March 2011 HANG SENG INDEX ETF (SEHK STOCK CODE：2833) www.hangseng.com/etf 重要リスク警告／香港における投資家向けファンド情報  ハンセン指数 ETF（「HSI ETF」）は、ハンセン指数（「本指数」）のパフォーマンスに費用控除前で実務上可能な限り連動することを目指す指数連動型ファンドです。HSI ETF は、本指数の構成銘柄に主として投資を行います。  HSI ETF は、香港証券取引所に上場されているため、典型的なユニット・トラストとは異なり、他の上場株式と同様に流動性リスクおよび取引停止リスクなどを有しています。流通市場における市場需給、流動性およびスプレッド取引の規模により、1 単位当たりの市場価格は、1 単位当たりの純資産価格より大幅に高くなったり低くなったりする可能性があり、取引日中においても変動します。  HSI ETF はトラッキング・エラーのリスク、パッシブ運用に伴うリスクおよび単一市場／複数の本指数構成銘柄への集中投資のリスクの影響を受けます。  投資にはリスクが伴っており、投資家は HSI ETF への投資額の相当部分を失う可能性があります。投資家は本書のみに基づいて単独で投資決定を行うべきではなく、HSI ETF の目論見書（前書記載のリスク要因の全文を含む）を十分に読まなければなりません。投資目的主要価格ハンセン指数 ETF は、ハンセン指数の実績と実務上可能な限り連動する投資リターンを追求する指数連動型ファンドです。市場終値純資産価格 (NAV) 総資産額発行数日次出来高 (2011 年 2 月）ファンドの株式数現行の管理報酬現行の受託会社報酬データ上場取引所設定日銘柄コード連動指数取引単位取引通貨空売り分配方針ホームページ運用会社受託会社現物設定または現物償還香港証券取引所-メインボード 2004 年 9 月 13 日 2833 ハンセン指数 100 単位香港ドル可（アップティックルールは免除）半年ごとの配当（もしあれば） www.hangseng.com/etf ハンセン・インベストメント・マネジメント・リミテッドアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー（トラスティ）リミテッド最低 50,000 単位 (またはその整数倍) 参加ディーラーを介してのみ可運用実績（香港ドル） # ETF ハンセン指数参加ディーラー及びマーケットメーカーの一覧表の別紙（2011 年 2 月 28 日現在のもの）をご参照のうえ、最新の一覧表は www.hangseng.com/etf をご覧ください。 16.82% 7.15% 6.66% 5.49% 6ヶ月 1年 3年 5年設定来 14.17% 16.15% 4.82% 69.63% 114.17% 117.01% 1.46% 14.47% 16.56% 5.23% 71.40% 2010 2009 2008 2007 2006 ETF 1.27% 8.08% 55.59% -46.13% 42.82% 38.45% ハンセン指数 1.32% 8.40% 56.43% -46.41% 43.37% 38.98% ファンド：単位価格から単位価格リターンのトータル・リターン（配当の再投資を含む）（もしあれば）まで資料提供: HSBC プロヴィデント・ファンド・トラスティ（香港）リミテッド指数：中華人民共和国の源泉税控除後のトータル・リターン（配当の再投資を含む）資料提供：ハンセン・インデックシィズ・カンパニー・リミテッド分散投資金融 5.14% 4.19% 3.64% 3.59% 3.37% 3.18% 38.52% 不動産公共事業日次出来高（百万香港ドル） 46.49% 商工業日次出来高および市場終値 20 3ヶ月 1.39% 年初来 # 上位銘柄匯豊控股（ＨＳＢＣホールディングス）中国移動 (チャイナ・モバイル）中国建設銀行（チャイナ・コンストラクション・バンク）中国工商銀行（インダストリアル・アンド・コマーシャル・バンク・オブ・チャイナ）中国海洋石油 (ＣＮＯＯＣ）中国銀行 (バンク・オブ・チャイナ）中国石油天然気 (ペトロ・チャイナ）中国人寿保険（チャイナ・ライフ・インシュアランス）騰訊控股 (テンセント・ホールディングス）和記黄埔 (ハッチソン・ワンポア）１単位あたり 234.80 香港ドル１単位あたり 234.59 香港ドル 30,309.59 百万香港ドル 129,202,998 7.50 百万香港ドル 45 年率 0.05% 年率 0.05% 現金その他市場終値 9.73% 4.63% 0.63% 15 220 10 200 5 0 過去の配当市場終値（香港ドル）日次出来高（百万香港ドル） 240 運用開始日から 2008 年 6 月 27 日まで（計 8 回の配当）配当金の決定日 180 1/2 8/2 11/2 16/2 21/2 1 単位当たり総計 22.40 香港ドルの配当金 2008 年 12 月 19 日 2.80 香港ドル 2009 年 6 月 26 日 2.60 香港ドル 2009 年 12 月 18 日 2.00 香港ドル 2010 年 6 月 25 日 2.80 香港ドル 2010 年 12 月 17 日 2.60 香港ドル 24/2 （資料提供：香港証券取引所）（資料提供：HSBC プロヴィデント・ファンド・トラスティ(香港)リミテッド、 2011 年 2 月 28 日現在の情報） HSI ETF は、香港証券先物委員会（「SFC」）により認可を受けています。(証券先物委員会（SFC）の承認は HSI ETF を推奨し又は保証するものではなく、かつ HSI ETF の商業的利益又はその実績を保証するものでもありません。また、HSI ETF がすべての投資家に適合することを意味するものでもなく、かつ特定の投資家又は特定クラスの投資家に対する適合性を保証するものでもありません。)本書に含まれる情報はハンセン・インベストメント・マネジメント・リミテッド（「HSIM」）が信頼できると合理的に信じる情報源から入手し、作成されています。（開示されている）外部から提供を受けた情報に関しては、HSIM は、かかる情報が正確且つ完全であることを合理的に確信しています。本書は単に情報提供および参照のためのものであり、HSI ETF の売買のための申込または勧誘ではありません。投資家は、投資にはリスクが伴い、全ての投資リスクを予想することはできないことに留意すべきです。ファンドの受益証券の価格は上下することがあり、公表されている過去の実績情報は将来の実績を示唆するものではありません。投資家は、HSI ETF が典型的なユニット・トラストとは異なることをご承知おき下さい。