フィデリティ・世界小型株投信 - フィデリティ投信

受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・世界小型株投信」は、去る12月20日に第７期決算を行
いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
第７期(決算日 2011年12月20日)
計算期間(2011年６月21日∼2011年12月20日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／内外／株式
信託期間 2008年８月14日から2019年６月20日まで
「フィデリティ・世界小型株投信」は主としてマザーファンド
に投資を行います。下記の投資方針はファンドの主要な
投資対象である「フィデリティ・世界小型株マザーファンド」
の投資方針です。
●個別銘柄選択においては、フィデリティの日本および世
界主要拠点のアナリストによる企業調査に基づくファン
ダメンタルズ分析やバリュエーション分析等の結果を活
用します。
●個別銘柄選択においては、フィデリティのアナリストに
よるレーティング状況等をもとに、各地域ごとの個別銘
運用方針
柄のスクリーニングを行います。
●ポートフォリオ構築の際には、トップ・ダウンの投資判断
は行わず、定量的なリスク管理手法を用いて、地域配
分、国別配分、セクター配分、個別銘柄組入れ比率な
どのポートフォリオの特性がベンチマークから大きく乖
離しないように管理を行いながら運用を行います。
●複数のポートフォリオ・マネジャーによるチーム運用で
運用を行います。
●運用にあたっては、上記方針で臨みますが、資金動
向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のよ
うな運用ができない場合もあります。
ベビーフィデリティ・世界小型株マザーファンド受益証
ファンド券を主要な投資対象とします。
主要運用対象
世界(日本および新興諸国を含みます。)の取
マザー
引所に上場(これに準ずるものを含みます。)さ
ファンド
れている小型株式を主要な投資対象とします。
株式への実質投資割合には制限を設けませ
ベビーん。
ファンド外貨建資産への実質投資割合には制限を設
けません。
組入制限
株式への投資割合には制限を設けません。
マザー
外貨建資産への投資割合には制限を設けま
ファンド
せん。
年２回の決算時(原則６月、12月の各20日。同日が休業
分配方針日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき分配を行
います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
Fidelity Global Small Cap Fund
フィデリティ・世界小型株投信
■当期の分配金のお知らせ
１万口当たり分配金 (税込)
0円
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
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■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
実績」と、「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
分配金を再投資したもの)」についてご説明します。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリ
ティ・世界小型株投信に設定時の10,000円で投資し、収
益分配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわしま
す。その結果、グラフは2011年12月20日にお客さまの累
積投資額は7,343円になったことを示しています。ただ
し、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮し
ておりません。
過去６ヶ月間過去１年間過去３年間
設定来
ファンド
△19.56％ △22.07％ 48.43％
△26.57％
ベンチマーク
△16.04％ △17.00％ 41.27％
△28.19％
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、申込手数料およ
び収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。ここ
でファンドのリターンを、当ファンドのベンチマークと
比較することができます。
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当期の市場環境
当期(2011年６月21日∼2011年12月20日)の世界小型株式相場は、下落しました。当期のＳ＆Ｐグローバル小型株
指数は現地通貨ベースで△10.7％、円ベースで△16.0％でした。
世界小型株式相場は、期初は、欧州においてギリシャの緊縮財政法案が可決したことや、米国においてＩＳＭ製
造業指数が改善したことなどから小高く始まりました。その後米国国債の格付けが引き下げられたことからリスク
資産回避の動きが強まり下落に転じました。2011年10月には欧州内で銀行の資本増強の方針が示されたことや米国
の小売売上高が引き続き好調であったことなどから、急速に買い戻しが入りました。2011年11月には欧州の財政懸
念がスペイン・イタリアなどに広がったことから再び軟調な展開となりました。
当期は、現地通貨ベースで、中東・アフリカ地域を除くほぼ全地域のリターンがマイナスとなったことから全体
でもマイナスとなりました。円は米ドル、ユーロ、英ポンドなどに対して上昇したため、世界小型株の円ベースで
のマイナス幅は相対的に大きくなりました。
世界小型：Ｓ＆Ｐグローバル小型株指数、北米：Ｓ＆Ｐ北米小型株指数、欧州：Ｓ＆Ｐ欧州小型株指数、アジア・オセアニア：Ｓ＆Ｐアジア小型株
指数、中南米：Ｓ＆Ｐ中南米小型株指数、中東・アフリカ：Ｓ＆Ｐ中東・アフリカ小型株指数
［為替］
ドル／円相場は、約3.2％の円高ドル安(１ドル＝80.24円→77.74円)でした。一方、ユーロ／円相場は約12.7％の
円高ユーロ安(１ユーロ＝114.83円→101.92円)となりました。ポンド／円相場も約6.6％の円高ポンド安(１ポンド
＝130.08円→122.00円)となりました。(為替はＷＭロイター。)
− 2 −
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してもほぼそのように運用しました。
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ・世界小型株投信に
ご投資いただき、誠にありがとうございます。このた
国別、業種別に、当期のファンドの運用実績を分析す
び、第７期(2011年６月21日∼2011年12月20日)決算を迎
ると、以下の点がファンドのベンチマークと比較した相
えましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
対パフォーマンスに大きな影響を与えました。
■基準価額の推移
国別、業種別要因
主なプラス要因は以下の通りです。
・フランス、中国における銘柄選択
・ソフトウェア・サービスセクター、ヘルスケア機器・
サービスセクターにおける銘柄選択
一方、主なマイナス要因は以下の通りです。
・カナダ、英国における銘柄選択
・エネルギーセクター、各種金融セクターにおける銘柄
選択
■運用経過
当期中、ファンドの累積リターンは、△19.56％、ベ
ンチマークであるＳ＆Ｐグローバル小型株指数は△
16.04％でした。
以下、当期の運用ならびに対ベンチマークの運用実績
についてご説明いたします。
なお、当ファンドは、フィデリティ・世界小型株マ
ザーファンド受益証券を組入れることにより実質的な運
用を当該マザーファンドにおいて行っています。以下、
フィデリティ・世界小型株マザーファンドの当期の運用
ならびに対ベンチマークの運用実績についてご説明いた
します。
当ファンドの運用は、トップ・ダウンの投資判断は行
わず、定量的なリスク管理手法を用いて、地域配分、国
別配分、セクター配分、個別銘柄組入れ比率などのポー
トフォリオの特性がベンチマークから大きく乖離しない
ように管理を行うことを基本としており、当期につきま
− 3 −
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■今後の投資方針
■分配金
当ファンドにつきましては、引き続き、アナリストに
よる企業調査に基づくファンダメンタルズ分析やバリュ
エーション分析等の結果を活用し、ファンドの付加価値
を高めるよう努力してまいります。
個別銘柄選択においては、アナリストによるレーティ
ング状況等をもとに、各地域で個別銘柄のスクリーニン
グを行います。そして、ポートフォリオ構築の際には、
トップ・ダウンの投資判断は行わず、定量的なリスク管
理手法を用いて、地域配分、国別配分、セクター配分、
個別銘柄組入れ比率などのポートフォリオの特性がベン
チマークから大きく乖離しないように管理しながら運用
を行います。
引き続き、株価上昇余地が見込める、バリュエーショ
ンが魅力的でキャッシュフローが潤沢であり、さらに卓
越したマネジメントと強固なバランスシートを有する企
業への投資機会を探っていきます。さらに、現状の変動
性の高い世界小型株市場において、長期的なファンダメ
ンタルズと比較して株価が割安な銘柄の発掘がより重要
となってきております。セクター配分を大きく変更する
ことなく、既にアウトパフォームした銘柄からより魅力
的な銘柄へのポートフォリオの組み換えなども行ってい
きます。
なお、当ファンドは長期的な投資信託財産の成長を追
求することが主目的となっております。お客様におかれ
ましては、長期的な展望でファンドにご投資くださいま
すよう、お願い申し上げます。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行
います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収
入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向
等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社
の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当期につきましては、長期的な投資信託財産の成長を
追求する観点から無分配とさせていただきます。
2011年12月20日
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■ポートフォリオの概略（マザーファンド・ベース）
（2011年12月20日現在）
【組入上位10銘柄】
銘
【組入上位５業種】
柄
業
国
種
比
率
１
ASHLAND INC
アメリカ
素材
1.7％
２
SL GREEN REALTY CORP REIT
アメリカ
不動産
1.4％
３
WESCO INTERNATIONAL INC
アメリカ
資本財
４
RACKSPACE HOSTING INC
アメリカソフトウェア・サービス
1.3％
５
OCEANEERING INTERNATIONAL INC
アメリカ
エネルギー
1.2％
６
COGENT COMMUNICATIONS GROUP
アメリカ
電気通信サービス
1.2％
７
CAPITAL SR LIVING CORP
アメリカヘルスケア機器・サービス
1.2％
８
ALBEMARLE CORP
アメリカ
1.1％
素材
1.4％
９
TENNECO INC
アメリカ自動車・自動車部品
1.0％
10
EMCOR GROUP INC
アメリカ
1.0％
資本財
上位10銘柄合計：12.5％
【資産別組入状況】
【国別組入状況】
（発行体の国籍ベース）
株式
94.0％
投資信託・投資証券
4.0％
現金・その他
1.9％
＊）当頁のグラフ、表にある比率は、フィデリティ・世界小型株マザーファンドの純資産総額に対する割合です。
また、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。なお、表示桁数未満の処理方法の違いから他頁の比率と異なる場合があります。
業種はMSCI/S&P GICSに準じて表示しています。
※MSCI/S&P GICSとは、スタンダード＆プアーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard＝
GICS)です。
− 5 −
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■最近５期の運用実績
基
決
算
期
準
（分配落）
３期(2009年12月21日)
円
7,849
４期(2010年６月21日)
５期(2010年12月20日)
６期(2011年６月20日)
７期(2011年12月20日)
8,373
9,422
9,128
7,343
価額
税込
期中
分配金
騰落率
円
％
0
16.9
0
0
0
0
ベンチマーク※
株式組入株
式
期中比率等先物比率
騰落率
％
％
％
17,396
21.4
97.5
−
6.7
12.5
△3.1
△19.6
18,128
19,799
19,573
16,434
4.2
9.2
△1.1
△16.0
96.4
97.0
96.3
94.0
−
−
−
−
純資産
総額
百万円
1,826
1,439
1,391
1,156
717
※ベンチマーク：Ｓ＆Ｐグローバル小型株指数＊
＊Ｓ＆Ｐグローバル小型株指数は、スタンダード＆プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標です。同指数は、Ｓ＆Ｐグローバル株価指数
を構成する各国別指数における時価総額が下位15％、かつ時価総額１億米ドル以上の銘柄で構成された指数です。スタンダード＆プアーズは、「本商品」を支持、推奨、販
売、販売促進するものではなく、また「本商品」への投資適合性について何ら表明するものではありません。
（注１）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」は実質比率を記載しています。
（注２）株式先物比率＝買建比率−売建比率
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
（期
月
日
首）
2011年６月20日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
（期
末）
2011年12月20日
基
準
価
円
9,128
額
騰落率
％
−
ベンチマーク
株式組入株
式
騰落率比率等先物比率
％
％
％
19,573
−
96.3
−
9,468
9,056
7,887
7,020
8,031
7,385
3.7
△0.8
△13.6
△23.1
△12.0
△19.1
20,564
19,299
17,511
15,461
17,483
16,808
5.1
△1.4
△10.5
△21.0
△10.7
△14.1
96.5
95.6
96.9
96.9
96.5
96.5
−
−
−
−
−
−
7,343
△19.6
16,434
△16.0
94.0
−
（注）騰落率は期首比です。
− 6 −
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Pd
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 信
（投
（販
（受
目
報
会
会
銀
託
信
売
託
当
酬
社）
社）
行）
期
73円
(42)
(29)
(1)
(b) 売買委託手数料
（株
式）
（投
資
証
券）
3
(3)
(0)
(c) 有価証券取引税
（株
式）
1
(1)
(d) 保
管
費
用
等
(e) その他の諸費用
合
計
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額 × 信託報酬率
期中の売買委託手数料
