貸借対照表 一般会計 平成16年3月31日現在 (単位 ：円) 科 目 【資産の部】 流動資産 現 金 預 金 未 収 会 費 仮 払 金 他 会 計 貸 付 金 流動資産合計 固定資産 その他の固定資産 電 話 加 入 権 退職給与積立預金 運営強 化 積 立 預 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 【負債の部】 流動負債 未 払 消 費 税 等 前 受 会 費 預 り 金 流動負債合計 固定負債 退職給 与 引 当 金 固定負債合計 負債合計 【正味財産の部】 正味財産 （うち当期正味財産減少額） 負債及び正味財産合計 金 額 4,170,647 671,976 41,610 8,260,000 13,144,233 62,996 5,751,484 720,664 6,535,144 6,535,144 19,679,377 34,700 12,000 92,798 139,498 12,478,276 12,478,276 12,617,774 7,061,603 (5,269,095) 19,679,377 5 / 21 ページ 収支計算書 一般会計 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで (単位 科 目 【収入の部】 会 費 収 入 正 会 員 A 正 会 員 B 正 会 員 C 事 業 収 入 講 習 会 収 入 事 務 受 託 料 一 般 見 学 会 費 収 入 賀詞交 歓 会 費 収 補 助 金 等 収 入 日計振 補 助 金 収 負 担 金 収 入 計 量 の ひ ろ ば 寄 付 金 収 入 寄 付 金 収 入 雑 収 入 受 取 利 息 収 入 雑 収 入 他会計 貸 付 金 回 証 紙 会 計 指 定 検 査 会 計 繰 入 金 収 入 計 管 会 計 当期収入合計(A) 前期繰越 収支差額 収 入 合 計(B) 予 算 額 決 算 額 0 0 250,000 250,000 200,000 200,000 9,371,000 7,335,000 1,566,000 470,000 1,096,000 621,000 445,000 445,000 0 30,000 250,000 250,000 200,000 200,000 200,000 200,000 312,000 1,000 311,000 3,870,000 2,200,000 1,670,000 2,000,000 2,000,000 17,757,000 6,144,258 23,901,258 220,000 220,000 312,010 1,066 310,944 3,870,000 2,200,000 1,670,000 2,000,000 2,000,000 17,319,010 6,144,258 23,463,268 9,675,000 7,335,000 1,566,000 774,000 1,250,000 700,000 550,000 550,000 6 / 21 ページ 差 異 円) 備 考 304,000 注1 0 0 304,000 154,000 79,000 105,000 105,000 0 △ 30,000 0 0 0 0 0 △ 20,000 △ 20,000 △ 10 △ 66 56 0 0 0 0 0 437,990 0 437,990 【支出の部】 事 給 業 料 費 手 当 臨時賃金 福 利 厚 生 費 退職金共済掛金 旅 通 消 O 広 渉 負 助 賀 顕 雑 費 交 通 費 信 運 搬 費 耗 品 費 A 機 器 費 報 宣 伝 費 外 費 担 金 支 出 成 金 支 出 詞 交 歓 会 費 彰 費 費 計量記 念 式 典 費 消 雑 謝 交 式 耗 品 費 費 金 流 会 費 典 費 江戸開府４００年記念事業負担金 管 役 給 理 員 料 費 報 手 酬 当 退職金共済掛金 福 利 厚 会 議 旅 費 交 通 信 運 生 費 費 通 費 搬 費 振込手数料 消 耗 品 費 調 査 費 広 報 宣 伝 費 光 熱 水 料 費 賃 借 料 O A 機 器 費 税 務 顧 問 料 会 計 士 顧 問 料 消 費 税 雑 費 予 備 費 当期支出合計(C) 当期収支差額(A)-(C) 次期繰越収支差額(B)-(C) 9,343,000 9,325,277 17,723 注2 4,538,000 4,537,380 0 748,174 0 15,390 255,704 165,199 111,069 890,822 135,835 1,358,000 407,350 579,514 58,300 62,540 620 0 △ 174 0 4,610 △ 704 △ 199 △ 69 9,178 △ 835 2,000 2,650 486 △ 300 460 670,799 30,201 10,080 15,830 0 420,089 224,800 △ 80 170 30,000 △ 89 200 0 748,000 0 20,000 255,000 165,000 111,000 900,000 135,000 1,360,000 410,000 580,000 58,000 63,000 701,000 10,000 16,000 30,000 420,000 225,000 750,000 8,083,000 20,000 3,910,000 0 888,000 795,000 150,000 240,000 0 80,000 30,000 210,000 43,000 110,000 180,000 340,000 