BNYメロン･アセット･マネジメント･ジャパン株式会社 メロン世界新興国ソブリン・ファンド (年1回決算型） 愛称：育ち盛り（年1決算） 週次レポート 追加型投信／海外／債券 基準日 : 2015年1月23日 ファンドの特色 ○主として新興国が発行した現地通貨建ての国債等に投資をすることにより、安定的な収益確保を図ると共に、中長期的に信託財産の着実な成長を図ることを目指します。 ○当ファンドの主要投資対象である、現地通貨建て新興国債券の運用権限については、BNYメロン・グループ傘下の運用会社であるスタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カ ンパニー・エル・エル・シー（以下、スタンディッシュ社）に委託します。○当ファンドにおいて、外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行いません。 ファンド概要 ファンド状況 設定日 信託期間 2008年2月29日 無期限 決算日 基準価額 12,101円 (前月末比) 純資産総額 毎年5月17日(休業日の場合は翌営業日) -120円 381百万円 ※基準価額は1万口あたりとなっています。 基準価額・純資産総額の推移 分配金実績(1万口あたり、税引き前) （円） （百万円） 1,500 16,000 純資産総額（右軸） 15,000 基準価額（左軸） 1,350 14,000 ベン チマーク 1,200 13,000 1,050 12,000 900 11,000 750 10,000 600 9,000 450 8,000 300 7,000 150 6,000 2008/2/29 2010/2/24 2012/2/16 2014/2/6 決算日 第3期 (10年5月) 第4期 (11年5月) 第5期 (12年5月) 第6期 (13年5月) 第7期 (14年5月) 分配金 0円 0円 0円 0円 0円 分配金累計 0円 ファンド騰落率 0 2015/1/23 ※ 基準価額は1万口当たり信託報酬控除後です。※ ベンチマークである JP モルガン GBI‐EM Diversified 指数（円ベース）は、 設定日を 10,000 として指数化しております。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・ エルエルシーに帰属します。 ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。 1週間 月初来 設定来 ファンド +2.86% -0.98% +21.01% ベンチマーク +1.43% -1.35% +45.35% ※ファンド騰落率については、基準価額に税引き前分配金を再投資して計算しています。 月初来のファンドの運用状況及び市場概況 基準価額の推移 基準価額変化の要因分析 （円） 14,000 314 債券要因 基準価額 13,000 為替要因 -418 分配金 12,000 0 -16 信託報酬等 11,000 合計 10,000 12/30 01/08 01/15 01/21 01/23 新興国債券市場の推移（グローバル債券市場との比較） -120 -600 -400 -200 0 新興国通貨の騰落率（対日本円） 102 南アフリカ・ランド 新興国債券市場 400 (円) 200 グローバル債券市場 0.54% トルコ・リラ -2.10% -7.75% ハンガリー・フォリント 100 -7.35% ポーランド・ズロチ ロシア・ルーブル -9.63% -4.07% マレーシア・リンギ -0.54% メキシコ・ペソ 98 ルーマニア・レイ -8.94% -1.47% ペルー・新ソル 3.60% ブラジル・レアル 96 12/30 01/08 01/15 01/21 01/23 -12.0% 新興国債券市場は、JPモルガンGBI－EM Diversified指数（円ベース）、グローバル債券市場は、Citi World Government Bond Index （円ベース）を使用。 ※前月末を100として指数化。 出所：Bloomberg -9.0% -6.0% -3.0% 0.0% 3.0% 6.0% 出所：Bloomberg ●当資料は、ファンドの運用報告に関する資料としてBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過 去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に新興国の債券を投資対象としますので、組み入れた債券の値動きや為替相場の変動等の影響により基準価 額は上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（目論見書）をお渡しし ますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 設定・運用は BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第406号 〔加入協会〕 一般社団法人 投資信託協会 ／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会 1/6 BNYメロン･アセット･マネジメント･ジャパン株式会社 メロン世界新興国ソブリン・ファンド (年1回決算型） 愛称：育ち盛り（年1決算） 週次レポート 追加型投信／海外／債券 【ご参考】 直近の月次運用報告書作成基準日（2014年12月30日）時点におけるマザーファンドの状況です。 ※ベンチマークは、JPモルガンGBI－EM Diversified指数（円ベース）です。 国別構成比率 ＜ファンド＞ ブラジル ＜ベンチマーク＞ 17.3% 南アフリカ 16.4% メキシコ 10.4% トルコ 9.9% コロンビア 9.4% ポーランド 9.0% マレーシア 4.4% ペルー 3.4% ハンガリー 3.3% フィリピン 1.4% インドネシア 1.0% ルーマニア 0.0% チリ 0.0% ブラジル 10.0% 南アフリカ メキシコ 10.0% メキシコ トルコ 10.0% トルコ ポーランド 10.0% ポーランド マレーシア 10.0% マレーシア ロシア 10.0% ロシア 10.0% ハンガリー 5% 10% 15% 20% 25% 0.1% 1.0% -6.0% -5.1% ナイジェリア 5.1% -0.3% チリ 0.3% 7.4% キャッシュ等 0.0% 0% -1.8% -6.7% ルーマニア 6.9% ナイジェリア キャッシュ等 -4.1% -5.6% インドネシア ルーマニア 7.4% 8.3% -1.0% フィリピン 1.3% 0.0% チリ 0.4% -0.2% ペルー 5.3% フィリピン 7.3% 6.4% コロンビア 1.1% ペルー インドネシア キャッシュ等 0% 10.0% ハンガリー 0.9% ナイジェリア ブラジル 南アフリカ コロンビア 5.9% ロシア ＜ファンドとベンチマークの差＞ 5% 10% 