世界配当物語 - 三井住友トラスト・アセットマネジメント

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／海外／株式
信託期間信託期間は2007年4月20日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、日本を除く世界の好
配当利回り株式等への分散投資を図ることでリスクの低
運用方針
減につとめ、安定したインカムゲインの確保と信託財産
の中長期的な成長を目指して運用を行います。
下記の投資信託証券を主要投資対象とします。
1.JPM FOFs用北米高配当株ファンドF（適格機関投資家
専用）
2.ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オー
主要運用対象プン（適格機関投資家専用）
3.FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン（適
格機関投資家専用）
4.ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
－新興国ハイインカム株式ファンド
株式への直接投資は行いません。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組入制限同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産
の純資産総額の50％以下とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収
益および売買益等の全額とします。
原則として、毎月5日（休業日の場合は翌営業日）に決算
を行い、毎決算時に安定した分配を行うことを目指しま
す。
年4回（3月、6月、9月、12月）の決算時には、売買益を配
分配方針当等収益に加算して分配（ボーナス分配）することを目
指します。
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を
勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合、
分配を行わないことがあります。
売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向
等を勘案して、ボーナス分配を行わないことがあります。
〈愛称〉
世界配当物語
世界好配当株オープン（毎月決算型）
運用報告書（第 11 作成期）
第58期（決算日　2012年 5 月 7 日）第61期（決算日　2012年 8 月 6 日）
第59期（決算日　2012年 6 月 5 日）第62期（決算日　2012年 9 月 5 日）
第60期（決算日　2012年 7 月 5 日）第63期（決算日　2012年10月 5 日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いました
ので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあ
げます。
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です｡）
当社ではHPでファンドの情報提供を行っております。
PCサイト　http://www.smtam.jp/
モバイルサイト　http://m.smtam.jp/
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33番1号
世界配当物語　第11期-4a.indd
1
2012/10/22
13:15:53
目
最近 5 作成期の運用実績
次
･････････････････････････････････････････
当作成期中の基準価額の推移
･････････････････････････････････････
当作成期中の運用経過と今後の運用方針
3
･････････････････････････････････････････
7
･･･････････････････････････････････････････
7
利害関係人との取引状況等
組入資産の明細
･･･････････････････････････････････････
8
･････････････････････････････････････････････････
8
投資信託財産の構成
･････････････････････････････････････････････
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
分配金のお知らせ
2
･･･････････････････････････
１万口当たりの費用明細
売買および取引の状況
1
･･･････････
･････････････････････････････････････････････
復興特別所得税等に関するお知らせ
･････････････････････････････
8
9
11
11
組入投資信託証券の状況
JPM FOFs 用北米高配当株ファンドＦ(適格機関投資家専用)
･･･････
12
ベアリング FOFs 用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)
16
FOFs 用アジア･オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)
･･････
20
ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド･･
24
【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当が無いことを示します｡
・インデックスに関する商標､著作権等の知的財産権､数値の算出､利用などその他一切の権利は､指数
開発元もしくは公表元に帰属します｡
最近 5 作成期の運用実績
作成期
第
7
第
8
第
9
第
10
第
11
基
決
算
第34期(2010年 5月
第35期(2010年 6月
第36期(2010年 7月
第37期(2010年 8月
第38期(2010年 9月
第39期(2010年10月
第40期(2010年11月
第41期(2010年12月
第42期(2011年 1月
第43期(2011年 2月
第44期(2011年 3月
第45期(2011年 4月
第46期(2011年 5月
第47期(2011年 6月
第48期(2011年 7月
第49期(2011年 8月
第50期(2011年 9月
第51期(2011年10月
第52期(2011年11月
第53期(2011年12月
第54期(2012年 1月
第55期(2012年 2月
第56期(2012年 3月
第57期(2012年 4月
第58期(2012年 5月
第59期(2012年 6月
第60期(2012年 7月
第61期(2012年 8月
第62期(2012年 9月
第63期(2012年10月
期
6日)
7日)
5日)
5日)
6日)
5日)
5日)
6日)
5日)
7日)
7日)
5日)
6日)
6日)
5日)
5日)
5日)
5日)
7日)
5日)
5日)
6日)
5日)
5日)
7日)
5日)
5日)
6日)
5日)
5日)
( 分配落 )
準
税
分
配
円
5,847
5,187
4,778
5,164
4,991
5,276
5,366
5,412
5,465
5,463
5,481
5,725
5,730
5,474
5,445
5,074
4,751
4,070
4,614
4,488
4,432
4,672
5,145
5,216
5,037
4,370
4,782
4,643
4,775
4,948
価
込
金
円
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
額
期
騰
投資信託証券
中組入比率
落率
％
％
△0.2
99.3
△10.8
99.5
△7.3
99.7
8.7
99.5
△2.8
99.8
6.3
99.4
2.3
99.8
1.4
99.8
1.5
99.6
0.5
99.5
0.9
99.9
5.0
99.7
0.6
99.5
△3.9
99.7
0.0
99.2
△6.3
99.8
△5.8
99.5
△13.7
99.0
14.1
99.8
△2.1
99.8
△0.6
99.8
6.1
99.8
10.6
99.4
1.8
99.3
△3.0
99.8
△12.8
99.4
9.9
99.6
△2.5
99.6
3.3
99.8
4.0
99.7
純
総
(注)騰落率は分配金込みです｡
性格の異なる複数の投資信託証券に投資するため､ベンチマークや参考指数は設定しておりません｡
- 1 -
資
産
額
百万円
16,428
14,353
12,969
13,779
13,033
13,283
13,166
12,905
12,639
12,268
12,000
12,171
11,929
11,110
10,674
9,608
8,748
7,280
8,052
7,621
7,371
7,470
7,954
7,773
7,375
6,266
6,742
6,399
6,366
6,388
当作成期中の基準価額の推移
決算期
第58期
第59期
第60期
第61期
第62期
第63期
年
月
日
基
準
価
騰
額
落
投資信託証券
入
比
率
率組
円
％
％
(期
首)2012年 4月5日
5,216
－
99.3
(期
末)2012年 5月7日
5,057
△3.0
99.8
(期
首)2012年 5月7日
5,037
－
99.8
(期
末)2012年 6月5日
4,390
△12.8
99.4
(期
首)2012年 6月5日
4,370
－
99.4
(期
末)2012年 7月5日
4,802
9.9
99.6
(期
首)2012年 7月5日
4,782
－
99.6
(期
末)2012年 8月6日
4,663
△2.5
99.6
(期
首)2012年 8月6日
4,643
－
99.6
(期
末)2012年 9月5日
4,795
3.3
99.8
(期
首)2012年 9月5日
4,775
－
99.8
(期
末)2012年10月5日
4,968
4.0
99.7
(注1)期末基準価額は分配金込みです｡
(注2)騰落率は期首比です｡
- 2 -
当作成期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
(円)
5,500
基準価額
5,000
4,500
基準価額(当作成期中の分配金再投資）
基準価額
4,000
105
外国株式市場(当作成期首を100として指数化)
100
95
90
S＆P500種株価指数(米ドル）
MSCI ヨーロッパ･インデックス(除く配当､円ベース)
85
80
105
MSCI オールカントリー･パシフィック･インデックス(除く日本､円換算)
MSCI エマージング･マーケット･インデックス(円換算)
100
95
90
85
80
(円)
90
外国為替市場
(円)
110
米ドル･円(左軸)
ユーロ･円(右軸)
85
105
80
100
75
95
90
70
Ⅰ
2012/4
Ⅱ
5
6
7
当作成期首
8
9
10
当作成期末
(注)グラフ中の基準価額(当作成期中の分配金再投資)とは､当作成期中の税引前の収益分配金をすべて再投資したものとして当社が別途計算
したものであり､前頁の表の基準価額とは異なっております｡また､再投資の際の申込手数料は考慮しておりません｡
- 3 -
Ⅰの期間
(当作成期首～2012年6月)
下落
ギリシャのユーロ離脱懸念やスペインの金融シ
ステム不安など欧州債務問題が再燃したことに
加えて､米国や中国の景気に先行き不透明感が台
頭したため､リスク回避的な投資行動が広がり､
相場は大幅に下落しました。
Ⅱの期間
(2012年6月～当作成期末)
基準価額の動き
上昇
EU(欧州連合)首脳会議において欧州債務問題解
決に向けた合意形成がなされ､ECB(欧州中央銀
行)が無制限の国債買入れを決定したことなどか
外国株式市場
ら債務問題への過度な不安が後退するにつれて
相場は上昇しました｡また､FRB(連邦準備理事会)
による量的金融緩和政策(QE3)の発表なども相場
を後押ししました｡
基準価額への影響
マイナス要因
プラス要因
欧州債務問題の再燃や世界景気の減速懸念の高ユーロは､スペイン州政府の財政懸念の高まりか
まりを受けて､安全通貨とされる円が買われる展ら下落する局面も見られましたが､ECB総裁の発
開となり､円高が進行しました｡
言や国債買入れの決定を受けて反発､上昇しまし
外国為替市場
た｡
ドルは､欧州債務問題対策への期待から上昇する
局面も見られましたが､FRBの追加金融緩和期待
がドル安材料となってもみ合いました｡
基準価額への影響
マイナス要因
プラス要因
◆パフォーマンス
当作成期の基準価額(当作成期中の分配金再投資)の騰落率は△2.7％です。
■運用状況
ギリシャのユーロ離脱懸念やスペインの金融システム不安など欧州債務問題が深刻化したことを
受けて株式相場は大きく下落しました｡その後､欧州債務問題の解決に向けた進展が見られると相
場は落ち着きを取り戻し､主要国での金融緩和政策を受けて株式相場は上昇しました｡
ファンド※
ＪＰＭＦＯＦｓ用北米高配当株ファンドＦ
ベアリングＦＯＦｓ用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン
FOFs 用アジア･オセアニア配当利回り株オープン
ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド－新興国
ハイインカム株式ファンド
主要投資
基本組入
組
入
対
比
比
率
象
北米株式
欧州株式
アジア･オセアニア
株式
新興国株式
※ ファンド名の｢(適格機関投資家専用)｣は省略しております｡以下､同様の表記をすることがあります｡
- 4 -
率
騰落率
20.0％
35.0％
19.1％
35.6％
△1.2％
0.3％
35.0％
34.9％
△4.1％
10.0％
10.1％
△7.6％
当作成期中における組入投資信託証券の基準価額の推移※
105
ＪＰＭＦＯＦＳ用北米高配当株ファンドＦ
105
基準価額(当作成期中の分配金再投資)
基準価額(当作成期中の分配金再投資)
100
100
95
95
90
90
85
85
80
2012/4
当作成期首
105
5
6
7
8
80
10
9
当作成期末
2012/4
当作成期首
FOFS 用アジア･オセアニア配当利回り株オープン
105
基準価額(当作成期中の分配金再投資)
100
95
95
90
90
85
85
5
6
7
8
5
6
7
8
10
9
当作成期末
ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド
－新興国ハイインカム株式ファンド
基準価額(当作成期中の分配金再投資)
100
80
2012/4
当作成期首
