運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） 愛称：金利の卵 しんきんグローバル債券ファンド（奇数月決算型） 作成基準日 2009年9月30日 追加型投信／海外／債券 基準価額（税金控除前分配金込み）の推移 月次 ファンドの特色 ∼新興国を含む外国の債券に分散投資します∼ ○ 欧州債券・米国債券・高格付外国債券・新興 国債券に投資します。 ○ 年６回の奇数月に決算を行い、収益分配す ることを目指します。 11,000 円 10,500 10,000 9,500 ファンド概要 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 08/02/05 08/08/24 09/03/13 09/09/30 ※基準価額は、2008年2月5日を10,000として指数化しています。 分配金実績(税引き前・１万口当たり） 設定来合計 2009/09/18 2009/07/21 2009/05/18 2009/03/18 2009/01/19 2008/11/18 2008/09/18 2008/07/18 2008/05/19 500 50 50 60 60 60 60 60 50 50 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 （2008年5月19日∼） 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 運用経過（ファンドの基準価額と期間別騰落率） 作成日 １ヶ月前比 ３ヶ月前比 ６ヶ月前比 １年前比 ３年前比 設定来 １／８ 2009/09/30 2009/08/31 2009/06/30 2009/03/31 2008/09/30 - 基準価額 （円） 8,566 8,670 8,729 8,389 9,354 10,000 基準価額 ８，５６６円 既払分配金（設定来） ５００円 ９１（百万円） 純資産総額 ２００８年２月６日 設定日 無 期 限 償還日 決算日 １，３，５，７，９，１１月の１８日 (休業日の場合は、翌営業日） 資産の組入れ状況 ○基本組入比率 銘柄名 1 しんきん欧州ｿﾌﾞﾘﾝ債ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ受益証券 2 しんきん米国ｿﾌﾞﾘﾝ債ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ受益証券 3 しんきん高格付外国債券マザーファンド受益証券 4 ｳｴﾘﾝﾄﾝ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｽﾞEMDP受益証券 基本組入比率 30%(±10%） 20%(±10%） 30%(±10%） 20%(±10%） ※ｳｴﾘﾝﾄﾝ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｽﾞEMDP受益証券 =ｳｴﾘﾝﾄﾝ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｽﾞ（ｹｲﾏﾝ)-ｴﾏｰｼﾞﾝ ｸﾞ・ﾏｰｹｯﾂ・ﾃﾞｯﾄ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ（適格機関投資家限定)・ 円ヘッジなし・ｸﾗｽBﾕﾆｯﾂ受益証券 ○基準日現在の組入比率 米国ソブ ｺｰﾙﾛｰﾝ・ その他 リン債マ 1.2% ザー 19.7% 欧州ソブ リン債マ ザー 29.7% 期間別 騰落率(％) -0.63 -0.73 4.04 -4.57 -9.26 ※基準価額の騰落率は、分配金（税引き前）を再投資し計算しています。 ウエリント ンEMDP 19.8% 高格付外 国債券マ ザー 29.6% ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありま せん。◆当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することが あります。正式な記載内容については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内 容も過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額 が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変 動等を保証するものではありません。事前の予告無く将来変更する可能性もあります。◆当ファンドの受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている有 価証券等の値動きによる影響を受けますが（その他外貨建有価証券には、為替リスクがあります。）、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属しま す。従って、預金と異なり元本が保証されているものではありません。◆当ファンドは、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象ではありません。◆ 当ファンドは、預金保険の対象ではありません。また、金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。◆当ファンドのお申し込みの際 には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ又は同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りいただき、詳細についてご確認の上、ご自身でご判断 いただきますようお願いいたします。