Stato d´Attuazione del Programma Annuale

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO
"CESARE PAVESE - CANDELO SANDIGLIANO"
Via Casale 9 – 13876 SANDIGLIANO (BI)
Tel. e Fax: 015 2493202 – cod. fisc. 90043530022
e-mail: [email protected] – [email protected]
sito web: www.iccandelo-sandigliano.it
Oggetto: Relazione sullo stato d’attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2014.
Le risultanze contabili del Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2014
per un complessivo a pareggio di € 218.774,43, alla data odierna risultano essere quelle di € 148.669,23 in
conseguenza delle operazioni di seguito descritte:
A) Per le entrate
Le somme accertate nel corso dell’anno finanziario, di € 90.068,69, risultano riscosse per un importo di €
53.275,96, pari ad una percentuale di 59,15%, mentre risultano ancora da incassare:
RESIDUI ATTIVI
Debitore
Agenzia delle Entrate
INPS
Regione Piemonte
AOP Unolombardia SACPA
Comune di Benna
Comune di Candelo
Comune di Massazza
Comune di Sandigliano
Comune di Verrone
Comune di Villanova B.se
Comune di Benna
Comune di Candelo
Comune di Massazza
Comune di Sandigliano
Comune di Sandigliano
Descrizione
Importo
Rimborso ritenute erariali versate e non dovute nel 2013
Rimborso ritenute previdenziali versate e non dovute nel 2013
Rimborso contributi IRAP versati e non dovuti nel 2013
Contributo per l'adesione al Programma "Frutta nelle Scuole"
Contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa
Servizio di funzioni miste
Contributo per ADSL
Totale
754,64
2.750,93
505,16
830,00
2.500,00
7.122,00
1.500,00
5.700,00
4.000,00
300,00
1.300,00
4.780,00
1.300,00
3.000,00
450,00
€ 36.792,73
I residui attivi al 31/12/2013, di € 138.650,54, sono stati incassati in misura del 4,07% (€ 5.653,60).
Z:\2011\DSGA\PROGRAMMA ANNUALE 2014\STATO DI ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2014.doc
Su consiglio dei Revisori dei Conti, come verbalizzato nel corso dell’analisi del Programma Annuale 2014,
si propone la radiazione dei seguenti residui attivi di vecchia data e considerati ormai inesigibili:
RESIDUI ATTIVI DA RADIARE
Anno
2005
Debitore
Descrizione
MIUR - Direzione Regionale
Piemonte
Importo
Contributo per sottoscrizione abbonamento e riviste
38,25
Maggiore impegno di spesa per stipendi supplenze
brevi anno 2006 (I.C. Candelo)
Incarichi specifici a.s. 06/07 lordo dipendente
6.612,08
Fabbisogno stipendi netto anno 2006
14.161,48
Fabbisogno INPS su stipendi 2006
2006
159,00
Fabbisogno oneri c/stato su stipendi 2006
Ministero Istruzione, Università e
Ricerca - Ufficio Scolastico
Territoriale di Biella
2007
10.486,64
Fabbisogno oneri c/dipendente su stipendi 2006
243,79
Finanziamento per ore eccedenti settembre
dicembre 2006 (I.C. Candelo)
Contributo a sostegno attività di docenza alunni
stranieri a.s. 06/07
4/12 fondo istituto settembre - dicembre 2006
6.823,61
4/12 ore eccedenti per sostituzioni colleghi assenti
a.s. 06/07 - lordo dipendente
Finanziamento supplenze brevi saldo 2007- lordo
stato
Finanziamento supplenze brevi 2008
2008
Finanziamento per saldo funzioni strumentali e
incarichi specifici a.s. 2008/2009 - lordo stato (I.C.
Candelo)
Saldo funzioni strumentali e incarichi specifici a.s.
08/09
2009
2.754,44
TOTALE
307,21
1.616,08
1.000,00
14.445,72
51.655,49
768,35
8.156,01
119.228,15
La somma radiata trova copertura dalla disponibilità finanziaria da programmare (Aggr. Z01) che, da €
120.273,28 in fase di programmazione, si riduce ad € 1.045,13.
Le variazioni apportate alla data odierna ammontano ad € 49.122,95 e risultano dettagliate nel seguente
prospetto:
VARIAZIONI AL 30/06/2014
Num.