1,050,000 35,000 2,000 600,000 19,477,000 △ 1,720,000 4,424,258 注1 会員数減少によるもの（退会50社） 注2,注3 人件費増加による 7 / 21 ページ 667,911 8,054,118 20,000 3,903,609 0 887,942 794,759 143,060 235,030 0 79,170 26,250 210,094 43,558 108,250 176,226 340,000 1,050,000 34,700 1,470 － 18,718,105 △ 1,399,095 4,745,163 82,089 28,882 注3 0 6,391 0 58 241 6,940 4,970 0 830 3,750 △ 94 △ 558 1,750 3,774 0 0 300 530 600,000 758,895 △ 320,905 △ 320,905 一般会計 科 目 【増加原因の部】 会 費 収 入 正 会 員 A は か り 計 圧 器 販 売 者 部 会 外 ﾀ ｸ ｼ - ﾒ - ﾀ 正 会 員 B 正 会 員 C 事 業 収 入 講 習 会 収 入 事 務 受 託 料 一 般 賀詞交 歓 会 費 収 補 助 金 等 収 入 日計振 補 助 金 収 負 担 金 収 入 負 担 金 収 入 寄 付 金 収 入 寄 付 金 収 入 雑 収 入 受 取 利 息 収 入 雑 収 入 繰 入 金 収 入 計 管 会 計 合 計 【減少原因の部】 事 業 費 給 料 手 当 福 利 厚 生 費 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 消 耗 品 費 O A 機 器 費 広 報 宣 伝 費 渉 外 費 負 担 金 支 出 助 成 金 支 出 賀 詞 交 歓 会 費 顕 彰 費 雑 費 計量記 念 式 典 費 交 流 会 費 式 典 費 謝 金 消 耗 品 費 雑 費 江戸開府４００年記念事業負担金 管 理 費 役 員 報 酬 会 計 士 顧 問 料 福 利 厚 生 費 会 議 費 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 消 耗 品 費 調 査 費 広 報 宣 伝 費 光 熱 水 料 費 賃 借 料 O A 機 器 費 給 料 手 当 税 務 顧 問 料 消 費 税 雑 費 合 計 当期正味財産減少額 前 期 繰 越 正 味 財産額 期末正味財産合計額 正味財産増減計算書 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで (単位 金 額 2,055,000 774,000 1,005,000 3,171,000 330,000 1,566,000 470,000 円) 9,371,000 621,000 445,000 30,000 1,096,000 250,000 250,000 220,000 220,000 1,066 310,944 312,010 2,000,000 2,000,000 13,449,010 4,537,380 748,174 15,390 255,704 165,199 111,069 890,822 135,835 1,358,000 407,350 538,114 132,535 62,540 420,089 120,565 30,000 10,080 15,830 20,000 1,050,000 864,895 817,806 74,040 304,050 79,170 26,250 210,094 43,558 108,250 176,226 3,903,609 340,000 34,700 1,470 9,358,112 596,564 709,311 8,054,118 18,718,105 5,269,095 12,330,698 7,061,603 8 / 21 ページ 計算書類に対する注記 一般会計 １．重要な会計方針 １）引き当て計上基準 退職給与引き当ては、中小企業退職金共済加盟により、退職者発生時にはこれを主とし、 なお不足する部分をまかなうものとしている。 ２）資金の範囲について 資金の範囲には、現金，預金，未収会費，仮払金，未払い消費税，前受会費，及び預かり金を含めてい る。 ３）消費税等の会計処理について 消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている ２．次期繰越収支差額の内容は以下に示すとおりである 科 目 現金預金 未収会費 未収金 仮払金 合 計 前期末残高 5,911,751 288,000 当期末残高 4,170,647 671,976 58,121 6,257,872 41,610 4,884,233 42,000 71,614 34,700 12,000 92,798 113,614 6,144,258 104,798 4,779,435 未払い消費税等 前受会費 預り金 未払金 合 計 次期繰越収支差額 ３．