(b) 売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(c) 有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(d) 保管費用等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファン
ドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに
対応するものを含みます。
（注２）(e)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸
費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券
届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の
作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付
に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投
資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作
成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税
務顧問に対する報酬および費用が含まれます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
19
4
100
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2011年６月21日から2011年12月20日まで）
口
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
設
定
数
金
千口
705.457
額
千円
580
口
解
約
数
金
千口
287,863.481
額
千円
249,210
（注）金額の単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
当
期
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
(a）期中の株式売買金額
322,655千円
(b）期中の平均組入株式時価総額
879,954千円
(c）売
買
高
比
率(ａ)／(ｂ)
0.36
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
− 7 −
wk_11812270_03_osxﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ世界小型株投信_最近５期の運用実績
Pd
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■利害関係人との取引状況等（2011年６月21日から2011年12月20日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細（2011年12月20日現在）
●親投資信託残高
種
期首(前期末)
類
口
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
当
数
口
千口
1,219,883.212
期
数
末
評
千口
932,725.188
価
額
千円
717,732
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
（2011年12月20日現在）
当
目
評
フィデリティ・世界小型株マザーファンド
コール・ローン等、その他
投
資信託
財産総
額
価
額
期
末
比
千円
717,732
率
％
98.7
9,768
1.3
727,500
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、12月20日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝78.03円、１カナダ・ドル＝75.20円、１オーストラリア・ドル＝77.51円、１香港・ドル＝10.03円、１
台湾・ドル＝2.57円、１イギリス・ポンド＝121.06円、１イスラエル・シュケル＝20.53円、１スイス・フラン＝83.29円、１トルコ・リラ＝41.03円、１デンマーク・ク
ローネ＝13.65円、１ノルウェー・クローネ＝13.13円、１スウェーデン・クローネ＝11.26円、１メキシコ・ペソ＝5.60円、１フィリピン・ペソ＝1.77円、１インド・ル
ピー＝1.49円、100インドネシア・ルピア＝0.87円、１ブラジル・レアル＝41.78円、100韓国・ウォン＝6.67円、１マレーシア・リンギット＝24.47円、１南アフリカ・
ランド＝9.30円、１タイ・バーツ＝2.49円、１ポーランド・ズロチ＝22.60円、１ユーロ＝101.45円です。
（注２）フィデリティ・世界小型株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(660,402千円)の投資信託財産総額(727,544千円)に対する比率は、90.8％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 8 −
wk_11812270_03_osxﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ世界小型株投信_最近５期の運用実績
Pd
(8) ／ 2012/01/18 9:56 (2012/01/18 9:56) ／ wk_11812270_03_osxﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ世界小型株投信_最近５期の運用実績_P.doc
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
（2011年12月20日現在）
項
目
当
(A) 資
産
フィデリティ・世界小型株マザーファンド(評価額)
未
収
入
(B) 負
未
未
払
払
解
信
約
託
報
費
期
金
9,768,888
債
9,672,928
金
1,144,500
酬
8,083,516
他
未
払
用
444,912
(C) 純
資
産
総
額(Ａ−Ｂ)
717,827,992
本
977,608,079
金
△259,780,087
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
数
977,608,079口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,343円
至2011年12月20日）
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
717,732,032
の
次
項
円
727,500,920
そ
元
当期（自2011年６月21日
末
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以
下の通りです。
期首元本額
1,267,147,319円
期中追加設定元本額
1,966,105円
期中一部解約元本額
291,505,345円
（注２）未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
140,129円
委託者報酬
7,943,387円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金は以下の通りで
す。
元本の欠損
259,780,087円
当
期
円
99
99
△166,089,974
27,666,912
△193,756,886
△8,528,428
△174,618,303
△37,876,891
△47,284,893
(8,683,644)
(△55,968,537)
△259,780,087
0
△259,780,087
△47,284,893
(8,685,168)
(△55,970,061)
16,181,656
△228,676,850
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していま
す。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価
額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
140,129円
委託者報酬
7,943,387円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する
費用として、純資産総額に対して年0.50％以内の率を乗じて得た額を委託
者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額(0円、本ファンドに帰属
すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控
除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(8,685,168円)及び分配
準備積立金(16,181,656円)より分配対象収益は24,866,824円(１口当たり
0.025436円)でありますが、分配は行っておりません。
− 9 −
wk_11812270_03_osxﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ世界小型株投信_最近５期の運用実績
Pd
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<補足情報>
当ファンド(フィデリティ・世界小型株投信)が投資対象としている「フィデリティ・世界小型株マザーファンド」の
決算日(2011年６月20日)と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの期首(前期末：2011年６月20
日)および当期末(2011年12月20日)現在における「フィデリティ・世界小型株マザーファンド」の組入資産の明細を以
下に掲載いたします。
■組入資産の明細
下記は、2011年12月20日現在におけるフィデリティ・世界小型株マザーファンド全体(932,725.188千口)の内容です。
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
2011年６月
20 日現在
株数
千株
2011年12月20日現在
銘
株数
千株
評価額
千円
3.8
3.6
6,152
27
26
6,344
1
−
−
1.8
1.7
2,687
東京建物
7
7
3,101
サンケイビル
4
4
3,072
1.9
1.8
3,274
0.6
0.6
1,956
1.1
1.1
2,478
1.9
1.7
4,080
建設業（9.4％）
ショーボンドホールディングス
京葉銀行
グローリー
日本トムソン
リコーリース
大阪証券取引所
評価額
千円
10
9
3,429
1
0.6
1,000
0.019
0.012
5,316
6
6
1,410
7.3
7
2,107
額
88.769
78.65
65,521
銘柄数<比率>
19
18
<9.1％>
株
その他製品（5.0％）
ツツミ
数
千株
不動産業（5.4％）
輸送用機器（4.7％）
日本精機
株
その他金融業（9.6％）
機械（8.8％）
ディスコ
2011年12月20日現在
銀行業（5.2％）
化学（9.7％）
三井化学
2011年６月
20 日現在
株数
千株
柄
数、金
合計
（注１）銘柄欄の(
)内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
電気・ガス業（3.0％）
沖縄電力
倉庫・運輸関連業（3.8％）
近鉄エクスプレス
情報・通信業（24.3％）
プロトコーポレーション
オービック
0.51
0.4
5,724
沖縄セルラー電話
0.04
0.038
6,087
12.5
6.9
3,843
1.3
1.2
3,458
卸売業（5.9％）
山善
小売業（5.3％）
エービーシー・マート
− 10 −
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(2) 外国株式
上場、登録株式
2011年６月20日現在
銘
柄
（アメリカ・・・ロンドン）
INTEGRA GROUP GDR REGS
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ANALOGIC CORP
BE AEROSPACE INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
O'CHARLEYS INC
ADTRAN INC
ARIBA INC
INTERNET CAPITAL GROUP INC
ASSOCIATED BANC CORP
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
GARMIN LTD
NII HOLDINGS INC
IMPAX LABORATORIES INC
ONYX PHARMACEUTICALS INC
THERAVANCE INC
GFI GROUP INC
DIGITAL RIVER INC
AMERICAN DENTAL PARTNERS INC
VIRGIN MEDIA INC
CTC MEDIA INC
NATIONAL CINEMEDIA INC
SOURCEFIRE INC
RTI BIOLOGICS INC
OCLARO INC
ASCENA RETAIL GROUP INC
CLICKSOFTWARE TECHNOLOGIES LTD
COGENT COMMUNICATIONS GROUP
DELTEK INC
E TRADE FINANCIAL CORP
FINISAR CORP
HACKETT GROUP INC
ICG GROUP INC
IBERIABANK CORP
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
KAISER ALUM CORP
LIVEPERSON INC
MONOTYPE IMAGING HLDGS INC
PSS WORLD MEDICAL INC
RESPONSYS INC
WSFS FINANCIAL CORP
WEB.COM GROUP INC
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
ALBEMARLE CORP
CARLISLE COS INC
COMPUWARE CORP
FMC CORP
KENNAMETAL INC
NAVISTAR INTL CORP
NU SKIN ENTERPRISES INC-A
株
数
2011年12月20日現在
株
百株
80
評
数
価
外貨建金額
百株千アメリカ・ドル
−
−
業
額
種
等
邦貨換算金額
千円
− エネルギー
14
24
80
47
16
31
21
69
24
26
30
28
17
54
286
15
83
8
30
33
35
130
87
−
−
96
87
−
11
106
−
15
65
19
43
22
19
−
15
79
11
23
77
−
15
27
−
66
23
18
29
27
14
−
139
14
−
−
−
32
23
72
−
14
46
67
83
38
−
101
21
12
62
18
26
21
18
51
12
76
59
84
38
−
41
84
−
68
73
68
57
50
55
−
55
18
−
−
−
37
77
31
−
40
44
109
78
28
−
37
17
57
89
77
32
33
43
43
40
72
4,669
6,597
3,004
−
3,258
6,556
−
5,309
5,717
5,340
4,475
3,977
4,312
−
4,349
1,479
−
−
−
2,958
6,033
2,471
−
3,142
3,452
8,563
6,094
2,223
−
2,908
1,327
4,448
6,995
6,040
2,540
2,646
3,370
3,382
3,179
5,687
