平成27年度 [ ] 千里山グレース幼稚園

平成２７年度
[ 千里山グレース幼稚園
資金収支計算書
収　入　の　部
科　目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
寄付金収入
補助金収入
資産運用収入
資産売却収入
事業収入
雑収入
借入金等収入
前受金収入
その他の収入
資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金
収入の部合計
支　出　の　部
科　目
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
設備関係支出
資産運用支出
その他の支出
[予備費]
資金支出調整勘定
次年度繰越支払資金
支出の部合計
（単位:円）
予　算
125,225,000
265,000
2,500,000
93,895,076
1,609,000
0
64,066,200
2,600,000
0
10,250,000
1,632,660
△12,525,000
29,832,142
319,350,078
決　算
128,017,000
492,000
2,606,500
93,895,076
1,599,015
950,000
65,350,135
1,813,777
0
13,105,000
1,632,660
△22,398,138
29,832,142
316,895,167
差　異
△2,792,000
△227,000
△106,500
0
9,985
△950,000
△1,283,935
786,223
0
△2,855,000
0
9,873,138
予　算
169,869,665
30,456,000
51,065,000
1,892,000
11,112,000
1,500,000
7,000,000
0
11,455,581
決　算
169,491,998
29,356,253
50,361,527
1,764,941
11,112,000
1,080,000
6,916,722
0
10,040,966
差　異
377,667
1,099,747
703,473
127,059
0
420,000
83,278
0
1,414,615
△10,000,000
44,999,832
319,350,078
△6,565,225
43,335,985
316,895,167
0
△3,434,775
1,663,847
2,454,911
消費収支計算書
消費収入の部
科　目
学生生徒等納付金
手数料
寄付金
補助金
資産運用収入
資産売却差額
事業収入
雑収入
帰属収入合計
基本金組入額合計
消費収入の部合計
消費支出の部
科　目
人件費
教育研究経費
管理経費
借入金等利息
資産処分差額
徴収不能額
[予備費]
消費支出の部合計
当年度消費収入(支出)超過額
前年度繰越消費収入(支出)超過額
(　)年度消費支出準備金繰入額
(　)年度消費支出準備金取崩額
基本金取崩額
翌年度繰越消費収入(支出)超過額
2,454,911
（単位:円）
予　算
125,225,000
265,000
2,500,000
93,895,076
1,609,000
0
64,066,200
2,600,000
290,160,276
△6,700,000
283,460,276
決　算
128,017,000
492,000
2,606,500
93,895,076
1,599,015
949,999
65,350,135
1,813,777
294,723,502
△4,139,366
290,584,136
差　異
△2,792,000
△227,000
△106,500
0
9,985
△949,999
△1,283,935
786,223
△4,563,226
△2,560,634
△7,123,860
予　算
169,869,665
44,456,000
56,065,000
1,892,000
0
0
決　算
169,491,998
42,391,535
54,841,871
1,764,941
0
0
差　異
377,667
2,064,465
1,223,129
127,059
0
0
272,282,665
11,177,611
△465,009,518
268,490,345
22,093,791
△465,009,518
△453,831,907
△442,915,727
0
3,792,320
]
貸借対照表
資　産　の　部
科　目
固定資産
流動資産
資産の部合計
負　債　の　部
科　目
固定負債
流動負債
負債の部合計
基　本　金　の　部
科　目
第１号基本金
第２号基本金
第３号基本金
第４号基本金
基本金の部合計
消費収支差額の部
科　目
(　)年度消費支出準備金
翌年度繰越消費収入(支出)超過額
消費収支差額の部合計
科　目
負債の部、基本金の部及び消費収支
差額の部合計
財産目録
（単位:円）
本年度末
267,413,094
53,209,123
320,622,217
前年度末
276,911,099
31,464,802
308,375,901
増　減
△9,498,005
21,744,321
12,246,316
本年度末
66,192,916
35,165,267
101,358,183
前年度末
78,709,492
36,635,532
115,345,024
増　減
△12,516,576
△1,470,265
△13,986,841
本年度末
644,179,761
前年度末
640,040,395
18,000,000
662,179,761
18,000,000
658,040,395
増　減
4,139,366
0
0
0
4,139,366
本年度末
前年度末
増　減
△442,915,727
△442,915,727
本年度末
△465,009,518
△465,009,518
前年度末
0
22,093,791
22,093,791
増　減
320,622,217
308,375,901
12,246,316
（単位:円）
１．資産総額
Ⅰ固定資産
Ⅱ流動資産
320,622,217
267,413,094
53,209,123
２．負債総額
Ⅰ固定負債
Ⅱ流動負債
101,358,183
66,192,916
35,165,267
３．正味財産
219,264,034

Download Report