DELIBERAZIONE N° X / 1554
Presidente
ROBERTO MARONI
Assessori regionali
MARIO MANTOVANI Vice Presidente
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
Con l'assistenza del Segretario
Seduta del 20/03/2014
ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI
Marco Pilloni
Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani
Oggetto
APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)
Il Dirigente
Enrica Mainardi
Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi
L'atto si compone di 138 pagine
di cui 133 pagine di allegati
parte integrante
VISTI:
•
l’art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla
Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti
Sanitari;
•
l’art. 5, quinto comma – lettera b, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23.10.1992, n. 421”;
•
il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
•
l’art. 18, sesto comma, della l.r. 33/09 avente ad oggetto “Testo unico delle
leggi regionali in materia di Sanità”;
VISTA la comunicazione del Direttore Generale AREU prot. N. 602 del 31 gennaio
2014 con cui vengono assegnati i contributi per l’attività di urgenza- emergenza
118 alle diverse aziende;
VISTA la legge del 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
VISTA la legge regionale del 24 dicembre 2013 - n. 23 “ Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013 “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014 – (di concerto
con l’assessore Cantù)”;
RICHIAMATO il decreto della Direzione Generale Salute n. 868 del 7 febbraio 2014
avente ad oggetto “Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni
IRCCS di Diritto Pubblico e all’I.N.R.C.A. di Casatenovo del Finanziamento di parte
corrente del F.S.R. per l’esercizio 2014”;
RICHIAMATE le note:
•
del 22.01.2014 con protocollo n. H1.2014.0002441 avente ad oggetto “Prime
precisazioni in merito all’attuazione della DGR n. 1185 del 20.12.2013 Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio Socio Sanitario per
1
l’esercizio 2014”;
•
del 06.02.2014 con protocollo H1.2014. 0005343 “ Linee operative per la
redazione del Bilancio Preventivo dell’esercizio 2014”;
DATO ATTO che in data 13.02.2014 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
Ospedale Civile di Legnano ha adottato la deliberazione n. 41/14 avente ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2014”;
ACQUISITO inoltre il verbale n. 21 del Collegio sindacale del 17.02.2014 nel quale è
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
PRESO ATTO, infine, dell’esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici della
Direzione Generale Salute per quanto di propria competenza:
•
Struttura Bilanci, costi e equilibrio economico finanziario di sistema;
•
Struttura Politiche del personale del SSR e gestione risorse direzione generale;
•
Struttura Edilizia Sanitaria;
depositate nel sottofascicolo e che esprimono parere favorevole all’approvazione
dell’atto oggetto d’esame richiamando il rispetto alla normativa nazionale e
regionale in materia nonché alle indicazioni regionali;
PRECISATO che:
•
in relazione all’allineamento dei rapporti Intercompany 2014, si richiede il
continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento, in sede di
certificazione trimestrale, su eventuali disallineamenti che dovranno essere
puntualmente riallineati entro l’esercizio di competenza;
•
é rispettato il valore complessivo degli importi assegnati con decreto n. 868
del 7 febbraio 2014 – Sezione D - Costi del personale, RAR ed IRAP (su
personale dipendente); i costi inseriti nelle singole voci dei “Modelli A”
saranno oggetto di apposito confronto con i dati della certificazione del
quarto trimestre 2013 in sede di analisi della certificazione del primo trimestre
2014 e, unitamente a tutte le altre voci di costo, saranno oggetto di
puntuale monitoraggio nel corso dell’anno 2014;
•
la “tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013” sarà
oggetto, per ciascuna voce, di specifico controllo nei prossimi flussi contabili
anche al fine di monitorare le disposizioni contenute nelle Regole di sistema
2
2014 in materia di razionalizzazione e contenimento di costi;
•
sarà costantemente monitorato anche nei prossimi flussi contabili il rispetto
del disposto dell’art.9 comma 2 bis del decreto n. 78/2010 convertito in
legge 122/2010;
•
Il budget di cassa sarà oggetto di costante monitoraggio in corso d’anno,
anche al fine del rispetto dei tempi di pagamento;
•
il piano degli investimenti risulta coerente con le con le indicazioni regionali
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1185/2013;
RICHIAMATO infine quanto già precisato nelle “Regole di sistema 2014” in merito al
rispetto dell’obiettivo economico per il mantenimento dell'equilibrio di sistema,
evidenziando che eventuali riallineamenti a quanto definito nei decreti di
assegnazione verranno validati e formalizzati entro giugno 2014, sulla base delle
regole approvate nonché nelle more dell’emanando riparto del FSR per l’esercizio
in corso e del nuovo Patto della Salute;
VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio preventivo 2014 adottato dal Direttore Generale
della Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano con deliberazione n.
41/14 del 13.02.2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico anno 2014” - allegato “A”) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che:
•
in coerenza con quanto già precisato nelle “Regole di sistema 2014”
in merito al rispetto dell’obiettivo economico per il mantenimento
dell'equilibrio di sistema, eventuali riallineamenti a quanto definito nei
decreti di assegnazione verranno validati e formalizzati entro giugno
2014, sulla base delle regole approvate nonché nelle more
dell’emanando riparto del FSR per l’esercizio in corso e del nuovo
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Patto della Salute;
•
in relazione all’allineamento dei rapporti Intercompany 2014, si
richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale
commento, in sede di certificazione trimestrale, su eventuali
disallineamenti che dovranno essere puntualmente riallineati entro
l’esercizio di competenza;
•
é rispettato il valore complessivo degli importi assegnati con decreto
n. 868 del 7 febbraio 2014 – Sezione D - Costi del personale, RAR ed
IRAP (su personale dipendente); i costi inseriti nelle singole voci dei
“Modelli A” saranno oggetto di apposito confronto con i dati della
certificazione del quarto trimestre 2013 in sede di analisi della
certificazione del primo trimestre 2014 e, unitamente a tutte le altre
voci di costo, saranno oggetto di puntuale monitoraggio nel corso
dell’anno 2014;
•
la “tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013”
sarà oggetto, per ciascuna voce, di specifico controllo nei prossimi
flussi contabili anche al fine di monitorare le disposizioni contenute
nelle Regole di sistema 2014 in materia di razionalizzazione e
contenimento di costi;
•
sarà costantemente monitorato anche nei prossimi flussi contabili il
rispetto del disposto dell’art.9 comma 2 bis del decreto n. 78/2010
convertito in legge 122/2010;
•
Il budget di cassa sarà oggetto di costante monitoraggio in corso
d’anno, anche al fine del rispetto dei tempi di pagamento;
•
il piano degli investimenti risulta coerente con le con le indicazioni
regionali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1185/2013.
IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso
Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie
Prot. gen. n. 4669/14
Prot int. n.
321/14
Class. I.5.2 Atti 172/14
Legnano, 13 febbraio 2014
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Paola Iacobelli
0331/449. 702 – fax 0331/484.287
e-mail [email protected]
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA’
U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014
Con la presente si trasmette l’atto n° 41/14 del 13/02/2014 di approvazione del bilancio preventivo 2014 composto
da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO
BILANCIO:
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR 1185/2013;
PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
BUDGET DI CASSA;
VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____
non allegato X (Contrassegnare con una X l’opzione)
Il sottoscritto Dr.ssa Paola Iacobelli che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del
controllo della Giunta Regionale di cui all’art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR
445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato
PDF, composto da n° 132 pagine numerate da 1 a 132, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA,
sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda .
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F
Dr.ssa Iacobelli Paola
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso
ATTI N° 172/14
DELIBERAZIONE N. 41/14
del 13/02/2014
OGGETTO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2014
SU PROPOSTA DEL SERVIZIO CONTABILITA’ GENERALE E RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dr.ssa PAOLA IACOBELLI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr.ssa PAOLA IACOBELLI
Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 12313480159
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
− che l’art. 5, comma V del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art.1 della l.23/10/1992 n. 421”, prevede – tra l’altro – che, sulla base
delle disposizioni regionali riguardanti la gestione economico finanziaria e patrimoniale, le
Aziende Ospedaliere adottino il Bilancio Preventivo Economico Annuale;
− che l’art. 21 (Sistema informativo e contabile) della Legge Regionale 31/12/2009 n. 33 “Testo
unico delle leggi regionali in materia sanità”, ha definito i criteri e le modalità con le quali
procedere alla definizione del Bilancio Preventivo Economico annuale assicurando da un lato il
mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione aziendale e dall’altro il
rispetto degli obiettivi economico - finanziari assegnati in sede annuale, coerenti e conseguenti
con il piano strategico e di organizzazione aziendale e con le linee di indirizzo approvate, per le
Aziende Sanitarie Lombarde, dalla Giunta Regionale per l’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 3
del d.l. 347/2001, convertito in L. 405/2001;
− che con Delibera Aziendale n. 10/12 del 23/01/2012 avente ad oggetto: “Delega del Direttore
Generale al Responsabile del Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie per la
dichiarazione di conformità all’originale del bilancio aziendale, con firma digitale” il Direttore
Generale ha delegato il Responsabile del Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie,
Dr.ssa Paola Iacobelli, all’apposizione della firma digitale per la dichiarazione di conformità
all’originale della copia informatica dei Bilanci Preventivi Economici e Bilanci Consuntivi di
esercizio, approvati con provvedimento del Direttore Generale, da inviare e sottoporre al
controllo della Giunta Regionale, a partire dall’anno 2012 e confermato anche per l’anno 2014;
− che con la DGR n. X/1185 del 20/12/2013 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014 – (di concerto con
l’assessore Cantù)”, sono state stabilite le “regole di Gestione del Sistema Socio Sanitario
Regionale per l’anno 2014”, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e dei
provvedimenti regionali richiamati nella stessa deliberazione, ed approvati nell’allegato n. 3
“Regole di sistema ambito sanitario” con i contestuali punti di riferimento suddivisi per ambiti di
specifico riferimento normativo, quali parti integranti del provvedimento stesso;
− che, in particolare, nell’Allegato n. 3 “Regole di sistema 2014 - ambito sanitario” sono state
stabilite le modalità operative con le quali vengono definite, anche per l’anno 2014, le azioni
che la Direzione Generale Sanità attraverso le Aziende Sanitarie Lombarde intende perseguire
per il raggiungimento degli obiettivi strategici di sistema prefissati che a seguito delle criticità
delle risorse induce a focalizzare prioritariamente due fabbisogni del sistema regionale:
l’integrazione tra aziende e l’innovazione nei processi tecnico – sanitario – amministrativi;
− che, in particolare, al primo punto dell’allegato n. 3 denominato: “Lo scenario di finanziamento
del sistema sanitario regionale”, pur in assenza di un quadro normativo di riferimento definitivo,
sono state quantificate le risorse necessarie per garantire il processo di programmazione delle
attività della gestione socio-sanitaria precisando che il Bilancio Preventivo Economico anno
2014, a seguito di approvazione, è l’obiettivo aziendale;
2
3
− che, nella circolare regionale trasmessa, via e-mail in data 22/01/2014 con Prot.
H1.2014.0002441, avente ad oggetto: ““Prime precisazioni in merito all’attuazione della DGR n.
1185 del 20/12/2013: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per
l’esercizio 2014””, sono state fornite le indicazioni operative per dare una più puntuale
applicazione delle regole 2014 e sottolineando che per tutto quanto non ulteriormente
specificato, il riferimento operativo restano i contenuti dei singoli allegati della DGR succitata;
− che con e-mail del 07/01/2014, ns prot. gen. 4246 del 10/02/2014, è stato trasmesso il Decreto n.
868 del 07/02/2014 avente ad oggetto: “Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni
IRCCS di diritto pubblico e all’I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del
F.S.R. per l’esercizio 2014”, con il quale la Regione Lombardia ha assegnato a questa Azienda per l’anno 2014 - gli importi utili alla predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2014
suddivisi in “Contributi regionali”, “Ricavi di produzione”, “Validazione ricavi ed altri
contributi” “Vincoli di Costo”. Lo stesso è stato predisposto dal Direttore Generale Sanità in
applicazione di quanto previsto dalle DGR n. IX/1185 del 20/12/2013, che si sintetizzano nel
mantenimento/miglioramento dell’equilibrio economico finanziario basato su un coerente
rapporto tra effettivi ricavi e costi aziendali, con particolare riferimento ai costi dei fattori
produttivi a gestione diretta, da ritenersi, anche per il corrente anno, quali limiti vincolanti
gestionali ed invalicabili con i quali procedere alla predisposizione del presente documento, ed
oggetto di puntuale monitoraggio in corso d’anno;
− che in continuità con la metodologia utilizzata nell’esercizio 2013, anche per l’anno 2014, i
limiti relativi ai ricavi ed ai costi forniti nel Decreto di assegnazione, considerati in questa sede
vincolanti ed invalicabili, potranno essere variati solo attraverso esplicita autorizzazione
regionale che verrà recepita con un ulteriore Decreto di assegnazione della Direzione Generale
Sanità;
− che con nota regionale prot. H1. 2014.0005343 del 06/02/2014, ns. prot. gen. 4201 del
07/02/2014, avente ad oggetto: “Linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2014”,
la Regione Lombardia ha fornito le ulteriori indicazioni per la corretta rendicontazione e
compilazione dei dati da inserire nei modelli richiesti, quali parti integranti e sostanziali del più
ampio documento di Bilancio che dovranno essere redatti ed approvati secondo le disposizioni
del D.Lgs 118/2011;
− considerato che nello specifico dell’allegata scheda al Decreto n.868 del 07/02/2014, per la
scrivente Azienda Ospedaliera, sono stati assegnati nella sezione A – Assegnazione e validazione
di contributi regionali, i dati relativi alle seguenti voci di contributi:
•
“Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento
qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali” per l’importo pari ad Euro
19.009/000;
• “Funzioni non tariffate (esclusa emergenza urgenza 118 e comprese funzioni di presidio
territoriale)” per l’importo pari ad Euro 34.466/000;
• “Altri Contributi in conto esercizio (FSR indistinto)” per un totale complessivo pari ad Euro
38.293/000.
Tale importo è la sommatoria di quattro singoli contributi assegnati per:
Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari, per l’importo di Euro 6.703/000;
Risorse Aggiuntive Regionali (compresi oneri ed Irap), personale Comparto e Dirigenza, per
l’importo di Euro 703/000, quale contributo a titolo di co-finanziamento per garantire
l’equilibrio di bilancio sulla base delle quote di costo vincolate ed indisponibili attribuite per
3
4
un totale di Euro 3.015/00, così come da allegato 2 allo stesso, e rendicontate nel costo del
lavoro;
Contributi in conto prestazioni per rimodulazione funzioni per prestazioni sanitarie, per
l’importo di Euro 340/000 ed oggetto di successiva modifica nelle more della definitiva
determinazione delle risorse derivanti dalla rimodulazione delle funzioni per l’anno 2014 che
sarà formalizzata entro la fine di aprile 2014;
Altri contributi da regione - storicizzazione anni precedenti, per l’importo di Euro 30.547/000 ,
definito sulla base del posizionamento delle singole aziende ed allo scopo di garantire
l’equilibrio economico finanziario;
• “Contributi in c/esercizio da Regione – FSR vincolato” per l’importo di Euro 50/000 e
relativo al contributo riconosciuto per la L.135/2009 AIDS – formazione, assegnato sulla
base delle rendicontazioni anno 2012 e che sarà successivamente adeguato a seguito della
rendicontazione dei costi effettivi;
considerato che nella sezione B - Validazione Ricavi e Altri Contributi, sono stati assegnati i dati
relativi alle seguenti voci di ricavo:
“Altri Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici” nel quale è stato assegnato il
contributo AREU che per l’anno 2014 è stato determinato nell’importo di Euro 1.295/000,
così come validato anche dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza con nota prot.
0000602 del 31/01/2014, ns prot. gen. 3455 del 03/02/2014, avente ad oggetto: “Attività di
emergenza urgenza extraospedaliera anno 2014, comunicazione dell’assegnazione e
definizione degli acconti di cassa”. Si è provveduto all’iscrizione dell’importo riconosciuto.
Questo importo è stato iscritto alla voce di bilancio “Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della
Regione (extra fondo) vincolati”,
“Entrate Proprie” stabilite per il corrente anno nell’importo di Euro 17.979/000 determinato
considerando quanto rappresentato in sede di IV° CET 2013 e specificando che per il
corrente anno eventuali decrementi di questa voce rispetto a quanto preventivato dovranno
essere garantiti operando una pari riduzione sul livello dei costi aziendali;
considerato che nella sezione C - RICAVI, sono stati assegnati i dati relativi alle seguenti voci di
ricavi per prestazioni sanitarie:
PRESTAZIONI DI RICOVERO Totale Euro 152.364/000
•
•
•
Prestazioni di ricovero per lombardi a CONTRATTO compresa L.R. 7/2010 per l’importo
complessivo di Euro 144.739/000;
Prestazioni di ricovero (extraregione in compensazione) per l’importo di Euro 7.061/000;
Prestazioni di ricovero (stranieri) per l’importo di Euro 564/000, di cui Euro 110/000 per le
prestazioni erogate con onere 7 agli “stranieri cittadini comunitari” ed Euro 454/000 per
stranieri onere 9;
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE Totale Euro 56.643/000
•
Prestazioni Ambulatoriali per lombardi compresi gli stranieri per l’importo di complessivo di
Euro 55.120/000.
Per il corrente anno, in questa voce sono state ricomprese sia le risorse destinate alle prestazioni
erogate agli stranieri con onere 8 ed ai cittadini comunitari rendicontati con onere 9 (Romeni e
Bulgari soprattutto), assimilati ai residenti lombardi, sia le risorse destinate alle prestazioni di
4
5
screening di primo e secondo livello erogate sul territorio e fatte salve le stesse modalità di
rendicontazione già in uso per gli anni precedenti. L’importo presunto indicato nel presente
documento è lo stesso importo rendicontato in sede di IV° CET 2013 e pari ad Euro 1.197/000, con
una rideterminazione dell’importo dell’attività ambulatoriale in Euro 53.923/000;
•
•
Prestazioni Ambulatoriali per non lombardi per l’importo di Euro 1.367/000;
Prestazioni Ambulatoriali per cittadini stranieri per l’importo di Euro 156/000, di cui Euro 8 per
le prestazioni erogate con onere 7 agli “stranieri cittadini comunitari”;
PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (compresi i fuori regione) Totale Euro
1.771/000
In questa sede sulla base di quanto stabilito nel Decreto di assegnazione si specifica che per quanto
riguarda i Progetti per l’anno 2014 gli stessi saranno oggetto di un successivo provvedimento che
ne aggiornerà i valori a seguito di contrattazione con la ASL Milano 1;
PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA (compresi i fuori regione) Totale Euro 8.250/000
In questa sede sulla base di quanto stabilito nel decreto di assegnazione si specifica che per quanto
riguarda i Progetti per l’anno 2014 gli stessi saranno oggetto di un successivo provvedimento che
ne aggiornerà i valori a seguito di contrattazione con la ASL Milano 1;
FARMACI FILE F Totale Euro 24.309/000
•
•
•
FARMACI FILE F per lombardi per l’importo di Euro 23.412/000;
FARMACI FILE F per non lombardi per l’importo di Euro 845/000;
FARMACI FILE F per stranieri per l’importo di Euro 52/000
PRESTAZIONI SANITARIE Totale Euro 6.112/000
•
•
•
•
•
DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO LOMBARDI per l’importo di Euro 4.981/000
DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO FUORI REGIONE per l’importo di Euro 78/000
DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO STRANIERI per l’importo di Euro 14/000
SUBACUTI per l’importo di Euro 630/000
RETI SANITARIE per l’importo di Euro 409/000
considerato che, sempre nell’allegata scheda al Decreto nella sezione D – VINCOLI DI COSTO
(secondo le specifiche del testo dello stesso), sono stati assegnati gli importi suddivisi per i
principali fattori produttivi, così come segue e con la precisazione che in tale assegnazione sono
stati considerati i costi relativi al personale che presta attività per l’AREU, oggetto di uno specifico
provvedimento da parte della stessa Azienda Regionale Emergenza Urgenza, ed esposti
separatamente nella colonna dell’allegato al Decreto denominata “Assegnazione AREU”:
•
•
•
•
Personale Dipendente pari ad Euro 181.191/000, di cui Euro 1.177/000 quale costo per il
personale che presta attività per AREU;
IRAP su personale dipendente, pari ad Euro 11.737/000, di cui Euro 89 per AREU;
BENI E SERVIZI pari ad Euro 150.878/000, di cui Euro 29/000 per AREU;
Altri Oneri (Altri costi per Euro 7.755/000, ammortamenti al netto dei costi capitalizzati per
Euro 4.657/000, accantonamenti per Euro 5.115/000 e oneri finanziari e straordinari per Euro
4/000), per complessivi Euro 17.531/000;
5
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per un TOTALE COSTI (al netto Attività Libero Professionale e capitalizzati) pari ad Euro
361.337/000;
− rilevato che il Decreto ha stabilito relativamente alle singole voci di costo e di ricavo che per i
valori assegnati non saranno consentite diverse allocazioni tra le varie voci, salvo espressa
autorizzazione formalizzata con ulteriore Decreto regionale;
visto che sulla base del percorso posto in essere nell’anno 2013, confermato anche per il corrente
anno, questa AO ha provveduto ad inserire le voci dei ricoveri per un totale pari ad Euro
152.364/000, specialistica ambulatoriale per un totale pari ad Euro 55.446/000, Screening Euro
1.197/000, neuropsichiatria infantile Euro 1.771/000, psichiatria Euro 8.250/000, File F Euro
24.309/000, Prestazioni Sanitarie Euro 6.112/000, per un totale complessivo pari ad Euro
249.449/000.
Tali importi sommati alle ulteriori quote di contributo finanziate dal sistema, compreso il
Contributo AREU, pari ad Euro 1.295/000, alle Entrate Proprie, pari ad 17.979/000 ed ai Ricavi per
attività Libero Professionale, pari ad Euro 8.486/000 - rappresentano il monte di risorse disponibili
per il funzionamento della struttura ospedaliera al fine di garantire l’attività sanitaria richiesta, per
un totale complessivo del Valore della produzione di Euro 385.250/000, che al netto dei soli costi
capitalizzati, pari ad Euro 16.223/000, si ridetermina nell’importo di Euro 369.327/000;
visto che sulla base di quanto esposto al paragrafo precedente ed in una logica di sviluppo
conseguente dei costi, fermi restando i vincoli stabiliti per fattori produttivi, gli stessi sono stati
valutati nel rispetto di tutte le normative vigenti e dei principi contabili e garantendo l’equilibrio
economico - finanziario richiesto con un totale Costi - al netto dei costi per attività libero
professionale e costi capitalizzati - pari ad Euro 361.337/000, e precisando al riguardo quanto
segue:
- per il costo del personale dipendente l’importo assegnato discende da una puntuale verifica dei
dati pervenuti in sede di CET IV trimestre 2013, attraverso l’analisi del modello A in coerenza con i
dati di bilancio e riconducendo anche i valori relativi ad alcune voci presenti nella tabella “Altre
Indennità”. Per quanto riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali è stato precisato che l’importo pari
ad Euro 3.015/000 (inclusi oneri ed IRAP) considerato all’interno del limite del costo del personale,
è stato vincolato e reso indisponibile senza possibilità di operare compensazioni tra le risorse
assegnate per il personale del Comparto e per le Dirigenze. Inoltre potrà essere utilizzato
successivamente alla sottoscrizione di accordi con le rappresentanze sindacali regionali e
sottoscrizione di definitivo accordo a livello aziendale.
Per le altre voci di costo relative ai tempi determinati ed ai costi da rendicontare nella “tabella di
ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013”, afferenti comunque alla più ampia voce
del Costo del lavoro, sono state fornite precise indicazioni sia nell’allegato 4 – 4.1 della DGR delle
regole di sistema anno 2014 e sia al punto 1 della nota regionale avente ad oggetto: “Linee
operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2014”;
- per i beni e servizi i costi sono stati assegnati in riferimento ai dati esposti in sede di
rendicontazione del CET IV trimestre 2013 rimodulati, in relazione al Contributo dell’AREU
assegnato con specifico provvedimento, sulla base di quanto definito nelle regole di sistema
rispetto ai costi correlati agli utilizzi di specifici finanziamenti relativi ad esercizi precedenti, ai
costi correlati ad utilizzi di specifici contributi relativi all’esercizio corrente, ai costi per farmaci
FILE F ed al valore dei costi per le concessioni riguardanti i Nuovi Ospedali: a seguito di ciò sono
6
7
state operate le riduzioni consentite in relazione all’andamento dei Beni e Servizi 2013 rispetto
all’anno 2012. Inoltre il valore complessivamente assegnato ha tenuto conto sia degli incrementi di
sistema per i Farmaci FILE F sia degli adeguamenti relativi ai premi assicurativi alla luce dei nuovi
contratti aggiudicati con adesione alla procedura di affidamento stabilita dall’Agenzia Regionale
Centrale Acquisti della Regione e conseguente ridefinizione della voce “accantonamento rischi” per
la parte SIR/franchigia.
In particolare per il costo dei servizi riguardanti il pagamento dei canoni di attivazione del Nuovo
Ospedale di Legnano, gli stessi sono stati iscritti per l’importo di Euro 27.359/000, determinato
considerando la stima del costo sostenuto per il mese di gennaio con proiezione annua, oltre alla
variazione ISTAT ed i conguagli semestrali dovuti contrattualmente: il precedente contributo
denominato “Nuovi Ospedali” per il corrente anno è da considerarsi totalmente assorbito dal
contributo rendicontato alla voce “Altri contributi da Regione: storicizzazione anni precedenti”
assegnato nell’importo complessivo di Euro 38.293/000. I singoli costi sono stati rendicontati
puntualmente nella nota integrativa descrittiva;
- per la determinazione degli “ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)” sono stati considerati
gli ammortamenti al netto delle sterilizzazioni al IV trimestre 2013 con adeguamento degli effetti
derivanti dal ricalcolo delle aliquote di cui alla circolare congiunta Ministero Salute -MEF del
25/03/2013, come da tabelle di ricognizione del 07/10/2013, inviate da ciascuna Azienda;
- per la determinazione dell’importo assegnato per le voci altri costi, accantonamenti al netto dei
costi capitalizzati e oneri finanziari e straordinari sono stati considerati gli importi sulla base di
quanto rendicontato in sede nel CET IV trimestre. Anche tali importi sono stati rimodulati
considerando i costi correlati ad utilizzi di specifici finanziamenti relativi ad esercizi precedenti, ai
costi correlati ad utilizzi di specifici contributi relativi all’esercizio corrente, agli accantonamenti
relativi ai contributi dell’anno 2014 non interamente utilizzati e ai costi degli oneri straordinari. In
questa sede nel rispetto di quanto confermato nella DGR 1185 del 20/12/2013 non sono stati
inserite le poste straordinarie sia di ricavo che di costo. In particolare per la voce accantonamenti le
assegnazioni sono state definite in base al valore delle franchigie per autoassicurazione, del premio
di operosità ex SUMAI e di ulteriori risorse valutate in relazione alla situazione aziendale di questa
Azienda;
preso atto che, sulla base delle note sopra indicate e per le motivazioni conseguenti, è stato quindi
predisposto il Bilancio Preventivo Economico anno 2014, garantendo l’equilibrio economico tra
costi e ricavi, nel rispetto della corretta allocazione degli stessi nelle idonee righe di bilancio, ed
evidenziando in apposita tabella allegata al Bilancio i dati degli indicatori di tipo economico
raffrontando i dati del CET IV trimestre dell’anno 2013 ed i dati del presente Bilancio Preventivo
Economico anno 2014;
convenuto di fornire i chiarimenti richiesti circa la dinamica dei ricavi e dei costi di esercizio
rendicontati e dei documenti elaborati, nella relazione del Direttore Generale, nella relazione al
Piano Investimenti, nella Nota Descrittiva di commento alle tabelle di nota integrativa, allegate al
presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, conseguentemente si procede
all’approvazione del Bilancio Preventivo Economico – esercizio 2014 – composto dei seguenti
documenti:
7
8
1. Bilancio formato da: Conto Economico e Nota Integrativa con le seguenti tabelle NI – San,
Dettaglio CE – San, CE-118, Ce-Lp, Prestazioni, Cons, Dettaglio Cons, CeMin, SKAO,
Indicatori;
2. Nota Integrativa descrittiva al Bilancio Preventivo Economico;
3. Relazione del Direttore Generale;
4. Schema “Dettaglio contributi vincolati”;
5. Modello A: dettaglio costi del personale;
6. Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013;
7. Piano degli Investimenti;
8. Relazione al Piano degli investimenti;
9. Budget di cassa;
sentito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario;
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico – esercizio 2014 – costituito dai seguenti
documenti, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:
1. Bilancio formato da: Conto Economico e Nota Integrativa con le seguenti tabelle NI – San,
Dettaglio CE – San, CE-118, Ce-Lp, Prestazioni, Cons, Dettaglio Cons, CeMin, SKAO,
Indicatori;
2. Nota Integrativa descrittiva al Bilancio Preventivo Economico;
3. Relazione del Direttore Generale;
4. Schema di “Dettaglio contributi vincolati”;
5. Modello A: dettaglio costi del personale;
6. Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013;
7. Piano degli Investimenti;
8. Relazione al Piano degli investimenti;
9. Budget di cassa;
2. di trasmettere il presente documento in formato elettronico versione PDF esclusivamente
attraverso la Piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA quale copia conforme all’originale
depositata agli atti di questa Azienda Ospedaliera nel rispetto di quanto previsto con nota
regionale prot. H1.2012.0002367 del 20/01/2012 con cui la Regione Lombardia, a partire
dall’esercizio 2012, ha confermato che l’invio dei bilanci alla Direzione Generale Sanità per il
controllo e l’approvazione della Giunta Regionale, avverrà, solo per via telematica, escludendo
l’invio del documento cartaceo che, anche per il corrente anno, rimarrà agli atti dell’Azienda in
formato originale;
3. di trasmettere successivamente il previsto parere del Collegio Sindacale;
4. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Dirigente Responsabile
del
procedimento
il
quale
ne
comunicherà
l’avvenuta
approvazione
ai
Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l’adempimento delle rispettive competenze così
come individuate nel P.O.A.;
8
9
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 - commi 6 e 9 - della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, il
presente provvedimento, è soggetto a controllo della Giunta regionale;
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Daniela Bianchi)
IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Massimo Lombardo)
(F.to ai sensi del D. Lgs n. 39/93)
(F.to ai sensi del D. Lgs n. 39/93)
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carla Dotti)
(F.to ai sensi del D. Lgs n. 39/93)
9
10
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on-line sul sito informatico aziendale www.ao-legnano.it,
dal ………………………………….. per quindici giorni consecutivi.
