運 用 報 告 書 第3期<決算日2010年5月17日> DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部) DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部) 当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 主要投資対象 組 入 制 限 分 配 方 針 追加型投信 海外/株式 信託期間は2007年4月27日から無期限で す。 VIP(ベトナム、インドネシア、フィリ ピン)の3ヵ国に重点を置きながら、その 他のASEAN(東南アジア諸国連合)加 盟国や中国(含む香港)、インド等のアジ ア諸国(除く日本)の株式等に投資を行 い、中長期的な信託財産の成長を目的とし て、積極的な運用を行います。 アジア諸国(除く日本)の株式市場におい て上場または取引されている株式およびそ れらの株式と同等の投資成果を得られると 判断される有価証券を主要投資対象としま す。 株式への投資割合には、制限を設けませ ん。 外貨建資産への投資割合には、制限を設け ません。 決算日(原則として5月15日)に、経費控 除後の利子配当等収益および売買益(評価 益を含みます。)等の中から、基準価額水 準、市況動向等を勘案して、分配金額を決 定します。ただし、分配対象額が少額の場 合は分配を行わない場合があります。 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼 申し上げます。 さて、「DIAM VIPフォーカ ス・ファンド(愛称:アジアン倶楽 部)」は、2010年5月17日に第3期の決 算を行いました。ここに、期中の運用状 況をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申し上げます。 <運用報告書に関するお問い合わせ先> コールセンター:0120-506-860 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで お客様のお取引内容につきましては、購入された 販売会社にお問い合わせください。 東京都千代田区丸の内3-3-1 (URL) http://www.diam.co.jp wk_10672369_010_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_表紙_P.doc (0) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_010_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_表紙_P.doc ■設定以来の運用実績 基 決 算 価 額 資信託 純 資 産 株式組入 株式先物 投 受 証券 税 込 み 期 中 率 比 率 組益 額 (分配落) 分 配 金 騰 落 率 比 入比率 総 期 準 (設 定 日) 2007年4月27日 円 10,000 円 - % - % - % - % - 百万円 - 1期(2008年5月15日) 8,540 0 △14.6 97.7 2期(2009年5月15日) 5,478 0 △35.9 93.8 - - 20,638 - 1.1 10,830 3期(2010年5月17日) 7,795 0 42.3 98.7 - - 12,636 (注1)設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。 (注2)株式組入比率は、オプション証券等を含みます。 (注3)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注4)当ファンドの運用方針に合った適切な指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を定めておりません。 (注5)「オプション証券等」は、第2期までは「その他有価証券(カバードワラント)」として表示しておりましたが「投資信託に関する 会計規則に関する細則」の改正に伴い、「オプション証券等」と表示しております(以下同じ)。 ■当期中の基準価額の推移 年 月 日 基 準 価 騰 (期 首) 2009 年 5 月 15 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2010 年 1 月 2 月 3 月 4 月 (期 末) 2010 年 5 月 17 額 落 株式組入 株式先物 投資信託 比 率 比 率 受益証券 組入比率 率 日 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 円 5,478 5,862 6,124 6,794 6,851 7,004 7,111 6,761 7,363 7,027 7,049 7,895 8,193 % - 7.0 11.8 24.0 25.1 27.9 29.8 23.4 34.4 28.3 28.7 44.1 49.6 % 93.8 96.6 96.4 96.3 96.2 97.6 99.1 98.4 98.9 98.6 99.4 98.5 99.5 % - - - - - - - - - - - - - % 1.1 0.1 0.2 - - - - - - - - - - 日 7,795 42.3 98.7 - - (注1)騰落率は期首比です。 (注2)株式組入比率は、オプション証券等を含みます。 (注3)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 - 1 - wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc (1) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc ■当期の運用経過(2009年5月16日から2010年5月17日まで) 《投資環境》 過度な金融不安の後退や中国を筆頭とした各国に よる景気刺激策の波及を受けて経済指標が改善し、 アジアを中心に世界的に景気底入れへの期待が高 まったことから、株式市場は大幅な上昇となりまし た。資産バブルやインフレ抑制のための中国当局に よる金融引き締め懸念や、ドバイ政府系持株会社に よる債務返済遅延を発端とした世界的な信用不安の 再燃、タイの政情不安、ギリシャの財政問題等、期 の後半には様々な悪材料が生じたことから売られる 局面もありましたが、下落局面では買いが入り、切 り返す展開となりました。 期 首 期中高値 期中安値 期 末 2009.5.15 2010.4.27 2009.5.18 2010.5.17 5,478円 8,255円 5,444円 7,795円 《運用経過》 基準価額の推移 当期末の基準価額は7,795円となり、前期末に比 べ42.30%上昇しました。 基準価額の騰落要因 [上昇要因]アストラ・インターナショナル、インドフード・サクセス・マクムール、チャルーン・ポーカ パン・フーズといった消費関連銘柄が大幅に上昇したこと。 [下落要因]不動産セクターを中心に中国の一部銘柄が値下がりしたこと。 収益分配金 当期の収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきました。なお、収益分配 金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。 《今後の投資環境および運用方針》 小売売上高や鉱工業生産、自動車販売台数等の各種指標が示す通り、アジアでは景気の回復基調が鮮明にな りつつあります。エコノミストやアナリストの事前予想は低めに設定されており、マクロ・ミクロ指標ともに 更なる上方修正が見込まれています。米国を中心とした世界経済は底打ちを確認しつつあるものの、本格的な 回復にはまだ時間を要すると思われます。米国や欧州、日本の中央銀行は実質的なゼロ金利政策を継続すると 見ており、ゼロ金利政策により余剰資金が生じていることから、これらの資金がファンダメンタルズが良好な アジア企業に向かうという構図は今年も続くと思われます。 このような環境下、VIPの3ヵ国に重点を置きながら、その他ASEAN加盟国(タイ・シンガポール・ マレーシア等)や経済成長規模の大きい中国(含む香港)、インド等のアジア各国の株式市場に投資を行って いきます。 - 2 - wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc (2) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc 【DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部)の運用状況】 期首(前期末) 期末 国別構成比 通貨別構成比 ※1 ※2 国別比率については、株式は発行国で、オプション証券等は投資国で分類しております。 比率は時価総額比です。 - 3 - wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc (3) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc 組入上位10銘柄 期首(前期末) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘 柄 PLDT ベトナム乳業(ビナミルク) フィリピン・アイランズ銀行 テレコムニカシ・インドネシア ペルサハーン・ガス・ネガラ ペトロベトナム・ドリリング・アンド・ウェル・サービシズ 中国移動 ユナイテッド・トラクターズ アストラ・インターナショナル バンク・セントラル・アジア 国名 フィリピン ベトナム フィリピン インドネシア インドネシア ベトナム 香港 インドネシア インドネシア インドネシア VIP区分 VIP VIP VIP VIP VIP VIP - VIP VIP VIP 比率(%) 3.81 2.59 2.53 2.43 2.15 2.06 2.05 1.97 1.96 1.84 銘 アストラ・インターナショナル ベトナム乳業(ビナミルク) ユナイテッド・トラクターズ カルベ・ファルマ ペルサハーン・ガス・ネガラ PLDT メトロポリタン銀行 バンク・ラヤット・インドネシア バンク・セントラル・アジア フィリピン・アイランズ銀行 国名 インドネシア ベトナム インドネシア インドネシア インドネシア フィリピン フィリピン インドネシア インドネシア フィリピン VIP区分 VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP 比率(%) 3.62 3.54 2.78 2.76 2.60 2.53 2.49 2.35 2.30 2.25 期末 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 柄 ※1 比率は純資産総額比です。 ※2 VIPとはベトナム(Vietnam)、インドネシア(Indonesia)、フィリピン(Philippines)の3ヵ国の頭文字をとりDIAMが独自 に名付けたものであり、一般的な定義ではありません。 ※3 株式は発行国で、オプション証券等は投資国で分類しております。 ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 項 目 当 期 (a) 信 託 報 酬 126円 (投 信 会 社) ( 56) (販 売 会 社) ( 63) (受 託 銀 行) ( 7) (b) 売 買 委 託 手 数 料 11 (株 式) ( 11) (投資信託受益証券) ( 0) (c) 有 価 証 券 取 引 税 4 (株 式) ( 4) (投資信託受益証券) ( 0) (d) 保 管 費 用 等 6 合 計 147 (注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む。) は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記 の簡便法により算出した結果です。 (a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 期中の有価証券取引税 (c) 有価証券取引税= 期中の平均受益権口数 期中の保管費用等 (d) 保管費用等= 期中の平均受益権口数 (注2)保管費用等には、監査報酬等が含まれております。 (注3)各項目ごとに円未満は四捨五入しております。 (b) 売買委託手数料= - 4 - wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc (4) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc ■売買及び取引の状況(2009年5月16日から2010年5月17日まで) (1)株 式 買 株 ア メ リ カ 外 香 港 シ ン マ ガ レ ポ ー ー シ ル ア 韓 国 タ イ 国 イ ン フ ィ ド ネ リ シ ピ ア ン 付 数 金 額 百株 千米ドル 493 722 百株 千香港ドル 119,010 61,014 ( 19) 百株 千シンガポールドル 59,380 5,771 ( 4,930) 百株 千マレーシアリンギット 15,730 5,148 ( 1,130) 百株 千韓国ウォン 97 1,073,600 百株 千タイバーツ 40,160 30,029 百株 千インドネシアルピア 34,000 9,581,023 (126,000) 百株 千フィリピンペソ 22,000 71,187 ( 5,460) 売 付 株 数 百株 493 百株 金 額 千米ドル 746 千香港ドル 139,120 91,998 百株 千シンガポールドル 53,390 百株 8,930 千マレーシアリンギット 62,772 23,440 百株 千韓国ウォン 350 964,540 百株 千タイバーツ 