ベアリングＦＯＦＳ用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン
80
2012/4
当作成期首
10
9
当作成期末
5
6
7
8
10
9
当作成期末
※ グラフの期間は｢世界好配当株オープン(毎月決算型)｣の作成期に合わせております｡また､基準価額(当作成期中の分配金再投資)は､当作
成期中の税引前の分配金をすべて再投資したものとして当社が別途計算したものです｡
- 5 -
■収益分配
分配金額は､各期ごとの経費控除後の利子･配当収益等を考慮して以下の通りとさせていただきま
した｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を
行います｡
(分配原資の内訳)
(単位:円､1万口当たり･税引前)
第58期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
第59期
20
20
－
第60期
20
20
－
第61期
20
20
－
第62期
20
20
－
第63期
20
20
－
20
20
－
(注)金額は各項目ごとに円未満切捨てで表記しておりますので､表中の個々の数値の合計が合計欄と一致しないことがあります｡
翌期繰越分配対象額
175
188
206
219
234
252
(注)金額は円未満切捨てで表記しております。
収益分配金の計算過程につきましては､後記<注記事項>分配金の計算過程をご参照ください｡
■今後の運用方針
◆投資環境見通し
米国景気は､住宅市場に改善が見られることなどから緩やかに回復していくと見込んでいます｡
大統領選や｢財政の崖｣問題､そして世界景気の減速懸念など先行きに不透明感も残りますが､金
融緩和政策が下支えとなって米国株式相場は底堅く推移するものと予想します｡
欧州景気は､緊縮財政の影響が懸念され先行きを楽観できる環境にはありません｡欧州株式相場
は､債務問題への過度な不安が後退して落ち着きを見せていますが､債務問題の再燃や景気悪化
の程度次第では不安定な動きとなることも想定しています｡
新興国景気は､欧州債務問題などの影響を受けて減速することが見込まれますが､金融緩和政策
や景気刺激策などによって大幅減速は回避されるものと考えます｡新興国株式相場は､景気減速
や欧州債務問題などから不安定な動きになる局面も想定されますが､金融緩和政策が下支えと
して期待されます｡
◆運用方針
投資対象投資信託証券への投資を通じて､日本を除く世界の好配当利回り株式等への分散投資
を図ることでリスクの低減に努め､安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成
長をめざして運用を行います｡
- 6 -
1万口当たりの費用明細
項
(a）信
目
託
報
当作成期
酬
18円
(投信会社)
(4)
(販売会社)
(13)
(受託銀行)
(1)
(b）保
合
管
費
用
等
計
（注1)費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追加･解約
により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法により算
出した結果です｡
(a)信託報酬＝平均基準価額×信託報酬率
(b)保管費用等は､金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです｡
（注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
0
18
売買および取引の状況
＜邦貨建投資信託受益証券＞
当
作
買
口
ＪＰＭＦＯＦｓ用北米高配当株ファンドＦ(適格機関投資家専用）
ベアリングＦＯＦｓ用全ヨーロッパ
好配当利回り株オープン (適格機関投資家専用 )
国
内 F O F s 用アジア･オセアニア
配当利回り株オープン (適格機関投資家専用 )
ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド
－新興国ハイインカム株式ファンド ※
(注)金額は受渡代金です｡
※邦貨建のため国内と表示しています｡
- 7 -
成
付
数
金
期
売
額
口
付
数
金
額
千口
－
千円
－
千口
282,818
千円
182,749
－
－
574,065
253,745
－
－
605,735
310,691
－
－
13
49,914
利害関係人※との取引状況等
(1)利害関係人との取引状況
区
分
当
作
成
期
買付額等Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
売付額等Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
－
百万円
－
百万円
797
百万円
747
投資信託受益証券
％
－
Ｄ
Ｃ
％
93.7
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
(2)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
当作成期中における利害関係人への手数料の支払いはありません。
組入資産の明細
＜当ファンドが組入れた邦貨建ファンドの明細＞
当
数
口
(株式ファンド)
ＪＰＭＦＯＦｓ用北米高配当株ファンドＦ
(適格機関投資家専用)
ベアリングＦＯＦｓ用全ヨーロッパ
好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)
FOFs 用アジア･オセアニア
配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)
ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド
－新興国ハイインカム株式ファンド
合
計
作
成
評価額
期
末
比
率
千口
千円
％
1,833,158
1,219,600
19.1
4,901,914
2,275,468
35.6
4,264,741
2,229,606
34.9
180
643,806
10.1
10,999,995
6,368,482
99.7
(注)比率は､純資産総額に対する評価額の比率です。
投資信託財産の構成
項
投
資
当
目
信
託
受
益
評
証
券
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
価
作
額
成
期
比
千円
6,368,482
率
％
98.7
84,968
1.3
6,453,450
100.0
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
- 8 -
末
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
第58期末
2012年5月7日現在
第59期末
2012年6月5日現在
第60期末
2012年7月5日現在
第61期末
2012年8月6日現在
第62期末
第63期末
2012年9月5日現在 2012年10月5日現在
7,428,559,795円
6,324,283,757円
6,792,892,521円
6,460,070,254円
6,430,831,514円
6,453,450,360円
52,100,071
49,299,335
57,580,681
49,105,102
19,710,825
64,548,157
7,360,648,795
6,231,288,506
6,714,407,091
6,370,704,931
6,351,517,313
6,368,482,674
未
収
入
金
15,810,848
43,695,858
20,904,664
40,260,137
59,603,345
20,419,414
未
収
利
息
81
58
85
84
31
115
(B) 負
債
52,641,628
57,465,094
50,237,402
60,619,710
64,031,095
65,026,410
未払収益分配金
29,289,170
28,680,425
28,201,447
27,565,250
26,667,824
25,820,231
未
金
18,305,703
24,611,131
17,894,772
28,634,047
33,230,296
35,143,695
未払信託報酬
5,012,432
4,145,157
4,113,021
4,390,356
4,104,870
4,034,861
払
解
約
その他未払費用
34,323
28,381
28,162
30,057
28,105
27,623
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
7,375,918,167
6,266,818,663
6,742,655,119
6,399,450,544
6,366,800,419
6,388,423,950
本
14,644,585,294
14,340,212,889
14,100,723,907
13,782,625,039
13,333,912,426
12,910,115,539
次期繰越損益金
元
△7,268,667,127
△8,073,394,226
△7,358,068,788
△7,383,174,495
△6,967,112,007
△6,521,691,589
(D) 受益権総口数
14,644,585,294口
14,340,212,889口
14,100,723,907口
13,782,625,039口
13,333,912,426口
12,910,115,539口
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
5,037円
4,370円
4,782円
4,643円
4,775円
4,948円
- 9 -
■損益の状況
項
目
(A) 配当等収益
受取配当金
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G)
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金 (Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第58期
自 2012年4月6日
至 2012年5月7日
55,489,895円
55,488,213
1,682
△283,791,727
5,767,452
△289,559,179
△5,046,755
△233,348,587
△6,624,853,967
△381,175,403
(81,219,574)
(△462,394,977)
△7,239,377,957
△29,289,170
△7,268,667,127
△381,175,403
(81,219,574)
(△462,394,977)
176,006,204
△7,063,497,928
第59期
自 2012年5月8日
至 2012年6月5日
50,660,958円
50,659,262
1,696
△973,780,308
11,597,320
△985,377,628
△4,173,538
△927,292,888
△6,735,667,407
△381,753,506
(79,752,824)
(△461,506,330)
△8,044,713,801
△28,680,425
△8,073,394,226
△381,753,506
(79,752,824)
(△461,506,330)
190,318,763
△7,881,959,483
第60期
自 2012年6月6日
至 2012年7月5日
53,961,999円
53,960,390
1,609
558,538,531
563,991,019
△5,452,488
△4,141,183
608,359,347
△7,551,883,874
△386,342,814
(78,710,561)
(△465,053,375)
△7,329,867,341
△28,201,447
△7,358,068,788
△386,342,814
(78,710,561)
(△465,053,375)
212,395,733
△7,184,121,707
第61期
自 2012年7月6日
至 2012年8月6日
50,220,097円
50,218,288
1,809
△209,658,265
4,182,183
△213,840,448
△4,420,413
△163,858,581
△6,804,603,284
△387,147,380
(77,234,512)
(△464,381,892)
△7,355,609,245
△27,565,250
△7,383,174,495
△387,147,380
(77,234,512)
(△464,381,892)
225,957,298
△7,221,984,413
第62期
自 2012年8月7日
至 2012年9月5日
46,520,463円
46,518,869
1,594
159,533,882
181,739,228
△22,205,346
△4,132,975
201,921,370
△6,758,873,834
△383,491,719
(75,021,512)
(△458,513,231)
△6,940,444,183
△26,667,824
△6,967,112,007
△383,491,719
(75,021,512)
(△458,513,231)
237,563,293
△6,821,183,581
第63期
自 2012年 9月6日
至 2012年10月5日
49,063,103円
49,061,054
2,049
204,011,803
208,550,965
△4,539,162
△4,062,484
249,012,422
△6,355,601,259
△389,282,521
(73,379,870)
(△462,662,391)
△6,495,871,358
△25,820,231
△6,521,691,589
△389,282,521
(73,379,870)
(△462,662,391)
252,209,735
△6,384,618,803
(注 1)(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの第58期首元本額は14,902,727,833円､第58～63期中追加設定元本額は145,083,674円､第58～63期中一部解約元本額は2,137,695,968
円です｡
※純資産総額が元本を下回っており､第11作成期末の差額は6,521,691,589円です｡
※1口当たり純資産額は､第58期0.5037円､第59期0.4370円､第60期0.4782円､第61期0.4643円､第62期0.4775円､第63期0.4948円です｡
※分配金の計算過程
項
目
第58期
50,443,140
(A) 配当等収益額(費用控除後)
有価証券売買損益等損益額
(B)
－