Esecutiva con provvedimento n° ……………………… del …………………..……………… Giunta Regione Lombardia.
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
(ART. 18 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
La presente copia, composta da n.
pagina/e è
conforme
all’originale
esistente
presso
questa
Amministrazione.
………………………….
(luogo e data)
____________________
10
11
Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2014
Nome dell'Azienda
973 A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
Dati in €./1.000 - Anno: 2014 - Preventivo
Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
A
A1
A.1.a
A.1.b
A.1.b.1
A.1.b.2
A.1.b.3
A.1.b.4
A.1.b.5
A.1.b.6
A.1.c
A.1.c.1
A.1.c.2
A.1.c.3
A.1.c.4
A.1.d
A2
A3
A4
A.4.a
A.4.b
A.4.c
A5
A6
A7
A8
A9
A_T
B
B1
B.1.a
B.1.b
B2
B.2.a
B.2.b
B.2.c
B.2.d
B.2.e
B.2.f
B.2.g
B.2.h
B.2.i
B.2.j
B.2.k
B.2.l
B.2.m
B.2.n
B.2.o
B.2.p
B.2.q
B3
B.3.a
B.3.b
B.3.c
B4
B5
B6
B.6.a
B.6.b
B.6.c
B.6.d
B.6.e
B7
B8
B.8.a
B.8.b
B.8.c
B9
B.9.a
B10
B.10.a
B.10.b
B11
B.11.a
B.11.b
B.11.c
B.11.d
B_T
B_Z
C
C1
C2
C_T
D
D1
D2
D_T
E
E1
E.1.a
E.1.b
E2
E.2.a
E.2.b
E_T
E_Z
Y
Y1
Y.1.a
Y.1.b
Y.1.c
Y.1.d
Y2
Y3
Y_T
Z_99
PreConsuntivo- Totale
2013
A) Valore della produzione
A1) Contributi in conto esercizio
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca
A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente
A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici
A.1.c.4)da privati
A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
A9) Altri ricavi e proventi
TOTALE A)
B) Costi della produzione
B1) Acquisti di beni
B.1.a) Acquisti di beni sanitari
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari
B2) Acquisti di servizi
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC
B3) Acquisti di servizi non sanitari
B.3.a) Servizi non sanitari
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie
B.3.c) Formazione
B4) Manutenzione e riparazione
B5) Godimento di beni di terzi
B6) Costi del personale
B.6.a) Personale dirigente medico
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli
B.6.e) Personale comparto altri ruoli
B7) Oneri diversi di gestione
B8) Ammortamenti
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
B.8.b) Ammortamento fabbricati
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali
B9) Svalutazione dei crediti
B.9.a) Svalutazione dei crediti
B10) Variazione delle rimanenze
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie
B11) Accantonamenti
B.11.a) Accantonamenti per rischi
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati
B.11.d) Altri accantonamenti
TOTALE B)
Differenza tra valore e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari
TOTALE C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
D1) Rivalutazioni
D2) Svalutazioni
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari
E1) Proventi straordinari
E.1.a) Plusvalenze
E.1.b) Altri proventi straordinari
E2) Oneri straordinari
E.2.a) Minusvalenze
E.2.b) Altri oneri straordinari
TOTALE E)
Risultato prima delle imposte
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio
Y1) IRAP
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali
Y2) IRES
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
TOTALE Y)
Utile (perdita) dell'esercizio
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------------------------------------------------------F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------
Bilancio PreventivoTotale 2014
Variazioni
2014/2013 Importo
Variazioni
2014/2013
%
102.008
100.386
1.391
0
0
0
0
1.390
1
0
0
0
0
0
231
(10)
392
261.490
251.710
8.782
998
4.331
11.574
15.632
0
1.076
396.493
93.113
91.818
1.295
0
0
0
0
1.295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258.957
249.449
8.486
1.022
3.607
12.274
16.223
0
1.076
385.250
(8.895)
(8.568)
(96)
0
0
0
0
(95)
(1)
0
0
0
0
0
(231)
10
(392)
(2.533)
(2.261)
(296)
24
(724)
700
591
0
0
(11.243)
-8,72%
-8,54%
-6,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-6,83%
-100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-0,97%
-0,90%
-3,37%
2,40%
-16,72%
6,05%
3,78%
0,00%
0,00%
-2,84%
83.347
78.767
4.580
20.009
0
0
2.798
0
0
0
0
0
0
0
845
0
10.067
0
1.972
4.327
0
49.422
48.600
676
146
11.731
4.187
183.903
61.845
4.008
80.233
1.502
36.315
1.525
20.771
96
10.055
10.620
190
190
(141)
(47)
(94)
8.604
4.546
185
0
3.873
383.548
12.945
81.751
77.176
4.575
18.202
0
0
2.786
0
0
0
0
0
0
0
845
0
9.682
0
863
4.026
0
47.473
46.947
380
146
12.309
3.555
181.191
60.595
3.941
79.404
1.479
35.772
1.619
20.880
111
10.263
10.506
190
190
0
0
0
5.115
4.930
185
0
0
372.285
12.965
(1.596)
(1.591)
(5)
(1.807)
0
0
(12)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(385)
0
(1.109)
(301)
0
(1.949)
(1.653)
(296)
0
578
(632)
(2.712)
(1.250)
(67)
(829)
(23)
(543)
94
109
15
208
(114)
0
0
141
47
94
(3.489)
384
0
0
(3.873)
(11.263)
20
-1,91%
-2,02%
-0,11%
-9,03%
0,00%
0,00%
-0,43%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-3,82%
0,00%
-56,24%
-6,96%
0,00%
-3,94%
-3,40%
-43,79%
0,00%
4,93%
-15,09%
-1,47%
-2,02%
-1,67%
-1,03%
-1,53%
-1,50%
6,16%
0,52%
15,63%
2,07%
-1,07%
0,00%
0,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-40,55%
8,45%
0,00%
0,00%
-100,00%
-2,94%
0,15%
0
55
(55)
0
4
(4)
0
(51)
51
0,00%
-92,73%
-92,73%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
1.543
0
1.543
1.290
0
1.290
253
13.143
0
0
0
0
0
0
0
12.961
(1.543)
0
(1.543)
(1.290)
0
(1.290)
(253)
(182)
-100,00%
0,00%
-100,00%
-100,00%
0,00%
-100,00%
-100,00%
-1,38%
13.021
11.922
483
616
0
122
0
13.143
0
12.828
11.737
483
608
0
133
0
12.961
0
(193)
(185)
0
(8)
0
11
0
(182)
0
-1,48%
-1,55%
0,00%
-1,30%
0,00%
9,02%
0,00%
-1,38%
0,00%
12
Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE LEGNANO Rendiconto Preventivo /2014
ATTIVITA' SANITARIA
CONTO ECONOMICO - Dati in €./000
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.00.00.000.000.00.000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
€.
4.10.10.00.000.000.00.000
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale
€.
4.10.10.10.000.000.00.000
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
396.493
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.10.10.10.010.000.00.000
4.10.10.10.020.000.00.000
4.10.10.10.025.000.00.000
Descrizione
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)
4.10.10.10.050.000.00.000
4.10.10.10.090.000.00.000
4.10.10.10.210.000.00.000
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)
Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo,
miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR
indistinto)
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR
indistinto)
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)
Contributi da Regione (FSR vincolato)
4.10.10.20.000.000.00.000
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale
4.10.10.10.045.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.10.20.010.010.00.000
4.10.10.20.010.020.00.000
4.10.10.20.010.030.00.000
4.10.10.20.015.010.00.000
4.10.10.20.015.020.00.000
4.10.10.20.020.010.00.000
4.10.10.20.020.030.00.000
4.10.10.20.020.035.00.000
4.10.10.20.020.040.00.000
4.10.10.20.030.010.00.000
4.10.10.20.030.020.00.000
4.10.10.20.200.015.00.000
4.10.10.20.200.115.00.000
4.10.10.30.000.000.00.000
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
102.008
100.386
Preconsuntivo al
31/12/2013
26.960
7.506
€.
19.009
€.
€.
€.
33
46.456
82
1.391
Descrizione
(8.568)
0
2.905
4.039
8.193
3.872
38.293
50
(33)
(8.163)
(32)
0
9.841
13
9.841
13
8.961
12
9.650
12
1.295
(96)
Variazione
0
1.295
-
0
0
(1)
0
0
(95)
0
0
0
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale
€.
-
(231)
1
231
€.
4.10.11.10.000.000.00.000
A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
€.
Preventivo al
31/12/2014
156
75
Preventivo al
31/12/2014
10
10
Preconsuntivo al
31/12/2013
(10)
-
(10)
€.
-
4.10.11.10.015.000.00.000
€.
-
0
4.10.11.10.020.000.00.000
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
€.
-
(10)
10
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.12.00.000.000.00.000
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti - Totale
€.
4.10.12.10.000.000.00.000
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi
precedenti
€.
COD_COGE_NI
4.10.12.10.010.000.00.000
4.10.12.10.012.000.00.000
4.10.12.10.015.000.00.000
Descrizione
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione
per quota FSR Vincolato
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per
quota FSR indistinto
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Preventivo al
31/12/2014
392
- Preventivo al
31/12/2014
-
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
0
-
0
-
0
-
-
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
Budget primo trimestre
2014
(392)
0
392
Variazione
0
Budget primo trimestre
2014
-
(14)
0
€.
114
-
(114)
0
-
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
14
Pagina 1 di 20 Ni-San
-
Budget secondo
trimestre 2014
0
€.
€.
324
0
Variazione
0
392
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
323
-
324
Budget quarto trimestre
2014
0
Budget primo trimestre
2014
Descrizione
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Regione per quota F.S. Regionale
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da
Asl/AO/Fondazioni della Regione
4.10.11.10.010.000.00.000
323
Budget terzo trimestre
2014
324
-
Budget primo trimestre
2014
0
Preventivo al
31/12/2014
324
(156)
0
(75)
0
Variazione
324
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
-
324
Budget primo trimestre
2014
-
4.10.11.00.000.000.00.000
22.220
Budget quarto trimestre
2014
19.009
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
25.230
Budget terzo trimestre
2014
22.544
6.794
1.892
€.
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale
22.751
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto trimestre
2014
25.553
6.308
1.756
0
0
0
€.
€.
€.
€.
Budget terzo trimestre
2014
23.075
96.162
6.929
1.929
-
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati
Contributi da persone fisiche private - Vincolati
Contributo del Tesoriere - Indistinto
Altri contributi da privati - Indistinto
21.617
Budget quarto trimestre
2014
93.904
6.929
1.929
€.
€.
€.
Descrizione
Budget secondo
trimestre 2014
21.941
Budget primo trimestre
2014
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura LEA
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura extra LEA
Contributi da U.E.
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro
Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget terzo trimestre
2014
98.158
0
(340)
0
Preventivo al
31/12/2014
1.390
Budget secondo
trimestre 2014
97.026
Budget primo trimestre
2014
(8.895)
Variazione
27.300
7.506
4.10.10.30.010.000.00.000
4.10.10.30.020.000.00.000
4.10.10.30.030.000.00.000
4.10.10.30.080.000.00.000
COD_COGE_NI
91.818
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
(11.243)
Variazione
93.113
€.
€.
€.
€.
Budget primo trimestre
2014
Variazione
385.250
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
13
4.10.12.10.060.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti
pubblici (extra fondo) Vincolati
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Ministero
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Regione
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da Asl/Ao/Fondazioni
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da altri Enti Pubblici
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati
(altro)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per
ricerca da privati
4.10.20.00.000.000.00.000
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale
€.
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale
€.
4.10.12.10.018.000.00.000
4.10.12.10.020.000.00.000
4.10.12.10.030.000.00.000
4.10.12.10.040.000.00.000
4.10.12.10.045.000.00.000
4.10.12.10.050.000.00.000
4.10.12.10.055.000.00.000
€.
-
(60)
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
-
(204)
-
0
€.
60
204
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.10.20.10.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.20.10.010.010.00.000
4.10.20.10.010.020.00.000
4.10.20.10.010.050.00.000
4.10.20.10.010.070.00.000
4.10.20.10.020.010.00.000
4.10.20.10.020.020.00.000
4.10.20.10.020.050.00.000
4.10.20.10.020.070.00.000
4.10.20.10.020.075.00.000
4.10.20.10.020.110.00.000
4.10.20.10.020.120.00.000
4.10.20.10.020.150.00.000
4.10.20.10.020.170.00.000
4.10.20.10.020.210.00.000
4.10.20.10.020.220.00.000
4.10.20.10.020.250.00.000
4.10.20.10.020.270.00.000
4.10.20.10.030.010.00.000
4.10.20.10.030.020.00.000
4.10.20.10.030.050.00.000
4.10.20.10.030.070.00.000
4.10.20.10.040.010.00.000
4.10.20.10.040.020.00.000
4.10.20.10.040.050.00.000
4.10.20.10.040.070.00.000
4.10.20.10.040.080.00.000
4.10.20.10.050.010.00.000
4.10.20.10.050.020.00.000
4.10.20.10.050.050.00.000
4.10.20.10.050.070.00.000
4.10.20.10.060.010.00.000
4.10.20.10.060.020.00.000
4.10.20.10.060.050.00.000
4.10.20.10.060.070.00.000
Descrizione
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non
soggetta a compensazione)
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per i farmaci File F per stranieri
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in
compensazione)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
4.10.20.10.130.020.00.000
4.10.20.10.130.050.00.000
4.10.20.10.190.010.00.000
4.10.20.10.190.020.00.000
4.10.20.10.190.030.00.000
4.10.20.10.190.050.00.000
4.10.20.10.190.055.00.000
4.10.20.10.200.010.00.000
4.10.20.10.200.015.00.000
4.10.20.10.200.020.00.000
4.10.20.10.200.030.00.000
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in
compensazione)
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a
compensazione)
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)
Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici
Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)
4.10.20.10.200.055.00.000
Preventivo al
31/12/2014
262.566
261.490
Preconsuntivo al
31/12/2013
(2.533)
258.957
(2.533)
4.10.20.10.300.055.00.000
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici
Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette
a compensazione)
Budget secondo
trimestre 2014
66.832
66.556
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Budget terzo trimestre
2014
66.830
66.554
Budget secondo
trimestre 2014
60.839
60.588
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
65.532
65.259
Budget quarto trimestre
2014
€.
€.
€.
€.
€.
€.
118.971
25.444
7.108
969
49.742
5.198
119.238
25.501
7.061
564
48.821
5.102
267
57
(47)
(405)
(921)
(96)
30.644
6.554
1.815
145
12.547
1.311
30.644
6.554
1.815
145
12.547
1.311
27.902
5.967
1.652
132
11.424
1.194
30.048
6.426
1.779
142
12.303
1.286
€.
€.
€.
€.
€.
1.318
169
1.367
156
1.194
3
49
(13)
0
1
0
351
40
351
40
321
37
344
39
307
1
307
1
279
301
1
1.741
29
(1)
0
(462)
0
447
8
447
7
408
7
439
7
1
8.214
36
(6)
0
(763)
0
2.111
9
2.111
9
1.922
9
2.070
9
19.902
3.510
845
52
4.237
744
0
0
553
97
(44)
(9)
0
(71)
(13)
5.115
902
217
13
5.115
902
217
13
4.657
821
198
13
5.015
885
213
13
1.089
191
1.089
191
991
174
1.068
188
78
14
-
(31)
14
0
0
20
4
20
4
18
3
20
3
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
1.039
-
0
(385)
(30)
(2)
267
0
0
267
243
262
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
1.193
3
€.
€.
€.
€.
2.203
29
€.
€.
€.
€.
8.977
36
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
1
7
19.349
3.413
889
61
4.308
757
109
1.424
30
2
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale
4.10.20.10.210.010.00.000
4.10.20.10.300.010.00.000
4.10.20.10.300.020.00.000
4.10.20.10.300.030.00.000
0
Budget primo trimestre
2014
Variazione
260.033
Preventivo al
31/12/2014
0
Pagina 2 di 20 Ni-San
0
1
0
14
4.10.20.10.300.060.00.000
4.10.20.10.400.010.00.000
4.10.20.10.400.110.00.000
Ricavi per consulenza sanitaria a privati
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)
4.10.20.10.500.010.00.000
€.
€.
€.
998
1.022
-
€.
1.039
1.039
0
267
267
243
262
€.
7.085
6.778
(307)
1.744
1.744
1.581
1.709
0
24
0
263
263
238
258
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)
4.10.20.10.500.020.00.000
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)
4.10.20.10.500.030.00.000
4.10.20.10.500.110.00.000
4.10.20.10.500.120.00.000
4.10.20.10.500.210.00.000
4.10.20.10.500.220.00.000
4.10.20.10.600.110.00.000
4.10.20.10.600.120.00.000
4.10.20.10.600.210.00.000
4.10.20.10.600.220.00.000
4.10.20.10.600.310.00.000
4.10.20.10.600.320.00.000
4.10.20.10.600.410.00.000
4.10.20.10.600.420.00.000
4.10.20.10.600.450.00.000
4.10.20.10.600.800.00.000
4.10.20.10.650.010.00.000
4.10.20.10.650.020.00.000
4.10.20.10.800.010.00.000
4.10.20.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.10.20.20.010.010.00.000
4.10.20.20.020.010.00.000
4.10.20.20.030.010.00.000
4.10.20.20.040.010.00.000
4.10.20.20.050.010.00.000
4.10.20.20.050.020.00.000
4.10.20.20.060.000.00.000
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)
ed ex art. 57-58 CCNL)
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)
ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della
Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni
Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni
Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni
Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni
Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni
Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni
Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica
ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti
privati
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati
Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi
conti di dettaglio dei ricavi da DRG.
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale
Descrizione
Ricavi da differenza alberghiera
Buoni mensa
Proventi da sperimentazione farmaci
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche
Ricavi per formazione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
23
25
2
7
7
5
6
€.
332
335
3
86
86
78
85
€.
€.
252
252
-
0
0
65
65
58
64
€.
51
15
15
13
14
57
6
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
713
0
€.
713
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
182
Budget primo trimestre
2014
Variazione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
82
51
269
158
4
82
51
158
4
-
0
0
(269)
0
0
0
0
182
Budget secondo
trimestre 2014
167
Budget terzo trimestre
2014
182
Budget quarto trimestre
2014
21
13
21
13
19
12
21
13
41
1
41
1
36
1
40
1
29
4.10.20.20.080.010.00.000
4.10.20.20.080.030.00.000
4.10.20.20.080.080.00.000
€.
€.
€.
117
0
0
269
30
28
32
117
301
30
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati
76
76
71
78
4.10.20.30.000.000.00.000
A.2.C) Altri proventi - Totale
€.
363
363
0
94
94
84
91
4.10.20.30.010.010.00.000
4.10.20.30.010.015.00.000
4.10.20.30.010.020.00.000
4.10.20.30.080.010.00.000
4.10.20.30.080.030.00.000
4.10.20.30.080.080.00.000
Descrizione
Affitti attivi
Altri proventi da attività immobiliari
Altri proventi non sanitari
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso altri enti pubblici
Altri proventi diversi verso privati
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.10.30.00.000.000.00.000
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale
€.
4.10.30.10.000.000.00.000
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale
€.
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
49
314
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.10.30.10.010.000.00.000
€.
4.10.30.20.000.000.00.000
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.10.30.20.020.010.00.000
4.10.30.20.020.012.00.000
Descrizione
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
[ESCLUSI
EMODERIVATI
GESTITI
VIA
CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
[SOLAMENTE
OVE
GESTITI
NELL'AMBITO
DEL
CONSORZIO
INTERREGIONALE]
€.
€.
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
3.657
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
0
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
(724)
(674)
3.607
(50)
104
53
Variazione
(50)
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 3 di 20 Ni-San
12
81
81
73
79
Budget secondo
trimestre 2014
928
Budget terzo trimestre
2014
928
-
Budget quarto trimestre
2014
845
Budget secondo
trimestre 2014
906
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
928
Budget primo trimestre
2014
54
53
-
Budget quarto trimestre
2014
11
Budget primo trimestre
2014
-
Budget terzo trimestre
2014
13
(674)
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
13
Budget primo trimestre
2014
Variazione
3.607
674
Budget primo trimestre
2014
Variazione
49
314
674
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Rimborsi assicurativi
4.10.30.20.010.010.00.000
4.10.30.20.010.030.00.000
4.10.30.20.010.060.00.000
4.331
Preventivo al
31/12/2014
14
14
928
Budget secondo
trimestre 2014
845
Budget terzo trimestre
2014
14
14
13
12
906
Budget quarto trimestre
2014
13
13
15
4.10.30.20.020.015.00.000
4.10.30.20.020.030.00.000
4.10.30.20.020.060.00.000
4.10.30.20.020.065.00.000
4.10.30.20.030.010.00.000
4.10.30.20.030.030.00.000
4.10.30.20.030.035.00.000
4.10.30.20.030.060.00.000
4.10.30.20.040.010.00.000
4.10.30.20.040.030.00.000
4.10.30.20.040.060.00.000
4.10.30.20.050.010.00.000
Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON
in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL
CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI
EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della
Regione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici
Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici
Rimborso per acquisto altri beni verso privati
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni
della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici
4.10.30.20.050.030.00.000
€.
€.
573
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
1.264
1.264
380
€.
€.
€.
€.
573
147
147
135
144
0
325
325
295
319
380
0
0
0
98
98
88
96
(11)
0
0
0
€.
€.
€.
11
7
7
2
2
1
2
€.
302
313
11
80
80
74
79
€.
6
6
0
2
2
1
1
404
404
0
0
0
104
104
95
101
100
453
0
0
0
0
26
26
24
24
116
116
107
114
12.274
700
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia
4.10.30.20.050.060.00.000
4.10.30.20.050.065.00.000
4.10.30.20.080.010.00.000
4.10.30.20.080.020.00.000
4.10.30.20.080.025.00.000
4.10.30.20.080.030.00.000
4.10.30.20.080.080.00.000
Ricavi per differenziale tariffe TUC
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)
Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.
502/92)
Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi
Rimborso obiettori di coscienza
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati
4.10.40.00.000.000.00.000
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale
COD_COGE_NI
4.10.40.10.000.000.00.000
4.10.40.20.000.000.00.000
4.10.40.80.000.000.00.000
4.10.50.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
100
453
11.574
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale
Ticket sul prontosoccorso
Altri Tickets
€.
€.
€.
A.5) Costi capitalizzati - Totale
€.
11.236
338
15.632
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
11.936
338
-
16.223
Preventivo al
31/12/2014
3.155
Budget primo trimestre
2014
700
0
0
591
3.068
87
4.170
Budget primo trimestre
2014
Variazione
3.155
Budget secondo
trimestre 2014
2.871
Budget terzo trimestre
2014
3.068
87
4.170
Budget secondo
trimestre 2014
2.792
79
3.796
Budget terzo trimestre
2014
3.093
Budget quarto trimestre
2014
3.008
85
4.087
Budget quarto trimestre
2014
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione
€.
8.144
7.513
(631)
1.931
1.931
1.758
4.10.50.10.010.012.00.000
€.
240
240
0
62
62
56
60
4.10.50.10.010.020.00.000
4.10.50.10.015.010.00.000
4.10.50.10.015.020.00.000
4.10.50.10.020.010.00.000
4.10.50.10.020.020.00.000
4.10.50.10.020.030.00.000
4.10.50.20.010.010.00.000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato
Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti
Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
3.299
1.267
2.558
3.299
2.299
2.558
314
-
0
1.032
0
0
190
0
0
848
591
657
848
591
657
772
538
599
831
579
645
81
81
73
79
4.20.00.00.000.000.00.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
4.20.05.00.000.000.00.000
B.1) Acquisti di beni - Totale
€.
4.20.05.10.000.000.00.000
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
€.
4.10.50.10.010.010.00.000
124
Preconsuntivo al
31/12/2013
383.548
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.20.05.10.010.010.00.000
4.20.05.10.010.020.00.000
4.20.05.10.010.030.00.000
4.20.05.10.010.810.00.000
4.20.05.10.010.820.00.000
4.20.05.10.020.010.00.000
4.20.05.10.020.020.00.000
4.20.05.10.020.810.00.000
4.20.05.10.020.820.00.000
4.20.05.10.025.010.00.000
4.20.05.10.025.020.00.000
4.20.05.10.025.030.00.000
4.20.05.10.030.010.00.000
Farmaceutici: Specialità Medicinali
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
€.
€.
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)
€.
€.