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェア及び機器
ソフトウェア・サービス
各種金融
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェア及び機器
小売
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
テクノロジー・ハードウェア及び機器
ソフトウェア・サービス
各種金融
銀行
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
23
14
58
9
15
24
25
22
13
70
8
10
23
4
105
54
55
66
34
84
18
8,241
4,261
4,342
5,196
2,703
6,557
1,450
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
− 11 −
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2011年６月20日現在
銘
柄
OCEANEERING INTERNATIONAL INC
SYNOPSYS INC
WMS INDUSTRIES INC
FRONTIER OIL CORP
EMULEX CORP
SONIC AUTOMOTIVE INC
SAKS INC
WESCO INTERNATIONAL INC
OIL STATES INTERNATIONAL INC
EMCOR GROUP INC
REGAL ENTERTAINMENT GROUP CL A
INVESTMENT TECH GROUP INC
ASSURANT INC
PINNACLE ENTERTAINMENT INC
COMPASS MINERALS INTL INC
ALLIANCE ONE INTERNATIONAL INC
ASHLAND INC
CAPITAL SR LIVING CORP
AMERICAN EQY INVT LIFE HLD CO
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
HEALTHSOUTH CORP
BROADRIDGE FINANCIAL SOL
SOLARWINDS INC
THE JONES GROUP INC
TUTOR PERINI CORP
HOLLYFRONTIER CORP
TREEHOUSE FOODS INC
BERRY PETROLEUM CO CL A
AERCAP HOLDINGS NV
COLFAX CORP
DELPHI FINANCIAL GROUP-CL A
RACKSPACE HOSTING INC
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SWIFT TRANSPORTATION CO
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TENNECO INC
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
MF GLOBAL HOLDINGS LTD
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（カナダ・・・トロント）
OPEN TEXT CORPORATION
TRICAN WELL SERVICE LTD
NIKO RES LTD
PETROBANK ENERGY & RES LTD
CENTAMIN EGYPT LTD (CANA)
TRANSFORCE INC
GRANDE CACHE COAL CORP
ADVANTAGE OIL & GAS LTD
MDC PRTNRS INC A SUB VTG(CANA)
BANKERS PETROLEUM LTD
TUSCANY INTL DRILLING INC
PETROMINERALES LTD
株
数
2011年12月20日現在
株
数
百株
26
39
19
76
74
−
55
33
−
40
54
44
17
35
8
47
35
162
54
26
18
25
17
17
26
−
−
26
46
30
25
28
17
101
29
38
百株
25
30
−
−
45
29
−
26
7
38
9
42
14.5
−
7
−
29
155
52
−
17
11
3
17
19
19.12
5
25
44
25
−
27
16
97
16
36
163
3,463
76
−
2,311.62
68
8
35
6
12
166
44
99
55
53
83
381
10.37
8
33
6
−
−
14
−
53
51
79
365
10.37
評
価
外貨建金額
千アメリカ・ドル
112
79
−
−
29
41
−
127
49
93
10
42
56
−
49
−
154
107
52
−
27
23
8
15
23
41
31
88
48
74
−
119
41
77
46
93
−
3,937
−
千カナダ・ドル
42
54
26
−
−
18
−
21
66
34
18
16
業
額
邦貨換算金額
千円
8,751
6,201
−
−
2,324
3,251
−
9,924
3,857
7,267
850
3,303
4,371
−
3,869
−
12,072
8,381
4,106
−
2,125
1,858
684
1,234
1,817
3,273
2,457
6,919
3,790
5,834
−
9,314
3,247
6,039
3,606
7,269
種
等
エネルギー
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェア及び機器
小売
小売
資本財
エネルギー
資本財
メディア
各種金融
保険
消費者サービス
素材
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
資本財
資本財
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
運輸
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
− 各種金融
307,280
<42.8％>
3,171
4,119
1,961
−
−
1,370
−
1,594
5,036
2,566
1,358
1,232
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
運輸
素材
エネルギー
メディア
エネルギー
エネルギー
エネルギー
− 12 −
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2011年６月20日現在
銘
柄
BORALEX CL A
GLV INC
SILVER STANDARD RESOURCES INC
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（オーストラリア・・・オーストラリア）
AQUARIUS PLATINUM LIMITED
JAMES HARDIE INDUSTRIES SE
ILUKA RESOURCES LIMITED
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD
SAI GLOBAL LTD
MACARTHUR COAL LTD
KINGSGATE CONSOLIDATED LTD
MINERAL DEPOSITS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
TERANGA GOLD CORP W/I (ASTL)
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（香港・・・香港）
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD CL H
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS
MINTH GROUP LTD
CHINA TING GROUP HLDG LTD
DALIAN PORT (PDA) CO LTD -H SH
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD
CHINA SHANSHUI CMNT GP LIMITED
CHINA METAL RECYCL (HLDGS) LTD
VST HOLDINGS LTD
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（台湾・・・タイペイ）
HUNG POO REAL ESTATE DEVELOP
WINTEK CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH CORP
EPISTAR CORP
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（イギリス・・・ロンドン）
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
COOKSON GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
REDROW PLC
TRAVIS PERKINS PLC
ELEMENTIS PLC
SERCO GROUP PLC
SDL PLC
ITV PLC ORD
CATLIN GROUP LTD
BOWLEVEN PLC
BRITVIC PLC
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
STHREE PLC
株
数
2011年12月20日現在
株
数
百株
25
56
28
1,061.37
15
百株
12
53
27
711.37
12
121.18
49.43
35.2
90.96
47
69.53
−
46.27
−
92.79
552.36
8
115.97
49.43
33.69
87.05
21.89
−
53.35
55.34
170.71
92.79
680.22
9
780
760
780
620
580
1,380
230
270
342
2,940
8,682
10
745
600
460
−
580
1,320
80
−
162
2,820
6,767
8
380
430
200
180
1,190
4
395.97
−
190
140
725.97
3
259
54
17
247
58
107
45.72
39
408
64
68
49
93.59
70.47
150
25
16
146
56
65
37.4
37
390
35
−
49
89.56
49.47
評
価
外貨建金額
千カナダ・ドル
8
21
36
363
−
千オーストラリア・ドル
27
31
52
69
9
−
31
28
62
18
331
−
千香港・ドル
540
200
378
−
26
225
218
−
131
250
1,973
−
千台湾・ドル
740
−
1,377
840
2,957
−
千イギリス・ポンド
29
11
27
16
43
8
17
22
23
13
−
14
55
10
業
額
種
等
邦貨換算金額
千円
628 公益事業
1,594 資本財
2,725 素材
27,359
<3.8％>
2,148
2,448
4,068
5,350
770
−
2,435
2,174
4,816
1,445
25,658
<3.6％>
素材
素材
素材
消費者サービス
商業・専門サービス
素材
素材
素材
食品・飲料・タバコ
素材
5,424
2,010
3,797
−
264
2,263
2,190
−
1,321
2,517
19,789
<2.8％>
耐久消費財・アパレル
運輸
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
運輸
小売
素材
素材
テクノロジー・ハードウェア及び機器
1,902
−
3,540
2,158
7,601
<1.1％>
不動産
テクノロジー・ハードウェア及び機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
3,579
1,438
3,383
1,945
5,247
1,017
2,079
2,777
2,875
1,607
−
1,780
6,743
1,227
各種金融
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
素材
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
保険
エネルギー
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
− 13 −
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2011年６月20日現在
銘
柄
PLAYTECH LTD
CHARTER INTERNATIONAL PLC
RESOLUTION LTD
SUPERGROUP PLC
INTERNATIONAL PERSONAL FINAN
PENNON GROUP PLC
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（エジプト・・・カイロ）
EASTERN TOBACCO
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（イスラエル・・・テルアビブ）
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（スイス・・・SWX Swiss Exchange）
SIKA AG-BEARER
BANK SARASIN REG B
ARYZTA AG
GAM HOLDING LTD
（スイス・・・SWX Europe）
LONZA GROUP AG
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（トルコ・・・イスタンブール）
ALBARAKA TURK KATILIM BANK AS
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（デンマーク・・・コペンハーゲン）
GN STORE NORD A/S
JYSKE BANK AS (REG)
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（ノルウェー・・・オスロ）
FRED OLSEN ENERGY ASA
AKER SOLUTIONS ASA
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（スウェーデン・・・ストックホルム）
CASTELLUM AB
INTRUM JUSTITIA AB
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（メキシコ・・・メキシコシティ）
ICA(EMPRESAS ICA SAB DE CV)
GRUPO AERO CENTRO NORTE CL B
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
株
数
2011年12月20日現在
株
評
数
百株
90.67
55
114.79
34
81.24
−
1,955.48
19
百株
86.77
−
96.69
33
78.24
36
1,476.13
18
30
30
1
−
−
−
63.5
63.5
1
60.5
60.5
1
0.43
18.54
8.3
35.98
0.33
15.24
4.7
34.43
6.87
70.12
5
6.57
61.27
5
280
280
1
180
180
1
58
15
73
2
42
14
56
2
15
36
51
2
3
34
37
2
43
36
79
2
41
26
67
2
198
237
435
2
189
227
416
2
価
外貨建金額
千イギリス・ポンド
19
−
23
16
12
24
391
−
千エジプト・ポンド
−
−
−
千イスラエル・シュケル
180
180