15% -15% 0% 15% 通貨別構成比率 ＜ベンチマーク＞ ＜ファンド＞ ブラジル・レアル メキシコ・ペソ マレーシア・リンギ ポーランド・ズロチ トルコ・リラ ハンガリー・フォリント ロシア・ルーブル 南アフリカ・ランド ルーマニア・レイ インド・ルピー ペルー・新ソル フィリピン・ペソ コロンビア・ペソ チリ・ペソ インドネシア・ルピア シンガポール・ドル タイ･バーツ 韓国ウォン ナイジェリア･ナイラ 米ドル ユーロ 日本円 13.5% 12.1% 10.3% 10.1% 8.7% 8.5% 8.4% 6.4% 5.5% 3.0% 1.5% 1.3% 1.1% 0.3% -0.03% -1.1% -1.8% -3.2% -10% 0.0% 14.5% 1.1% -0.03% 0% 10% 20% ブラジル・レアル メキシコ・ペソ マレーシア・リンギ ポーランド・ズロチ トルコ・リラ ハンガリー・フォリント ロシア・ルーブル 南アフリカ・ランド ルーマニア・レイ インド・ルピー ペルー・新ソル フィリピン・ペソ コロンビア・ペソ チリ・ペソ インドネシア・ルピア シンガポール・ドル タイ･バーツ 韓国ウォン ナイジェリア･ナイラ 米ドル ユーロ 日本円 ＜ファンドとベンチマークの差＞ 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% ブラジル・レアル メキシコ・ペソ マレーシア・リンギ ポーランド・ズロチ トルコ・リラ ハンガリー・フォリント ロシア・ルーブル 南アフリカ・ランド ルーマニア・レイ インド・ルピー ペルー・新ソル フィリピン・ペソ コロンビア・ペソ チリ・ペソ インドネシア・ルピア シンガポール・ドル タイ･バーツ 韓国ウォン ナイジェリア･ナイラ 米ドル ユーロ 日本円 6.9% 0.0% 5.3% 1.3% 1.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 5% 10% 15% -15% 3.5% 2.1% 0.3% 0.1% -1.3% -1.5% -1.6% -3.6% -1.3% 3.0% -3.7% 0.0% -0.03% -0.02% -0.03% -1.1% -1.8% -3.2% -5.1% 14.5% 1.1% -0.03% -5% 5% 15% 25% 出所：スタンディッシュ社、JPMorgan ●当資料は、ファンドの運用報告に関する資料としてBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過 去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に新興国の債券を投資対象としますので、組み入れた債券の値動きや為替相場の変動等の影響により基準価 額は上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（目論見書）をお渡しし ますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 設定・運用は BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第406号 〔加入協会〕 一般社団法人 投資信託協会 ／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会 2/6 BNYメロン･アセット･マネジメント･ジャパン株式会社 メロン世界新興国ソブリン・ファンド (年1回決算型） 愛称：育ち盛り（年1決算） 週次レポート 追加型投信／海外／債券 ■お申込みメモ 販売会社が定める単位 収益分配金を再投資する場合は1口の整数倍とします。 購入単位 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。 購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換金単位 販売会社が定める単位 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換金代金 換金申込受付日から起算して6営業日目より、申込みの販売会社でお支払いします。 購入・換金 申込不可日 ニューヨークの取引所の休場日あるいはニューヨークの銀行の休業日 申込締切時間 営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日の申込み分とします。 購入の申込期間 平成26年8月20日～平成27年2月17日 ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため 、委託会社の判断により、大口のご 換金の場合には制限を設けさせて いただく場合があります。 購入・換金 申込受付中止 および取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ を得ない事情がある ときは、委託会社は、受益権の購入・換金の申込みの受付けを中止す ることおよびす でに受付けた申込みの 受付けを取消す場合があります。 信託期間 無期限（当初信託設定日：平成20年2月29日） 繰上償還 純資産総額が10億円を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。 決算日 毎年5月17日（休業日の場合は翌営業日） 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 収益分配 ※「一般コース」および「自動継続投資コース」があります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。 信託金の限度額 2,000億円 公告 日本経済新聞に掲載します。 運用報告書 毎決算後および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 課税関係 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 法人の受益者の場合、益金不算入制度の適用はありません。 ●当資料は、ファンドの運用報告に関する資料としてBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過 去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に新興国の債券を投資対象としますので、組み入れた債券の値動きや為替相場の変動等の影響により基準価 額は上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（目論見書）をお渡しし ますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 設定・運用は BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第406号 〔加入協会〕 一般社団法人 投資信託協会 ／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会 3/6 BNYメロン･アセット･マネジメント･ジャパン株式会社 メロン世界新興国ソブリン・ファンド (年1回決算型） 愛称：育ち盛り（年1決算） 週次レポート 追加型投信／海外／債券 ■ファンドのリスク 基準価額の変動要因（主な投資リスク） 当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の債券への投資を行います ので、組入れた有価証券等の値動き（外貨建資産には為替変動もあります。）