マンスリーレポート 当資料は９枚組です。 設定・運用は新光投信 地球温暖化防止関連株ファンド（愛称 地球力） 設定日 ２００６年６月３０日 決算日 原則 ６月２０日 【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-104-694 http://www.shinkotoushin.co.jp/ 2010年10月29日現在 ＜投資信託約款のお知らせ＞ FTSE KLD Global Climate 100 Indexの名称が、MSCI Global Climate Indexに変更となったため、所要の変更を行いました。 （2010年9月1日適用） 基準価額と市況の推移（2006年6月30日 ～ 2010年10月29日) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 2006/6/29 （設定日前日を10,000として指数化） 基準価額 基準価額（分配金込み） ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘ(円換算) 2007/6/29 2008/6/29 2009/6/29 2010/6/29 ・基準価額（分配金込み）は、税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。 ・ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘ(円換算)は当ファンドのベンチマークです。 基準価額 分配金の推移（最近５年分） ※分配金は税引前の金額。 10月末 6,931円 当ファンド 9月末 6,917円 10月の基準価額の高値・安値 当ファンド 高値 7,058円 (日付) ( 14日) 安値 6,886円 (日付) ( 5日) 資産構成 内訳 10月末 9月末 地球温暖化防止関連株 マザーファンド 99.9 % 99.9 % その他資産 純資産 元本 0.1 % 4,849 百万円 6,996 百万円 0.1 % 4,918 百万円 7,110 百万円 実質組入比率 内訳 国内株式 外国株式等 国内株式先物取引 外国株式先物取引 10月末 17.5 % 81.6 % 9月末 17.5 % 80.9 % －% －% －% －% 決算日 2007/6/20 2008/6/20 2009/6/22 2010/6/21 － 設定来合計 分配金 100円 100円 100円 100円 － 400円 基準価額およびベンチマークの騰落率 当ファンド 1ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 ３年 ５年 設定来 0.2% ▲0.5% ▲13.3% ▲6.4% ▲43.6% ― ▲26.7% ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉ ｎｄｅｘ(円換算) ▲0.1% ▲0.2% ▲12.5% ▲4.6% ▲41.9% ― ▲20.7% ・基準価額およびベンチマークの騰落率は、信託報酬等の運用コス トの有無、株式組入比率の違い、株式時価評価日や採用する評 価為替の違い等によって、差異が生じる場合があります。 ・当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。 ・日々の基準価額は日経新聞朝刊に掲載されています。 ・基準価額は、当ファンドの信託報酬控除後の価額です。 ・当ファンドでは、ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘ(円換算)をベンチマークとします。 ・ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘ(円換算)は、ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘをもとに新光投信が作成しております。 ・ベンチマークとは、ファンドの運用成果を評価するにあたって評価基準、比較対象となる指標をいいます。 ・ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.の知的財産です。同機関は、同指数の算出、公表、利用などに関する一切の権利を有しております。同 機関は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。 ※当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として新光投信が作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。 ※当資料に掲載した図、表、数値、コメント等はすべて過去のものであり、将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆・保証するものではありませ ん。 ※当資料は信頼できる情報に基づき作成していますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料は事前の通知な しに内容を変更することがあります。 ※投資信託は、リスクを含む商品（外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。）であり、元本の保証 はありません。 ※取得申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）等の書面をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必 ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただいたうえ、投資に関してご自身でご判断ください。 1／9 マンスリーレポート 当資料は９枚組です。 