(費用控除後・繰越欠損金補填後)
(C) 収益調整金額
81,219,574
(D) 分配準備積立金額
154,852,234
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)
286,514,948
(F) 期末残存口数
14,644,585,294
収益分配対象額(1万口当たり)
(G)
195.64
(E/F×10,000)
(H) 分配金額(1万口当たり)
20
収益分配金金額
(I)
29,289,170
(F×H/10,000)
第59期
第60期
第61期
第62期
第63期
46,487,420
53,597,161
45,799,684
45,587,237
48,275,387円
－
－
－
－
－円
79,752,824
172,511,768
298,752,012
14,340,212,889
78,710,561
187,000,019
319,307,741
14,100,723,907
77,234,512
207,722,864
330,757,060
13,782,625,039
75,021,512
218,643,880
339,252,629
13,333,912,426
73,379,870円
229,754,579円
351,409,836円
12,910,115,539口
208.33
226.44
239.98
254.42
272.19円
20
20
20
20
20円
28,680,425
28,201,447
27,565,250
26,667,824
25,820,231円
- 10 -
分配金のお知らせ
1万口当たり分配金
第58期
第59期
第60期
第61期
第62期
第63期
20円
20円
20円
20円
20円
20円
(注1)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております｡
(注2)｢分配金再投資コース｣をお申込みの場合､お手取り分配金は､各決算日現在の基準価額に基づいて､みなさまの口座に繰り入れて再投資い
たしました｡
【分配金の課税上の取扱いについて】
・収益分配金には､課税扱いとなる｢普通分配金｣と､非課税扱いとなる｢元本払戻金(特別分配金)｣(受益者毎
の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります｡
受益者が収益分配金を受け取る際､
Ａ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を
上回っている場合には､当該収益分配金の全額が普通分配金となり､
Ｂ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には､その下回る部分
の額が元本払戻金(特別分配金)となり､当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります｡
なお､受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合､収益分配金発生時にその個別元本から当該元
本払戻金(特別分配金)を控除した額が､その後の当該受益者の個別元本となります｡
・課税上の詳細につきましては､税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします｡
・税法が改正された場合などは､上記の内容が変更になる場合があります｡
復興特別所得税等に関するお知らせ
2013年1月1日から2013年12月31日までの間､普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し､所得税
7％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され､10.147％(所得税及び復興特別所得税7.147％､並
びに住民税3％(法人受益者は7.147%の源泉徴収が行われます｡))の税率が適用されます｡
なお､復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきまして
は､お申し出頂ければ再度､送付させて頂きますので､その旨を販売会社までお申し出下さい｡
- 11 -
組入投資信託証券の状況※
■JPM FOFs用北米高配当株ファンドＦ(適格機関投資家専用)
●ファンドの概要
委託会社
運用方針
主要運用対象
組入制限
JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社
主として配当利回りの高い北米の企業の株式に投資し､安定的かつ高水準の配当等収益
を確保し､かつ中長期的な信託財産の成長を目指します｡
｢ＪＰＭ北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)｣を通じて､以下のものに投資します｡
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダをいいます｡以下同
じ｡)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式等で､かつ北米のいずれかの国で
上場または取引されている株式等とします｡
株式への実質投資割合には､制限を設けません｡
外貨建資産への実質投資割合には､制限を設けません｡
●損益の状況
項
目
(A) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(B) 信託報酬等
(C) 当期損益金 ( Ａ＋Ｂ )
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(F) 計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第60期
第61期
第62期
第63期
第58期
第59期
自 2012年3月27日自 2012年4月27日自 2012年5月29日自 2012年6月27日自 2012年7月27日自 2012年8月28日
至 2012年4月26日至 2012年5月28日至 2012年6月26日至 2012年7月26日至 2012年8月27日至 2012年9月26日
△13,595,722円
△87,736,795円
2,826,838円
9,782,086円
63,322,817円
1,993,267円
477,042
2,107,712
3,046,216
10,621,214
64,949,558
2,609,778
△14,072,764
△89,844,507
△219,378
△839,128
△1,626,741
△616,511
△906,086
△874,940
△747,177
△774,475
△824,576
△769,179
△14,501,808
△88,611,735
2,079,661
9,007,611
62,498,241
1,224,088
△694,264,513
△689,511,424
△768,840,134
△746,283,307
△722,419,723
△644,950,291
15,199,301
14,700,179
14,524,806
14,067,677
13,734,053
13,407,217
(25,145)
(24,319)
(24,029)
(23,273)
(22,721)
(22,180)
(15,174,156)
(14,675,860)
(14,500,777)
(14,044,404)
(13,711,332)
(13,385,037)
△693,567,020
△763,422,980
△752,235,667
△723,208,019
△646,187,429
△630,318,986
△4,156,366
0
△3,773,332
△2,692,848
△751,139
△4,766,211
△697,723,386
△763,422,980
△756,008,999
△725,900,867
△646,938,568
△635,085,197
15,199,301
14,700,179
14,524,806
14,067,677
13,734,053
13,407,217
(25,145)
(24,319)
(24,029)
(23,273)
(22,721)
(22,180)
(15,174,156)
(14,675,860)
(14,500,777)
(14,044,404)
(13,711,332)
(13,385,037)
74,640
175,424
61,089
495,712
803,015
25,895
△712,997,327
△778,298,583
△770,594,894
△740,464,256
△661,475,636
△648,518,309
(注 1)(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます｡
(注2)(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡
(注3)(E)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
●組入資産の明細
＜親投資信託残高＞
ＪＰＭ北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
第 57 期末
口
数
千口
1,807,243
第 63
口
数
千口
1,520,283
(注 )親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は､1,520,283千口です｡
※ 各投資信託証券の決算日と｢世界好配当株オープン(毎月決算型)｣の決算日は､異なっております｡
- 12 -
期
末
評価
額
千円
1,203,608
下記は､ＪＰＭ北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)全体(1,520,283千口)の2012
年9月26日現在の内容です｡
＜外国株式(上場､登録株式)＞
2012年3月26日現在
銘
柄
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
BECTON DICKINSON & CO
BAXTER INTERNATIONAL INC
BB&T CORPORATION
COCA-COLA COMPANY
CHEVRON CORP
CULLEN/FROST BANKERS INC
CONOCOPHILLIPS
CMS ENERGY CORP
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS AND COMPANY
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
EXXON MOBIL CORPORATION
EMERSON ELECTRIC CO
NEXTERA ENERGY INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC
GENUINE PARTS CO
GREIF INC-CL A
THE HERSHEY COMPANY
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HOME DEPOT INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
JOHNSON & JOHNSON
JM SMUCKER CO
JOHNSON CONTROLS INC
KRAFT FOODS INC-CLASS A
KINDER MORGAN INC
LORILLARD INC
LIMITED BRANDS INC
MCDONALD'S CORPORATION
MERCK & CO INC
M & T BANK CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NIKE INC -CL B
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
株
数
百株
21
23
13
26
53
31
29
31
63
83
50
13
34
44
27
－
16
23
25
31
66
6
53
25
26
46
－
19
37
17
124
29
40
19
22
10
15
株
数
百株
18
20
11
22
46
54
25
27
59
58
43
－
29
38
20
19
13
10
27
27
51
－
39
16
－
40
21
17
42
16
119
25
34
21
25
6
12
2012年9月26日現在
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
129
10,062
170
13,221
87
6,818
136
10,592
152
11,890
206
16,027
297
23,096
157
12,219
343
26,740
135
10,571
220
17,182
－
－
274
21,341
187
14,572
139
10,822
75
5,838
84
6,544
44
3,428
195
15,224
160
12,498
306
23,869
－
－
272
21,183
138
10,771
－
－
167
12,991
76
5,940
205
15,968
211
16,410
156
12,203
538
41,882
238
18,549
131
10,234
115
8,964
162
12,649
64
5,027
110
8,559
- 13 -
業
種
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
銀行
エネルギー
公益事業
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
資本財
公益事業
素材
小売
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
小売
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
公益事業
小売
運輸
耐久消費財・アパレル
エネルギー
2012年3月26日現在
銘
柄
ONEBEACON INSURANCE GROUP LT
ONEOK INC
PROCTER & GAMBLE CO
PFIZER INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PPG INDUSTRIES INC
REPUBLIC SERVICES INC
NV ENERGY INC
TIME WARNER INC
TIFFANY & CO
3M CO
TIME WARNER CABLE
