野村ワールドリート通貨選択型ファンド (ブラジル・レアルコース)

品名：180155_野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
保存日：14/8/25 14時12分0秒
版形：天地200mm、左右182mm
ページ：表紙
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
信
品
託
分
期
類
間
運
用
方
針
主な投資対象
主な投資制限
分
配
方
針
追加型投信／内外／不動産投信
信託期間は2011年３月11日から2021年６月17日までです。
円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド－
ワールド・リート・ファンド－クラスＢＲＬ受益証券および日本円の
短期金利の獲得を安定的に目指す別に定める投資信託証券(以下、
｢指定投資信託証券」といいます｡)に投資し、高水準の配当収益の
確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を
行うことを基本とします。
各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・
カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド－クラス
ＢＲＬ受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、
各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの
資金動向等を勘案のうえ決定します。
指定投資信託証券は適宜見直しを行います。
ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・
リート・ファンド－クラスＢＲＬ受益証券および
野村ワールドリート
指定投資信託証券を主要投資対象とします。
通貨選択型ファンド
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期
(ブラジル・レアルコース)
有価証券ならびに短期金融商品等に直接
投資する場合があります。
ノムラ・カレンシー・ファンド－世界各国の金融商品取引所に上場されている
ワールド・リート・ファンド－ＲＥＩＴ(不動産投資信託証券)を主要投資対象と
クラスＢＲＬ
します。
野村ワールドリート投資信託証券への投資割合には制限を
通貨選択型ファンド設けません。
(ブラジル・レアルコース) 外貨建て資産への直接投資は行いません。
毎決算時に、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行います｡
ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や
安定分配とならない場合があります。留保益の運用については、
特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
｢原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行う」方針として
いますが、これは、運用による収益が安定したものになることや
基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません｡
分配金のお知らせ
第35期
第36期
第37期
第38期
第39期
第40期
１万口当たり分配金
140円
140円
140円
140円
140円
140円
◇分配金をお支払いする場合
分配金のお支払いは各決算日から起算して５営業日までに開始いたします。
◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金はみなさまの口座に繰り入れて再投資いたします。
※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合
分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を
下回る場合
分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金
(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合
分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
(個人の受益者に対する課税)
普通分配金は20.315％(所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに住民税
５％)の源泉徴収になります。
元本払戻金(特別分配金)は非課税です。
元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は個別元本から元本払戻金(特別
分配金)を控除した額がその後の新たな個別元本となります。
野村ワールドリート通貨選択型ファンド
(ブラジル・レアルコース)
愛称：ワールドリートプラス
第35期(2014年３月17日決算) 第38期(2014年６月17日決算)
第36期(2014年４月17日決算) 第39期(2014年７月17日決算)
第37期(2014年５月19日決算) 第40期(2014年８月18日決算)
運用報告書
受益者のみなさまへ
平素は野村ワールドリート通貨選択型
ファンド(ブラジル・レアルコース)にご投資
いただき、厚くお礼申し上げます。
さて、当ファンドは、第35期～第40期までの
決算を行いましたので、当期間の運用状況に
つきましてご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、
お願い申し上げます。
東京都中央区日本橋１-12-１
サポートダイヤル
０１２０－７５３１０４
〈受付時間〉営業日の午前９時～午後５時
http://www.nomura-am.co.jp/
http://www.nomura-am.co.jp/mobile/
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ページ：1
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
◎最近30期の運用実績
基
決
算
期
準
価
額
(分配落)
税込み
分配金
期中
騰落率
純資産
11期(2012年３月19日)
12期(2012年４月17日)
13期(2012年５月17日)
14期(2012年６月18日)
15期(2012年７月17日)
16期(2012年８月17日)
17期(2012年９月18日)
18期(2012年10月17日)
19期(2012年11月19日)
20期(2012年12月17日)
21期(2013年１月17日)
22期(2013年２月18日)
23期(2013年３月18日)
24期(2013年４月17日)
25期(2013年５月17日)
26期(2013年６月17日)
27期(2013年７月17日)
28期(2013年８月19日)
29期(2013年９月17日)
30期(2013年10月17日)
31期(2013年11月18日)
32期(2013年12月17日)
33期(2014年１月17日)
34期(2014年２月17日)
円
8,675
8,101
7,376
6,925
7,210
7,150
7,096
7,131
6,970
7,220
7,920
8,777
9,275
9,496
9,982
7,880
7,989
6,877
7,235
7,594
7,288
7,063
7,245
6,923
円
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
％
5.3
△ 5.0
△ 7.2
△ 4.2
6.1
1.1
1.2
2.5
△ 0.3
5.6
11.6
12.6
7.3
3.9
6.6
△19.7
3.2
△12.2
7.2
6.9
△ 2.2
△ 1.2
4.6
△ 2.5
百万円
4,142
4,028
3,689
3,464
3,677
3,572
3,583
3,729
3,863
4,072
4,671
6,629
9,000
12,831
14,680
11,921
12,228
10,292
10,576
10,760
11,119
11,533
