運用報告書

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第３期<決算日2010年５月17日>
ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド(愛称：アジアン倶楽部)
ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド(愛称：アジアン倶楽部)
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要投資対象
組入制限
分配方針
追加型投信
海外／株式
信託期間は2007年４月27日から無期限で
す。
ＶＩＰ（ベトナム、インドネシア、フィリ
ピン）の３ヵ国に重点を置きながら、その
他のＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）加
盟国や中国（含む香港）、インド等のアジ
ア諸国（除く日本）の株式等に投資を行
い、中長期的な信託財産の成長を目的とし
て、積極的な運用を行います。
アジア諸国（除く日本）の株式市場におい
て上場または取引されている株式およびそ
れらの株式と同等の投資成果を得られると
判断される有価証券を主要投資対象としま
す。
株式への投資割合には、制限を設けませ
ん。
外貨建資産への投資割合には、制限を設け
ません。
決算日（原則として５月15日）に、経費控
除後の利子配当等収益および売買益（評価
益を含みます。）等の中から、基準価額水
準、市況動向等を勘案して、分配金額を決
定します。ただし、分配対象額が少額の場
合は分配を行わない場合があります。
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、「ＤＩＡＭＶＩＰフォーカ
ス・ファンド（愛称：アジアン倶楽
部）」は、2010年５月17日に第３期の決
算を行いました。ここに、期中の運用状
況をご報告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客様のお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp
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■設定以来の運用実績
基
決
算
価
額
資信託純資産
株式組入株式先物投
受
証券
税
込
み
期
中
率比
率組益
額
(分配落) 分配金騰落率比
入比率総
期
準
（設定日）
2007年４月27日
円
10,000
円
－
％
－
％
－
％
－
％
－
百万円
－
１期（2008年５月15日）
8,540
0
△14.6
97.7
２期（2009年５月15日）
5,478
0
△35.9
93.8
－
－
20,638
－
1.1
10,830
３期（2010年５月17日）
7,795
0
42.3
98.7
－
－
12,636
（注１）設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。
（注２）株式組入比率は、オプション証券等を含みます。
（注３）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注４）当ファンドの運用方針に合った適切な指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を定めておりません。
（注５）「オプション証券等」は、第２期までは「その他有価証券（カバードワラント）」として表示しておりましたが「投資信託に関する
会計規則に関する細則」の改正に伴い、「オプション証券等」と表示しております（以下同じ）。
■当期中の基準価額の推移
年
月
日
基
準
価
騰
（期首）
2009 年５月 15
５月
６月
７月
８月
９月
10 月
11 月
12 月
2010 年１月
２月
３月
４月
（期末）
2010 年５月 17
額
落
株式組入株式先物投資信託
比
率比
率受益証券
組入比率
率
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
5,478
5,862
6,124
6,794
6,851
7,004
7,111
6,761
7,363
7,027
7,049
7,895
8,193
％
－
7.0
11.8
24.0
25.1
27.9
29.8
23.4
34.4
28.3
28.7
44.1
49.6
％
93.8
96.6
96.4
96.3
96.2
97.6
99.1
98.4
98.9
98.6
99.4
98.5
99.5
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
％
1.1
0.1
0.2
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
日
7,795
42.3
98.7
－
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式組入比率は、オプション証券等を含みます。
（注３）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
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wk_10672369_020_osxDIAM_VIPﾌｫｰｶｽﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc
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■当期の運用経過（2009年５月16日から2010年５月17日まで）
《投資環境》
過度な金融不安の後退や中国を筆頭とした各国に
よる景気刺激策の波及を受けて経済指標が改善し、
アジアを中心に世界的に景気底入れへの期待が高
まったことから、株式市場は大幅な上昇となりまし
た。資産バブルやインフレ抑制のための中国当局に
よる金融引き締め懸念や、ドバイ政府系持株会社に
よる債務返済遅延を発端とした世界的な信用不安の
再燃、タイの政情不安、ギリシャの財政問題等、期
の後半には様々な悪材料が生じたことから売られる
局面もありましたが、下落局面では買いが入り、切
り返す展開となりました。
期
首期中高値期中安値期
末
2009.５.15 2010.４.27 2009.５.18 2010.５.17
5,478円 8,255円 5,444円 7,795円
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は7,795円となり、前期末に比
べ42.30％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］アストラ・インターナショナル、インドフード・サクセス・マクムール、チャルーン・ポーカ
パン・フーズといった消費関連銘柄が大幅に上昇したこと。
［下落要因］不動産セクターを中心に中国の一部銘柄が値下がりしたこと。
収益分配金
当期の収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきました。なお、収益分配
金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
《今後の投資環境および運用方針》
小売売上高や鉱工業生産、自動車販売台数等の各種指標が示す通り、アジアでは景気の回復基調が鮮明にな