TJX COMPANIES INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
US BANCORP
UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B
VF CORP
VALIDUS HOLDINGS LTD
VERIZON COMMUNICATIONS
WILLIAMS COS INC
WELLS FARGO COMPANY
WILLIAMS-SONOMA INC
WATSCO INC
YUM! BRANDS INC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AT & T INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
BLACKROCK INC
COACH INC
CENTURYLINK INC
CINEMARK HOLDINGS INC
MARATHON PETROLEUM CORPORATION
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
SEMPRA ENERGY
SPECTRA ENERGY CORPORATION
SOUTHERN CO
SNAP-ON INC
THE TRAVELERS COS INC
TUPPERWARE BRANDS CORPORATION
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
株
数
百株
54
24
28
250
47
29
50
－
47
9
29
26
15
24
53
15
12
66
75
89
183
－
－
21
39
18
61
11
8
－
42
80
－
22
39
35
31
33
35
29
35
株
数
百株
2
42
17
216
48
19
53
31
36
17
20
19
12
21
43
12
10
57
87
48
158
28
8
15
52
23
38
5
9
21
36
48
23
19
37
30
12
13
30
20
25
2012年9月26日現在
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
3
271
201
15,642
121
9,468
538
41,850
271
21,083
220
17,173
149
11,609
56
4,398
166
12,917
105
8,237
186
14,509
181
14,138
56
4,385
167
13,046
148
11,567
92
7,229
170
13,248
193
15,040
397
30,897
167
13,020
548
42,657
122
9,535
63
4,927
106
8,249
190
14,843
130
10,173
145
11,329
21
1,697
169
13,142
113
8,834
153
11,936
110
8,584
127
9,928
171
13,308
243
18,909
88
6,848
55
4,303
96
7,477
206
16,081
111
8,691
146
11,394
- 14 -
業
種
保険
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
素材
商業・専門サービス
公益事業
メディア
小売
資本財
メディア
小売
資本財
銀行
運輸
耐久消費財・アパレル
保険
電気通信サービス
エネルギー
銀行
小売
資本財
消費者サービス
保険
各種金融
電気通信サービス
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
公益事業
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
2012年3月26日現在
銘
柄
APPLE INC
ANALOG DEVICES INC
DUNKIN' BRANDS GROUP INC
GENTEX CORPORATION
INTEL CORP
KLA-TENCOR CORPORATION
LINCARE HOLDINGS INC
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION
MICROSOFT CORP
PACCAR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
T ROWE PRICE GROUP INC
XILINX INC
CME GROUP INC
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
MOLEX INCORPORATED
株数・金額
合
計
銘柄数<比率>
株
数
株
百株
－
51
16
38
50
42
53
51
88
42
55
45
59
6
35
64
3,587
86
数
百株
4
52
37
－
43
35
－
44
83
18
－
39
46
32
30
37
3,046
88
2012年9月26日現在
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
269
20,954
202
15,769
109
8,493
－
－
97
7,614
167
13,039
－
－
141
11,039
252
19,667
74
5,830
－
－
246
19,188
157
12,221
185
14,450
117
9,118
99
7,699
14,938
1,161,579
－
<96.5％>
業
種
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
銀行
各種金融
半導体・半導体製造装置
各種金融
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
(注1)邦貨換算金額は､2012年9月26日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル=77.76円です｡
(注2)< >内は､親投資信託の純資産総額に対する株式評価額の比率です｡
＜外国投資信託証券＞
2012年3月26日現在
銘
柄
(アメリカ)
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC-REIT
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC-REIT
口
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数<比
率>
口
数
口
890
1,290
1,340
3,520
3
口
数
口
－
720
1,140
1,860
2
2012年9月26日現在
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
109
8,531
84
6,542
193
15,073
－
<1.3％>
(注1)邦貨換算金額は､2012年9月26日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､親投資信託の純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率です｡
- 15 -
■ベアリング FOFS用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)
●ファンドの概要
委託会社
運用方針
主要運用対象
組入制限
ベアリング投信投資顧問株式会社
主として｢ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド｣受益証券に
投資し､安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指します｡
マザーファンドを通じて､主としてMSCIオール･カントリー･ヨーロッパ･インデック
スに採用されている国･地域の株式に投資します｡
株式への実質投資割合に制限を設けません｡
外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません｡
●損益の状況
項
目
(A) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(B) 信託報酬等
(C) 当期損益金 ( Ａ＋Ｂ )
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(F) 計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第58期
自 2012年3月27日
至 2012年4月26日
△68,708,907円
435,073
△69,143,980
△1,525,340
△70,234,247
△2,424,711,406
△455,706,801
(14,378,424)
(△470,085,225)
△2,950,652,454
△10,951,959
△2,961,604,413
△455,706,801
(14,378,424)
(△470,085,225)
106,532,167
△2,612,429,779
第59期
自 2012年4月27日
至 2012年5月28日
△225,393,593円
748,517
△226,142,110
△1,477,850
△226,871,443
△2,477,733,721
△450,585,093
(14,216,824)
(△464,801,917)
△3,155,190,257
△10,828,873
△3,166,019,130
△450,585,093
(14,216,824)
(△464,801,917)
138,955,190
△2,854,389,227
第60期
自 2012年5月29日
至 2012年6月26日
16,345,435円
17,038,978
△693,543
△1,250,613
15,094,822
△2,691,232,759
△446,569,258
(14,090,117)
(△460,659,375)
△3,122,707,195
△10,732,371
△3,133,439,566
△446,569,258
(14,090,117)
(△460,659,375)
139,251,533
△2,826,121,841
第61期
自 2012年6月27日
至 2012年7月26日
△29,825,281円
1,307,400
△31,132,681
△1,313,776
△31,139,057
△2,633,369,887
△437,677,261
(13,809,557)
(△451,486,818)
△3,102,186,205
△10,518,669
△3,112,704,874
△437,677,261
(13,809,557)
(△451,486,818)
127,544,308
△2,802,571,921
第62期
自 2012年7月27日
至 2012年8月27日
206,063,506円
208,703,916
△2,640,410
△1,415,623
204,647,883
△2,628,212,764
△430,017,602
(13,567,881)
(△443,585,483)
△2,853,582,483
△10,334,587
△2,863,917,070
△430,017,602
(13,567,881)
(△443,585,483)
118,760,956
△2,552,660,424
第63期
自 2012年8月28日
至 2012年9月26日
92,812,475円
95,120,719
△2,308,244
△1,341,508
91,470,967
△2,329,682,943
△411,604,787
(12,986,921)
(△424,591,708)
△2,649,816,763
△9,892,091
△2,659,708,854
△411,604,787
(12,986,921)
(△424,591,708)
116,250,135
△2,364,354,202
(注 1)(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます｡
(注2)(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡
(注3)(E)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
●組入資産の明細
＜親投資信託残高＞
べアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド
第 57 期末
口
数
千口
4,442,649
(注 )親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は､6,310,979千口です｡
- 16 -
第 63
口
数
千口
3,803,081
期
末
評価
額
千円
2,297,821
下記は､ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド全体(6,310,979千口)の2012年9
月26日の現在内容です｡
＜外国株式(上場､登録株式)＞
2012年3月26日現在
銘
柄
株
数
(ユーロ・・・ドイツ)
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER AG
AMADEUS FIRE AG
CEWE COLOR HOLDING AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
COMDIRECT BANK AG
FREENET AG
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
MPH MITTELSTAENDISCHE PH-PFD
EUROMICRON AG
SHW AG
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
百株
300
400
90
82
175
1,400
1,269
900
700
700
325
70
6,412
12
(ユーロ・・・イタリア)
ENI SPA
SNAM SPA
MARR SPA
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・フランス)
BOUYGUES SA
NEOPOST SA
SANOFI
UNIBAIL-RODAMCO SE
GDF SUEZ
SCOR SE
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・スペイン)
RED ELECTRICA CORPORACION S.A.
