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REGGIO CHILDREN S.R.L.
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Dati generali
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Codice fiscale:
Partita IVA:
VIA BLIGNY 1/A
01586410357
01586410357
42124
REGGIO NELL'EMILIA
RE
Stampa dettaglio voci
Riferimenti Prospetto
Esercizio:
Codice Prospetto:
Codice BdV:
Codice BdV originale:
2013 .0
PB2013.0
BDV2013.0
Esercizio 2013
Bilancio al 31/12/2013
Bilancio di verifica al 31/12/2012
Riferimenti Prospetto di confronto
Codice Prospetto:
Codice BdV:
Codice BdV originale:
PB2012.0
BDV2012.0
Voce
Bilancio al 31/12/2012
Bilancio di verifica al 31/12/2012
Descrizione
%
Reddito
Esercizio al 31/12/2013
Parziali
Esercizio al 31/12/2012
Totali
ATTIVO
Parziali
Totali
3.007.376
3.190.565
B)
IMMOBILIZZAZIONI
591.950
715.707
I-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
559.430
662.850
2)
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'
60.000
90.000
11.05.01
4)
Costi di ricerca e sviluppo
60.000,00
D
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
11.03.03
Software in concessione capitalizzato
11.03.07
Marchi
7)
11.05.51
II -
Spese di manutenzione da ammortizzare
Altre spese pluriennali
47.631
3.965,20
D
6.168,24
D
D
41.462,46
D
95.504,75
D
77.364,80
D
358.654,51
D
447.854,37
D
454.159
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2)
D
41.306,06
Altre immobilizzazioni immateriali
11.05.05
90.000,00
45.271
525.219
32.515
Impianti e macchinario
52.852
2.395
5.163
13.03.21
Impianti specifici
21.363,94
D
21.363,94
D
65.05.09
F.do ammortamento impianti specifici
18.968,95
A
16.201,21
A
3)
Attrezzature industriali e commerciali
8.237
10.552
13.05.01
Attrez.specifica industr.commer.e agric.
22.030,76
D
41.812,77
D
13.05.51
Attrezzatura varia e minuta
34.233,13
D
73.614,17
D
65.07.01
F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.
13.793,40
A
31.260,67
A
F.do ammort. attrezzatura varia e minuta
34.233,13
A
73.614,17
A
65.07.03
4)
Altri beni materiali
21.883
37.137
13.07.01
Mobili e arredi
168.204,66
D
220.801,18
D
13.07.07
Macchine d'ufficio elettroniche
109.212,45
D
114.684,80
D
65.09.01
F.do ammortamento mobili e arredi
156.985,12
A
198.606,94
A
65.09.05
F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche
98.549,23
A
99.741,79
A
III -
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
5
5
1)
Partecipazioni
5
5
d)
Partecipazioni in altre imprese
15.01.21
Partecipazioni in altre imprese
C)
ATTIVO CIRCOLANTE
I-
RIMANENZE
4)
5
5,16
D
Prodotti finiti e merci
21.01.01
Rimanenze di prodotti finiti
5
5,16
D
2.401.283
2.460.968
190.334
211.831
190.334
190.333,89
D
211.831
211.831,48
D
II -
CREDITI
1.507.241
1.690.682
1)
Crediti verso clienti
1.466.152
1.633.288
23.01.01
Fatture da emettere a clienti terzi
23.01.21
Note credito da emettere a clienti terzi
363.500,07
D
663,93
A
23.03.01
23.03.03
23.17.01
Clienti terzi c/spese anticipate
23.19.01
Partite attive diverse
67.11.01
Fondo svalutaz. crediti verso clienti
536.327,80
D
Clienti terzi Italia