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
Emoderivati
78.767
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da
Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
83.347
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
30.015
5.174
653
1.078
2
1.575
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
372.285
Preventivo al
31/12/2014
(11.263)
Budget primo trimestre
2014
Variazione
81.751
77.176
Preventivo al
31/12/2014
(1.596)
(1.591)
21.175
19.834
Budget primo trimestre
2014
Variazione
31.920
5.073
1.905
(101)
-
0
0
690
-
0
37
0
0
995
2
1.575
0
0
(83)
0
0
Pagina 4 di 20 Ni-San
93.777
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
94.909
Budget secondo
trimestre 2014
90.682
Budget terzo trimestre
2014
20.828
19.833
Budget secondo
trimestre 2014
18.972
18.055
Budget terzo trimestre
2014
1.893
Budget quarto trimestre
2014
92.917
Budget quarto trimestre
2014
20.776
19.454
Budget quarto trimestre
2014
8.203
1.304
8.203
1.304
7.470
1.187
8.044
1.278
177
177
162
174
256
1
405
256
232
405
368
251
1
397
16
4.20.05.10.030.012.00.000
4.20.05.10.030.020.00.000
4.20.05.10.030.810.00.000
4.20.05.10.030.812.00.000
4.20.05.10.030.815.00.000
4.20.05.10.030.820.00.000
4.20.05.10.030.900.00.000
4.20.05.10.040.010.00.000
4.20.05.10.050.010.00.000
4.20.05.10.050.020.00.000
4.20.05.10.050.030.00.000
4.20.05.10.060.010.00.000
4.20.05.10.060.020.00.000
4.20.05.10.060.030.00.000
4.20.05.10.060.040.00.000
4.20.05.10.070.010.00.000
4.20.05.10.080.010.00.000
4.20.05.10.080.020.00.000
4.20.05.10.080.030.00.000
4.20.05.10.080.040.00.000
4.20.05.10.090.010.00.000
4.20.05.10.100.010.00.000
4.20.05.10.100.020.00.000
4.20.05.10.120.010.00.000
4.20.05.10.130.010.00.000
4.20.05.10.130.800.00.000
4.20.05.10.130.810.00.000
Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL
CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI
GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI
NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e
relativi componenti.) Cnd: Z
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L;
M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione
AO-Irccs] - Cnd: J
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] - Cnd: P
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
103
9.496
82
8.830
0
0
(21)
(666)
€.
€.
109
109
-
€.
€.
€.
17.139
21
2.269
21
2.269
19
2.066
21
2.226
0
0
28
28
26
27
14.814
500
(2.325)
0
500
3.807
3.807
3.466
3.734
129
129
116
126
200
-
200
0
0
0
51
51
47
51
11.830
10.630
(1.200)
2.732
2.732
2.487
2.679
291
393
9
71
0
87
0
0
(1)
0
77
119
77
119
70
109
76
117
177
177
161
175
€.
€.
€.
€.
€.
1
15
300
464
690
15
4
4
3
4
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
€.
280
280
0
72
72
65
71
4.20.05.10.800.810.00.000
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
€.
10
7
(3)
2
2
1
2
4.20.05.20.000.000.00.000
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale
4.575
(5)
4.20.05.10.800.010.00.000
COD_COGE_NI
4.20.05.20.010.010.00.000
4.20.05.20.020.010.00.000
4.20.05.20.030.010.00.000
4.20.05.20.030.020.00.000
4.20.05.20.040.010.00.000
4.20.05.20.050.010.00.000
4.20.05.20.060.010.00.000
4.20.05.20.060.020.00.000
4.20.05.20.060.030.00.000
4.20.05.20.060.040.00.000
4.20.05.20.060.050.00.000
4.20.05.20.060.080.00.000
4.20.05.20.800.010.00.000
4.20.05.20.800.810.00.000
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
Sangue ed emocomponenti
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.580
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburanti e lubrificanti
Combustibili
Cancelleria e stampati
Supporti informatici e materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro
Altri beni non sanitari
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni
603
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Preventivo al
31/12/2014
1.120
999
51
1.381
645
16
93
261
14
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.00.000.000.00.000
B.2) Acquisti di servizi - Totale
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.10.10.000.000.00.000
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
€.
4.20.10.10.010.000.00.000
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.10.10.010.010.00.000
4.20.10.10.010.020.00.000
4.20.10.10.010.030.00.000
4.20.10.10.010.040.00.000
4.20.10.10.010.050.00.000
4.20.10.10.010.060.00.000
4.20.10.10.010.100.00.000
4.20.10.10.010.200.00.000
Descrizione
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi
Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118
Altra assistenza per medicina di base
Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra
Regione)
0
0
(1)
0
0
1
(1)
0
257
14
0
0
0
0
(4)
0
(3.756)
Variazione
(1.807)
-
0
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
-
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
Pagina 5 di 20 Ni-San
1.322
Budget quarto trimestre
2014
288
257
13
173
166
4
24
262
233
12
172
150
4
21
282
252
12
518
163
4
23
66
4
66
4
60
3
65
3
Budget secondo
trimestre 2014
16.111
Budget terzo trimestre
2014
17.574
Budget secondo
trimestre 2014
4.682
15.810
Budget quarto trimestre
2014
4.248
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto trimestre
2014
16.180
Budget terzo trimestre
2014
4.682
Budget primo trimestre
2014
€.
€.
917
Budget terzo trimestre
2014
288
257
13
518
166
5
24
Budget primo trimestre
2014
18.202
995
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
65.675
Preventivo al
31/12/2014
20.009
Preconsuntivo al
31/12/2013
Variazione
1.120
999
50
1.381
645
17
92
-
Preventivo al
31/12/2014
69.431
1.341
Budget primo trimestre
2014
4.590
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
17
4.20.10.10.020.000.00.000
COD_COGE_NI
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale
€.
Descrizione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci
4.20.10.10.020.010.10.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
-
0
Budget primo trimestre
2014
Variazione
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci
4.20.10.10.020.010.20.000
4.20.10.10.020.010.30.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità
passiva in compensazione)
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici
4.20.10.10.020.020.10.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici
4.20.10.10.020.020.20.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno
4.20.10.10.020.030.10.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno
4.20.10.10.020.030.20.000
4.20.10.10.020.040.10.000
4.20.10.10.020.050.10.000
4.20.10.10.020.090.10.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica
convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)
altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata
4.20.10.10.030.000.00.000
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica
ambulatoriale - Totale
COD_COGE_NI
4.20.10.10.030.010.10.010
4.20.10.10.030.010.10.020
4.20.10.10.030.010.10.030
4.20.10.10.030.010.10.050
4.20.10.10.030.010.20.010
4.20.10.10.030.010.20.020
4.20.10.10.030.010.20.030
4.20.10.10.030.010.20.040
4.20.10.10.030.010.20.110
4.20.10.10.030.010.20.120
4.20.10.10.030.010.20.130
4.20.10.10.030.010.20.140
4.20.10.10.030.010.30.010
4.20.10.10.030.020.10.010
4.20.10.10.030.030.10.010
4.20.10.10.030.030.10.020
4.20.10.10.030.030.10.030
4.20.10.10.030.030.10.040
4.20.10.10.030.030.20.010
4.20.10.10.030.030.20.020
4.20.10.10.030.030.20.030
4.20.10.10.030.030.20.040
4.20.10.10.030.030.20.110
Descrizione
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province
della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province
della Lombardia: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
IRCCS privati
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
ospedali classificati
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
case di cura private
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio:
strutture accreditate
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: IRCCS privati
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: ospedali classificati
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: case di cura private
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province
della Lombardia: strutture accreditate
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità
passiva in compensazione)
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri
soggetti pubblici
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della
Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della
Lombardia: altri soggetti pubblici
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS
privati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali
classificati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di
cura private
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture
accreditate
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: IRCCS privati
€.
2.798
Preconsuntivo al
31/12/2013
2.786
Preventivo al
31/12/2014
(12)
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
2.786
0
(12)
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
2.798
Pagina 6 di 20 Ni-San
716
Budget primo trimestre
2014
Variazione
716
716
Budget secondo
trimestre 2014
652
Budget terzo trimestre
2014
716
652
702
Budget quarto trimestre
2014
702
18
4.20.10.10.030.030.20.120
4.20.10.10.030.030.20.130
4.20.10.10.030.030.20.140
4.20.10.10.030.030.30.010
4.20.10.10.030.040.10.010
4.20.10.10.030.040.10.020
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: ospedali classificati
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: case di cura private
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della
Lombardia: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità
passiva in compensazione)
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
4.20.10.10.030.040.10.030
4.20.10.10.030.040.30.010
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche
ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: case di cura private
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: case di cura private
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private
ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)
4.20.10.10.050.000.00.000
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale
4.20.10.10.030.040.10.040
4.20.10.10.030.040.20.010
4.20.10.10.030.040.20.020
4.20.10.10.030.040.20.030
4.20.10.10.030.040.20.040
4.20.10.10.030.040.20.110
4.20.10.10.030.040.20.120
4.20.10.10.030.040.20.130
4.20.10.10.030.040.20.140
COD_COGE_NI
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
4.20.10.10.050.010.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica
Preventivo al
31/12/2014
-
0
Budget primo trimestre
2014
Variazione
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
-
0
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica
4.20.10.10.050.020.00.000
4.20.10.10.050.030.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica
4.20.10.10.050.110.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica
4.20.10.10.050.120.00.000
4.20.10.10.050.130.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica
4.20.10.10.050.150.00.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province
lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica
4.20.10.10.050.152.00.000
4.20.10.10.050.154.00.000
4.20.10.10.050.210.00.000
4.20.10.10.050.215.00.000
4.20.10.10.050.220.00.000
4.20.10.10.050.310.00.000
4.20.10.10.050.320.00.000
4.20.10.10.050.330.00.000
4.20.10.10.050.332.00.000
4.20.10.10.050.334.00.000
4.20.10.10.050.336.00.000
4.20.10.10.050.400.00.000
4.20.10.10.050.450.00.000
4.20.10.10.060.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.060.010.10.000
4.20.10.10.060.010.20.000
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione
(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata
- Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata
- WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica
Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8,
c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8,
c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8,
c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale
Enterale
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio
Distributivo da privato)
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo
da privato)
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale
Descrizione
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni
pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti
pubblici
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 7 di 20 Ni-San
-
0
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
19
4.20.10.10.060.010.30.000
4.20.10.10.060.010.40.000
4.20.10.10.060.010.80.000
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri
soggetti pubblici
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in
compensazione)
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati
4.20.10.10.060.020.10.000
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
-
0
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati
4.20.10.10.060.020.20.000
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private
4.20.10.10.060.020.30.000
4.20.10.10.060.020.60.000
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS
privati
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:
ospedali classificati
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di
cura private
4.20.10.10.070.000.00.000
B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale
4.20.10.10.060.020.40.000
4.20.10.10.060.020.50.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.070.010.10.000
4.20.10.10.070.010.20.000
4.20.10.10.070.010.30.000
4.20.10.10.070.010.40.000
4.20.10.10.070.010.50.000
4.20.10.10.070.020.10.000
4.20.10.10.070.020.20.000
4.20.10.10.070.020.30.000
4.20.10.10.070.020.40.000
4.20.10.10.070.020.50.000
4.20.10.10.080.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.080.010.10.000
4.20.10.10.080.010.20.000
4.20.10.10.080.010.30.000
4.20.10.10.080.010.40.000
4.20.10.10.080.010.50.000
4.20.10.10.080.010.80.000
4.20.10.10.080.020.10.000
4.20.10.10.080.020.20.000
4.20.10.10.080.020.30.000
4.20.10.10.080.020.40.000
4.20.10.10.080.020.50.000
4.20.10.10.080.020.60.000
4.20.10.10.080.030.10.000
4.20.10.10.080.030.20.000
4.20.10.10.080.030.30.000
Descrizione
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio
territorio: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province
lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province
lombarde: altri soggetti pubblici
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione
(Mobilità passiva non soggetta a compensazione)
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto
ubicate nel proprio territorio
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto
ubicate in altre province lombarde
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto
ubicate nel proprio territorio
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto
ubicate in altre province lombarde
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione
(Mobilità passiva non soggetta a compensazione)
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale
Descrizione
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti
pubblici
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: altri Enti pubblici
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni
pubbliche)
acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS
privati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali
classificati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura
private
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:
IRCCS privati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:
ospedali classificati
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione:
case di cura private
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti
pubblici
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture
pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici
4.20.10.10.080.030.40.000
4.20.10.10.080.030.80.000
4.20.10.10.080.040.10.000
4.20.10.10.080.040.20.000
4.20.10.10.080.040.30.000
Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione
(Mobilità passiva in compensazione)
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati
ubicati nel proprio territorio
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati
ubicati in altre province
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio
Distributivo da privato)
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
Budget secondo
trimestre 2014
-
0
Variazione
€.
Pagina 8 di 20 Ni-San
Budget primo trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
20
4.20.10.10.080.050.10.000
4.20.10.10.080.050.20.000
4.20.10.10.080.050.30.000
4.20.10.10.080.050.40.000
4.20.10.10.080.050.80.000
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:
altri Enti pubblici
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della
Regione: altri Enti pubblici
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva
in compensazione)
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della
Regione
€.
-
0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale
€.
-
0
4.20.10.10.080.060.10.000
4.20.10.10.080.060.20.000
4.20.10.10.090.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.090.030.00.000
Descrizione
assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione
assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva
compensazione)
4.20.10.10.100.000.00.000
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale
4.20.10.10.090.010.00.000
4.20.10.10.090.020.00.000
COD_COGE_NI
€.
€.
4.20.10.10.120.000.00.000
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.
(intramoenia) - Totale
€.
4.20.10.10.120.035.00.000
Descrizione
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area
Ospedaliera
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area
Specialistica
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area
sanità pubblica
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.
57-58 CCNL)
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.
57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-AoFondazioni della Regione
4.20.10.10.130.000.00.000
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale
4.20.10.10.120.015.00.000
4.20.10.10.120.020.00.000
4.20.10.10.120.025.00.000
4.20.10.10.120.030.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.130.010.10.000
4.20.10.10.130.010.15.000
4.20.10.10.130.010.20.000
4.20.10.10.130.010.25.000
4.20.10.10.130.010.30.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.140.010.10.000
4.20.10.10.140.010.25.000
4.20.10.10.140.010.40.000
4.20.10.10.140.020.10.000
4.20.10.10.140.020.30.000
4.20.10.10.140.020.35.000
4.20.10.10.140.020.55.000
Descrizione
Contributi ad associazioni di volontariato
Contributi/Rimborsi per cure all'estero
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta
Contributi obbligatori Legge 210/92
Altre Contribuzioni Passive e sussidi
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
4.20.10.10.140.030.10.000
4.20.10.10.140.030.20.000
4.20.10.10.140.030.30.000
4.20.10.10.140.030.40.000
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie - Totale
10.067
Preconsuntivo al
31/12/2013
0
0
-
0
845
0
Budget secondo
trimestre 2014
217
Budget primo trimestre
2014
Variazione
845
0
0
0
0
0
9.682
(385)
Preventivo al
31/12/2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
217
2.492
Budget primo trimestre
2014
Variazione
217
Budget secondo
trimestre 2014
198
Budget terzo trimestre
2014
217
2.492
Budget secondo
trimestre 2014
213
Budget quarto trimestre
2014
198
2.256
Budget terzo trimestre
2014
213
2.442
Budget quarto trimestre
2014
€.
4.594
4.594
0
1.181
1.181
1.074
1.158
€.
2.267
1.949
(318)
503
503
451
492
€.
47
51
4
13
13
12
13
€.
462
488
26
126
126
114
122
€.
€.
2.697
2.600
0
(97)
669
669
605
657
-
0
-
0
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
863
(1.109)
€.
1.972
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
240
1.615
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
€.
€.
€.
€.
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici
Consulenze sanitarie da terzi
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria
Indennità a personale universitario - area sanitaria
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta
azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni
Variazione
-
Preventivo al
31/12/2014
845
€.
4.20.10.10.130.010.35.000
4.20.10.10.140.000.00.000
845
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.10.10.120.012.00.000
Budget primo trimestre
2014
in
4.20.10.10.100.010.10.000
4.20.10.10.100.010.20.000
4.20.10.10.100.010.80.000
4.20.10.10.100.020.10.000
4.20.10.10.100.020.20.000
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
Descrizione
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)
Altri Trasporti sanitari da pubblico
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)
Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)
Altri Trasporti sanitari da privato
4.20.10.10.120.010.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
222
Budget primo trimestre
2014
Variazione
238
(2)
625
-
0
(990)
0
0
0
0
€.
-
(117)
€.
117
-
0
€.
-
0
€.
-
0
servizio in
servizio in
Pagina 9 di 20 Ni-San
Budget terzo trimestre
2014
222
Budget secondo
trimestre 2014
201
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
218
Budget quarto trimestre
2014
61
61
56
60
161
161
145
158
servizio in
servizio in
Budget secondo
trimestre 2014
0
21
4.20.10.10.150.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.10.150.010.10.000
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale
Descrizione
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€.
4.327
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
258
4.026
Preventivo al
31/12/2014
3
145
3.599
21
0
0
0
0
0
0
(204)
0
0
(100)
0
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico
Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi
Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi
Assegni di studio scuole infermieri
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.10.20.000.000.00.000
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale
€.
49.422
47.473
4.20.10.20.010.000.00.000
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale
€.
48.600
46.947
3.699
21
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.20.10.20.010.010.10.000
4.20.10.20.010.010.15.000
4.20.10.20.010.010.20.000
4.20.10.20.010.010.25.000
4.20.10.20.010.010.30.000
4.20.10.20.010.010.35.000
4.20.10.20.010.010.40.000
4.20.10.20.010.020.10.000
4.20.10.20.010.020.20.000
4.20.10.20.010.020.30.000
4.20.10.20.010.020.40.000
4.20.10.20.010.020.80.000
4.20.10.20.010.030.10.000
4.20.10.20.010.030.20.000
4.20.10.20.010.040.10.000
4.20.10.20.010.040.20.000
4.20.10.20.010.050.10.000
4.20.10.20.010.050.15.000
4.20.10.20.010.050.20.000
4.20.10.20.010.050.25.000
4.20.10.20.010.050.80.000
4.20.10.20.020.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.20.020.010.10.010
4.20.10.20.020.010.10.020
4.20.10.20.020.010.20.010
4.20.10.20.020.010.20.020
4.20.10.20.020.010.20.030
4.20.10.20.020.010.20.040
4.20.10.20.020.020.10.000
4.20.10.20.020.020.20.000
4.20.10.20.020.020.25.000
4.20.10.20.020.020.30.000
4.20.10.20.020.020.40.000
4.20.10.20.020.020.50.000
4.20.10.20.020.020.60.000
Descrizione
Lavanderia
Preconsuntivo al
31/12/2013
€.
€.
€.
€.
€.
5.060
9.371
5.240
590
2.298
999
5.624
372
17
4.389
3.855
268
226
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"
Altri servizi non sanitari
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro
non sanitarie - Totale
€.
Pulizia
Mensa
Riscaldamento
Servizi di elaborazione dati
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Acqua, gas, combustibile
Servizi esterni di vigilanza
Altre Utenze
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale
Assicurazioni: Altri premi
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico
Servizi postali e telex
Pubblicità e promozione
Rimborso spese di viaggio e soggiorno
Descrizione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici
Servizi per consulenze Amministrative - da privato
Servizi per consulenze Tecniche - da privato
Servizi per consulenze Legali - da privato
Servizi per consulenze Notarili - da privato
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato
Indennità a personale universitario - area non sanitaria
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato
Personale religioso
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
4.20.10.20.020.030.10.000
183
63
37
106
3.387
6.515
Preventivo al
31/12/2014
1.015
Budget quarto trimestre
2014
67
67
61
66
37
37
34
37
925
6
925
6
842
4
907
5
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
(1.949)
11.429
12.892
11.932
11.220
(1.653)
11.294
12.757
11.809
11.087
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
1.209
2.296
1.312
47
47
43
46
438
2.319
1.000
5.860
372
17
4.592
2.568
268
273
63
35
100
3.356
6.763
(152)
21
1
236
0
0
203
(1.287)
0
47
0
0
(2)
(6)
(31)
248
113
596
257
733
96
5
1.180
660
69
70
113
596
257
2.197
96
4
1.180
660
69
70
102
543
234
2.197
86
4
1.075
601
62
64
110
584
252
733
94
4
1.157
647
68
69
16
9
26
862
1.738
16
9
26
862
1.738
15
8
23
785
1.583
16
9
25
847
1.704
380
(296)
Preventivo al
31/12/2014
97
Budget primo trimestre
2014
Variazione
51
1
15
49
246
200
-
(51)
(1)
(15)
(49)
(46)
0
€.
€.
€.
€.
€.
133
23
80
47
80
(86)
(23)
0
0
0
24
24
0
0
€.
-
0
€.
-
0
29
(25)
-
0
1.209
2.296
1.312
Budget quarto trimestre
2014
(357)
(438)
(136)
0
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
941
Budget terzo trimestre
2014
4.703
8.933
5.104
183
676
Preconsuntivo al
31/12/2013
1.035
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
1.035
Budget primo trimestre
2014
261
4.20.10.10.150.010.15.000
4.20.10.10.150.010.20.000
4.20.10.10.150.010.25.000
4.20.10.10.150.010.30.000
4.20.10.10.150.010.35.000
4.20.10.10.150.010.40.000
4.20.10.10.150.020.10.000
4.20.10.10.150.020.15.000
4.20.10.10.150.020.20.000
4.20.10.10.150.020.30.000
4.20.10.10.150.020.35.000
349
(301)
Variazione
97
Budget secondo
trimestre 2014
1.100
2.090
1.194
90
Budget terzo trimestre
2014
1.185
2.251
1.286
96
Budget quarto trimestre
2014
51
51
48
50
12
12
11
12
21
21
18
20
6
6
6
6
7
7
7
8
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università
4.20.10.20.020.030.20.000
4.20.10.20.020.030.30.000
4.20.10.20.020.030.40.000
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in
Azienda di altre Regioni
€.
54
€.
Pagina 10 di 20 Ni-San
22
4.20.10.20.030.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.10.20.030.010.00.000
4.20.10.20.030.020.00.000
4.20.10.20.030.110.00.000
4.20.10.20.030.120.00.000
4.20.15.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale
€.
€.
€.
€.
€.
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale
€.
146
Preventivo al
31/12/2014
4
13
108
21
11.731
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze
4.20.15.10.000.000.00.000
146
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Formazione esternalizzata da privato
Formazione non esternalizzata da privato
0
15
108
23
12.309
Preventivo al
31/12/2014
38
Budget primo trimestre
2014
Variazione
11
(13)
0
2
578
33
Budget terzo trimestre
2014
37
Budget quarto trimestre
2014
4
4
3
4
28
6
28
6
25
5
27
6
3.163
Budget primo trimestre
2014
Variazione
38
Budget secondo
trimestre 2014
3.163
Budget secondo
trimestre 2014
2.880
Budget terzo trimestre
2014
3.103
Budget quarto trimestre
2014
€.
2.572
2.584
12
664
664
605
651
€.
€.
2.540
112
2.579
112
39
0
663
29
663
29
603
26
650
28
€.
€.
5.026
5.526
-
500
0
1.420
1.420
1.293
1.393
1.503
5
0
27
0
386
1
386
1
352
1
379
2
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari
4.20.15.15.000.000.00.000
4.20.15.20.000.000.00.000
4.20.15.30.000.000.00.000
4.20.15.40.000.000.00.000
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari
4.20.15.50.000.000.00.000
4.20.15.80.000.000.00.000
4.20.15.90.000.000.00.000
Altre manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
4.20.20.00.000.000.00.000
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale
€.
COD_COGE_NI
1.476
5
4.187
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
4.20.20.10.010.000.00.000
4.20.20.10.020.000.00.000
4.20.20.20.010.000.00.000
4.20.20.20.015.000.00.000
4.20.20.20.020.000.00.000
4.20.20.30.010.000.00.000
4.20.20.30.020.000.00.000
4.20.20.80.010.000.00.000
Affitti passivi
Spese condominiali
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica
Canoni di Noleggio non sanitari
Canoni di leasing sanitari
Canoni di leasing non sanitari
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.25.00.000.000.00.000
Costo del Personale (Totale)
€.
4.20.25.10.000.000.00.000
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale
€.
37
3.200
200
750
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.20.25.10.010.010.00.000
4.20.25.10.010.020.00.000
4.20.25.10.010.025.00.000
4.20.25.10.010.030.00.000
4.20.25.10.010.040.00.000
4.20.25.10.010.050.00.000
4.20.25.10.010.060.00.000
4.20.25.10.010.110.00.000
4.20.25.10.010.210.00.000
4.20.25.10.010.800.00.000
4.20.25.10.012.010.00.000
4.20.25.10.012.020.00.000
4.20.25.10.012.025.00.000
4.20.25.10.012.030.00.000
4.20.25.10.012.040.00.000
4.20.25.10.012.050.00.000
4.20.25.10.012.060.00.000
4.20.25.10.012.110.00.000
4.20.25.10.012.210.00.000
4.20.25.10.012.800.00.000
4.20.25.10.014.010.00.000
4.20.25.10.014.020.00.000
4.20.25.10.014.025.00.000
4.20.25.10.014.030.00.000
4.20.25.10.014.040.00.000
4.20.25.10.014.050.00.000
4.20.25.10.014.060.00.000
4.20.25.10.014.110.00.000
4.20.25.10.014.210.00.000
4.20.25.10.014.800.00.000
4.20.25.10.020.010.00.000
4.20.25.10.020.020.00.000
4.20.25.10.020.025.00.000
4.20.25.10.020.030.00.000
4.20.25.10.020.040.00.000
4.20.25.10.020.050.00.000
4.20.25.10.020.060.00.000
4.20.25.10.020.110.00.000
4.20.25.10.020.210.00.000
4.20.25.10.020.800.00.000
4.20.25.10.022.010.00.000
4.20.25.10.022.020.00.000
4.20.25.10.022.025.00.000
4.20.25.10.022.030.00.000
4.20.25.10.022.040.00.000
4.20.25.10.022.050.00.000
4.20.25.10.022.060.00.000
4.20.25.10.022.110.00.000
4.20.25.10.022.210.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità
varie
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi
del personale
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Straordinario
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri
costi del personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr.
Posizione
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità
varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri
sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR
146.086
(632)
6
2.599
199
751
-
(31)
0
(601)
0
(1)
1
0
0
(2.712)
143.940
(2.146)
831
Budget terzo trimestre
2014
894
Budget quarto trimestre
2014
6
0
0
0
668
668
608
655
51
193
51
193
47
176
50
189
Budget secondo
trimestre 2014
45.265
35.971
Budget primo trimestre
2014
Variazione
912
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
181.191
Preventivo al
31/12/2014
918
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
183.903
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
3.555
Preventivo al
31/12/2014
Budget terzo trimestre
2014
45.287
35.981
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto trimestre
2014
45.311
35.991
Budget terzo trimestre
2014
45.328
35.997
Budget quarto trimestre
2014
€.
29.168
29.160
(8)
7.290
7.290
7.290
€.
1.751
1.757
6
439
439
439
440
€.
9.533
9.565
32
2.391
2.391
2.391
2.392
€.
117
120
3
30
30
30
30
-
0
268
€.
7.290
€.
1.069
1.072
3
268
268
268
€.
1.024
342
(682)
85
85
86
86
€.
11.811
11.614
(197)
2.903
2.903
2.904
2.904
-
0
€.
703
602
(101)
150
150
151
151
€.
3.775
3.685
(90)
921
921
921
922
€.
234
228
(6)
57
57
57
57
€.
767
735
(32)
183
184
184
184
€.
24
16
(8)
4
4
4
4
-
0
35
€.
€.
€.
141
138
(3)
34
34
35
€.
134
43
(91)
10
11
11
11
€.
1.534
1.468
(66)
367
367
367
367
-
0
60
50
(10)
12
12
13
13
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
602
€.
€.
€.
2.444
2.407
(37)
601
602
602
€.
67
67
0
16
17
17
17
€.
394
394
0
98
98
99
99
€.
-
0
€.
-
0
27
€.
108
108
0
27
27
27
€.
88
29
(59)
7
7
7
8
€.
842
818
(24)
204
204
205
205
€.
-
0
€.
-
0
88
43
22
22
22
22
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
1
1
7
7
€.
45
€.
2
2
0
€.
2
1
(1)
€.
16
27
11
-
0
€.
Pagina 11 di 20 Ni-San
1
6
7
23
4.20.25.10.022.800.00.000
4.20.25.10.024.010.00.000
4.20.25.10.024.020.00.000
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi
del personale
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione
4.20.25.10.024.025.00.000
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie
4.20.25.10.024.030.00.000
4.20.25.10.024.800.00.000
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del
personale
4.20.25.10.110.010.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse
€.
43.615
43.765
150
10.941
10.941
10.941
4.20.25.10.110.020.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario
€.
3.914
3.912
(2)
978
978
978
978
4.20.25.10.110.030.00.000
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
€.
