Gestione Fidi – Manuale Utente

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Versione 118 del 28/03/2014
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SOMMARIO
1
A Chi è destinato ...............................................................................................................1-3
2
Pre requisiti ......................................................................................................................2-3
3
Obiettivi ............................................................................................................................3-3
4
Durata della formazione ...................................................................................................4-3
5
Introduzione .....................................................................................................................5-3
6
Gestione FIDI ...................................................................................................................6-3
6.1
Parametri Funzionali – Gestione FIDI (FU) ................................................................................................ 6-3
6.2
Manutenzione Profili Utente SPI (NU) ....................................................................................................... 6-5
6.3
Tabelle Contabilità ................................................................................................................................ 6-5
6.4
Dati aggiuntivi Clienti e Fornitori (G0) ...................................................................................................... 6-5
6.5
Stampe Grafiche ................................................................................................................................... 6-6
6.6
Calcolo FIDI ......................................................................................................................................... 6-6
6.6.1
6.6.2
6.7
6.8
7
Comando EXEFID ............................................................................................................................ 6-6
Da ricerca Clienti/Fornitori (RA) ......................................................................................................... 6-6
Controllo FIDI da Immissione Movimenti (Z9) ........................................................................................... 6-6
Interrogazione FIDI da ricerca Clienti/Fornitori (RA) ................................................................................... 6-7
Appendice .........................................................................................................................7-7
7.1
Quando l’esposizione Bolle è Errato ......................................................................................................... 7-7
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1 A CHI È DESTINATO
A tutti coloro che devono vogliono tenere sotto controllo l’esposizione finanziaria dei Clienti e Fornitori.
2 PRE REQUISITI
L’allievo deve essere in grado di operare con l’interfaccia WEBGATE400 e conoscere Ordini e Bolle.
3 OBIETTIVI
Alla fine del corso sarà in grado di :
Argomento
Livello
Durata
1.
Impostazione e Gestione FIDI
Base
45 min.
2.
Stampa di EXEFID
Base
10 min.
3.
Interrogazioni
Base
5 min.
4 DURATA DELLA FORMAZIONE
Per la totalità degli obiettivi indicati, compresa la fase di verifica dell’apprendimento, la durata della sessione è di 1,0 Ora.
5 INTRODUZIONE
Attraverso le applicazioni SPI che andremo a vedere è possibile ottenere delle situazioni dettagliate riguardo all'esposizione
finanziaria del cliente ed è inoltre possibile attivare controlli e avvisi agli operatori ed ai Clienti/Fornitori stessi per i quali
l'azienda ha imposto dei limiti creditizi. La procedura non prevede l’analisi dei pagamenti ai Fornitori in Contabilità, per
questi vengono solo rilevati i dati presenti in SPI.
6 GESTIONE FIDI
6.1 Parametri Funzionali – Gestione FIDI (FU)
Attraverso la Tabella dei parametri funzionali “Gestione Fidi” si impostano le modalità di utilizzo della gestione dei FIDI.
Figura 6-I (RGBF03FM/T1)

Selezione Clienti Inclusi in Stampa : Indica se durante il calcolo dell’esposizione finanziaria dei clienti ed il controllo
del Fido concesso, devono essere esposti nella stampa di controllo solo i clienti fuori fido o tutti.
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
Giorni rischio per calcolo Fidi Clienti : Indica il numero di giorni di calendario LAVORATIVO “CA” oltre il quale la
scopertura del FIDO è da considerarsi a RISCHIO. Se non impostato, vengono assunti 20 giorni. Significa che se il
Cliente è ad oggi nella condizione di “Fuori Fido” da un numero di giorni lavorativi inferiore a quanto indicato nel
parametro, questi non viene considerato a RISCHIO.

Giorni orizzonte inclusione ordini clienti : Indica i giorni lavorativi limite (a partire da Oggi) entro i quali considerare
gli impegni (relativi ad ordini aperti) nel calcolo dell'esposizione del cliente. La data di confronto dell’ordine è la data
Consegna Confermata (CLBAS/XDRCON).

Escludi Ordini in calcolo fido : Indica se escludere dal calcolo dei fidi, gli ordini clienti anche se intercettati all’interno
dei giorni di orizzonte di inclusione. Il valore degli ordini viene incluso/escluso sia nel calcolo del valore da confrontare
con il fido Totale che nel calcolo del valore da confrontare con il fido specifico sugli Ordini.

Includi Piano Vendita Per Cliente/Mercato : Indicare se includere il valore legato al piano vendita nel calcolo del
valore totale ordinato. Per il calcolo del valore dal piano vendita vengono considerate solo previsioni al Netto per Cliente
OPPURE per Codice Mercato indicato nei dati anagrafici aggiuntivi cliente “G0”. Nel caso di piano vendite per Mercato,
attivare questo parametro solo se il legame Cliente/Mercato è univoco, altrimenti, in caso contrario, il valore dal piano
vendite verrà sommato al fido di tutti i clienti con lo stesso mercato.