設定・運用は新光投信 地球温暖化防止関連株ファンド（愛称 地球力） 【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-104-694 http://www.shinkotoushin.co.jp/ 2010年10月29日現在 株式等実質組入上位３０銘柄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 銘柄名 国名 EVERGREEN SOLAR INC アメリカ 日本板硝子 日本 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ノルウェー WACKER CHEMIE AG ドイツ JOHNSON CONTROLS INC アメリカ SOLARWORLD AG JM AB LINDE AG SUNPOWER CORPORATION-CLASS A BORGWARNER INC AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION GDF SUEZ EATON CORP SIEMENS AG-REG FUEL SYSTEMS SOLUTIONS INC 業種 半導体・半導体製造装置 ガラス・土石製品 半導体・半導体製造装置 素材 自動車・自動車部品 ドイツ 半導体・半導体製造装置 スウェーデン 耐久消費財・アパレル ドイツ アメリカ アメリカ アメリカ フランス アメリカ ドイツ アメリカ 素材 半導体・半導体製造装置 自動車・自動車部品 資本財 公益事業 資本財 資本財 自動車・自動車部品 比率 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ・比率は、当ファンドの純資産総額に対する割合です。 ・比率は、小数第２位を四捨五入した数字で合計と合わない場合があります。 ・業種は、外国が世界産業分類基準（GICS）、国内が東証３３業種分類です。 株式実質組入上位５業種 1 2 3 4 5 業種名 公益事業 資本財 半導体・半導体製造装置 素材 電気機器 銘柄名 国名 業種 AIR LIQUIDE SA フランス 素材 DELL INC アメリカ 日揮 日本 建設業 ELECTROLUX AB-SER B スウェーデン 耐久消費財・アパレル MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG ドイツ 保険 RED ELECTRICA CORPORACION SA スペイン 公益事業 BALDOR ELECTRIC アメリカ 資本財 INGERSOLL-RAND PLC アイルランド 資本財 BT GROUP PLC イギリス 電気通信サービス IBERDROLA SA スペイン 公益事業 APPLIED MATERIALS INC アメリカ 半導体・半導体製造装置 BG GROUP PLC イギリス エネルギー スウェーデン 資本財 ALFA LAVAL AB HERMAN MILLER INC アメリカ 商業・専門サービス FIRST SOLAR INC アメリカ 半導体・半導体製造装置 組入上位３０銘柄実質比率合計 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 比率 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 33.0% テーマ別の実質構成比率 構成比 24.1% 16.3% 9.7% 7.6% 6.1% 1 2 3 業種名 構成比 銘柄数 再生可能エネルギー 29.8% 30銘柄 未来型燃料 30.4% 31銘柄 クリーンテクノロジー＆環境効率 39.8% 39銘柄 ・構成比は、実質組入株式等全体を100％とした割合です。 ・構成比は、小数第２位を四捨五入した数字で合計が100％とならない場合 ・構成比は、実質組入株式全体を100％とした割合で、投資信託証券は含ん があります。 でおりません。 ・株配当等が発生した場合には、合計の銘柄数が100を超えることがありま ・業種は、外国が世界産業分類基準（GICS）、国内が東証３３業種分類です。 す。 ・「再生可能エネルギー」と「未来型燃料」の両テーマに属する１銘柄は、「未 来型燃料」として計算しております。 株式等通貨別実質上位比率 1 2 3 4 5 通貨 アメリカ・ドル ユーロ 日本円 イギリス・ポンド スウェーデン・クローナ ・比率は、当ファンドの純資産総額に対する割合です。 株式等国別実質上位比率 比率 42.6% 18.2% 17.5% 7.8% 3.2% 1 2 3 4 5 国別 アメリカ 日本 ドイツ イギリス スペイン 比率 41.5% 17.5% 9.4% 7.8% 5.7% ・比率は、当ファンドの純資産総額に対する割合です。 ※当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として新光投信が作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。 ※当資料に掲載した図、表、数値、コメント等はすべて過去のものであり、将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆・保証するものではありませ ん。 ※当資料は信頼できる情報に基づき作成していますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料は事前の通知な しに内容を変更することがあります。 ※投資信託は、リスクを含む商品（外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。）であり、元本の保証 はありません。 ※取得申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）等の書面をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必 ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただいたうえ、投資に関してご自身でご判断ください。 2／9 マンスリーレポート 当資料は９枚組です。 設定・運用は新光投信 地球温暖化防止関連株ファンド（愛称 地球力） 【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-104-694 http://www.shinkotoushin.co.jp/ 2010年10月29日現在 組入銘柄の簡単な解説 会 社 名 （アルファベット表記） 会 社 概 要 EBARA CORPORATION （記載銘柄は推奨を目的としたものではありません。） 会 社 名 国 籍 荏原製作所 日本 業 種 機械 テ ー マ 再生可能エネルギー 産業用ポンプのほか、廃棄物処理施設、排ガス処理装置などを製造。再生可能エネルギービジネスも子会社を通じて展開。 EDISON INTERNATIONAL エジソン・インターナショナル アメリカ 公益事業 再生可能エネルギー カリフォルニア州で電力を供給。子会社のＳＣEでは大規模かつ積極的な再生可能エネルギー関連事業を展開。 BG GROUP PLC BGグループ イギリス エネルギー 未来型燃料 天然ガス専業では世界最大手企業。幅広く天然ガスビジネスを展開するが特に天然ガスの開発生産分野で強みを持つ。また米国向けのLNG(液 化天然ガス）輸出も重要な分野。 CALPINE CORPORATION カルパイン アメリカ 公益事業 未来型燃料 北米で発電所の運営・送電を行う電力会社。