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第338号 加入協会／（社）投資信託協会 （社）日本証券投資顧問業協会 運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） 愛称：金利の卵 しんきんグローバル債券ファンド（奇数月決算型） ２／８ 月次 作成基準日 2009年9月30日 追加型投信／海外／債券 参考：ファンドのデュレーションおよび終利 ●デュレーションおよび終利の実績 ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 5.84年 終利 3.67% ※ デュレーションとは、金利が変動した時に債券の価値（現在価値）が、瞬間 的に、どの程度変化するのかを表す指標です。 ※ 終利とは、債券の最終利回りのことです。（ファンドの利回りとは異なりま す。） ※ デュレーションと終利は、組入れている各ファンドの実績を元に算出した概 算値であり、実際の数字とは異なります。傾向を知るための参考としてご利 用ください。 参考：組入れファンドのデュレーションおよび終利 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 (％) 6.41 6.27 5.39 (年) 5.29 6.33 2.90 欧州ソブリン債マザー 3.53 2.37 米国ソブリン債マザー 高格付外国債券マザー デュレーション 終利 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 ｳｴﾘﾝﾄﾝEMDP ・欧州ソブリン債マザー：しんきん欧州ソブリン債マザーファンドより算出。 ・米国ソブリン債マザー：しんきん米国ソブリン債マザーファンドより算出。 ・高格付外国債券マザー：しんきん高格付外国債券マザーファンドより算出。 ・ウエリントンEMDP：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーからの報告による。 参考：組入通貨および発行国別、実質組入比率 ●実質組入上位５通貨 通貨名 1 米ドル 2 ユーロ 3 イギリス・ポンド 4 オーストラリア・ドル 5 カナダ・ドル 実質組入比率 37.0% 29.1% 11.1% 5.9% 5.6% ●実質組入上位５カ国 発行国 実質組入比率 1 米国 18.0% 2 イギリス 11.1% 3 フランス 7.7% 4 イタリア 7.5% 5 ドイツ 6.2% ※ 実質組入比率は、各ファンドの資産を当ファンドの持分に応じて按分したものです。 ※ 実質組入比率は、ファンドの純資産総額に対する当該債券の通貨別及び発行国別の時価金額 の比率により算出しています。 参考：各ファンドの基準価額（税金控除前分配金込み）の推移 11,000円 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 08/02/05 欧州ソブリン債マザー ｳｴﾘﾝﾄﾝEMDP 08/08/24 09/03/13 米国ソブリン債マザー グローバル債券ファンド基準価額 09/09/30 高格付外国債券マザー ・各ファンドの基準価額は2008年2月5日を10,000として指数化しています。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第338号 加入協会／（社）投資信託協会 （社）日本証券投資顧問業協会 運用レポート 当レポートは8枚組みです。（8ページ目は取扱信用金庫一覧です。） 愛称：金利の卵 しんきんグローバル債券ファンド（奇数月決算型） 作成基準日 2009年9月30日 追加型投信/海外/債券 ３／８ 月次 コメント① ・米国 3.60% 94 米国債10年 ドル円（右軸） 93 3.50% 92 3.40% 91 90 3.30% 89 9/30 9/29 9/28 9/25 9/24 9/18 9/17 9/16 9/15 9/14 9/11 9/9 9/10 9/8 9/7 9/4 9/3 9/2 9/1 88 8/31 3.20% 9月の米10年国債金利は低下し、為替は円高ドル安となりまし た。 月初は、米サプライマネジメント協会（ISM）の製造業景気指数の 改善や、米雇用統計で雇用環境が改善されつつあることを受け景 気回復期待が高まり、米国株式相場が上昇しました。そのため月 央までは、金利は上昇（債券価格は下落）圧力を受けながらも、方 向感に乏しい推移となりました。月末にかけては、これまで実施さ れてきた米国の景気刺激策が一部終了することに伴い、景気下振 れ懸念が高まり、金利は低下しました。 為替相場は、月を通じて円高ドル安となりました。月末にかけて は、為替介入に否定的な見解を表明した藤井財務相の発言を契 機に急激に円高ドル安が進行しましたが、その後見解を修正した ことから、急激な円高は収束しました。 ・欧州（ドイツ） 3.40% 136 ドイツ国債10年 ユーロ円（右軸） 9/30 9/29 9/28 9/25 9/24 9/18 9/17 9/16 9/15 9/14 9/11 9/10 9/9 128 9/8 3.20% 9/7 130 9/4 3.25% 9/3 132 9/2 3.30% 9/1 134 8/31 3.35% 9月のドイツ10年国債金利は低下し、為替は円高ユーロ安となり ました。 ドイツの小売売上高や、ユーロ圏製造業景気指数などの改善を 受け、ユーロ圏景気が底打ちしたという見方が広がり、月前半は、 金利は上昇（債券価格は下落）しました。月末にかけては、米国金 利に追随する格好で金利は低下（債券価格は上昇）しました。さら にドイツの消費者物価指数の落ち込みが確認され、金利低下（債 券価格は上昇）に拍車がかかりました。 為替相場は、月末にかけて、為替介入に否定的な見解を表明し た藤井財務相の発言を契機に急激に円高が進行しましたが、その 後見解を修正したことから、急激な円高は収束しました。 ・英国 154 3.80% 152 150 3.70% 148 146 3.60% 144 英国債10年 ポンド円（右軸） 142 9/30 9/29 9/28 9/25 9/24 9/18 9/17 9/16 9/15 9/14 9/11 9/10 9/9 9/8 9/7 9/4 9/3 9/2 9/1 140 8/31 3.50% ・カナダ 3.50% 87 カナダ国債10年 カナダドル円（右軸） 9月のカナダ10年国債金利は低下し、為替は円高カナダドル安と なりました。 月央までは、カナダの株式市場が堅調であったことから、金利は 上昇（債券価格は下落）圧力を受けながらも、方向感に乏しい動 きとなりました。月末にかけては、株式市場が下落に転じたことか ら、金利は低下（債券価格は上昇）しました。 為替相場は、月末にかけて為替介入に否定的な見解を表明し た藤井財務相の発言を契機に、急激に円高が進行しましたが、そ の後見解を修正したことから、急激な円高は収束しました。 9/30 9/29 9/28 9/25 9/24 9/18 9/17 9/16 9/15 9/14 9/11 9/10 9/9 9/8 9/7 81 9/4 3.20% 9/3 83 9/2 3.30% 9/1 85 8/31 3.40% 9月の英10年国債金利は上昇し、為替は円高ポンド安となりまし た。 10日に中央銀行は金融政策委員会で、政策金利を0.50%に据置 くことを決定しました。また、中央銀行が実施している英国債など の資産購入プログラムの総枠は、1,750億ポンドに維持することを 決定しました。月央までは、英国の株式市場が堅調であったことか ら、金利は上昇（債券価格は下落）圧力を受けながらも、方向感に 乏しい動きとなりました。月末にかけては、株式市場が下落に転じ たことから、金利は低下（債券価格は上昇）しました。 為替相場は月末にかけて、イングランド銀行のキング総裁がポン ド安を容認するような発言と、為替介入に否定的な見解を表明した 藤井財務相の発言を契機に円高ポンド安となりましたが、藤井財 務相はその後見解を修正したことから、急激な円高は収束しまし た。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第338号 加入協会／(社）投資信託協会 (社)日本証券投資顧問業協会 運用レポート 当レポートは8枚組みです。（8ページ目は取扱信用金庫一覧です。） 愛称：金利の卵 しんきんグローバル債券ファンド（奇数月決算型） 作成基準日 2009年9月30日 追加型投信/海外/債券 ４／８ 月次 コメント② ・豪州 5.60% 81 オーストラリア国債10年 オーストラリアドル円（右軸） 9/30 9/29 9/28 9/25 9/24 9/18 9/17 9/16 9/15 9/14 9/11 76 9/9 5.10% 9/10 77 9/8 5.20% 9/7 78 9/4 5.30% 9/3 79 9/2 5.40% 9/1 80 8/31 5.50% 9月のオーストラリア10年国債金利は低下し、為替は円安オー ストラリアドル高となりました。 中央銀行は1日の政策決定会合で、政策金利を3.00%に据置くこ とを決定しました。今後の政策金利については、次の一手は利上 げになる可能性を示唆していますが、低い経済成長が今後暫く続 くリスクがあることも指摘しています。そのため、方向感に乏しい ながらも金利は低下（債券価格は上昇）傾向での推移となりまし た。 為替相場については、オーストラリアドル円は月を通じて、商品 市況を睨みながら方向感に乏しい展開でした。 ・ノルウェー 4.30% 16.000 4.25% 15.750 4.20% 4.15% 15.500 4.10% 15.250 4.05% ノルウェー国債10年 ノルウェークローネ円（右軸） 9/30 9/29 9/28 9/25 9/24 9/18 9/17 9/16 9/15 9/14 9/11 9/10 9/9 9/8 9/7 9/4 9/3 9/2 9/1 15.000 8/31 4.00% 9月のノルウェー10年国債金利は前月末とほぼ同じ水準となり、 為替はやや円安ノルウェークローネ高となりました。 月央までは、ノルウェーの株式市場が堅調であったことから、金 利は穏やかに上昇（債券価格は下落）しました。月末にかけては、 株式市場が下落に転じたことから、金利は低下（債券価格は上 昇）しました。 中央銀行は23日の政策決定会合で、政策金利を1.25%に据置く ことを決定しました。また、利上げも検討したことが明らかとなりま した。 為替相場については、ノルウェークローネ円は月を通じて、商品 市況を睨みながら方向感に乏しい展開でした。 ・ｳｪﾘﾝﾄﾝ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｽﾞEMDP 10,200 9月のエマージング債券市場は、経済指標が一層の改善傾向 を示したことからリスク回避姿勢が後退したことをうけ堅調なパ フォーマンスを示しました。国別では、ほぼ全ての国がプラスの リターンとなりました。また、格付けの低い銘柄が相場を牽引し 格付けの高い銘柄より大きく値上がりしました。 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 WM EMDP ベンチマーク ※ ベンチマークにつきましては、しんきん投信にて円換算を行っています。 9/30 9/29 9/28 9/25 9/24 9/23 9/22 9/21 9/18 9/17 9/16 9/15 9/14 9/11 9/10 9/9 9/8 9/7 9/4 9/3 9/2 9/1 8,800 8/31 （2008/2/5＝10,000として指数化） 10,000 ベンチマーク構成国の中で、当月最も堅調だった国はアルゼ ンチン（19.5%、騰落率は米ドル・ベース。以下同様）、ジャマイカ （14.7%）、ドミニカ共和国（14.1%）で、最も軟調だった国はウクラ イナ（▲2.6%）、エジプト（0.9%）、レバノン（1.3%）でした。 ポートフォリオでは、アルゼンチンをオーバーウエイト（相対的 な高位の組入れ）としたことと、ベネズエラにおける銘柄選択が プラスに寄与した一方、現金の保有とパナマにおけるポジショ ンがマイナス寄与となりました。 