−
千スイス・フラン
54
41
20
33
35
186
−
千トルコ・リラ
28
28
−
千デンマーク・クローネ
194
207
401
−
千ノルウェー・クローネ
55
195
251
−
千スウェーデン・クローネ
325
272
597
−
千メキシコ・ペソ
329
516
846
−
業
額
邦貨換算金額
千円
2,321
−
2,866
1,965
1,482
3,020
47,358
<6.6％>
種
等
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
小売
各種金融
公益事業
− 食品・飲料・タバコ
−
<−>
3,713 銀行
3,713
<0.5％>
4,504
3,497
1,742
2,824
素材
各種金融
食品・飲料・タバコ
各種金融
2,949 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
15,518
<2.2％>
1,181 銀行
1,181
<0.2％>
2,651 ヘルスケア機器・サービス
2,832 銀行
5,483
<0.8％>
729 エネルギー
2,566 エネルギー
3,296
<0.5％>
3,660 不動産
3,066 商業・専門サービス
6,727
<0.9％>
1,845 資本財
2,891 運輸
4,737
<0.7％>
− 14 −
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2011年６月20日現在
銘
柄
（フィリピン・・・フィリピン証券取引所）
CEBU AIR INC
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（インド・・・ムンバイ）
MAX INDIA (DEMAT)
FINANCIAL TECHN (INDIA) LTD
INDIAN BANK
UNITED PHOSPHORUS LTD
GUJARAT NRE COKE LTD
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（インドネシア・・・インドネシア証券取引所）
SEMEN GRESIK PT
TIMAH TBK PT
CIPUTRA DEVELOPMENT PT
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（ブラジル・・・サンパウロ）
TOTVS SA
IGUATEMI EMP DE SHP CNT SA
BANCO E INDUSTRIAL E COMML SA
GAFISA SA
MULTIPLUS SA
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（韓国・・・韓国取引所）
KOREAN REINSURANCE COMPANY
OTTOGI CORP
LOCK&LOCK CO LTD
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（マレーシア・・・ブルサ・マレーシア）
CARLSBERG BREWERY MALAY BHD
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（南アフリカ・・・ヨハネスブルグ）
JSE LIMITED
RAUBEX GROUP LTD
BLUE LABEL TELECOMS LTD
CLICKS GROUP LTD
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（タイ・・・バンコク）
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（ポーランド・・・ワルシャワ）
EUROCASH S A
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
株
数
2011年12月20日現在
株
評
数
百株
190
190
1
百株
180
180
1
125.74
34.15
159.14
159.96
327.6
806.59
5
−
27.03
152.29
153.08
−
332.4
3
455
1,265
10,265
11,985
3
435
1,210
9,825
11,470
3
48
44
78
72
40
282
5
43
42
−
69
40
194
4
36.94
3.12
17.3
57.36
3
23.14
2.99
−
26.13
2
305
305
1
230
230
1
71
110
759
123.65
1,063.65
4
68
110
507
118.33
803.33
4
446
446
1
427
427
1
58
58
1
56
56
1
価
外貨建金額
千フィリピン・ペソ
1,192
1,192
−
千インド・ルピー
−
1,521
2,732
2,040
−
6,294
−
千インドネシア・ルピア
471,975
203,280
550,200
1,225,455
−
千ブラジル・レアル
141
141
−
30
130
445
−
千韓国・ウォン
31,701
42,757
−
74,458
−
千マレーシア・リンギット
194
194
−
千南アフリカ・ランド
480
131
282
549
1,443
−
千タイ・バーツ
1,750
1,750
−
千ポーランド・ズロチ
141
141
−
業
額
種
等
邦貨換算金額
千円
2,110 運輸
2,110
<0.3％>
−
2,267
4,070
3,040
−
9,378
<1.3％>
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
素材
4,106 素材
1,768 素材
4,786 不動産
10,661
<1.5％>
5,928
5,931
−
1,277
5,461
18,598
<2.6％>
ソフトウェア・サービス
不動産
銀行
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
2,114 保険
2,851 食品・飲料・タバコ
− 素材
4,966
<0.7％>
4,767 食品・飲料・タバコ
4,767
<0.7％>
4,471
1,222
2,626
5,106
13,426
<1.9％>
各種金融
資本財
商業・専門サービス
小売
4,359 メディア
4,359
<0.6％>
3,201 食品・生活必需品小売り
3,201
<0.4％>
− 15 −
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2011年６月20日現在
銘
柄
ユーロ（オランダ・・・アムステルダム）
ASM INTERNATIONAL NV (NETH)
HEIJMANS NV
ユーロ（オランダ・・・パリ）
GEMALTO NV
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（ベルギー・・・ブリュッセル）
GIMV NV
EURONAV NV
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（フランス・・・パリ）
PIERRE ET VACANCES LA DEFENSE
CLUB MEDITERRANEE SA
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
ALTEN
ATOS
DELACHAUX SA
APRIL
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（ドイツ・・・フランクフルト）
RHEINMETALL AG
ユーロ（ドイツ・・・XETRA）
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BILFINGER BERGER SE
GFK SE
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（スペイン・・・マドリード）
PROSEGUR COMP SEGURIDAD (REG)
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（イタリア・・・ミラノ）
INTERPUMP GROUP SPA
IREN SPA
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（フィンランド・・・ヘルシンキ）
AMER SPORTS CORPORATION
RAMIRENT OYJ
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（オーストリア・・・ウィーン）
INTERCELL AG
ZUMTOBEL AG
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（ギリシャ・・・アテネ）
SARANTIS SA (REG)
FORTHNET SA
株
数
2011年12月20日現在
株
評
数
価
業
額
種
等
邦貨換算金額
千円
1,685 半導体・半導体製造装置
1,490 資本財
百株
15
29.8
百株
8
20.8
外貨建金額
千ユーロ
16
14
20.54
65.34
3
8.63
37.43
3
31
62
−
3,157 テクノロジー・ハードウェア及び機器
6,333
<0.9％>
13
21
34
2
10
−
10
1
34
−
34
−
3,533 各種金融
− エネルギー
3,533
<0.5％>
6
36
6
12
7.64
4.94
17.5
90.08
7
−
34
6
11
7.31
−
16.5
74.81
5
−
43
28
20
24
−
19
136
−
7
7
22
11.89
8.49
22.64
50.02
4
−
8.12
21.64
36.76
3
−
51
66
140
−
8
8
1
8
8
1
24
24
−
2,515 商業・専門サービス
2,515
<0.4％>
92
337
429
2
88
322
410
2
45
21
66
−
4,637 資本財
2,152 公益事業
6,790
<0.9％>
41
43
84
2
39
41
80
2
33
20
53
−
3,367 耐久消費財・アパレル
2,046 資本財
5,413
<0.8％>
26
29
55
2
−
28
28
1
−
34
34
−
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3,468 資本財
3,468
<0.5％>
81.56
318
81.56
318
16
2
1,696 家庭用品・パーソナル用品
296 ソフトウェア・サービス
−
4,365
2,930
2,047
2,475
−
2,001
13,820
<1.9％>
消費者サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
2,288 資本財
− ソフトウェア・サービス
5,240 資本財
6,717 メディア
14,246
<2.0％>
− 16 −
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2011年６月20日現在
銘
柄
株
株
数、金
銘柄数 < 比
ユーロ（その他・・・XETRA）
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC (GER)
株
数、金
小
計
銘柄数 < 比
株
数、金
ユーロ計
銘柄数 < 比
株
数、金
合
計
銘柄数 < 比
計
株
評
数
価
額
>
百株
51.02
450.58
3
百株
49.02
448.58
3
外貨建金額
千ユーロ
18
37
−
額
率 >
額
率 >
額
率 >
25
25
1
1,291.02
27
34,470.45
199
19
19
1
1,152.58
22
28,421.52
175
23
23
−
614
−
−
−
JUMBO SA
小
数
2011年12月20日現在
率
業
額
種
等
邦貨換算金額
千円
1,835 小売
3,828
<0.5％>
2,341 半導体・半導体製造装置
2,341
<0.3％>
62,292
<8.7％>
609,470
<84.9％>
（注１）邦貨換算金額は、12月20日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
(3) 外国投資信託受益証券、投資証券
2011年６月20日現在
銘
柄
(アメリカ)
SL GREEN REALTY CORP REIT
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DOUGLAS EMMETT INC REIT
POST PROPERTIES INC
口
数
、
金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
(オーストラリア)
MAP GROUP STAPLE UNIT
口
数
、
金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
口
数
、
金
額
合
計
銘柄数 < 比率 >
2011年12月20日現在
単位数又は口数単位数又は口数
千口
1.9
8.107
5.1
1.1
16.207
4
千口
2
7.807
4.9
1.1
15.807
4
14.183
14.183
1
30.39
5
13.573
13.573
1
29.38
5
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
128
10,019
71
5,604
87
6,836
46
3,590
333
26,050
−
<3.6％>
千オーストラリア・ドル
37
2,914
37
2,914
−
<0.4％>
−
28,964
−
<4.0％>
（注１）邦貨換算金額は、12月20日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 17 −
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フィデリティ・世界小型株マザーファンド
運
用
報
告
書
《第３期》
決算日
2011年６月20日
（計算期間：2010年６月22日から2011年６月20日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●
個別銘柄選択においては、フィデリティの日本および世界主要拠点のアナリストによる企業調査に基づく
●
個別銘柄選択においては、フィデリティのアナリストによるレーティング状況等をもとに、各地域ごとの
●
ポートフォリオ構築の際には、トップ・ダウンの投資判断は行わず、定量的なリスク管理手法を用いて、
ファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析等の結果を活用します。
個別銘柄のスクリーニングを行います。
運
用
方
針
地域配分、国別配分、セクター配分、個別銘柄組入れ比率などのポートフォリオの特性がベンチマークか
ら大きく乖離しないように管理を行いながら運用を行います。
●
複数のポートフォリオ・マネジャーによるチーム運用で運用を行います。
●
運用にあたっては、上記方針で臨みますが、資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のよ
うな運用ができない場合もあります。
主要運用対象
組
入
制
限
世界(日本および新興諸国を含みます。)の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている小型株
式を主要な投資対象とします。
株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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当期の市場環境
当期(2010年６月22日∼2011年６月20日)の世界小型株相場は、上昇しました。当期のＳ＆Ｐグローバル小型株指
数は現地通貨ベースで＋15.2％、円ベースで＋8.0％でした。
期初は、米国において５月の米雇用統計で、非農業部門就業者数が市場予想を大きく下回ったことから軟調な展