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・ベルギー)
TELENET GROUP HOLDING NV
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
百株
800
－
400
1,200
2
百株
250
50
200
51
200
－
751
5
百株
－
－
－
百株
330
330
1
2012年9月26日現在
評
価
額
株
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
300
609
61,122
400
623
62,565
130
463
46,501
82
286
28,791
175
533
53,568
989
969
97,287
1,269
982
98,534
900
1,141
114,541
700
652
65,497
700
175
17,557
287
582
58,477
－
－
－
5,935
7,021
704,447
11
－
<18.5％>
百株
800
1,914
400
3,114
3
百株
385
135
200
－
349
395
1,465
5
百株
109
109
1
百株
330
330
1
- 17 -
千ユーロ
1,436
671
294
2,401
－
千ユーロ
754
534
1,384
－
639
808
4,121
－
千ユーロ
431
431
－
千ユーロ
1,151
1,151
－
千円
144,073
67,332
29,537
240,943
<6.3％>
千円
75,748
53,581
138,916
－
64,149
81,086
413,483
<10.8％>
千円
43,310
43,310
<1.1％>
千円
115,516
115,516
<3.0％>
業
種
一般消費財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
金融
電気通信サービス
金融
ヘルスケア
情報技術
一般消費財・サービス
エネルギー
公益事業
生活必需品
資本財・サービス
情報技術
ヘルスケア
金融
公益事業
金融
公益事業
電気通信サービス
2012年3月26日現在
銘
柄
(ユーロ・・・オーストリア)
IMMOFINANZ AG
OESTERREICHISCHE POST AG
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ユーロ・・・イギリス)
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
株数・金額
ユーロ計
銘柄数<比率>
(イギリス)
INTERSERVE PLC
AVIVA PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
INTERIOR SRVCS GROUP PLC
FIRSTGROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
4IMPRINT GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
CARILLION PLC
MORGAN SINDALL GROUP PLC
DS SMITH PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GKN PLC
BERENDSEN PLC
BRITVIC PLC
CINEWORLD GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
SMITHS NEWS PLC
UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST
HANSARD GLOBAL PLC
MARSTON'S PLC
PROVIDENT FINANCIAL PLC
TUI TRAVEL PLC
UBM PLC
MELROSE PLC
RESOLUTION LTD
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
株
数
百株
2,000
350
2,350
2
百株
150
150
1
11,193
23
百株
2,000
－
350
1,050
1,900
5,572
450
224
300
1,500
500
2,000
950
647
1,500
1,000
800
7,500
3,500
1,500
2,250
8,500
750
3,000
－
1,500
2,500
51,743
25
2012年9月26日現在
評
価
額
株
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
2,000
586
58,873
350
973
97,621
2,350
1,559
156,494
2
－
<4.1％>
百株
千ユーロ
千円
217
602
60,439
217
602
60,439
1
－
<1.6％>
13,522
17,289 1,734,635
24
－
<45.5％>
百株千イギリスポンド
千円
1,164
430
54,296
1,710
562
70,915
350
1,121
141,241
－
－
－
－
－
－
5,572
757
95,417
－
－
－
375
1,117
140,739
300
703
88,633
1,500
414
52,178
－
－
－
2,000
381
48,102
642
936
117,978
－
－
－
1,500
816
102,807
－
－
－
800
199
25,097
7,500
1,341
168,999
－
－
－
－
－
－
－
－
－
6,463
745
93,898
－
－
－
3,000
699
88,067
638
458
57,713
3,712
902
113,658
2,500
551
69,514
39,731
12,137 1,529,263
17
－
<40.1％>
- 18 -
業
種
金融
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
金融
生活必需品
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
ヘルスケア
生活必需品
資本財・サービス
資本財・サービス
素材
ヘルスケア
一般消費財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
電気通信サービス
一般消費財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
2012年3月26日現在
銘
柄
(スイス)
ZURICH FINANCIAL SERVICE AG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
NESTLE SA-REG
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(スウェーデン)
SKANSKA AB-B SHS
TELE2 AB-B SHS
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ノルウェー)
SEADRILL LTD
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(トルコ)
PINAR SUT MAMULLERI SANAYII
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
(ポーランド)
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA
株数・金額
小
計
銘柄数<比率>
株数・金額
合
計
銘柄数<比率>
株
数
百株
－
85
120
205
2
百株
200
550
750
2
百株
450
450
1
百株
900
400
1,300
2
百株
116
116
1
65,759
56
2012年9月26日現在
評
価
額
株
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千スイスフラン
千円
29
714
59,241
85
1,516
125,815
120
720
59,757
235
2,950
244,814
3
－
<6.4％>
百株千スウェーデンクローナ
千円
－
－
－
550
6,820
80,748
550
6,820
80,748
1
－
<2.1％>
百株千ノルウェークローネ
千円
－
－
－
－
－
－
－
－
<－%>
百株千トルコリラ
千円
900
1,395
60,529
400
1,688
73,242
1,300
3,083
133,771
2
－
<3.5％>
百株千ポーランドズロチ
千円
－
－
－
－
－
－
－
－
<－％>
55,338
－ 3,723,233
47
－
<97.6％>
業
種
金融
ヘルスケア
生活必需品
資本財・サービス
電気通信サービス
エネルギー
生活必需品
エネルギー
素材
(注1)邦貨換算金額は､2012年9月26日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1ユーロ＝100.33円､1イギリ
スポンド＝125.99円､1スイスフラン＝82.97円､1スウェーデンクローナ＝11.84円､1トルコリラ＝43.39円､1ポーランドズロチ＝24.23円
です｡
(注2)< >内は､親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
- 19 -
■FOFS用アジア･オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)
●ファンドの概要
委託会社
運用方針
主要運用対象
組入制限
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
主として｢アジア･オセアニア配当利回り株マザーファンド｣受益証券に投資し､安
定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指します｡
マザーファンドを通じて､主としてMSCIオール･カントリー･パシフィック･インデッ
クス(除く日本)に採用されている国･地域の株式に投資します｡
株式への実質投資割合に制限を設けません｡
外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません｡
●損益の状況
項
目
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(A+B+C)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第58期
自 2012年3月27日
至 2012年4月26日
570円
570
△34,174,981
617,414
△34,792,395
△1,861,581
△36,035,992
△2,219,070,510
148,942,084
(44,837,934)
(104,104,150)
△2,106,164,418
△24,129,402
△2,130,293,820
148,942,084
(44,837,934)
(104,104,150)
70,831,668
△2,350,067,572
第59期
自 2012年4月27日
至 2012年5月28日
572円
572
△277,763,477
3,633,421
△281,396,898
△1,784,150
△279,547,055
△2,237,772,872
146,232,583
(44,022,258)
(102,210,325)
△2,371,087,344
△23,690,462
△2,394,777,806
146,232,583
(44,022,258)
(102,210,325)
62,854,617
△2,603,865,006
第60期
自 2012年5月29日
至 2012年6月26日
858円
858
15,679,980
16,699,479
△1,019,499
△1,467,644
14,213,194
△2,498,247,088
143,771,597
(43,281,396)
(100,490,201)
△2,340,262,297
△23,291,772
△2,363,554,069
143,771,597
(43,281,396)
(100,490,201)
45,588,524