12,108
11,228
35期(2014年３月17日)
36期(2014年４月17日)
37期(2014年５月19日)
38期(2014年６月17日)
39期(2014年７月17日)
40期(2014年８月18日)
7,040
7,508
7,662
7,764
7,853
7,620
140
140
140
140
140
140
3.7
8.6
3.9
3.2
2.9
△ 1.2
10,040
8,691
8,246
7,699
7,472
7,038
＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
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◎運用実績
○基準価額の推移
(円)
8,200
＜基準価額の推移＞
8,000
7,800
7,600
7,400
7,200
7,000
6,800
'14/02
'14/03
'14/04
'14/05
'14/06
'14/07
'14/08
(年/月)
基準価額は、当作成期初の6,923円から当作成期末には7,620円となりました。当作成期では、
１万口当たり合計840円の分配金をお支払いいたしました。
●主な変動要因
実質的に投資しているＲＥＩＴ(不動産投資信託証券)からのインカムゲイン(利息収入)
実質的に投資しているＲＥＩＴ(不動産投資信託証券)からのキャピタルゲイン(またはロス)(価格
変動損益)
為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)
円／ブラジルレアルの為替変動
○分配金
収益分配金については、各期毎の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を
行いました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
第35期
140円
第36期
140円
第37期
140円
第38期
140円
※１万口あたりの分配金です。
－ 2 －
第39期
140円
第40期
140円
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◎運用経過
［野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)］
［ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド－クラスＢＲＬ］および［野村
マネーインベストメントマザーファンド］受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする
［ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド－クラスＢＲＬ］の受益証券への
投資比率を概ね90％以上に維持しました。
［ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド－クラスＢＲＬ］
世界各国の金融商品取引所に上場されているＲＥＩＴ(不動産投資信託証券)を中心に投資を行い、
配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指したポートフォリオを構築しました。
［野村マネーインベストメントマザーファンド］
債券現先取引やコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りながら、残高動向に
応じて残存期間の短い国債や政府保証債を組入れて運用してまいりました。
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◎投資環境
○ＲＥＩＴ市場
ＲＥＩＴ市場については、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は以下のように推移いたしました。
＜S&P先進国REIT指数の推移＞
115
110
105
100
95
90
'14/02
'14/03
'14/04
'14/05
'14/06
'14/07
'14/08
(年/月)
※Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数(配当込み、米ドル建て)を使用しております。なお、当作成
期初を100として指数化しております。
※Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、スタンダード＆プアーズファイナンシャルサービシーズ
エルエルシーの所有する登録商標です。
当作成期初から2014年７月中旬にかけては、米国での緩和的な金融政策が長期化するとの見通しや、
ＥＣＢ(欧州中央銀行)が追加の金融緩和策を決定したことなどが背景となり上昇基調で推移しました。
その後、当作成期末にかけては、ウクライナ情勢への懸念などから下落する局面もありましたが、
公表された米国およびユーロ圏の各種経済指標が好調だったことなどを受けて上昇基調に転じました。
○為替レート
ブラジルレアルの円に対する為替レートは以下のように推移いたしました。
＜円／ブラジルレアルレートの推移＞
(円)
48
46
44
42
40
'14/02
'14/03
'14/04
'14/05
'14/06
'14/07
'14/08
(年/月)
(出所：ブルームバーグ)
－ 4 －
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◎今後の運用方針
［野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)］
［ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド－クラスＢＲＬ］受益証券および
［野村マネーインベストメントマザーファンド］受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする
［ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド－クラスＢＲＬ］受益証券への
投資比率を概ね90％以上に維持します。
［ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド－クラスＢＲＬ］
世界各国の金融商品取引所に上場されているＲＥＩＴ(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、
配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。また、外国為替予約取引、為替
先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、組入資産について、原則として米ドルを売り、ブラジル
レアルを買う為替取引を行います。
米国では、ウクライナなどにおける地政学的リスクの高まりが懸念されますが、ＦＲＢ(米連邦
準備制度理事会)による緩和的な金融政策スタンスの維持、内需の底堅さなどを背景に、景気は
緩やかな成長ペースが続くと考えられます。そのような中、不動産市場のファンダメンタルズ
(基礎的諸条件)は徐々に改善が見られており、増配を発表するリートも出てきています。セクター
配分は、テナント売上が好調で、相対的に割安と考えられるショッピング・モールなどの組み入れ
を高位にする一方、相対的に割高と考えられるヘルスケアなどは組み入れを低めにしています。
引き続き、収益動向、経営の質(新規投資動向など)、資本構成(借り入れの状況など)の３つの
観点に注目し、割安銘柄の発掘に努めます。また、相対的に配当利回りの高い銘柄を組み入れる
ことにより、インカム・ゲイン(配当等収益)の獲得も目指します。
[野村マネーインベストメントマザーファンド]
残高動向に応じて残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパーなどの短期有価証券への
投資により利息等収益の確保を図り、あわせて債券現先取引やコール・ローンなどで運用を行う
ことで流動性の確保を図る運用を行う方針です。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて
店頭デリバティブ取引に関して、将来、国際的に規制の強化等が予定されています。ファンドが投資対象とする外国投資信託が原則として