開となりました。その後は、欧米の2010年４−６月期決算発表が好調との期待が高まり、幅広い銘柄が物色され、
相場は上昇しました。８月には、ＦＯＭＣ(米連邦公開市場委員会)で景気の現状認識が下方修正され、さらに追加
の金融政策が限定的であったことなどから相場は下落しました。９月から10月には、中国の金融引き締めや、欧州
財政問題が重石となったものの、世界的にマクロ指標が概ね良好であったことや、米国の量的緩和政策が好感さ
れ、相場は上昇基調で推移しました。11月には、朝鮮半島情勢の緊迫化や、アイルランドの財政不安などから相場
は調整しましたが、その後は、良好な経済指標や商品価格の上昇などから相場は反発しました。12月には米国での
減税措置の延長やＩＳＭ製造業景況指数、非製造業景況指数などの経済指標が良好な結果であったことから堅調に
推移しました。２月には北アフリカ・中東の政情不安などから原油価格が上昇し、株価は頭の重い展開となりまし
た。３月には日本の大震災の影響から、投資家のリスク回避姿勢が強まり急落する局面がありましたが、その後、
好調な企業業績発表などから下支えされました。４月に入ると、格付機関が米国国債の格付け見通しを「ネガティ
ブ」へ変更したことが嫌気され下落、５月以降も、コモディティ価格の下落や欧州財政懸念などから再び軟調に推
移し、期末を迎えました。
【為替】
ドル／円相場は、約13.6％の円高ドル安(１ドル＝91.16円→80.24円)でした。また、ユーロ／円相場は約1.7％の
円安ユーロ高(１ユーロ＝112.85円→114.83円)となりました。ポンド／円相場も約3.8％の円高ポンド安(１ポンド
＝135.08円→130.08円)となりました。(為替はＷＭＲ。)
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■基準価額の推移
理しながら運用を行います。
引き続き、株価上昇余地が見込める、バリュエーショ
ンが魅力的でキャッシュフローが潤沢であり、さらに卓
越したマネジメントと強固なバランスシートを有する企
業への投資機会を探っていきます。さらに、現状の変動
性の高い世界小型株市場において、長期的なファンダメ
ンタルズと比較して株価が割安な銘柄を探していきま
す。弊社のアナリストは、資本コストを上回る収益を計
上すると考えられる、企業価値に対して株価が割安とな
っている銘柄を発掘していきます。世界小型株市場では
非常に多くの投資機会があるため、バリュエーションや
ファンダメンタルズが魅力的な銘柄に投資することが可
■運用経過
能です。さらに、世界小型株市場は、大型株市場と比較
当期中、ファンドの累積リターンは、＋10.86％、ベ
ンチマークであるＳ＆Ｐグローバル小型株指数は
＋7.97％でした。
当ファンドの運用は、トップ・ダウンの投資判断は行
わず、定量的なリスク管理手法を用いて、地域配分、国
別配分、セクター配分、個別銘柄組入れ比率などのポー
トフォリオの特性がベンチマークから大きく乖離しない
ように管理を行うことを基本としており、当期につきま
してもほぼそのように運用しました。
しても割安な傾向にあります。今後の実体経済について
は緩やかな回復が期待されると予想しており、このよう
な環境下では現在のポートフォリオはファンドの付加価
値を高めるのに有効であると考えています。
2011年６月20日
■今後の投資方針
当ファンドにつきましては、引き続き、フィデリティ
の日本および世界主要拠点のアナリストによる企業調査
に基づくファンダメンタルズ分析やバリュエーション分
析等の結果を活用し、ファンドの付加価値を高めるよう
努力してまいります。
個別銘柄選択においては、フィデリティのアナリスト
によるレーティング状況等をもとに、各地域で個別銘柄
のスクリーニングを行います。そして、ポートフォリオ
構築の際には、トップ・ダウンの投資判断は行わず、定
量的なリスク管理手法を用いて、地域配分、国別配分、
セクター配分、個別銘柄組入れ比率などのポートフォリ
オの特性がベンチマークから大きく乖離しないように管
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■設定以来の運用実績
基
決
算
期
（設定日）
2008年８月14日
１期(2009年６月22日)
２期(2010年６月21日)
３期(2011年６月20日)
準
価
額
期中
騰落率
円
％
10,000
−
6,779
△32.2
8,551
26.1
9,480
10.9
ベンチマーク※
期中
騰落率
％
22,884
−
14,332
△37.4
18,128
26.5
19,573
8.0
株式組入
比率等
株
式
先物比率
％
−
95.8
95.2
96.3
％
−
−
−
−
純資産
総額
百万円
5,594
2,469
1,458
1,156
※ベンチマーク：Ｓ＆Ｐグローバル小型株指数＊
＊Ｓ＆Ｐグローバル小型株指数は、スタンダード＆プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標です。同指数は、Ｓ＆Ｐグローバル株価指数
を構成する各国別指数における時価総額が下位15％、かつ時価総額１億米ドル以上の銘柄で構成された指数です。スタンダード＆プアーズは、「本商品」を支持、推奨、販
売、販売促進するものではなく、また「本商品」への投資適合性について何ら表明するものではありません。
(注)当該ベンチマークは、Ｓ＆Ｐによるインデックス名称等の改正に伴い、2008年10月１日付けで、従前の「Ｓ＆Ｐシティグループ・グローバル株価指数・小型株指数」より
変更となっています。
（注）株式先物比率＝買建比率−売建比率
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
（期
（期
月
準
価
日
首）
2010年６月21日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
末）
2011年６月20日
額
ベンチマーク
騰落率
騰落率
株式組入
比率等
株
式
先物比率
円
8,551
7,749
8,266
7,731
8,659
8,738
9,106
9,571
9,654
9,823
10,316
10,541
10,102
％
−
△9.4
△3.3
△9.6
1.3
2.2
6.5
11.9
12.9
14.9
20.6
23.3
18.1
18,128
16,484
17,413
16,226
17,991
18,024
18,647
19,726
19,901
20,525
21,118
21,526
21,095
％
−
△9.1
△3.9
△10.5
△0.8
△0.6
2.9
8.8
9.8
13.2
16.5
18.7
16.4
％
95.2
96.8
97.1
97.5
96.5
96.6
96.9
97.3
96.8
97.1
97.4
96.8
98.7
％
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
9,480
10.9
19,573
8.0
96.3
−
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a）売買委
（株
（投
資
(b）有価証
（株
(c）保
管
(d）その他
合
目
託手数料
式）
証
券）
券取引税
式）
費
用
等
の諸費用
計
当
期
15円
(15)
(0)
4
(4)
48
−
67
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a) 売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(b) 有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c) 保管費用等＝
期中の平均受益権口数
（注２）(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する租税および信託事務の処理
に要する諸費用等を含みます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
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■売買及び取引の状況（2010年６月22日から2011年６月20日まで）
(1) 株
式
株
国内
上場
外国
買
数
千株
23.384
百株
アメリカ
2,011
(13)
カナダ
1,300
(7.37)
オーストラリア
香港
シンガポール
台湾
イギリス
914.92
(△291.73)
18,854
260
480
(31.2)
1,425.13
(△216.09)
エジプト
−
イスラエル
−
スイス
125.88
(−)
デンマーク
84
ノルウェー
41
スウェーデン
92
メキシコ
524
フィリピン
190
インド
673.94
インドネシア
13,585
付
金
額
千円
33,446
株
千アメリカ・ドル
3,725
(−)
千カナダ・ドル
787
(−)
千オーストラリア・ドル
299
(1)
千香港・ドル
3,490
千シンガポール・ドル
30
千台湾・ドル
4,768
(−)
千イギリス・ポンド
425
(52)
千エジプト・ポンド
−
千イスラエル・シュケル
−
千スイス・フラン
456
(△3)
千デンマーク・クローネ
722
千ノルウェー・クローネ
399
千スウェーデン・クローネ
811
千メキシコ・ペソ
1,371
千フィリピン・ペソ
2,287
千インド・ルピー
7,828
千インドネシア・ルピア
1,253,364
売
数
千株
47.295
百株
付
金
額
千円
55,491
4,115
千アメリカ・ドル
6,192
1,239
千カナダ・ドル
982
910.99
千オーストラリア・ドル
406
1,531.2
千香港・ドル
4,282
千シンガポール・ドル
166
千台湾・ドル
9,180
3,177.96
千イギリス・ポンド
702
21,912
1,090
18
9
94.27
11
978.5
87
89
4,932.5
313.94
1,600
千エジプト・ポンド
192
千イスラエル・シュケル
33
千スイス・フラン
335
千デンマーク・クローネ
94
千ノルウェー・クローネ
579
千スウェーデン・クローネ
541
千メキシコ・ペソ
226
千フィリピン・ペソ
2,875
千インド・ルピー
5,196
千インドネシア・ルピア
126,384
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株
外国
ブラジル
韓国
マレーシア
南アフリカ
タイ
ポーランド
ユーロ
オランダ
ベルギー
フランス
ドイツ
スペイン
イタリア
フィンランド
オーストリア
ギリシャ
その他
買
数
百株
付
金
額
株
千ブラジル・レアル
339
(△14)
千韓国・ウォン
32.9
112,737
千マレーシア・リンギット
−
−
千南アフリカ・ランド
142.04
575
(11.93)
(△10)
千タイ・バーツ
645
2,122
千ポーランド・ズロチ
67
187
千ユーロ
40.18
119
−
−
61
100
(2.05)
(−)
14.65
82
−
−
40
31
112
102
8
16
−
−
27
40
201
(44)
売
数
百株
39
80.32
122
630.32
付
金
額
千ブラジル・レアル
135
千韓国・ウォン
177,709
千マレーシア・リンギット
87
千南アフリカ・ランド
1,222
52.51
24
172.04
千タイ・バーツ
3,914
千ポーランド・ズロチ
27
千ユーロ
81
63
471
162.06
21
633
28
18
47.16
2
287
91
316
29
37
19
2
7,274
9
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）（）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
(2) 投資信託受益証券、投資証券
国内
ユナイテッドアーバン投資法人
買
単位数又は口数
千口
0.02
付
金
額
千円
−
売
単位数又は口数
千口
0.027
付
金
額
千円
4,217
外国
(アメリカ)
SL GREEN REALTY CORP REIT
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DOUGLAS EMMETT INC REIT
POST PROPERTIES INC
(オーストラリア)
MAP GROUP STAPLE UNIT
0.4
−
5.7
1.9
−
千アメリカ・ドル
28
−
104
45
千オーストラリア・ドル
−
0.9
3.9
0.6
0.8
0.946
千アメリカ・ドル
61
40
11
26
千オーストラリア・ドル
2
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
当
(a）期中の株式売買金額
(b）期中の平均組入株式時価総額
(c）売買高比率(ａ)／(ｂ)
期
1,876,902千円
1,298,135千円
1.44
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です｡
■当期中の主要な売買銘柄
●株
式
当
買
銘
柄
ASHLAND INC
OCLARO INC
EQUINOX MINERAL LTD
SWIFT TRANSPORTATION CO
EMCOR GROUP INC
オービック
WEB.COM GROUP INC
ディスコ
OCEANEERING INTERNATIONAL INC
EMULEX CORP
付
株数
千株
3.8
12
25.3
10.1
4.5
0.58
8.4
1.7
1.5
8.5
期
売
金
額
千円
16,769
14,040
10,485
10,062
9,952
9,647
8,952
8,952
8,941
8,334
平均単価
円
4,412
1,170
414
996
2,211
16,633
1,065
5,266
5,960
980
銘
柄
BULGARI SPA
VIRGIN MEDIA INC
CONSOLIDATED THM IRON MINE LTD
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ARCH COAL INC
EQUINOX MINERAL LTD
HEWITT ASSOCIATES INC CL A
MBIA INC
INGENICO
KING PHARMACEUTICALS INC
付
数
千株
19.2
9.3
14.2
1.9
6.7
25.3
3.5
15
4.553
11.5
株
金
額
千円
25,017
21,289
17,202
15,650
15,093
14,566
14,179
13,624
13,318
12,870
平均単価
円
1,302
2,289
1,211
8,237
2,252
575
4,051
908
2,925
1,119
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
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■利害関係人との取引状況等（2010年６月22日から2011年６月20日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細（2011年６月20日現在）
下記は、フィデリティ・世界小型株マザーファンド全体(1,219,883.212千口)の内容です。
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
期首（前期末）
株数
千株
当
期
末
株数
評価額
千株
千円
銘
建設業（8.3％）
ショーボンドホールディングス
3.8
7,185
ナガイレーベン
22
27
7,074
−
1
5,020
グローリー
日本トムソン
2.6
1.8
3,081
8
7
4,431
5
4
3,840
リコーリース
4.3
1.9
3,693
不動産業（5.4％）
1
0.6
2,163
1.2
1.1
2,777
山善
エービーシー・マート
京葉銀行
大阪証券取引所
東京建物
オービック
沖縄セルラー電話
−
6,825
