≉຺ูᐃ᭶ḟ㐠⏝䝺䝫䞊䝖 2014年7月発行 ≉຺ูᐃྡ⛠ ୡ⏺䜰䝉䝑䝖ศᩓᆺ䠄㻝㻞㻝㻞䠅 䛣䛾ၟရ䛿䚸➨୍䝣䝻䞁䝔䜱䜰⏕䜢ᘬཷಖ㝤♫䛸䛩䜛⏕ಖ㝤䛷䛒䜚䚸㡸㔠䛸䛿␗䛺䜚䜎䛩䚹 䛺ᢞ㈨䝸䝇䜽䛻䛴䛔䛶 䛣䛾ಖ㝤䛿䚸ᅜෆእ䛾ᰴᘧ䞉බ♫മ䛺䛹䛷㐠⏝䛥䜜䜛䛯䜑䚸㐠⏝ᐇ⦼䛜✚❧㔠㢠䚸Ṛஸ⤥㔠㢠䚸ゎ⣙㏉㑏㔠㢠䛺䛹䛾ቑῶ䛻䛴 䛺䛜䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᰴ౯䜔മๆ౯᱁䛾ୗⴠ䚸Ⅽ᭰䛾ኚື䛺䛹䛻䜘䜚䚸✚❧㔠㢠䚸ゎ⣙㏉㑏㔠㢠䛿୍ᡶಖ㝤ᩱ┦ᙜ㢠䜢ୗᅇ䜛䛣䛸 䛜䛒䜚䚸ᦆኻ䛜⏕䛨䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹 䛚ᐈ䛥䜎䛻㈇ᢸ䛧䛶䛔䛯䛰䛟䛺㈝⏝䛻䛴䛔䛶 䛣䛾ಖ㝤䛻䛛䛛䜛㈝⏝䛿䚸≉຺ูᐃ䛻䜘䜛㐠⏝ᮇ㛫୰䛿䛂ಖ㝤ዎ⣙㛵ಀ㈝䛃䛂㈨⏘㐠⏝㛵ಀ㈝䛃䛾ྜィ㢠䚸ᖺ㔠ཷྲྀᮇ㛫୰䛿 䛂ಖ㝤ዎ⣙㛵ಀ㈝䠄ᖺ㔠⟶⌮㈝䠅䛃䛸䛺䜚䜎䛩䚹 㡯┠ ㈝⏝ ᮇ ಖ㝤ዎ⣙㛵ಀ㈝ ≉຺ูᐃ䛾㈨⏘⥲㢠䛻ᑐ䛧䛶ᖺ⋡㻞㻚㻣㻤䠂 ᕥグ䛾ᖺ⋡䛾㻝㻛㻟㻢㻡䜢✚❧㔠䛛䜙ẖ᪥᥍㝖䛧䜎䛩䚹 ㈨⏘㐠⏝㛵ಀ㈝䈜㻝 ಙクሗ㓘䛿䚸ᢞ㈨ಙク䛾⣧㈨⏘⥲㢠䛻ᑐ䛧䛶 ᖺ⋡㻜㻚㻝㻡䠂 䠄⛯ᢤ䛝㻕 ᕥグ䛾ᖺ⋡䛾㻝㻛㻟㻢㻡䜢ᢞ㈨ಙク䛾ಙク㈈⏘䛛䜙 ẖ᪥᥍㝖䛧䜎䛩䚹 ゎ⣙᥍㝖 ᇶᮏಖ㝤㔠㢠䠄ῶ㢠䛾ሙྜ䛿ῶ㢠䛩䜛㒊ศ䛾 ᇶᮏಖ㝤㔠㢠䠅䛻⤒㐣ᖺᩘู䛾ゎ⣙᥍㝖⋡ 䠄㻢㻚㻜㻑䜢ୖ㝈䠅䜢䛨䛯㔠㢠 ゎ⣙䞉ῶ㢠䜎䛯䛿䛂㐠⏝ᮇ㛫୰ᖺ㔠ᨭᡶ⛣⾜≉⣙䛃 䜢ຍ䛧䛯䛻✚❧㔠䛛䜙᥍㝖䛧䜎䛩䚹 ಖ㝤ዎ⣙㛵ಀ㈝䈜㻞 㻔ᖺ㔠⟶⌮㈝䠅 ཷྲྀᖺ㔠㢠䛻ᑐ䛧䛶㻜㻚㻟㻡䠂 ᖺ㔠ᨭᡶ㛤ጞ᪥௨ᚋ䚸ᖺ㔠ᨭᡶ᪥䛻᥍㝖䛧䜎䛩䚹 ͤ1 ୖグ䛾ಙクሗ㓘䛾䜋䛛䚸ಙクົ䛻㛵䛩䜛ㅖ㈝⏝䚸┘ᰝ㈝⏝䚸᭷౯ドๆ䞉㔠⼥ὴ⏕ၟရ䛾ྲྀᘬ䛻䛛䛛䜟䜛㈝⏝䛚䜘䜃ᾘ㈝⛯䛺䛹䜢㛫᥋ⓗ䛻 ㈇ᢸ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹䛺䛚䚸㈙ጤクඛ䚸㈙㔠㢠䛺䛹䛻䜘䛳䛶ᡭᩘᩱ⋡䛜ኚື䛩䜛䛺䛹䛾⌮⏤䛛䜙䚸䛣䜜䜙䛾ィ⟬᪉ἲ䛿⾲♧䛧䛶䛚䜚䜎䛫䜣䚹 グ㍕䛾ಙクሗ㓘䛿ᙜ䝺䝫䞊䝖Ⓨ⾜᭶⌧ᅾ䛾ᩘ್䛷䛒䜚䚸㐠⏝♫䛻䜘䜚ᑗ᮶ኚ᭦䛥䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹 ͤ2 ᖺ㔠㢠䛿䚸ᖺ㔠ᨭᡶ㛤ጞ᪥௨ᚋ䚸ᖺ㔠䛾ᨭᡶ䛔䛸䛸䜒䛻㈝⏝䜢᥍㝖䛩䜛๓ᥦ䛷⟬ฟ䛥䜜䜎䛩䛾䛷䚸㈝⏝䛜ᖺ㔠㢠䛛䜙ᕪ䛧ᘬ䛛䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛒 䜚䜎䛫䜣䚹䜎䛯䚸ಖ㝤ዎ⣙㛵ಀ㈝䠄ᖺ㔠⟶⌮㈝䠅䛿ᙜ䝺䝫䞊䝖Ⓨ⾜᭶⌧ᅾ䛾ᩘ್䛷䛒䜚䚸ᑗ᮶ኚ᭦䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛜䚸ᖺ㔠ཷྲྀ㛤ጞⅬ䛾 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第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。 ※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。 ※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 【投資信託の名称】 【設定・運用】 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド7VA（1212）（適格機関投資家限定） 2014年6月30日現在 ●基準価額の推移（税引前分配金再投資） ●当月末基準価額・純資産総額 （円） 13,000 基準価額 12,000 基 準 価 額 11,301 円 純 資 産 総 額 32,173 百万円 設 11,000 定 日 2012年8月9日 10,000 9,000 2012/08/08 2013/03/27 2013/11/08 2014/06/27 ※基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることが あります。 ※基準価額は設定日（2012年8月9日）の前日を10,000として表示しております。基準価額は信託報酬控除 後です。 ●騰落率（税引前分配金再投資） 1ヵ月 3ヵ月 1.29% 6ヵ月 1.49% 1年 0.14% 3年 3.43% － 設定来 13.01% ※ 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。 ●資産配分割合の型（月末時点の推移） 2013年 2014年 1月 積極Ⅱ 積極Ⅰ 2月 積極Ⅱ 積極Ⅰ 3月 積極Ⅱ 積極Ⅰ 4月 積極Ⅱ 積極Ⅱ 5月 積極Ⅱ 積極Ⅱ 6月 積極Ⅰ 積極Ⅱ 7月 積極Ⅱ － 8月 積極Ⅰ － 9月 積極Ⅱ － 10月 積極Ⅱ － 11月 積極Ⅱ － 12月 積極Ⅱ － ※各月末営業日における資産配分割合の型の推移です。「安定」は安定運用型、「積極Ⅰ」は積極運用Ⅰ型、「積極Ⅱ」は積極運用Ⅱ型を表しています。 ●資産配分割合 資産クラス 国内債券 外国債券（為替ヘッジあり） 外国債券（為替ヘッジなし） 国内株式 外国株式 新興国株式 現金等 合計 資産 配分割合 日本国債、日本政府保証債、地方債 39.1% 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券 15.1% 豪ドル建てソブリン債券(*)（他の先進国の債券に投資する場合もあります） 14.8% 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券 14.9% S&P500種指数（配当込み）の動きに連動する上場投資信託証券（ETF） 5.0% MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）の動きに連動する上場投資信託証券（ETF) 9.9% － 1.2% － 100.0% 主な投資対象 ※資産配分割合は純資産総額に対する割合です。 ※計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどから、「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。 ※マザーファンドを組み入れている資産については、マザーファンドの時価評価額を使用して計算しています。 (*)ソブリン債券とは、各国政府、地方自治体、政府機関が発行する債券の総称です。また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する債券もこれに含まれ ます。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。 ○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 ○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動しま す。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であ り、将来の運用成果を保証するものではありません。 ○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。 ○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ○投資信託は １．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 ２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 -3- <参考情報> 組入投資信託の運用レポート 【特別勘定の名称】 世界アセット分散型（1212） ※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成した運用レポートを 第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。 ※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。 ※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 【投資信託の名称】 ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド7VA（1212）（適格機関投資家限定） 【設定・運用】 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 2014年6月30日現在 ＜資産クラス毎の状況＞ 国内株式 国内債券 ●投資銘柄 ●投資するマザーファンドの組入上位5銘柄 ＜銘柄数：1803＞ ＜銘柄数：3＞ No 銘柄 1 ３２５回 利付国庫債券（１０年） 2 ３２６回 利付国庫債券（１０年） 3 ５８回 利付国庫債券（２０年） 償還日 2022/09/20 2022/12/20 2022/09/20 比率(%) 55.32 41.97 2.70 ※比率はDIAM世界アセットバランスファンド7VA（1212）で国内債券として投資 している資産の合計評価額に対する割合です。 