発電の大部分を天然ガスや地熱発電などのクリーンエネルギーで行う。 UNITED PARCEL SERVICE-CL B ユナイテッド・パーセル・サービス アメリカ 運輸 クリーンテクノロジー＆環境効率 世界200ヵ国で事業展開している配送会社。ハイブブリッド車などの低排出車両の導入等、全社的に環境対策に取り組む。 3M CO スリー･エム アメリカ 資本財 クリーンテクノロジー＆環境効率 医療機器や事務製品など多岐にわたる製品を製造。環境効率分野においてリーダー格企業。 ・このページは、あくまで組入銘柄の解説を目的として作成しているもので、特定の銘柄の推奨を目的としたものではありません。また、将来の値動き等を示唆する 示唆するものではありません。 ・各テーマの記載銘柄は、英語名のアルファベットの若い順から順次記載しております。 コメント ・あくまで作成時点での見解等を開示したもので、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。 ≪月間の市況および運用経過≫ 国内株式市場は、世界的に株式市場が上昇したにもかかわらず、円 高の進行を嫌気して軟調な展開となりました。月初は、中国やアメリカの マクロ経済指標が良好だったことなどから上昇して始まりました。日本銀 行の追加金融緩和策も追い風となりました。しかしながら月間を通じて円 高が進んだことで輸出関連銘柄が軟調な展開となり、株式市場も月末に かけては下落基調となりました。業種別ではその他金融業、鉱業、不動 産 業 がプラスになったものの、その他の業 種はマイナスとなり特にガラ ス・土石製品、鉄鋼などが大きく下げました。 外国株式市場では、アメリカの追加の金融緩和期待で堅調な展開とな りました。月初は８月の中国の製造業購買担当者景気指数やアメリカの マクロ経済指標が良好だったことから上昇して始まりました。月央でも第 ３四半期（７－９月期）の企業決算への期待やアメリカの追加金融緩和観 測もあり堅調な動きとなりました。月末にかけては、中国の利上げなどの サプライズがあったものの、良好な企業業績やマクロ経済指標が好感さ れて堅調な展開が続きました。 為替市場では、アメリカの金融緩和期待から米ドルの軟調な展開が続 きました。月初に８３円台半ばで推移していた米ドル／円相場は介入警 戒感もあるなかでも米ドル安円高基調が続き、月末時点では８０円台後 半での動きとなりました。一方、月初１１４円台前半で推移していたユーロ ／円相場は、ユーロの反発局面が続き一時１１５円台半ばまでユーロ高 円安となりましたが、月央以降は円高が進み月末時点では１１２円台後 半へとユーロ安円高が進みました。 このような環 境 の下 、ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘ（円 換 算 ）は ▲０．１％の下落となりました。国別では、日本、デンマーク、スウェーデ ンなどが下落したものの、アメリカ、イギリス、ドイツの銘柄が堅調な動き となりました。主要通貨別では、対主要通貨で円が上昇基調を辿り基準 価額に対してマイナス寄与となりました。 プラスに寄 与 した銘 柄 では、アメリカの太 陽 光 関 連 銘 柄 のエバーグ リーン･ソーラーは特に目立ったニュースはなかったものの、同業他社か らの買収の噂などから月半ばに急騰し＋４８．６％の上昇となりました。同 じくドイツの太陽光関連銘柄のソーラーワールドは、証券会社によって新 規に付けられた投資格付けなどを好感して＋２３．３％の上昇となりまし た。アメリカの自動車部品メーカーのジョンソン・コントロールズは、第４四 半期（７－９月期）決算が市場予想よりも良好だったことなどが好感され て＋１４．１％の上昇となりました。アメリカのＰＣメーカーのデルは、ＩＴ関 連銘柄が堅調に推移する中で＋１２．４％の上昇となりました。公共事業 向けエネルギーサービスを手掛けるアメリカンスーパーコンダクターは、 韓国 企業 からの受 注 獲得 や証 券会 社 の投 資格 付けなどが好 感されて ＋１０．８％の上昇となりました。 一方、マイナスに寄与した銘柄では、引き続き、デンマークの風力ター ビン製 造 のベスタス・ウィンド・システムズは来 期 の業 績 下 方 修 正 から ▲１５．４％の下落となりました。ドイツの太陽光関連銘柄のＱ－セルズも 引き続き、増資による希薄化などが嫌気されて▲２４．６％の下落となり ました。日本のバッテリーメーカーのジーエス・ユアサ コーポレーションは、 ４－９月期の企業業績はエコカー補助金の駆け込み需要などで利益が 上振れしたものの、材料出尽くしなどから▲８．５％の下落となりました。 アメリカの太陽光関連銘柄のエナジー・コンバージョン・デバイセスは証券 会社の投資格付けの格下げや同業他社の決算発表が芳しくなかったこ となどが嫌気され▲７．５％の下落となりました。アメリカのダイオード製造 大手のクリーは第２四半期（１０－１２月期）の業績予想を下方修正したこ とが嫌気され▲７．４％の下落となりました。 マザーファンドの運用は高位組み入れを維持し、現物株式の実質組入 比率は概ね９８～９９％程度で推移させました。当月は銘柄の入れ替え、 リバランス等は行いませんでした。 ※当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として新光投信が作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。 ※当資料に掲載した図、表、数値、コメント等はすべて過去のものであり、将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆・保証するものではありませ ん。 ※当資料は信頼できる情報に基づき作成していますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料は事前の通知な しに内容を変更することがあります。 ※投資信託は、リスクを含む商品（外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。）であり、元本の保証 はありません。 ※取得申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）等の書面をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必 ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただいたうえ、投資に関してご自身でご判断ください。 3／9 マンスリーレポート 当資料は９枚組です。 