23,850 67,978 百株 千インドネシアルピア 222,800 百株 58,002,103 千フィリピンペソ 17,227 267,102 (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は、増資割当、株式配当、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (2)オプション証券等 外国 証 ア メ リ カ 買 券 付 数 証券 505,560 (2,680,019) 金 額 千米ドル 証 887 売 券 付 数 証券 金 額 千米ドル 109,000 417 (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は、権利割当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (注3)当ファンドで組入れているベトナムを投資対象とするオプション証券等は米ドル建てで発行されています。 (3)投資信託受益証券 買 外国 口 香 港 付 数 千口 - 金 額 千香港ドル - 売 口 付 数 千口 100 金 額 千香港ドル 10,170 (注)金額は受渡代金です。 - 5 - wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc (5) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 目 (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) 当 期 5,509,224千円 10,306,612千円 0.53 (注)(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。 ■主要な売買銘柄(2009年5月16日から2010年5月17日まで) (1)株式 買 銘 付 柄 株 数 金 CHINA RESOURCES LAND LTD 千株 500 千円 117,263 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 550 109,575 9 91,363 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD 売 額 平均単価 付 銘 柄 数 金 額 平均単価 円 235 MANILA ELECTRIC COMPANY 千株 500 千円 226,530 199 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT 4,300 164,338 38 600 153,972 257 233 9,361 CAPITALAND LTD 100 82,083 TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS 1,400 75,296 54 CHINA MOBILE LIMITED ALLGREEN PROP 1,200 68,354 57 PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO CHINA LODGING GROUP LTD 株 821 SIME DARBY BERHAD 1,362 IOI CORP BHD 円 453 645 150,051 141 138,804 984 27 131,267 4,862 49 67,154 811 117,446 145 GALLANT VENTURE LTD 3,045 66,367 22 CIMB GROUP HOLDINGS BHD 360 116,225 323 CHAROEN POKPHAND FOODS PCL 4,000 64,136 16 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 600 115,605 193 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT 600 63,856 1,700 105,027 62 106 FIRST PACIFIC CO (注)金額は受渡代金です。 (2)オプション証券等 買 付 銘 柄 証券 千円 505,560 79,609 BAOVIET HOLDINGS 売 証券数 金 額 平均単価 付 銘 柄 証券数 金 額 平均単価 円 証券 千円 157 VIETNAM DAIRY PRODUCT CO 100,000 34,228 SONGDA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK 9,000 3,286 円 342 365 (注)金額は受渡代金です。 (3)投資信託受益証券 買 銘 付 柄 - 口 数 金 千口 - 売 額 平均単価 千円 - 付 銘 柄 口 円 - H-SHARE INDEX ETF 数 金 千口 100 額 平均単価 千円 126,352 円 1,264 (注)金額は受渡代金です。 ■利害関係人との取引状況等(2009年5月16日から2010年5月17日まで) 期中の利害関係人との取引はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 - 6 - wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc (6) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_020_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_運用実績_P.doc ■組入資産の明細 (1)外国株式 A 上場、登録株式 期首(前期末) 銘 柄 (香港ドル) PETRO CHINA CO LTD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL JIANGXI COPPER CO LTD ZIJIN MINING GROUP CO LTD CHINA RAILWAY GROUP LTD TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS NWS HOLDINGS LTD AIR CHINA / HONG KONG CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO SHUN TAK HOLDINGS LTD COSCO HOLDINGS LI NING CO LTD LI & FUNG LTD NEW WORLD DEPARTMENT STORE CHINA LTD ESPRIT HOLDINGS LTD FIRST PACIFIC CO HANG SENG BANK LTD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O