活用する店頭デリバティブ取引(オプション、ＮＤＦおよびＮＤＯ等を含みます。)が当該規制強化等の対象取引となり、かつ、当該取引を
行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合、当該現金等を資産の一部として追加的に保有することとなります。その場合、
ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、
その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
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◎当作成期中の基準価額の推移
決算期
第35期
第36期
第37期
第38期
第39期
第40期
年
月
日
(期首)
2014年２月17日
２月末
(期末)
2014年３月17日
(期首)
2014年３月17日
３月末
(期末)
2014年４月17日
(期首)
2014年４月17日
４月末
(期末)
2014年５月19日
(期首)
2014年５月19日
５月末
(期末)
2014年６月17日
(期首)
2014年６月17日
６月末
(期末)
2014年７月17日
(期首)
2014年７月17日
７月末
(期末)
2014年８月18日
基
準
価
円
6,923
7,274
額
騰落率
％
－
5.1
7,180
3.7
7,040
7,457
－
5.9
7,648
8.6
7,508
7,583
－
1.0
7,802
3.9
7,662
7,757
－
1.2
7,904
3.2
7,764
7,914
－
1.9
7,993
2.9
7,853
7,891
－
0.5
7,760
△1.2
＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
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◎１万口当たりの費用の明細
項
(a) 信
目
託
報
酬
(投
信
会
社)
(18)
(販
売
会
社)
(21)
(受
託
銀
行)
(1)
(b) 保
管
費
合
用
＊費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権
口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝平均基準価額×信託報酬率
(b)保管費用等は、金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊保管費用等は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った
金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊この他にファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンド以外)に
関しても管理報酬等がかかります。
第35期～第40期
等
計
40円
0
40
◎当作成期中の売買及び取引の状況(自2014年２月18日至2014年８月18日)
● 投資信託受益証券(マザーファンド(親投資信託受益証券)を除く)
第35期～第40期
口
ノムラ・カレンシー・ファンド－
ワールド・リート・ファンド－クラスＢＲＬ
買
付
数
金
額
口
売
付
数
金
額
口
千円
口
千円
32,243
187,971
909,586
5,211,174
＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
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◎当作成期中の利害関係人との取引状況等(自2014年２月18日至2014年８月18日)
(1) 利害関係人との取引状況
①野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
第35期～第40期
区
分
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
187
－
買付額等Ａ
投資信託証券
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
5,211
－
売付額等Ｃ
％
－
Ｄ
Ｃ
％
－
②野村マネーインベストメントマザーファンド
第35期～第40期
区
分
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
120
25
1,029
－
買付額等Ａ
公
社
債
現先取引 (公社債)
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
－
－
1,029
－
売付額等Ｃ
％
20.8
－
Ｄ
Ｃ
％
－
－
平均保有割合 73.5％
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
第35期～第40期
売買委託手数料総額 (A)
うち利害関係人への支払額 (B)
(B)/(A)
－千円
－千円
－％
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。
＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
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◎組入資産の明細
(1) 投資信託受益証券(マザーファンド(親投資信託)を除く)
銘
第34期末
柄
口
ノムラ・カレンシー・ファンド－
ワールド・リート・ファンド－クラスＢＲＬ
第40期末
数
口
数
評価額
組入比率
口
口
千円
％
2,076,196
1,198,853
6,895,802
98.0
＊比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
(2) 親投資信託残高
項
第34期末
目
口
野村マネーインベストメントマザーファンド
数
第40期末
評価額
項
目
千円
64,693
64,945
64,693
64,977
第40期末
価
額
比
率
千円
％
6,895,802
94.7
野村マネーインベストメントマザーファンド
64,977
0.9
コール・ローン等、その他
320,086
4.4
投資信託財産総額
7,280,865
100.0
投資信託受益証券
評価額
千口
(2014年８月18日現在)
評
数
千円
＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。
◎投資信託財産の構成
口
千口
＊金額の単位未満は切り捨て。
－ 9 －
品名：180155_野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
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野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(2014年３月17日)
第35期末
円
10,878,018,670
890,617,791
9,724,140,180
(2014年４月17日)
第36期末
円
9,393,036,336
626,590,052
8,448,275,579
(2014年５月19日)
第37期末
円
8,610,918,430
405,102,107
8,002,952,852
(2014年６月17日)
第38期末
円
8,068,233,091
417,472,270
7,470,886,456
(2014年７月17日) (2014年８月18日)現在
第39期末
第40期末
円
円
7,758,734,528
7,280,865,734
334,714,078
313,380,734
7,265,942,028
6,895,802,456
(A) 資
産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
野村マネーインベストメント
64,951,855
64,958,324
64,958,324
64,964,793
64,971,263
64,977,732