473.486,14
Clienti terzi Estero
199.962,53
D
252.916,21
D
D
211.206,04
D
864,46
D
433.727,52
D
636.407,98
D
3.860,79
A
4.434,15
A
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4-bis)
Descrizione
Erario c/liquidazione Iva
59.05.01
Ritenute subite su interessi attivi
59.05.03
59.05.31
59.07.03
Esercizio al 31/12/2013
Parziali
Esercizio al 31/12/2012
Totali
Crediti tributari
59.01.09
5)
%
Reddito
Parziali
Totali
32.608
51.751
38.209,00
D
393,68
D
256,12
D
Ritenute subite su provvigioni
12.652,40
D
8.406,73
D
Erario c/crediti d'imposta vari
4.879,00
D
4.879,00
D
14.683,10
D
Erario c/IRAP
Crediti verso altri
27.01.51
Anticipi diversi
27.05.01
Depositi cauzionali per utenze
27.05.51
Crediti v/INAIL
27.05.52
Crediti vari v/terzi
27.07.03
Anticipi in c/spese
61.01.05
INAIL dipendenti/collaboratori
8.481
5.643
289,50
D
2.244,39
D
1.875,00
D
1.978,31
D
358,18
D
5.738,08
D
58,84
D
1.204,66
D
160,97
D
216,00
D
IV -
DISPONIBILITA' LIQUIDE
703.708
558.455
1)
Depositi bancari e postali
700.522
555.044
31.01.01
2)
Banca c/c
700.522,05
D
Assegni
31.03.01
3)
Cassa valuta estera
1.273,29
D
Denaro e valori in cassa
31.03.03
Cassa contanti
31.03.05
C/C Postale
D)
IV -
Capitale sociale
1.690,79
D
384,72
D
14.143
VII -
41.01.99
Riserva legale
13.890
14.143
14.143,29
D
13.890
13.889,77
D
3.007.376
3.190.565
734.965
734.947
1.000.000
1.000.000,00
A
17.223,47
A
Riserva legale
41.01.08
2.076
D
Capitale
41.01.01
D
D
PATRIMONIO NETTO
I-
1.334,92
740,37
PASSIVO
A)
1.335
1.172,86
Ratei e risconti attivi
Risconti attivi
D
1.913
RATEI E RISCONTI
39.01.03
555.043,79
1.273
1.000.000
1.000.000,00
A
15.541,55
A
17.223
15.542
Altre riserve, distintamente indicate
1-
1-
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità
di Euro
1-
1-
Riserva diff. arrotond. unita' di Euro
1,00
D
1,00
D
0,09
A
0,09
A
282.276,42
D
282.276,42
D
Varie altre riserve
41.01.52
VIII 43.01.03
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Perdita portata a nuovo
IX -
Utile (perdita) dell'esercizio
C)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
53.01.01
53.01.05
D)
Fondo T.F.R.
Anticipi su TFR
282.276-
469.972,34
A
16.667,81
D
DEBITI
5)
6)
Altri debiti finanziari
7)
Anticipi da clienti terzi e fondi spese
A
549,08
A
Fatture da ricevere da fornitori terzi
398.539,42
A
16.667,81
D
1.969.365
187.059
187.059,38
A
10.084,66
A
912.280,54
A
549
Debiti verso fornitori
57.01.01
1.682
381.872
187.059
187.059,38
Acconti
63.01.07
19
453.305
1.729.053
Debiti verso altri finanziatori
55.03.51
282.276-
10.085
1.244.226
508.962,11 A
1.462.225
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Voce
57.01.21
57.03.01
12)
Descrizione
%
Reddito
Esercizio al 31/12/2013
Parziali
Note credito da ricevere da fornit.terzi
Fornitori terzi Italia
735.263,73
A
Debiti tributari
59.01.08
Iva sospesa su vendite
59.01.09
Erario c/liquidazione Iva
59.03.01
59.03.03
59.07.01
Erario c/IRES
59.07.03
Erario c/IRAP
13)
7.229,77
A
867,24
A
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.
40.496,07
Erario c/ritenute su redditi lav. auton.