ベンチマークで見たエマージング債券市場の信用スプレッド （米国債との利回り格差：信用スプレッドの縮小は、一般的に市 場において新興国の信用力が向上していると考えられます。） は0.54%縮小して3.38%となりました。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第338号 加入協会／(社）投資信託協会 (社)日本証券投資顧問業協会 運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） 愛称：金利の卵 しんきんグローバル債券ファンド（奇数月決算型） 追加型投信／海外／債券 作成基準日 2009年9月30日 ５／８ 月次 リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2009 『最優秀運用会社賞』（債券部門・株式部門）受賞 ｢リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2009｣は、世界 21 都市で開催している｢Lipper Fund Awards｣プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍フ ァンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際 しては、リッパー独自の投資信託評価システム｢リッパー リーダー レーティング システム (リッパー リーダーズ)｣の中の｢コンシスタントリターン(収益一貫性)｣を用いています。 ・株式部門、債券部門、ミックスアセット部門と、総合部門にて、最優秀運用会社を選出致し ます。 ・株式部門、債券部門、ミックスアセット部門においては、いずれかの部門に少なくとも 3 本 以上のファンドを有する運用会社を評価対象と致します。総合部門については、株式、債券、 ミックスアセットすべての部門に３本以上のファンドを有する運用会社を評価対象と致しま す。 ・株式、債券、ミックスアセット各部門の評価では、評価期間を 2008 年末時点より３年間とし て、対象運用会社の該当ファンドすべてを、上記｢収益一貫性(Consistent Return)｣と同様の 評価を行い、運用会社毎の該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選出致 します。 ・総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社毎の該当ファンド平均値にてランキングし、 最優秀運用会社を選出致します。 ｢リッパー・ファンド・アワード」に関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではあり ません。 リッパー・ファンド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。 評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていま すが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。 © Thomson Reuters 2009. All rights reserved. 当社が受賞した「最優秀運用会社賞」（債券部門・株式部門）は、運用会社を対象としたもので あり、当ファンドを個別に表彰したものではありません。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第338号 加入協会／（社）投資信託協会 （社）日本証券投資顧問業協会 運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） 愛称：金利の卵 しんきんグローバル債券ファンド（奇数月決算型） 追加型投信／海外／債券 作成基準日 2009年9月30日 ６／８ 月次 お申込メモ ■投資のタイミングをとらえて、原則として毎営業日にお買付け、ご換金のお申込みをすることができます。 ○各営業日の午後３時（半休日においては午前１１時）までに、お買付け、ご換金のお申込みが行われ、かつ、そのお買付けおよびご換 金のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行わ れるお申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。 ○ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休 業日の場合は、お買付けおよびご換金のお申込みを受付けません。ただし、収益分配金の再投資にかかる追加信託のお申込みに限 ってこれを受付けるものとします。 お買付けについて ■お買付けは１万円以上１円単位で行うことができます。※お申込みに際しては、販売会社と「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。 ■申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 ■申込手数料は、お買付け金額に応じて、お買付け価額に 2.10％（税抜 2.00％）を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。 なお、収益分配金の再投資の際には手数料はかかりません。（※お買付け金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×お申込口数」をいいます。） ご換金について ■ご換金は 1 口単位で行うことができます。 ■換金手数料はありません。 ■換金価額は、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除し た価額とします。 ※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保される額です。 ■換金代金は、原則として、ご解約申込受付日から起算して、５営業日目以降にお支払いいたします。 ■換金時の個別元本超過額※１または譲渡益※２が課税対象となります。 ※１：個別元本超過額とは、換金時の価額と受益者毎の信託時の受益権の価額（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等 相当額は含みません。）との差益をいいます。 ※２：譲渡益とは、換金時の価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した 利益をいいます。 ○税法が改正された場合等には、内容が変更になることがあります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 収益分配金について ■原則として、年 6 回の決算時(1.3.5.7.9.11 月の各 18 日 休業日の場合、翌営業日）に、収益分配を行うことを目指します。 第１計算期間は平成 20 年 2 月 6 日から平成 20 年 5 月 19 日までとします。 ■収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があ ります。 ○税法が改正された場合等には、内容が変更になることがあります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ◇信託期間は無期限です。 ◇信託報酬は、純資産総額に対して年率 1.1375% ±0.07%程度（税込み）を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。信託報酬率の内 訳は、当ファンドの信託報酬率が年率 0.9975%（税抜年率 0.95%）、投資対象となる外国投資信託の信託報酬率が年率 0.140%程度となりま す。このうち、当該外国投資信託の信託報酬率は純資産総額や為替相場によって変動します。それに伴い、実質的な信託報酬率も変動し ます。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ◇その他費用／監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券売買時の売買委託手数料等及び外貨建資 産の保管等に要する費用は、実費として間接的にご負担いただきます。また、運用状況等により変動するものであり、事前 に料率、上限額等を表示することができません。 ◎当ファンドの手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができ ません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 委託会社、その他の関係法人の概要 ■しんきんアセットマネジメント投信株式会社 （委託会社） 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 338 号 加入協会／（社）投資信託協会 （社）日本証券投資顧問業協会 ○投資信託の設定・運用を行います。信金中央金庫の 100%子会社で、信用金庫業界の投資信託委託会社です。 ファンドの販売会社、基準価額、申込手数料等については、下記の照会先までお問い合わせください。 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 ●お電話によるお問い合わせ先（9:00∼17:00 土日・祝日を除く） 電話番号：03-5524-8181 ●ホームページアドレス：http://www.skam.co.jp ■株式会社しんきん信託銀行 （受託会社）〈再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社〉 ○投資信託財産の保管・管理、計算等を行います。 ■信金中央金庫 （指定登録金融機関）登録金融機関 関東財務局長（登金）第 258 号、加入協会／日本証券業協会 ○受益権の募集の取扱い、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払い等を行います。 ■信用金庫（取次登録金融機関） ○信金中央金庫との契約に基づき、受益権の募集の取扱いの取次ぎ、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払いの 取次ぎを行います。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第338号 加入協会／（社）投資信託協会 （社）日本証券投資顧問業協会 運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） 愛称：金利の卵 しんきんグローバル債券ファンド（奇数月決算型） 追加型投信／海外／債券 作成基準日 2009年9月30日 ７／８ 月次 主なリスク及び留意点 ● 「しんきんグローバル債券ファンド（奇数月決算型）」は、主に投資信託証券に投資を行い、投資対象とす る投資信託証券は、主に債券など値動きのある有価証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）に 投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではありません。 投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みいただき、当ファンドの 内容・リスクを十分ご理解のうえお申込くださいますようお願いします。 ファンドの基準価額は、以下の要因等により変動する場合があります。 