Banche a breve aggiornate al 13 giugno 2014

GAIA S.p.A.
DEBITI A BREVE V/BANCHE
SITUAZIONE AL 15.06.2014
FINANZIAMENTI A BREVE
FIDI A BREVE NATURA FINANZIARIA
ACCORDATO
c/c mps ordinario
c/c crl ordinario
c/c banca regionale europea
€
€
€
TOTALE €
1.000.000
1.700.000
2.700.000
UTILIZZATO al 13/06/14
€
€
€
€
339.560
1.580.814
1.920.374
FIDI A BREVE NATURA
UTILIZZATO al 13/06/2014
COMMERCIALE ACCORDATO
€
13.000.000 €
10.756.085
€
1.500.000 €
1.476.901
TOTALE €
14.500.000 €
12.232.986
c/c mav+ rid mps
c/c mav+ rid bre
c/c anticipi finanziamento in pool crl
c/c anticipi finanziamento in pool mps
c/c anticipi finanziamento in pool unicredit
c/c anticipi finanziamento in pool crc
c/c anticipi finanziamento in pool cariprato
c/c anticipi finanziamento in pool banca del monte
TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE GENERALE
€
FIDEIUSSIONE
FINANZIAMENTO IN POOL
ACCORDATO a 18 mesi
5.940.000
11.880.000
1.500.000
2.160.000
2.700.000
2.160.000
26.340.000
€
RIEPILOGO DEBITI A BREVE VERSO ISTITUI DI CREDITO
MONTE PASCHI DI SIENA
€
CASSA RISPARMIO DI CARRARA
€
CASSA RISPARMIO DI LUCCA
CA.RI.PRATO
BANCA DEL MONTE
BANCA REGIONALE EUROPEA
UNICREDIT
€
€
€
€
€
TOTALE €
€
€
€
€
€
€
€
FINANZIAMENTO IN POOL
RESIDUO al 13/06/14
3.300.003
6.599.994
1.200.006
1.200.001
1.499.995
1.200.001
15.000.000
43.540.000 €
29.153.359
1.100.000
17.695.639
1.200.001
4.880.816
1.499.995
1.200.001
1.476.901
1.200.006
29.153.359

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