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
198,307,000
253,211,248
137,904,394
114,908,792
93,106,567
6,704,215
未
収
利
息
1,844
1,133
753
780
592
597
(B) 負
債
837,796,028
701,264,488
364,632,761
368,248,146
286,540,564
242,011,163
未
払
金
－
－
－
－
－
32,206,288
未払収益分配金
199,673,151
162,065,819
150,671,235
138,853,251
133,208,056
129,314,434
未
払
解
約
金
629,249,664
530,528,496
206,037,386
222,667,772
146,720,072
73,766,578
未払信託報酬
8,845,865
8,643,453
7,899,718
6,706,393
6,592,059
6,703,140
その他未払費用
27,348
26,720
24,422
20,730
20,377
20,723
(C) 純資産総額 ( A - B ) 10,040,222,642
8,691,771,848
8,246,285,669
7,699,984,945
7,472,193,964
7,038,854,571
元
本 14,262,367,936
11,576,129,968
10,762,231,135
9,918,089,407
9,514,861,184
9,236,745,348
次期繰越損益金 △ 4,222,145,294 △ 2,884,358,120 △ 2,515,945,466 △ 2,218,104,462 △ 2,042,667,220 △ 2,197,890,777
(D) 受益権総口数 14,262,367,936口 11,576,129,968口 10,762,231,135口
9,918,089,407口
9,514,861,184口
9,236,745,348口
１万口当たり基準価額(C/D)
7,040円
7,508円
7,662円
7,764円
7,853円
7,620円
◎損益の状況
第35期(自2014年２月18日至2014年３月17日) 第36期(自2014年３月18日至2014年４月17日) 第37期(自2014年４月18日至2014年５月19日)
第38期(自2014年５月20日至2014年６月17日) 第39期(自2014年６月18日至2014年７月17日) 第40期(自2014年７月18日至2014年８月18日)
項
(A)
目
当等収益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金 ( A + B + C )
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計 ( D + E + F )
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(G+H)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
第35期
配
△
△
△
△
(
(△
△
△
△
△
(
(△
△
円
236,942,154
236,923,509
18,645
126,147,473
197,140,969
70,993,496
8,873,213
354,216,414
2,172,592,011
2,204,096,546
3,042,885,937)
5,246,982,483)
4,022,472,143
199,673,151
4,222,145,294
2,204,096,546
3,042,886,265)
5,246,982,811)
964,431,418
2,982,480,166
第36期
△
△
△
△
(
(△
△
△
△
△
(
(△
△
第37期
円
192,077,318
192,057,216
20,102
508,502,322
622,738,928
114,236,606
8,670,173
691,909,467
1,602,841,331
1,811,360,437
2,486,769,594)
4,298,130,031)
2,722,292,301
162,065,819
2,884,358,120
1,811,360,437
2,486,770,276)
4,298,130,713)
798,614,817
1,871,612,500
△
△
△
△
(
(△
△
△
△
△
(
(△
△
円
178,640,245
178,622,556
17,689
137,435,144
152,745,526
15,310,382
7,924,140
308,151,249
956,669,238
1,716,756,242
2,341,887,362)
4,058,643,604)
2,365,274,231
150,671,235
2,515,945,466
1,716,756,242
2,341,888,537)
4,058,644,779)
739,285,413
1,538,474,637
第38期
△
△
△
△
(
(△
△
△
△
△
(
(△
△
円
165,481,327
165,469,290
12,037
74,607,142
83,986,555
9,379,413
6,727,123
233,361,346
712,035,428
1,600,577,129
2,179,775,295)
3,780,352,424)
2,079,251,211
138,853,251
2,218,104,462
1,600,577,129
2,179,776,421)
3,780,353,550)
684,812,966
1,302,340,299
第39期
△
△
△
△
(
(△
△
△
△
△
(
(△
△
円
158,127,310
158,113,962
13,348
60,457,461
67,689,255
7,231,794
6,612,436
211,972,335
563,918,562
1,557,512,937
2,122,590,990)
3,680,103,927)
1,909,459,164
133,208,056
2,042,667,220
1,557,512,937
2,122,592,234)
3,680,105,171)
648,900,316
1,134,054,599
第40期
△
△
△
△
△
△
(
(△
△
△
△
△
(
(△
△
円
154,309,525
154,298,209
11,316
231,986,157
5,722,522
237,708,679
6,723,863
84,400,495
456,497,320
1,527,678,528
2,079,558,315)
3,607,236,843)
2,068,576,343
129,314,434
2,197,890,777
1,527,678,528
2,079,559,705)
3,607,238,233)
631,549,626
1,301,761,875
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注)第35期首元本額16,219百万円、第35～第40期中追加設定元本額2,020百万円、第35～第40期中一部解約元本額9,002百万円、第40期末計算口数当たり純資産額7,620円。
－ 10 －
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野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
◎分配原資の内訳
(単位：円、１万口当たり、税引前)
第35期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第36期
第37期
第38期
第39期
第40期
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
－
－
－
－
－
－
2,809
2,838
2,862
2,888
2,912
2,935
(注記)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
◎分配金の明細
(単位：円、１万口当たり、税引前)
第35期