により当ファンドの基準 価額は大きく変動することがあります。 当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資元本を 下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者 に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。また、預金保険または保険契約者保護機構の対象 ではありません。 価格変動リスク 債券・株式（先物取引を含みます。）の価格動向は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を 受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、債券・株式の価格変動があった場合、元本欠損を 含む重大な損失が生じる場合があります。 新興国への 投資に伴うリスク 新興国の債券への投資については、新興国における政治・社会的不確実性、決済システム等 市場インフラの未発達、証券市場、情報開示制度、会計基準、法制度等の未整備、監督当局に よる監督体制の未成熟、外国への送金規制、為替レートの高い変動率等に伴い、運用上予期 しない制約を受けるなどのリスクが想定されます。また、通貨危機に直面した場合には、新興国に おける急激な金利上昇、債券価格の暴落、発行体のデフォルト等のリスクが高くなります。また、 金融市場や政情に起因する諸問題が有価証券や通貨に及ぼす影響が先進国より大きいことが あり、また政府当局が様々な規制を一方的に導入することがあります。それらの国における有価 証券・通貨市場は、規模が小さく流動性が低い場合があり、その結果それらの市場において取引 される有価証券・通貨の価格変動が大きくなることがあります。 為替変動リスク 為替変動リスクは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことを いいます。外貨建資産を保有する場合、当該通貨と円の為替変動の影響を受け、損失が生じる ことがあります。当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がり する要因となります。 当ファンドおよびマザーファンドは為替ヘッジを行いませんので、為替変動により、信託財産の 価値が大きく変動することがあります。 金利変動リスク 債券等は、市場金利の変動により価格が変動します。一般に金利低下時には価格が上昇し、 逆に金利上昇時には価格が下落する傾向があります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行 の条件等により異なります。 ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 その他の留意点 クーリング・オフ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の 適用はありません。 収益分配金に かかる留意点 ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価 益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、 必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ・ 受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の 一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準 価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ・ 収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は 減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益 分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになり ます。 リスクの管理体制 ファンドの運用におけるリスク管理につ いては、運用部門における日々のモニ タリングに加えて、運用部門から独立し た組織体制においても行っています。 ■ファンドの運用計画案の審議、運用実績の評価、運用に関する法令および内部 規則の遵守状況の確認、最良執行に関する方針の策定および確認を行います。 ■コンプライアンスおよびリスク管理にかかる審議・決定を行い、委託会社の法令 遵守・リスク管理として必要な内部管理体制を確保します。 ●当資料は、ファンドの運用報告に関する資料としてBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過 去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に新興国の債券を投資対象としますので、組み入れた債券の値動きや為替相場の変動等の影響により基準価 額は上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（目論見書）をお渡しし ますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 設定・運用は BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第406号 〔加入協会〕 一般社団法人 投資信託協会 ／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会 4/6 BNYメロン･アセット･マネジメント･ジャパン株式会社 メロン世界新興国ソブリン・ファンド (年1回決算型） 愛称：育ち盛り（年1決算） 週次レポート 追加型投信／海外／債券 ■ファンドの費用・税金 ファンドの費用 投資家が直接的に負担する費用 3.78％（税抜 3.5％）を上限 として販売会社が定める手数料率を、購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 購入時手数料 乗じて得た額となります。 ※自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。 信託財産留保額 ありません。 投資家が信託財産で間接的に負担する費用 毎日、信託財産の純資産総額に年率1.782％（税抜 1.65％）を乗じて得た額とします。 運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託 財産中から支払われます。運用管理費用（信託報酬）の配分は、以下のとおりです。 純資産総額 250億円未満の部分 250億円以上 500億円未満の部分 500億円以上の部分 （委託会社） 年率0.85％（税抜） 年率0.80％（税抜） 年率0.70％（税抜） （販売会社） 年率0.75％（税抜） 年率0.80％（税抜） 年率0.90％（税抜） （受託会社） 運用管理費用 （信託報酬） 年率0.05％（税抜） マザーファンドの投資顧問会社への投資顧問報酬 委託会社の受取る報酬には、「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」において運用の指図権限を委託して いる投資顧問会社への報酬が含まれます。その額は、信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の時価 総額に、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。ただし、年間 最低報酬額は別に定めます。 マザーファンドの純資産総額 50億円以下の部分 50億円超100億円以下の部分 100億円超の部分 年率 0.3750％ 0.35625％ 0.3375％ 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価 証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用等 が、信託財産より支払われます。 その他費用・ 手数料 ◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限額等を表示することができません。 税 金 ・税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 時 期 項 目 税 金 時 所得税、復興特別所得税 および地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％ 換 金 （解 約 ）時 および償 還 時 所得税、復興特別所得税 および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ 分 配 ※上記は、平成26年7月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した 公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税 口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。 ※法人の場合は、上記とは異なります。 ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。 ●当資料は、ファンドの運用報告に関する資料としてBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過 去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に新興国の債券を投資対象としますので、組み入れた債券の値動きや為替相場の変動等の影響により基準価 額は上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（目論見書）をお渡しし ますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 設定・運用は BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第406号 〔加入協会〕 一般社団法人 投資信託協会 ／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会 5/6 BNYメロン･アセット･マネジメント･ジャパン株式会社 メロン世界新興国ソブリン・ファンド (年1回決算型） 愛称：育ち盛り（年1決算） 週次レポート 追加型投信／海外／債券 ■委託会社、その他関係法人 ■委託会社 ■投資顧問会社 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社（信託財産の運用指図等） スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シー （マザーファンドの運用指図権限の委託を受けての運用指図） ■受託会社 ■販売会社 三井住友信託銀行株式会社（ファンドの保管・管理業務等） （ファンドの募集・販売の取扱い等） 投資信託説明書（目論見書）のご請求・お申込みは、以下の販売会社へお申し出ください。 金融商品取引業者名 登録番号 日本証券業 協会 一般社団法人 日本投資顧問業 協会 ○ いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 ○ あおぞら証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1764号 ○ ●当資料は、ファンドの運用報告に関する資料としてBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過 去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、主に新興国の債券を投資対象としますので、組み入れた債券の値動きや為替相場の変動等の影響により基準価 額は上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。●ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。●お申し込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（目論見書）をお渡しし ますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 設定・運用は BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第406号 〔加入協会〕 一般社団法人 投資信託協会 ／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会 6/6
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