ベトナム・ドラゴン・ファンド(VDF) - キャピタル・パートナーズ証券

Factsheet
発行日: 2008年2月19日
投資方針及び投資戦略
主にベトナムの証券投資を行い、その資産の長期的な値上がりを目標とします。上場企業の株
式、上場予定企業の株式、ベトナム政府/企業及びベトナム関連企業の発行した債券等が投資対象
になります。
2008年1月末時点でのベトナム・ドラゴン・ファンド・リミテッド（ＶＤＦ）情報
国籍・形態:
バミューダ籍・クローズド・エンド型（会社型）外国投資証券（米ドル建て）
組成年月:
2005年12月
総純資産総額:
333.4百万米ドル
参考指数:
VN株価指数（VN）/MSCIエマージング指数（MSCI EM）/ DC VN30
上場市場:
アイルランド証券取引所
評価:
国際財務報告基準IFRS 39に基づく評価
純資産価額（NAV）発表頻度: 月末ごとに月次評価
運用報酬（年次）:
ＮＡＶの2.5%の12分の1を月次払い
成功報酬:
ＮＡＶの純増分の20%（ハードルレート5%条項及びハイウォーターマーク方式）
流通市場のお取り扱い（海外決済の場合）
取引方法:
相対取引
決済方法:
ユーロクリア及びクリアストリーム
決済相手先:
みずほインターナショナル (Euroclear no. 26336)
日本国内取扱証券会社及び海外取扱証券会社例
ブルームバーグ上
ロイター・ターミナル上
キャピタル・パートナーズ証券:
CPSV <go> （または、キャピタル・パートナーズHP上）
ドラゴン・キャピタル・マーケッツ:
VIETVDF BH
VIET
JPモルガン証券:
RFSN (page 6)
RSJA 62
CLSA証券:
CLCF <go> Vietnam
CLSA 64
LCF ロスチャイルド:
LCFR
LCFR03
2008年1月31日付NAV及び株価情報
買い参考気配
VDF:
/
売り参考気配
US$15.00 / 16.50
NAV
プレミアム/(ディスカウント)
US$19.16
(17.80%)
ベトナム・ドラゴン・ファンド運用成績相対比較チャート- VDF組成以来2008年1月31日現在）
%
300
VDF
VN Index
DC VN30
MSCI EM
200
100
Dec-05
May-06
DRAGON CAPITAL: c/o 1901 Me Linh Point,
2 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC. T +84 8 823 9355 F +84 8 823 9366
INVESTMENT MANAGER: Dragon Capital Management Limited
Tel: +84 8 823 9362 - [email protected]
SHARE DEALING: Dragon Capital Markets Limited
Tel: +84 8 823 9365 - [email protected]
Oct-06
Mar-07
Aug-07
Jan-08
The Dragon Capital VN30指数は、外国人投資家のベトナム株式投資上限を考慮した上でベトナム株優良銘
柄の株価動行を反映させるために開発した浮動株指数ポートフォリオです。ドラゴン・キャピタル社内は、
2004年以来、同指数を社内において使用しています。
このベトナム・ドラゴン・ファンド・リミテッド（ＶDＦ）ファクトシートは、運用会社であるドラゴン・
キャピタル社が表題の日付で作成したものをキャピタル・パートナーズ証券株式会社が翻訳したもの
です。英文オリジナルは、ＤＣ社ウェブサイトでご覧頂けます。
© Dragon Capital 2008
Factsheet
発行日: 2008年2月19日
2008年1月31日付相対比較表
年初来%
過去1年%
組成以来(2005年12月)%
株価
-3.0%
-4.5%
52.4%
純資産価額(NAV)（Ｒ株）
-4.2%
6.4%
94.3%
総資産
-7.5%
5.2%
867.1%
VN 株価指数
-8.9%
-18.9%
174.5%
MSCI エマージング指数
-12.6%
20.8%
54.1%
DC VN30
-8.3%
-14.7%
208.6%
株価は、参考気配値の仲値を使用
上位10位銘柄のご紹介
組入銘柄
NAV の割合%
セクター
1. キンバック都市開発（KBC）
不動産
12.3%
2. ビナミルク（VNM）
食品/飲料
11.7%
3. VRI-（ティベロン・ミネラル）
4. ホンアン・ギャライ（HGL）相対取引
天燃資源
不動産
9.7%
6.5%
5. サコムバンク（STB）
銀行
5.9%
6. コーテック建設（CTC）相対取引
資本財
5.3%
7. ジェマデプト（GMD）
運輸
3.4%
8. サコム・ケーブル（SAM）
テクノロジー（ハードウェア）
3.1%
9. ビカメックス（BIC）相対取引
運輸
2.7%
10. ドメスコ（DMC）
ポートフォリオ（種類別）
薬品
現金 3%
2.7%
ポートフォリオ（業種別）
その他 2%
債券 4%
電力 1%
金融(除銀行) 2%
テクノロジー 3%
現金 3%
海外株
13%
資本財
5%
不動産
27%
銀行 8%
製薬 8%
ベトナム
上場株
60%
OTC株 20%
食品/飲料
17%
運輸 9%
天然資源 15%
2008年年初来種類別パフォーマンス
2008年年初来の業種別パフォーマンス
不動産
OTC株
0.0%
‘