△2,552,914,190
第61期
自 2012年6月27日
至 2012年7月26日
932円
932
△13,485,746
566,893
△14,052,639
△1,530,290
△15,015,104
△2,491,311,427
142,853,331
(43,004,959)
(99,848,372)
△2,363,473,200
△23,143,017
△2,386,616,217
142,853,331
(43,004,959)
(99,848,372)
38,679,820
△2,568,149,368
第62期
自 2012年7月27日
至 2012年8月27日
997円
997
124,880,179
129,422,272
△4,542,093
△1,609,159
123,272,017
△2,438,275,161
137,703,072
(41,454,511)
(96,248,561)
△2,177,300,072
△22,308,647
△2,199,608,719
137,703,072
(41,454,511)
(96,248,561)
30,867,975
△2,368,179,766
第63期
自 2012年8月28日
至 2012年9月26日
599円
599
46,101,968
46,766,309
△664,341
△1,454,445
44,648,122
△2,254,712,464
132,836,721
(39,989,531)
(92,847,190)
△2,077,227,621
△21,520,252
△2,098,747,873
132,836,721
(39,989,531)
(92,847,190)
14,807,485
△2,246,392,079
(注 1)(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
●組入資産の明細
＜親投資信託残高＞
第 57
口
アジア・オセアニア配当利回り株
マザーファンド
期末
数
千口
2,444,450
(注 )親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は､11,004,397千口です｡
- 20 -
第
口
63
数
千口
2,011,713
期
評
末
価額
千円
2,220,328
下記は､アジア･オセアニア配当利回り株マザーファンド全体(11,004,397千口)の2012年9月26日現
在の内容です｡
＜外国株式(上場､登録株式)＞
2012年3月26日現在
銘
柄
(オーストラリア)
AGL ENERGY LTD
WESTPAC BANKING
TELSTRA CORP
COCA-COLA AMATIL LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
BORAL LIMITED
OZ MINERALS LTD
METCASH LTD
株数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
(香港)
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
PETROCHINA CO LTD-H
LI & FUNG
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
MAANSHAN IRON & STEEL-H
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R
SINO LAND CO
CNOOC LTD-R
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
BANK OF CHINA LTD-H
IND&COMM BK OF CHINA-H
XINGDA INT'L HOLDINGS
CHINA NATIONAL MATERIALS-H
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
CHONGQING MACHINERY AND EL-H
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH
CITIC SECURITIES CO LTD-H
株数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
(シンガポール)
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
KEPPEL CORP LTD
OCBC BANK
UNITED OVERSEAS BANK
株
数
百株
1,740
1,157
6,959
2,814
479
7,644
2,090
－
22,884
7
百株
2,565
100,000
6,070
－
14,040
－
4,570
8,705
94,680
8,060
18,520
12,500
30,536
58,300
36,205
31,590
51,680
－
80,160
23,130
19,025
600,336
18
百株
－
4,000
3,940
1,830
2012年9月26日現在
評
価
額
株
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千オーストラリアドル
千円
1,574
2,277
183,663
1,157
2,840
229,038
1,835
712
57,429
1,981
2,714
218,876
479
2,649
213,643
6,404
2,388
192,636
1,714
1,150
92,754
6,496
2,345
189,119
21,642
17,077 1,377,162
8
－
<11.3％>
百株千香港ドル
千円
1,495
12,901
129,405
93,640
24,533
246,072
6,070
27,891
279,753
12,520
12,720
127,584
－
－
－
95,460
18,137
181,918
4,960
31,843
319,387
13,015
31,561
316,560
－
－
－
－
－
－
18,520
26,298
263,772
12,500
19,600
196,588
30,536
15,940
159,878
58,300
17,023
170,746
36,205
16,256
163,048
－
－
－
51,680
11,783
118,183
31,540
9,682
97,118
55,400
5,540
55,566
－
－
－
－
－
－
521,841
281,713 2,825,585
15
－
<23.3％>
百株千シンガポールドル
千円
5,990
2,084
131,845
4,000
4,556
288,167
－
－
－
2,120
4,189
264,961
- 21 -
業
種
公益事業
銀行
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
公益事業
公益事業
エネルギー
小売
不動産
公益事業
銀行
素材
資本財
不動産
エネルギー
銀行
銀行
銀行
素材
資本財
不動産
資本財
資本財
各種金融
資本財
資本財
銀行
銀行
2012年3月26日現在
銘
柄
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
SAKARI RESOURCES LTD
株数・
小
計
銘柄数 <
(マレーシア)
AMMB HOLDINGS BHD
MALAYAN BANKING BHD
UMW HOLDINGS BHD
BURSA MALAYSIA BHD
AXIATA GROUP BERHAD
株数・
小
計
銘柄数 <
(タイ)
KASIKORNBANK PCL-NVDR
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
PTT PCL-NVDR
SIAM CEMENT PCL-NVDR
CP ALL PCL-NVDR
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR
株数・
小
計
銘柄数 <
(フィリピン)
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
DMCI HOLDINGS INC
UNIVERSAL ROBINA CORP
株数・
小
計
銘柄数 <
(インドネシア)
AKR CORPORINDO TBK PT
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
PT BANK RAKYAT INDONESIA
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT
株数・
小
計
銘柄数 <
(韓国)
LIG INSURANCE CO LTD
SK TELECOM
DONGKUK STEEL MILL CO LTD
株
金額
比率 >
金額
比率 >
金額
比率 >
金額
比率 >
金額
比率 >
数
百株
－
16,590
26,360
4
百株
17,607
－
－
11,362
16,745
45,714
3
百株
8,836
－
6,674
81,383
2,165
2,325
14,981
34,448
150,812
7
百株
15,626
19,870
31,666
67,162
3
百株
96,735
10,841
3,055
52,300
60,630
223,561
5
百株
1,507
－
1,231
2012年9月26日現在
評
価
額
株
数
外貨建金額邦貨換算金額
千円
百株千シンガポールドル
6,080
2,024
128,058
－
－
－
18,190
12,854
813,033
4
－
<6.7％>
百株千マレーシアリンギット
千円
17,607
11,162
282,196
7,840
7,056
178,375
4,672
4,625
116,927
9,812
6,083
153,789
16,745
10,549
266,687
56,676
39,476
997,976
5
－
<8.2％>
百株千タイバーツ
千円
－
－
－
4,500
55,800
140,058
6,674
142,823
358,487
－
－
－
2,165
71,878
180,413
2,325
81,840
205,418
23,419
79,624
199,857
28,820
133,292
334,564
67,903
565,258 1,418,799
6
－
<11.7％>
百株千フィリピンペソ
千円
15,626
122,510
227,868
17,570
101,906
189,545
31,666
208,522
387,852
64,862
432,938
805,266
3
－
<6.6％>
百株千インドネシアルピア
千円
52,040 20,165,500
165,357
10,841 23,254,481
190,686
30,550 22,607,000
185,377
34,270 25,188,450
206,545
60,630 25,009,875
205,080
188,331 116,225,306
953,047
5
－
<7.8％>
百株千韓国ウォン
千円
－
－
－
197 2,916,075
202,958
1,231 2,074,235
144,366
- 22 -
業
種
電気通信サービス
エネルギー
各種金融
銀行
自動車・自動車部品
各種金融
電気通信サービス
銀行
公益事業
電気通信サービス
小売
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
保険
電気通信サービス
素材
2012年3月26日現在
銘
柄
株
S-OIL CORPORATION
小
計
株数・金額
銘柄数 < 比率 >
(台湾)
MERRY ELECTRONICS CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
TAIWAN MOBILE CO LTD
TRIPOD TECHNOLOGY CORP
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
TPK HOLDING CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
株数・金額
小
計
銘柄数 < 比率 >
株数・金額
合
計
銘柄数 < 比率 >
数
百株
－
2,738
2
百株
16,890
12,720