12.217,00
850,00
61.01.01
INPS dipendenti
61.01.03
INPS collaboratori
61.01.51
Enti previdenziali e assistenziali vari
Parziali
Totali
74.299,72
D
624.244,14
A
61.660
58.781
2.939,30
A
A
39.602,73
A
A
8.088,40
A
A
4.341,00
A
3.810,00
A
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
14)
Esercizio al 31/12/2012
Totali
48.377
55.634
42.418,00
A
43.476,00
A
5.515,37
A
10.585,86
A
444,00
A
1.572,40
A
362,34
A
588,06
A
Altri debiti
187.182
195.581
63.05.01
Depositi cauzionali ricevuti
63.05.07
Debiti v/collaboratori
8.994,29
A
19.190,74
A
63.05.11
Sindacati c/ritenute
1.211,05 A
28,61
A
63.05.45
Debiti v/fondi previdenza complementare
63.05.51
Debiti diversi verso terzi
6.728,44
A
63.07.01
Personale c/retribuzioni
63.07.06
Personale c/arrotondamenti
63.07.09
E)
126,20
Dipendenti c/retribuzioni differite
A
42.489,00
A
40.228,00
A
4,65
A
1,28
A
133.994,30
A
128.815,58
A
RATEI E RISCONTI
90.053
Ratei e risconti passivi
69.01.03
104.381
90.053
Risconti passivi
90.053,04
A
104.381
104.380,98
A
CONTO ECONOMICO
A)
VALORE DELLA PRODUZIONE
1)
3.890.228
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
3.246.284
3.223.619
70.01.21
Vendita merci
100
248.814,28
A
246.286,32
A
70.09.03
Prestazioni di servizi
100
3.000.263,05
A
2.981.978,75
A
70.11.11
Sconti commerciali su vendite
100
1.076,20
D
2.714,07
D
Ribassi e abbuoni passivi
100
1.716,68
D
1.931,86
D
70.11.21
5)
Altri ricavi e proventi
643.944
Contributi in conto esercizio
73.01.25
Contributi in conto esercizio
621.737
520.874
100
520.874,30
A
Ricavi e proventi diversi
524.843
524.842,85
A
123.070
96.894
73.01.05
Proventi per Royalties, Brevetti, Marchi
100
27.805,29
A
56.882,34
A
73.01.19
Sopravvenienze attive da gestione ordin.
100
355,99
A
10.527,76
A
73.01.20
Sopravv.attive da gestione ordin.non impon.
4.879,00
A
73.01.51
Altri ricavi e proventi imponibili
100
94.803,78
A
24.605,11
A
73.03.21
Plusv.civilistica da alienazione cespiti
100
105,15
A
B)
COSTI DELLA PRODUZIONE
6)
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
3.850.895
3.786.381
77.711
104.011
75.01.05
Acquisti materiali di consumo
100
11.302,88
D
4.553,33
D
75.03.01
Acq.beni materiali per produz. servizi
100
52.198,59
D
84.687,48
D
75.05.04
Abb.arrot.attivi acq.beni per prod.serv.
100
67,52
A
207,31
A
Attrezzatura minuta
100
14.277,54
D
14.977,03
D
75.07.11
7)
3.845.356
Costi per servizi
2.154.551
2.101.368
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Parziali
Totali
Esercizio al 31/12/2012
Parziali
Totali
76.01.01
Lavorazioni di terzi
100
390.575,23
D
429.375,62
D
76.01.51
Altri servizi per la produzione
100
54.096,74
D
35.153,73
D
76.01.53
Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)
100
2.438,63
D
2.697,80
D
76.03.01
Trasporti su vendite
100
277,32
D
76.05.01
Trasporti su acquisti
100
6.777,88
D
2.858,61
D
76.05.04
Spese doganali (attività servizi)
100
279,00
D
76.07.01
Royalties-Provvigioni passive
100
348.507,29
D
80.629,46
D
76.09.01
Assistenza software
100
6.425,46
D
8.093,27
D
76.09.02
Spese telefoniche ordinarie
80
3.055,22
D
6.777,78
D
76.09.04
Spese telefoniche radiomobili
80
12.256,39
D
18.117,29
D
76.09.09
Vigilanza e impianto allarme
100
6.769,42
D
5.565,36
D
76.09.13
Energia elettrica
100
75.671,40
D
88.721,33
D
76.09.15
Riscaldamento
100
66.251,29
D
28.658,43
D
76.09.21
Acqua potabile
100
122,82
D
7.677,31
D
76.11.01
Manutenzione impianti e macchinari
100
2.230,51
D
12.108,54
D
76.11.03
Manutenzione attrezzature
100
3.862,00
D
5.284,87
D
76.11.09
Canoni di manutenz.impianti e macchinari
100
71.158,28
D
48.733,68
D
76.11.11
Canoni di manutenzione attrezzature
100
230,01
D
76.13.01
Manutenzione fabbricati strumentali
100
5.350,00
D
78.01.01
Consulenze Amministrative e Fiscali
100
29.492,15
D
30.879,00
D
78.01.03
Consulenze Tecniche
100
12.844,10
D
1.135,60
D
78.01.05
Consulenze Legali
100
20.000,00
D
78.01.13
Consulenze afferenti diverse
100
275.774,85
D
263.640,39
D
78.01.25
Altri costi per prestaz.di terzi affer.