8.684
8.684
0
2.171
2.171
2.171
2.171
€.
2.312
2.312
0
578
578
578
578
-
0
€.
1.970
1.207
(763)
301
302
302
302
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse
€.
16.935
16.703
(232)
4.175
4.176
4.176
4.176
-
0
€.
395
378
(17)
94
94
95
95
€.
1.427
1.459
32
364
365
365
365
4.20.25.10.024.040.00.000
4.20.25.10.024.050.00.000
4.20.25.10.024.060.00.000
4.20.25.10.024.110.00.000
4.20.25.10.024.210.00.000
4.20.25.10.110.035.00.000
4.20.25.10.110.040.00.000
4.20.25.10.110.050.00.000
4.20.25.10.110.110.00.000
4.20.25.10.110.210.00.000
4.20.25.10.110.800.00.000
4.20.25.10.112.010.00.000
€.
€.
Pagina 12 di 20 Ni-San
10.942
24
4.20.25.10.112.020.00.000
4.20.25.10.112.030.00.000
4.20.25.10.112.035.00.000
4.20.25.10.112.040.00.000
4.20.25.10.112.050.00.000
4.20.25.10.112.110.00.000
4.20.25.10.112.210.00.000
4.20.25.10.112.800.00.000
4.20.25.10.114.010.00.000
4.20.25.10.114.020.00.000
4.20.25.10.114.030.00.000
4.20.25.10.114.035.00.000
4.20.25.10.114.040.00.000
4.20.25.10.114.050.00.000
4.20.25.10.114.110.00.000
4.20.25.10.114.210.00.000
4.20.25.10.114.800.00.000
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze
personale comandato
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività
collettiva
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale
comandato
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale
€.
€.
198
87
200
87
€.
90
2
0
50
21
50
22
50
22
50
22
90
0
22
22
23
23
-
0
40
567
(10)
12
10
141
10
142
10
142
10
142
€.
€.
€.
50
555
€.
-
0
-
(1)
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
€.
-
0
0
348
(1)
€.
€.
€.
€.
1
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.20.000.000.00.000
COD_COGE_NI
B.6 Personale del ruolo professionale - Totale
€.
349
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
fisse
€.
122
131
9
4.20.25.20.020.020.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario
€.
2
2
0
4.20.25.20.020.025.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione
€.
76
76
0
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie
€.
-
0
-
0
4.20.25.20.020.030.00.000
4.20.25.20.020.040.00.000
4.20.25.20.020.050.00.000
4.20.25.20.020.060.00.000
4.20.25.20.020.110.00.000
4.20.25.20.020.210.00.000
4.20.25.20.020.800.00.000
4.20.25.20.022.010.00.000
4.20.25.20.022.020.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento
a TFR
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo professionale Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione
4.20.25.20.022.025.00.000
€.
€.
10
10
0
€.
5
2
(3)
€.
60
60
0
-
0
11
4
(7)
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
83
Budget primo trimestre
2014
84
Budget secondo
trimestre 2014
32
90
Budget terzo trimestre
2014
33
91
Budget quarto trimestre
2014
33
33
1
1
19
19
19
19
2
2
3
3
1
1
15
15
15
15
1
1
1
1
8
8
9
9
2
2
3
3
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie
4.20.25.20.022.030.00.000
4.20.25.20.022.040.00.000
4.20.25.20.022.050.00.000
4.20.25.20.022.060.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze
Personale comandato
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*
4.20.25.20.022.110.00.000
4.20.25.20.022.210.00.000
4.20.25.20.022.800.00.000
4.20.25.20.024.010.00.000
4.20.25.20.024.020.00.000
4.20.25.20.024.025.00.000
4.20.25.20.024.030.00.000
4.20.25.20.024.040.00.000
4.20.25.20.024.050.00.000
4.20.25.20.024.060.00.000
4.20.25.20.024.110.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
professionale Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo
professionale - T.ALTRO- Personale comandato
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione
di risultato)
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR
4.20.25.20.024.210.00.000
4.20.25.20.110.010.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
professionale Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
4.20.25.20.110.020.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
€.
4.20.25.20.110.030.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
€.
4.20.25.20.024.800.00.000
€.
34
10
Pagina 13 di 20 Ni-San
34
0
-
0
10
0
25
4.20.25.20.110.035.00.000
4.20.25.20.110.040.00.000
4.20.25.20.110.050.00.000
4.20.25.20.110.110.00.000
4.20.25.20.110.210.00.000
4.20.25.20.110.800.00.000
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse
4.20.25.20.112.010.00.000
€.
4
€.
4
0
-
0
€.
1
1
0
€.
14
14
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
1
1
1
1
3
3
4
4
1
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
4.20.25.20.112.020.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
4.20.25.20.112.030.00.000
4.20.25.20.112.035.00.000
4.20.25.20.112.040.00.000
4.20.25.20.112.050.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.20.112.110.00.000
4.20.25.20.112.210.00.000
4.20.25.20.112.800.00.000
4.20.25.20.114.010.00.000
4.20.25.20.114.020.00.000
4.20.25.20.114.030.00.000
4.20.25.20.114.035.00.000
4.20.25.20.114.040.00.000
4.20.25.20.114.050.00.000
4.20.25.20.114.110.00.000
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento
a TFR
Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo
professionale - Personale comandato
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.20.114.210.00.000
Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale
4.20.25.20.114.800.00.000
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.30.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.25.30.020.010.00.000
4.20.25.30.020.020.00.000
4.20.25.30.020.025.00.000
4.20.25.30.020.030.00.000
4.20.25.30.020.040.00.000
4.20.25.30.020.050.00.000
4.20.25.30.020.060.00.000
4.20.25.30.020.110.00.000
4.20.25.30.020.210.00.000
4.20.25.30.020.800.00.000
4.20.25.30.022.010.00.000
4.20.25.30.022.020.00.000
4.20.25.30.022.025.00.000
4.20.25.30.022.030.00.000
4.20.25.30.022.040.00.000
4.20.25.30.022.050.00.000
4.20.25.30.022.060.00.000
4.20.25.30.022.110.00.000
4.20.25.30.022.210.00.000
4.20.25.30.022.800.00.000
4.20.25.30.024.010.00.000
4.20.25.30.024.020.00.000
4.20.25.30.024.025.00.000
4.20.25.30.024.030.00.000
4.20.25.30.024.040.00.000
4.20.25.30.024.050.00.000
4.20.25.30.024.060.00.000
4.20.25.30.024.110.00.000
4.20.25.30.024.210.00.000
B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale
€.
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
tecnico
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
tecnico
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di
risultato)
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR
26.186
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
25.825
Preventivo al
31/12/2014
(361)
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
Pagina 14 di 20 Ni-San
6.450
Budget primo trimestre
2014
Variazione
6.455
Budget secondo
trimestre 2014
6.459
Budget terzo trimestre
2014
6.461
Budget quarto trimestre
2014
26
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico
€.
4.20.25.30.024.800.00.000
-
0
4.20.25.30.110.010.00.000
4.20.25.30.110.020.00.000
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario
€.
€.
14.163
1.150
14.259
1.161
96
11
3.564
290
3.565
290
3.565
290
3.565
291
4.20.25.30.110.030.00.000
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse
€.
1.683
1.684
1
421
421
421
421
€.
719
724
5
181
181
181
181
-
0
591
5.056
363
5.027
(228)
(29)
90
1.256
91
1.257
91
1.257
91
1.257
-
0
€.
86
49
(37)
12
12
12
13
€.
€.
€.
1.734
198
11
1.638
187
10
(96)
(11)
(1)
409
46
2
409
47
2
410
47
3
410
47
3
€.
95
90
(5)
22
22
23
23
-
0
42
591
(23)
(44)
10
147
10
148
11
148
11
148
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
4.20.25.30.110.035.00.000
4.20.25.30.110.040.00.000
4.20.25.30.110.050.00.000
4.20.25.30.110.110.00.000
4.20.25.30.110.210.00.000
4.20.25.30.110.800.00.000
4.20.25.30.112.010.00.000
4.20.25.30.112.020.00.000
4.20.25.30.112.030.00.000
4.20.25.30.112.035.00.000
4.20.25.30.112.040.00.000
4.20.25.30.112.050.00.000
4.20.25.30.112.110.00.000
4.20.25.30.112.210.00.000
4.20.25.30.112.800.00.000
4.20.25.30.114.010.00.000
4.20.25.30.114.020.00.000
4.20.25.30.114.030.00.000
4.20.25.30.114.035.00.000
4.20.25.30.114.040.00.000
4.20.25.30.114.050.00.000
4.20.25.30.114.110.00.000
4.20.25.30.114.210.00.000
4.20.25.30.114.800.00.000
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo
tecnico - Personale comandato
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive
regionali
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a
TFR
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività
collettiva
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
65
635
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.25.40.000.000.00.000
COD_COGE_NI
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale
€.
11.282
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
11.078
Preventivo al
31/12/2014
(204)
2.761
Budget primo trimestre
2014
Variazione
4.20.25.40.020.010.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
fisse
€.
531
569
38
4.20.25.40.020.020.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario
€.
2
2
0
4.20.25.40.020.025.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione
€.
215
224
9
56
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie
€.
8
15
7
-
0
€.
70
75
€.
24
8
€.
230
242
12
4.20.25.40.020.030.00.000
4.20.25.40.020.040.00.000
4.20.25.40.020.050.00.000
4.20.25.40.020.060.00.000
4.20.25.40.020.110.00.000
4.20.25.40.020.210.00.000
4.20.25.40.020.800.00.000
4.20.25.40.022.010.00.000
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo amministrativo
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario
€.
€.
142
2.771
Budget terzo trimestre
2014
142
2.779
Budget quarto trimestre
2014
142
143
1
1
56
56
56
3
4
4
4
5
18
19
19
19
(16)
2
2
2
2
60
60
61
61
10
11
11
11
-
0
€.
3
-
(3)
€.
81
43
(38)
1
1
-
(10)
-
0
€.
4.20.25.40.022.020.00.000
2.767
Budget secondo
trimestre 2014
1
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione
€.
4.20.25.40.022.025.00.000
10
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie
€.
4.20.25.40.022.030.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato
€.
4.20.25.40.022.040.00.000
4.20.25.40.022.050.00.000
4.20.25.40.022.060.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione
(retribuzione di risultato)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*
4.20.25.40.022.110.00.000
4.20.25.40.022.210.00.000
4.20.25.40.022.800.00.000
4.20.25.40.024.010.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento
a TFR
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del
Ruolo amministrativo
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse
-
0
€.
6
1
(5)
€.
5
1
(4)
€.
31
13
(18)
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
Pagina 15 di 20 Ni-San
1
1
3
3
3
4
27
4.20.25.40.024.020.00.000
4.20.25.40.024.025.00.000
4.20.25.40.024.030.00.000
4.20.25.40.024.040.00.000
4.20.25.40.024.050.00.000
4.20.25.40.024.060.00.000
4.20.25.40.024.110.00.000
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo
amministrativo - ALTRO - Personale comandato
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione
di risultato)
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR
4.20.25.40.024.210.00.000
4.20.25.40.024.800.00.000
4.20.25.40.110.010.00.000
4.20.25.40.110.020.00.000
4.20.25.40.110.030.00.000
4.20.25.40.110.035.00.000
4.20.25.40.110.040.00.000
4.20.25.40.110.050.00.000
4.20.25.40.110.110.00.000
4.20.25.40.110.210.00.000
4.20.25.40.110.800.00.000
4.20.25.40.112.010.00.000
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo
amministrativo
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
€.
€.
€.
-
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
6.198
6.127
(71)
1.531
1.532
1.532
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità
varie
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
€.
112
112
0
28
28
28
28
€.
1.028
1.027
(1)
256
257
257
257
€.
317
318
1
79
79
80
80
-
0
€.
235
143
(92)
35
36
36
36
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
fisse
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario
€.
2.137
2.100
(37)
525
525
525
525
-
0
€.
2
2
0
1
1
€.
25
40
15
10
10
10
10
4.20.25.40.112.020.00.000
€.
€.
1.532
€.
-
0
€.
1
1
1
2
1
(1)
1
-
0
€.
1
1
0
€.
9
12
3
€.
-
0
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie
4.20.25.40.112.030.00.000
4.20.25.40.112.035.00.000
4.20.25.40.112.040.00.000
4.20.25.40.112.050.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione
alla produttività collettiva
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze
Ruolo amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse
aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*
4.20.25.40.112.110.00.000
4.20.25.40.112.210.00.000
4.20.25.40.112.800.00.000
4.20.25.40.114.010.00.000
4.20.25.40.114.020.00.000
4.20.25.40.114.030.00.000
4.20.25.40.114.035.00.000
4.20.25.40.114.040.00.000
4.20.25.40.114.050.00.000
4.20.25.40.114.110.00.000
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento
a TFR
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del
personale
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla
produttività collettiva
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo
amministrativo - Personale comandato
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR
4.20.25.40.114.210.00.000
€.
€.
1
3
3
3
3
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale
4.20.25.40.114.800.00.000
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.
4.20.30.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.30.10.010.000.00.000
4.20.30.20.010.000.00.000
4.20.30.30.010.000.00.000
4.20.30.40.010.000.00.000
4.20.30.40.012.000.00.000
4.20.30.50.010.000.00.000
4.20.30.50.020.000.00.000
4.20.30.50.030.000.00.000
4.20.30.50.040.000.00.000
4.20.30.50.050.000.00.000
4.20.30.50.080.000.00.000
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale
Descrizione
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)
Perdite su crediti
Rimborso spese organi societari
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,
direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,
direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni
d/Regione
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti
Sanzioni verso ASL della Regione
Commissioni e spese bancarie
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali
Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)
Altri Oneri diversi di gestione
€.
1.525
Preconsuntivo al
31/12/2013
1.619
Preventivo al
31/12/2014
94
414
Budget primo trimestre
2014
Variazione
414
Budget secondo
trimestre 2014
382
Budget terzo trimestre
2014
409
Budget quarto trimestre
2014
€.
€.
€.
685
784
61
99
0
24
201
201
185
37
15
15
15
16
€.
658
658
0
169
169
154
166
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
39
25
39
1
40
36
0
(25)
0
0
(9)
0
5
10
10
9
10
10
10
10
1
10
9
9
9
9
1
49
31
Pagina 16 di 20 Ni-San
197
28
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.00.000.000.00.000
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni
€.
Preventivo al
31/12/2014
20.961
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.10.000.000.00.000
4.20.40.10.010.000.00.000
COD_COGE_NI
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
96
109
111
Preventivo al
31/12/2014
Budget secondo
trimestre 2014
5.416
Budget primo trimestre
2014
Variazione
111
96
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo trimestre
2014
Variazione
21.070
15
15
Budget terzo trimestre
2014
5.416
Budget secondo
trimestre 2014
29
Budget terzo trimestre
2014
29
29
Budget primo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
4.930
29
Budget secondo
trimestre 2014
Budget quarto trimestre
2014
26
26
Budget terzo trimestre
2014
4.20.40.10.010.010.00.000
€.
96
111
15
29
29
26
4.20.40.10.020.000.00.000
B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.10.020.010.00.000
Descrizione
Svalutazione immobilizzazioni immateriali
€.
4.20.40.20.000.000.00.000
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale
€.
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.20.010.000.00.000
COD_COGE_NI
Variazione
-
Preventivo al
31/12/2014
10.055
10.055
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
10.263
Preventivo al
31/12/2014
208
208
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
2.638
2.638
2.638
2.638
Budget secondo
trimestre 2014
2.402
2.402
Budget terzo trimestre
2014
€.
€.
10.055
10.263
0
208
2.638
2.638
2.402
4.20.40.20.020.000.00.000
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale
€.
-
-
0
-
-
-
COD_COGE_NI
Descrizione
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
4.20.40.30.000.000.00.000
4.20.40.30.010.000.00.000
COD_COGE_NI
4.20.40.30.010.010.00.000
4.20.40.30.010.015.00.000
4.20.40.30.020.000.00.000
COD_COGE_NI
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
Preventivo al
31/12/2014
10.620
€.
10.620
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica
€.
€.
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale
€.
€.
€.
4.20.40.40.000.000.00.000
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale
€.
4.20.40.40.010.000.00.000
€.
4.20.50.00.000.000.00.000
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale
€.
4.20.50.10.000.000.00.000
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale
€.
190
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
4.20.50.10.005.010.00.000
4.20.50.10.005.020.00.000
4.20.50.10.005.030.00.000
4.20.50.10.010.010.00.000
4.20.50.10.010.020.00.000
4.20.50.10.012.010.00.000
4.20.50.10.012.020.00.000
4.20.50.10.012.030.00.000
4.20.50.10.015.010.00.000
4.20.50.10.015.012.00.000
Farmaceutici: Specialità Medicinali
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
€.
€.
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)
114
Budget quarto trimestre
2014
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
2.700
2.700
0
0
190
0
2.700
0
2.458
2.458
Budget terzo trimestre
2014
2.700
49
49
49
Budget secondo
trimestre 2014
44
44
Budget terzo trimestre
2014
0
0
0
47
-
47
-
-
-
(865)
Budget primo trimestre
2014
-
865
0
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
0
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
Pagina 17 di 20 Ni-San
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
48
48
Budget quarto trimestre
2014
141
Variazione
-
Budget quarto trimestre
2014
0
Preventivo al
31/12/2014
2.648
Budget quarto trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
49
2.648
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
2.648
Budget quarto trimestre
2014
2.458
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
2.700
-
Budget primo trimestre
2014
Variazione
190
2.700
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
-
Preventivo al
31/12/2014
Budget terzo trimestre
2014
-
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
-
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
(114)
0
Preventivo al
31/12/2014
2.585
Budget primo trimestre
2014
(141)
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Farmaceutici: Ossigeno
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
-
(114)
Variazione
10.506
-
190
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Svalutazione dei crediti
10.506 -
Preconsuntivo al
31/12/2013
Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali
Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica
10.506
2.585
0
0
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
10.620
Descrizione
4.20.40.30.020.010.00.000
4.20.40.30.020.015.00.000
COD_COGE
Variazione
€.
€.
2.585
Budget quarto trimestre
2014
Ammortamento dei Fabbricati disponibili
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili
4.20.40.20.020.010.00.000
4.20.40.20.020.020.00.000
-
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
27
Budget primo trimestre
2014
4.20.40.20.010.010.00.000
4.20.40.20.010.020.00.000
Preconsuntivo al
31/12/2013
27
0
Variazione
10.263
27
Budget quarto trimestre
2014
Descrizione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Variazione
5.308
0
Budget quarto trimestre
2014
29
4.20.50.10.015.020.00.000
4.20.50.10.015.030.00.000
4.20.50.10.020.010.00.000
4.20.50.10.025.010.00.000
4.20.50.10.030.010.00.000
4.20.50.10.030.020.00.000
4.20.50.10.035.010.00.000
4.20.50.10.035.020.00.000
4.20.50.10.035.030.00.000
4.20.50.10.035.040.00.000
4.20.50.10.040.010.00.000
4.20.50.10.045.010.00.000
4.20.50.10.045.020.00.000
4.20.50.10.045.030.00.000
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
Emoderivati di produzione regionale
Prodotti dietetici
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e
relativi componenti.) Cnd: Z
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L;
M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)
Materiale chirurgico per uso veterinario
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione
AO-Irccs] - Cnd: J
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] - Cnd: P
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
€.
€.
€.
€.
5
(503)
-
0
0
(5)
503
€.
€.
2
-
(2)
0
€.
€.
€.
189
-
(189)
0
0
-
0
0
(685)
0
€.
€.
€.
€.
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.50.20.000.000.00.000
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale
€.
4.20.50.20.005.010.00.000
4.20.50.20.010.010.00.000
4.20.50.20.015.010.00.000
4.20.50.20.015.020.00.000
4.20.50.20.020.010.00.000
4.20.50.20.025.010.00.000
4.20.50.20.030.010.00.000
4.20.50.20.030.020.00.000
4.20.50.20.030.030.00.000
4.20.50.20.030.040.00.000
4.20.50.20.030.080.00.000
4.20.50.20.080.010.00.000
Prodotti alimentari
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Carburante
Combustibili
Altri beni non sanitari
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.20.60.00.000.000.00.000
B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale
€.
COD_COGE_NI
4.20.60.10.010.000.00.000
4.20.60.10.020.000.00.000
4.20.60.10.030.000.00.000
4.20.60.10.040.000.00.000
4.20.60.10.080.000.00.000
4.20.60.20.010.000.00.000
4.20.60.40.010.000.00.000
4.20.60.40.020.000.00.000
4.20.60.40.030.000.00.000
4.20.60.40.040.000.00.000
4.20.60.40.050.000.00.000
4.20.60.50.010.000.00.000
4.20.60.50.012.000.00.000
4.20.60.50.020.000.00.000
4.20.60.50.022.000.00.000
4.20.60.50.030.000.00.000
4.20.60.50.040.000.00.000
4.20.60.50.050.000.00.000
4.20.60.50.060.000.00.000
4.20.60.50.070.000.00.000
4.20.60.50.080.000.00.000
4.20.60.50.085.000.00.000
4.20.60.80.010.000.00.000
Cancelleria e stampati
Materiale per EDP
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientif. E Tecnico economali
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)
Altro materiale per manutenzioni e riparazioni
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
Altri accantonamenti per rischi
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto
Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione
per quota FSR Vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota
FSR Indistinto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni
per quota FSR Indistinto
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti
pubblici (extra fondo) Vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da Ministero
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da Regione
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da Asl/Ao/Fondazioni
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da altri Enti Pubblici
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati
(altro)
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca
da privati
Altri accantonamenti
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del
personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce
"costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.
137
-
94
€.
€.
12
(361)
46
0
0
0
0
(137)
Budget primo trimestre
2014
(64)
(13)
0
0
207
0
0
0
0
0
0
(36)
5.115
(3.489)
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
4
(254)
4.826
185
-
0
2.551
(1.917)
0
0
0
0
0
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
€.
€.
-
0
(3.873)
2.275
1.917
185
3.873
Pagina 18 di 20 Ni-San
1.315
Budget primo trimestre
2014
104
-
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
-
94
Variazione
-
36
100
254
0
-
(207)
8.604
-
Preventivo al
31/12/2014
64
13
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
(12)
361
(46)
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
COD_COGE_NI
685
€.
4.20.50.10.045.035.00.000
4.20.50.10.050.010.00.000
4.20.50.10.055.010.00.000
4.20.50.10.055.020.00.000
4.20.50.10.060.010.00.000
4.20.50.10.065.010.00.000
4.20.50.10.065.020.00.000
4.20.50.10.080.010.00.000
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
Sangue ed emocomponenti
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione
-
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
1.315
Budget secondo
trimestre 2014
1.196
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
1.289
Budget quarto trimestre
2014
27
27
24
26
1.240
1.240
1.129
1.217
48
48
43
46
30
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
5.00.00.00.000.000.00.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
€.
5.10.00.00.000.000.00.000
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)
€.
0
0
0
0
0
0
0
5.10.10.00.000.000.00.000
C.1 Interessi attivi - Totale
€.
0
0
0
0
0
0
0
(55)
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
Interessi attivi su c/tesoreria
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su c/c postali
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi su crediti commerciali
Altri interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a
conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi
sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.10.20.00.000.000.00.000
C.2 Altri proventi finanziari - Totale
€.
COD_COGE_NI
5.10.20.10.000.000.00.000
5.10.20.20.000.000.00.000
5.10.20.30.000.000.00.000
5.10.20.40.000.000.00.000
5.10.20.50.000.000.00.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1)
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
(1)
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
-
(1)
Budget primo trimestre
2014
-
Preventivo al
31/12/2014
€.
€.
€.
€.
€.
51
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Proventi da partecipazioni
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
Utili su cambi
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
5.10.10.10.010.000.00.000
5.10.10.20.010.000.00.000
5.10.10.20.020.000.00.000
5.10.10.30.010.000.00.000
5.10.10.30.020.000.00.000
5.10.10.30.080.000.00.000
5.10.10.30.090.000.00.000
(4)
Budget quarto trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
(1)
Budget quarto trimestre
2014
0
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget quarto trimestre
2014
0
0
0
0
0
I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
5.20.00.00.000.000.00.000
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)
€.
55
4
(51)
1
1
1
1
5.20.10.00.000.000.00.000
C.3 Interessi passivi - Totale
€.
55
4
(51)
1
1
1
1
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
5.20.10.10.010.000.00.000
5.20.10.20.010.000.00.000
5.20.10.20.020.000.00.000
5.20.10.30.010.000.00.000
5.20.10.30.020.000.00.000
5.20.10.30.030.000.00.000
5.20.10.30.070.000.00.000
5.20.10.30.080.000.00.000
Interessi passivi su c/c tesoreria
Interessi passivi su mutui
Commissioni su fidejussioni
Interessi passivi verso fornitori
Interessi passivi di mora
Interessi passivi canoni di leasing
Altri interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.20.20.00.000.000.00.000
C.4 Altri oneri finanziari - Totale
€.
COD_COGE_NI
Preventivo al
31/12/2014
12
4
39
0
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
5.20.20.10.000.000.00.000
5.20.20.20.000.000.00.000
Altri oneri finanziari
Perdite su cambi
€.
€.
6.00.00.00.000.000.00.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
€.
D.1 Rivalutazioni - Totale
€.
6.10.00.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
6.10.10.00.000.000.00.000
6.10.20.00.000.000.00.000
6.10.80.00.000.000.00.000
6.20.00.00.000.000.00.000
COD_COGE_NI
6.20.10.00.000.000.00.000
6.20.20.00.000.000.00.000
6.20.80.00.000.000.00.000
Altro
€.
€.
€.
D.2 Svalutazioni - Totale
€.
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altro
0
-
€.
€.
€.
Pagina 19 di 20 Ni-San
0
Budget quarto trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
0
Budget primo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
-
0
Budget primo trimestre
2014
Variazione
-
1
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
0
Budget terzo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
0
0
Variazione
-
Budget quarto trimestre
2014
1
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Preventivo al
31/12/2014
1
0
Budget primo trimestre
2014
Budget terzo trimestre
2014
0
0
0
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Preventivo al
31/12/2014
0
Budget secondo
trimestre 2014
1
0
Variazione
-
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
(12)
0
0
0
(39)
0
0
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Budget primo trimestre
2014
Variazione
4
-
0
0
0
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
31
Preconsuntivo al
31/12/2013
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
7.00.00.00.000.000.00.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
€.
253
0
(253)
0
0
0
7.10.00.00.000.000.00.000
E.1) Proventi straordinari - Totale
€.
1.543
-
(1.543)
-
-
-
COD_COGE_NI
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
Preventivo al
31/12/2014
Budget primo trimestre
2014
Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000
7.10.10.20.000.000.00.000
7.10.10.80.000.000.00.000
7.10.20.10.000.000.00.000
Plusvalenze da cessione di beni
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre plusvalenze
Proventi da donazioni e liberalità diverse
€.
€.
€.
€.
7.10.30.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€.
7.10.30.20.000.000.00.000
7.10.30.30.000.000.00.000
€.
€.
€.
-
0
€.
-
0
7.10.30.60.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di
base
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie
da operatori accreditati
€.
-
0
7.10.30.70.000.000.00.000
7.10.30.80.000.000.00.000
7.10.50.10.000.000.00.000
7.10.80.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi
Rivalutazioni economiche
Altri proventi straordinari
€.
€.
€.
€.
253
727
-
(253)
(727)
0
(479)
7.20.00.00.000.000.00.000
E.2) Oneri straordinari - Totale
€.
1.290
-
(1.290)
7.10.30.40.000.000.00.000
7.10.30.50.000.000.00.000
COD_COGE_NI
84
479
Preconsuntivo al
31/12/2013
Descrizione
-
0
0
0
0
-
(84)
-
0
0
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
Minusvalenze
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Oneri tributari da esercizi precedenti
Oneri da cause civili
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della
Regione
€.
€.
€.
€.
1
€.
18
€.
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza
medica
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non
medica
€.