CHINA CONSTRUCTION BANK IND & COMM BK OF CHINA - H CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD CHINA LIFE INSURANCE CO LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHINA RESOURCES LAND LTD NEW WORLD DEVELOPMENT SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD TENCENT HOLDINGS LTD ASM PACIFIC TECH CHINA MOBILE LIMITED CLP HOLDINGS LTD CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率> (シンガポールドル) FRASER & NEAVE LTD-ORD KEPPEL CORP LTD GALLANT VENTURE LTD NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE OLAM INTERNATIONAL LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 株 数 株 百株 16,000 12,000 4,000 1,700 2,900 8,000 10,000 - 3,700 6,400 2,000 7,700 8,000 3,000 2,200 9,060 800 17,000 400 - 29,000 10,000 - 3,300 4,030 1,070 - 2,700 - 2,100 4,800 1,300 1,733 2,450 600 - 177,943 30銘柄 百株 4,200 1,530 - 5,000 5,000 29,000 当 数 百株 16,000 5,500 4,000 1,700 2,900 - 10,000 14,000 - - 2,000 - 8,000 3,000 2,200 9,060 819 - - 3,400 29,000 10,000 3,830 3,300 4,030 700 5,000 2,700 2,800 - 9,800 1,000 1,053 1,040 - 1,020 157,852 28銘柄 百株 2,000 600 30,450 5,000 7,400 8,000 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千香港ドル 千円 14,016 165,949 3,311 39,202 12,560 148,710 2,009 23,791 4,448 52,671 - - 4,980 58,963 6,482 76,746 - - - - 2,228 26,379 - - 7,472 88,468 7,935 93,950 7,733 91,558 6,070 71,871 4,008 47,462 - - - - 6,616 78,338 18,328 217,003 5,720 67,724 2,956 35,008 11,319 134,016 11,183 132,409 6,492 76,871 6,740 79,801 3,531 41,814 3,231 38,257 - - 5,390 63,817 16,140 191,097 7,039 83,345 7,742 91,674 - - 817 9,673 196,501 2,326,579 - <18.4%> 千シンガポールドル 千円 940 62,340 549 36,409 730 48,466 1,490 98,816 1,857 123,182 440 29,180 業 種 等 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 建設資材 金属・鉱業 金属・鉱業 建設・土木 コングロマリット コングロマリット 旅客航空輸送業 海運業 海運業 海運業 繊維・アパレル・贅沢品 販売 複合小売り 専門小売り 食品 商業銀行 商業銀行 商業銀行 商業銀行 商業銀行 保険 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 インターネットソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 無線通信サービス 電力 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 コングロマリット コングロマリット コングロマリット 商社・流通業 食品・生活必需品小売り 食品 - 7 - wk_10672369_030_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_組入_P.doc (7) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_030_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_組入_P.doc 期首(前期末) 銘 柄 (シンガポールドル) WILMAR INTERNATIONAL LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP ALLGREEN PROP CAPITALAND LTD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率> (マレーシアリンギット) KNM GROUP BHD LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD EVERGREEN FIBREBOARD BHD GAMUDA BHD SIME DARBY BERHAD PARKSON HOLDINGS BHD IOI CORP BHD PPB GROUP BHD CIMB GROUP HOLDINGS BHD SUNWAY CITY BHD NOTION VTEC BHD DIGI.COM BHD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率> (韓国ウォン) GS ENGINEERING & CONSTRUCTION HYUNDAI MOTOR CO WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO LTD SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率> (タイバーツ) BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR PTT PCL PTT AROMATICS & REFINING-NVDR CHAROEN POKPHAND FOODS PCL KASIKORNBANK PCL - FOREIGN 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数 <比 率> (インドネシアルピア) BUMI RESOURCES TBK PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT ANEKA TAMBANG TBK PT UNITED TRACTORS TBK PT AKR CORPORINDO TBK PT PT ASTRA INTERNATIONAL TBK ASTRA AGRO LESTARI TBK PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK PT UNILEVER INDONESIA TBK PT 株 数 株 百株 3,800 - 2,800 - 5,500 6,000 62,830 9銘柄 百株 32,000 2,000 - 9,100 6,452 6,010 8,119 - 7,200 - - 1,100 71,982 8銘柄 百株 110 50 300 - 460 3銘柄 百株 700 1,480 10,570 - 5,357 18,107 4銘柄 百株 46,810 - 53,625 24,395 - 12,315 7,000 118,480 50,400 18,380 当 数 百株 3,800 1,000 1,500 12,000 2,000 - 73,750 11銘柄 百株 - - 5,500 5,000 - 4,770 - 200 3,600 3,000 4,000 - 26,070 7銘柄 百株 60 50 - 97 207 3銘柄 百株 480 1,480 - 29,000 3,457 34,417 4銘柄 百株 46,810 6,000 53,625 18,795 28,000 10,515 7,000 75,480 50,400 15,380 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千シンガポールドル 千円 2,439 161,794 1,436 95,235 1,327 88,039 1,368 90,725 728 48,280 - - 13,306 882,473 - <7.0%> 千マレーシアリンギット 千円 - - - - 819 23,470 1,490 42,673 - - 2,609 74,728 - - 352 10,081 5,184 148,469 1,158 33,165 1,160 33,222 - - 12,772 365,811 - <2.9%> 千韓国ウォン 千円 451,200 36,411 722,500 58,305 - - 1,112,640 89,790 2,286,340 184,507 - <1.5%> 千タイバーツ 千円 29,760 84,518 37,592 106,761 - - 50,170 142,482 32,409 92,042 149,931 425,805 - <3.4%> 千インドネシアルピア 千円 11,702,500 119,365 9,480,000 96,696 11,127,187 113,497 34,488,825 351,786 2,856,000 29,131 44,793,900 456,897 14,770,000 150,654 27,738,900 282,936 2,419,200 24,675 23,839,000 243,157 業 種 等 食品 商業銀行 商業銀行 不動産管理・開発 不動産管理・開発 各種電気通信サービス エネルギー設備・サービス 建設資材 紙製品・林産品 建設・土木 コングロマリット 複合小売り 食品 食品 商業銀行 不動産管理・開発 電子装置・機器・部品 無線通信サービス 建設・土木 自動車 資本市場 保険 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 食品 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 建設資材 金属・鉱業 機械 商社・流通業 自動車 食品 食品 食品 家庭用品 - 8 - wk_10672369_030_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_組入_P.doc (8) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_030_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_組入_P.doc 期首(前期末) 銘 柄 株 (インドネシアルピア) KALBE FARMA TBK PT BANK DANAMON INDONESIA TBK PT BANK RAKYAT INDONESIA BANK CENTRAL ASIA TBK PT TELEKOMUNIKASI TBK PERUSAHAAN GAS NEGARA PT 株 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 <比 (フィリピンペソ) DMCI HOLDINGS INC SM INVESTMENTS CORP JOLLIBEE FOODS CORP SAN MIGUEL CORP BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND METROPOLITAN BANK & TRUST BANCO DE ORO UNIBANK INC AYALA CORP AYALA LAND INC MEGAWORLD CORP SM PRIME HOLDINGS INC GLOBE TELECOM INC PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE FIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP MANILA ELECTRIC COMPANY FIRST GEN CORP 株 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 <比 株 数 ・ 金 合 計 銘 柄 数 <比 数 株 百株 183,520 15,605 34,455 65,360 39,500 98,275 768,120 14銘柄 百株 - 2,260 13,983 7,469 30,338 21,132 17,300 1,200 87,404 515,850 113,316 1,134 893 9,000 6,717 10,920 838,920 15銘柄 1,938,362 83銘柄 額 率> CO 額 率> 額 率> 当 数 百株 175,520 13,605 