りつつあります。エコノミストやアナリストの事前予想は低めに設定されており、マクロ・ミクロ指標ともに
更なる上方修正が見込まれています。米国を中心とした世界経済は底打ちを確認しつつあるものの、本格的な
回復にはまだ時間を要すると思われます。米国や欧州、日本の中央銀行は実質的なゼロ金利政策を継続すると
見ており、ゼロ金利政策により余剰資金が生じていることから、これらの資金がファンダメンタルズが良好な
アジア企業に向かうという構図は今年も続くと思われます。
このような環境下、ＶＩＰの３ヵ国に重点を置きながら、その他ＡＳＥＡＮ加盟国（タイ・シンガポール・
マレーシア等）や経済成長規模の大きい中国（含む香港）、インド等のアジア各国の株式市場に投資を行って
いきます。
－ 2 －
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【ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド（愛称：アジアン倶楽部）の運用状況】
期首（前期末）
期末
国別構成比
通貨別構成比
※１
※２
国別比率については、株式は発行国で、オプション証券等は投資国で分類しております。
比率は時価総額比です。
－ 3 －
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組入上位10銘柄
期首（前期末）
No
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
銘
柄
ＰＬＤＴ
ベトナム乳業（ビナミルク）
フィリピン・アイランズ銀行
テレコムニカシ・インドネシア
ペルサハーン・ガス・ネガラ
ペトロベトナム・ドリリング・アンド・ウェル・サービシズ
中国移動
ユナイテッド・トラクターズ
アストラ・インターナショナル
バンク・セントラル・アジア
国名
フィリピン
ベトナム
フィリピン
インドネシア
インドネシア
ベトナム
香港
インドネシア
インドネシア
インドネシア
ＶＩＰ区分
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
－
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
比率（％）
3.81
2.59
2.53
2.43
2.15
2.06
2.05
1.97
1.96
1.84
銘
アストラ・インターナショナル
ベトナム乳業（ビナミルク）
ユナイテッド・トラクターズ
カルベ・ファルマ
ペルサハーン・ガス・ネガラ
ＰＬＤＴ
メトロポリタン銀行
バンク・ラヤット・インドネシア
バンク・セントラル・アジア
フィリピン・アイランズ銀行
国名
インドネシア
ベトナム
インドネシア
インドネシア
インドネシア
フィリピン
フィリピン
インドネシア
インドネシア
フィリピン
ＶＩＰ区分
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
ＶＩＰ
比率（％）
3.62
3.54
2.78
2.76
2.60
2.53
2.49
2.35
2.30
2.25
期末
No
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
柄
※１比率は純資産総額比です。
※２ＶＩＰとはベトナム（Vietnam）、インドネシア（Indonesia）、フィリピン（Philippines）の３ヵ国の頭文字をとりＤＩＡＭが独自
に名付けたものであり、一般的な定義ではありません。
※３株式は発行国で、オプション証券等は投資国で分類しております。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
当
期
(a) 信
託
報
酬
126円
（投信会社）
( 56)
（販売会社）
( 63)
（受託銀行）
( 7)
(b) 売買委託手数料
11
（株
式）
( 11)
（投資信託受益証券）
( 0)
(c) 有価証券取引税
4
（株
式）
( 4)
（投資信託受益証券）
( 0)
(d) 保管費用等
6
合
計
147
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(c) 有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(d) 保管費用等＝
期中の平均受益権口数
（注２）保管費用等には、監査報酬等が含まれております。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
(b) 売買委託手数料＝
－ 4 －
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■売買及び取引の状況（2009年５月16日から2010年５月17日まで）
(1）株式
買
株
ア
メ
リ
カ
外
香
港
シ
ン
マ
ガ
レ
ポ
ー
ー
シ
ル
ア
韓
国
タ
イ
国
イ
ン
フ
ィ
ド
ネ
リ
シ
ピ
ア
ン
付
数
金
額
百株
千米ドル
493
722
百株
千香港ドル
119,010
61,014
(
19)
百株
千シンガポールドル
59,380
5,771
( 4,930)
百株千マレーシアリンギット
15,730
5,148
( 1,130)
百株
千韓国ウォン
97
1,073,600
百株
千タイバーツ
40,160
30,029
百株千インドネシアルピア
34,000
9,581,023
(126,000)
百株
千フィリピンペソ
22,000
71,187
( 5,460)
売
付
株
数
百株
493
百株
金
額
千米ドル
746
千香港ドル
139,120
91,998
百株
千シンガポールドル
53,390
百株
8,930
千マレーシアリンギット
62,772
23,440
百株
千韓国ウォン
350
964,540
百株
千タイバーツ
23,850
67,978
百株千インドネシアルピア
222,800
百株
58,002,103
千フィリピンペソ
17,227
267,102
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（）内は、増資割当、株式配当、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2）オプション証券等
外国
証
ア
メ
リ
カ
買
券
付
数
証券
505,560
(2,680,019)
金
額
千米ドル
証
887
売
券
付
数
証券
金
額
千米ドル
109,000
417
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（）内は、権利割当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）当ファンドで組入れているベトナムを投資対象とするオプション証券等は米ドル建てで発行されています。
(3）投資信託受益証券
買
外国
口
香
港
付
数
千口
－
金
額
千香港ドル
－
売
口
付
数
千口
100
金
額
千香港ドル
10,170
（注）金額は受渡代金です。
－ 5 －
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売
買
高
比
率 (a)／(b)
当
期
5,509,224千円
10,306,612千円
0.53
（注）(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