4,520
－
10,720
21,165
－
7,960
4,750
9,830
－
－
88,555
8
1,228,125
57
2012年9月26日現在
評
価
額
株
数
外貨建金額邦貨換算金額
百株千韓国ウォン
千円
251 2,639,700
183,723
1,680 7,630,010
531,048
3
－
<4.4％>
百株千新台湾ドル
千円
－
－
－
13,165
89,918
238,283
－
－
－
10,860
117,288
310,813
－
－
－
1,056
3,366
8,920
50,191
113,433
300,598
8,198
106,174
281,362
3,810
59,817
158,515
11,900
55,513
147,110
1,694
69,373
183,840
3,377
60,954
161,530
104,253
675,839 1,790,974
9
－
<14.7％>
1,045,380
－ 11,512,894
58
－
<94.8％>
業
種
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
銀行
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
(注1)邦貨換算金額は､2012年9月26日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1オーストラリアドル＝80.64
円､1香港ドル＝10.03円､1シンガポールドル＝63.25円､1マレーシアリンギット＝25.28円､1タイバーツ＝2.51円､1フィリピンペソ＝
1.86円､1インドネシアルピア＝0.0082円､1韓国ウォン＝0.0696円､1新台湾ドル＝2.65円です｡
(注2)< >内は､親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
＜外国投資信託証券＞
2012年3月26日現在
銘
(シンガポール)
CAPITACOMMERCIAL TRUST
株
数
・
合
計
銘柄数 <
柄
金
額
比率 >
口
数
千口
1,922
1,922
1
口
数
千口
2,252
2,252
1
2012年9月26日現在
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
3,242
205,112
3,242
205,112
－
<1.7％>
(注1)邦貨換算金額は､2012年9月26日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､親投資信託の純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率です｡
- 23 -
■ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド
●ファンドの概要
管理会社
運用方針
主要運用対象
組入制限
ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド･マネジメント(ルクセンブルグ)エス･エイ
主として新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資し､安定的な収益分
配を行うこと､また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います｡
新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資します｡株式は､普通株式､優
先株式､転換社債､ワラントを含みます｡
同一発行体の証券のファンド純資産総額に対する投資割合は10％以下としますが､
投資顧問会社は通常､同一発行体の証券の投資割合は購入時において5％以下とし
ます｡
●損益計算書および純資産変動計算書（2012年1月1日～2012年6月30日）
項
目
(2012年1月1日～2012年6月30日まで)
108,474,035,805.19円
(A)期首現在純資産額
(B)収益
配当金､純額
預金利息
7,736,757,763.00
2,164,997.00
7,738,922,760.00
(C)費用
管理報酬および投資顧問料
保管報酬､銀行手数料および利息
管理事務費用､サービス報酬､監査費用およびその他の費用
未払年次税
取引手数料
(D)投資純利益(B-C)
(E)投資対象売却にかかる実現純利益／損失
(F)為替予約にかかる実現純利益／損失
(G)外国為替にかかる実現純利益／損失
(H)実現純利益／損失(D+E+F+G)
(I)以下にかかる未実現純評価利益／損失の変動：
投資
(J)運用による純資産の増加／減少:(H+I)
(K)受益証券発行手取額
(L)受益証券買戻費用
(M)分配金支払
(N)期末現在純資産額(A+J+K+L+M)
482,994,539.00
295,020,926.00
170,832,095.00
16,094,072.00
86,269,834.00
1,051,211,466.00
6,687,711,294.00
125,762,480.00
223,031.00
△1,130,392,644.19
5,683,304,160.81
△10,073,505,669.00
△4,390,201,508.19
251,137,948,094.00
△10,735,371,418.00
△25,186,009,613.00
319,300,401,360.00
- 24 -
●投資有価証券およびその他の純資産明細表（2012年6月30日現在）
銘
柄
公認の証券取引所への上場を認可されたまたは他の
統制市場で取引される譲渡性のある有価証券
株式
(バミューダ)
TEXWINCA HOLDINGS
株
数(株)
時
価(円)
純資産割合(％)
5,026,000.00
375,629,255.00
375,629,255.00
0.12
0.12
(ブラジル)
AES TIETE (LOT1000)
AMBEV PFD -SUBSCR. RECEIPTSAMBEV-CIA DE BEBIDAS PREF
BANCO DAYCOVAL PREF
BANCO DO BRASIL
BANCO ESTADO RIO GRANDE S. PFD
BCO SANTANDER (55 ORD+50PFD)
BMF BOVESPA
BRADESPAR PREF
CEMIG MINAS GERAIS PREF
CESP PREF 'B'
CIELO
COMGAS (GAS SAO PAULO) PFD 'A'
CONCESSOES RODOVIARIAS
ELETROBRAS NOM.
OI
PETROBRAS PREF
REDECARD
SOUZA CRUZ IND. & COMERCIO NOM.
TELEFONICA BRASIL PFD
VALE DO RIO DOCE PREF 'A'
632,148.00
4,109.00
1,238,092.00
1,640,200.00
7,108,680.00
883,103.00
5,459,500.00
10,790,000.00
1,834,000.00
2,344,275.00
567,500.00
2,461,211.00
874,500.00
3,799,900.00
4,973,800.00
4,442,965.00
7,292,500.00
481,000.00
3,391,700.00
2,077,800.00
6,363,500.00
604,104,930.00
11,764,442.00
3,643,722,813.00
587,710,911.00
5,216,645,137.00
442,394,797.00
3,210,972,315.00
4,225,214,452.00
2,284,254,269.00
3,368,935,430.00
794,064,226.00
5,607,595,798.00
1,424,612,558.00
2,349,684,451.00
2,697,068,049.00
1,644,658,010.00
5,047,570,203.00
607,180,696.00
3,853,429,684.00
3,923,577,025.00
9,483,175,973.00
61,028,336,169.00
0.19
0.00
1.14
0.18
1.63
0.14
1.01
1.32
0.72
1.06
0.25
1.76
0.45
0.74
0.84
0.52
1.58
0.19
1.21
1.23
2.97
19.13
(ケイマン諸島)
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
SOHO CHINA
110,594,000.00
27,275,000.00
64,209,000.00
2,253,194,628.00
1,097,416,219.00
3,878,483,807.00
7,229,094,654.00
0.71
0.34
1.21
2.26
21,342,973.00
97,395,909.00
9,125,394.00
876,484.00
1,026,041,726.00
1,065,964,939.00
1,193,377,350.00
1,282,681,191.00
4,568,065,206.00
0.32
0.33
0.37
0.40
1.42
107,610,000.00
289,669,100.00
3,404,279,233.00
8,718,937,512.00
1.07
2.73
(チリ)
AGUAS ANDINAS 'A'
BANCO DE CHILE
ENDESA
ENTEL
(中国)
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'
BANK OF CHINA
- 25 -
銘
柄
BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'
CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'
CITIC SECURITIES H
HUANENG POWER INTL 'H'
IND. & COMM. BANK OF CHINA 'H'
JIANGSU EXPRESSWAY A
PETROCHINA 'H'
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS
SHIMAO PROPERTY HOLDING LTD
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'
数(株)
2,086,600.00
22,762,516.00
5,281,500.00
34,192,000.00
216,135,590.00
1,919,000.00
71,776,000.00
3,899,000.00
26,932,000.00
12,526,000.00
時
価(円)
112,651,115.00
1,194,763,925.00
879,208,524.00
2,037,330,816.00
9,492,872,391.00
140,775,028.00
7,311,666,891.00
814,324,436.00
3,264,633,050.00
655,310,870.00
38,026,753,791.00
純資産割合(％)
0.04
0.37
0.28
0.64
2.97
0.04
2.29
0.26
1.02
0.21
11.92
18,373,531.00
4,036,443,634.00
4,036,443,634.00
1.26
1.26
553,890.00
92,285.00
1,515,079.00
1,503,955,349.00
1,259,184,759.00
2,273,978,246.00
5,037,118,354.00
0.47
0.39
0.71
1.57
13,618,500.00
22,306,000.00
8,603,000.00
39,146,000.00
11,816,341,850.00
3,516,871,363.00
394,574,063.00
729,411,900.00
16,457,199,176.00
3.68
1.10
0.12
0.23
5.13
(ハンガリー)
MAGYAR TELEKOM
9,159,234.00
1,389,490,065.00
1,389,490,065.00
0.44
0.44
(インド)
HERO HONDA MOTORS DEMAT.
INDIABULLS FINANCIAL SVC DEMAT.
