年間スケジュール表（ 2015年 1月～ 12月）

【Web伝送ｻｰﾋﾞｽ】
【5日・26日型】 Web伝送⑤
＜トータルネット＞Web伝送サービス
【5日・26日型】
年間スケジュール表
（ 2015年 1月～ 12月）
■＜トータルネット＞によるデータの提出・振替日など、実際のスケジュールは金融機関休業日との関係で次の通りとなります。
当社へのご提出日につきましては、特にご注意ください。
区分
授受 / 還元データ
授受 / 還元の基準日
〔ご提出締切時限〕
振替日の６営業日前の　１１：００　まで
（※１）
〔還元日時〕
〔ご提出データ〕
データ
請
求
①　口座振替「請求データ」
〔還元計表〕
還元
②　請求データエラーリスト
計表
（※２）
〔還元データ〕
③　中間「結果データ」
データ（※３）
振替日の５営業日前の　９：００　から
〔還元日時〕
統
廃
合
事前にお知らせEメール配信をご希望の委託者さまに
「請求データ受付開始」メールを配信いたします。
● 口座振替「請求データ」の送信は、下記期間内に実施してください。
（左記欄外（※１）をご参照ください。）
対象の委託者さまに還元いたします。
還元日以降にエラーの有無をご確認ください。
● 受領した口座振替「請求データ」のうち、金融機関へ請求できなかったデータのリストです。
エラー内容を確認のうえ、貴社での対応をお願いします。
事前にお知らせEメール配信をご希望の委託者さまに
「中間結果データ取得可能」メールを配信いたします。
振替日の３営業日後の　１５：００　より
● 該当振替日に「請求データ」を受付確定した委託者さまが対象です。
● 左記④は翌振替日の２営業日後まで何度でも取得可能です。
事前にお知らせEメール配信をご希望の委託者さまに
「確定結果データ取得可能」メールを配信いたします。
④　確定「結果データ」
結
果
ご　留　意　事　項
備　考
〔還元計表〕
⑤　トータルネット入金のご案内
（※２）
還元
⑥　振替不能明細表
計表
（ダウンロードのみ）
⑦　口座確認一覧表
（※２）
〔還元計表〕
還元
⑧　口座振替変更通知書
計表
（※２）
振替日の４営業日後の　９：００　より
事前にお知らせEメール配信をご希望の委託者さまに
「入金のご案内等更新のお知らせ」メールを配信いた
します。
● 「ダウンロード」するを選択していただいた還元計表をPDF形式のデータで取得可能です。
● 左記⑤、⑥、⑦は翌々振替日の２営業日後まで何度でも取得可能です。
還元時にメールにてご案内いたします。
● 金融機関の統廃合の対象となったお客さまをお知らせするリストです。
● 振替の都度、還元する計表ではありません。
● 貴社のお客さまへご連絡いただき、口座情報確認後、貴社の「支払人マスタ」を更新願います。
〔還元日〕
還元計表更新日
そ　の　他　ご　留　意　事　項
（※１）　「請求データ」受付締切時限（６営業日前の　１１：００）を過ぎてからの受付はできません。
できるだけ　１１～７営業日前の９：００～２０：００　を目処に送信完了してください。
● 金融機関へ「預金口座振替依頼書」の口座確認を当社経由にて行う場合には、振替日の１ヶ月半程度
前までに、「預金口座振替依頼書」の１枚目が当社に到着するようにご発送願います。
（※２）　「ダウンロード」をする選択をしていない場合は、郵送にて還元いたします。
● 回収代金の振込は、午前中に手配しておりますが、振込日の銀行為替業務の繁忙度合により、その日
いっぱいかかる事がありますので、ご了承ください。
（※３）　交通事情や銀行電算処理の都合により、３営業日後15：00までに振替結果が判明しない場合には、当該データの振替結果コードには「６」を使用します。（中間結果データ）
貴社システムが対応していない場合には、４営業日後9：00以降の確定結果データを受信してください。
基準振替日　【５日】の場合
振替月
2015年
伝送開始可能日
送信完了希望日
9:00から
20:00まで
最終締切日
11:00まで
請求ﾃﾞｰﾀｴﾗｰﾘｽﾄ
還元日
9:00から
振替日
基準振替日　【２６日】の場合
中間結果
15：00から
確定結果
9:00から
口座入金日
５営業日後
口座振替依頼書
振替月
伝送開始可能日
送信完了希望日
9:00から
20:00まで
１月　1月8日
(木)
1月15日
(木)
1月16日
(金)
1月19日
(月)
1月26日
締切目処日
2015年
最終締切日
11:00まで
請求ﾃﾞｰﾀｴﾗｰﾘｽﾄ
還元日
9:00から
中間結果
15：00から
確定結果
9:00から
(月)
1月29日
(木)
1月30日
(金)
2月2日
(月)
12月10日
(水)
振替日
口座入金日
５営業日後
口座振替依頼書
締切目処日
１月　12月15日
(月)
12月19日
(金)
12月22日
(月)
12月24日
(水)
1月5日
(月)
1月8日
(木)
1月9日
(金)
1月13日
(火)
11月19日
(水)
２月　1月21日
(水)
1月27日
(火)
1月28日
(水)