当期の収益
経費控除後の配当等収益
経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)
当期の収益以外
第36期
第37期
第38期
第39期
第40期
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
分配準備積立金(配当等収益)
－
－
－
－
－
－
分配準備積立金(有価証券売買等利益)
－
－
－
－
－
－
収益調整金(有価証券売買等損益相当額)
－
－
－
－
－
－
収益調整金(その他収益調整金)
－
－
－
－
－
－
(注記)「分配原資の内訳」中の分配金の明細を示したものです。小数点以下を切り捨てて表示しているため、表記の数値が合わない場合があります。
【野村アセットマネジメントでは本資料の他に当ファンドに関する詳細な内容の情報等を別途提供している場合があります。ご関心のある方は取り扱い
販売会社等にお問い合わせ下さい。
】
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ページ：表紙
ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド－
クラスJPY／クラスUSD／クラスAUD／クラスBRL
2013年６月30日決算
（計算期間：2012年７月１日～2013年６月30日）
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
形
態ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主要投資対象世界各国の金融商品取引所に上場されているＲＥＩＴ
運
用
方
世界各国の金融商品取引所に上場されているＲＥＩTを主要投資対象とし、高水準の
針配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを
基本とします。
受
託
会
社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー
管理事務代行会社
ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
保
管
銀
行
＊作成時点において､入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。
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ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド
運用計算書
2013年６月30日に終了する計測期間
（米ドル）
収益
受取配当金等
3,545,292
収益合計
3,545,292
費用
投資顧問報酬
管理費用
保管費用
当座借越利息
取引銀行報酬
銀行手数料
受託報酬
法務報酬
立替費用
専門家報酬
創業費償却
409,248
106,339
24,887
61
22,077
5,100
16,369
276
16,355
24,397
8,216
費用合計
633,325
純投資収益
2,911,967
投資有価証券売買に係る損益
外国為替および外国為替先渡し契約に係る損益
388,547
(5,804,335)
当期実現純損益
(5,415,788)
投資有価証券評価差損益
外国為替先渡し契約に係る評価差損益
(2,083,638)
(639,207)
当期評価差損益
(2,722,845)
運用の結果による純資産の増減額
(5,226,666)
期末１口当たり純資産価格
Class
Class
Class
Class
JPY Units (in JPY)
BRL Units (in JPY)
AUD Units (in JPY)
USD Units (in JPY)
10,297
6,212
10,384
12,105
－ 14
1 －
－
－
発行済受益証券数
73,674
1,893,152
33,428
41,739
純資産
758,610,457
11,760,116,528
347,122,266
505,232,751
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ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド
組入資産明細
2013年６月30日現在
（米ドル）
数量
銘柄
評価額
投資比率
(％)
1,333,868
1,330,050
1,289,785
1,213,920
5,167,623
5,167,623
0.99
0.98
0.95
0.90
3.82
3.82
2,703,710
2,703,710
2,703,710
2.00
2.00
2.00
5,327,068
5,327,068
5,327,068
3.94
3.94
3.94
9,517,108
5,535,253
4,080,211
4,057,123
2,154,826
1,845,466
1,635,519
28,825,506
28,825,506
7.03
4.09
3.02
3.00
1.59
1.36
1.21
21.30
21.30
2,626,561
1,762,711
4,389,272
4,389,272
1.94
1.30
3.24
3.24
5,490,699
2,665,082
2,623,570
1,362,410
12,141,761
12,141,761
4.05
1.97
1.94
1.01
8.97
8.97
カナダ
普通株
55,200
43,100
65,300
50,900
CALLOWAY REAL ESTATE INV TST REIT
DUNDEE REAL ESTATE INV TST
REIT
COMINAR REAL ESTATE INV TST
REIT
RIOCAN REAL ESTATE INV TST
REIT
カナダ計
フランス
普通株
68,100
KLEPIERRE
フランス計
香港
普通株
1,083,100
THE LINK REAL ESTATE INV TST
REIT
香港計
日本
普通株
4,539
4,079
1,878
1,015
234
281
146
JAPAN RETAIL FD INVEST CORP JREIT
UNITED URBAN INVESTMENT CORP JREIT
ADVANCE RESIDENCE INVEST CORP JREIT
KENEDIX REALTY INVEST CORP
JREIT
FRONTIER REAL ESTATE INVEST JREIT
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND JREIT
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT JREIT
日本計
オランダ
普通株
65,800
48,200
CORIO NV
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES
オランダ計
シンガポール
普通株
3,110,000
2,550,200
2,262,000
1,334,000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TST REIT
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
REIT
CAPITALCOMMERCIAL TRUST
REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
REIT
シンガポール計
－ 15
2 －
－
－
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ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド
数量
銘柄
評価額
投資比率
(％)
4,010,059
4,010,059
4,010,059
2.96
2.96
2.96
イギリス
普通株
461,800
BRITISH LAND CO PLC
REIT
イギリス計
アメリカ
普通株
283,500
300,400
183,200
120,030
171,900
116,200
61,100
160,900
155,927