資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額 科 目 【増加の部】 資産増加額 負債減少額 増加額合計 【減少の部】 資産減少額 当期収支差額 他会計 貸 付 金 減 負債増加額 減少額合計 当期正味財産減少額 前 期 繰 越 正 味 財産額 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで （単位：円） 金 額 0 0 0 1399095 3870000 0 5269095 5269095 12330698 9 / 21 ページ 貸借対照表 証紙会計 平成16年3月31日現在 (単位：円) 科 目 【資産の部】 流動資産 現 金 預 金 仮 払 金 収 入 証 紙 未 収 金 流動資産合計 資産合計 【負債の部】 流動負債 預 り 金 他 会 計 借 入 金 流動負債合計 負債合計 【正味財産の部】 正味財産 （うち当期正味財産減少額） 負債及び正味財産合計 金 額 4,468,728 125,220 5,445,924 225,490 10,265,362 10,265,362 646,759 6,600,000 7,246,759 7,246,759 3,018,603 (1,073,534) 10,265,362 10 / 21 ページ 収支計算書 証紙会計 科 目 【収入の部】 事 業 収 入 収入証 紙 販 売 収 売り捌 き 手 数 料 雑 収 入 受 取 利 息 収 入 雑 収 入 当期収入合計(A) 前期繰越 収支差額 収 入 合 計(B) 【支出の部】 事 業 費 収 入 証 紙 購 支 給 料 手 当 福 利 厚 生 費 退 職 共 済 掛 金 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 消 耗 品 費 印刷製本費 O A 機 器 費 光 熱 水 料 費 賃 借 料 振り込み手数料 租 雑 管 給 税 理 料 公 課 費 費 手 当 他会計 借 入 金 返 一 般 会 計 予 備 費 当期支出合計(C) 当期収支差額(A)-(C) 次期繰越収支差額(B)-(C) 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで (単位：円） 予 算 額 決 算 額 143,244,000 138,000,000 5,244,000 3,000 3,000 0 143,247,000 3,882,188 147,129,188 126,157,230 121,646,855 4,510,375 39,496 46 39,450 126,196,726 3,882,188 130,078,914 17,086,770 注1 16,353,145 733,625 △ 36,496 2,954 △ 39,450 17,050,274 0 17,050,274 139,340,900 134,000,000 4,400,000 400,000 216,000 30,000 40,000 42,000 30,000 60,000 16,000 122,706,235 118,694,100 3,089,615 597,585 192,000 320 19,220 4,179 16,634,665 注2 15,305,900 1,310,385 △ 197,585 24,000 29,680 20,780 37,821 30,000 39,210 △ 9,987 9,776 10,000 3,000 21,685 0 0 0 0 0 600,000 600,000 17,250,746 △ 200,472 △ 200,472 63,900 10,000 3,000 30,000 1,000,000 1,000,000 2,200,000 2,200,000 600,000 600,000 143,156,981 90,019 3,972,207 注1 証紙売り上げ減による 注2 同上対応購入支出減 11 / 21 ページ 20,790 25,987 54,124 0 8,315 1,000,000 1,000,000 2,200,000 2,200,000 0 125,906,235 290,491 4,172,679 差 異 備 考 正味財産増減計算書 証紙会計 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで (単位：円) 科 目 【増加原因の部】 事 業 収 入 収入証 紙 販 売 収 売り捌 き 手 数 料 雑 収 入 受 取 利 息 収 入 雑 収 入 合 計 【減少原因の部】 事 業 費 収入証紙販売原価 給 料 手 当 福 利 厚 生 費 退 職 共 済 掛 金 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 消 耗 品 費 O A 機 器 費 光 熱 水 料 費 賃 借 料 雑 費 管 理 費 給 料 手 当 合 計 当期正味財産減少額 前 期 繰 越 正 味 財産額 金 額 121,646,855 4,510,375 126,157,230 46 39,450 39,496 126,196,726 122,258,125 3,089,615 597,585 192,000 320 19,220 4,179 20,790 25,987 54,124 8,315 12 / 21 ページ 126,270,260 1,000,000 127,270,260 1,073,534 4,092,137 計算書類に対する注記 証紙会計 １．重要な会計方針 １）資金の範囲について 資金の範囲には、現金，預金，未収金，仮払金，前受金，未払い消費税等及び預り金を含めている。 なお、前期末及び当期末残高は下記２．に記載するとおりである。 ２．次期繰越収支差額の内容はいかに示すとおりである 科 目 前期末残高 現金預金 3,986,008 未収金 仮払金 合 計 当期末残高 4,468,728 225,490 125,220 4,819,438 48,760 4,034,768 未払金 未払法人税等 前受手数料 預り金 合 計 次期繰越収支差額 38,349 114,231 38,349 3,996,419 646,759 646,759 4,172,679 ３．