■主要な売買銘柄（2009年５月16日から2010年５月17日まで）
(1）株式
買
銘
付
柄
株
数金
CHINA RESOURCES LAND LTD
千株
500
千円
117,263
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
550
109,575
9
91,363
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
売
額平均単価
付
銘
柄
数金
額平均単価
円
235 MANILA ELECTRIC COMPANY
千株
500
千円
226,530
199 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT
4,300
164,338
38
600
153,972
257
233
9,361 CAPITALAND
LTD
100
82,083
TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS
1,400
75,296
54 CHINA MOBILE LIMITED
ALLGREEN PROP
1,200
68,354
57 PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO
CHINA LODGING GROUP LTD
株
821 SIME DARBY BERHAD
1,362 IOI CORP BHD
円
453
645
150,051
141
138,804
984
27
131,267
4,862
49
67,154
811
117,446
145
GALLANT VENTURE LTD
3,045
66,367
22 CIMB GROUP HOLDINGS BHD
360
116,225
323
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL
4,000
64,136
16 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
600
115,605
193
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT
600
63,856
1,700
105,027
62
106 FIRST PACIFIC CO
（注）金額は受渡代金です。
(2）オプション証券等
買
付
銘
柄
証券千円
505,560 79,609
BAOVIET HOLDINGS
売
証券数金額平均単価
付
銘
柄
証券数金額平均単価
円
証券千円
157 VIETNAM DAIRY PRODUCT CO
100,000 34,228
SONGDA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK 9,000 3,286
円
342
365
（注）金額は受渡代金です。
(3）投資信託受益証券
買
銘
付
柄
－
口
数金
千口
－
売
額平均単価
千円
－
付
銘
柄
口
円
－ H-SHARE INDEX ETF
数金
千口
100
額平均単価
千円
126,352
円
1,264
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2009年５月16日から2010年５月17日まで）
期中の利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
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■組入資産の明細
(1）外国株式
Ａ上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（香港ドル）
PETRO CHINA CO LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL
JIANGXI COPPER CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS
NWS HOLDINGS LTD
AIR CHINA / HONG KONG
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO
SHUN TAK HOLDINGS LTD
COSCO HOLDINGS
LI NING CO LTD
LI & FUNG LTD
NEW WORLD DEPARTMENT STORE CHINA LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
HANG SENG BANK LTD
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O
CHINA CONSTRUCTION BANK
IND & COMM BK OF CHINA - H
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES LAND LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
ASM PACIFIC TECH
CHINA MOBILE LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
（シンガポールドル）
FRASER & NEAVE LTD-ORD
KEPPEL CORP LTD
GALLANT VENTURE LTD
NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE
OLAM INTERNATIONAL LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
株
数株
百株
16,000
12,000
4,000
1,700
2,900
8,000
10,000
－
3,700
6,400
2,000
7,700
8,000
3,000
2,200
9,060
800
17,000
400
－
29,000
10,000
－
3,300
4,030
1,070
－
2,700
－
2,100
4,800
1,300
1,733
2,450
600
－
177,943
30銘柄
百株
4,200
1,530
－
5,000
5,000
29,000
当
数
百株
16,000
5,500
4,000
1,700
2,900
－
10,000
14,000
－
－
2,000
－
8,000
3,000
2,200
9,060
819
－
－
3,400
29,000
10,000
3,830
3,300
4,030
700
5,000
2,700
2,800
－
9,800
1,000
1,053
1,040
－
1,020
157,852
28銘柄
百株
2,000
600
30,450
5,000
7,400
8,000
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千香港ドル
千円
14,016
165,949
3,311
39,202
12,560
148,710
2,009
23,791
4,448
52,671
－
－
4,980
58,963
6,482
76,746
－
－
－
－
2,228
26,379
－
－
7,472
88,468