設定・運用は新光投信 地球温暖化防止関連株ファンド（愛称 地球力） 【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-104-694 http://www.shinkotoushin.co.jp/ 2010年10月29日現在 ≪このページは2010年10月29日現在の内容です。≫ 株式等組入銘柄 （テーマ別） ※株式等組入銘柄（テーマ別）は、３ヵ月毎（１，４，７，１０月）に更新いたします。 再生可能エネルギー 銘柄名 銘柄名 国名 業種 1 ACCIONA SA スペイン 公益事業 19 ORMAT TECHNOLOGIES INC 2 ALLIANT ENERGY CORP アメリカ 公益事業 20 P G & E CORP 資本財 21 Q-CELLS SE 3 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION アメリカ 4 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A カナダ 不動産 22 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA 5 荏原製作所 日本 機械 23 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 6 EDISON INTERNATIONAL アメリカ 公益事業 24 シャープ 25 SOLARWORLD AG 7 EDP RENOVAVEIS SA スペイン 公益事業 半導体・半導体製造装置 26 SUNPOWER CORPORATION-CLASS A 8 EVERGREEN SOLAR INC アメリカ 半導体・半導体製造装置 27 トクヤマ 9 FIRST SOLAR INC アメリカ 資本財 28 VESTAS 10 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA スペイン WIND SYSTEMS A/S 11 GENERAL ELECTRIC CO(US) アメリカ 資本財 29 WACKER CHEMIE AG 日本 電気機器 30 WHOLE FOODS MARKET INC 12 日立製作所 13 IBERDROLA SA スペイン 公益事業 31 － 32 － 14 IDACORP INC アメリカ 公益事業 33 － 15 京セラ 日本 電気機器 日本 電気機器 34 － 16 三菱電機 17 NEXTERA ENERGY INC アメリカ 公益事業 35 － 18 NORDEX SE ドイツ 資本財 36 － 未来型燃料 銘柄名 銘柄名 国名 業種 18 NATIONAL GRID PLC 1 AGL RESOURCES INC アメリカ 公益事業 2 AIR LIQUIDE SA フランス 素材 19 NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 素材 20 NORTHWEST NATURAL GAS COMPANY 3 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC アメリカ 4 AVISTA CORP アメリカ 公益事業 21 NOVOZYMES A/S-B SHARES 5 BG GROUP PLC イギリス エネルギー 22 ORIGIN ENERGY LIMITED 6 CALPINE CORPORATION アメリカ 公益事業 23 大阪瓦斯 公益事業 24 パナソニック 7 CANADIAN UTILITIES LTD A カナダ 公益事業 25 PRAXAIR INC 8 CENTRICA PLC イギリス 半導体・半導体製造装置 26 SEMPRA ENERGY 9 ENERGY CONVERSION DEVICES INC アメリカ 27 SIEMENS AG-REG 10 EQT CORPORATION アメリカ エネルギー 11 GAS NATURAL SDG SA スペイン 公益事業 28 SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC 29 東京瓦斯 12 GDF SUEZ フランス 公益事業 電気機器 30 UNITED TECHNOLOGIES CORP 13 ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本 公益事業 31 WILLIAMS COS INC 14 HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED 香港 公益事業 32 － 15 INTERNATIONAL POWER PLC イギリス 16 日揮 日本 建設業 33 － 17 LINDE AG ドイツ 素材 34 － クリーンテクノロジー＆環境効率 銘柄名 銘柄名 国名 業種 1 3M CO アメリカ 資本財 21 HERMAN MILLER INC 2 ABB LIMITED-REG スイス 資本財 22 本田技研工業 資本財 23 INGERSOLL-RAND PLC 3 ALFA LAVAL AB スウェーデン 半導体・半導体製造装置 24 INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION 4 APPLIED MATERIALS INC アメリカ 5 BALDOR ELECTRIC アメリカ 資本財 25 ITRON INC 自動車・自動車部品 26 JM AB 6 BORGWARNER INC アメリカ 7 BRITISH LAND CO PLC イギリス － 27 JOHNSON & JOHNSON 電気通信サービス 28 JOHNSON CONTROLS INC 8 BT GROUP PLC イギリス 半導体・半導体製造装置 29 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV 9 CREE INC アメリカ テクノロジー・ハードウェアおよび機器 10 DELL INC アメリカ 30 LAND SECURITIES GROUP PLC 輸送用機器 31 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG 11 デンソー 日本 12 DEUTSCHE POST AG-REG ドイツ 運輸 32 日本板硝子 電気通信サービス 33 RED ELECTRICA CORPORACION SA 13 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ドイツ 14 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS アメリカ 素材 34 積水化学工業 15 東日本旅客鉄道 日本 陸運業 35 SINGAPORE AIRLINES LTD 資本財 36 SWISS REINSURANCE COMPANY LTD-REG 16 EATON CORP アメリカ 耐久消費財・アパレル 37 東レ 17 ELECTROLUX AB-SER B スウェーデン 資本財 38 トヨタ自動車 18 EMERSON ELECTRIC CO アメリカ 19 ESCO TECHNOLOGIES INC アメリカ 資本財 39 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 自動車・自動車部品 40 － 20 FUEL SYSTEMS SOLUTIONS INC アメリカ ・業種は、外国が世界産業分類基準（GICS）、国内が東証３３業種分類です。 ・業種欄の"-"は投資信託証券です。 ・各テーマの記載銘柄は、英語名のアルファベットの若い順から記載しております。 ・「未来型燃料」に掲載しているEnergy Conversion Devicesは、「再生可能エネルギー」にも属しております。 ・テーマおよび業種は、作成基準日の内容を表示しております。 国名 アメリカ アメリカ ドイツ ノルウェー イギリス 日本 ドイツ アメリカ 日本 デンマーク ドイツ アメリカ － － － － － － 国名 イギリス アメリカ アメリカ デンマーク オーストラリア 日本 日本 アメリカ アメリカ ドイツ アメリカ 日本 アメリカ アメリカ － － － 国名 アメリカ 日本 アイルランド アメリカ アメリカ スウェーデン アメリカ アメリカ オランダ イギリス ドイツ 日本 スペイン 日本 シンガポール スイス 日本 日本 アメリカ － 業種 公益事業 公益事業 半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置 公益事業 電気機器 半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置 化学 資本財 素材 食品・生活必需品小売り － － － － － － 業種 公益事業 公益事業 公益事業 素材 エネルギー 電気・ガス業 電気機器 素材 公益事業 資本財 公益事業 電気・ガス業 資本財 エネルギー － － － 業種 商業・専門サービス 輸送用機器 資本財 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 耐久消費財・アパレル 医薬品・バイオテクノロジー 自動車・自動車部品 資本財 － 保険 ガラス・土石製品 公益事業 化学 運輸 保険 繊維製品 輸送用機器 運輸 － ※当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的として新光投信が作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。 ※当資料に掲載した図、表、数値、コメント等はすべて過去のものであり、将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆・保証するものではありませ ん。 ※当資料は信頼できる情報に基づき作成していますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料は事前の通知な しに内容を変更することがあります。 ※投資信託は、リスクを含む商品（外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。）であり、元本の保証 はありません。 ※取得申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）等の書面をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必 ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただいたうえ、投資に関してご自身でご判断ください。 4／9 マンスリーレポート 当資料は９枚組です。 設定・運用は新光投信 地球温暖化防止関連株ファンド（愛称 地球力） 【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-104-694 http://www.shinkotoushin.co.jp/ ○当ファンドは、主に国内外の株式にマザーファンドを通じて、または直接投資します。実質的に組み入れた株式 の値動き、為替相場の変動などの影響により基準価額が変動しますので、これにより投資元本を割り込み、損失 を被ることがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。これらの運用に よる損益は受益者のみなさまに帰属します。 ○取得のお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しします ので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あ らかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。 フ ァ ン ド の 特 色 １．当ファンドは、地球温暖化防止(気候変動防止)に取り組む世界の株式で、将来性が期待される気候変動防止技術 などを保有する企業に実質的に投資します。 ２．主として、｢地球温暖化防止関連株 マザーファンド｣ならびに｢ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘ｣に採用されている 銘柄の株式を主要投資対象とし、円換算した同インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行い ます。 ◆同インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.が算出・公表する｢気候変動防止グローバル・インデックス｣です。 ※２０１０年９月１日より｢ＦＴＳＥ ＫＬＤ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ １００ Ｉｎｄｅｘ｣は、｢ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘ｣と名称が変更となりました。 これは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.がＫＬＤ リサーチ アンド アナリティクスの親会社であったＲｉｓｋＭｅｔｒｉｃｓ Ｇｒｏｕｐを買収したことによるものです。 ２０１０年９月以降の同指数の算出・公表はＭＳＣＩ Ｉｎｃ.が行います。 ◆株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ◆当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。 ３．原則として、毎年６月２０日(当該日が休業日の場合は翌営業日｡)に決算を行い、収益の分配を行います。ただし、 分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。 ◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます｡)などの全額とします。 ◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して、委託者が決定します。 当資料で言及されているファンドまたは証券は、ＭＳＣＩによって保証、推奨または宣伝されるものではなく、ＭＳＣＩは、当該ファンドまたは証 券あるいは当該ファンドまたは証券が準拠する指数のいずれに関しても、いかなる責任も負いません。目論見書には、ＭＳＣＩが新光投信株式会 社およびその関連するファンドに対して有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。 ＜ファンドの仕組み＞ ベビーファンド(当ファンド) マザーファンド 購入代金 投資家 (受益者) 分 配 金 換金代金 償 還 金 地球温暖化防止 関連株ファンド 投資 愛称：地球力 損益 地球温暖化防止関連株 マザーファンド 投資 損益 ＭＳＣＩ Ｇｌ ｏｂａ ｌ Ｃｌ ｉｍ ａｔｅ Ｉ ｎｄｅｘ 採用銘柄 (採用予定銘柄を含みます｡) など ※当ファンドは、純資産総額の０．０５％(年率)相当額を地球環境保護などに取り組んでいる団体に寄付します。 ※寄付は委託者が一括して行います。その原資は販売会社、受託者がそれぞれ収受すべき信託報酬の一部を減額し、委託者の取分とする ことにより委託者分と合わせて寄付します。 ※寄付先、寄付金額は運用報告書などにて開示します。 ○投資信託は、預貯金・金融債ではありません。また元本の保証はありません。○投資信託は、預金保険制度の対象ではありま せん。○投資信託は、保険契約者保護制度の対象ではありません。○登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。 ○投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。○当資料は新光投信が作成した販売用資料です。信頼できると考えら れるデータなどに基づき作成していますが、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。予告なく当資料の内容 を変更する場合があります。 5／9 マンスリーレポート 当資料は９枚組です。 地球温暖化防止関連株ファンド（愛称 地球力） 設定・運用は新光投信 【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-104-694 http://www.shinkotoushin.co.jp/ 当ファンドの主なリスク 当ファンドは、国内外の株式など値動きのある証券などにマザーファンドを通じてまたは直接投資します。これらの 投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となるため、当ファン ドへの投資により損失を被る可能性があります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありませ ん。 ●株価変動リスク 株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響 を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ●銘柄選択リスク 当ファンドは特定の産業(テーマ)に属する企業へ重点的に投資するため、幅広い業種や銘柄に分散投資を行うファンドと比較して、 基準価額の変動が大きくなる可能性があります。 ●為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合で も、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能 性があります。 ●カントリーリスク 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があ ります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ●信用リスク 有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大きく減少すること、もしくは無 くなることがあります。また、有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格 は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ●流動性リスク 有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価 格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を 受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ●金利変動リスク 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債の価格は下落し、当ファンドの 基準価額が下落する可能性があります。 ※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。 6／9 マンスリーレポート 当資料は９枚組です。 地球温暖化防止関連株ファンド（愛称 地球力） 設定・運用は新光投信 【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-104-694 http://www.shinkotoushin.co.jp/ お申込メモ 商 品 分 類 追加型投信／内外／株式／インデックス型 信 託 設 定 日 ２００６年６月３０日 信 託 期 間 無期限 受益権の総口数が１０億口を下回ることとなった場合、または「ＭＳＣＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘ」が改廃となった場合などには、繰上 繰 上 償 還 償還することがあります。 決 算 日 原則として年１回 ６月２０日（休業日の場合は翌営業日） 毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 収 益 分 配 ※分配金再投資コースの分配金（税引後）は、自動的に無手数料で全額再投資されます。 