資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで (単位：円） 科 金 目 【増加の部】 資産増加額 当期収支差額 収入証 紙 期 末 棚 負債減少額 他会計 借 入 金 減 増加額合計 【減少の部】 資産減少額 収入証 紙 期 首 棚 負債増加額 減少額合計 当期正味財産減少額 前 期 繰 越 正 味 財産額 額 290,491 290,491 5,445,924 2,200,000 2,200,000 7,936,415 0 9,009,949 0 9,009,949 1,073,534 4,092,137 13 / 21 ページ 貸借対照表 計管会計 平成16年3月31日現在 (単位：円) 科 目 【資産の部】 流動資産 現 金 預 金 未 収 金 仮 払 金 流動資産合計 固定資産 その他の固定資産 車 両 運 搬 具 検 査 設 備 検 査 用 分 銅 電 子 複 写 機 O A 関 係 備 品 ソ フ ト ウ ェ ア その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 【負債の部】 流動負債 未 払 消 費 税 等 預 り 金 流動負債合計 負債合計 【正味財産の部】 正味財産 （うち当期正味財産減少額） 負債及び正味財産合計 金 額 14,641,348 2,529,848 315,946 17,487,142 389,297 268,328 385,442 210,614 272,515 245,700 1,771,896 1,771,896 19,259,038 420,700 226,590 14 / 21 ページ 647,290 647,290 18,611,748 (7,099,339) 19,259,038 収支計算書 計管会計 科 目 【収入の部】 事 業 収 入 計量管 理 受 託 料 事 務 受 託 料 雑 収 入 車 両 貸 付 賃 料 検査設 備 貸 付 賃 指定機 関 派 遣 収 受 取 利 息 収 入 雑 収 入 当期収入合計(A) 前期繰越 収支差額 収 入 合 計(B) 【支出の部】 事 業 費 給 料 手 当 臨時賃金 福 利 厚 生 費 退 職 共 済 掛 金 会議費 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 消 耗 品 費 広 報 宣 伝 費 O A 機 器 費 賃 借 料 光 熱 水 料 費 租 税 公 課 業 務 外 注 費 修 繕 費 保 険 料 渉 外 費 諸 会 費 計量士報酬 雑 費 管 理 費 給 料 手 当 福 利 厚 生 費 退職金共済掛金 消 費 税 法人税 及 び 住 民 繰 入 金 支 出 一 般 会 計 予 備 費 当期支出合計(C) 当期収支差額(A)-(C) 次期繰越収支差額(B)-(C) 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで (単位：円) 予 算 額 決 算 額 46,200,000 43,000,000 3,200,000 3,241,000 360,000 180,000 2,700,000 1,000 0 49,441,000 23,194,485 72,635,485 45,850,000 32,500,000 0 5,000,000 1,050,000 50,000 420,000 1,550,000 650,000 940,000 700,000 380,000 70,000 200,000 1,700,000 100,000 170,000 10,000 140,000 0 220,000 7,500,000 5,800,000 950,000 0 750,000 0 2,000,000 2,000,000 1,000,000 56,350,000 △ 6,909,000 16,285,485 差 異 備 考 45,622,935 42,462,945 3,159,990 3,240,392 360,000 180,000 2,700,000 90 302 48,863,327 23,194,485 72,057,812 577,065 注1 537,055 40,010 608 0 0 0 910 △ 302 577,673 0 577,673 45,804,658 32,577,956 0 5,044,085 1,032,000 0 403,340 1,533,055 649,850 935,843 702,378 378,874 70,092 190,600 1,694,120 71,400 164,000 2,520 136,000 0 218,545 7,413,302 5,740,000 943,052 0 730,250 0 45,342 注2 △ 77,956 0 △ 44,085 18,000 50,000 16,660 16,945 150 4,157 △ 2,378 1,126 △ 92 9,400 5,880 注3 28,600 6,000 7,480 4,000 0 1,455 86,698 60,000 6,948 0 19,750 0 2,000,000 2,000,000 55,217,960 △ 6,354,633 16,839,852 注1 受託量収入の伸び悩み 注2 指定機関要員等の人件費負担増 注3 受託事業所地域再編成により、隣接県分を外注化したため増加 15 / 21 ページ 