7,935
93,950
7,733
91,558
6,070
71,871
4,008
47,462
－
－
－
－
6,616
78,338
18,328
217,003
5,720
67,724
2,956
35,008
11,319
134,016
11,183
132,409
6,492
76,871
6,740
79,801
3,531
41,814
3,231
38,257
－
－
5,390
63,817
16,140
191,097
7,039
83,345
7,742
91,674
－
－
817
9,673
196,501
2,326,579
－
<18.4％>
千シンガポールドル
千円
940
62,340
549
36,409
730
48,466
1,490
98,816
1,857
123,182
440
29,180
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
建設資材
金属・鉱業
金属・鉱業
建設・土木
コングロマリット
コングロマリット
旅客航空輸送業
海運業
海運業
海運業
繊維・アパレル・贅沢品
販売
複合小売り
専門小売り
食品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
保険
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
インターネットソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
無線通信サービス
電力
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
商社・流通業
食品・生活必需品小売り
食品
－ 7 －
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期首(前期末)
銘
柄
（シンガポールドル）
WILMAR INTERNATIONAL LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
ALLGREEN PROP
CAPITALAND LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
（マレーシアリンギット）
KNM GROUP BHD
LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD
EVERGREEN FIBREBOARD BHD
GAMUDA BHD
SIME DARBY BERHAD
PARKSON HOLDINGS BHD
IOI CORP BHD
PPB GROUP BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
SUNWAY CITY BHD
NOTION VTEC BHD
DIGI.COM BHD
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
（韓国ウォン）
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
HYUNDAI MOTOR CO
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
（タイバーツ）
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR
PTT PCL
PTT AROMATICS & REFINING-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL
KASIKORNBANK PCL - FOREIGN
株数・金額
小
計
銘柄数 <比率>
（インドネシアルピア）
BUMI RESOURCES TBK PT
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT
ANEKA TAMBANG TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT
AKR CORPORINDO TBK PT
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT
BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK PT
株
数株
百株
3,800
－
2,800
－
5,500
6,000
62,830
9銘柄
百株
32,000
2,000
－
9,100
6,452
6,010
8,119
－
7,200
－
－
1,100
71,982
8銘柄
百株
110
50
300
－
460
3銘柄
百株
700
1,480
10,570
－
5,357
18,107
4銘柄
百株
46,810
－
53,625
24,395
－
12,315
7,000
118,480
50,400
18,380
当
数
百株
3,800
1,000
1,500
12,000
2,000
－
73,750
11銘柄
百株
－
－
5,500
5,000
－
4,770
－
200
3,600
3,000
4,000
－
26,070
7銘柄
百株
60
50
－
97
207
3銘柄
百株
480
1,480
－
29,000
3,457
34,417
4銘柄
百株
46,810
6,000
53,625
18,795
28,000
10,515
7,000
75,480
50,400
15,380
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
2,439
161,794
1,436
95,235
1,327
88,039
1,368
90,725
728
48,280
－
－
13,306
882,473
－
<7.0％>
千マレーシアリンギット
千円
－
－
－
－
819
23,470
1,490
42,673
－
－
2,609
74,728
－
－
352
10,081
5,184
148,469
1,158
33,165
1,160
33,222
－
－
12,772
365,811
－
<2.9％>
千韓国ウォン
千円
451,200
36,411
722,500
58,305
－
－
1,112,640
89,790
2,286,340
184,507
－
<1.5％>
千タイバーツ
千円
29,760
84,518
37,592
106,761
－
－
50,170
142,482
32,409
92,042
149,931
425,805
－
<3.4％>
千インドネシアルピア
千円
11,702,500
119,365
9,480,000
96,696
11,127,187
113,497
34,488,825
351,786
2,856,000
29,131
44,793,900
456,897
14,770,000
150,654
27,738,900
282,936
2,419,200
24,675
23,839,000
243,157
業
種
等
食品
商業銀行
商業銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
建設資材
紙製品・林産品
建設・土木
コングロマリット
複合小売り
食品
食品
商業銀行
不動産管理・開発
電子装置・機器・部品
無線通信サービス
建設・土木
自動車
資本市場
