主な投資信託の手数料一覧分野銘柄名日本株ハーモニー・オープン米国・シェールＭＬＰ高配当株ファンドアメリカン・ドリーム・ファンド欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 株アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 式型ＨＳＢＣ　新ＢＲＩＣｓ　ファンドディープリサーチ・チャイナ・ファンド【翡翠探訪】ＨＳＢＣ　ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）ＨＳＢＣ　ブラジル・インフラ株式オープンベトナム株式プラス・オープン【ベトナム・ドリーム】ＨＳＢＣ　世界資源エネルギーオープンＨＳＢＣ　世界資源エネルギー株式ファンド（３ヶ月決算型）新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型） GAMクルーズ２（レバレッジ有クラス）（円建・米ドル建）国際のグローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型・３ヶ月決算型　共）新興国公社債オープン（通貨選択型）（毎月決算型）同マネー・プールファンド（年２回決算型）債 ※取得申し込みはスイッチングの場合のみ券型エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド CAMユーロ経済ファンドバＭＨＡＭ　トリニティオープン　【ファンド３兄弟】ラＭＨＡＭ　６資産バランスファンド【六花選】ンススマート・クオリティ・オープン　【スマラップ】型かかりませんありません 1.704%±0.1％(程度) スマート・クオリティ・オープン　【スマラップN】（1年決算型）かかりません一律　2.16% グローバル・リート・オープン【世界の大家さん】ありません 0.3％ありません 0.3％ 1.704%±0.1％(程度) 1.7172％ 1.6740％ 0.702％ありませんありませんありませんありません 0.918％ 0.918％ 1.0044％ 1.0044％ーリ直接負担間接負担換金時保有時申込時手数料（税込み）信託財産留保額信託報酬等約定金額に対して基準価額に対して・年率純資産額に対して・年率一律　3.2４% ありません 1.89427％（程度）一律　3.24% ありません 1.83708％（程度）一律　3.24% 0.30% 2.538％一律　3.24% ありません 1.9104％（程度）一律　3.24% ありません 1.9104％（程度）一律　3.24% 0.5％ 1.8487％一律　3.24% 0.30% 1.728％（程度）一律　3.24% 0.30% 1.728％（程度）一律　3.24% ありません 2.058％（程度）一律　3.24% ありません 2.547％一律　3.24% ありません 2.052％一律　3.24% 0.5％ 2.052％一律　3.24% 0.3％ 2.56716％（概算）一律　3.24% ありません 2.052％一律　3.24% 0.5％ 2.052％一律　2.16% 0.3％ 1.8422％（程度）一律　3.78% 1.3675%プラス諸費用ありません 0.5％ 1.350％１億口未満・・・1.62% １億口以上・・・1.08% 一律　3.24% 0.1％ 1.68％(程度）マネープールファンドを除く各コースへのスイッチング手数料　１回につき　1.0８％ありません 0.756％かかりません各コースへのスイッチング手数料　１回につき　1.08％一律　2.70% 0.5％ 1.6956％一律　2.70% 0.5％ 1.6956％一律　2.70% 0.5％ 1.988％（程度）一律　2.70% 0.2％ 1.620％１千万口未満・・・2.70%　１千万口以上、５千万口未満・・・2.16% ５千万口以上、１億口未満・・・1.62%　１億口以上、１０億口未満・・・1.08%　ありません 1.35％１０億口以上・・・0.540% 0.3％ 1.674％一律　3.24% 一律　1.62% 0.2％ 1.188％一律　2.70% 0.2％ 1.242％ワールド・リート・オープン（毎月決算型）一律　2.70% トＭＨＡＭＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）５千万口未満・・・2.16% 指数連動新光　Ｗブル・日本株オープンⅢ 新光　Ｗベア・日本株オープンⅢ 楽天　日本株トリプル・ブル楽天　日本株トリプル・ベアⅡ ５千万口以上・・・1.08% 一律　2.16% 一律　2.16% 一律　3.24％　ｽｲｯﾁﾝｸﾞ　2.16％一律　3.24％　ｽｲｯﾁﾝｸﾞ　2.16％ ■手数料（税込み）購入時に販売会社に支払う費用。申込価額の数％をその費用として支払います。 ■信託財産留保額投資信託を買った投資家が、信託期間の満了を待たずに中途解約する場合に差し引かれる金額のことです。解約時の基準価額の一定割合(％)に設定されます。中途解約の際には、ファンドの財産を現金化する必要が生じ、組入証券の売却で手数料などが発生する結果、他の投資家に不利益が及ぶことも考えられます。そこで、解約する人が、一定の金額をファンドの財産として残しておくことで、残った投資家との公平性を図るのがその趣旨です。商品によっては、成果報酬等の各報酬及び信託事務の諸経費等の各経費等が信託財産の中から差し引かれることがありますので、詳細につきましては、各商品の一体化目論見書をご確認ください。 ■信託報酬受益者が、ファンドの運用や管理にかかる費用として信託財産の中から日々間接的に負担する費用のことです。委託会社・受託会社・販売会社の業務に対する対価として信託財産の中から支払われます。 ■ご注意同資料に記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただいております。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等及びリスおきなわ証券株式会社　金融商品取引業者　沖縄総合事務局長（金商）第１号　日本証券業協会会員【広審・雛】20150324