100
23.415,93
D
40.238,54
D
78.01.31
Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.
100
11.191,05
D
8.783,04
D
78.01.33
Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.
100
151.302,43
D
176.946,45
D
78.01.45
Rimb.spese Lav.aut.occasion/assoc.in
partecip.affer.
100
14.813,01
D
5.465,08
D
78.03.01
Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti
100
193.896,95
D
296.143,44
D
78.03.09
Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti
100
5.275,95
D
7.984,39
D
78.03.13
Contributi previd. co.co.co. afferenti
100
38.646,95
D
58.386,25
D
78.05.03
Compensi amministratori co.co.co.
100
40.623,00
D
51.246,00
D
78.05.09
Compensi sindaci professionisti
100
18.000,00
D
14.281,40
D
78.05.17
Contrib. previd. ammin. co.co.co.
100
5.407,67
D
6.861,65
D
79.01.01
Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.
100
7.708,17
D
20.143,81
D
79.01.11
Fiere, mostre, convegni deducibili
100
430,01
D
1.214,14
D
79.01.16
Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)
75
1.838,12
D
79.01.19
Spese per alberghi e ristoranti
75
50.426,62
D
100.522,97
D
79.01.21
Spese di viaggio
100
96.283,87
D
87.013,94
D
79.05.01
Spese postali
100
2.221,14
D
2.804,86
D
79.05.03
Spese fotocopie
100
3.142,25
D
2.283,55
D
79.05.05
Gestione fotocopiatrici
100
10.634,73
D
12.667,05
D
79.05.07
Servizi contabili di terzi
100
26.944,02
D
79.05.11
Altre spese amministrative
100
259,76
D
4.017,88
D
79.05.23
Assicurazioni obbligatorie
100
12.072,45
D
8.154,63
D
79.05.31
Pulizie e vigilanza
100
67.678,50
D
60.663,24
D
79.05.41
Vidimazioni e certificati
100
50,00
D
79.05.51
Spese generali varie
100
890,85
D
444,33
D
81.03.19
Rimborsi spese personale a pie' di lista
100
11.911,82 D
6
11620
REGGIO CHILDREN S.R.L.
Data di stampa
9/06/2014
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6
Dati generali
Sede legale:
Codice fiscale:
Partita IVA:
VIA BLIGNY 1/A
01586410357
01586410357
42124
REGGIO NELL'EMILIA
RE
Stampa dettaglio voci
Voce
81.03.31
86.01.05
8)
Descrizione
%
Reddito
Esercizio al 31/12/2013
Parziali
Ricerca, formazione e addestramento
100
303,00
D
Commissioni e spese bancarie
100
11.108,02
D
Costi per godimento di beni di terzi
Canoni locazione immobili deducibili
100
80.01.19
Spese condominiali e varie deducibili
100
80.03.21
Can./spese access.noleg.veicoli deduc.
100
5.040,19
80.05.17
Canoni noleggio attrezzature deducibili
100
1.792,07
Costi per il personale
a)
Salari e stipendi
81.01.01
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari
100
81.01.05
Retribuzioni lorde apprendisti
100
Indennità di mensa
100
81.03.41
b)
117.673,00 D
Contributi INPS dipendenti ordinari
100
81.01.21
Contributi INPS apprendisti
100
Premi INAIL
100
81.01.34
Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)
D
907.706,72
28.183,00
193.118
D
D
D
18.624,36
D
D
38.873,18
D
1.268.521
1.207.803
935.890
892.464
D
D
256.877,81
3.057,73
D
D
862.726,47
D
4.489,88
D
25.248,10
D
245.398
241.351,14
D
1.334,50
D
2.712,63
D
72.695
100
72.695,12
D
Ammortamenti e svalutazioni
a)
11.188,49
256,18
Trattamento di fine rapporto
10)
D
259.936
81.01.17
81.01.49
Totali
1.434,00
135.363,80
Oneri sociali
c)
Parziali
124.505
80.01.13
9)
Esercizio al 31/12/2012
Totali
69.941
69.940,77
D
172.635
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
160.379
146.069
130.889
90.01.07
Amm.to costi di ricerca e sviluppo
100
30.000,00
D
33.091,20
D
90.01.15
Amm.to marchi
100
3.806,40
D
3.700,60
D
90.01.23
Amm. software in concess.capitalizzato
100
2.203,04
D
90.01.31
Amm.to spese manutenzione da ammortizz.
