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Obbligazionario
Globale
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Global Bond Fund
31 dicembre 2014
Fund Fact Sheet
Rendimento
Dati Relativi al Fondo
Valuta base del fondo
USD
Patrimonio in gestione (USD)
37.226 Milioni
Data di lancio
28.02.1991
Numero di titoli
Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%)
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) USD
JP Morgan Global Government Bond Index
140
249
Benchmark
JP Morgan Global
Government Bond Index
Stile d'investimento
120
Obbligazionario Governativo
Categoria Morningstar™
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Globali
Obbligazionari Flessibili
100
Obiettivo d'Investimento
Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento totale
dagli investimenti, consistente in una combinazione di
rendimento da interesse, apprezzamento del capitale e
guadagni valutari, investendo principalmente in un
portafoglio di titoli obbligazionari a tasso fisso o variabile e
obbligazioni emesse da emittenti governativi o legati a
governi di tutto il mondo.
Gestori
Michael Hasenstab, PhD: Stati Uniti
Sonal Desai, PhD: Stati Uniti
2
3 4 5 6 7
Rischio più basso
Rendimenti
potenzialmente più
bassi
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più elevati
06/10
12/10
06/11
12/11
06/12
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
Rendimento in valuta della classe (%)
Cumulativo
A(Mdis) USD
A(acc) EUR-H1
Benchmark in USD
Annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
3 anni
5 anni
Dal lancio
1,15
1,35
0,67
19,11
18,06
-2,62
28,83
27,57
11,13
442,73
72,97
294,14
6,00
5,69
-0,88
5,20
4,99
2,13
7,35
7,35
5,92
Principali Titoli (% del Totale)
Rating - A(Mdis) USD
Stelle Morningstar™:
Composizione del Portafoglio
Componente Obbligazionaria
Liquidità
12/09
Le performance passate non sono indicative né garanzia di rendimenti futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono
nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre
commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Le oscillazioni valutarie possono
influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance
puó anche essere influenzata dale oscillazioni valutarie. I riferimenti agli indici vengono effettuati solo per finalità di confronto e
sono forniti per rappresentare il contesto di investimento in essere durante i periodi di tempo mostrati. Un indice non è gestito e
non si può investire direttamente in un indice. La performance dell’indice non comprende la deduzione delle spese e non
rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton.
Livello di Rischio - A(Mdis) USD
1
80
%
81,62
18,38
Indicatori
Nome del Titolo
Government of Ireland, 5.00%, 10/18/20
Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25
Government of Mexico, 8.00%, 12/17/15
Government of Poland, Strip, 1/25/16
Government of Hungary, senior note, 6.375%, 3/29/21
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.76%,
6/02/15
Government of Sweden, 4.50%, 8/12/15
Government of Canada, 1.00%, 2/01/15
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.46%,
8/02/16
Government of Malaysia, 4.72%, 9/30/15
2,45
2,32
2,25
2,17
2,13
2,07
Rating Medio dei Titoli in
Portafoglio
Duration media ponderata
Scadenza Media Ponderata
Rendimento a scadenza
Deviazione Standard (5 anni)
A1,15 anni
2,47 anni
3,92%
8,27
1,97
1,68
1,64
1,44
Dati relativi alla classe
Commissioni
Classe
Data di lancio
A(Mdis) USD
28.02.1991
A(acc) EUR
09.09.2002
A(acc) EUR-H1
10.04.2007
A(acc) USD
28.04.2006
A(Mdis) EUR
09.09.2002
A(Mdis) EUR-H1
16.06.2008
A(Mdis) RMB-H1
27.07.2012
A(Ydis) EUR
12.07.2007
A(Ydis) EUR-H1
31.03.2010
N(acc) EUR
01.09.2006
N(acc) EUR-H1
10.04.2007
N(Mdis) EUR-H1
16.06.2008
N(Mdis) USD
30.09.2011
N(Ydis) EUR-H1
21.06.2010
Tel
+39 02 85459 1
NAV
TER (%)
USD 20,87
1,39
EUR 23,99
1,39
EUR 21,05
1,41
USD 29,03
1,39
EUR 17,26
1,39
EUR 13,46
1,40
CNH 109,37
1,37
EUR 17,49
1,39
EUR 10,74
1,40
EUR 23,48
2,09
EUR 20,65
2,10
EUR 15,74
2,11
USD 11,17
2,09
EUR 10,75
2,10
Max comm.
d'Ingresso (%)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
3,00
3,00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Fax
+39 02 85459 222
Dividendi
Comm.
annuale (%)
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
Freq
Mens.
N/A
N/A
N/A
Mens.
Mens.
Mens.
Ann.
Ann.
N/A
N/A
Mens.
Mens.
Ann.
Codici d'Identificazione
Ultima data
stacco
dividendo
15.12.2014
N/A
N/A
N/A
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
08.07.2014
08.07.2014
N/A
N/A
15.12.2014
15.12.2014
08.07.2014
Ultimo
stacco
dividendo
0,0350
N/A
N/A
N/A
0,0290
0,0230
0,1860
0,3670
0,2520
N/A
N/A
0,0170
0,0120
0,1780
Website
www.franklintempleton.it
Bloomberg ID
TEMGINI LX
TEMGIAA LX
TEGACEH LX
FTGBFAC LX
TEMGIAE LX
TEMAMEH LX
TEMGAH1 LX
TEMAYDS LX
TGBAEH1 LX
TEMNAEU LX
TEGNCEH LX
TEMNMEH LX
TGBDNMD LX
TMGBNHE LX
ISIN
LU0029871042
LU0152980495
LU0294219869
LU0252652382
LU0152981543
LU0366770310
LU0808757545
LU0300745303
LU0496363937
LU0260870588
LU0294220107
LU0366773173
LU0672653788
LU0517464730
Templeton Global Bond Fund
31 dicembre 2014
Composizione del Fondo
Templeton Global Bond Fund
Geografica
Corea del Sud
Messico
Polonia
Malesia
Ungheria
N/A
Irlanda
Brasile
Liquidità
Altro
JP Morgan Global Government Bond Index
% del Totale
13,05 / 0,00
10,44 / 0,00
9,61 / 0,00
9,31 / 0,00
8,24 / 0,00
6,68 / 0,00
6,33 / 0,00
5,95 / 0,00
11,70 / 0,00
18,68 / 100,00
Valutaria
Dollari USA
Peso Messicano
Ringit Malese
Won Sud Coreano
Zloty Polacco
Dollaro di Singapore
Real Brasiliano
Yen Giapponesi
EUR—Euro
Altro
% del Totale
72,56 / 39,26
14,05 /
0,00
13,43 /
0,00
13,27 /
0,00
10,96 /
0,00
8,48 /
0,00
6,24 /
0,00
-23,41 / 22,15
-39,91 / 27,68
24,33 / 10,91
Informazioni Legali
Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di
alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le
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annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire,
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investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori
rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave per gli Investitori.
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non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments
prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi
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pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell’ultimo prospetto, del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell’ultima relazione
annuale e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin
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valore corrente di mercato e arrotondando al rating più prossimo. Il rischio di default aumenta con il diminuire del rating, quindi la qualità media del credito qui fornita non è un indicatore statistico
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