保険
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
食品
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
建設資材
金属・鉱業
機械
商社・流通業
自動車
食品
食品
食品
家庭用品
－ 8 －
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期首(前期末)
銘
柄
株
（インドネシアルピア）
KALBE FARMA TBK PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
TELEKOMUNIKASI TBK
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT
株数・金
小
計
銘柄数 <比
（フィリピンペソ）
DMCI HOLDINGS INC
SM INVESTMENTS CORP
JOLLIBEE FOODS CORP
SAN MIGUEL CORP
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND
METROPOLITAN BANK & TRUST
BANCO DE ORO UNIBANK INC
AYALA CORP
AYALA LAND INC
MEGAWORLD CORP
SM PRIME HOLDINGS INC
GLOBE TELECOM INC
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE
FIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
MANILA ELECTRIC COMPANY
FIRST GEN CORP
株数・金
小
計
銘柄数 <比
株数・金
合
計
銘柄数 <比
数株
百株
183,520
15,605
34,455
65,360
39,500
98,275
768,120
14銘柄
百株
－
2,260
13,983
7,469
30,338
21,132
17,300
1,200
87,404
515,850
113,316
1,134
893
9,000
6,717
10,920
838,920
15銘柄
1,938,362
83銘柄
額
率>
CO
額
率>
額
率>
当
数
百株
175,520
13,605
34,455
54,360
31,100
84,275
705,320
16銘柄
百株
6,000
2,260
13,983
764
31,226
27,132
23,300
1,200
87,404
515,850
113,316
994
623
7,000
1,717
16,380
849,153
16銘柄
1,846,770
85銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千インドネシアルピア
千円
34,226,400
349,109
7,142,625
72,854
29,114,475
296,967
28,539,000
291,097
23,791,500
242,673
32,235,187
328,798
338,264,700
3,450,299
－
<27.3％>
千フィリピンペソ
千円
9,750
19,987
90,422
185,365
83,198
170,557
5,615
11,511
138,957
284,862
153,295
314,256
99,025
203,001
38,700
79,335
126,736
259,809
69,123
141,703
127,481
261,336
92,525
189,677
156,211
320,234
40,600
83,230
28,685
58,805
18,837
38,615
1,279,166
2,622,291
－
<20.8％>
－
10,257,768
－
<81.2％>
業
種
等
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
ガス
コングロマリット
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
飲料
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
無線通信サービス
無線通信サービス
電力
電力
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別株式評価額の比率です。
（注３）株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
Ｂ
未上場、未登録株式
期首（前期末）
銘
柄
株
（フィリピンペソ）
計
株
銘
数
柄
・
数
金
<比
株
期
数
末
評
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
百株
百株
千フィリピンペソ
千円
124,404
124,404
1,244
2,550
額
124,404
124,404
1,244
2,550
率>
1銘柄
1銘柄
－
<0.0％>
AYALA LAND INC-PREFERENCE
合
数
当
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別株式評価額の比率です。
（注３）株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
－ 9 －
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(2）外国オプション証券等
銘
期首（前期末）
柄
証
券
（米ドル）
PHA LAI THERMAL POWER
HOA BINH RUBBER JOINT STOCK CO
PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICAL JSC
HOA PHAT GROUP JSC
BAOVIET HOLDINGS
VIETNAM DAIRY PRODUCT CO
GEMADEPT CORP
KINHDO CORP
CABLES AND TELECOMMUNICATIONS MATERIAL JOINT STOCK CO
VINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JOINT STOCK CO
TAN TAO INDUSTRIAL PARK CORP
BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK CO
SONGDA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT
AND DEVELOPMENT JOINT STOCK
THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORP
FPT CORPORATION
PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES JOINT STOCK CO
DHG PHARMACEUTICAL JSC
VIETNAM PETROLEUM TRANSPORT JOINT STOCK CO
合
証
計
券
銘
数
柄
・
数
金
<比
数
当
