主な投資信託の手数料一覧日本株ハーモニー

主な投資信託の手数料一覧
分
野
銘柄名
日本株ハーモニー・オープン
米国・シェールＭＬＰ高配当株ファンド
アメリカン・ドリーム・ファンド
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
株
ＨＳＢＣ　新ＢＲＩＣｓ　ファンド
式
型ディープリサーチ・チャイナ・ファンド【翡翠探訪】
ＨＳＢＣ　ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）
ＨＳＢＣ　ブラジル・インフラ株式オープン
ベトナム株式プラス・オープン【ベトナム・ドリーム】
ＨＳＢＣ　インド株式ファンド（３ヶ月決算型）
ＨＳＢＣ　世界資源エネルギーオープン
ＨＳＢＣ　世界資源エネルギー株式ファンド（３ヶ月決算型）
新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）
GAMクルーズ２（レバレッジ有クラス）（円建・米ドル建）
国際のグローバル・ソブリン・オープン
（毎月決算型・３ヶ月決算型　共）
新興国公社債オープン（通貨選択型）（毎月決算型）
同マネー・プールファンド（年２回決算型）
※取得申し込みはスイッチングの場合のみ
債
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
券
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
型
エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）
アジアハイイルド債券オプン（毎月分配型）
アジア・ハイイールド債券オープン（毎月分配型）
アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド
ＭＨＡＭ　トリニティオープン　【ファンド３兄弟】
バ
ラＭＨＡＭ　６資産バランスファンド【六花選】
ン
ススマート・クオリティ・オープン　【スマラップ】
ト
指
数
連
動
一律　2.70%
かかりません
スマート・クオリティ・オープン　【スマラップN】（1年決算型）かかりません
一律　2.16%
グローバル・リート・オープン【世界の大家さん】
一律　2.70%
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
５千万口未満・・・2.16%
ＭＨＡＭＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
５千万口以上・・・1.08%
一律　2.16%
新光　Ｗブル・日本株オープンⅢ
一律　2.16%
新光　Ｗベア・日本株オープンⅢ
一律　3.24％　ｽｲｯﾁﾝｸﾞ　2.16％
楽天　日本株トリプル・ブル
一律　3.24％　ｽｲｯﾁﾝｸﾞ　2.16％
楽天　日本株トリプル・ベアⅡ
ー
リ
直接負担
間接負担
換金時
保有時
申込時
手数料（税込み）
信託財産留保額
信託報酬等
約定金額に対して
基準価額に対して・年率純資産額に対して・年率
一律　3.2４%
ありません
1.89427％（程度）
一律　3.24%
ありません
1.83708％（程度）
一律　3.24%
0.30%
2.538％
一律　3.24%
ありません
1.9104％（程度）
一律　3.24%
0.5％
1.8487％
一律　3.24%
0.30%
1.728％（程度）
一律　3.24%
0.30%
1.728％（程度）
一律　3.24%
ありません
2.058％（程度）
一律　3.24%
ありません
2.547％
一律　3.24%
ありません
2.052％
一律　3.24%
0.5％
2.052％
一律　3.24%
0.3％
2.56716％（概算）
一律　3.24%
0.5％
2.16％
一律　3.24%
ありません
2.052％
一律　3.24%
0.5％
2.052％
一律　2.16%
0.3％
1.8422％（程度）
一律　3.78%
1.3675%プラス諸費用
ありません
0.5％
1.350％
１億口未満・・・1.62%
１億口以上・・・1.08%
一律　3.24%
0.1％
1.68％(程度）
マネープールファンドを除く各コースへのスイッチング手数料　１回につき　1.0８％
ありません
0.756％
かかりません
各コースへのスイッチング手数料　１回につき　1.08％
一律　2.70%
0.5％
1.6956％
一律　2.70%
0.5％
1.6956％
一律　2.70%
0.5％
1.988％（程度）
一律
律　3.24%
3 24%
0 3％
0.3％
2 0095％（程度）
2.0095％（程度）
一律　2.70%
0.3％
1.620％
一律　2.70%
0.2％
1.620％
１千万口未満・・・2.70%　１千万口以上、５千万口未満・・・2.16%
５千万口以上、１億口未満・・・1.62%　１億口以上、１０億口未満・・・1.08%　ありません
1.35％
１０億口以上・・・0.540%
一律　1.62%
0.2％
1.188％
0.2％
1.242％
ありません
ありません
0.3％
ありません
0.3％
1.704%±0.1％(程度)
1.704%±0.1％(程度)
1.7172％
1.6740％
0.702％
ありません
ありません
ありません
ありません
0.918％
0.918％
1.0044％
1.0044％
■手数料（税込み）
購入時に販売会社に支払う費用。申込価額の数％をその費用として支払います。
■信託財産留保額
投資信託を買った投資家が、信託期間の満了を待たずに中途解約する場合に差し引かれる金額のことです。解約時の
基準価額の一定割合(％)に設定されます。中途解約の際には、ファンドの財産を現金化する必要が生じ、組入証券の売
却で手数料などが発生する結果、他の投資家に不利益が及ぶことも考えられます。そこで、解約する人が、一定の金額を
ファンドの財産として残しておくことで、残った投資家との公平性を図るのがその趣旨です。
商品によっては、成果報酬等の各報酬及び信託事務の諸経費等の各経費等が信託財産の中から差し引かれることがあ
りますので、詳細につきましては、各商品の一体化目論見書をご確認ください。
■信託報酬
受益者が、ファンドの運用や管理にかかる費用として信託財産の中から日々間接的に負担する費用のことです。委託会
社・受託会社・販売会社の業務に対する対価として信託財産の中から支払われます。
■ご注意
同資料に記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただいております。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等及びリスク
おきなわ証券株式会社　金融商品取引業者　沖縄総合事務局長（金商）第１号　日本証券業協会会員
【広審・雛】20140416

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