
105,806.10
39,852.00
143,640.75
38,450.70
1,177,325.49
80,110.80
313,520.75
68,966.45
107,531.00
89,305.75
112,191.75
671,549.32
1,314,921.50
168,201.33
61,520.00
64,656.10
255,342.02
71,419.40
169,655.52
107,740.50
64,713.80
582,155.36
103,314.20
57,541.40
125,274.60
847,151.25
30,833.70
89,542.62
74,662.40
96,883.05
639,584.46
703,598.40
15,710.20
279,729.90
86,916.14
56,861.40
23,085.00
134,935.84
624,270.93
331,921.75
42,558.25
1,878,433.04
170,841.00
42,675.90
298,337.45
426,355.56
77,726.00
122,634.40
825,733.06
133,541.10
31,899.00
− 64 −
RMS
RPSL
RSTD
RIBH
OKOAS
OMV
OPAP
ORL
ORNBV
OUTO
PAJ
PC
PERP
PHG
PLT
POR
PPC
PRE
PRTP
PRYS
PSAF
PTCO
PUB
PUM
QGEN
REE
RENA
RF
OEEW
KYGA
LAFA
LEGP
LHA
LIN
LTO
LUX
MAN
MAP
MB
MCNB
MED
MEOG
MIDI
MIG
MMBP
MMT
MOBB
MS
MT
MUVG
NAT
NEO
NEST
NK
NOKS
NOR1V
KERRY GROUP PLC-A
LAFARGE SA
LEGRAND S.A.
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
LINDE AG
LOTTOMATICA SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
MAN SE
MAPFRE SA
MEDIOBANCA SPA
MICHELIN (CGDE)-B
MEDIOLANUM SPA
METRO AG
AXA
MARFIN INVESTMENT GROUP SA
LAGARDERE S.C.A.
M6-METROPOLE TELEVISION
MOBISTAR SA
MEDIASET SPA
ARCELORMITTAL
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
NATIONALE A PORTEFEUILLE
NEOPOST SA
NESTE OIL OYJ
IMERYS SA
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
OESTERREICHISCHE
ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A
POHJOLA BANK PLC
OMV AG
OPAP SA
L'OREAL SA
ORION OYJ
OUTOKUMPU OYJ
PAGESJAUNES GROUPE SA
PIRELLI&C.
PERNOD-RICARD SA
PHILIPS ELECTRONICS NV
PARMALAT SPA
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD
PUBLIC POWER CORP
TUI AG
PPR
PRYSMIAN SPA
PEUGEOT SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
PUBLICIS GROUPE
PUMA AG
QIAGEN N.V.
RED ELECTRICA CORP SA
RENAULT SA
EURAZEO
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK
HOLDING AG
HERMES INTERNATIONAL
REPSOL YPF SA
RANDSTAD HOLDING N.V.
2,159
27,811
4,040
1,930
5,105
6,775
7,845
9,131
4,485
4,060
4,850
136,655
7,997
40,481
72,660
3,555
3,916
8,370
3,177
6,680
7,062
28,203
5,530
296
7,635
4,400
7,372
1,399
3,050
6,445
7,668
4,050
9,250
5,710
2,425
5,436
4,549
26,725
20,400
5,969
8,725
5,035
62,657
31,625
5,040
2,845
1,539
29,906
33,321
8,251
1,545
1,392
6,515
985
152,016
6,545
95.01500
16.59000
21.46000
29.50000
6.10000
30.58000
20.25000
53.93000
11.52000
14.23000
8.06000
0.28800
44.00000
13.66500
1.77400
48.31000
15.02000
6.54000
61.84500
10.54000
22.63000
6.26000
21.50000
171.50000
13.00000
31.60000
30.45000
33.10000
36.00000
15.34000
50.69000
15.32000
9.24500
62.29000
15.76000
14.80000
46.93000
2.49000
9.37000
44.58000
3.95250
36.67000
14.54000
3.79000
23.72000
13.87000
43.33500
4.13500
25.11000
96.45000
34.05000
63.73000
10.41000
32.99000
11.15000
14.02000
205,137.38
461,384.49
86,698.40
56,935.00
31,140.50
207,179.50
158,861.25
492,434.83
51,667.20
57,773.80
39,091.00
39,356.64
351,868.00
553,172.86
128,898.84