投資家は、流通市場における市場需給、流動性および売買幅により、受益証券１単位当たりの市場価格および１単位当たりの純資産価格が変動することに留意すべきです。投資家は、運用会社から現物償還を通じてのみ HSI ETF を買い戻すことが出来ます。投資家は、投資判断を行う前に、HSI ETF の香港における目論見書（HSI ETF が上場廃止された場合の取り決め等前書記載のリスク要因の全文を含む）を参照すべきです。本書は SFC により承認されたものではありません。本ファンドの月次報告書の日本版は、本ファンドの日本における投資家の参照用に作成されたものです。投資家は、英語版または中国語版と、日本版との間に齟齬が生じた場合、英語版または中国語版が優先されることにご留意下さい。詳細については、月次報告書の英語版または中国語版を参照して下さい。また、英語版及び中国語版は、本ファンドのホームページ www.hangseng.com/etf でも入手可能です。 Issued by Hang Seng Investment Management Limited, a wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank March 2011 HANG SENG INDEX ETF (SEHK STOCK CODE：2833) www.hangseng.com/etf 付録(2011 年 2 月 28 日現在の情報) 参加ディーラー一覧表参加ディーラー電話番号 ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 36530700 BNP Paribas Securities Services 31973321 BOCI Securities Limited 28676333 Citigroup Global Markets Asia Limited 25012000 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited 21016000 DBS Vickers (Hong Kong) Limited 28204888 Deutsche Securities Asia Limited 22038888 Goldman Sachs (Asia) Securities Limited 29781000 Hang Seng Securities Limited 21473147 Merrill Lynch Far East Limited 25363888 Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited 28485200 Nomura Securities (Hong Kong) Limited 25361111 Phillip Securities (Hong Kong) Limited 22776555 Prudential Brokerage Limited 21433800 RBS Asia Limited 27003000 SG Securities (Hong Kong) Limited 21664988 Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited 39699988 マーケット・メーカー一覧表マーケット・メーカー電話番号 Citigroup Global Markets Asia Limited 25012000 Deutsche Securities Asia Limited 22038888 IMC Asia Pacific Limited 36589888 LaBranche Structured Products Hong Kong Limited 34783950 Nomura Securities (Hong Kong) Limited 25361111 Optiver Trading Hong Kong Limited 36078700 Phillip Securities (Hong Kong) Limited 22776555 SG Securities (Hong Kong) Limited 21664988 HSI ETF は、香港証券先物委員会（「SFC」）により認可を受けています。(証券先物委員会（SFC）の承認は HSI ETF を推奨し又は保証するものではなく、かつ HSI ETF の商業的利益又はその実績を保証するものでもありません。また、HSI ETF がすべての投資家に適合することを意味するものでもなく、かつ特定の投資家又は特定クラスの投資家に対する適合性を保証するものでもありません。)本書に含まれる情報はハンセン・インベストメント・マネジメント・リミテッド（「HSIM」）が信頼できると合理的に信じる情報源から入手し、作成されています。（開示されている）外部から提供を受けた情報に関しては、HSIM は、かかる情報が正確且つ完全であることを合理的に確信しています。本書は単に情報提供および参照のためのものであり、HSI ETF の売買のための申込または勧誘ではありません。投資家は、投資にはリスクが伴い、全ての投資リスクを予想することはできないことに留意すべきです。ファンドの受益証券の価格は上下することがあり、公表されている過去の実績情報は将来の実績を示唆するものではありません。投資家は、HSI ETF が典型的なユニット・トラストとは異なることをご承知おき下さい。投資家は、流通市場における市場需給、流動性および売買幅により、受益証券１単位当たりの市場価格および１単位当たりの純資産価格が変動することに留意すべきです。投資家は、運用会社から現物償還を通じてのみ HSI ETF を買い戻すことが出来ます。投資家は、投資判断を行う前に、HSI ETF の香港における目論見書（HSI ETF が上場廃止された場合の取り決め等前書記載のリスク要因の全文を含む）を参照すべきです。本書は SFC により承認されたものではありません。本ファンドの月次報告書の日本版は、本ファンドの日本における投資家の参照用に作成されたものです。投資家は、英語版または中国語版と、日本版との間に齟齬が生じた場合、英語版または中国語版が優先されることにご留意下さい。詳細については、月次報告書の英語版または中国語版を参照して下さい。また、英語版及び中国語版は、本ファンドのホームページ www.hangseng.com/etf でも入手可能です。 Issued by Hang Seng Investment Management Limited, a wholly-owned subsidiary of Hang Seng Bank