外国債券（為替ヘッジあり） No 1 2 3 4 5 銘柄 トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャルG ソフトバンク 本田技研 三井住友フィナンシャルG 業種 輸送用機器 銀行業 情報・通信業 輸送用機器 銀行業 比率(%) 4.69 2.57 2.03 1.76 1.76 ※比率は国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドにおける組入 株式評価額に対する割合です。 ●投資するマザーファンドの組入上位5銘柄 ＜銘柄数：500＞ No 1 2 3 4 5 銘柄 償還日 通貨 US T N/B 0.375 04/30/16 2016/04/30 米ドル US T N/B 0.375 01/15/16 2016/01/15 米ドル FRANCE OAT 3.25 04/25/16 2016/04/25 ユーロ US T N/B 2.75 11/15/23 2023/11/15 米ドル US T N/B 0.375 06/15/15 2015/06/15 米ドル 比率(%) 1.10 0.92 0.81 0.79 0.78 外国株式 ●投資銘柄 ＜銘柄数：1＞ No 銘柄 1 SPDR S&P 500 ETF TRUST ※比率はDIAM世界アセットバランスファンド7VA（1212）で外国株式として投資 している資産の合計評価額に対する割合です。 ※比率は為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける組 入債券評価額に対する割合です。 新興国株式 外国債券（為替ヘッジなし） ●投資銘柄 ●投資銘柄 ＜銘柄数：1＞ ＜銘柄数：1＞ No 銘柄 1 AUSTRALIAN 6.25 04/15/15 比率(%) 100.00 償還日 通貨 2015/4/15 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾄﾞﾙ 比率(%) 100.00 No 銘柄 1 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND 比率(%) 100.00 ※比率はDIAM世界アセットバランスファンド7VA（1212）で新興国株式として投 資している資産の合計評価額に対する割合です。 ※比率はDIAM世界アセットバランスファンド7VA（1212）で外国債券（為替ヘッ ジなし）として投資している資産の合計評価額に対する割合です。 市場概況 6月の株式市場は、国内では、東証株価指数は前月末比+5.09％となりました。米国では、S&P500種は前月末比+1.91％となりました。債券市場で は、国内債券の利回りはほぼ横ばい、豪ドル建債券の利回りは低下（価格は上昇）となりました。為替市場では、米ドルは対円で▲0.30％の円高 米ドル安、豪ドルは対円で+0.81％の円安豪ドル高となりました。 運用概況 6月末の当ファンドの基準価額は11,301円（前月末比+1.29％）となりました。6月の資産配分割合は、「積極運用Ⅱ型」で継続しました。パフォーマ ンスについては、国内の株式等がプラスに寄与しました。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。 ○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 ○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は 変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の 実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。 ○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ○投資信託は １．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 ２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 -4-
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