104,500
135,700
197,700
100,700
92,000
168,300
33,000
15,400
4,200
HOST HOTEL & RESORTS INC
DUKE REALTY CORP
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
REIT
LIBERTY PROPERTY TRUST
REIT
UDR INC
HIGHWOOD PROPERTIES INC
HEALTH CARE REIT INC
REIT
LASALLE HOTEL PROPERTIES
MACK-CALI REALTY CORP
REIT
SENIOR HOUSING PROPERTY TRUST REIT
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
BRANDWINE REALTY TRUST SBI
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
WASHIGTON REAL ESTATE INV TST REIT
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA A
VENTAS INC
MACERICH CO
REIT
SIMON PROPERTY GRP INC
REIT
4,745,791
4,686,240
4,644,120
4,481,920
4,355,946
4,101,860
4,072,926
3,982,275
3,831,126
2,700,280
2,696,359
2,694,651
2,613,165
2,488,600
2,436,984
2,282,940
931,854
666,708
58,413,745
3.52
3.47
3.43
3.31
3.22
3.03
3.01
2.94
2.83
2.00
1.99
1.99
1.93
1.84
1.80
1.69
0.69
0.49
43.18
110,200
86,700
73,100
49,000
40,600
28,300
27,800
27,600
27,700
29,300
23,900
21,100
PEBBLEBROOK PFD 7.875% 31/12/49 REIT
CBL&ASSO PFD 7.375% 31/12/49 D REIT
TAUBMAN CENT PFD 6.25% 31/12/49
K
LASALLE HOTEL PFD 3.375% 31/12/49 I
VORNADAO PFD 6.625% 31/12/49 I REIT
FIRST POT PFD 7.75% 31/12/49 A REIT
SUNSTONE HOTEL PFD 8% 06/04/49 REIT
ESSEX PRP PFD 7.125% 13/4/49 H REIT
KIMCO REAL PFD 6.9% 31/12/49 H REIT
GENERAL GROWTH PFD 6.375% 13/2/49 A
HERSHA HOSPI PFD 6.875% 06/03/49 C
SUMMIT HOTEL PFD 7.125% 29/10/49
2,789,162
2,167,413
1,797,529
1,117,690
1,022,714
738,630
729,750
717,048
709,397
676,537
596,305
485,511
13,547,686
71,961,431
2.05
1.60
1.33
0.83
0.76
0.55
0.54
0.53
0.52
0.50
0.44
0.36
10.01
53.19
134,526,430
99.42
単位/優先株式
アメリカ計
投資有価証券合計
－ 16
3 －
－
－
品名：ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド.doc
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版形：天地200mm、左右182mm
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ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド
外国為替先渡し契約
2013年６月30日現在
通貨
(買い)
BRL
BRL
JPY
BRL
BRL
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
JPY
JPY
JPY
JPY
AUD
JPY
JPY
JPY
JPY
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
AUD
AUD
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
AUD
BRL
AUD
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
通貨
(売り)
22,966,545
26,167,570
404,517,428
246,968
196,451
2,221
2,223
1,661
1,663
1,107
99,998
99,988
149,988
149,975
526
49,993
49,989
49,992
49,987
1,666
1,668
1,097
1,098
2,197
2,199
249,974
249,957
749,951
749,905
549,915
949,904
949,840
5,179
17,239
396,376
627,391
945,862
717,509
826,623
1,345,480
1,305,147
2,482,570
7,932,204
2,061,891
13,624,574
2,370,840
10,623,890
9,789,259
11,790,127
11,685,691
9,719,514
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
満
10,066,926
11,600,000
4,033,798
108,807
88,304
2,040
2,040
1,540
1,540
1,032
1,023
1,023
1,532
1,532
502
526
526
530
530
1,572
1,572
1,053
1,053
2,108
2,108
2,621
2,621
7,701
7,701
5,699
9,752
9,752
4,984
16,225
180,483
285,206
433,527
331,609
385,427
620,983
604,265
1,155,324
3,600,000
1,952,260
6,200,000
2,278,187
4,900,000
4,500,000
5,400,000
5,400,000
4,500,000
－ 17
4 －
－
－
期
August 02, 2013
August 02, 2013
July 08, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
September 04, 2013
July 22, 2013
August 02, 2013
July 08, 2013
August 02, 2013
September 04, 2013
September 04, 2013
August 02, 2013
September 04, 2013
未実現損益
(米ドル)
299,152
210,879
59,832
2,663
364
15
15
(2)
(2)
(8)
(12)
(12)
(15)
(15)
(15)
(21)
(21)
(24)
(24)
(31)
(31)
(37)
(37)
(76)
(76)
(92)
(92)
(112)
(113)
(134)
(140)
(140)
(192)
(273)
(1,577)
(2,030)
(6,607)
(7,758)
(12,326)
(13,694)
(15,180)
(34,803)
(44,180)
(46,244)
(50,472)
(84,229)
(104,847)
(111,706)
(114,764)
(125,598)
(142,972)
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版形：天地200mm、左右182mm