311,704.00
7,316,554.00
950,075,026.00
2,384,785,774.00
3,334,860,800.00
0.30
0.75
1.05
(インドネシア)
INDO TAMBANGRAY
INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA
TELKOM INDONESIA ADR (R. 20 SHS)
3,067,500.00
50,758,500.00
739,319.00
932,209,494.00
1,147,790,488.00
2,038,851,190.00
4,118,851,172.00
0.29
0.36
0.64
1.29
(カザフスタン)
KAZMUNAIGAS -GDR SPONS. -REG. S
1,449,716.00
1,945,443,019.00
1,945,443,019.00
0.61
0.61
5,036,573.00
734,700.00
20,259,000.00
670,013,642.00
1,028,809,456.00
4,407,315,465.00
0.21
0.32
1.38
(コロンビア)
ECOPETROL
(チェコ共和国)
CESKE ENERGETICKE ZAVODY
KOMERCNI BANKA
TELEFONICA O2 CR
(香港)
CHINA MOBILE
CNOOC
HUI XIAN REAL ESTATE INV. TST. S
SHENZHEN INVESTMENT LTD
(マレーシア)
BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA
MALAYAN BANKING BHD
株
- 26 -
銘
柄
MAXIS
PHARMANIAGA
UMW HOLDINGS
YTL POWER INTERNATIONAL
数(株)
8,745,700.00
65,520.00
8,949,300.00
18,181,400.00
時
価(円)
1,397,437,246.00
16,678,560.00
2,043,133,406.00
800,160,060.00
10,363,547,835.00
純資産割合(％)
0.44
0.01
0.64
0.25
3.25
34,058,937.00
30,443,619.00
181,346,917.00
202,806,474.00
384,153,391.00
0.06
0.06
0.12
(フィリピン)
GLOBE TELECOM
PHILIPPINE LONG DIST. TEL. (PHP)
393,000.00
556,125.00
827,073,344.00
2,781,601,417.00
3,608,674,761.00
0.26
0.87
1.13
(ポーランド)
BANK HANDLOWY
KGHM
PKO BANK POLSKI
PZU
151,419.00
914,762.00
878,279.00
585,415.00
289,087,755.00
3,113,385,864.00
706,130,291.00
4,532,425,139.00
8,641,029,049.00
0.09
0.98
0.22
1.42
2.71
1,006,608.00
242,587.00
1,501,492,598.00
285,672,214.00
1,787,164,812.00
0.47
0.09
0.56
92,623.00
18,063,952.00
904,121.00
326,857.00
1,135,718.00
1,235,726.00
11,314,068.00
108,936,394.00
359,460.00
265,528,421.00
6,771,424,030.00
3,973,681,553.00
122,389,610.00
215,534,744.00
1,697,528,857.00
6,474,261,636.00
4,924,856,386.00
1,090,913,035.00
25,536,118,272.00
0.08
2.12
1.24
0.04
0.07
0.53
2.03
1.54
0.34
7.99
1,562,332.00
16,573,848.00
6,407,326.00
1,443,764.00
3,363,948.00
5,079,195.00
784,684.00
2,108,796,525.00
5,748,669,505.00
1,616,509,311.00
7,657,808,810.00
580,650,748.00
1,226,334,381.00
971,763,395.00
19,910,532,675.00
0.66
1.80
0.51
2.40
0.18
0.38
0.30
6.23
(ナイジェリア)
FIRST BANK OF NIGERIA
ZENITH BANK
(カタール)
COMMERCIAL BANK OF QUATAR
DOHA BANK
(ロシア)
BASHNEFT PFD (USD)
GAZPROM 'LOCAL' (USD)
LUKOIL HOLDING ADR (R. 1 SHS)
MECHEL PFD (USD)
MECHEL-BANK PFD 0% PERP
MOBILE TELESYS ADR (R. 5 SHS)
MOBILE TELESYSTEMS USD
SURGUTNEFTEGAZ OIL PFD (USD)
URALKALIY GDR (R. 5 SHS)
(南アフリカ)
ABSA GROUP
AFRICAN BANK INVESTMENTS
FIRSTRAND
KUMBA IRON ORE
MMI HOLDINGS
NAMPAK
PALABORA MINING
株
- 27 -
銘
(韓国)
DAISHIN SECURITIES
KOREA EXCHANGE BANK
KT
SK TELECOM
柄
(台湾)
ACER
AVANTECH
CHICONY ELECTRONICS
CHINA STEEL
CHINA STEEL CHEMICAL
CHUNGHWA TELECOM
COMPAL ELECTRONICS
CORETRONIC
DELTA ELECTRONICS
FARGLORY LAND
FORMOSA CHEMICALS AND FIBER
FORMOSA PLASTICS
HTC CORPORATION
INVENTEC
LITE ON TECHNOLOGY
MACRONIX INTL
MEDIATEK
NOVATEK MICROELECTRONICS
QUANTA COMPUTER
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES
TAIWAN CEMENT
TAIWAN SECOM
TAIWAN SEMICONDUCTOR
U-MING MARINE TRANSPORT
UNIMICRON TECHNOLOGY
UNITED MICROELECTRONICS
WISTRON
(タイ)
ADVANCED INFO SERV. NOM. FGN.
PTT FGN NOM.
QUALITY HOUSES PUBLIC FGN
SHIN CORP. PUBL. -NVTG- DEP. RECEIPT
TISCO FINANCIAL GROUP FGN
TISCO FINANCIAL GROUP NVDR
(トルコ)
CIMSA CIMENTO
株
数(株)
時
価(円)
純資産割合(％)
2,021,480.00
8,254,690.00
1,168,303.00
254,319.00
1,175,868,168.00
4,664,290,604.00
2,458,336,963.00
2,204,022,604.00
10,502,518,339.00
0.37
1.46
0.77
0.69
3.29
11,558,000.00
4,767,799.00
7,324,646.00
15,174,000.00
948,000.00
19,696,548.00
24,077,437.00
12,977,116.00
6,028,150.00
6,005,000.00
8,275,000.00
9,883,570.00
2,731,359.00
9,279,000.00
10,092,180.00
16,141,472.00
3,998,000.00
9,432,000.00
13,826,550.00
25,953,804.00
16,814,393.00
4,840,000.00
46,905,804.00
6,077,000.00
6,248,000.00
47,305,000.00
20,205,481.00
946,815,604.00
1,250,336,339.00
1,067,576,975.00
1,130,030,359.00
341,648,590.00
4,924,362,014.00
1,751,457,430.00
957,796,342.00
1,457,403,922.00
840,099,558.00
1,725,504,377.00
2,097,725,869.00
2,829,555,704.00
237,661,844.00
1,001,211,478.00
402,267,298.00
2,902,935,838.00
2,292,883,494.00
2,919,888,926.00
2,153,711,935.00
1,580,893,494.00
835,453,069.00
10,142,596,075.00
767,741,198.00
561,680,985.00
1,623,038,259.00
1,961,525,950.00
50,703,802,926.00
0.30
0.39
0.33
0.35
0.11
1.54
0.55
0.30
0.46
0.26
0.54
0.66
0.89
0.07
0.31
0.13
0.91
0.72
0.91
0.67
0.50
0.26
3.18
0.24
0.18
0.51
0.61
15.88
10,570,600.00
4,976,900.00
126,768,850.00
29,736,700.00
2,588,000.00
7,574,500.00
4,877,982,774.00
4,020,737,216.00
545,362,473.00
4,518,385,762.00
249,212,174.00
729,388,568.00
14,941,068,967.00
1.53
1.26
0.17
1.42
0.08
0.23
4.69
1,535,110.00
559,502,709.00
0.18
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銘
柄
EREGLI DEMIR VE CE
FORD OTOMOTIV SANAYI
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI
TUPRAS TURKIY PETROL RAFINERILERI
TURK TELEKOM
(アラブ首長国連邦)
AIR ARABIA
(アメリカ合衆国)
CTC MEDIA
SOUTHERN COPPER
株
数(株)
10,256,156.00
1,627,516.00
2,610,447.00
1,861,246.00
2,442,770.00
時
価(円)
896,419,418.00
1,159,336,511.00
864,730,401.00
3,115,295,110.00
766,485,006.00
7,361,769,155.00
純資産割合(％)
0.28
0.36
0.27
0.98
0.24
2.31
13,066,779.00
168,079,056.00
168,079,056.00
0.05
0.05
1,103,921.00
2,541,518.00
710,022,142.00
6,338,843,135.00
7,048,865,277.00
308,504,609,810.00
11,026,476,514.00
△230,684,964.00
319,300,401,360.00
0.22
1.99
2.21
96.62
3.45
△0.07
100.00
投資有価証券合計
現金預金
その他の純負債
純資産合計
※円換算に用いた為替レートは､ルクセンブルグ2012年6月29日正午のWMロイター仲値レートです｡1UAEディルハム＝21.61円､1ブラジルレ
アル＝38.24円､1チリペソ＝0.1556円､1中国人民元＝12.49円､1コロンビアペソ＝0.0439円､1チェココルナ＝3.89円､1香港ドル＝10.23円､
1ハンガリーフォリント＝0.3463円､1インドネシアルピア＝0.0084円､1インドルピー＝1.41円､1韓国ウォン＝0.0693円､1マレーシアリンギット
＝25.00円､1ナイジェリアナイラ＝0.4862円､1フィリピンペソ＝1.88円､1ポーランドズロチ＝23.44円､1カタールリアル＝21.80円､1ロシア
ルーブル＝2.40円､1タイバーツ＝2.50円､1トルコリラ＝43.70円､1新台湾ドル＝2.65円､1米ドル＝79.40円､1南アフリカランド＝9.60円です｡
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