-
0
7.20.40.50.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici
di base
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
7.20.40.60.000.000.00.000
7.20.40.80.000.000.00.000
7.20.80.10.000.000.00.000
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi
Altri oneri straordinari
€.
€.
€.
8.20.00.00.000.000.00.000
Y. IMPOSTE E TASSE
€.
7.20.10.10.000.000.00.000
7.20.10.20.000.000.00.000
7.20.20.10.000.000.00.000
7.20.30.10.000.000.00.000
7.20.40.10.000.000.00.000
7.20.40.15.000.000.00.000
7.20.40.20.000.000.00.000
7.20.40.25.000.000.00.000
7.20.40.30.000.000.00.000
7.20.40.35.000.000.00.000
7.20.40.40.000.000.00.000
7.20.40.45.000.000.00.000
8.20.10.10.000.000.00.000
8.20.10.20.000.000.00.000
8.20.10.30.000.000.00.000
8.20.10.40.000.000.00.000
8.20.20.10.000.000.00.000
8.20.20.20.000.000.00.000
8.20.30.10.000.000.00.000
9.99.99.99.999.999.99.999
(18)
0
-
(146)
€.
36
-
(36)
€.
21
-
(21)
€.
-
0
€.
-
0
€.
-
0
-
(293)
(1)
(774)
293
1
774
13.143
Preconsuntivo al
31/12/2013
IRAP relativa a personale dipendente
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
IRAP relativa ad attività commerciali
IRES su attività istituzionale
IRES su attività commerciale
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
TOTALE RICAVI
- Costi capitalizzati
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
RISULTATO ECONOMICO
-
146
Descrizione
TOTALE COSTI
- Costi capitalizzati
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)
0
0
0
(1)
€.
Preconsuntivo al
31/12/2013
COD_COGE_NI
-
11.922
483
616
122
Preventivo al
31/12/2014
12.961
Preventivo al
31/12/2014
11.737
483
608
133
-
Variazione
(182)
Budget secondo
trimestre 2014
-
(185)
0
(8)
0
11
0
0
-
Budget quarto trimestre
2014
-
-
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
Budget primo trimestre
2014
Budget secondo
trimestre 2014
Budget terzo trimestre
2014
Budget quarto trimestre
2014
3.248
Budget primo trimestre
2014
Variazione
Budget terzo trimestre
2014
0
3.248
Budget secondo
trimestre 2014
3.221
Budget terzo trimestre
2014
3.244
Budget quarto trimestre
2014
2.934
124
156
2.934
124
156
2.934
113
142
2.935
122
154
34
34
32
33
398.036
16.024
382.012
385.250 16.223
369.027 -
12.786
199
12.985
97.026
4.170
92.856
98.158
4.170
93.988
93.904
3.796
90.108
96.162
4.087
92.075
398.036
16.024
382.012
-
385.250 16.223
369.027 -
12.786
199
12.985
97.026
4.170
92.856
-
98.158
4.170
93.988
-
93.904
3.796
90.108
-
96.162
4.087
92.075
-
Pagina 20 di 20 Ni-San
0
252
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
410201050012000000
410201050021000000
410201050022000000
2.267
47
462
0
2.697
0
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area
specialistica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità
pubblica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze
(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
420101012001000000
420101012001200000
420101012001500000
420101012002000000
420101012002500000
420101012003000000
420101012003500000
441
Costi generali aziendali
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA
16.612
402
Costi diretti aziendali
Fondo di perequazione
616
5.086
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione
10.067
4.594
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area
ospedaliera
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)
8.782
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA
51
0
332
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
410201050011000000
23
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex
art. 57-58)
7.085
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
410201050003000000
1.039
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
Preconsuntivo al
31/12/2013
410201050002000000
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
IN REGIME DI INTRAMOENIA
410201050001000000
Codice Conto
16.253
475
402
608
5.086
9.682
0
2.600
0
488
51
1.949
4.594
8.486
57
0
252
335
25
6.778
1.039
Preventivo al
31/12/2014
Variazione
0
-359
0
34
0
-8
0
-385
0
-97
0
26
4
-318
0
-296
6
0
0
3
2
-307
-2%
8%
0%
-1%
0%
-4%
-4%
6%
9%
-14%
0%
-3%
12%
0%
1%
9%
-4%
0%
Variazione %
32
33
Nome dell'Azienda
Codice
A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
973
Dati in €./1.000
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA
EXTRAOSPEDALIERA"
(A) Valore della produzione
Preconsuntivo al 2013
0
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
5 - COSTI CAPITALIZZATI
TOTALE A
Bilancio Preventivo al
2014
0
1.375
1.295
1.375
1.295
54
29
1.215
1.167
11
10
1.280
1.206
95
89
-
-
-
-
-
-
95
89
95
-
89
-
1.375
1.375
-
1.295
1.295
-
(B) Costi della produzione
1 - ACQUISTI DI BENI
2 - ACQUISTI DI SERVIZI
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
5 - PERSONALE SANITARIO
6 - PERSONALE PROFESSIONALE
7 - PERSONALE TECNICO
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO
TOTALE B
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
(C) Proventi e oneri finanziari
1 - INTERESSI ATTIVI
2 - ALTRI PROVENTI
3 - INTERESSI PASSIVI
4 - ALTRI ONERI
TOTALE C
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1 - RIVALUTAZIONI
2 - SVALUTAZIONI
(E) Proventi e oneri straordinari
1 - MINUSVALENZE
2 - PLUSVALENZE
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE
TOTALE E
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
IMPOSTE E TASSE
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO
RIEPILOGO:
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
RISULTATO
BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA
13/02/2014
34
Nome dell'Azienda
Codice
A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
973
Dati in €./1.000
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"
(A) Valore della produzione
Preconsuntivo al
2013
Bilancio Preventivo al
2014
0
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
6 a) Ricavi per Libera professione
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
5 - COSTI CAPITALIZZATI
TOTALE A
0
9.059
8.782
277
86
8.763
8.486
277
86
9.145
8.849
121
121
7.370
7.370
7.082
7.082
289
31
323
31
230
230
101
71
101
71
8.213
7.959
932
890
-
-
-
-
-
-
932
649
616
33
283
890
641
608
33
249
9.145
8.862
283
8.849
8.600
249
(B) Costi della produzione
1 - ACQUISTI DI BENI
2 - ACQUISTI DI SERVIZI
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO
2 b.1) Costi per Libera professione
2 b.1) Altri costi sanitari da privato
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
5 - PERSONALE SANITARIO
6 - PERSONALE PROFESSIONALE
7 - PERSONALE TECNICO
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO
TOTALE B
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
(C) Proventi e oneri finanziari
1 - INTERESSI ATTIVI
2 - ALTRI PROVENTI
3 - INTERESSI PASSIVI
4 - ALTRI ONERI
TOTALE C
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1 - RIVALUTAZIONI
2 - SVALUTAZIONI
(E) Proventi e oneri straordinari
1 - MINUSVALENZE
2 - PLUSVALENZE
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE
TOTALE E
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
IMPOSTE E TASSE
a) Irap su attività libero professionale
b) Altre imposte e tasse
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO
RIEPILOGO:
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
RISULTATO
BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
13/02/2014
35
MINISTERO DELLA SANITA’
CE
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE
STRUTTURA
RILEVATA
REGIONE
U.S.L./AZ.OSP.
030
973
Preventivo
ANNO
0
2014
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
Verbale Collegio Sindacale (S/N)
(valori in migliaia di Euro)
Cons
CODICE
VOCE MODELLO CE
SEGNO
(+/-)
IMPORTO
A) Valore della produzione
AA0010
AA0020
AA0030
AA0040
AA0050
AA0060
AA0070
AA0080
AA0090
R
R
AA0100
AA0110
AA0120
AA0130
AA0140
AA0150
AA0160
AA0170
AA0180
AA0190
AA0200
AA0210
AA0220
AA0230
AA0240
AA0250
AA0260
AA0270
AA0280
AA0290
AA0300
AA0310
AA0320
AA0330
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
AA0340
93.113
A.1) Contributi in c/esercizio
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
A.1.B.1.1) Contributi
A.1.B.1.2) Contributi
copertura LEA
A.1.B.1.3) Contributi
copertura extra LEA
A.1.B.1.4) Contributi
da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
91.818
91.768
50
1.295
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
1.295
1.295
-
+
da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. regionale
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. regionale vincolato
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici
(extra fondo) vincolati
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti
pubblici
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
Prestazioni di ricovero
Prestazioni di specialistica ambulatoriale
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
Prestazioni di File F
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Prestazioni termali
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
259.530
+
250.022
+
239.311
+
144.739
56.890
8.250
28.393
1.039
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
AA0350
AA0360
AA0370
AA0380
AA0390
AA0400
AA0410
AA0420
AA0430
A.4.A.1.1)
A.4.A.1.2)
A.4.A.1.3)
A.4.A.1.4)
A.4.A.1.5)
A.4.A.1.6)
A.4.A.1.7)
A.4.A.1.8)
A.4.A.1.9)
AA0440
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
786
+
AA0450
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
Extraregione
9.925
+
AA0460
AA0470
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
7.061
1.368
+
+
1 CeMin
36
SS
S
S
S
S
S
S
S
S
AA0480
AA0490
AA0500
AA0510
AA0520
AA0530
AA0540
AA0550
AA0560
SS
AA0570
SS
AA0580
SS
AA0590
AA0600
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale
+
+
+
+
+
+
+
+
+
573
+
-
+
573
-
+
-
+
+
AA0660
AA0670
AA0680
AA0690
AA0700
AA0710
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
335
+
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
252
57
+
AA0610
S
S
S
AA0620
AA0630
AA0640
S
AA0650
R
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione
923
-
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati
v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti
Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
S
R
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione
Extraregione
AA0720
AA0730
AA0740
AA0750
AA0760
AA0770
A.5.A) Rimborsi assicurativi
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
AA0790
AA0800
R
AA0810
R
R
AA0820
AA0830
AA0840
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso
Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso
altri soggetti pubblici
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
AA0960
AA0970
AA0980
AA0990
AA1000
AA1010
AA1020
+
-
R
AA0950
1.022
8.486
1.039
6.778
25
-
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
AA0860
AA0870
AA0880
AA0890
AA0900
AA0910
AA0920
AA0930
AA0940
+
+
+
3.034
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
AA0780
AA0850
-
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di
specialistica ambulatoriale
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
AA1030
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
AA1040
AA1050
AA1060
AA1070
AA1080
AA1090
AZ9999
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
A.9) Altri ricavi e proventi
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
A.9.C) Altri proventi diversi
Totale valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
2 CeMin
+
+
+
+
+
1.631
+
54
1.264
313
59
+
53
6
1.344
1.344
+
12.274
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
11.936
338
16.223
3.299
7.513
240
2.299
+
2.558
314
+
-
1.076
713
49
314
385.250
BA0010 B.1) Acquisti di beni
BA0020
B.1.A) Acquisti di beni sanitari
BA0030
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
BA0040
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
BA0050
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
+
+
+
+
+
81.751
77.176
40.255
39.258
997
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
37
R
S
R
R
R
S
R
S
R
S
R
SS
R
S
R
S
R
S
R
BA0060
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale
BA0070
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
BA0080
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale
BA0090
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale
BA0100
B.1.A.2.3) da altri soggetti
BA0210
B.1.A.3) Dispositivi medici
BA0220
B.1.A.3.1) Dispositivi medici
BA0230
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
BA0240
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
BA0250
B.1.A.4) Prodotti dietetici
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
BA0260
B.1.A.6) Prodotti chimici
BA0270
BA0280
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
BA0300
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA0310
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
BA0320
B.1.B.1) Prodotti alimentari
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0330
BA0340
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
BA0350
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
BA0360
BA0370
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA0380
BA0390 B.2) Acquisti di servizi
BA0400
B.2.A) Acquisti servizi sanitari
BA0410
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
BA0420
B.2.A.1.1) - da convenzione
BA0430
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
BA0440
BA0450
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
BA0460
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
BA0470
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0480
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
BA0490
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
BA0500
B.2.A.2.1) - da convenzione
BA0510
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0520
BA0530
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
BA0540
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0550
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0560
BA0570
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
BA0580
B.2.A.3.5) - da privato
BA0590
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0600
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
BA0610
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
BA0620
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
BA0630
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
BA0640
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
BA0650
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0660
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0670
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
BA0680
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
BA0690
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
BA0700
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
BA0710
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0720
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0730
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0740
B.2.A.5.4) - da privato
BA0750
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
BA0760
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0770
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0780
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0790
B.2.A.6.4) - da privato
BA0800
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
BA0810
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0820
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0830
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
BA0840
B.2.A.7.4) - da privato
BA0850
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
BA0860
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
BA0870
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
BA0880
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
BA0890
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
BA0900
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
BA0910
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0920
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
3 CeMin
15
15
35.847
16.387
10.630
8.830
82
690
280
7
4.575
1.120
999
1.431
662
92
257
14
65.675
18.202
-
-
2.786
2.786
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
38
SS
R
S
R
S
R
S
R
SS
BA0930
BA0940
BA0950
BA0960
BA0970
BA0980
BA0990
BA1000
BA1010
BA1020
BA1030
BA1040
BA1050
BA1060
BA1070
BA1080
BA1090
BA1100
BA1110
BA1120
BA1130
BA1140
BA1150
BA1160
BA1170
BA1180
BA1190
BA1200
BA1210
BA1220
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.10.4) - da privato
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.11.4) - da privato
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica
BA1230
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
3.463
+
238
-
+
+
3.225
+
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
3.225
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
4.026
+
261
+
3.765
47.473
46.947
4.703
8.933
5.104
+
BA1350
BA1460
BA1470
BA1480
BA1490
BA1500
BA1510
S
+
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
R
R
488
-
BA1390
BA1400
BA1410
BA1420
BA1430
BA1440
BA1450
BA1270
BA1280
BA1290
BA1300
BA1310
BA1320
BA1330
BA1340
SS
+
-
BA1380
R
R
51
-
BA1360
BA1370
BA1250
BA1260
R
845
845
7.082
4.594
1.949
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1240
R
-
BA1520
BA1530
BA1540
BA1550
BA1560
BA1570
BA1580
BA1590
BA1600
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da
Università
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della
Regione
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
B.2.B.1) Servizi non sanitari
B.2.B.1.1) Lavanderia
B.2.B.1.2) Pulizia
B.2.B.1.3) Mensa
4 CeMin
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
39
R
R
R
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1680
BA1690
BA1700
BA1710
BA1720
BA1730
BA1740
BA1750
BA1760
BA1770
BA1780
BA1790
BA1800
BA1810
BA1820
BA1830
BA1840
BA1850
BA1860
SS
R
R
BA1870
BA1880
BA1890
BA1900
BA1910
BA1920
BA1930
BA1940
BA1950
BA1960
BA1970
BA1980
BA1990
BA2000
BA2010
BA2020
BA2030
BA2040
BA2050
BA2060
BA2070
BA2080
BA2090
BA2100
BA2110
BA2120
BA2130
BA2140
BA2150
BA2160
BA2170
BA2180
BA2190
BA2200
BA2210
BA2220
BA2230
BA2240
BA2250
BA2260
BA2270
BA2280
BA2290
BA2300
BA2310
BA2320
BA2330
BA2340
BA2350
BA2360
B.2.B.1.4)
B.2.B.1.5)
B.2.B.1.6)
B.2.B.1.7)
B.2.B.1.8)
B.2.B.1.9)
B.2.B.1.10)
B.2.B.1.11)
Riscaldamento
Servizi di assistenza informatica
Servizi trasporti (non sanitari)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricità
Altre utenze
Premi di assicurazione
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da
Università
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
B.3.A)
B.3.B)
B.3.C)
B.3.D)
B.3.E)
B.3.F)
B.3.G)
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
Manutenzione e riparazione agli automezzi
Altre manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
183
438
2.319
1.000
5.860
4.981
2.836
2.568
268
10.590
273
10.317
380
351
200
47
80
24
29
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
29
+
146
15
131
+
12.309
2.584
2.579
5.526
112
1.503
5
3.555
B.4) Godimento di beni di terzi
B.4.A) Fitti passivi
B.4.B) Canoni di noleggio
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
B.4.C) Canoni di leasing
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Totale Costo del personale
6
2.798
2.599
199
751
751
-
181.191
143.940
B.5) Personale del ruolo sanitario
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
64.536
60.595
54.232
6.363
3.941
3.823
118
79.404
76.961
2.443
348
B.6) Personale del ruolo professionale
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
285
285
63
63
25.825
B.7) Personale del ruolo tecnico
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
5 CeMin
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
40
BA2370
BA2380
BA2390
BA2400
BA2410
BA2420
BA2430
BA2440
BA2450
BA2460
BA2470
BA2480
BA2490
BA2500
BA2510
BA2520
BA2530
BA2540
BA2550
BA2560
BA2570
BA2580
BA2590
BA2600
BA2610
BA2620
BA2630
BA2640
BA2650
BA2660
BA2670
BA2680
BA2690
BA2700
BA2710
BA2720
BA2730
BA2740
BA2750
BA2760
BA2770
BA2780
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
11.078
B.8) Personale del ruolo amministrativo
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
CA0140
1.194
1.135
59
9.884
9.829
55
1.619
B.9) Oneri diversi di gestione
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
B.9.B) Perdite su crediti
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
Totale Ammortamenti
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
B.12) Ammortamento dei fabbricati
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
B.14.B) Svalutazione dei crediti
B.15) Variazione delle rimanenze
784
835
758
77
20.880
111
20.769
10.263
10.263
10.506
190
190
-
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie
5.115
B.16) Accantonamenti dell’esercizio
B.16.A) Accantonamenti per rischi
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
4.930
104
4.826
185
-
B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
BA2790
B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
BA2800
BA2810
B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
BA2820
B.16.D) Altri accantonamenti
BA2830
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora
BA2840
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2860
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2890
B.16.D.7) Altri accantonamenti
BZ9999 Totale costi della produzione (B)
C) Proventi e oneri finanziari
CA0010 C.1) Interessi attivi
CA0020
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
CA0030
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
CA0040
C.1.C) Altri interessi attivi
CA0050 C.2) Altri proventi
CA0060
C.2.A) Proventi da partecipazioni
CA0070
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
CA0080
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
CA0090
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
CA0100
C.2.E) Utili su cambi
CA0110 C.3) Interessi passivi
CA0120
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
CA0130
C.3.B) Interessi passivi su mutui
CA0150
CA0160
CA0170
CZ9999
25.825
23.267
2.558
-
-
+
-
+
+
+
-
-
4
6 CeMin
-4
-
+
-
372.285
-
Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
DA0010 D.1) Rivalutazioni
DA0020 D.2) Svalutazioni
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4
-
C.4.A) Altri oneri finanziari
C.4.B) Perdite su cambi
+/+/+/-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
C.3.C) Altri interessi passivi
C.4) Altri oneri
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+
+
+
+/-
41
R
S
R
S
R
R
R
S
R
S
EA0010
EA0020
EA0030
EA0040
EA0050
EA0060
EA0070
EA0080
EA0090
EA0100
EA0110
EA0120
EA0130
EA0140
EA0150
EA0160
EA0170
EA0180
EA0190
EA0200
EA0210
EA0220
EA0230
EA0240
EA0250
EA0260
EA0270
EA0280
EA0290
EA0300
EA0310
EA0320
EA0330
EA0340
EA0350
EA0360
EA0370
EA0380
EA0390
EA0400
EA0410
EA0420
EA0430
EA0440
EA0450
EA0460
EA0470
EA0480
EA0490
EA0500
EA0510
EA0520
EA0530
EA0540
EA0550
EA0560
EZ9999
XA0000
E) Proventi e oneri straordinari
E.1) Proventi straordinari
-
E.1.A) Plusvalenze
E.1.B) Altri proventi straordinari
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
E.1.B.2) Sopravvenienze attive
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi
-
-
-
-
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
E.1.B.3) Insussistenze attive
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi
-
-
-
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
E.1.B.4) Altri proventi straordinari
-
E.2) Oneri straordinari
E.2.A) Minusvalenze
E.2.B) Altri oneri straordinari
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
E.2.B.3) Sopravvenienze passive
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
-
-
-
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
-
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
-
-
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
-
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
E.2.B.4) Insussistenze passive
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi
E.2.B.5) Altri oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
Imposte e tasse
YA0010 Y.1) IRAP
YA0020
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
YA0030
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
YA0040
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
YA0050
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale
YA0060 Y.2) IRES
YA0070
Y.2.A) IRES su attività istituzionale
YA0080
Y.2.B) IRES su attività commerciale
YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
YZ9999 Totale imposte e tasse
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ………………………………………………
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93……………………….
7 CeMin
-
-
12.961
12.828
11.737
483
608
133
133
12.961
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+/+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/-
410201001001000000
410201001002000000
410201002001000000
410201002002000000
410201002011000000
410201002012000000
410201002021000000
410201002022000000
410201003001000000
410201003002000000
410201004001000000
410201004002000000
410201004008000000
410201005001000000
410201005002000000
410201006001000000
410201006002000000
410201010001000000
410201010002000000
410201011001000000
410201011002000000
410201012001000000
410201012002000000
410201013001000000
410201013002000000
410201019001000000
410201019002000000
410201020001500000
410201020002000000
410201030001000000
410201030002000000
410201050012000000
410201050022000000
410201060080000000
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
57
-
410201065002000000
410202005002000000
410202008001000000
410203008001000000
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
€
€
€
€
117
-
€
€
54
-
410302001001000000
410302002001000000
410302002001200000
1.295
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
119.238
25.501
48.821
5.102
1.194
3
1.741
29
8.214
36
19.902
3.510
4.237
744
1.039
252
119.238
25.501
48.821
5.102
1.194
3
1.741
29
8.214
36
19.902
3.510
4.237
744
1.039
252
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
54 973
973
973
1.264 973
- 973
313 973
1.264
313
€
€
€
€
€
€
€
€
€
15
7
15
7
€
14
973
14 973
420101003001010010
420101003001010030
420101003003010010
420101003003010030
420101003004010010
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
€
€
€
€
-
-
420101003004010030
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
-
-
420101006001010000
420101006001030000
420101007001010000
420101007001030000
420101008001010000
420101008001030000
420101008001050000
420101008003010000
-
-
-
-
420101008005010000
420101008005030000
420101011001040050
420101011001080010
420101011001080110
420101012002500000
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)
€
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): €
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): €
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche
€
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
-
-
420101012003500000
420101013001035000
420101014001010000
420101014001015000
420101014001020000
420101014003010000
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
238
-
238
-
420101015001010000
420101015001015000
420102001004010000
420102002001010010
420102002003010000
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
261
273
-
261
273
-
420102003002000000
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-AoFondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
-
973
- 973
€
5
5 973
€
-
€
39
€
€
€
-
973
- 973
- 973
- 973
€
-
- 973
€
-
- 973
€
€
-
- 973
- 973
€
€
€
-
- 973
- 973
- 973
420052080081000000
420159000000000000
420208001000000000
420304001200000000
420304002200000000
420304003200000000
420305002000000000
510103009000000000
520103008000000000
710102000000000000
710301000000000000
720102000000000000
720401000000000000
720401500000000000
Cons - 1
ASL CREMONA
ASL LECCO
ASL LODI
ASL MANTOVA
ASL DI MILANO
303
304
305
306
307
308
246
123
1.387
100
226
175
16
43
17
247
13
37
14
5
0
43
0
0
1
1
3
3
1
351
31
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
420101008003030000
302
973
57 973
973
- 973
- 973
117 973
- 973
€
€
€
420051001081000000
420051001082000000
420051002081000000
420051002082000000
420051003081000000
420051003081200000
420051003082000000
420051013081000000
420051080081000000
301
1.295 973
- 973
€
410302003001000000
410302004001000000
410302005001000000
ASL COMO
973
€
€
ASL BRESCIA
(Valori in migliaia di Euro)
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde
Prestazioni termali per Asl di appartenenza
Prestazioni termali per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
410102003001000000
410102003002000000
ASL BERGAMO
Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - Preventivo 2014
Codice Azienda
TOTALE N.I.
TOTALE FOGLIO CONS
COD_COGE
42
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
- 973
39
2
ASL MILANO N° 1
ASL MILANO N° 2
ASL DI MONZA E BRIANZA
ASL PAVIA
ASL SONDRIO
ASL VARESE
ASL VALCAMONICA
43
309
310
311
312
313
314
315
Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - Preventivo 2014
(Valori in migliaia di Euro)
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde
Prestazioni termali per Asl di appartenenza
Prestazioni termali per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
119.238
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
27
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
800
1.947
1.343
107
16.703
13
180
210
354
40
3.282
3
48.821
1.194
2
1.741
4
1
5
14
2
20
8.214
19.902
132
299
196
21
2.086
14
20
71
0
573
0
291
0
0
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0
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0
0
14
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0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
4.237
1.039
113
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)
€
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): €
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): €
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche
€
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-AoFondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
Cons - 2
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
53
123
0
258
5
1
1
OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO
ARSIZIO
SPEDALI CIVILI - BRESCIA
M. MELLINI - CHIARI
OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL
GARDA
ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
OSPEDALE MAGGIORE - CREMA
SANT'ANNA - COMO
OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO
OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO
OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO
BOLOGNINI - SERIATE
(Valori in migliaia di Euro)
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde
Prestazioni termali per Asl di appartenenza
Prestazioni termali per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE
Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - Preventivo 2014
FONDAZIONE MACCHI - VARESE
44
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
962
963
964
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
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€
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€
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€
€
€
€
€
€
€
€
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
10
14
25
14
4
€
€
€
€
€
€
1
0
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0
0
16
0
1
0
0
1
3
3
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)
€
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): €
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): €
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche
€
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
€
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-AoFondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
28
1
22
15
€
€
€
39
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Cons - 3
0
0
0
0
0
0
1
€
€
€
€
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
0
0
0
NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO
IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO
FATEBENEFRATELLI - MILANO
SAN PAOLO - MILANO
IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO
SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde
Prestazioni termali per Asl di appartenenza
Prestazioni termali per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
L. SACCO - MILANO
Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - Preventivo 2014
CARLO POMA - MANTOVA
45
965
966
967
968
969
970
971
972
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
90
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
€
€
0
54
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0
7
0
827
0
0
1
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0
0
357
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
100
2
31
1
0
0
€
€
€
€
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)
€
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): €
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): €
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche
€
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-AoFondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
Cons - 4
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
12
12
OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO
OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE
SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA
AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI
AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA
A.O. DELLA VALTELLINA E
VALCHIAVENNA
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA (AREU)
IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI
DI MILANO
FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO
BESTA DI MILANO
FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI
PAVIA
(Valori in migliaia di Euro)
A.1. Contributi in conto esercizio.
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)
A.2. Proventi e ricavi diversi.