0 0 1,000,000 1,132,040 △ 554,367 △ 554,367 正味財産増減計算書 計管会計 科 目 【増加原因の部】 事 業 収 入 計量管 理 受 託 料 一 般 教 育 委 員 会 保 育 園 保 健 所 都 立 校 ス ー パ ー 事 務 受 託 料 ﾀ ｸ ｼ - ･ 水 道 雑 収 入 車 両 貸 付 賃 料 検査設 備 貸 付 賃 指定機 関 派 遣 収 受 取 利 息 収 入 雑 収 入 合 計 【減少原因の部】 事 業 費 給 料 手 当 福 利 厚 生 費 退 職 共 済 掛 金 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 消 耗 品 費 修 繕 費 O A 機 器 費 広 報 宣 伝 費 光 熱 水 料 費 渉 外 費 賃 借 料 保 険 料 租 税 公 課 諸 会 費 業 務 外 注 費 雑 費 管 理 費 給 料 手 当 福 利 厚 生 費 消 費 税 減 価 償 却 額 繰 入 金 支 出 一 般 会 計 合 計 当期正味財産減少額 前 期 繰 越 正 味 財産額 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで （単位：円） 金 額 19,541,142 9,460,710 3,493,455 646,590 554,400 8,766,648 42,462,945 3,159,990 3,159,990 45,622,935 360,000 180,000 2,700,000 90 302 3,240,392 48,863,327 32,577,956 5,044,085 1,032,000 403,340 1,533,055 649,850 71,400 702,378 935,843 70,092 2,520 378,874 164,000 190,600 136,000 1,694,120 218,545 45,804,658 5,740,000 943,052 730,250 744,706 7,413,302 744,706 2,000,000 2,000,000 55,962,666 7,099,339 25,711,087 16 / 21 ページ 計算書類に対する注記 計管会計 １．重要な会計方針 １）固定資産の減価償却について 車両運搬具及び有形固定資産については定率法による減価償却を実施している。 無形固定資産については定額法による減価償却を実施している。 ２）資金の範囲について 資金の範囲には、現金，預金，未収金，仮払金，未払い金、前受金，未払い消費税 等， 及び預かり金を含めている。 なお、前期末及び当期末残高は下記２．に記載するとおりである。 ３）消費税等の会計処理について 消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている ２．次期繰越収支差額の内容はいかに示すとおりである 科 目 現金預金 未収金 仮払金 合 計 未払金 未払消費 税等 預り金 合 計 次期繰越収支差額 前期末残高 18285507 6577800 332598 25,195,905 当期末残高 14,641,348 2,529,848 315,946 17,487,142 1182430 818990 2,001,420 23,194,485 420,700 226,590 647,290 16,839,852 ３．固定資産の取得価額、期末残高は以下のとおりである。 当期減価償却額は987,843円 累計減価償却額は8,390,479円である。 資産名 車両運搬具 検査設備等 ソフトウエア 合 計 取得価額 減価償却累計額 4,642,006 4,242,943 5,650,825 4,513,926 614,250 368,550 10,897,315 9,125,419 ４．資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで (単位：円） 科 目 金 額 【増加の部】 資産増加額 0 負債減少額 0 増加額合計 0 【減少の部】 資産減少額 当期収支差額 6,354,633 減価償却額 744,706 負債増加額 0 減少額合計 7,099,339 当期正味財産減少額 7,099,339 前 期 繰 越 正 味 財産額 25,711,087 17 / 21 ページ 当期末残高 389,297 1,136,899 245,700 1,771,896 貸借対照表 指定機関会計 平成16年3月31日現在 (単位：円) 科 目 【資産の部】 流動資産 現 金 預 金 未 収 金 仮 払 金 流動資産合計 資産合計 【負債の部】 流動負債 未 払 金 未 払 法 人 税 等 預 り 金 他 会 計 借 入 金 流動負債合計 負債合計 【正味財産の部】 正味財産 （うち当期正味財産増加額） 負債及び正味財産合計 金 額 99,853 3,609,900 145,540 3,855,293 3,855,293 1,743,928 100,000 303,544 1,660,000 18 / 21 ページ 3,807,472 3,807,472 47,821 (43,602) 3,855,293 収支計算書 指定機関会計 科 目 【収入の部】 事 業 収 入 受 託 料 収 入 雑 収 入 受 取 利 息 収 入 当期収入合計(A) 前期繰越 収支差額 収 入 合 計(B) 【支出の部】 事 業 費 給 料 手 当 福 利 厚 生 費 退 職 共 済 掛 金 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 