DATA
Aggr
Voce
Debitori
Motivazione
Importo
1
05/03/14
5
2
Alunni
Visite di istruzione
2
10/04/14
5
2
Docente
Assicurazione RCT
3
29/05/14
5
3
Incoming Liguria
Rimborso ingressi alunni assenti
4
19/06/14
2
4
MIUR
Incremento Offerta formativa per
organizzazione corsi di formazione
per docenti
5
30/06/14
5
4
AOP Unolombardia
SACPA
Compenso per adesione al progetto
“Frutta nelle scuole”
6
30/06/14
7
4
Stato
Rimborso ritenute versate e non
dovute per stipendi 2013
40.724,50
10,00
TOTALE
Z:\2011\DSGA\PROGRAMMA ANNUALE 2014\STATO DI ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2014.doc
321,00
3.226,72
830,00
4.010,73
49.122,95
B) Per le spese
Gli impegni di € 83.430,95, risultano essere circa il 56,11% della programmazione definitiva. Bisogna,
però, tener conto che parte di quanto programmato è costituito da somme destinate ai progetti in via di
definizione e che nelle Spese di Personale (A03) si trova accantonata la somma di € 18.250,22,
originariamente finalizzata al pagamento degli stipendi del personale supplente temporaneo, ora gestito
con il cedolino unico, in attesa di indicazioni da parte della Direzione Generale del MIUR.
È significativo evidenziare quanto segue:
Attività
Con gli importi impegnanti per le attività sono state soddisfatte le esigenze di funzionamento verificatesi
fino a questo momento. Si sono acquistati materiali di cancelleria, accessori per l’ufficio, materiale
informatico, materiale igienico-sanitario, si è provveduto alla manutenzione delle macchine sia per
l’ufficio che per i plessi, si sono pagate le utenze telefoniche, gli oneri postali e l’assicurazione per gli
alunni ed il personale scolastico.
Si è infine provveduto all’attivazione dei registri on-line, del protocollo informatico e di tutto il progetto di
dematerializzazione nonché alla realizzazione del nuovo sito web dell’Istituto conforme agli obblighi
normativi riguardanti la trasparenza e l’accessibilità previsti dal D.Lgs n. 33/2013.
Progetti
-
I progetti rivolti agli alunni (Dislessia, Legalità, Psicomotricità e Dispersione Scolastica), sono stati
finanziati con i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dei Comuni, della Regione
Piemonte, dell’USR, prevedevano l’intervento di esperti esterni (psicologi, logopedista,
psicomotricista) e si sono svolti regolarmente come da previsione.
-
Le visite di istruzione che si sono svolte nell’arco della giornata hanno coinvolto tutti gli alunni
dell’Istituto. Le mete sono state di carattere artistico (Castello La Manta, Castello di Vogogna,
Palazzo Reale di Torino), scientifico (Museo della scienza e della tecnica, Museo Egizio, Museo del
Territorio, Museo del Mare di Genova, Museo Muvita di Arenzano, Museo del cinema, Parco della
preistoria) e storico-ambientale (Pollone Burcina, Orta S. Giulio, Grotte di Toirano, Minitalia e cascine
varie).
Le classi terze delle scuole secondarie di 1° grado, hanno effettuato il viaggio di istruzione nel
Salento.
Si sono impegnati, per le gite di istruzione, complessivamente € 40.248,34.
-
Per il progetto Sicurezza si è stipulato un contratto con l’RSPP per il quale è stata previsto un costo
di € 3.000,00 più oneri ed un contratto con il Medico Competente che comporta un costo di €
700,00. I due contratti hanno copertura fino al 31 agosto 2014.
-
Il progetto pre scuola, ha consentito, nei Comuni di Benna, Candelo, Massazza e Sandigliano, lo
svolgimento di servizi di pre e post scuola e della mensa usufruendo della cooperazione del nostro
personale collaboratore scolastico per la pulizia delle aule adibite al servizio e dei locali mensa.
I Comuni, come concordato, trasferiranno le somme dovute per la retribuzione accessoria spettante
al personale impegnato.
Z:\2011\DSGA\PROGRAMMA ANNUALE 2014\STATO DI ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2014.doc
Il saldo cassa in data odierna è pari ad € 50.138,07; il fondo di riserva, pari ad € 402,80, non è stato
utilizzato.
Il fondo minute spese al 30/06/2014 ha la seguente situazione:
Fondo anticipato
€ 250,00
Spese effettuate
€ 48,70
Saldo a mani Direttore S.G.A.
€ 201,30
Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:
-
Mod. H bis;
-
Mod. F;
-
Modd. G relativi alle attività ed ai progetti;
-
Modd. I “Rendiconto progetto/attività”.
-
Registro minute spese.
Sandigliano, 30 giugno 2014
IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia DI PERNA
Z:\2011\DSGA\PROGRAMMA ANNUALE 2014\STATO DI ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2014.doc

Download Report