報告書（財務諸表） 自治体名 : 本巣市 貸借対照表（ＢＳ） 普通会計 会計: 期間: 年度： 2012 (単位：千円) 金 勘定科目名 額 12,072,730 １．金融資産 844,317 資金 11,228,414 金融資産（資金以外） 329,547 債権 278,774 税等未収金 未収金 15,532 貸付金 227,297 その他の債権 -192,056 (控除)貸倒引当金 20,423 有価証券 10,878,444 投資等 出資金 1,103,872 基金・積立金 9,774,212 財政調整基金 減債基金 その他の基金・積立金 その他の投資 5,373,430 357,681 4,043,101 360 135,159,804 ２．非金融資産 36,482,178 事業用資産 36,472,076 有形固定資産 土地 15,414,205 立木竹 建物 工作物 機械器具 物品 18,390,556 718,822 1,203,957 205,256 船舶 航空機 その他の有形固定資産 建設仮勘定 517,756 21,525 10,102 無形固定資産 地上権 著作権・特許権 ソフトウェア 10,101 電話加入権 0 その他の無形固定資産 0 棚卸資産 98,677,626 インフラ資産 公共用財産用地 77,770,580 公共用財産施設 20,770,921 その他の公共用財産 公共用財産建設仮勘定 5,334 130,791 繰延資産 147,232,534 資産合計 1,031,901 １．流動負債 20,866 未払金及び未払費用 前受金及び前受収益 132,939 賞与引当金計 賞与引当金 132,939 預り金（保管金等） 878,096 公債（短期） 短期借入金 その他の流動負債 16,095,493 ２．非流動負債 13,919,861 公債 借入金 責任準備金 2,108,390 引当金 退職給付引当金 2,108,390 損失補償等引当金 その他の引当金 その他の非流動負債 67,242 1 報告書（財務諸表） 自治体名 : 本巣市 貸借対照表（ＢＳ） 会計: 期間: 普通会計 年度： 2012 (単位：千円) 金 勘定科目名 額 17,127,394 負債合計 166,747,303 財源 8,295,937 資産形成充当財源（調達源泉別） 税収 社会保険料 移転収入 公債等 その他の財源の調達 評価・換算差額等 -1,117,365 9,344,393 68,909 -44,938,100 その他の純資産 開始時未分析残高 -44,938,100 その他純資産 純資産合計 負債・純資産合計 130,105,140 147,232,534 2 報告書（財務諸表） 自治体名 : 本巣市 行政コスト計算書（ＰＬ） 会計: 期間: 普通会計 年度： 2012 (単位：千円) 金 勘定科目名 7,402,650 １．経常業務費用 3,087,792 ①人件費 議員歳費 59,644 職員給料 897,925 賞与引当金繰入 132,939 退職給付費用 409,973 その他の人件費 1,587,312 2,372,957 ②物件費 消耗品費 638,635 維持補修費 436,020 減価償却費 1,061,448 その他の物件費 236,855 1,729,243 ③経費 業務費 29,374 委託費 72,494 貸倒引当金繰入 13,785 その他の経費 1,613,590 212,657 ④業務関連費用 公債費（利払分） 額 182,041 借入金支払利息 資産売却損 その他の業務関連費用 188 30,428 5,258,915 ２．移転支出 ①他会計への移転支出 1,264,666 ②補助金等移転支出 2,233,658 ③社会保障関係費等移転支出 1,716,034 44,556 ④その他の移転支出 12,661,565 経常費用合計（総行政コスト） 642,931 経常業務収益 245,319 ①業務収益 自己収入 245,319 その他の業務収益 397,612 ②業務関連収益 受取利息等 21,196 資産売却益 その他の業務関連収益 経常収益合計 純経常費用（純行政コスト） 376,416 642,931 12,018,634 1 報告書（財務諸表） 自治体名 : 本巣市 純資産変動計算書（ＮＷ） 会計: 期間: 普通会計 年度： 2012 (単位：千円) 金 勘定科目名 額 130,296,894 前期末残高 -1,458,650 Ⅰ.