ページ：5
ノムラ・カレンシー・ファンド－ワールド・リート・ファンド
通貨
(買い)
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
JPY
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
通貨
(売り)
23,364,776
32,204,907
11,597,763
19,326,269
19,313,809
391,230,848
5,713,394
19,137,865
9,392,730
9,365,590
13,196,937
12,534,986
2,603,617
332,669
260,342
799,000
147,401
39,224
39,224
18,132
10,476
19,365
186,409
186,409
9,415
4,184
32,961
22,439
28,147
28,147
516
509
509
509
509
1,026
1,026
997
4,597
4,597
13,621
16,324
162,746
69,348
57,215
27,174,756
7,864,080
5,539,174
5,310,561
12,829,658
5,161,776
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
BRL
BRL
BRL
AUD
USD
BRL
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
JPY
JPY
JPY
AUD
AUD
JPY
JPY
JPY
AUD
AUD
AUD
AUD
JPY
AUD
AUD
JPY
BRL
BRL
JPY
BRL
JPY
EUR
CAD
GBP
SGD
HKD
満
10,700,000
14,700,000
5,400,000
8,900,000
8,900,000
4,155,099
2,800,000
8,900,000
4,600,000
4,600,000
6,500,000
26,935,266
5,633,488
722,929
274,461
1,216,549
323,856
41,311
41,270
19,052
10,872
20,574
201,354
201,145
9,922
399,970
3,249,767
2,212,405
30,405
30,373
49,997
50,000
49,999
549
549
1,112
1,111
99,991
5,010
5,004
1,349,925
36,750
362,567
6,949,550
130,263
2,602,415,000
5,904,000
5,647,000
3,389,000
16,061,000
40,075,000
期
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
July 22, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
July 08, 2013
July 12, 2013
August 02, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
July 22, 2013
July 08, 2013
July 08, 2013
August 02, 2013
August 02, 2013
July 08, 2013
August 02, 2013
July 12, 2013
July 12, 2013
July 12, 2013
July 12, 2013
July 12, 2013
July 12, 2013
未実現損益
(米ドル)
(154,177)
(164,135)
(165,285)
(176,980)
(182,604)
(195,713)
(221,228)
(262,017)
(360,538)
(372,787)
(543,488)
377,604
60,911
6,371
6,358
2,047
1,227
1,035
1,033
502
414
325
277
270
233
136
75
50
41
40
10
4
4
2
2
(2)
(2)
(15)
(34)
(34)
(40)
(263)
(901)
(980)
(1,580)
838,453
160,682
147,552
141,823
113,740
(5,047)
(1,294,443)
－ 18
5 －
－
－
品名：野村マネーインベストメントマザーファンド（第 4 期）
日付：2014/03/07
版形：天地 200mm, 左右 182mm
ページ：表紙
野村マネーインベストメント
マザーファンド
第４期(2014年２月18日決算)
(計算期間：2013年２月19日～2014年２月18日)
《運
用
報
告
書》
受益者のみなさまへ
野村マネーインベストメントマザーファンドの第４期の運用状況をご報告申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
運用方針
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とし、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的
として運用を行います。
主な投資対象本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
主な投資制限
株式への投資は行いません。
外貨建て資産への投資は行いません。
品名：野村マネーインベストメントマザーファンド（第 4 期）
日付：2014/03/07
版形：天地 200mm, 左右 182mm
ページ：8
野村マネーインベストメントマザーファンド
◎運用経過
１．基準価額の推移
＊基準価額は0.09％の上昇
基準価額は、期初10,030円から期末は10,039円となりました。
(円)
10,040
＜基準価額の推移＞
＜短期金利の推移＞
(％)
0.25
10,038
0.20
10,036
10,034
T-Bill３ヵ月物の利回り
0.15
10,032
0.10
10,030
10,028
0.05
無担保コール翌日物金利
10,026
0.00
10,024
’
13年
’
14年
’
13年
’
14年
○運用環境
国内経済は期を通じて公共投資や個人消費など内需が底堅く推移するとともに、先進国を中心とした海外
経済の持ち直しに伴い輸出や生産に回復の兆しがみられました。加えて消費税率引き上げに伴う駆け込み需要
により堅調さを増した個人消費が下支えとなって、国内景気は持ち直しの動きが継続しました。
このような中、日本銀行は、前年比２％の物価上昇を目指す｢量的・質的金融緩和｣を継続しました。
●無担保コール翌日物金利の推移
期を通じて概ね0.06％台から0.09％台で推移しました。
●T-Bill(国庫短期証券)３ヵ月物の利回りの推移
・期初には強力な金融緩和策への期待を背景に0.04％まで低下したものの、４月の金融政策決定会合で短期
金融市場に対する直接的な施策が発表されなかったことを受けて利回りは上昇し、0.07％台～0.09％台での
推移となりました。
・９月下旬にかけては需給が逼迫したことを受け、利回りは0.03％台まで低下しましたが、10月以降は需給が
やや緩み0.07％台まで上昇した後、期末にかけて概ね0.04％台～0.06％台で推移しました。
２．ポートフォリオ
(1)債券現先取引やコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図りながら、残高動向に応じて
残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパーなどの短期有価証券への投資も行なうという方針のもと、
運用してまいりました。
(2)今期の運用につきましては、債券現先取引やコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図り
ました。
◎今後の運用方針
債券現先取引やコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図りながら、残高動向に応じて