Segnalazione Scaduto come fuori fido : Indica se in fase di immissione movimenti “Z9” deve essere segnalata anche
la condizione di “Partite contabili Scadute”.
Figura 6-II (RGFM01FM/T1)

Escludi Sospesi x Calcolo Esposizione Bolle : Permette di escludere le Bolle con flag di “Fatturazione Sospesa”
(CLBAS/XSOSFA) dal calcolo del valore dell’ esposizione Bolle.

Includi Esposizione Cliente Codice Fatturazione : Attiva il calcolo dell' esposizione Clienti anche per il Codice del
soggetto dichiarato come “Cliente di Fatturazione” in Anagrafica contabile Clienti. Per il “Cliente di Fatturazione”
viene calcolato solo il valore di “Esposizione contabile” e di “Fatture non contabilizzate” e viene scritto sulla sua
anagrafica aggiunta “G0”.

Gestione Interattiva Aggiornamento Fido : Il parametro attiva/disattiva l’aggiornamento immediato dei valori di
esposizione per il controllo del Fido in fase di immissione, aggiornamento o cancellazione di movimenti di CLBAS.
Questo Parametro condiziona anche la Tipologia di Controllo della Situazione Fido.
Se il parametro è attivo
Il controllo della Situazione Fido è eseguito dopo l’aggiornamento del movimento e comprende quindi il valore
dell’ultima riga aggiornata. Per ogni Cliente/Fornitore e nel momento in cui si verifica almeno una situazione
di Fuori Fido (superamento fido concesso, presenza scaduto e presenza insoluto), il programma emette una videata
informativa. Il controllo considera anche i movimenti SPI non contabilizzati.
Se il parametro è disattivo
Il controllo della Situazione Fido considera l’ultimo calcolo fido eseguito per il cliente/fornitore che si sta gestendo.
Per ogni Cliente/Fornitore e nel momento in cui si verifica almeno una Situazione di Fuori Fido (superamento fido
concesso, presenza scaduto e presenza insoluto), il programma emette una videata informativa. Il controllo NON
considera i movimenti SPI non contabilizzati;
Se, durante la gestione dei movimenti, per il cliente/fornitore è stato eseguito il calcolo Fido o è stato modificato il Fido
concesso (nei dati aggiuntivi cliente/fornitore) è necessario riavviare l’elaborato di gestione movimenti per eseguire il
controllo Fido con la situazione aggiornata.