34,455 54,360 31,100 84,275 705,320 16銘柄 百株 6,000 2,260 13,983 764 31,226 27,132 23,300 1,200 87,404 515,850 113,316 994 623 7,000 1,717 16,380 849,153 16銘柄 1,846,770 85銘柄 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千インドネシアルピア 千円 34,226,400 349,109 7,142,625 72,854 29,114,475 296,967 28,539,000 291,097 23,791,500 242,673 32,235,187 328,798 338,264,700 3,450,299 - <27.3%> 千フィリピンペソ 千円 9,750 19,987 90,422 185,365 83,198 170,557 5,615 11,511 138,957 284,862 153,295 314,256 99,025 203,001 38,700 79,335 126,736 259,809 69,123 141,703 127,481 261,336 92,525 189,677 156,211 320,234 40,600 83,230 28,685 58,805 18,837 38,615 1,279,166 2,622,291 - <20.8%> - 10,257,768 - <81.2%> 業 種 等 医薬品 商業銀行 商業銀行 商業銀行 各種電気通信サービス ガス コングロマリット コングロマリット ホテル・レストラン・レジャー 飲料 商業銀行 商業銀行 商業銀行 各種金融サービス 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 無線通信サービス 無線通信サービス 電力 電力 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別株式評価額の比率です。 (注3)株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな い場合があります。 B 未上場、未登録株式 期首(前期末) 銘 柄 株 (フィリピンペソ) 計 株 銘 数 柄 ・ 数 金 <比 株 期 数 末 評 価 外 貨 建 金 額 額 邦貨換算金額 百株 百株 千フィリピンペソ 千円 124,404 124,404 1,244 2,550 額 124,404 124,404 1,244 2,550 率> 1銘柄 1銘柄 - <0.0%> AYALA LAND INC-PREFERENCE 合 数 当 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別株式評価額の比率です。 (注3)株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな い場合があります。 - 9 - wk_10672369_030_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_組入_P.doc (9) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_030_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_組入_P.doc (2)外国オプション証券等 銘 期首(前期末) 柄 証 券 (米ドル) PHA LAI THERMAL POWER HOA BINH RUBBER JOINT STOCK CO PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICAL JSC HOA PHAT GROUP JSC BAOVIET HOLDINGS VIETNAM DAIRY PRODUCT CO GEMADEPT CORP KINHDO CORP CABLES AND TELECOMMUNICATIONS MATERIAL JOINT STOCK CO VINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JOINT STOCK CO TAN TAO INDUSTRIAL PARK CORP BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK CO SONGDA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORP FPT CORPORATION PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES JOINT STOCK CO DHG PHARMACEUTICAL JSC VIETNAM PETROLEUM TRANSPORT JOINT STOCK CO 合 証 計 券 銘 数 柄 ・ 数 金 <比 数 当 証 券 期 数 末 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 証券 証券 千米ドル 千円 873,334 124,500 288,710 100,000 - 550,000 133,200 291,990 92,400 1,098,803 554,070 98,688 873,334 124,500 288,710 150,000 505,560 1,000,000 133,200 510,982 92,400 1,648,204 831,104 197,376 818 250 465 347 1,330 4,843 469 1,425 145 1,300 1,522 560 75,481 23,094 42,901 32,044 122,737 446,718 43,334 131,501 13,415 119,951 140,443 51,741 260,180 641,450 2,751 253,827 202,788 545,895 578,164 208,666 349,605 304,182 727,859 770,885 278,221 349,605 928 2,433 2,190 1,757 390 85,660 224,441 202,084 162,113 35,988 額 6,350,993 9,427,572 - 2,207,480 率> 17銘柄 18銘柄 - <17.5%> (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別評価額の比率です。 (注3)証券数、金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わ ない場合があります。 (3)外国投資信託受益証券 期首(前期末) 銘 柄 口 (香港) 計 口 期 数 評 価 末 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 比 率 千口 千口 千香港ドル 千円 100 - - - - 額 100 - - - - 銘 柄 数 ・ 比 率 1銘柄<1.1%> -銘柄<-%> - - - H-SHARE INDEX ETF 合 数 当 口 数 ・ 金 % (注1)比率は純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率です。 (注2)口数の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合 があります。 ■特定資産の価格等の調査 当ファンドにおける期中の該当事項はありませんでした。 - 10 - wk_10672369_030_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_組入_P.doc (10) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_030_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_組入_P.doc ■投資信託財産の構成 項 当 目 株 オ プ シ ョ ン 証 券 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 投 資 信 託 財 産 総 評 式 等 他 額 期 価 額 千円 10,260,319 2,207,480 381,571 12,849,370 2010年5月17日現在 末 比 率 % 79.9 17.2 2.9 100.0 (注1)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、12,802,925千円、99.6%です。 (注2)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2010年5月17日における邦貨 換算レートは、1米ドル=92.24円、1香港ドル=11.84円、1シンガポールドル=66.32円、1マレーシアリンギット=28.64円、1 韓国ウォン=0.0807円、1タイバーツ=2.84円、1インドネシアルピア=0.0102円、1フィリピンペソ=2.05円です。 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 株 式(評価額) オ プ シ ョ ン 証 券 等(評価額) 未 収 入 金 未 収 配 当 金 (B) 負 債 未 払 金 未 払 解 約 金 未 払 信 託 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) <注記事項> 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ■損益の状況 (2010年5月17日)現在 当 期 末 13,075,653,361円 240,975,559 10,260,319,073 2,207,480,138 332,566,471 34,312,120 438,941,312 258,119,437 65,685,875 114,630,366 505,634 12,636,712,049 16,211,074,023 △ 3,574,361,974 16,211,074,023口 7,795円 19,772,757,565円 1,446,803,526円 5,008,487,068円 当期 自2009年5月16日 至2010年5月17日 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 279,224,706円 受 取 配 当 金 279,106,797 受 取 利 息 117,909 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 3,520,608,905 売 買 益 4,816,763,755 売 買 損 △1,296,154,850 (C) 信 託 報 酬 等 △ 240,975,667 (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) 3,558,857,944 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 △7,123,292,671 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 △ 9,927,247 (配 当 等 相 当 額) ( 36,960,623) (売 買 損 益 相 当 額) (△ 46,887,870) (G) 計 (D+E+F) △3,574,361,974 次 期 繰 越 損 益 金(G) △3,574,361,974 追 加 信 託 差 損 益 金 △ 9,927,247 (配 当 等 相 当 額) ( 36,960,623) (売 買 損 益 相 当 額) (△ 46,887,870) 分 配 準 備 積 立 金 370,061,215 繰 越 損 益 金 △3,934,495,942 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み ます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含 めて表示しています。 (注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま す。 (注4)分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (261,512,994円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した 有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益 調 整 金 ( 36,960,623 円 ) 及 び 分 配 準 備 積 立 金 (108,548,221円)より分配対象収益は407,021,838円(1 万口当たり251.08円)でありますが、分配を行っておりま せん。 ■分配金のお知らせ 収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきました。 - 11 - wk_10672369_030_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_組入_P.doc (11) / 2010/06/11 16:00 (2010/06/11 16:00) / wk_10672369_030_osxDIAM_VIPフォーカスファンド_組入_P.doc
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