証
券
期
数
末
外貨建金額
邦貨換算金額
証券
証券
千米ドル
千円
873,334
124,500
288,710
100,000
－
550,000
133,200
291,990
92,400
1,098,803
554,070
98,688
873,334
124,500
288,710
150,000
505,560
1,000,000
133,200
510,982
92,400
1,648,204
831,104
197,376
818
250
465
347
1,330
4,843
469
1,425
145
1,300
1,522
560
75,481
23,094
42,901
32,044
122,737
446,718
43,334
131,501
13,415
119,951
140,443
51,741
260,180
641,450
2,751
253,827
202,788
545,895
578,164
208,666
349,605
304,182
727,859
770,885
278,221
349,605
928
2,433
2,190
1,757
390
85,660
224,441
202,084
162,113
35,988
額
6,350,993
9,427,572
－
2,207,480
率>
17銘柄
18銘柄
－
<17.5％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別評価額の比率です。
（注３）証券数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わ
ない場合があります。
(3）外国投資信託受益証券
期首(前期末)
銘
柄
口
（香港）
計
口
期
数
評
価
末
額
外貨建金額邦貨換算金額
比
率
千口
千口
千香港ドル
千円
100
－
－
－
－
額
100
－
－
－
－
銘柄数・比率
1銘柄<1.1％>
－銘柄<－％>
－
－
－
H-SHARE INDEX ETF
合
数
当
口
数
・
金
％
（注１）比率は純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率です。
（注２）口数の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合
があります。
■特定資産の価格等の調査
当ファンドにおける期中の該当事項はありませんでした。
－ 10 －
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■投資信託財産の構成
項
当
目
株
オ
プ
シ
ョ
ン
証
券
コール・ローン等、その
投
資
信
託
財
産
総
評
式
等
他
額
期
価
額
千円
10,260,319
2,207,480
381,571
12,849,370
2010年５月17日現在
末
比
率
％
79.9
17.2
2.9
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、12,802,925千円、99.6％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2010年５月17日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝92.24円、１香港ドル＝11.84円、１シンガポールドル＝66.32円、１マレーシアリンギット＝28.64円、１
韓国ウォン＝0.0807円、１タイバーツ＝2.84円、１インドネシアルピア＝0.0102円、１フィリピンペソ＝2.05円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
株
式(評価額)
オプション証券等(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
＜注記事項＞
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
■損益の状況
(2010年５月17日)現在
当
期
末
13,075,653,361円
240,975,559
10,260,319,073
2,207,480,138
332,566,471
34,312,120
438,941,312
258,119,437
65,685,875
114,630,366
505,634
12,636,712,049
16,211,074,023
△ 3,574,361,974
16,211,074,023口
7,795円
19,772,757,565円
1,446,803,526円
5,008,487,068円
当期自2009年５月16日至2010年５月17日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
279,224,706円
受
取
配
当
金
279,106,797
受
取
利
息
117,909
(B) 有価証券売買損益
3,520,608,905
売
買
益
4,816,763,755
売
買
損 △1,296,154,850
(C) 信
託
報
酬
等 △ 240,975,667
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
3,558,857,944
(E) 前期繰越損益金 △7,123,292,671
(F) 追加信託差損益金 △
9,927,247
(配当等相当額) (
36,960,623)
(売買損益相当額) (△
46,887,870)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △3,574,361,974
次期繰越損益金(Ｇ) △3,574,361,974
追加信託差損益金 △
9,927,247
(配当等相当額) (
36,960,623)
(売買損益相当額) (△
46,887,870)
分配準備積立金
370,061,215
繰
越
損
益
金 △3,934,495,942
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含
めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
（注４）分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益
（261,512,994円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益（０円）、信託約款に規定される収益
調整金（ 36,960,623 円）及び分配準備積立金
（108,548,221円）より分配対象収益は407,021,838円（１
万口当たり251.08円）でありますが、分配を行っておりま
せん。
■分配金のお知らせ
収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきました。
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(11) ／ 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) ／ wk_10672369_030_osxDIAM_VIPﾌｫｰｶｽﾌｧﾝﾄﾞ_組入_P.doc

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