金利リスク 金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に 金利低下局面では組入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がり します。また、残存期間が長期の公社債等の価格は、概して、短期のものより金利変動に 対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落 する要因となります。 流動性リスク 流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期、価格で売買 することができなくなるリスクをいいます。ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわ れた場合には、基準価額が下落する要因となります。 信用リスク 公社債等の発行体の財務状況の悪化や債務不履行、またその可能性が高まった場合に は、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品の価格は下落します。場合によっ ては投資資金が回収できなくなることもあります。組入れ証券等がこうした状況に陥った 場合には、基準価額が下落する要因となります。特に、新興国の公社債等は、一般的に 先進国の公社債等と比べ、格付が低く、債務不履行の可能性が高くなること等から、当該 公社債等の価格が大きく下落し、基準価額が下落する要因となります。 海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢の悪化、外国為替規制、 資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となりま す。特に、新興国に投資する場合、先進国に比べ厳格ではない開示・会計基準または規 カントリーリスク 制慣習等のため、発行体や市場に関する投資判断に際して正確な情報を十分に確保で きないことがあります。また、先進国の市場に比べ流動性が低く、市況動向や取引量等の 状況によっては、保有債券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合がありま す。 為替変動リスク 同一ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞを 投資対象とする 他のﾍﾞﾋﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ による影響 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高となった 場合には、基準価額が下落する要因となります。 当ファンドが投資対象とするマザーファンドについて、マザーファンドを投資対象とする他 のベビーファンドにおける資金流出入や資産配分の変更等によりマザーファンド組入れ有 価証券等の売買が発生した場合には、その売買による組入れ有価証券等の価格の変化 や売買コスト等の負担がマザーファンドの価額に影響を及ぼすことがあります。これによ りマザーファンドの価額が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となり ます。 ● 留意点 金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お買付けおよびご換金の 申込みの受付を中止することがあります。この場合、受益者は、当該受付中止以前に行った当日のお買 付けおよびご換金の申込みを撤回することができます。受益者がその申込みを撤回しない場合には、当 該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にお申込みを受付けたものとして取扱います。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第338号 加入協会／（社）投資信託協会 （社）日本証券投資顧問業協会 運用レポート 当レポートは８枚組みです。 愛称：金利の卵 しんきんグローバル債券ファンド（奇数月決算型） ８／８ 追加型投信／海外／債券 目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。 月次 信用金庫（取次登録金融機関）一覧 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 信用金庫名 埼玉縣信用金庫 青木信用金庫 三浦藤沢信用金庫 西武信用金庫 多摩信用金庫 三条信用金庫 京都北都信用金庫 大阪東信用金庫 但馬信用金庫 おかやま信用金庫 広島信用金庫 福岡ひびき信用金庫 飯塚信用金庫 区分 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録番号 関東財務局長(登金)第202号 関東財務局長(登金)第199号 関東財務局長(登金)第197号 関東財務局長(登金)第162号 関東財務局長(登金)第169号 関東財務局長(登金)第244号 近畿財務局長(登金)第54号 近畿財務局長(登金)第77号 近畿財務局長(登金)第67号 中国財務局長（登金）第19号 中国財務局長（登金）第44号 福岡財務支局長(登金)第24号 福岡財務支局長(登金)第16号 加入協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 注１．上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。 注２．上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。 注３．一部掲載していない信用金庫がある場合があります。 注４．上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第338号 加入協会／（社）投資信託協会 （社）日本証券投資顧問業協会
© Copyright 2024 ExpyDoc