Voci escluse per il Totale Fuori Fido : Attraverso questi parametri è possibile omettere i valori calcolati per Ordini,
Bolle o Contabilità dal valore Totale di esposizione Cliente/Fornitore.
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6.2 Manutenzione Profili Utente SPI (NU)
Trattandosi di dati “riservati” , attraverso la gestione delle autorizzazioni utenti sui profili SPI, è necessario attivare gli utenti
che avranno accesso ai dati della Gestione Fidi.
Figura 6-III
6.3 Tabelle Contabilità
Definire la Tabella Causali Contabili in contabilità. Per tutte le registrazioni imputate a Clienti è indispensabile indicare la
causale contabile in quanto il programma di calcolo dell'esposizione contabile riconosce la natura delle registrazioni contabili
solo attraverso la causale contabile,in particolare dal Tipo Causale immesso sulla tabella relativa. Solo per la contabilità GEA
è necessario anche adeguare la tabella “Credito commerciale - 0C” per configurare il calcolo dell’esposizione effetti.
6.4 Dati aggiuntivi Clienti e Fornitori (G0)
Per ogni anagrafica di cui si voglia controllare la situazione FIDI, è necessario indicare l'importo FIDO in Euro concesso
Totale oppure ripartito fra esposizione Bolle, esposizione per Ordini Aperti ed esposizione Contabile (Pagamenti).
Figura 6-IV (RGBM21FM/T0)
Figura 6-V (RGBM21FM/T0)
E’ possibile anche gestire (manualmente) lo ”Stato Fido” che fissa dei vincoli operativi diversi secondo il valore impostato.
B-Bloccato vincola completamente l’ operatività non consentendo di eseguire movimentazioni come Ordini o Bolle.
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6.5 Stampe Grafiche
La fase di calcolo FIDI produce una stampa “RGFS01” che è possibile personalizzare con i programmi del PSG. Tra le
informazioni disponibili c'è anche il numero giorni di ritardo medio sui pagamenti. Questo dato è ripreso dalla contabilità, in
particolare dalle registrazioni contabili di incasso, ed è calcolato come media dei numeri di giorni che intercorrono tra la data
del documento di pagamento e la data di scadenza di riferimento immessa sulla stessa registrazione. Diventa importante
quindi che l'operatore contabile, quando immette queste registrazioni senza far uso del programma specializzato pagamenti
ed incassi (Salda Conto), abbia la premura di riportare la scadenza di riferimento.
6.6 Calcolo FIDI
Il calcolo dei FIDI è possibile in più modalità, interattiva ad ogni inserimento di righe Ordine , Bolla o Fattura e di cui
abbiamo già visto come fare attivarla attraverso i parametri funzionali “FU”, dal comando schedulato EXEFID e
dall’interrogazione FIDI dall’elaborato “RA”. Vediamo ora di approfondire questi due ultimi.
6.6.1 Comando EXEFID
Schedulare tra i lavori di avvio automatico dell’ AS400 “WRKJOBSCDE” preferibilmente in orari non lavorativi , il comando
EXEFID per il calcolo FIDI. L’istruzione da inserire è “EXEFID NUMAZ(005)” dove NUMAZ è il numero dell’azienda SPI da
elaborare.
L’elaborazione della Situazione Fidi Clienti con EXEFID, calcola, per ogni Cliente l'esposizione Ordini in corso, l'esposizione
Bolle (non fatturate e fatturate ma non ancora contabilizzate), l'esposizione Contabile (Scaduta e Non scaduta), Numero ed
Importo insoluti nell'ultimo anno, Numero ed Importo insoluti attivi, Data ultimo incasso ricevuto, Data ultima fattura
emessa e il Numero giorni di ritardo medio di pagamento ed infine emette una stampa di controllo di tutte le situazioni di
Fuori Fido.
6.6.2 Da ricerca Clienti/Fornitori (RA)
Dalla ricerca clienti e fornitori è possibile interrogare col l’opzione “F” la situazione fidi (se l’utente è abilitato). Da qui è
possibile lanciare un calcolo dei fidi, in interattivo attraverso il tasto “F2”. Questa elaborazione però, non ricalcola
l’esposizione contabile, si limita ad aggiornare solo Bolle e Ordini e non produce stampa. Il calcolo completo è possibile
solo con EXEFID, il comando appena visto.
Figura 6-VI (RGBM01FM/T1)
Questa possibilità può essere utile per coloro che vorrebbero l’immediatezza dell’aggiornamento dei dati di Fido, ma hanno
riscontrato che la soluzione di eseguire il ricalcalo “Immediato-FU” all’immissione movimenti è gravosa per il sistema AS400.
6.7 Controllo FIDI da Immissione Movimenti (Z9)
In immissione dell'Ordine di un Cliente che è in stato di fuori fido, l'utente viene interrotto da una segnalazione automatica,
che lo avvisa del rischio e gli permette di prendere visione della situazione FIDI, consentendo di decidere se interrompete o
proseguire comunque l’inserimento. Gli utenti non abilitati ricevono la segnalazione di fuori fido, ma non possono prendere
visione della situazione fido del cliente.
Figura 6-VII (RGBM01FM/T1)
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6.8 Interrogazione FIDI da ricerca Clienti/Fornitori (RA)
Dalla ricerca Clienti e Fornitori è possibile richiedere la situazione del fido attraverso l’ opzione di riga “F”. I dati forniti sono
sempre aggiornati alla data dell'ultimo calcolo eseguito indicata sul video dell'interrogazione. Solo gli utenti abilitati possono
accedere a questa funzione.
Figura 6-VIII (RGBM01FM/T1)
7 APPENDICE
7.1 Quando l’esposizione Bolle è errato
Quando l'importo dell’ esposizione Bolle su più Clienti risulta errato si può procedere come segue :
L'importo errato è dato da movimenti che sono stati fatturati e contabilizzati a mano, che si riferiscono ad un
periodo antecedente all'avvio della gestione fidi, e visti dal programma come NON Contabilizzati in Definitivo.
E’ necessario allineare questi movimenti con l’elaborato “BX – Attribuzione Manuale Flag Contabilizzato” e quindi
procedere con un nuovo calcolo dei fidi.
L'importo è inquinato da movimenti che già fatturati e contabilizzati e che si riferiscono alle ultime fatture.
In questo caso SOLO PER SIRIO verificare che il programma usato per il collegamento contabile sia CLIVFATT dalla
libreria CLX. Per evitare alcun dubbio, rinominare l'oggetto in SIRIO e copiare quello dalla CLX in SIRIO
L'importo è dato da movimenti normalmente fatturabili, ma che in realtà non verranno mai fatturati con “FV”, in
quanto sono resi sostituiti con altro materiale o forniture di campioni ecc....
In questo caso porre questi movimenti come sospesi alla fatturazione, impostando il relativo flag a "S"
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