171,742.05
58,818.32
54,739.80
196,481.56
70,407.20
159,813.06
176,550.78
118,895.00
50,764.00
99,255.00
139,040.00
224,477.40
46,306.90
109,800.00
98,866.30
388,690.92
62,046.00
85,516.25
355,675.90
38,218.00
80,452.80
213,484.57
66,545.25
191,148.00
266,098.02
34,485.56
184,633.45
911,032.78
119,858.75
119,548.80
39,460.15
66,692.56
123,661.31
836,690.31
795,808.95
52,607.25
88,712.16
67,821.15
32,495.15
1,694,978.40
91,760.90
RTRKS
RWE
RWEP
RYA
SAB
SAG
SAMAS
SAP
SCG
SCHN
SCRR
SEGN
SESF
SEV
SIF
SM
SNAM
SOFP
SOLV
SPM
STER
STGO
STM
SWS1V
SWV
SZG
TECF
TEN
TFFP
TITI
TITR
TKA
TKAV
TL5
TNE
TOL
TP
TPEI
TRN
TTNR
UCB
UNI1
UNL
UPM1
VALH
VAST
VEB
VIE
VK
VLMT
VOW
VOWG
WCH
WLSN
WRTBV
WST
ZOT/D
ZRDY
RAUTARUUKKI OYJ
RWE AG
RWE AG-NON VTG PFD
RYANAIR HOLDINGS PLC
BANCO DE SABADELL SA
SAFRAN SA
SAMPO OYJ-A SHS
SAP AG
SOCIETE GENERALE-A
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SCOR SE
ATOS ORIGIN
SES GROBAL-FDR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
FINMECCANICA SPA
SIEMENS AG-REG
SNAM RETE GAS SPA
SANOFI-AVENTIS SA
SOLVAY SA
SAIPEM
STORA ENSO OYJ-R SHS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
STMICROELECTRONICS NV
SANOMA OYJ
SOLARWORLD AG
SALZGITTER AG
TECHNIP S.A.
TENARIS SA
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA RNC
THYSSENKRUPP AG
TELEKOM AUSTRIA AG
GESTEVISION TELECINCO SA
TELEFONICA S.A.
TOTAL SA
TNT NV
BANK OF PIRAEUS
TERNA SPA
TITAN CEMENT CO. S.A.
UCB SA
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA
UNILEVER NV-CVA
UPM-KYMMENE OYJ
SACYR VALLEHERMOSO SA
VOESTALPINE AG
E.ON AG
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VALLOUREC
METSO OYJ
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG PFD
WACKER CHEMIE AG
WOLTERS KLUWER NV
WARTSILA OYJ
VIENNA INSURANCE GROUP
ZARDOYA OTIS SA-RTS
ZARDOYA OTIS SA
3,645
16,745
1,125
16,845
36,695
7,770
17,564
34,317
18,578
9,364
7,142
3,065
12,005
11,434
13,850
32,906
52,290
42,091
2,351
11,025
22,520
15,016
31,453
3,275
3,440
1,610
4,043
19,310
4,790
415,613
252,797
14,445
14,020
6,845
169,358
85,372
15,820
13,598
53,152
2,075
4,063
29,785
65,150
19,943
4,705
4,649
76,029
15,894
2,135
5,480
3,536
3,770
580
12,502
3,270
1,410
4,735
4,735
15.83000
59.09000
50.43000
3.46000
4.64000
9.50000
14.02000
29.48000
43.48500
55.89500
14.55000
24.93500
13.26000
12.68000
9.42500
54.10000
3.09750
47.65000
61.58500
19.09000
4.22000
26.65000
5.84000
11.60000
20.16000
66.30000
37.30000
10.93000
8.46000
0.97000
0.66050
20.02000
10.68000
7.19000
15.49000
40.67500
14.24000
7.99000
2.44000
21.54000
22.28500
0.87300
17.51000
6.59000
10.55000
20.17000
25.40000
22.21000
93.00000
14.65000
247.90000
52.25000
90.65000
12.54000
25.01000
30.50000
0.72000
14.72000
57,700.35
989,462.05
56,733.75
58,283.70
170,264.80
73,815.00
246,247.28
1,011,665.16
807,864.33
523,400.78
103,916.10
76,425.77
159,186.30
144,983.12
130,536.25
1,780,214.60
161,968.27
2,005,636.15
144,786.33
