provv. 751 liq. Car-Tech

C I T T A' D I I S P I C A
(Provincia di Ragusa)
Determinazione del Capo Settore dei Servizi Finanziari
Data 10/06/2014
Atto N. 751
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2014 DEL 19/05/2014 CAR-TECH S.r.l.-
BILANCIO 2014
Tit
Sez.
Rubr.
Cap.
Art.
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
MOVIMENTO CONTABILE
Somma stanziata €. …………………………………
L’anno duemilaquattordici (2014)
addì ……21………..del mese
Somma aggiunta €. …………………………………
di …MAGGIO ………….
Somma dedotta
nel Comune di Ispica.
€. …………………………………
Somma disponibile €. 96.180,07
Da liquidare
€. 96.180,07
L = 608/2014
Amm. Del pres. €. ………………………
Rimanenza disponibile €. ____________________
Il Responsabile Contabile di Settore
F.to: Angela Corvo
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Rag. Maria Blandizzi
IL Capo Settore dei Servizi Finanziari
Servizio Tributi
Provvedimento n. 54
del 21/05/2014
Visto il Provvedimento n. 25 del 01/04/2010 del Responsabile dei Servizi Finanziari di
aggiudicazione definitiva del servizio per la realizzazione di un’anagrafe immobiliare
catastale, tributaria e territoriale progettata e specializzata per la gestione del territorio e
l’incremento delle entrate ordinarie (ICI e TARSU) del Comune di Ispica, importo
contrattuale € 450.000=oltre IVA – Impresa appaltatrice: Technology For People S.r.l. con
sede in San Marino Via 5 Febbraio n. 17;
Visto la comunicazione di Intestatario Fatture per conto R.T.I. prot. n. 0025645/ce366 del
18/08/2011;
Visto la propria Determina n. 29 del 11/03/2014, atto n. 403 del 24/03/2014, relativa
all’impegno di spesa compensi CAR-TECH su riscossioni ICI e TARSU;
Visto la fattura n. 41/2014 del 19/05/2014 della CAR-TECH di € 96.180,07 (IVA
compresa.) pervenuta in data 20/05/2014 PEC prot. n. 0013346/e366;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa
1) Di liquidare e pagare, in favore della CAR-TECH S.r.l., C.F./P.I. 01911200408, la
somma complessiva di € 96.180,07 a saldo fattura n. 41/2014 del 19/05/2014, con
accredito sul c/c n. 0043451583 ABI 06285 CAB 24205 CIN J BANCA CARIM – CASSA
DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A. IBAN: IT 09 J 06285 24205 0043451583 – prelevando la
somma di € 96.180,07 dal Tit. 1 Funz. 01 Serv. 04 Interv. 03 “Prestazione di Servizi”
(I=250/2014) del Bilancio 2014 in corso di formazione.
IL CAPO SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to: Rag. Maria Blandizzi

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