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde
Prestazioni termali per Asl di appartenenza
Prestazioni termali per altre Asl lombarde
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - Preventivo 2014
OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
46
973
974
975
976
977
978
979
980
991
920
922
923
924
€
€
1.295
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO
INTERREGIONALE]
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.1) Acquisti di beni
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.2) Acquisti di servizi
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche
€
127
2
€
€
€
€
€
€
0
€
€
€
€
€
€
€
€
€
46
0
22
1
0
2
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
3
0
0
0
0
€
€
€
€
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)
€
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): €
AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): €
ASL/AO/Fondazioni pubbliche
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche
€
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche
€
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
B.9 Oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-AoFondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione
Sanzioni verso ASL della Regione
C.1 Interessi attivi
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
C.3 Interessi passivi
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione
E.1) Proventi straordinari
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
E.2) Oneri straordinari
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Cons - 5
1
COD_COGE
420052080081000000
420051080081000000
410302004001000000
7
€
973
TOTALE FOGLIO CONS
Dett_Cons - 1
14
-
TOTALE N.I.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Prodotti alimentari
€
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
€
Combustibili, carburanti e lubrificanti
€
Supporti informatici e cancelleria
€
Materiale per la manutenzione
€
Altri beni e prodotti non sanitari:
€
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari €
Dettagli della voce:
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari
Totale dettaglio rimborsi (Altri)
Dettagli della voce:
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari
(Valori in migliaia di Euro)
Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE LEGNANO - Preventivo 2014
Codice Azienda
14 Quadratura
14
0
7 Quadratura
7
0
- Quadratura
0
ASL BERGAMO
301
ASL BRESCIA
-
-
-
-
-
-
-
-
302
ASL COMO
303
-
-
-
-
ASL CREMONA
304
-
-
-
-
ASL LECCO
305
-
-
-
-
ASL LODI
306
-
-
-
-
ASL MANTOVA
307
-
-
-
-
ASL DI MILANO
308
-
-
-
-
47
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Prodotti alimentari
€
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
€
Combustibili, carburanti e lubrificanti
€
Supporti informatici e cancelleria
€
Materiale per la manutenzione
€
Altri beni e prodotti non sanitari:
€
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari €
Dettagli della voce:
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari
Totale dettaglio rimborsi (Altri)
Dettagli della voce:
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari
(Valori in migliaia di Euro)
Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE LEGNANO - Preventivo 2014
-
-
14
14
-
-
-
-
310
ASL MILANO N° 1
-
ASL MILANO N° 2
309
ASL DI MONZA E BRIANZA
311
-
-
-
-
ASL PAVIA
-
-
-
-
Dett_Cons - 2
312
ASL SONDRIO
313
-
-
-
-
ASL VARESE
314
-
-
-
-
ASL VALCAMONICA
315
-
-
-
-
FONDAZIONE MACCHI - VARESE
951
-
-
-
-
SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE
952
-
-
-
-
OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO
ARSIZIO
953
-
-
-
-
SPEDALI CIVILI - BRESCIA
954
-
-
-
-
M. MELLINI - CHIARI
955
-
-
-
-
OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL
GARDA
956
-
-
-
-
ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
957
-
-
-
-
48
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Prodotti alimentari
€
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
€
Combustibili, carburanti e lubrificanti
€
Supporti informatici e cancelleria
€
Materiale per la manutenzione
€
Altri beni e prodotti non sanitari:
€
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari €
Dettagli della voce:
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari
Totale dettaglio rimborsi (Altri)
Dettagli della voce:
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari
(Valori in migliaia di Euro)
Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE LEGNANO - Preventivo 2014
-
-
-
-
-
-
-
959
OSPEDALE MAGGIORE - CREMA
-
SANT'ANNA - COMO
958
OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO
960
-
-
-
-
OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO
-
-
-
-
Dett_Cons - 3
962
OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO
963
-
-
-
-
BOLOGNINI - SERIATE
964
-
-
-
-
CARLO POMA - MANTOVA
965
-
-
-
-
L. SACCO - MILANO
966
-
-
-
-
NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO
967
-
5
5
-
-
IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO
968
-
-
-
-
FATEBENEFRATELLI - MILANO
969
-
-
-
-
SAN PAOLO - MILANO
970
-
-
-
-
IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO
971
-
-
-
-
SAN CARLO BORROMEO - MILANO
972
-
-
-
-
49
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
€
Prodotti alimentari
€
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
€
Combustibili, carburanti e lubrificanti
€
Supporti informatici e cancelleria
€
Materiale per la manutenzione
€
Altri beni e prodotti non sanitari:
€
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari €
Dettagli della voce:
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari
Totale dettaglio rimborsi (Altri)
Dettagli della voce:
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e
sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari
(Valori in migliaia di Euro)
Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE LEGNANO - Preventivo 2014
-
-
-
-
-
-
-
974
OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
-
G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
973
OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO
975
-
-
-
-
OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE
-
-
-
-
Dett_Cons - 4
976
SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA
977
-
-
-
-
AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI
978
-
-
-
-
AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA
979
-
-
-
-
A.O. DELLA VALTELLINA E
VALCHIAVENNA
980
-
-
-
-
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA (AREU)
991
-
-
-
-
IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO
920
-
-
-
-
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI
DI MILANO
922
-
-
-
-
FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO
BESTA DI MILANO
923
-
-
-
-
FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI
PAVIA
924
-
2
2
-
-
FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI
E REGINA ELENA DI MILANO
925
-
-
-
-
50
51
VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2014
(valori in migliaia di Euro)
973-A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
Descrizione
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET
PreConsuntivo Attività Sanitaria
2013
Bilancio Preventivo Attività Sanitaria
2014
€.
€.
€.
144.415
144.739
144.415
144.739
7.108
969
8.077
7.061
564
7.625
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO
€.
€.
€.
€.
152.492
152.364
Quadratura con NI-SAN
€.
152.492
152.364
Differenza
€.
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi
Descrizione
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva
in compensazione)
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati
0
PreConsuntivo Attività Sanitaria
2013
0
Bilancio Preventivo Attività Sanitaria
2014
€.
54.940
53.923
€.
€.
54.940
53.923
1.318
169
1.367
156
1.487
1.523
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE
€.
€.
€.
€.
€.
56.427
55.446
Quadratura con NI-SAN
€.
56.427
55.446
Differenza
€.
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi
Descrizione
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi
€.
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in
€.
compensazione)
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri
€.
0
PreConsuntivo Attività Sanitaria
2013
0
Bilancio Preventivo Attività Sanitaria
2014
1.196
1.197
1
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING
€.
1.197
1.197
Quadratura con NI-SAN
€.
1.197
1.197
Differenza
€.
Descrizione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi
€.
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità
€.
attiva in compensazione)
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri
€.
0
PreConsuntivo Attività Sanitaria
2013
0
Bilancio Preventivo Attività Sanitaria
2014
2.232
1.770
7
1
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
€.
2.239
1.771
Quadratura con NI-SAN
€.
2.239
1.771
Differenza
€.
0
0
52
Descrizione
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi
€.
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non
€.
soggetta a compensazione)
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri
€.
PreConsuntivo Attività Sanitaria
2013
Bilancio Preventivo Attività Sanitaria
2014
9.013
8.250
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA
€.
9.013
8.250
Quadratura con NI-SAN
€.
9.013
8.250
Differenza
€.
Descrizione
ricavi per farmaci File F per lombardi
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva
compensazione)
ricavi per i farmaci File F per stranieri
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)
0
PreConsuntivo Attività Sanitaria
2013
0
Bilancio Preventivo Attività Sanitaria
2014
€.
22.762
23.412
889
61
845
52
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F
€.
€.
€.
€.
23.712
24.309
Quadratura con NI-SAN
€.
23.712
24.309
Differenza
€.
in
Descrizione
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi
€.
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità
€.
attiva in compensazione)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri
€.
0
PreConsuntivo Attività Sanitaria
2013
0
Bilancio Preventivo Attività Sanitaria
2014
5.065
4.981
109
78
14
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE
€.
5.174
5.073
Quadratura con NI-SAN
€.
5.174
5.073
Differenza
€.
Descrizione
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi
€.
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in
€.
compensazione)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri
€.
0
PreConsuntivo Attività Sanitaria
2013
0
Bilancio Preventivo Attività Sanitaria
2014
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO
€.
-
-
Quadratura con NI-SAN
€.
-
-
Differenza
€.
0
0
Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS
per Validazione
prestazioni ASL
territoralmente
competente
(Valori in migliaia di Euro)
Risultato economico
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR,
progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e
realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)
19.009
-
-
181.191
11.737
7.690
150.878
4.657
7.755
5.115
4
369.027
152.364
34.466
55.446
1.771
1.197
17.979
8.486
8.250
24.309
38.343
1.295
6.112
350.018
19.009
183.903
11.922
7.986
155.750
5.139
7.755
8.604
1.345
382.404
COSTI
Personale
IRAP personale dipendente
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP
Beni e Servizi (netti)
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)
Altri costi
Accantonamenti dell'esercizio
Oneri finanziari e straordinari
Totale Costi (al netto capitalizzati)
AOIC01
AOIC02
AOIC03
AOIC04
AOIC05
AOIC06
AOIC07
AOIC08
AOIR14
152.492
34.806
56.427
2.239
1.197
17.979
8.782
9.013
23.712
392
46.571
1.612
1.543
6.630
363.395
RICAVI
DRG
Funzioni non tariffate
Ambulatoriale
Neuropsichiatria
Screening
Entrate proprie
Libera professione (art. 55 CCNL)
Psichiatria
File F
Utilizzi contributi es. precedenti
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)
Altri contributi (al netto rettifiche)
Proventi finanziari e straordinari
Prestazioni sanitarie
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)
B
A
AOIR01
AOIR02
AOIR03
AOIR04
AOIR05
AOIR06
AOIR07
AOIR08
AOIR09
AOIR10
AOIR11
AOIR12
AOIR13
AOIR15
2014
Preventivo al
31/12/2014
2013
Preconsuntivo al
31/12/2013
Voce
Cod.
-
-
-
-
-
973 A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
(B-A)
-
-
2.712
185
296
4.872
482
3.489
1.341
13.377
128
340
981
468
296
763
597
392
8.228
317
1.543
518
13.377
Variazione
SCHEDA DI SINTESI - 13/02/2014
53
A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
17.139
361.842
12.121
361.842
4.580
361.842
Presidi chirurgici e materiali sanitari
Ricavi della gestione caratteristica
Materiali protesici
Ricavi della gestione caratteristica
Acquisti di beni non sanitari
Ricavi della gestione caratteristica
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e
altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie
Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1.3:
Sottoindicatore 2.1.4:
Sottoindicatore 2.2:
Sottoindicatore 2.3:
1
9.605
361.842
Materiali diagnostici
Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1.2:
4.575
350.018
10.930
350.018
14.814
350.018
8.939
350.018
40.255
350.018
350.018
38.497
361.842
Farmaci ed emoderivati
Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1.1:
77.176
350.018
361.842
78.767
361.842
Acquisti di beni sanitari
Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1:
164.909
350.018
863
170.221
361.842
Costi per beni e servizi
Ricavi della gestione caratteristica
Indicatore 2:
181.318
350.018
Preventivo al
31/12/2014
1.972
184.139
361.842
Costi del personale
Ricavi della gestione caratteristica
Preconsuntivo
al 31/12/2013
Indicatore 1:
Indicatori economici-gestionali
973
0,54%
1,27%
3,35%
4,74%
2,65%
10,64%
21,77%
47,04%
50,89%
Preconsuntivo
al 31/12/2013
AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2014
0,25%
1,31%
3,12%
4,23%
2,55%
11,50%
22,05%
47,11%
51,80%
Preventivo al
31/12/2014
54
Sottoindicatore 2.5:
48.600
361.842
Servizi non sanitari
Ricavi della gestione caratteristica
4.187
361.842
396.746
361.842
396.746
382.012
Godimento di beni di terzi
Ricavi della gestione caratteristica
Costi caratteristici
Ricavi della gestione caratteristica
Costi caratteristici
Totale costi al netto amm.ti sterilizzati
Sottoindicatore 2.8:
Indicatore 3:
Indicatore 4:
103,86%
109,65%
1,16%
3,24%
0,19%
13,43%
1,20%
1,02%
3,52%
0,11%
13,41%
1,15%
104,40%
110,07%
2
(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di
beni di terzi, oneri diversi di gestione.
(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.
(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale,
collaborazioni coordinate e continuative).
(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
Note:
385.250
369.027
385.250
350.018
3.555
350.018
350.018
Sottoindicatore 2.7:
361.842
350.018
361.842
12.309
380
676
11.731
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e
altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Ricavi della gestione caratteristica
350.018
361.842
46.947
350.018
4.026
4.327
Manutenzione e riparazione (ordinaria
esternalizzata)
Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.6:
Sottoindicatore 2.4:
Altri servizi sanitari e sociosanitari a
rilevanza sanitaria
Ricavi della gestione caratteristica
55
56
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso
Legnano, 13 febbraio 2014
NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA AL
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2014
PREMESSA
Con la DGR n. X/1185 del 20/12/2013 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014 – (di concerto con
l’Assessore Cantù)” e con la circolare regionale prot. H1.2014.0002441 del 22/01/2014 avente
ad oggetto ““Prime precisazioni in merito all’attuazione della DGR n. 1185 del 20 dicembre
2013 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2014””
sono state fornite le linee di indirizzo per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale con le
indicazioni per la predisposizione del presente documento e gli ulteriori chiarimenti in ordine
alla gestione ed adempimenti che saranno oggetto di verifiche degli organi regionali nel corso
dell’anno 2014.
Sulla base della successiva nota regionale prot. H1.2014.0005343 del 06/02/2014 avente ad
oggetto: “Linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2014”, si è provveduto a
predisporre il presente Bilancio Preventivo Economico 2014 specificando nel dettaglio le
principali voci di ricavo e di costo che hanno contribuito alla definizione del documento stesso
illustrandone i criteri che ne hanno determinato l’approvazione dell’atto deliberativo.
Al riguardo lo Schema di Conto Economico di questo Bilancio Preventivo 2014 è stato
predisposto, anche per il corrente anno, in piena coerenza con quanto introdotto con D.Lgs
118/2011 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che ha anche stabilito che il documento di
bilancio deve essere corredato sia dal Piano Investimenti e sia dal Budget di Cassa.
Restano confermate inoltre anche per il corrente anno, le prescrizioni regionali con le quali i
documenti di bilancio vengono inoltrati solo attraverso la piattaforma SAS, di cui al progetto
SCRIBA (Sistema di Controllo Regionale Integrato dei Bilanci Aziendali), con totale
dematerializzazione dell’elemento cartaceo, così come esplicitato nella nota regionale prot.
H1.2012.0002367 del 20/01/2012 con cui “la Regione Lombardia ha confermato che l’invio dei
bilanci alla Direzione Generale Sanità per il controllo e l’approvazione della Giunta
Regionale, avverrà, a partire dall’esercizio 2012, solo per via telematica in formato elettronico
PDF, escludendo l’invio del documento cartaceo che rimarrà agli atti dell’Azienda in formato
originale.”
Si segnala infine che particolare attenzione è stata dedicata all’applicazione degli specifici
indirizzi ricevuti con il Decreto Regionale n. 868 del 07/02/2014 avente ad oggetto:
“Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e
all’I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio
1
Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA 12313480159
57
2014”.
Per l’iscrizione delle principali voci di ricavo e di costo oggetto delle assegnazioni 2014 sono
stati utilizzati i flussi informativi e i dati contabili delle Aziende elaborati in sede di CET IV
trimestre 2013 e in continuità con quanto previsto dall’applicazione della DGR X/1185 del
20/12/2013 che ha ulteriormente garantito e rafforzato il principio del contenimento dei costi
aziendali da perseguirsi con una puntuale programmazione delle attività sanitarie finanziate con
le quote di risorse regionali assegnate con il Decreto succitato e che con l’adozione del presente
documento diventano l’obiettivo aziendale da perseguire sia in termini di risultato economico
sia in termini di programmazione in quanto attuativo delle linee di indirizzo definite.
Anche per il corrente anno, proprio allo scopo di consentire un puntuale monitoraggio
dell’attività di gestione e governo delle Aziende Sanitarie sul territorio ed in un’ottica di una
migliore programmazione delle attività sanitarie con conseguente razionalizzazione dei costi
aziendali, la Regione Lombardia ha adottato uno schema di decreto che prevede la suddivisione
nonché precisa definizione dei valori dei ricavi e dei costi suddivisi per i principali fattori
produttivi, da ritenersi limite vincolante ed invalicabile ed a seguito di ciò le eventuali
variazioni potranno essere effettuate esclusivamente attraverso esplicita autorizzazione
recepita, nel corso dell’esercizio, con ulteriori decreti di assegnazione da parte della Direzione
Generale Sanità e saranno oggetto di puntuale monitoraggio nel corso dell’anno.
Pertanto la composizione del decreto è così rappresentata: nella Sezione A “Assegnazione e
validazione di contributi regionali”, nella Sezione B “Validazione ricavi e altri contributi”, nella
sezione C “Ricavi di produzione” e nella Sezione D “Vincoli di costo secondo le specifiche del
testo del Decreto” a loro volta suddivisi per fattori produttivi principali quali: personale più
IRAP, beni e servizi, altri costi, ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati), accantonamenti,
oneri finanziari e straordinari.
In particolare sia per il costo del personale dipendente che per i contratti a tempo determinato, i
contratti atipici, gli incarichi libero professionali e di consulenza nelle regole di sistema 2014,
sono state individuate le linee di indirizzo da perseguire per l’anno in corso allo scopo di
garantire sia il contenimento e la razionalizzazione dei costi del personale dipendente sia i
vincoli derivanti dalle normative nazionali e regionali in materia. Infatti per il corrente anno è
stato introdotta la “Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013” nella
quale sono oggetto di raffronto esclusivamente i valori riferiti alla rendicontazione del CET IV
trimestre ed i valori indicati nel presente BPE anno 2014. La stessa ha sostituito la precedente
tabella denominata: “Tabella di ricognizione dei contratti atipici”.
Nelle linee guida regionali pervenute per la redazione di questo bilancio sono state fornite
ulteriori indicazioni per la corretta compilazione degli specifici modelli previsti per la
ricognizione dei costi del personale ed al riguardo, nel presente documento, è stata inserita la
relazione di commento predisposta dal Responsabile del servizio Risorse Umane.
Merita di essere evidenziata l’attività propedeutica relativa alla “Validazione per analisi
comparata” dei dati intercompany dichiarati dalle aziende sanitarie nel foglio CONS, inserito
nel modello di “Bilancio Preventivo” ed all’interno del Portale Bilanci – Web. Per il solo
Bilancio Preventivo, l’attribuzione dei ricavi e costi intercompany nei confronti delle singole
aziende è stata effettuata considerando i valori annuali relativi alle attività sanitarie di
ricovero, specialistica ambulatoriale, psichiatria, neuropsichiatria, File F, così come comunicati
nel decreto di assegnazione 2014 ed utilizzando la medesima distribuzione percentuale
ricavabile dai dati validati nella certificazione relativa al IV trimestre 2013.
Per quanto riguarda invece gli eventuali rapporti intercompany regolati in modo diretto dalle
Aziende Sanitarie sono stati inseriti gli importi in relazione alle stime di attività e costi ritenuti
presumibili per l’anno 2014: così come previsto è stata formalizzata anche da questa Azienda
Ospedaliera la comunicazione a tutte le Aziende interessate dei dati iscritti nelle specifiche voci
di riferimento intercompany con contestuale richiesta di validazione degli importi trasmessi.
Il confronto dei dati è stato effettuato utilizzando gli importi inseriti nella pre-chiusura
trasmessa in sede di presentazione della quarta certificazione trimestrale 2013 e quanto indicato
nel Decreto di assegnazione del finanziamento anno 2014. Inoltre così come richiesto nell’art.
25 del D.Lgs. 118/2011 sono stati commentati in modo puntuale i dati dei ricavi e dei costi
rappresentati nel prospetto “SKAO 2014”.
2
58
CONTO ECONOMICO
(I valori sono espressi in migliaia di Euro)
RICAVI (SKAO)
Voce
RICAVI
DRG
Funzioni non tariffate
Ambulatoriale
Neuropsichiatria
Screening
Entrate proprie
Libera professione (art. 55
CCNL)
Psichiatria
File F
Utilizzi contributi es. precedenti
Altri contributi da Regione (al
netto rettifiche)
Altri contributi (al netto rettifiche)
Proventi finanziari e straordinari
Prestazioni sanitarie
Totale Ricavi (al netto
capitalizzati)
Contributo da destinare al
finanziamento del PSSR, progetti
obiettivo, miglioramento qualità
offerta e realizzazione piani di
sviluppo regionali (FSR
indistinto)
2013
2014
Preconsuntivo al
31/12/2013
Bilancio Preventivo
2014
Variazione
A
B
(B-A)
152.492
34.806
56.427
2.239
1.197
17.979
152.364
34.466
55.446
1.771
1.197
17.979
-
128
340
981
468
-
8.782
9.013
23.712
392
8.486
8.250
24.309
-
-
296
763
597
392
46.571
1.612
1.543
6.630
38.343
1.295
6.112
-
8.228
317
1.543
518
363.395
350.018
-
13.377
19.009
19.009
Valore della produzione = Totale Ricavi SKAO (al netto dei capitalizzati di Euro 16.223)
Euro 350.018 + Contributo PSSR Euro 19.009 = Euro 369.027
DRG - PRESTAZIONI DI RICOVERO Totale Euro 152.364
Anche per il corrente anno, così come previsto nelle regole di sistema, per quanto riguarda il
contratto delle prestazioni con le ASL per territorio competenti, viene superato il concetto di
“extrabudget” e quindi il contratto prevederà un unico importo complessivo sia per le voci di
ricovero che per la specialistica ambulatoriale.
Secondo quanto stabilito nel Decreto di assegnazione per l’anno 2014 sono stati inseriti gli
importi specificati con le dovute modifiche dettate dalla normativa regionale, in particolare
considerando i contratti definitivi stipulati per l’anno 2013 e sulla base dei dati di attività (11
mesi proiettati all’anno) di cui ai Flussi informativi trasmessi in Regione.
3
-
59
Inoltre i ricavi assegnati sono stati determinati prendendo in considerazione anche:
- l’applicazione, per le sole aziende interessate, dell’incremento tariffario di cui alla L.R.
7/2010, sulla base di quanto determinato dalle regole di sistema per l’esercizio 2014, nella
misura del 100% del valore stimato sulla base dei dati inviati con l’istanza relativa all’esercizio
2012;
- le prestazioni per lombardi integrate con quelle relative a pazienti stranieri con “onere 8”
(stranieri a carico del SSN) ed ai cittadini comunitari rendicontati con “onere 9” (Romeni e
Bulgari soprattutto) che sono da considerarsi alla stregua dei residenti lombardi.
- le prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell’esercizio 2013,
valorizzato a TUC, calcolato sulla base dati descritta in premessa;
- le prestazioni per stranieri, suddivisi per “onere 7” (stranieri comunitari) ed “onere 9”
(stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto
nell’esercizio 2013 sulla base dati descritta in premessa;
- le attività di ospedalizzazione domiciliare per cure palliative e per oncoematologia.
I ricavi assegnati non comprendono le attività rendicontate nelle RETI SANITARIE e le attività
per SUBACUTI in quanto sono state ricomprese nella voce del decreto “PRESTAZIONI
SANITARIE” e sono da rendicontare alla voce “Altre prestazioni sanitarie verso ASL di
appartenenza”.
Totale assegnato per cittadini lombardi contratto
Totale assegnato per extra regione in compensazione
Totale assegnato per stranieri
Euro 144.739
Euro 7.061
Euro
564
FUNZIONI NON TARIFFATE Totale Euro 34.466
Alla voce Funzioni non tariffate (con esclusione dell’emergenza urgenza 118 e comprese le
funzioni di presidio territoriale) è stato inserito l’importo totale di Euro 34.466 suddiviso e
rendicontato - in continuità con i dati esposti nella certificazione del quarto trimestre 2013 Euro 26.960 (anno 2013 Euro 27.300) alla voce “Funzioni non tariffate (FSR indistinto)” ed
Euro 7.506 (anno 2013 Euro 7.506) alla voce “Funzioni non tariffate per presidio servizi
territoriali (FSR indistinto)”.
PRESTAZIONI AMBULATORIALI Totale Euro 55.446
+ SCREENING Totale Euro 1.197
Gli importi assegnati dal Decreto di assegnazione di parte corrente per l’anno 2014 per questa
tipologia di attività sono stati determinati sulla base della stima di finanziamento 2013, al netto
della quota assegnata per il 2013 e non storicizzabile, applicando le regressioni tariffarie
previste e sulla base dei dati di attività rispetto di 11 mesi proiettati all’anno di cui ai Flussi
informativi inviati in Regione e tengono conto:
- delle attività di SCREENING nella misura di quanto prodotto nell’esercizio 2013 determinato
come sopra precisato;
- delle prestazioni per lombardi integrate con quelle relative a pazienti stranieri con “onere 8”
(stranieri a carico del SSN) ed ai cittadini comunitari rendicontati con “onere 9” (Romeni e
Bulgari soprattutto) che sono da considerarsi alla stregua dei residenti lombardi;
- delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell’esercizio 2013,
calcolato sulla base dati descritta in premessa;
- delle prestazioni per stranieri, suddivisi per “onere 7” (stranieri comunitari) ed “onere 9”
(stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto
nell’esercizio 2013 sulla base dati descritta in premessa;
Rientrano in questa voce come già specificato le risorse destinate alle prestazioni di screening di
primo e secondo livello erogate sul territorio con le stesse modalità di rendicontazione già in uso
4
60
per gli anni precedenti e che prevedono l’inserimento di tali prestazioni all’interno delle
prestazioni ambulatoriali. Sulla base dei flussi rendicontati per l’anno 2013, l’importo presunto
indicato nel presente documento è stato stimato ed inserito alla “Ricavi per prestazioni di
screening per lombardi” in Euro 1.197.
Dettaglio assegnazione da Decreto:
Totale assegnato per cittadini lombardi
(di cui assegnato per screening cittadini lombardi Euro 1.197)
Totale assegnato per non lombardi (di cui per stranieri Euro 156)
Totale complessivo “attività Ambulatoriale”
Euro 55.120
Euro 1.523
Euro 56.643
ENTRATE PROPRIE - Vincolo da decreto Totale Euro 17.979
Per questa voce di Bilancio, in questa sede, si è provveduto ad esporre i dati per i quali è stato
ipotizzato e rendicontato un andamento degli stessi in linea con quanto esposto nel CET IV
trimestre 2013.
“Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie”
In particolare rispetto a quanto assegnato complessivamente per la voce “Entrate proprie”, pari
ad Euro 17.979, l’importo rendicontato per questa specifica voce è stato, in questa sede,
ridefinito nell’importo complessivo di Euro 12.274, rispetto al dato del IV CET pari ad Euro
11.574, anche in considerazione del vincolo obbligatorio stabilito dalla Regione per la
rendicontazione, in questa sede, delle quote effettivamente assegnate.
Pertanto nel corso del corrente anno a seguito di puntuali analisi sull’effettivo andamento delle
prestazioni sanitarie per le quali è prevista la compartecipazione alla spesa sanitaria si
provvederà alla rideterminazione dello specifico dato e della più ampia voce delle “Entrate
proprie”.
Tra l’altro nel rispetto di quanto stabilito dalle regole di sistema per l’anno 2014 gli eventuali
decrementi del livello delle entrate proprie rispetto a quanto preventivato dovrà essere
garantito operando una pari riduzione sul livello dei costi aziendali, qualora dovessero
rilevarsi decrementi del livello delle “Entrate proprie” rispetto a quanto preventivato si
provvederà a garantire l’equilibrio economico riducendo il livello dei costi aziendali.
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Totale Euro 1.771
Alla voce “Ricavi per Neuropsichiatria Infantile per la ASL di appartenenza” è stato inserito
l’importo di Euro 1.741 mentre alla voce “Ricavi per Neuropsichiatria Infantile per altre ASL
lombarde” è stato inserito l’importo di Euro 29 e Euro 1 per stranieri.
In questa voce sono stati assegnati e confermati i valori relativi ai contratti definitivi anno 2013.
In questa prima fase e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto non sono state rendicontate le
assegnazioni relative ai “Progetti innovativi” che saranno oggetto di successiva contrattazione e
pertanto con successivo provvedimento della Direzione Generale Sanità saranno aggiornati tali
valori.
Importo totale assegnato da Decreto per cittadini lombardi e non
5
Euro
1.771
61
PSICHIATRIA Totale Euro 8.250
Alla voce “Ricavi per attività di psichiatria (Circ. 46/SAN), in linea con quanto disposto dalla
Legge 135/2012 sono stati assegnati e confermati i valori relativi ai contratti definitivi anno
2013.
Anche per questa voce di ricavo sono state escluse le assegnazioni relative ai “Progetti
innovativi” che saranno successivamente regolate con un ulteriore provvedimento della
Direzione Generale Sanità, sulla base dei progetti approvati dall’ASL Provincia di Milano 1,
così come disposto dalla nota regionale prot. n. H1.2014.0005343 del 06/02/2014.
Totale assegnato da Decreto per cittadini lombardi e non
Euro 8.250.