取得のお申し込み 販売会社・委託者の休業日および取得・換金の非受付日を除き、いつでもお申し込みできます。 お申込単位は販売会社またはお申込コースにより異なります。 お 申 込 単 位 お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２コースがあります。ただし、販売会社によってはどちらか一方の みの取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社または新光投信へお問い合わせください。 お 申 込 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 （当初元本１口＝１円） 販売会社・委託者の休業日および取得・換金の非受付日を除き、販売会社の定める単位でいつでもご換金できます。 ご 換 金の請 求 ※投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。 ご 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 ご換金代金の受渡 換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。 収益分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税されます。 課税上の取り扱い 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※税法が改正された場合などには、課税上の取り扱いが変更になる場合があります。 取得および換金のお申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となり 受 付 時 間 ます。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、トロント証券取引所、またはニューヨーク、ロンドンの各銀行のいずれかの休業日とな 取 得 ・換金 の る日は、取得およびご換金のお申し込みの受付は行いません。また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむ 非 受 付 日 を得ない事情があるときは、取得申込・換金請求の受付を中止、およびすでに受け付けたお申し込みを取り消す場合があります。 お客さまにご負担いただく手数料などについて お申込時 ご換金時 保有期間中 ３．１５％（税込）を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率をお申込価額に乗じて得た額になります。詳 しくは販売会社または新光投信へお問い合わせください。 ※「償還乗り換え」、「償還前乗り換え」に関する手数料の優遇については、販売会社ごとに取り扱いが異なります。詳しく は販売会社でご確認ください。 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０．３％を乗じて得た額となります。 ご 換 金 手 数 料 換金手数料はありません。 信 託 報 酬 投資信託財産の純資産総額に対して、年率１．３６５％（税込）を乗じて得た額となります。 お申込手数料 （投資信託財産 上記以外に投資信託財産にかかる監査報酬、外貨建資産の保管などに要する費用、売買委託手数料などの費用があり から間接的に そ の 他 の 費 用 ます。なお、その他の費用については、定時に見直されるものや売買条件などに応じて異なるものがあるため、当該費用 ご負担いただ および合計額などを表示することができません。 きます。 ） ◎お客さまにご負担いただく費用などの合計額（上限額などを含む）については、お申込金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができま せん。 ◎詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書などでご確認いただけます。 委託者、その他の関係法人 ■委 託 者： 新光投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第３３９号 加入協会：社団法人 投資信託協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会 当ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図などを行います。 ■受 託 者： みずほ信託銀行株式会社 当ファンドの受託者として、投資信託財産の管理業務などを行います。 ■販 売 会 社： 募集・販売の取り扱い、投資信託説明書(目論見書)などの書面の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資な らびに収益分配金・一部解約金・償還金の支払いなどを行います。 新光投信株式会社 ヘルプデスク フリーダイヤル ０１２０ - １０４ - ６９４（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。 ） インターネット ホームページ http://www.shinkotoushin.co.jp/ 7／9 マンスリーレポート 当資料は９枚組です。 設定・運用は新光投信 地球温暖化防止関連株ファンド（愛称 地球力） 【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-104-694 http://www.shinkotoushin.co.jp/ 販 販売会社名 藍澤證券株式会社 安藤証券株式会社 飯田証券株式会社 エース証券株式会社 株式会社ＳＢＩ証券 岡地証券株式会社 岡安証券株式会社 かざか証券株式会社 木村証券株式会社 静銀ティーエム証券株式会社 新和証券株式会社 大熊本証券株式会社 大山日ノ丸証券株式会社 東海東京証券株式会社 東武証券株式会社 東洋証券株式会社 内藤証券株式会社 長野證券株式会社 成瀬証券株式会社 浜銀ＴＴ証券株式会社 ばんせい山丸証券株式会社 ひろぎんウツミ屋証券株式会社 廣田証券株式会社 フィデリティ証券株式会社 マネックス証券株式会社 丸八証券株式会社 丸福証券株式会社 三津井証券株式会社 三豊証券株式会社 八幡証券株式会社 山形證券株式会社 楽天証券株式会社 売 会 社 一 登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第６号 