−
1.3
4,121
9
10
3,870
4.1
1
1,632
0.016
0.019
6,393
12
6
1,608
7.3
3,080
額
112.68
88.769
86,064
銘柄数<比率>
18
19
<7.4％>
株
情報・通信業（22.4％）
プロトコーポレーション
−
12.5
12.5
サンケイビル
倉庫・運輸関連業（3.2％）
近鉄エクスプレス
1.5
17.9
その他金融業（9.3％）
電気・ガス業（2.5％）
沖縄電力
−
銀行業（4.5％）
その他製品（4.3％）
ツツミ
−
小売業（4.8％）
輸送用機器（4.5％）
日本精機
2.8
マクニカ
機械（14.6％）
ディスコ
当
期
末
株数
評価額
千株
千円
卸売業（7.9％）
6.4
化学（8.2％）
三井化学
期首（前期末）
株数
千株
柄
2.3
1.9
5,226
−
0.51
7,180
0.064
0.04
6,860
合
数、金
計
（注１）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 25 −
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(2) 外国株式
上場、登録株式
期首（前期末）
銘
柄
（アメリカ・・・ロンドン）
INTEGRA GROUP GDR REGS
MAGNIT OJSC GDR REGS
NOVOROS COML SEA PT GDR REGS
株
数
当
株
数
百株
−
36
61
百株
80
−
−
−
30
−
126
24
58
−
29
59
40
91
−
−
29
62
42
−
74
300
−
142
89
−
−
−
27
130
−
29
81
76
24
92
157
−
42
91
366
45
−
86
22
126
48
14
24
80
47
−
−
16
−
31
21
69
24
26
30
−
28
17
54
286
15
83
8
30
33
35
−
130
87
−
−
−
−
−
96
87
11
−
106
−
15
65
19
43
22
期
末
評
価
業
額
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
26
2,085 エネルギー
−
− 食品・生活必需品小売り
−
− 運輸
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ANALOGIC CORP
BE AEROSPACE INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
O'CHARLEYS INC
PAPA JOHNS INTL INC
WHITNEY HOLDING CORP
ADTRAN INC
MYRIAD GENETICS INC
ARIBA INC
INTERNET CAPITAL GROUP INC
ASSOCIATED BANC CORP
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
GARMIN LTD
NII HOLDINGS INC
UTI WORLDWIDE INC
IMPAX LABORATORIES INC
ONYX PHARMACEUTICALS INC
THERAVANCE INC
GFI GROUP INC
DIGITAL RIVER INC
AMERICAN DENTAL PARTNERS INC
VIRGIN MEDIA INC
CTC MEDIA INC
NATIONAL CINEMEDIA INC
SOURCEFIRE INC
ACI WORLDWIDE INC
RTI BIOLOGICS INC
OCLARO INC
AFFYMAX INC
BIOSCRIP INC
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING
CENTRAL EURO DIST CORP (USA)
COBIZ FINANCIAL INC
COGENT COMMUNICATIONS GROUP
DELTEK INC
FINISAR CORP
FIRST NIAGARA FINL GROUP INC
HACKETT GROUP INC
HOME FEDERAL BANCORP INC MD
IBERIABANK CORP
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
KAISER ALUM CORP
LIVEPERSON INC
MONOTYPE IMAGING HLDGS INC
70
91
51
34
−
−
59
−
96
25
92
61
87
119
−
57
59
114
128
45
107
23
60
54
89
−
34
55
−
−
−
−
−
147
63
16
−
51
−
85
104
91
50
29
5,685
7,306
4,107
2,759
−
−
4,788
−
7,751
2,046
7,395
4,940
7,016
9,561
−
4,575
4,766
9,174
10,301
3,631
8,589
1,919
4,825
4,336
7,176
−
2,784
4,438
−
−
−
−
−
11,821
5,101
1,312
−
4,149
−
6,869
8,379
7,340
4,060
2,382
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
消費者サービス
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェア及び機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェア及び機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェア及び機器
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
− 26 −
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期首（前期末）
銘
柄
NESS TECHNOLOGIES INC
PSS WORLD MEDICAL INC
RADIANT SYSTEMS INC
WSFS FINANCIAL CORP
WEB.COM GROUP INC
株
数
当
株
数
百株
150
−
78
−
−
百株
−
19
−
15
79
45
−
8
−
−
31
35
150
19
28
−
−
48
−
87
−
17
−
76
153
34
67
115
120
17
−
−
35
−
73
31
20
87
42
−
176
−
185
−
26
40
−
47
30
−
23
14
−
58
9
−
15
−
−
24
25
26
39
19
76
74
−
55
−
−
33
−
−
−
−
40
54
−
44
−
−
17
35
−
8
47
35
162
54
−
26
18
25
−
17
期
末
評
価
業
額
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
−
− ソフトウェア・サービス
51
4,138 ヘルスケア機器・サービス
−
− ソフトウェア・サービス
58
4,682 銀行
85
6,850 ソフトウェア・サービス
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
ALBEMARLE CORP
CARLISLE COS INC
CLEAN HARBORS INC
COMPUWARE CORP
FMC CORP
JONES APPAREL GROUP INC
KENNAMETAL INC
MBIA INC
MOHAWK INDUSTRIES INC
NAVISTAR INTL CORP
NU SKIN ENTERPRISES INC-A
OCEANEERING INTERNATIONAL INC
SYNOPSYS INC
WMS INDUSTRIES INC
FRONTIER OIL CORP
EMULEX CORP
AFFILIATED MANAGERS GROUP
SAKS INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWPARK RESOURCES INC
WESCO INTERNATIONAL INC
ARCH COAL INC
KING PHARMACEUTICALS INC
ALLIANCE HEALTHCARE SVCS INC
GUESS INC
EMCOR GROUP INC
REGAL ENTERTAINMENT GROUP CL A
HEWITT ASSOCIATES INC CL A
INVESTMENT TECH GROUP INC
MONSTER WORLDWIDE INC
EAGLE MATERIALS INC
ASSURANT INC
PINNACLE ENTERTAINMENT INC
PHH CORP
COMPASS MINERALS INTL INC
ALLIANCE ONE INTERNATIONAL INC
ASHLAND INC
CAPITAL SR LIVING CORP
AMERICAN EQY INVT LIFE HLD CO
BALLY TECHNOLOGIES INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
HEALTHSOUTH CORP
BROADRIDGE FINANCIAL SOL
DINEEQUITY INC
SOLARWINDS INC
148
65
−
54
71
−
57
−
−
127
91
93
97
56
228
59
−
57
−
−
172
−
−
−
−
113
66
−
59
−
−
59
47
−
67
14
209
144
65
−
82
45
56
−
42
11,937
5,220
−
4,387
5,720
−
4,637
−
−
10,232
7,318
7,521
7,808
4,551
18,357
4,796
−
4,584
−
−
13,823
−
−
−
−
9,125
5,362
−
4,765
−
−
4,777
3,810
−
5,445
1,134
16,770
11,566
5,228
−
6,584
3,684
4,568
−
3,410
素材
資本財
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
資本財
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェア及び機器
各種金融
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
資本財
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
小売
資本財
メディア
ソフトウェア・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
保険
消費者サービス
各種金融
素材
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
消費者サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
− 27 −
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期首（前期末）
銘
柄
THE JONES GROUP INC
TUTOR PERINI CORP
BERRY PETROLEUM CO CL A
AERCAP HOLDINGS NV
COLFAX CORP
DELPHI FINANCIAL GROUP-CL A
EXCO RESOURCES INC
GRUPO AEROPORT PACIFIC SAB ADR
MF GLOBAL HOLDINGS LTD
ORION MARINE GROUP INC
RACKSPACE HOSTING INC
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SWIFT TRANSPORTATION CO
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TEAM HEALTH HOLDINGS INC
TENNECO INC
株
数
当
株
数
百株
−
−
31
−
−
31
61
15
143
53
−
−
−
51
27
57
百株
17
26
26
46
30
25
−
−
163
−
28
17
101
29
−
38
148
133
5,554
75
−
−
3,463
76
−
−
−
88
99
13
−
80
75
244
51
−
142
−
−
−
−
64
97
40
993
11
8
35
6
−
−
12
166
44
99
−
−
55
−
53
83
381
10.37
25
56
28
1,061.37
15
231.97
200.77
129.38
−
90.96
187.08
−
121.18
49.43
35.2
90.96
47
期
末
評
価
業
額
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
17
1,407 耐久消費財・アパレル
49
3,931 資本財
120
9,633 エネルギー
56
4,564 資本財
69
5,583 資本財
68
5,523 保険
−
− エネルギー
−
− 運輸
122
9,793 各種金融
−
− 資本財
107
8,596 ソフトウェア・サービス
59
4,751 エネルギー
135
10,873 運輸
152
12,229 自動車・自動車部品
−
− ヘルスケア機器・サービス
144
11,595 自動車・自動車部品
（アメリカ・・・Russian Trading System）
M VIDEO OJSC (USD)
PROTEK (USD)
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（カナダ・・・トロント）
小
計
OPEN TEXT CORPORATION
TRICAN WELL SERVICE LTD
NIKO RES LTD
GENNUM CORP
EUROPEAN GOLDFIELDS LTD
PETROBANK ENERGY & RES LTD
CENTAMIN EGYPT LTD (CANA)
TRANSFORCE INC
GRANDE CACHE COAL CORP
CONNACHER OIL AND GAS LTD
PROGRESS ENERGY RES CORP
ADVANTAGE OIL & GAS LTD
CONSOLIDATED THM IRON MINE LTD
MDC PRTNRS INC A SUB VTG(CANA)
BANKERS PETROLEUM LTD
TUSCANY INTL DRILLING INC
PETROMINERALES LTD
BORALEX CL A
GLV INC
SILVER STANDARD RESOURCES INC
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（オーストラリア・・・オーストラリア）
小
計
DAVID JONES LTD
AQUARIUS PLATINUM LIMITED
JAMES HARDIE INDUSTRIES SE
ILUKA RESOURCES LIMITED
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD
SAI GLOBAL LTD
−
−
6,041
−
千カナダ・ドル
45
74
39
−
−
18
30
63
79
−
−
40
−
90
56
42
28
20
36
66
731
−
千オーストラリア・ドル
−
55
26
59
58
22
− 小売
− ヘルスケア機器・サービス
484,668
<41.9％>
3,747
6,084
3,213
−
−
1,531
2,455
5,178
6,464
−
−
3,326
−
7,385
4,585
3,456
2,314
1,675
2,942