100
20.860,05
D
3.759,09
D
Amm.to altre spese pluriennali
100
89.199,86
D
90.337,68
D
90.01.53
b)
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
23.956
90.03.15
Amm.ti ordinari impianti specifici
100
2.176,75
D
90.03.21
Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari
100
590,99
D
90.03.25
Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta
100
2.603,74
90.03.27
Amm.ti ordinari mobili e arredi
100
12.445,70
Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche
100
6.138,32
D
90.03.31
d)
2.799,37
D
D
2.384,34
D
D
13.857,58
D
8.817,85
D
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilita' liquide
92.09.01
11)
Acc.ti sval. crediti v/clienti
27.859
2.610
100
2.609,84
D
Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
1.631
1.631,00
D
21.498
20.643-
71.01.11
Rimanenze finali di merci
100
190.333,89
A
211.831,48
A
72.05.11
Rimanenze iniziali di merci
100
211.831,48 D
184.860,65
D
Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo
100
6.327,61
D
72.05.31
14)
Oneri diversi di gestione
31.474
78.01.19
Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.
100
127,70
D
79.03.07
Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2
100
32,84
D
83.05.01
IVA indetraibile
100
4.038,14
83.05.31
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti
100
1.734,00
83.05.49
Altre imposte e tasse deducibili
100
5.092,76
83.05.51
Altre imposte e tasse indeducibili
83.07.01
Spese, perdite e sopravv.passive ded.
83.07.05
Spese, perdite e sopravv.passive inded.
83.07.13
Cancelleria varia
83.07.15
Abbonamenti, libri e pubblicazioni
100
40.345
951,40
D
D
2.658,72
D
D
3.152,73
D
D
3.096,01
D
2.320,31
D
13.902,86
D
19.513,15
D
884,18
D
1.424,75
D
100
5.044,47
D
6.976,04
D
100
52,90
D
251,95
D
11620
REGGIO CHILDREN S.R.L.
Data di stampa
9/06/2014
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6
Dati generali
Sede legale:
Codice fiscale:
Partita IVA:
VIA BLIGNY 1/A
01586410357
01586410357
42124
REGGIO NELL'EMILIA
RE
Stampa dettaglio voci
Voce
83.07.51
83.09.01
Descrizione
%
Reddito
Esercizio al 31/12/2013
Parziali
Esercizio al 31/12/2012
Totali
Costi e spese diverse
100
500,00
D
Minusv.da alien/eliminaz.cespiti deduc.
100
64,57
D
Differenza tra valore e costi della produzione (A B)
Parziali
Totali
39.333
58.975
C)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1.970-
451
16)
Altri proventi finanziari
1.969
1.278
d)
Proventi diversi dai precedenti
1.969
1.278
da altre imprese
1.969
1.278
85.11.13
17)
Interessi attivi su c/c bancari
100
1.968,90
A
1.278,23
A
0,12
D
1.136,72
A
1.963,54
D
Interessi ed altri oneri finanziari
verso altri
86.01.01
17-bis)
Interessi passivi bancari
100
Utili e perdite su cambi
85.11.23
Differenze attive su cambi
86.03.15
Perdite da valutaz.partite in valuta
86.03.23
Differenze passive su cambi
3.939100
867,80
A
100
4.806,31
D
827-
E)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
11.252
1
20)
Proventi straordinari
11.252
1
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
73.01.99
Differenza di arrotondamento all' EURO
2
100
2,00
A
100
11.250,00
A
Altri proventi straordinari
87.01.51
22)
23)
Altri proventi straordinari
1
1,00
A
11.250
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
48.615
59.427
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
48.596
57.745
Imposte correnti sul reddito d'esercizio
48.596
57.745
93.01.01
IRES corrente
850,00
D
4.341,00
D
93.01.03
IRAP corrente
47.746,00
D
53.404,00
D
Utile (perdita) dell'esercizio
19
1.682
Utile (perdita) dell'esercizio (SP)
18,54
1.681,92
Utile (perdita) dell'esercizio (CE)
18,54
1.681,92

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