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第１号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第２２号 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第６号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第４４号 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第５号 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第８号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第５８号 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第６号 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第１０号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第９７号 金融商品取引業者 九州財務局長(金商)第１号 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第５号 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第１４０号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１２０号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１２１号 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第２４号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１２５号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１２７号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１９７７号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１４８号 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第２０号 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第３３号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１５２号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１６５号 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第２０号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１６９号 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第１４号 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第７号 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第７号 金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第３号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１９５号 8／9 覧 加入協会 日本証券業協会 社団法人 日本証券投資顧問業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 社団法人 日本証券投資顧問業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 マンスリーレポート 当資料は９枚組です。 設定・運用は新光投信 地球温暖化防止関連株ファンド（愛称 地球力） 【ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】 0120-104-694 http://www.shinkotoushin.co.jp/ 販 販売会社名 リテラ・クレア証券株式会社 六和証券株式会社 株式会社鹿児島銀行 京都信用金庫 株式会社滋賀銀行 株式会社商工組合中央金庫 住友信託銀行株式会社 株式会社東京都民銀行 株式会社北都銀行 株式会社横浜銀行 楽天銀行株式会社 東北労働金庫 北陸労働金庫 中央労働金庫 東海労働金庫 近畿労働金庫 四国労働金庫 売 会 社 一 登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１９９号 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第３７号 登録金融機関 九州財務局長(登金)第２号 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第５２号 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第１１号 登録金融機関 関東財務局長(登金)第２７１号 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第５号 登録金融機関 関東財務局長(登金)第３７号 登録金融機関 東北財務局長(登金)第１０号 登録金融機関 関東財務局長(登金)第３６号 登録金融機関 関東財務局長(登金)第６０９号 登録金融機関 東北財務局長(登金)第６８号 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第３６号 登録金融機関 関東財務局長(登金)第２５９号 登録金融機関 東海財務局長(登金)第７０号 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第９０号 登録金融機関 四国財務局長(登金)第２６号 この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。 覧 加入協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 （順不同） 9／9
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