財源変動の部 15,698,277 １.財源の使途 12,018,634 ①純経常費用への財源措置 2,567,027 ②固定資産形成への財源措置 1,645,011 事業用資産形成への財源措置 922,016 インフラ資産形成への財源措置 ③長期金融資産形成への財源措置 504,734 ④その他の財源の使途 607,883 607,883 直接資本減耗 その他財源措置 14,239,628 ２.財源の調達 5,910,794 ①税収 ②社会保険料 6,522,783 ③移転収入 他会計からの移転収入 6,430,821 補助金等移転収入 国庫支出金 都道府県等支出金 5,702,730 728,091 市町村等支出金 その他の移転収入 91,962 1,806,050 ④その他の財源の調達 固定資産売却収入（元本分） 長期金融資産償還収入（元本分） その他財源調達 4,667 132,053 1,669,330 2,645,361 Ⅱ.資産形成充当財源変動の部 2,270,493 １.固定資産の変動 296,534 ①固定資産の減少 減価償却費・直接資本減耗相当額 192,157 除売却相当額 104,377 2,567,027 ②固定資産の増加 固定資産形成 2,567,027 無償所管換等 374,868 ２.長期金融資産の変動 ①長期金融資産の減少 129,866 ②長期金融資産の増加 504,734 ３.評価・換算差額等の変動 ①評価・換算差額等の減少 再評価損 その他評価額等減少 ②評価・換算差額等の増加 再評価益 その他評価額等増加 Ⅲ.その他の純資産変動の部 １.開始時未分析残高の増減 -1,378,465 -1,378,465 ２.その他純資産の変動 その他純資産の減少 その他純資産の増加 当期変動額合計 当期末残高 -191,754 130,105,140 1 報告書（財務諸表） 自治体名 : 本巣市 資金収支計算書（ＣＦ） 会計: 期間: 普通会計 年度： 2012 (単位：千円) 金 勘定科目名 額 基礎的財政収支 -1,090,676 Ⅰ．経常的収支 1,816,221 11,218,245 １．経常的支出 5,959,331 ①経常業務費用支出 人件費支出 2,949,252 物件費支出 1,311,510 経費支出 1,668,141 30,428 業務関連費用支出 5,258,915 ②移転支出 他会計への移転支出 1,264,666 補助金等移転支出 2,233,658 社会保障関係費等移転支出 1,716,034 44,556 その他の移転支出 13,034,466 ２．経常的収入 5,870,099 ①租税収入 ②社会保険料収入 641,583 ③経常業務収益収入 業務収益収入 245,472 業務関連収益収入 396,111 6,522,783 ④移転収入 他会計からの移転収入 補助金等移転収入 6,430,821 その他の移転収入 91,962 -2,906,897 Ⅱ．資本的収支 3,094,761 １．資本的支出 2,567,027 ①固定資産形成支出 ②長期金融資産形成支出 504,734 ③その他の資本形成支出 23,000 187,864 ２．資本的収入 9,159 ①固定資産売却収入 ②長期金融資産償還収入 130,252 ③その他の資本処分収入 48,453 874,811 Ⅲ．財務的収支 1,070,167 １．財務的支出 182,041 ①支払利息支出 182,041 公債費（利払分）支出 借入金支払利息支出 888,126 ②元本償還支出 888,126 公債費（元本分）支出 公債（短期）元本償還支出 888,126 公債元本償還支出 借入金元本償還支出 短期借入金元本償還支出 借入金元本償還支出 その他の元本償還支出 1,944,978 ２．財務的収入 1,944,978 ①公債発行収入 公債（短期）発行収入 公債発行収入 1,944,978 ②借入金収入 短期借入金収入 借入金収入 ③その他の財務的収入 当期資金収支額 -215,865 期首資金残高 1,060,182 期末資金残高 844,317 1
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