210,467.25
95,034.40
400,176.40
183,685.52
37,990.00
69,350.40
106,743.00
150,803.90
211,058.30
40,523.40
403,144.61
166,972.41
289,188.90
149,733.60
49,215.55
2,623,355.42
3,472,506.10
225,276.80
108,648.02
129,690.88
44,695.50
90,543.95
26,002.30
1,140,776.50
131,424.37
49,637.75
93,770.33
1,931,136.60
353,005.74
198,555.00
80,282.00
876,574.40
196,982.50
52,577.00
156,775.08
81,782.70
43,005.00
3,409.20
69,699.20
− 65 −
計
総合計
6,978,179
銘
柄
ARC ENERGY TRUST
CANADIAN OIL SANDS TRUST
ENERPLUS RESOURCES FUND
PROVIDENT ENERGY TRUST
PENN WEST ENERGY TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
YELLOW PAGES INCOME FUND
計
DRT
GAN
GPT
MGR
SGP
銘
柄
DEXUS PROPERTY GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
外国投資証券（オーストラリアドル）
（邦貨換算額）
AET-U
COS-U
ERF-U
PVE-U
PWT-U
REI-U
YLO-U
カナダドル
外国投資証券（カナダドル）
（邦貨換算額）
銘
柄
00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC
10112110 BOSTON PROPERTIES INC
26441150 DUKE REALTY CORPORATION
29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT
31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
42191510 HCP INC
42217K10 HEALTH CARE REIT INC
44107P10 HOST HOTELS & RESORTS INC
49446R10 KIMCO REALTY CORPORATION
53117210 LIBERTY PROPERTY TRUST
72925110 PLUM CREEK TIMBER CO
74341010 PROLOGIS
74460D10 PUBLIC STORAGE
75490710 RAYONIER INC
75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION
82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
92276F10 VENTAS INC
92904210 VORNADO REALTY TRUST
アメリカドル 計
外国投資証券（アメリカドル）
（外国投資証券）
(2) 株式以外の有価証券
券面総額
144,615
77,145
174,035
64,765
71,210
券面総額
5,470
10,095
7,630
13,930
15,498
5,250
7,750
65,623
券面総額
3,550
3,575
5,282
5,375
11,170
2,435
10,850
4,910
20,198
10,375
4,193
7,618
10,731
5,459
3,230
2,910
11,278
6,200
6,125
135,464
（注） 総合計の（ ）内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。
（邦貨換算額）
ユーロ
78,608,725.85
備
考
備
考
評価額
104,122.80
124,589.17
87,017.50
77,394.17
242,114.00
備
考
（単位：オーストラリアドル）
(92,514,358)
評価額
105,297.50
293,158.80
204,331.40
87,341.10
242,388.72
80,587.50
42,392.50
1,055,497.52
（単位：カナダドル）
(383,617,777)
評価額
69,580.00
218,790.00
269,012.26
51,600.00
267,074.70
136,311.30
253,998.50
176,269.00
185,417.64
117,756.25
102,267.27
259,849.98
99,154.44
369,355.94
127,391.20
106,535.10
610,478.14
187,550.00
297,307.50
3,905,699.22
（単位：アメリカドル）
（単位：円）
(62,763,098,621)
62,763,098,621
(10,794,550,234)
評価額
1,544,130.00
1,544,130.00
備
考
柄
券面総額
2,210
1,215
560
3,895
3,450
11,330
備
考
(806,637,033)
806,637,033
(88,510,986)
考
（単位：円）
備
（単位：ユーロ）
(11,661,947)
評価額
77,438.40
75,220.65
33,824.00
69,331.00
388,746.00
644,560.05
（注１）総合計の（ ）内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。
（注２）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
総合計
CORIO NV
ICADE
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
（邦貨換算額）
CORA
EMGP
GFC
LI
UL
ユーロ 計
銘
外国投資証券（ユーロ）
（邦貨換算額）
評価額
172,744.00
172,744.00
（単位：シンガポールドル）
銘
柄
CT
CAPITAMALL TRUST
シンガポールドル 計
券面総額
120,800