残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパーなどの短期有価証券への投資も行なう方針です。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
－ 20 －
品名：野村マネーインベストメントマザーファンド（第 4 期）
日付：2014/03/07
版形：天地 200mm, 左右 182mm
ページ：9
野村マネーインベストメントマザーファンド
◎期中の売買及び取引の状況(自 2013年２月19日至 2014年２月18日)
●公社債
買
国
国
債
証
内
券
特
殊
債
券
付
額
売
千円
4,141,240
19,139
付
額
千円
3,389,225
(729,000)
－
＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
＊単位未満は切り捨て。
＊( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
◎組入資産の明細
●国内(邦貨建)公社債
期
区
国
分
債
証
特殊債券( 除く金融債)
合
計
当
うちＢＢ格
以下組入比率５年以上２年以上２年未満
組入比率
券
首
残存期間別組入比率
額面金額
評価額
期
組入比率
末
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
以下組入比率５年以上２年以上２年未満
%
%
%
%
%
千円
千円
%
%
%
%
%
67.1
－
－
－
67.1
33,000
33,015
34.6
－
－
－
34.6
(67.1)
(67.1)
(－)
(－)
(－)
－
－
－
－
(－)
(－)
(－)
(－)
－
19,000
(－)
19,102
(－)
20.0
(－)
－
－
－
20.0
(－)
(－)
(20.0)
(－)
(－)
(－)
(19,000)
(19,102)
(20.0)
(－)
(－)
(－)
67.1
－
－
－
67.1
52,000
52,117
54.6
－
－
－
54.6
(67.1)
(－)
(－)
(－)
(67.1)
(19,000)
(19,102)
(20.0)
(－)
(－)
(－)
(20.0)
＊( )内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
国内(邦貨建)公社債銘柄別
種
類
銘
柄
名
利
率
額面金額
%
国
債
証
評価額
千円
償還年月日
千円
券国庫債券
利付(２年)第３１４回
0.1
6,000
6,000
国庫債券
利付(２年)第３１６回
0.1
10,000
10,000
2014/5/15
国庫債券
利付(２年)第３２２回
0.1
5,000
5,000
2014/11/15
国庫債券
利付(２年)第３２３回
0.1
1,000
1,000
2014/12/15
国庫債券
利付(２年)第３２４回
0.1
3,000
3,000
2015/1/15
国庫債券
利付(１０年)第２５８回
1.3
7,000
7,006
2014/3/20
国庫債券
利付(１０年)第２６２回
1.9
1,000
1,005
2014/6/20
－
－
33,015
－
1.8
3,000
3,026
2014/8/29
小
計
特殊債券(除く金融債) 日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第３３１回
本州四国連絡橋債券
公営企業債券
政府保証第２４回
政府保証第８３８回
2014/3/15
1.8
6,000
6,051
2014/8/29
1.5
10,000
10,024
2014/4/25
小
計
－
－
19,102
－
合
計
－
－
52,117
－
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－ 21 －
品名：野村マネーインベストメントマザーファンド（第 4 期）
日付：2014/03/07
版形：天地 200mm, 左右 182mm
ページ：10
野村マネーインベストメントマザーファンド
◎投資信託財産の構成
項
(2014年２月18日現在)
当
目
期
評価額
末
比
率
千円
%
債
52,117
54.6
コール・ローン等、その他
43,351
45.4
投
95,468
100.0
公
社
資
信
託
財
産
総
額
＊金額の単位未満は切り捨て。
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2014年２月18日)現在
項
目
当
期
(自 2013年２月19日至 2014年２月18日)
末
項
目
当
期
円
円
(A) 資
産
95,468,374
(A) 配
コール・ローン等
43,227,881
受
公社債 ( 評価額 )
52,117,640
未
収
利
前
払
費
息
42,237
用
80,616
債
－
(C) 純資産総額 ( A - B )
(B) 負
元
次
本
損
142,094
息
142,094
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
△
76,240
485
△
76,725
(C) 当期損益金 ( A + B )
65,854
95,468,374
(D) 前
金
45,236
95,096,717
(E) 追加信託差損益金
322,987
約
繰
差
越
損
損
益
(G) 計 ( C + D + E + F )
371,657
1万口当たり基準価額(C/D)
10,039円
次期繰越損益金 ( G )
371,657
口
(F) 解
期
371,657
総
益
益
95,096,717口
権
越
収
利
金
益
繰
等
取
数
(D) 受
期
当
益
金
△
62,420
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額14百万円、期中追加設定元本額98百万円、期中一部解約元本額18百万円、計算口数当たり純資産額10,039円。
(注)当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額、野村ブラジル・インフラ関連株投信マネープールファンド22百万円、野村ワールドリート通貨
選択型ファンド(円コース)４百万円、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)１百万円、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
１百万円、野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)64百万円。
－ 22 －
品名：180152-55_野村ワールドリート通貨選択型ファンド_カレンダー8-12
保存日：14/8/13 19時13分0秒
版形：天地200mm、左右182mm
ページ：
<
｢野村ワールドリート通貨選択型ファンド」の
お申し込み時の留意点
>
販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日
(以下「申込不可日」といいます。)があります。
お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日を
ご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願い
いたします。
(2014年８月18日現在)
「円コース」
「米ドルコース」
「豪ドルコース」
「ブラジル・レアルコース」
2014年８月
－
－
９月
１
１
10月
－
－
11月
11、27
11、20、27
12月
24、25、26
24、25、26
ファンド名
年
月
※2014年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される
場合があります。
したがって、お申込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に
連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。
なお、弊社ホームページ(ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｎｏｍｕｒａ-ａｍ.ｃｏ.ｊｐ/)にも掲載いたしております。

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