消 耗 品 費 修 繕 費 車 輌 等 雇 上 費 O A 機 器 費 広 報 宣 伝 費 光 熱 水 料 費 租 税 公 課 道路使用許可費 雑 費 管 理 費 給 料 手 当 福 利 厚 生 費 消 費 税 法人税 及 び 住 民 他会計借入金返済支出 一 般 会 計 予 備 費 当期支出合計(C) 当期収支差額(A)-(C) 次期繰越収支差額(B)-(C) 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで (単位：円) 予 算 額 43,318,800 43,318,800 1,000 1,000 43,319,800 3,334,219 46,654,019 38,299,000 12,400,000 2,012,000 360,000 1,000,000 420,000 500,000 740,000 20,400,000 250,000 25,000 30,000 42,000 0 120,000 4,900,000 3,970,000 640,000 290,000 100,000 100,000 1,670,000 1,670,000 50,000 45,019,000 △ 1,699,200 1,635,019 決 算 額 43,318,800 43,318,800 23 23 43,318,823 3,334,219 46,653,042 38,280,180 12,389,521 2,016,128 360,000 1,007,582 412,854 497,607 741,444 20,391,731 247,590 23,100 29,776 42,500 0 120,347 4,895,041 3,963,582 638,909 292,550 100,000 100,000 1,670,000 1,670,000 － 44,945,221 △ 1,626,398 1,707,821 差 異 備 考 0 0 977 977 977 0 977 18,820 注1 10,479 △ 4,128 0 △ 7,582 7,146 2,393 △ 1,444 8,269 注2 2,410 1,900 224 △ 500 0 △ 347 4,959 6,418 1,091 △ 2,550 0 0 0 0 50,000 73,779 △ 72,802 △ 72,802 注1 対象事業所増分（約13％増）が予算より大幅な経費負担増となったもの。 注2 対象事業所増を効率的に吸収できず、車両運行等経費が見込みを大幅に超えた。 19 / 21 ページ 正味財産増減計算書 指定機関会計 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで （単位：円） 科 目 【増加原因の部】 事 業 収 入 受 託 料 収 入 雑 収 入 受 取 利 息 収 入 合 計 【減少原因の部】 事 業 費 給 料 手 当 福 利 厚 生 費 退 職 共 済 掛 金 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 消 耗 品 費 修 繕 費 車 輌 等 雇 上 費 O A 機 器 費 広 報 宣 伝 費 光 熱 水 料 費 租 税 公 課 雑 費 管 理 費 給 料 手 当 福 利 厚 生 費 消 費 税 法人税 及 び 住 民 合 計 当期正味財産増加額 前 期 繰 越 正 味 財産額 金 額 43,318,800 23 43,318,823 12,389,521 2,016,128 360,000 1,007,582 412,854 497,607 741,444 20,391,731 247,590 23,100 29,776 42,500 120,347 3,963,582 638,909 292,550 20 / 21 ページ 38,280,180 4,895,041 100,000 43,275,221 43,602 4,219 計算書類に対する注記 指定機関会計 １．重要な会計方針 １）資金の範囲について 資金の範囲には、現金，預金，未収金，仮払金，未払い金、未払い法人税等，及び預り金を含めている。 なお、前期末及び当期末残高は下記２．に記載するとおりである。 ２．次期繰越収支差額の内容はいかに示すとおりである 科 目 現 金 預 金 未 収 金 仮 払 金 合 計 未 払 金 未 払 法 人 税 等 預 り 金 合 計 次期繰越収支差額 前期末残高 3,659,721 3,407,250 91,990 7,158,961 3,611,312 213,430 3,824,742 3,334,219 当期末残高 99,853 3,609,900 145,540 3,855,293 1,743,928 100,000 303,544 2,147,472 1,707,821 ３．資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額 平成15年4月1日～平成16年3月31日まで 科 目 【増加の部】 資産増加額 負債減少額 他会計借入金減少額 増加額合計 【減少の部】 資産減少額 当期収支差額 負債増加額 金 額 1,670,000 1,670,000 1,626,398 1,626,398 減少額合計 当期正味財産増加額 前 期 繰 越 正 味 財産額 1,626,398 43,602 4,219 21 / 21 ページ
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