5,438
59,802
<5.2％>
−
4,760
2,274
5,058
4,950
1,882
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
半導体・半導体製造装置
素材
エネルギー
素材
運輸
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
メディア
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
資本財
素材
小売
素材
素材
素材
消費者サービス
商業・専門サービス
− 28 −
wk_11812270_05_osxﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ世界小型株投信_MF_P.doc
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期首（前期末）
銘
柄
MACARTHUR COAL LTD
MINERAL DEPOSITS LTD
TERANGA GOLD CORP W/I (ASTL)
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（香港・・・香港）
小
計
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD CL H
BYD COMPANY LTD H SHARES
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS
MINTH GROUP LTD
CHINA TING GROUP HLDG LTD
DALIAN PORT (PDA) CO LTD -H SH
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD
CHINA SHANSHUI CMNT GP LIMITED
CHINA METAL RECYCL (HLDGS) LTD
VST HOLDINGS LTD
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（シンガポール・・・シンガポール）
小
計
ALLGREEN PROPERTIES LTD
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（台湾・・・タイペイ）
小
計
HUNG POO REAL ESTATE DEVELOP
WINTEK CORP
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH CORP
WISTRON CORP
EPISTAR CORP
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（イギリス・・・ロンドン）
小
計
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
COOKSON GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
GAME GROUP PLC (THE)
REDROW PLC
TRAVIS PERKINS PLC
RPC GROUP PLC
ELEMENTIS PLC
SERCO GROUP PLC
DAIRY CREST GROUP PLC
SDL PLC
EVOLUTION GROUP PLC
KESA ELECTRICALS PLC
ITV PLC ORD
CATLIN GROUP LTD
BOWLEVEN PLC
株
数
当
株
期
末
評
数
百株
−
−
−
840.16
5
百株
69.53
46.27
92.79
552.36
8
80
1,205
2,920
−
65
860
1,000
4,220
−
−
1,390
−
−
11,740
8
−
780
−
760
−
780
620
580
1,380
230
270
342
2,940
8,682
10
830
830
1
−
−
−
410
840
620
−
340
−
2,210
4
380
430
−
200
−
180
1,190
4
−
90
33
348
247
47
143
858
−
75.01
94
306
447
−
123
−
259
54
17
−
247
58
−
107
45.72
−
39
−
−
408
64
68
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリア・ドル
千円
74
6,356 素材
31
2,691 素材
23
1,980 素材
352
29,955
−
<2.6％>
千香港・ドル
−
− 銀行
741
7,624 耐久消費財・アパレル
−
− 素材
310
3,198 運輸
−
− 自動車・自動車部品
517
5,321 耐久消費財・アパレル
669
6,890 自動車・自動車部品
52
537 耐久消費財・アパレル
360
3,706 運輸
719
7,407 小売
220
2,264 素材
303
3,125 素材
493
5,082 テクノロジー・ハードウェア及び機器
4,388
45,157
−
<3.9％>
千シンガポール・ドル
−
− 不動産
−
−
−
<−>
千台湾・ドル
1,282
3,552 不動産
1,573
4,359 テクノロジー・ハードウェア及び機器
−
− 半導体・半導体製造装置
2,280
6,315 半導体・半導体製造装置
−
− テクノロジー・ハードウェア及び機器
1,663
4,607 半導体・半導体製造装置
6,799
18,834
−
<1.6％>
千イギリス・ポンド
55
7,236 各種金融
35
4,583 資本財
32
4,179 素材
−
− 小売
29
3,802 耐久消費財・アパレル
59
7,681 資本財
−
− 素材
17
2,226 素材
26
3,400 商業・専門サービス
−
− 食品・飲料・タバコ
26
3,451 ソフトウェア・サービス
−
− 各種金融
−
− 小売
27
3,505 メディア
26
3,481 保険
21
2,790 エネルギー
− 29 −
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(29) ／ 2012/01/18 9:57 (2012/01/18 9:56) ／ wk_11812270_05_osxﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ世界小型株投信_MF_P.doc
期首（前期末）
銘
柄
BRITVIC PLC
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
STHREE PLC
PLAYTECH LTD
CHARTER INTERNATIONAL PLC
RESOLUTION LTD
SUPERGROUP PLC
INTERNATIONAL PERSONAL FINAN
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（エジプト・・・カイロ）
小
計
EASTERN TOBACCO
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（イスラエル・・・テルアビブ）
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（スイス・・・SWX Swiss Exchange）
小
計
SIKA AG-BEARER
BANK SARASIN REG B
TECAN GROUP AG
ARYZTA AG
GAM HOLDING LTD
株
数
当
株
期
末
評
数
百株
49
105.53
70.47
104.15
−
623
−
161.24
3,924.4
18
百株
49
93.59
70.47
90.67
55
114.79
34
81.24
1,955.48
19
48
48
1
30
30
1
72.5
72.5
1
63.5
63.5
1
−
11.21
9
18.3
−
0.43
18.54
−
8.3
35.98
−
38.51
3
6.87
70.12
5
280
280
1
280
280
1
−
−
−
−
58
15
73
2
28.5
960
−
988.5
2
15
−
36
51
2
−
−
74
74
1
43
36
−
79
2
価
業
額
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
19
2,532 食品・飲料・タバコ
71
9,259 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
26
3,483 商業・専門サービス
28
3,697 ソフトウェア・サービス
39
5,117 資本財
34
4,522 保険
30
3,965 小売
27
3,546 各種金融
636
82,467
−
<7.1％>
千エジプト・ポンド
321
4,330 食品・飲料・タバコ
321
4,330
−
<0.4％>
千イスラエル・シュケル
226
5,297 銀行
226
5,297
−
<0.5％>
千スイス・フラン
86
8,205 素材
71
6,724 各種金融
−
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
37
3,554 食品・飲料・タバコ
50
4,717 各種金融
（スイス・・・SWX Europe）
LONZA GROUP AG
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（トルコ・・・イスタンブール）
小
計
ALBARAKA TURK KATILIM BANK AS
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（デンマーク・・・コペンハーゲン）
小
計
GN STORE NORD A/S
JYSKE BANK AS (REG)
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（ノルウェー・・・オスロ）
小
計
FRED OLSEN ENERGY ASA
SEVAN MARINE AS
AKER SOLUTIONS ASA
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（スウェーデン・・・ストックホルム）
小
計
CASTELLUM AB
INTRUM JUSTITIA AB
BYGGMAX GROUP AB
小
計
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
45
291
−
千トルコ・リラ
57
57
−
千デンマーク・クローネ
277
324
602
−
千ノルウェー・クローネ
282
−
382
664
−
千スウェーデン・クローネ
385
319
−
705
−
4,296 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
27,498
<2.4％>
2,898 銀行
2,898
<0.3％>
4,261 ヘルスケア機器・サービス
4,981 銀行
9,243
<0.8％>
4,089 エネルギー
− エネルギー
5,543 エネルギー
9,632
<0.8％>
4,809 不動産
3,984 商業・専門サービス
− 小売
8,793
<0.8％>
− 30 −
wk_11812270_05_osxﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ世界小型株投信_MF_P.doc
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期首（前期末）
銘
柄
（メキシコ・・・メキシコシティ）
ICA(EMPRESAS ICA SAB DE CV)
GRUPO AERO CENTRO NORTE CL B
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（フィリピン・・・マニラ）
小
計
ENERGY DEVELOPMENT CORP
CEBU AIR INC
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（インド・・・ムンバイ）
小
計
MAX INDIA (DEMAT)
FINANCIAL TECHN (INDIA) LTD
INDIAN BANK
UNITED PHOSPHORUS LTD
ICSA (INDIA) LTD (DEMAT)
GUJARAT NRE COKE LTD
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（インドネシア・・・インドネシア証券取引所）
小
計
SEMEN GRESIK PT
TIMAH TBK PT
CIPUTRA DEVELOPMENT PT
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（ブラジル・・・サンパウロ）
小
計
TOTVS SA
IGUATEMI EMP DE SHP CNT SA
BANCO E INDUSTRIAL E COMML SA
GAFISA SA
MULTIPLUS SA
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（韓国・・・韓国取引所）
小
計
KOREAN REINSURANCE COMPANY
OTTOGI CORP
LOCK&LOCK CO LTD
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（マレーシア・・・ブルサ・マレーシア）
小
計
CARLSBERG BREWERY MALAY BHD
株
数、金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
（南アフリカ・・・ヨハネスブルグ）
JSE LIMITED
MVELAPHANDA RESOURCES LTD
RAUBEX GROUP LTD
BLUE LABEL TELECOMS LTD
CLICKS GROUP LTD
小
計
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
株
数
当
株
数
百株
−
−
−
−
百株
198
237
435
2
4,932.5
−
4,932.5
1
−
190
190
1
−
41.28
186.27
−
219.04
−
446.59
3
125.74
34.15
159.14
159.96
−
327.6
806.59
5
−
−
−
−
−
455
1,265
10,265
11,985
3
14
62
−
−
−
76
2
48
44
78
72
40
282
5
98.94
5.84
−
104.78
2
36.94
3.12
17.3
57.36
3
427
427
1
305
305
1
87
124
227
1,102
−
1,540
4
71
−
110
759
123.65
1,063.65
4
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコ・ペソ
千円
520
3,496 資本財
603
4,056 運輸
1,123
7,553
−
<0.7％>
千フィリピン・ペソ
−
− 公益事業
1,741
3,204 運輸
1,741
3,204
−
<0.3％>
千インド・ルピー
2,233
4,043 資本財
2,797
5,062 ソフトウェア・サービス
3,536
6,400 銀行
2,428
4,396 素材
−
− ソフトウェア・サービス
1,539
2,786 素材
12,535
22,689
−
<2.0％>
千インドネシア・ルピア
432,250
4,063 素材
300,437
2,824 素材
436,262
4,100 不動産
1,168,950
10,988
−
<1.0％>
千ブラジル・レアル
144
7,267 ソフトウェア・サービス
179
9,037 不動産
76
3,846 銀行
55
2,784 耐久消費財・アパレル
112
5,644 商業・専門サービス
