平成23年度 [ 学校法人　臼井学園 ] 資金収支計算書収　入　の　部科　目科　目科　目学生生徒等納付金収入手数料収入寄付金収入補助金収入資産運用収入資産売却収入事業収入雑収入借入金等収入前受金収入その他の収入資金収入調整勘定前年度繰越支払資金収入の部合計支　出　の　部科　目科　目科　目人件費支出教育研究経費支出管理経費支出借入金等利息支出借入金等返済支出施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出 [予備費] 資金支出調整勘定次年度繰越支払資金支出の部合計（単位:円）予　算 88,530,000 0 0 64,089,300 1,010,000 0 22,200,000 11,100,000 0 5,000,000 101,872,000 △16,260,000 162,519,612 440,060,912 決　算 90,564,045 0 0 64,089,300 1,053,873 0 21,536,950 13,074,941 300,000 4,160,000 192,018,801 △17,017,800 162,519,612 532,299,722 差　異 △2,034,045 0 0 0 △43,873 0 663,050 △1,974,941 △300,000 840,000 △90,146,801 757,800 予　算 124,350,000 22,530,000 23,000,000 0 100,000 0 0 91,000,000 20,372,000 決　算 130,268,197 20,441,150 22,156,778 0 400,000 4,669,675 0 91,011,315 109,807,951 差　異 △5,918,197 2,088,850 843,222 0 △300,000 △4,669,675 0 △11,315 △89,435,951 1,000,000 △11,300,000 169,008,912 440,060,912 △14,957,800 168,502,456 532,299,722 1,000,000 3,657,800 506,456 △92,238,810 消費収支計算書消費収入の部科　目科　目科　目学生生徒等納付金手数料寄付金補助金資産運用収入資産売却差額事業収入雑収入帰属収入合計基本金組入額合計消費収入の部合計消費支出の部科　目科　目科　目人件費教育研究経費管理経費借入金等利息資産処分差額徴収不能額 [予備費] 消費支出の部合計当年度消費収入(支出)超過額前年度繰越消費収入(支出)超過額 (　)年度消費支出準備金繰入額 (　)年度消費支出準備金取崩額基本金取崩額翌年度繰越消費収入(支出)超過額 △92,238,810 （単位:円）予　算 88,530,000 0 0 64,089,300 1,010,000 0 22,200,000 1,300,000 177,129,300 0 177,129,300 決　算 90,564,045 0 0 64,089,300 1,053,873 0 21,536,950 13,074,941 190,319,109 0 190,319,109 差　異 △2,034,045 0 0 0 △43,873 0 663,050 △11,774,941 △13,189,809 0 △13,189,809 予　算 113,550,000 31,230,000 23,300,000 0 0 0 決　算 130,268,197 29,325,065 22,459,281 0 0 差　異 △16,718,197 1,904,935 840,719 0 0 0 0 168,080,000 9,049,300 21,781,124 182,052,543 8,266,566 21,781,124 30,830,424 30,047,690 0 △13,972,543 貸借対照表資　産　の　部科　目科　目科　目固定資産流動資産資産の部合計負　債　の　部科　目科　目科　目固定負債流動負債負債の部合計基　本　金　の　部科　目科　目科　目第１号基本金第２号基本金第３号基本金第４号基本金基本金の部合計消費収支差額の部科　目科　目科　目 (　)年度消費支出準備金翌年度繰越消費収入(支出)超過額消費収支差額の部合計科　目科　目科　目負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計財産目録（単位:円）本年度末 349,773,094 180,560,256 530,333,350 前年度末 344,778,522 162,891,612 507,670,134 増　減 4,994,572 17,668,644 22,663,216 本年度末前年度末増　減 0 19,828,650 19,828,650 0 5,432,000 5,432,000 本年度末 480,457,010 0 0 0 480,457,010 前年度末 480,457,010 0 0 0 480,457,010 増　減本年度末前年度末増　減 30,047,690 30,047,690 本年度末 21,781,124 21,781,124 前年度末 0 8,266,566 8,266,566 増　減 530,333,350 507,670,134 22,663,216 （単位:円）１．資産総額 Ⅰ固定資産 Ⅱ流動資産 530,333,350 349,773,094 180,560,256 ２．負債総額 Ⅰ固定負債 Ⅱ流動負債 19,828,650 0 19,828,650 ３．正味財産 510,504,700 0 14,396,650 14,396,650 0 0 0 0 0 平成23年度 [ 学校法人　臼井学園 ] 資金収支内訳表収　入　の　部科　目科　目科　目学生生徒等納付金収入手数料収入寄付金収入補助金収入資産運用収入資産売却収入事業収入雑収入借入金等収入借入金等収入計支　出　の　部科　目科　目科　目人件費支出教育研究経費支出管理経費支出借入金等返済支出施設関係支出設備関係支出計長池昭和幼稚園長池昭和第二幼稚園 12,581,065 77,982,980 0 0 0 0 23,914,500 40,174,800 290,748 763,125 0 0 5,397,530 16,139,420 12,103,968 970,973 300,000 0 54,587,811 136,031,298 総額 90,564,045 0 0 64,089,300 1,053,873 0 21,536,950 13,074,941 300,000 190,619,109 長池昭和幼稚園長池昭和第二幼稚園 53,826,940 76,441,257 4,420,728 16,020,422 6,541,474 15,615,304 300,000 100,000 4,330,000 339,675 0 0 69,419,142 108,516,658 総額 130,268,197 20,441,150 22,156,778 400,000 4,669,675 0 177,935,800 消費収支内訳表消費収入の部科　目科　目科　目学生生徒等納付金手数料寄付金補助金資産運用収入資産売却差額事業収入雑収入帰属収入合計基本金組入額合計消費収入の部合計消費支出の部科　目科　目科　目人件費教育研究経費管理経費資産処分差額消費支出の部合計（単位:円）長池昭和幼稚園長池昭和第二幼稚園 12,581,065 77,982,980 0 0 0 0 23,914,500 40,174,800 290,748 763,125 0 0 5,397,530 16,139,420 12,103,968 970,973 54,287,811 136,031,298 △ △ 54,287,811 136,031,298 総額 90,564,045 0 0 64,089,300 1,053,873 0 21,536,950 13,074,941 190,319,109 △ 190,319,109 長池昭和幼稚園長池昭和第二幼稚園 53,826,940 76,441,257 6,574,740 22,750,325 6,701,241 15,758,040 0 0 67,102,921 114,949,622 総額 130,268,197 29,325,065 22,459,281 0 182,052,543