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) Totale Euro 8.486
Di seguito si propone il commento del Responsabile dell’Ufficio Libera Professione:
Rispetto al nuovo modello “dettaglio CE san”, allegato quale tabella di dettaglio del
documento Bilancio ed introdotto a partire dal corrente anno, si rileva una differenza tra costi
e ricavi determinata dalla contabilizzazione alla voce “Compartecipazione al personale per
attività libero professionale intramoenia – Altro” dei costi (Euro 2.697 preconsuntivo al
31.12.13 e Euro 2.600 preventivo al 31.12.2014) sostenuti dall’Azienda per l’erogazione di
prestazioni sanitarie ex art. 55 comma 2 del CCNL mediante specifici progetti aziendali, i cui
ricavi istituzionali, pari a circa Euro 8.500, sono puntualmente rendicontati tra le voci di
specifico riferimento e sono direttamente correlati ai costi nell’ambito di un costante
monitoraggio dell’attività che attualmente questa Azienda gestisce con l’istituto contrattuale di
cui sopra.
Nel corso del 2014 è in ogni caso prevista una riduzione dei costi sostenuti mediante una
riorganizzazione delle attività ed una riconduzione di parte delle prestazioni erogate in regime
istituzionale.
In merito al nuovo modello “dettaglio CE San”si specifica, inoltre, quanto segue:
•
•
•
IRAP relativa ad attività libero professionale (intramoenia): l’importo indicato (pari a
Euro 618 preconsuntivo al 31.12.13 e Euro 608 preventivo al 31.12.2014) non
comprende la quota relativa alla voce “Compartecipazione al personale per attività
libero professionale intramoenia – Altro”;
fondo di perequazione: il relativo costo complessivo (pari a Euro 341 preconsuntivo al
31.12.13 e Euro 327 preventivo al 31.12.2014) è già ricompreso nel costo di
compartecipazione del personale per l’attività intramoenia;
indennità di esclusività medica per attività di libera professione: l’importo inserito pari
a Euro 5.086 (suddiviso in Euro 3.732 indennità + Euro 1.037 oneri + Euro 317 Irap)
è relativo ai soli medici che svolgono l’attività di libera professione. Tale importo,
erogato secondo quanto previsto dal CCNL di categoria della dirigenza medica, non
può essere imputato tra i costi nel CE della libera professione ma è compreso
nell’importo totale dell’indennità di esclusività medica nella sezione dei costi del
personale dirigente medico ruolo sanitario tra le competenze fisse della NI_San_Ce e
nel modello A “Dettaglio costi del Personale” alla voce Indennità di Esclusività.
6
62
FILE F Totale Euro 24.309
L’assegnazione regionale prevede, come da disposizioni della DGR n. 1185/2013, - al fine di
rispettare il tetto complessivo del 3,5% previsto per la farmaceutica ospedaliera per quanto
riguarda il rimborso farmaci FILE F, riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 14, 16 e 18) - per l’anno 2014 sono state assegnate risorse pari all’importo sostenuto
nell’anno 2013, inteso come produzione 2013 per le tipologie 1.2,3,4,5,7,8,9,10,14 e 16 con
applicazione dell’abbattimento di sistema presunto pari al 2,04% calcolato sui dati gennaiodicembre 2013 disponibili, a cui si è applicato un incremento dell’8%
Per i cittadini fuori regione (Euro 845) e stranieri (Euro 52) è stato inserito l’importo stabilito
dalla Regione sulla base dei dati desunti dai flussi regionali per l’anno 2013, secondo quanto
stabilito dalle regole di sistema.
Totale assegnato per cittadini lombardi
Totale assegnato per non lombardi
Euro 23.412
Euro
897
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto rettifiche) Totale Euro 38.343
L’importo rendicontato in questa voce, per complessivi Euro 38.343, è di seguito specificato:
- Euro 6.703 (anno 2013 Euro 6.703), importo assegnato anche per il corrente anno per
l’equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari, confermando il valore di cui al decreto DGS
9725 del 25/10/2013;
- Euro 703 (anno 2013 Euro 3.410), importo assegnato per le Risorse Aggiuntive Regionali del
personale Comparto e Dirigenza (compresi oneri ed IRAP). Anche nel corrente anno è stato
confermato quale contributo a titolo di co-finanziamento per garantire il rispetto di quanto sarà
successivamente stabilito sia negli Accordi Regionali che negli accordi a livello aziendale,
fermo restando che le quote di risorse da erogare sia al Comparto che alla Dirigenza sono da
ritenersi vincolate ed indisponibili. La contropartita del costo complessivo che dovrà invece
essere garantito all’interno del vincolo di costo del personale è pari ad Euro 3.015 (anno 2013
Euro 5.684) inclusi oneri e IRAP;
- Euro 340, importo assegnato quale “Contributo in conto prestazioni: rimodulazione funzioni
per prestazioni sanitarie”;
- Euro 30.547 (anno 2013 Euro 33.343), importo assegnato quale “Altri contributi da Regione”
che verrà utilizzato per il 90% circa dell’importo per sostenere i costi relativi alla gestione del
“Nuovo ospedale” il cui importo totale è pari ad Euro 27.359.
Alle voci B2 b) acquisti di servizi non sanitari, B3 Manutenzione e riparazione, B4 Godimento
di beni di terzi, è stato puntualmente dettagliato il costo effettivo presumibile, per il corrente
anno, pari ad Euro 27.359, sulla base della proiezione degli importi fatturati nel mese di gennaio
sui dodici mesi.
- Euro 50 alla voce “Contributi da Regione (FSR vincolato)” per sostenere i costi relativi alla
formazione del personale ex L. 135/90 AIDS.
ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) Totale Euro 1.295
Alla voce “Contributi da ASL /Ao/ Fondazioni della Regione (extra fondo) – vincolati è stato
iscritto l’importo di Euro 1.295, riconosciuto dalla Regione Lombardia quale contributo per
l’attività di emergenza-urgenza extra ospedaliera, e così come da documentazione ricevuta dalla
stessa AREU con nota prot. 602 del 31/01/2014, ns. prot. gen. n. 3455 del 03/02/2014.
7
63
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Totale Euro 0
Per quanto riguarda la rendicontazione di questi proventi aziendali, nel rispetto delle
indicazioni regionali, con successivi atti di indirizzo saranno fornite le indicazioni per la
puntuale contabilizzazione di questi particolari ricavi allo scopo di consentire il rispetto delle
regole di sistema anno 2014 in relazione ai vincoli di costo definiti che in questo momento sono
ricondotti alla sola gestione caratteristica.
PRESTAZIONI SANITARIE – Vincolo da decreto Totale Euro 6.112 (anno 2013 Euro
6.630)
Per questa voce, in questa sede, sono stati garantiti i valori di ricavo previsti nel Decreto di
assegnazione regionale e calcolati sulla base del CET IV trimestre 2013, provvedendo anche
per i ricavi di Doppio Canale e Primo Ciclo Terapeutico a garantire gli stessi livelli di attività
dell’anno precedente.
Si specificano i ricavi che concorrono a formare questo importo esposto nella nuova voce
denominata “Prestazioni Sanitarie”:
-
Ricavi per farmaci erogati in Doppio Canale Totale
Ricavi per farmaci erogati in Primo Ciclo Terapeutico
Altre prestazioni sanitarie v/ ASL di appartenenza
di cui Euro 630 per “Subacuti” ed Euro 409 per “Nuove reti sanitarie”
Altre prestazioni sanitarie v/ASL/AO/Fond. Lombardi
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici
Euro 5.174;
Euro
0;
Euro 1.039;
Euro
Euro
0;
0.
Per quanto riguarda invece le attività erogate alle ASL, AO e Fondazioni si è provveduto a
comunicare i dati in possesso di questa azienda per gli opportuni confronti con le altre Aziende
sanitarie interessate, allo scopo di procedere all’analisi di validazione comparata per i dati
cosiddetti “Intercompany”. Gli stessi verranno confrontati direttamente sul portale Bilanci-web
della piattaforma SCRIBA e così come previsto dalle linee guida regionali in questa fase di
Bilancio Preventivo sono stati garantiti i livelli di ricavo dell’anno 2013 e così come previsto
sempre dalle indicazioni regionali in questa sede non sono stati esposti i dati di ricavo oggetto di
specifici finanziamenti e progetti regionali per i quali in una fase successiva ne saranno definite
le modalità di rendicontazione.
Infine in linea con quanto stabilito nell’anno precedente, la rendicontazione dei ricavi relativi
alle attività per SUBACUTI sono stati contabilizzati alla voce “Altre prestazioni sanitarie
v/ASL/AO/Fondazioni e sono stati assegnati nell’importo di Euro 630, utilizzando i dati di
attività dell’anno precedente, così come per il ricavo relativo all’attività denominata “Reti
sanitarie” il cui importo è stato determinato dalla Regione in Euro 409.
“CONTRIBUTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL PSSR, PROGETTI
OBIETTIVO, MIGLIORAMENTO QUALITA’ OFFERTA E REALIZZAZIONE PIANI
DI SVILUPPO REGIONALI (FSR INDISTINTO)” – Totale Euro Euro 19.009 (anno 2013
Euro 19.009)
L’importo assegnato è stato confermato come identico a quello assegnato per l’anno 2013, fatta
salva la necessità di garantire l’equilibrio economico-finanziario, nel corso dell’anno, sulla base
dei reali andamenti dei costi sostenuti e l’eventuale rideterminazione dei ricavi per prestazioni
sanitarie.
8
64
COSTI (SKAO)
Voce
2013
2014
Preconsuntivo
al 31/12/2013
Bilancio
Preventivo
2014
Variazione
COSTI
Personale
IRAP personale
dipendente
Libera professione (art. 55
CCNL) + IRAP
Beni e Servizi (netti)
183.903
181.191
-
2.712
11.922
11.737
-
185
7.986
7.690
-
296
155.750
150.878
-
4.872
5.139
4.657
7.755
7.755
8.604
5.115
-
3.489
1.345
4
-
1.341
382.404
369.027
-
13.377
Ammortamenti (al netto dei
capitalizzati)
Altri costi
Accantonamenti
dell'esercizio
Oneri finanziari e
straordinari
Totale Costi (al netto
capitalizzati)
-
482
-
Costi della produzione = Totale Costi SKAO (al netto dei capitalizzati di Euro 16.223)
Euro 369.027
PERSONALE Totale Euro 181.191
IRAP Personale dipendente Euro 11.737
Totale Euro 192.928
Di seguito si propone il commento predisposto dal Responsabile del Servizio Risorse Umane:
Relativamente al costo del personale a tempo indeterminato e determinato, la predisposizione
del B.P.E. ha preso le mosse dalla necessità di perseguire politiche di contenimento e
razionalizzazione dei costi, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e
regionali in materia, richiamate dalla D.G.R. nr. 1185 del 20.12.2013 “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario regionale per l’esercizio 2014” e successive
indicazioni applicative del 22.1.2014 – prot. H1.2014.0002441.
In tale quadro normativo risulta imprescindibile il puntuale rispetto delle risorse assegnate in
sede di budget (Euro 192.928 - IRAP inclusa), quale limite invalicabile per il governo delle
risorse umane.
Conseguentemente – e come da più anni a questa parte – verrà dato ulteriore impulso a
manovre di razionalizzazione dei costi, quali:
− aggregazione di unità operative;
9
65
− riorganizzazioni per aree omogenee;
− copertura di posizioni apicali che si renderanno disponibili, mediante attribuzione delle
funzioni “ad interim” a direttori di altre strutture complesse di pari disciplina o di Direttori
di Dipartimento;
− contenimento del turn over del personale amministrativo e del ruolo tecnico non addetto ai
servizi sanitari, così da privilegiare le figure del ruolo sanitario (della dirigenza e del
comparto) nonché quelle del ruolo tecnico di supporto al personale infermieristico onde
garantire adeguatamente i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei requisiti di
accreditamento, la conduzione dell’iter diagnostico – terapeutico, gli interventi nell’area
dell’emergenza-urgenza e prevenire la denegata ipotesi di interruzione di pubblico servizio.
Alla luce di tali premesse e tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni a tempo
indeterminato (legate ai piani assunzioni approvati dalla Giunta Regionale), assunzioni a
tempo determinato e conferimento incarichi ex art. 15 septies del Decreto Legislativo nr.
502/92 e s.m.i., si evidenzia:
Scostamenti delle voci del trattamento economico stipendiale rispetto al IV CET 2013 :
dall’esame del modello A emerge un incremento riferito allo stipendio tabellare dell’area del
Comparto.
Tale incremento, in linea con quanto motivato nella relazione allegata al IV CET 2013, è
riconducibile alla proiezione sull’intero esercizio 2014 del costo di personale – in prevalenza
infermieristico ed OSS – assunto in modo scaglionato nel 2013.
Fondi contrattuali: non si rilevano movimentazioni all’interno dei fondi contrattuali rispetto
all’entità riportata nel IV CET 2013, determinata in forza della puntuale applicazione dell’art.
9 – comma 2 bis – della legge 122/2010.
Indennità vacanza contrattuale area del comparto e aree dirigenziali: negli specifici righi del
modello A si è provveduto ad indicare l’entità dell’indennità in argomento, per ciascuna area
contrattuale.
Risorse aggiuntive Regionali: le risorse aggiuntive sono state determinate, per ciascuna area
contrattuale, nell’entità indicata nel decreto regionale nr. 868 del 7/02/2014.
Tempi determinati: si è provveduto alla compilazione nel modello A delle specifiche colonne,
richiamate nelle linee guida del 06/02/2014.
In particolare, è stato esposto il costo relativo ad incarichi a tempo determinato, disposti nelle
more dell’espletamento delle procedure concorsuali legate ai contingenti autorizzati nel piano
assunzioni a tempo indeterminato – anno 2013, nonché quello per incarichi su posti di
dotazione organica attribuiti nelle more del piano 2014 o – comunque – per prevenire l’ipotesi
di interruzione di pubblico servizio o per l’area dell’area dell’emergenze urgenza o anche per
la conduzione dell’iter diagnostico terapeutico.
Il conferimento di questi ultimi è avvenuto e avverrà, di volta in volta, avuto anche riguardo
alla compatibilità economica, previo certificazione del Direttore Generale e validazione del
Collegio Sindacale.
Anche per quanto attiene ai costi per consulenze e contratti atipici, nella redazione del
Bilancio Preventivo Economico, si è tenuto conto delle disposizioni richiamate in avvio della
presente.
Le consulenze sanitarie, indicate in Euro 238 riguardano collaborazioni con altre Aziende
Ospedaliere per prestazioni che questa Azienda non è in grado di rendere in modo autonomo,
non essendo attive le specifiche discipline ( es: Radioterapia e radioprotezione).
Nella voce è ricompresa - in particolare - la convenzione con l’AO Sacco per prestazioni di
Medico Competente, in quanto l’unità in servizio non è in grado di garantire lo svolgimento
della funzione su tutti i Presidi Ospedalieri. Tale rapporto di consulenza, nell’ottica
dell’integrazione tra Aziende caldeggiata da Ente Regione, consente di soprassedere
all’assunzione di personale medico con rapporto di dipendenza.
10
66
Non vengono previsti costi per consulenze amministrativo-tecnico-professionale .
I contratti atipici (CoCoCo ed incarichi libero professionali) sono preventivati per Euro 696, di
cui Euro 625 per incarichi di natura sanitaria destinati a garantire l’iter diagnostico
terapeutico e le urgenze/emergenze. I residui Euro 71 sono riferiti al personale religioso, per
circa Euro 24 ed all’addetto stampa per Euro 47 (rapporto decorso dal 2013 con scadenza
luglio 2015), figure indispensabili in Azienda e previste, nel primo caso da specifica
convenzione fra Regione Lombardia e Curia di Milano, e nel secondo caso dalla L. 150/2000
non rinvenendo in Azienda personale col requisito di giornalista, iscritto all’Albo.
Le prestazioni di lavoro interinale sono riconducibili a personale di cucina, con qualifica di
cuoco, destinato al servizio di ristorazione del P.O. di Magenta e Abbiategrasso. Il relativo
costo stimato in Euro 80, non si discosta da quanto speso nell’anno precedente.
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Totale Euro 7.690
Per quanto riguarda il commento di questa voce si rimanda alla relazione predisposta dal
Responsabile dell’Ufficio Libera Professione ed inserita per la voce dei ricavi.
BENI E SERVIZI NETTI (SKAO) Totale Euro 150.878
Premessa:
Sulla base di quanto stabilito nel Decreto n. 868 del 07/02/2014 la voce dei beni e servizi, nel
rispetto di quanto definito dalle regole 21014, è stata definita attraverso il seguente percorso
metodologico:
- la base di calcolo è stata determinata assumendo l’ammontare dei costi per beni e servizi da
IV CET 2013, al netto dei costi relativi all’AREU, dell’utilizzo di contributi anni
precedenti/contributi anno in corso, di eventuali incrementi non coerenti rispetto all’ultimo
decreto di assegnazione 2013 inseriti dalle aziende nelle relative voci di beni e servizi a
Bilancio IV CET ed escludendo i farmaci File F e Doppio Canale;
- ai valore così rideterminati è stata applicata una percentuale diversificata di riduzione in
relazione all’andamento dei beni e servizi 2013 rispetto all’anno precedente. Le aziende sono
state posizionate in tre fasce come da D.G.R. 1185 del 20/12/2013 con riduzioni massime del
2,5% ed in dettaglio:
1° fascia – Decremento costo beni e servizi 2013 vs. 2012 > -2% - riduzione richiesta -1%;
2° fascia – Variazione costi beni e servizi 2013 vs. 2012 tra – 2% e + 1% - Riduzione richiesta
– 1,7%
3° fascia – Incremento costi beni e servizi 2013 vs. 2012 > + 1% - Riduzione richiesta – 2,5%;
I valori assegnati hanno inoltre considerato siai gli incrementi di sistema (File F) e sia gli
ulteriori adeguamenti relativi ai premi assicurativi alla luce dei nuovi contratti aggiudicati con
rimodulazione della voce accantonamento rischi per la parte in SIR/franchigia, a cui si
rimanda per il puntuale dettaglio.
Inoltre nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR 1185 del 20/12/2013, allegato 3.4 “Interventi
per il miglioramento dell’efficienza” e nello specifico al punto 4.3 “Interventi legati per la
gestione degli approvvigionamenti”, anche per il corrente anno la scrivente Azienda
Ospedaliera provvederà ad utilizzare gli strumenti attivati dal Sistema Regionale Lombardo
allo scopo di migliorare ulteriormente il rapporto tra costi e servizi erogati.
11
67
Le voci di seguito rappresentate sono le categorie di costi aziendali che nell’ambito della tabella
denominata SKAO sono state rendicontate tutte nella macrovoce dei Beni e servizi netti:
B1) ACQUISTO DI BENI
B1 A) Acquisti di beni sanitari Euro 77.176
+ B1 B) Acquisti di beni non sanitari Euro 4.575
Totale Euro
81.751
B2 A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari
Totale Euro
845
B2 A.14) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
Totale Euro
863
Totale Euro
4.005
B2 B) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
B2 B.1) Servizi non sanitari Euro 46.947
+ B2 B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie Euro 380
+ B2 B.3) Formazione (esternalizzata e non) Euro 146
Totale Euro
47.473
B 3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Totale Euro
12.309
B 4) Godimento di beni di terzi
Totale Euro
3.555
B 9) Oneri diversi di gestione
Totale Euro
(al totale della voce pari ad Euro 1.619 sono stati detratti
gli importi di Euro 784 per “Imposte e tasse”, di Euro 61
per “Rimborso organi societari”, di Euro 658 per “Indennità,
rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale,
Direttore sanitario, Direttore Amministrativo e
componenti del Collegio Sindacale”, di Euro 39 per “Indennità,
rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale,
Direttore sanitario, Direttore Amministrativo e
componenti del Collegio Sindacale” vs/ ASL/AO/FOND
in quanto esposti tutti tra gli “Altri costi” per complessivi Euro 1.542)
77
B2 A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a
rilevanza sanitaria
(al totale della voce pari ad Euro 4.026 è stato detratto
l’importo di Euro 21 per “Assegni studio scuole infermieri”
in quanto esposto tra gli “Altri costi”)
NUOVO OSPEDALE
Per l’anno 2014, l’assegnazione del finanziamento relativa ai “Contributi in c/esercizio da
Regione - FSR Indistinto” per l’importo di Euro 38.293 è in parte finalizzata alla
partecipazione dei costi aziendali sostenuti per i “Nuovi ospedali” che, per questa Azienda sono
stati determinati in complessivi Euro 27.359.
Di seguito è stato puntualmente dettagliato il costo rendicontato, per il corrente anno, calcolato
sulla base della proiezione annua degli importi fatturati nel mese di gennaio oltre alla variazione
ISTAT ed i conguagli semestrali dovuti contrattualmente.
12
68
TOTALE COSTO AL
31/12/2014
Descrizione
Servizio di Lavanderia
- rigo di bilancio
"Lavanderia"
Servizio di Pulizia - rigo di bilancio "Pulizia"
2.626.933,67
5.180.369,08
Servizio Mensa Personale
“Mensa”
1.813.924,17
– rigo di bilancio
Pasti veicolati c/o mensa personale – rigo di
bilancio “Mensa”
33.594,00
Servizio Ristorazione Degenti – rigo di bilancio
“Mensa”
3.155.708,90
Servizio Smaltimento Rifiuti – rigo di bilancio
“Smaltimento rifiuti”
1.202.248,44
Servizi Generali – rigo di bilancio “Altri servizi
non sanitari”
285.607,26
Servizio Guardiania – rigo di bilancio “Altri
servizi non sanitari”
1.059.323,88
Servizio Manutenzione verde – rigo di bilancio
“Altri servizi non sanitari”
280.933,50
Canone integrativo di disponibilità – rigo di
bilancio “Altri servizi non sanitari”
499.688,46
Gestione Utenze (gestione riscaldamento e
condizionamento)– rigo di bilancio “Altre
utenze”.
4.590.323,04
Manutenzione H24 - rigo di
servizi non sanitari”
bilancio “Altri
724.511,04
Servizio per manutenzione centrale telefonica e
app. telefonici - rigo di bilancio “Altri servizi non
sanitari”
51.458,88
Servizio di gestione rete dati (LAN e WIFI) - rigo di bilancio “Altri servizi non sanitari”
146.400,00
Servizio Manutenzione immobili - rigo di bilancio
"Manutenzione
e
riparazione
ordinaria
esternalizzata per immobili e loro pertinenze"
1.323.887,94
Servizio per climatizzazione e gestione calore
(manutenzione degli impianti della gestione
riscaldamento e condizionamento)- rigo di
bilancio "Altre riparazioni e manutenzioni"
1.503.050,16
Servizio manutenzione impianti fissi - rigo di
bilancio "Manutenzione riparazione esternalizzata
per impianti e macchinari"
2.130.734,76
Canoni leasing sanitari - Rigo di bilancio "Canoni
di leasing sanitari"
TOTALE
750.000,00
27.358.697,18
Nello specifico la gestione del servizio di concessione prevede all’interno dell’organizzazione
aziendale una separata assegnazione di budget per il monitoraggio dei servizi erogati dal
concessionario, così suddivisa:
Servizio Acquisti e Appalti
Servizio Tecnico Patrimoniale
Euro 16.107.709,40;
Euro 11.250.987,78.
13
69
Di seguito si propone la relazione del Responsabile del Servizio Acquisti e Appalti:
Sia per quanto disposto con D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012, si è agito
sulle migliorie di prezzo per ottenere una diminuzione complessiva dei maggiori fatturati
degli operatori economici, in modo tale da ottenere un accantonamento economico per poter
continuare ad usufruire di beni (soprattutto dispositivi medici) e di servizi.
Le azioni intraprese si sono incentrate su quanto previsto alla lett. a) dell’art. 15, comma 13
DL 95/12, convertito nella L. n.135/125.
Le azioni intraprese nell’ottica della razionalizzazione della spesa inerente i dispositivi
medici sono state le seguenti.
Si è cercato di rendere omogeneo, all’interno dei quattro ospedali, l’uso di alcuni prodotti.
Per le quattro chirurgie generali si sono introdotti alcuni dispositivi alternativi a quelli in
uso, nell’ambito (20%) degli acquisti extracontrattuali a libero mercato.
In particolare si acquistano suturatrici lineari taglia e cuci GIA che in prospettiva portano
ad un risparmio.
Sempre per le quattro chirurgie generali si sono introdotti trocar alternativi a quelli in uso.
Per quanto riguarda pacemaker e defibrillatori impiantabili, è stata aggiudicata la gara
consorziata con capogruppo l’azienda ospedaliera di Legnano (aderenti Como, Varese Busto
Arsizio e Gallarate).
I contratti sono stati avviati a giugno 2013, il cui risparmio potenziale è di Euro 400 al
semestre.
Si è conclusa gara consorziata con capogruppo l’Azienda Ospedaliera di Legnano per
quanto riguarda protesi e patchs vascolari. I contratti sono stati avviati nell’ultimo mese del
2013 e in alcuni lotti di aggiudicazione i risparmi raggiungono il 50-70%.
Per l’approvvigionamento di derrate alimentai, dopo aver applicato le riduzioni da spending
review, è stato avviato a giugno il contratto scaturente da gara consorziata con capogruppo
l’Azienda Ospedaliera di Legnano. I prezzi sono stati migliorati del 4% rispetto a quelli
precedenti. Già dal primo bimestre si è proceduto ad una revisione dei menù e ad una
riorganizzazione relativa alla fornitura interna di posateria.
Tali azioni hanno portato un risparmio annuo pari ad Euro 34.
Le azioni intraprese nell’ottica della razionalizzazione della spesa inerente i servizi sono le
seguenti:
dal 1° febbraio è stato avviato il nuovo appalto pulizie. Il risparmio mensile è di Euro 80.
Si sono avviate trattative con i maggiori manutentori delle alte tecnologie (GE, Philips,
Siemens, Medtronic) per ottenere ulteriore riduzione di costi di manutenzione, proponendo
anche prolungamenti contrattuali, possibili in quanto applicabili i dispositivi di cui all’art.
57, c.2, lett. b), d.lgs. n. 163/2006.
Le maggiori trattative si sono concluse e portano ad un risparmio annuo di Euro 100.
14
70
L’Azienda Ospedaliera di Legnano, inoltre, nel 2013 ha partecipato a n°51 gare consorziate
che hanno dato esiti di risparmi e i cui contratti saranno attivi per il 2014, con potenziali
riduzioni di costi nell’arco dell’anno.
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Totale Euro 4.657
Premessa:
Per il corrente anno, alla luce di tutte modifiche introdotte dal Decreto legislativo 118/11 del
23/06/2011, la Regione Lombardia ha stabilito nel Decreto in Euro 4.657 l’importo da inserire
alla voce “Ammortamenti (al netto delle capitalizzazioni)” del prospetto SKAO, calcolato
considerando gli ammortamenti al netto delle sterilizzazioni al quarto trimestre 2013 con
adeguamento degli effetti derivanti dal ricalcolo delle aliquote di cui alla circolare congiunta
Ministero Salute – MEF del 25/02/2013, come da tabelle di ricognizione del 07/10/2013 inviate
alla Regione Lombardia con nota prot. gen. 26908/13 del 07/10/2013.
Al riguardo da una prima proiezione al 31/12/2014, dei dati risultanti al 31/12/2013,
l’andamento dei costi totali degli ammortamenti e delle rispettive sterilizzazioni è in linea con la
valutazione regionale espressa quale previsione per il corrente anno e che sarà oggetto di
ulteriori approfondimenti in sede di definitiva predisposizione del Bilancio Consuntivo di
esercizio per l’anno 2013 e delle successive rendicontazioni trimestrali previste per il corrente
anno.
Sono stati esposti nelle tabelle di nota integrativa di specifico riferimento, i valori risultanti dal
totale dell’ammortamento per complessivi Euro 20.880, così suddivisi:
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali per Euro 111;
B.11 (1) Ammortamento dei fabbricati indisponibili per Euro 10.263;
B.12 (1) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali per Euro 10.506.
Alla voce A.5 “Costi capitalizzati” è stato iscritto l’importo complessivo di Euro 16.223 così
determinato:
- Quota contributi c/capitale da utilizzo per investimenti da Regione per Euro 7.513;
- Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - beni di
prima dotazione per Euro 240;
- Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato per Euro
3.299;
- Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti per Euro 2.299;
- Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti per Euro 2.558;
- Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni per Euro 314.