1月29日
(木)
2月5日
(木)
2月10日
(火)
2月12日
(木)
2月13日
(金)
12月15日
(月)
２月　2月10日
(火)
2月17日
(火)
2月18日
(水)
2月19日
(木)
2月26日
(木)
3月3日
(火)
3月4日
(水)
3月5日
(木)
1月8日
(木)
３月　2月18日
(水)
2月24日
(火)
2月25日
(水)
2月26日
(木)
3月5日
(木)
3月10日
(火)
3月11日
(水)
3月12日
(木)
1月21日
(水)
３月　3月11日
(水)
3月17日
(火)
3月18日
(水)
3月19日
(木)
3月26日
(木)
3月31日
(火)
4月1日
(水)
4月2日
(木)
2月10日
(火)
４月　3月20日
(金)
3月26日
(木)
3月27日
(金)
3月30日
(月)
4月6日
(月)
4月9日
(木)
4月10日
(金)
4月13日
(月)
2月18日
(水)
４月　4月10日
(金)
4月16日
(木)
4月17日
(金)
4月20日
(月)
4月27日
(月)
5月1日
(金)
5月7日
(木)
5月8日
(金)
3月11日
(水)
５月　4月16日
(木)
4月22日
(水)
4月23日
(木)
4月24日
(金)
5月7日
(木)
5月12日
(火)
5月13日
(水)
5月14日
(木)
3月20日
(金)
５月　5月11日
(月)
5月15日
(金)
5月18日
(月)
5月19日
(火)
5月26日
(火)
5月29日
(金)
6月1日
(月)
6月2日
(火)
4月10日
(金)
６月　5月21日
(木)
5月27日
(水)
5月28日
(木)
5月29日
(金)
6月5日
(金)
6月10日
(水)
6月11日
(木)
6月12日
(金)
4月16日
(木)
６月　6月11日
(木)
6月17日
(水)
6月18日
(木)
6月19日
(金)
6月26日
(金)
7月1日
(水)
7月2日
(木)
7月3日
(金)
5月11日
(月)
７月　6月19日
(金)
6月25日
(木)
6月26日
(金)
6月29日
(月)
7月6日
(月)
7月9日
(木)
7月10日
(金)
7月13日
(月)
5月21日
(木)
７月　7月9日
(木)
7月15日
(水)
7月16日
(木)
7月17日
(金)
7月27日
(月)
7月30日
(木)
7月31日
(金)
8月3日
(月)
6月11日
(木)
８月　7月21日
(火)
7月27日
(月)
7月28日
(火)
7月29日
(水)
8月5日
(水)
8月10日
(月)
8月11日
(火)
8月12日
(水)
6月19日
(金)
８月　8月11日
(火)
8月17日
(月)
8月18日
(火)
8月19日
(水)
8月26日
(水)
8月31日
(月)
9月1日
(火)
9月2日
(水)
7月9日
(木)
９月　8月21日
(金)
8月27日
(木)
8月28日
(金)
8月31日
(月)
9月7日
(月)
9月10日
(木)
9月11日
(金)
9月14日
(月)
7月21日
(火)
９月　9月8日
(火)
9月14日
(月)
9月15日
(火)
9月16日
(水)
9月28日
(月)
10月1日
(木)
10月2日
(金)
10月5日
(月)
8月11日
(火)
１０月　9月15日
(火)
9月24日
(木)
9月25日
(金)
9月28日
(月)
10月5日
(月)
10月8日
(木)
10月9日
(金)
10月13日
(火)
8月21日
(金)
１０月　10月8日
(木)
10月15日
(木)
10月16日
(金)
10月19日
(月)
10月26日
(月)
10月29日
(木)
10月30日
(金)
11月2日
(月)
9月8日
(火)
１１月　10月20日
(火)
10月26日
(月)
10月27日
(火)
10月28日
(水)
11月5日
(木)
11月10日
(火)
11月11日
(水)
11月12日
(木)
9月15日
(火)
１１月　11月10日
(火)
11月16日
(月)
11月17日
(火)
11月18日
(水)
11月26日
(木)
12月1日
(火)
12月2日
(水)
12月3日
(木)
10月8日
(木)
１２月　11月19日
(木)
11月26日
(木)
11月27日
(金)
11月30日
(月)
12月7日
(月)
12月10日
(木)
12月11日
(金)
12月14日
(月)
10月20日
(火)
１２月　12月10日
(木)
12月16日
(水)
12月17日
(木)
12月18日
(金)
12月28日
(月)
1月4日
(月)
1月5日
(火)
1月6日
(水)
11月10日
(火)
【問合せ先】
みずほファクター株式会社決済事業本部
〒 100-0005
東京都千代田区丸の内1-6-2
新丸の内センタービルディング
TEL
03-3286-2330
FAX 03-3286-2523

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