569
28,581
−
<2.5％>
千韓国・ウォン
52,639
3,905 保険
42,744
3,171 食品・飲料・タバコ
69,373
5,147 素材
164,756
12,224
−
<1.1％>
千マレーシア・リンギット
227
6,005 食品・飲料・タバコ
227
6,005
−
<0.5％>
千南アフリカ・ランド
482
5,709 各種金融
−
− 素材
196
2,329 資本財
387
4,583 商業・専門サービス
519
6,156 小売
1,586
18,778
−
<1.6％>
− 31 −
wk_11812270_05_osxﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ世界小型株投信_MF_P.doc
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期首（前期末）
銘
柄
（タイ・・・バンコク）
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
TRUE CORP PCL (FOR)
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
（ポーランド・・・ワルシャワ）
小
計
EUROCASH S A
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（オランダ・・・アムステルダム）
小
計
ASM INTERNATIONAL NV (NETH)
HEIJMANS NV
WAVIN NV
株
数
当
株
期
末
評
数
価
業
額
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千タイ・バーツ
千円
1,471
3,856 メディア
−
− 電気通信サービス
1,471
3,856
−
<0.3％>
千ポーランド・ズロチ
174
5,005 食品・生活必需品小売り
174
5,005
−
<0.4％>
千ユーロ
38
4,392 半導体・半導体製造装置
57
6,630 資本財
−
− 資本財
百株
−
7,075
7,075
1
百株
446
−
446
1
−
−
−
58
58
1
−
43.8
33.87
15
29.8
−
−
77.67
2
20.54
65.34
3
65
161
−
25
33
58
2
13
21
34
2
56
19
76
−
9
43.48
−
10
27
10.86
24.23
6
21.5
47
199.07
9
6
−
36
6
12
7.64
4.94
−
17.5
−
90.08
7
33
−
58
25
32
28
40
−
35
−
253
−
24
11
−
7
−
40
23
6
38.41
−
23.94
71.08
197.43
7
−
−
11.89
8.49
22.64
−
50.02
4
−
−
15
55
82
−
193
−
9
8
30
ユーロ（オランダ・・・パリ）
GEMALTO NV
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（ベルギー・・・ブリュッセル）
小
計
GIMV NV
EURONAV NV
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（フランス・・・パリ）
小
計
PIERRE ET VACANCES LA DEFENSE
INGENICO
CLUB MEDITERRANEE SA
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
ALTEN
ATOS ORIGIN SA
DELACHAUX SA
EULER HERMES SA
APRIL
MEETIC
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（ドイツ・・・フランクフルト）
小
計
RHOEN KLINIKUM AG
RHEINMETALL AG
7,462 テクノロジー・ハードウェア及び機器
18,485
<1.6％>
6,444 各種金融
2,263 エネルギー
8,707
<0.8％>
3,839
−
6,673
2,957
3,745
3,204
4,587
−
4,048
−
29,056
<2.5％>
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェア及び機器
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
保険
ソフトウェア・サービス
− ヘルスケア機器・サービス
4,606 資本財
ユーロ（ドイツ・・・XETRA）
JUNGHEINRICH AG NON-VTG PFD
SOFTWARE AG BEARER
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BILFINGER BERGER SE
GFK SE
INFINEON TECHNOLOGIES AG
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（スペイン・・・マドリード）
小
計
PROSEGUR COMP SEGURIDAD (REG)
−
−
1,819
6,304
9,391
−
22,121
<1.9％>
資本財
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
メディア
半導体・半導体製造装置
3,515 商業・専門サービス
− 32 −
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期首（前期末）
銘
柄
ユーロ（スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL）
BARON DE LEY SA
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（イタリア・・・ミラノ）
小
計
ASSICURAZI DI MILANO CIA DI
FONDIARIA SAI SPA N/C RISP
INTERPUMP GROUP SPA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
IREN SPA
BULGARI SPA
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（フィンランド・・・ヘルシンキ）
小
計
AMER SPORTS CORPORATION
RAMIRENT OYJ
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（オーストリア・・・ウィーン）
小
計
INTERCELL AG
ZUMTOBEL AG
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（ギリシャ・・・アテネ）
小
計
SARANTIS SA (REG)
FORTHNET SA
JUMBO SA
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
ユーロ（その他・・・XETRA）
小
計
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC (GER)
小
計
ユーロ計
合
計
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
株
数、金
額
銘柄数 < 比率 >
株
数
当
株
期
末
評
数
価
業
額
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
−
− 食品・飲料・タバコ
30
3,515
−
<0.3％>
百株
20
29
2
百株
−
8
1
220
69
106
66
409
152
1,022
6
−
−
92
−
337
−
429
2
−
−
52
−
40
−
92
−
−
−
5,958
−
4,612
−
10,570
<0.9％>
−
−
−
−
41
43
84
2
43
38
82
−
5,034 耐久消費財・アパレル
4,359 資本財
9,393
<0.8％>
26
39
65
2
26
29
55
2
7
59
67
−
902 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
6,854 資本財
7,757
<0.7％>
128.72
318
51.02
497.74
3
81.56
318
51.02
450.58
3
23
10
25
60
−
2,678 家庭用品・パーソナル用品
1,237 ソフトウェア・サービス
2,971 小売
6,887
<0.6％>
−
−
−
2,145.91
33
44,340.85
178
25
25
1
1,291.02
27
34,470.45
199
28
28
−
1,046
−
−
−
保険
保険
資本財
銀行
公益事業
耐久消費財・アパレル
3,309 半導体・半導体製造装置
3,309
<0.3％>
119,805
<10.4％>
1,027,275
<88.8％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 33 −
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(3) 国内投資信託受益証券、投資証券
銘
柄
期首(前期末)
単位数又は口数
千口
0.007
0.007
1
ユナイテッドアーバン投資法人
口
数
、
金
額
合計
銘柄数〈比率〉
当
期
単位数または口数
末
評価額
千口
−
−
−
千円
−
−
<−>
（注１）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(4) 外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
SL GREEN REALTY CORP REIT
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DOUGLAS EMMETT INC REIT
POST PROPERTIES INC
口
数
、
金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
(オーストラリア)
MAP GROUP STAPLE UNIT
口
数
、
金
額
小
計
銘柄数 < 比率 >
口
数
、
金
額
合
計
銘柄数 < 比率 >
当
単位数又は口数単位数又は口数
千口
2.4
12.007
−
−
14.407
2
千口
1.9
8.107
5.1
1.1
16.207
4
15.129
15.129
1
29.536
3
14.183
14.183
1
30.39
5
期
評
末
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
155
12,498
81
6,509
99
7,990
43
3,526
380
30,524
−
<2.6％>
千オーストラリア・ドル
45
3,871
45
3,871
−
<0.3％>
−
34,396
−
<3.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 34 −
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■投資信託財産の構成
項
（2011年６月20日現在）
当
目
評
価
期
末
額
比
率
式
千円
1,113,339
％
94.6
券
34,396
2.9
コール・ローン等、その他
29,718
2.5
1,177,454
100.0
株
投
投
資
証
資信託
財産総
額
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、６月20日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝80.22円、１カナダ・ドル＝81.73円、１オーストラリア・ドル＝85.04円、１香港・ドル＝10.29円、
１台湾・ドル＝2.77円、１イギリス・ポンド＝129.59円、１エジプト・ポンド＝13.49円、１イスラエル・シュケル＝23.37円、１スイス・フラン＝94.33円、１トルコ・
リラ＝50.26円、１デンマーク・クローネ＝15.34円、１ノルウェー・クローネ＝14.50円、１スウェーデン・クローネ＝12.47円、１メキシコ・ペソ＝6.72円、１フィリ
ピン・ペソ＝1.84円、１インド・ルピー＝1.81円、100インドネシア・ルピア＝0.94円、１ブラジル・レアル＝50.22円、100韓国・ウォン＝7.42円、１マレーシア・リン
ギット＝26.43円、１南アフリカ・ランド＝11.84円、１タイ・バーツ＝2.62円、１ポーランド・ズロチ＝28.77円、１ユーロ＝114.43円です。
（注２）当期末における外貨建資産(1,087,549千円)の投資信託財産総額(1,177,454千円)に対する比率は、92.4％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
（2011年６月20日現在）
項
目
当
期
当期（自2010年６月22日
末
項
目
至2011年６月20日）
当
円
期
産
1,203,443,479
(A) 配
当
等
収
益
円
22,478,136
コール・ローン等
4,177,083
受
取
配
当
金
22,466,744
息
11,168
金
224
(B) 有価証券売買損益
116,919,879
(A) 資
株
投
資
未
収
未
式(評価額)
1,113,339,740
受
券(評価額)
34,396,171
そ
入
金
49,102,500
金
2,427,985
証
収
配
当
(B) 負
未
払
未
(C) 純
払
解
約
(D) 受
利
他
売
収
益
買
買
益
342,275,598
損
△225,355,719
等
△6,773,467
債
47,027,151
売
金
28,286,881
(C) 信
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
託
報
酬
金
18,740,270
資
産
総
額(Ａ−Ｂ)
1,156,416,328
(E) 前
金
△247,243,344
(F) 追加信託差損益金
△19,246,267
期
繰
越
損
元
次
取
の
益
権
総
益
口
本
1,219,883,212
金
△63,466,884
数
1,219,883,212口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,480円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以
下の通りです。
期首元本額
1,705,945,034円
期中追加設定元本額
461,595,416円
期中一部解約元本額
947,657,238円
（注２）当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界小型株投信
1,219,883,212円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
63,466,884円
期
(G) 解
約
(H)
計
繰
越
差
損
損
益
益
金
132,624,548
70,398,179
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
△63,466,884
次期繰越損益金(Ｈ)
△63,466,884
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していま
す。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価
額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引い
た差額分をいいます。
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