120,800
考
（単位：香港ドル）
備
外国投資証券（シンガポールドル）
券面総額
94,500
94,500
(81,849,923)
評価額
150,129.52
91,552.00
161,649.74
44,730.71
59,534.45
507,596.42
（単位：イギリスポンド）
(128,917,915)
991,281.60
1,626,519.24
(19,564,127)
LINK REIT
計
柄
券面総額
37,816
28,610
31,634
10,445
235,780
344,285
84,870
616,640
（邦貨換算額）
LINK
香港ドル
銘
外国投資証券（香港ドル）
（邦貨換算額）
銘
柄
BLND
BRITISH LAND COMPANY PLC
HMSO
HAMMERSON PLC
LAND
LAND SECURITIES GROUP PLC
LII
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
SLOU
SEGRO PLC
イギリスポンド 計
外国投資証券（イギリスポンド）
（邦貨換算額）
WDC
WESTFIELD GROUP
オーストラリアドル 計
− 66 −
第３
組入投資証券時価比率 合計額に対する比率
（％）
（％）
54.0
1.1
0.6
5.3
2.7
0.1
3.6
5.4
0.2
11.0
1.2
0.1
3.9
1.3
2.3
0.0
1.2
0.7
2.6
0.0
0.0
0.5
0.4
17.0
0.8
0.1
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）
」に記載しております。
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
信用取引契約残高明細表
98.9
97.3
94.6
98.8
100.0
97.7
100.0
97.4
100.0
100.0
100.0
99.2
-
アメリカドル
株式 568銘柄
アメリカドル
投資証券 19銘柄
カナダドル
株式 82銘柄
カナダドル
投資証券 7銘柄
オーストラリアドル 株式 61銘柄
オーストラリアドル 投資証券 6銘柄
イギリスポンド
株式 100銘柄
イギリスポンド
投資証券 5銘柄
スイスフラン
株式 35銘柄
香港ドル
株式 38銘柄
香港ドル
投資証券 1銘柄
スウェーデンクローナ 株式 30銘柄
シンガポールドル
株式 22銘柄
シンガポールドル
投資証券 1銘柄
ニュージーランドドル 株式 5銘柄
デンマーククローネ 株式 12銘柄
ノルウェークローネ 株式 8銘柄
ユーロ
株式 257銘柄
ユーロ
投資証券 5銘柄
第２
組入株式時価比率（％）
銘柄数
通貨
外貨建有価証券の内訳
２
ファンドの現況
以下のファンドの現況は平成 21 年 6 月 30 日現在です。
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
97,557,551,072
86,010,013
97,471,541,059
164,916,962,677
0.5910
円
円
円
口
円
（参考）日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
17,787,565,711
1,423,211
17,786,142,500
24,301,122,367
0.7319
円
円
円
口
円
（参考）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
16,157,416,250
64,303,677
16,093,112,573
29,164,931,290
0.5518
円
円
円
口
円
36,472,653,441
123,631,251
36,349,022,190
31,211,503,039
1.1646
円
円
円
口
円
（参考）日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
（参考）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
699,418,131,753
1,418,012,264
698,000,119,489
438,882,775,073
1.5904
円
円
円
口
円
（参考）日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
31,578,988,395
10,458,998
31,568,529,397
45,987,608,392
0.6865
− 67 −
円
円
円
口
円
（参考）海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
第５
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済数量
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
63,004,225,598
82,781,161
62,921,444,437
82,701,531,198
0.7608
円
円
円
口
円
設定及び解約の実績
第1特定期間（2005年9月29日∼2005年12月15日）
第2特定期間（2005年12月16日∼2006年6月15日）
第3特定期間（2006年6月16日∼2006年12月15日）
第4特定期間（2006年12月16日∼2007年6月15日）
第5特定期間（2007年6月16日∼2007年12月17日）
第6特定期間（2007年12月18日∼2008年6月16日）
第7特定期間（2008年6月17日∼2008年12月15日）
第8特定期間（2008年12月16日∼2009年6月15日）
（注）第1特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。
− 68 −
設定数量（口）
1,000,000
11,260
33,010,586,394
76,066,618,738
54,714,957,440
12,763,529,850
9,808,484,367
8,688,609,761
解約数量（口）
0
0
630,171,330
2,229,048,280
5,205,100,126
7,059,736,699
9,822,577,811
5,897,243,897
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