債券
海外株
ベトナム上場株
DRAGON CAPITAL: c/o 1901 Me Linh Point,
2 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC. T +84 8 823 9355 F +84 8 823 9366
INVESTMENT MANAGER: Dragon Capital Management Limited
Tel: +84 8 823 9362 - [email protected]
SHARE DEALING: Dragon Capital Markets Limited
Tel: +84 8 823 9365 - [email protected]
0.0%
-0.1%
-4.1%
0.7%
現金
0.0%
エネルギー
0.0%
銀行
-0.1%
サービス
-0.1%
電力
-0.1%
耐久消費財
-0.2%
金融 (除銀行 )
-0.2%
天然資源
-0.3%
資本財
-0.4%
運輸
-0.4%
製薬
-0.4%
テクノロジー
-0.6%
食品 / 飲料
-2.1%
The Dragon Capital VN30指数は、外国人投資家のベトナム株式投資上限を考慮した上でベトナム株優良銘
柄の株価動行を反映させるために開発した浮動株指数ポートフォリオです。ドラゴン・キャピタル社内は、
2004年以来、同指数を社内において使用しています。
このベトナム・ドラゴン・ファンド・リミテッド（ＶDＦ）ファクトシートは、運用会社であるドラゴン・
キャピタル社が表題の日付で作成したものをキャピタル・パートナーズ証券株式会社が翻訳したもの
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発行日: 2008年2月19日
【
ご
留
意
事
項
】
本レポート（運用報告書）は、受益者向けに運用状況等をご案内することを目的とし
て、運用会社等の作成した資料に基づきキャピタル・パートナーズ証券が翻訳・作成し
たものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
本レポートは、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その
正確性・完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。ま
た、本レポート中のグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去の実績であり、将来
の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
ファンドは、値動きのある金融商品等に投資をします（外貨建資産に投資をする場合
は、為替変動リスクもあります）ので価格は変動し、したがって、投資元本が保証され
ているものではありません。
手数料については購入対価のみのお支払となります。また、ファンドの運用期間中にお
ける純資産価額の計算にあたっては、管理報酬をはじめとする間接費用がファンドの資
産価額から控除されます。
投資により生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。
投資をされる際には、契約締結前交付書面又は外国証券内容説明書で各商品における投
資リスク及び手数料等の諸費用について十分にご確認の上、ご自身でご判断ください。
【
販売・取扱会社の概要】
キャピタル･パートナーズ証券株式会社
商号等
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第62号
〒103-0027
本店所在地
東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング6階
日本証券業協会
加入協会
4,751百万円（2007年9月30日現在）
資本金
主な事業
設立年月日
先
金融商品取引業
1999年12月27日
03-4543-1000（本店代表）
又はお取引のある支店にご連絡ください
連
絡
【
本レポートに関するお問い合わせ先
】
お客様の担当営業員又は下記までお気軽にお問合わせください。
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11 油脂工業会館1階
TEL 03-4543-1144（平日・土日 9：00∼18：00 祝日はお休み）
E-mail [email protected] （※回答までに多少お時間を頂戴する場合がございます。）
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2 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC. T +84 8 823 9355 F +84 8 823 9366
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Tel: +84 8 823 9362 - [email protected]
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です。英文オリジナルは、ＤＣ社ウェブサイトでご覧頂けます。
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