Nel corso del corrente anno si provvederà inoltre a verificare puntualmente gli acquisti anno
2014 in coerenza con il “Piano degli Investimenti”, allegato al presente documento, e ad
esporre le risultanze degli ammortamenti e sterilizzazioni conseguenti nelle relative righe di
nota integrativa.
ALTRI COSTI (SKAO) Totale 7.755
B2 A.3) Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)
B2 A.12) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento
(art. 55 c. 2 CCNL)
B2 A.15) Assegni studio scuole infermieri
B9) Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)
B9) Rimborso spese organi societari
15
Euro 2.786;
Euro 2.600;
Euro
21;
Euro 784;
Euro
61;
71
B9) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il DG, DS, DA e
Componenti Collegio Sindacale
B9) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il DG, DS, DA e
Componenti Collegio Sindacale vs ASL/AO/FOND
B13) Svalutazione dei crediti
Y) IRAP relativa a collaboratori e personale sanitario assimilato a
lavoro dipendente
Y) IRES su attività istituzionale
Euro
658;
Euro
Euro
39;
190;
Euro
Euro
483;
133.
Per quanto riguarda il commento della voce relativa ai “Servizi di consulenza sanitaria in area
pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)”, di seguito si inserisce l’estratto che è parte integrante della
relazione predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Libera Professione ed inserita per la voce
dei ricavi:
Rispetto al nuovo modello “dettaglio CE san” si rileva una differenza tra costi e ricavi
determinata dalla contabilizzazione alla voce “Compartecipazione al personale per attività
libero professionale intramoenia – Altro” dei costi (Euro 2.697 preconsuntivo al 31.12.13 e
Euro 2.600 preventivo al 31.12.2014) sostenuti dall’Azienda per l’erogazione di prestazioni
sanitarie ex art. 55 comma 2 del CCNL mediante specifici progetti aziendali, i cui ricavi
istituzionali, pari a circa Euro 8.500, sono puntualmente rendicontati tra le voci di specifico
riferimento e sono direttamente correlati ai costi nell’ambito di un costante monitoraggio
dell’attività che attualmente questa Azienda gestisce con l’istituto contrattuale di cui sopra.
Fondo svalutazione crediti – Euro 190
L’importo inserito per l’anno 2014, ritenuto congruo in questa sede e sulla base delle
informazioni ad oggi in possesso dell’Azienda, è relativo al piano di programmazione delle
svalutazioni dei crediti a rischio di esigibilità elaborato sulla base dei criteri regionali forniti
nella nota prot. H1.2012.0015609 del 16/05/2012, nell’ambito della predisposizione del
Bilancio Consuntivo anno 2011.
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL’ESERCIZIO (SKAO) Totale Euro 5.115
- Accantonamenti per cause civile ed oneri processuali
- Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
- Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI
Euro 104;
Euro 4.826;
Euro 185.
Così come da Decreto Regionale n. 868 del 07/01/2014, per la specifica voce denominata
“Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)” e nell’ambito del vincolo
di costi assegnato, l’importo accantonato per complessivi Euro 4.826 è comprensivo anche del
valore della franchigia pari ad Euro 1.916, così come stabilito nella determinazione aziendale n.
26/14 del 14/01/2014 avente ad oggetto: “Aggiudicazione della procedura denominata appalto
specifico indetta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera in seguito ad accordo quadro prot.
5768 del 17/12/2013 di ARCA Lombardia”.
Alla voce “Accantonamenti per cause civile ed oneri processuali” è stato indicato l’importo
restante di Euro 104 sulla base del contenzioso in essere per questa Azienda Ospedaliera.
L’accantonamento al fondo premio operosità medici SUMAI è stato confermato per l’anno 2014
in Euro 185.
16
72
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali / Accantonamenti per contenzioso
personale dipendente
Per queste specifiche voci si evidenzia, in ogni caso, che l’assegnazione complessiva del
Decreto sull’argomento “Accantonamenti tipici dell’esercizio” risulta insufficiente per
garantire la copertura dei rischi legati alle cause civili ed al contenzioso in corso con il
personale dipendente.
Si evidenzia inoltre l’importo di circa Euro 500 (stima effettiva sulla base dell’importo di Euro
18,00/mq, importo di cui ad ultima recente sentenza intervenuta in merito), relativa al
contenzioso Azienda Ospedaliera - Genesi Uno S.p.A., per stabilire l’indennità di ESPROPRI
per il Nuovo Ospedale, che potrebbe risolversi con un’eventuale transazione dei giudizi.
Ove la trattativa avesse esito positivo, si presume che vi sarà un’esposizione di questa Azienda
Ospedaliera che varierà al variare dell’importo negoziato.
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Totale Euro 4
Così come assegnato con Decreto Regionale n. 868 del 07/01/2014, l’importo di Euro 4 è stato
rendicontato alla voce C.3 Interessi passivi – Interessi passivi su mutui, quale costo per l’anno
2014 relativo a questi oneri aziendali.
Il Responsabile Servizio Contabilità Generale
e Risorse Finanziarie
Dr.ssa Paola Iacobelli
F.to ai sensi D. Lgs 39/93
17
73
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso
Direzione Generale
Legnano, 13 Febbraio 2014
Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2014
L’Azienda ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano” è inserita nel territorio di
competenza della Azienda Sanitaria Locale Milano 1 (ASL Milano1) ed in particolare, nei
distretti sanitari di Legnano, Castano Primo, Magenta, Abbiategrasso e Corsico, nei quali
risiede una popolazione di circa 600.000 abitanti.
L’AO distribuisce i propri spazi in tutta l’area ovest e nord del territorio dell’ASL avendo
al suo interno 4 ospedali, 5 poliambulatori territoriali e 18 strutture dedicate all’area della
salute mentale per un totale di 1.339 letti di degenza ordinaria, 76 di DH/DS e 355 letti
tecnici (culle, macroattività ambulatoriale, letti per dialisi, subacuti e posti in comunità
psichiatriche). Il personale dipendente dell’Azienda Ospedaliera al 31.12.2013 è di
3.874unità.
Gli ospedali dell’AO hanno acquisito nel corso degli anni, e sempre più acquisiranno nel
prossimo triennio, un ruolo di specializzazione della propria attività al fine di rispondere
alle moderne indicazioni di organizzazione sanitaria, che prevede di integrare
l’organizzazione di attività affini, diversificando per intensità di cura l’indirizzo delle
strutture sanitarie.
Ciascuna struttura ospedaliera ha delle peculiarità:
-
l’ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso, con sede in piazza C. Mussi, 1, è
sede di Pronto Soccorso ed ospita le degenze delle specialità di Medicina Interna,
Chirurgia Generale, Oculistica, Ortopedia, oltre ad essere la sede del Centro del
Piede Diabetico. La struttura ha la vocazione di svolgere un ruolo di primo livello di
cura sul territorio garantendo la presenza delle specialità mediche di base per
garantire l’attività in un ospedale generalista.
Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA
12313480159
74
Nel mese di gennaio 2014 si è provveduto al trasferimento delle attività di chirurgia
e di medicina nel nuovi padiglioni inaugurati nel dicembre 2013.
-
l’ospedale S.S. Benedetto e Gertrude di Cuggiono, via Badi, 4 ha una posizione
strategica nell’assetto aziendale essendo equidistante dagli ospedali di Magenta e
Legnano e ponendosi quindi come centro privilegiato per attività di impatto
aziendale che non richiedono complesse strutture di supporto clinico-tecnologico.
L’ospedale è sede di un Pronto Soccorso diurno, ospita le degenze di Medicina
Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Ginecologia,
Riabilitazione Cardio-Respiratoria ed è infine la sede dell’Hospice delle Cure
Palliative e dell’attività legata alla Terapia del Dolore. Anche questa struttura è
interessata da una un’ampia ristrutturazione che al suo compimento metterà a
disposizione dell’attività sanitaria un nuovo blocco operatorio, nuovi spazi per
l’attività ambulatoriale e di diagnostica oltre a razionalizzare la disposizione delle
degenze;
-
l’ospedale di Legnano, via Papa Giovanni Paolo II, è sede di un Pronto Soccorso
classificato come D.E.A. e di un elevato numero di specializzazioni che ne
accentuano la forte impronta chirurgica come ad esempio: Cardiochirurgia,
Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Maxillo Faciale, Chirurgia Pediatrica,
Chirurgia Plastica. L’attività sanitaria è stata trasferita nella nuova sede alla fine del
2010 e gli spazi oggi a disposizione sono tra i più moderni del panorama sanitario
nazionale;
-
l’ospedale G. Fornaroli di Magenta, via al Donatore di Sangue, 50, anch’esso sede
di D.E.A., rispetto all’ospedale di Legnano ha un impronta più medica ospitando tra
le altre le degenze di Geriatria, Reumatologia oltre ad essere punto di riferimento
territoriale importante per l’urgenza pediatrica con un elisuperficie ed un pronto
soccorso pediatrico con circa 14.000 accessi annui. Il completamento delle opere di
ristrutturazione di 5 piani dell’ospedale hanno migliorato sensibilmente il comfort
delle degenze oltre che l’impatto del lavoro clinico assistenziale svolto dai sanitari.
Nei poliambulatori territoriali, presenti a Busto Garolfo, Corsico, Parabiago e Trezzano
S/N sono distribuite attività ambulatoriali che, per loro caratteristica, non necessitano di un
elevato impegno assistenziale ma hanno elevato valore di servizio pubblico al cittadino; le
attività quantitativamente più rilevanti tra quelle svolte sono quelle di punti prelievo,
odontoiatria, oftalmologia, oltre a diverse specializzazioni di area sia medica che
chirurgica. Presso il poliambulatorio di Legnano, rimasto nell’area della vecchia sede
ospedaliera, sono attivi un punto prelievi e alcuni ambulatori specialistici.
Le linee di sviluppo organizzative
In linea con gli obiettivi di riorganizzazione della rete ospedaliera aziendale e di
specializzazione delle diverse sedi ospedaliere si è avviato, inserendolo nel nuovo Piano
Organizzativo Aziendale, un percorso di razionalizzazione delle strutture complesse
arrivando alla soppressione della duplicazione di alcune strutture complesse che erano
presenti in tutti e 4 gli ospedali ( chirurgia generale e ortopedia ) creando delle strutture
semplici anche al fine di razionalizzare e integrare le attività degli ospedali destinando agli
ospedali di Magenta e Legnano l’alta complessità di cura.
75
Questa operazione rifletterà i suoi effetti sulla integrazione e omogeneizzazione che si
intende perseguire a livello aziendale migliorando il percorso diagnostico- terapeutico ed
assistenziale del paziente che, a qualunque punto dell’azienda acceda, potrà proseguire il
proprio percorso usufruendo dell’intero set di offerta dei 4 ospedali dell’azienda.
Nel corso dell’esercizio 2014 si completeranno , sempre in compimento dell’attuale POA ,
i progetti di gestione trasversale a livello aziendale ed interaziendale, di seguito declinati:
-
Area Gastroenterologica Aziendale: la struttura complessa di Gastroenterologia di
legnano coordinerà l’attività gastroenterologica ed endoscopica presente in tutti gli
ospedali dell’AO con lo scopo di centralizzare l’esecuzione degli esami a più alto
impatto tecnologico e professionale, garantendo comunque un’uniforme erogazione
dei servizi di screening e di prima emergenza;
-
Area Oncologica Aziendale: definizione di un’area unica che gestisca i PDTA
ambulatoriali e di degenza dei 4 Ospedali dell’Azienda;
-
Area Fisiatria e della Riabilitazione con posti letto: Identificazione di una area di
riabilitazione con posti letto a Magenta, con creazione di una sola struttura
complessa aziendale cui confluiscono tutte le attività ambulatoriali oggi presenti e
l’attività di ricovero riabilitativo che necessità ai pazienti dopo la fase acuta della
malattia;
-
Area emodinamica e cardiologia interventistica: Integrazione di tutte le attività dei
due presidi in un'unica struttura semplice dipartimentale con costituzione di un
unico pool di operatori che garantiranno il rispetto dei requisiti di accreditamento e
soprattutto l’uniforme crescita e distribuzione delle competenze e dei protocolli;
-
Dipartimento dei servizi : Integrazione e condivisione delle risorse a livello
aziendale definendo il percorso utile alla gestione unitaria per specialità;
-
Area dei servizi di supporto all’attività chirurgica: Integrazione del servizio di
gestione dei Blocchi Operatori e della Sterilizzazione;
Per quanto attiene il finanziamento di parte corrente relativo alla produzione di attività
sanitaria dell’azienda si precisa quanto segue:
Ricavi della produzione
Il valore effettivo della produzione di ricoveri nell’anno 2013 è stato di 155.545 milioni di
euro, superiore di oltre 2.000.000 rispetto alla produzione 2012 e sempre di 2.000.000 in
più rispetto al budget assegnato, già al netto dei controlli NOC
Il budget ricoveri assegnato si basa sull’andamento storico del biennio 2010-2011, nel
corso del quale i livelli di produzione hanno risentito dei lavori di ristrutturazione degli
Ospedali di Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso e, soprattutto, dello spostamento
dell’Ospedale di Legnano presso la nuova sede.
76
Gia’ nel corso del 2012 il Nuovo Ospedale ha quasi completamente recuperato il suo
naturale bacino di utenza territoriale, inoltre il volume di attività è ritornato i a pieno
regime, in parallelo con la ricollocazione dell’Ospedale in un’area leggermente più ad est
rispetto alla sede precedente, che permette di meglio servire la popolazione del
Castanese, che storicamente costituisce un bacino di attrazione per gli ospedali del
Piemonte.
Nel corso del 2013 , inoltre, l’ospedale di Legnano ha incrementato il proprio livello di
attrazione anche da ASL limitrofe in particolare l’ASL di Varese ; infatti la produzione per
cittadini di tale ASL è incrementata di 1.700.000 rispetto all’anno precedente.
Si precisa inoltre che l’incremento dei ricavi per DRG non è legato all’aumento dei volumi
bensì alla variazione del case mix a favore di aree ad elevata complessità in particolare
neurochirurgia, chirurgia oncologica e cardiovascolare.
Nell’esercizio 2014, pertanto, l’attuale assegnazione benchè coerente con le regole di
sistema, non consentirà il finanziamento delle attività che si registrano costantemente in
espansione , nonostante la riduzione delle tariffe dell’area cardiologica.
Nel corso delle trattative di budget previste tra Azienda, ASL e Regione nel corso del
mese di marzo sarà pertanto richiesto un adeguamento alla reale stima di produzione .
Anche per quanto attiene l’area ambulatoriale nel corso del 2013 l’Azienda si è attestata
su un valore di produzione , al netto delle regressioni tariffarie, di oltre 3.000.000 in più
rispetto all’anno 2012.
Pertanto anche l’attuale assegnazione prevista dal decreto per il corrente esercizio, tra
l’altro inferiore di quasi 1.000.000 rispetto all’assegnazione del 2013, non consentirà di
coprire l’intera attività che si presume in aumento anche quest’anno.
Costi della produzione
Per quanto attiene il versante costi verrà continuato il percorso intrapreso ed orientato al
proseguimento dell’obiettivo di razionalizzare i costi di produzione e di sviluppo delle
modalità gestionali delle risorse, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica.
Quanto sopra proprio cogliendo al massimo le opportunità offerte dal nuovo ospedale di
Legnano e dalla ristrutturazione degli altri, innanzitutto in termini di ammodernamento dei
modelli di offerta terapeutica, che sempre di più potranno essere orientati
all’organizzazione per intensità di cura.
Le azioni già sviluppate, che saranno confermate e rafforzate nel corso dell’anno
per assicurare l’equilibrio economico/finanziario, verranno così integrate da specifici
interventi più prettamente gestionali quali. La riorganizzazione dei flussi e della gestione
logistica, il ricorso a gare aggregate ( già nel 2013 l’Azienda ha attivato sia come capofila
che in aggregazione oltre 50 procedure di gara ) o di livello regionale, la pianificazione dei
processi di sostituzione delle apparecchiature elettromedicali.
Anche per quanto attiene il costo del lavoro proseguirà l’attenta analisi e gestione delle
risorse che hanno consentito all’Azienda di rispettare il budget nel esercizio 2013 e che
potrà consentire la valutazione di rispettare il tetto di spesa anche in questo esercizio
nonostante l’incremento effettivo di produzione .
Obiettivo fondamentale è operare iniziative efficaci di razionalizzazione dei costi
che, senza deprimere i livelli di produzione, riescano a cogliere tutte le opportunità offerte
dal nuovo assetto organizzativo e strutturale.
77
Alla luce di quanto assegnato all’Azienda Ospedaliera con il Decreto del Direttore
Generale Sanità n° 868 del 7 febbraio 2014 e delle effettive previsioni di ricavo, le
previsioni di costo sono state elaborate ed esposte rispettando il criterio dell’equilibrio
economico in completa aderenza a quanto disposto dalle regole di sistema della regione
Lombardia per l’esercizio 2014 e alla normativa in vigore in materia di contenimento della
spesa.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carla Dotti)
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93
BILANCIO SANITARIO
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
preventivo
Beni e servizi
(€/1.000)
assegnati (€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
78
Decreto 868 del
07/02/2014
Regione Lombardia
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Decreto 868 del
07/02/2014
Decreto 868 del
07/02/2014
Decreto 868 del
07/02/2014
nr. atto di
assegnazione
Regione Lombardia
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)
Contributi in conto prestazioni:
rimodulazione funzioni per prestazioni
sanitarie
Altri contributi da Regione: storicizzazione
anni precedenti
RAR (compresi oneri e IRAP)
Equiparazione finanziaria
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
30.547
30.547
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
340
340
Prestazioni
Sanitarie
7.406
703
6.703
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
30.547
38.293
340
703
6.703
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
30.547
30.547
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
340
340
7.406
703
6.703
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
30.547
38.293
340
703
6.703
-
-
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
79
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Decreto n. 868 del 07/02/2014
AIDS (L. 135/90) Formazione
Regione Lombardia
Destinazione dell'assegnazione
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
50
50
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
50
50
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
50
50
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
50
50
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
80
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)
nr. atto di
assegnazione
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
81
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
82
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
83
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.020.00.000
Contributi da U.E. per progetti (FSE)
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
84
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
85
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
86
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.040.00.000
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
87
Decreto R.L. n. 868
del 07/02/2014
AREU - Azienda Regionale Emergenza Urgenza (nota AREU prot. 602 del 31/01/2014 - prot. gen. 3455 del
03/02/2014) - Comunicazione assegnazione anno 2014
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati
Contributo per attività 118 (Euro 1.284) +
contributo per attività NU112 (Euro 11)
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
29
29
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
1.266
1.266
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
1.295
1.295
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
29
29
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
1.266
1.266
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
1.295
1.295
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
88
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Regione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro
nr. atto di
assegnazione
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Prestazioni
Sanitarie
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
89
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.115.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Prestazioni
Sanitarie
-
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
-
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
-
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
-
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
-
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
90
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
91
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
92
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
-
Prestazioni
Sanitarie
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
93
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto
nr. atto di
assegnazione
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
-
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Prestazioni
Sanitarie
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
-
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
-
Prestazioni
Sanitarie
IMPORTI ASSEGNATI
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
-
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
DATI PREVENTIVO
-
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
-
-
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
94
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2014
TOTALE
30.626
Beni e servizi
assegnati
(€/1.000)
Investimenti
Assegnati
(€/1.000)
-
-
-
-
-
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
340
Prestazioni
Sanitarie
-
8.672
Costi Personale
assegnati
(€/1.000)
IMPORTI ASSEGNATI
-
-
Altri oneri
assegnati
(€/1.000)
-
39.638
Totale
assegnato
(€/1.000)
-
-
30.626
Investimenti
Beni e servizi
preventivo
assegnati (€/1.000)
(€/1.000)
-
Prestazioni
MMG/PLS/MCA
-
-
-
-
340
8.672
-
Prestazioni
Costi Personale
Altri oneri
Sanitarie assegnati (€/1.000) assegnati (€/1.000)
DATI PREVENTIVO
-
-
39.638
-
Importo utilizzato
Accant. quote
preventivo
inutilizzate
(€/1.000)
contributi (€/1.000)
-
95
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Destinazione dell'assegnazione
Investimenti Beni e servizi
Prestazioni
Prestazioni Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi
(€/1.000)
(€/1.000)
MMG/PLS/MCA Sanitarie
(€/1.000)
(€/1.000)
(€/1.000)
2011
20 oncologici provinciali (DIPO)1 per l'implementazione della rete oncologica lombarda (ROL) e all'ASL Citta di Milano per lo sviluppo …
0
Decreto 12953 del
Progetto
30/12/2011
11208 - "Assegnazione risorse vincolate
ai dipartimenti interaziendali
2013
73
73
0
DGS n. 12608 del(Progetto
27/12/2012
11819) Contributo per PROGETTO "SVILUPPO
ATTIVITA' RELATIVA
AL PIANO CARDIOCEREBROVASCOLARE,
EMERGENZA URGENZA, PARTECIPAZIONE PROGETTI AGENAS...."
2013
9
9
0
Decreto 13465 del
(Prog.
22/12/10
11824) Progetto START2 saldo contributo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Importo assegnato
(totale)
nr. atto di
assegnazione
Anno
Assegnazione
4.10.12.10.010.000.00.000
Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR
Conto
Descrizione:
BILANCIO SANITARIO
1
73
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
96
Totale
102
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
97
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Importo assegnato
(totale)
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi
Fondo quote
(€/1.000)
(€/1.000)
(€/1.000)
inutilizzate fine anno
Decreto 7292 (Prog. 11831) Codici bianchi e
2012
250
87
0
87
del 03/08/2012 verdi e operazione trasparenza
2009-2010-2011
387
111
0
111
Decreto 11201 del
(Prog.
15/07/2008
11023-26) Salute mentale
26
17
0
17
Decreto 7308 del(Prog.
12/08/2008
11801) Promozione donazione trapianti 2008
2009-2010
30
2
0
2
Decreto 8024 del(Prog.
31/07/2009
11805) Piano regionale sangue
2010
22
22
0
22
Decreto XIII/9459(Prog.
del 20/05/2009
11823) Sviluppo rete regionale malattie rare
in Lombardia
2009-2010
21
21
0
21
Decreto 8024 del(Prog.
31/07/2009
11813) Appropriatezza confronto
sangue …
2010-2011cardio cerebrovascolare170
1
0
1
Decreto 13848 del
(Prog.
11/12/2009
11819) Malattie rare campo oncologico
24
12
0
12
Convenzione conApprovazione
la Regione convenzioni con gli enti del S.S.R.2013
per la realizzazione di progetti
in capo all'U.O. programmazione
e sviluppo piani" - Dr.ssa Banchero
2013 piano sangue 20099"Studio dell'appropriatezza dell'utilizzo
9
0
DDG 8024 del 31/07/2009
(Progetto 11813) Saldo del finanziamento del progetto
degli emocomponenti in riferimento alle linee guida regionali:sperimentazione di un sistema di benchmarking
trasfusionale …"9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anno
Assegnazione
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Destinazione dell'assegnazione
4.10.12.10.012.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR
Conto
Descrizione:
98
Totale
939
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282
99
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Descrizione:
Conto
nr. atto di
assegnazione
Destinazione dell'assegnazione
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
4.10.12.10.015.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Totale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
AO Brescia
AO Niguarda
AO Niguarda
ASL BRESCIA
AO Brescia
ASL MI 1
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Descrizione:
Conto
Destinazione dell'assegnazione
Anno
Assegnazione
Importo assegnato
(totale)
10
0
6
2
15
8
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
(Prog. 11820) STENT medicato Approvaz in campo
cardiocerebrovascolare
2009
112
Prevenzione eventi trombotici
Deliberazione (Prog. 11825) - Percorsi diagnostici
2012
15
terapeutici ADHD NPI
Aziendale
2011
15
Determina Aziendale
(Prog. 11825) UO NPI Legnano
2012
6
DGR IX/1137 delLotta
23/12/2010
alla sepsi ospedaliera
2006
64
Decreto 9676 del(Prog.
04/09/06
11047) NPI
2013come da DG Salute 15
Contratto n. 102/2013
(Progetto
del 07/10/2013
11837) Partner nei progetti annuali di NPI
n. 3309 del 16/04/2013
Decreto n.
9941 del
05/10/09 -
nr. atto di
assegnazione
4.10.12.10.018.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per
quota FSR indistinto
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale utilizzi
(€/1.000)
8
10
0
6
2
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
102
Totale
227
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
103
Importo assegnato
(totale)
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
2010
20
4
Protocollo Intesa (Prog.
06-02-2010
11818) Progetto ricerca
2013
1 Scientifico Dr. P. Clerici - S.O.1 LEGNANO
Delibera Aziendale
(Prog. 11565) - progetto "EUCLID" con l'Università
di Leeds - Collaboratore
Anno
Assegnazione
Osp. Bambin Gesù - Roma
Istituto Superiore di Sanità
Destinazione dell'assegnazione
nr. atto di
assegnazione
4.10.12.10.020.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici
(extra fondo) Vincolati
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Descrizione:
Conto
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
Totale
21
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
105
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Investimenti
(€/1.000)
Beni e servizi
(€/1.000)
Costi Personale
(€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
Prestazioni
Prestazioni
MMG/PLS/MCA Sanitarie
2003
4
2
Determina az. n. (11005)
26 del 17/06/2004
- per Medicina III
2005
5
5
Determina az. n. (11013)
1108 del- 27/12/2007
Lab oncologia Farm Legnano
2006
6
2
Determina az. n. (11032)
74 del 01/02/2006
- Borsa di studio per allergologia Osp. Abbiategrasso
15
3
Determina az. n. (11036)
436 del 07/06/2006
- per attività di reumatologia Magenta 2006
12
12
Determina az. n. (11041)
569 del 25/07/2006
- per attività di reumatologia Magenta 2006
2006
7
6
Determina az. n. (11045)
790 del 25/10/2006
- per agg.to medico scientifico med. III Cuggiono
2006
3
3
Determina az. n. (11048)
467 del 16/06/2006
- per Farmacia di Legnano
2007
15
8
Determina az. n. (11060)
1038 del- 05/12/2007
per Reumatologia Magenta
2008
15
1
Determina az. n. (11072)
331del 20/05/2008
- Oncologia Legnano
2008
3
3
Determina az. n. (11073)
564 del 30/07/2008
- Reumatologia Legnano
2008
8
3
Determina az. n. (11074)
600 del 25/08/2008
- Oncologia Legnano
2009
6
3
Determina az. n. (11088)
579 del 12/10/2009
- UO Oncologia di Legnano
5
5
Determina az. n. (11094)
485 del 14/05/2010
- UO Ostetricia/Ginecologia Legnano 2010
2010
15
10
Determina az. n.367
(11096)
del 01/04/2010
- UO Reumatologia Magenta
2010-2011
15
1
Determina ASL MI
(11099)
1. n. 595
- C.P.S.
del 31/12/2009
2010
5
5
Determina az. n. (11501)
726 del 30/08/2010
- UO Neurologia Legnano
2010
15
1
Determina az. n. (11506)
29 del 19/02/2011
- UO Cardiologia Legnano
2010
5
4
Determina az. n. (11510)
1142 del- 13/12/2010
UO Oncologia Legnano
2011
25
5
Determina az. n. (11512)332 del 12/04/2011
UO Laboratori Analisi Legnano e Cuggiono
5
-1
Determina az. n. (11513)
90 del 29/01/2010
- UO Cardiorespiratoria Abbiategrasso 2011
2011
10
1
Determina az. n. (11552)
998 del 18/11/2011
- U.O. Reumatologia Magenta
2012
30di formazione per il personale sanitario
1
Delibera Az. n. 359
(11054)
del 15/07/2011
- Incremento di personale infermieristico,
l'organizzazione di corsi
e attività di sensibilizzazione alle cure palliative. 2012
7
7
Determina ASL MI
(11099)
1. n. 595
- C.P.S.
del 31/12/2009
2012
25
25
Determina az. n. (11512)
332 del 12/04/2011
- UO Laboratori Analisi Legnano e Cuggiono
2012
30
30
Determinazione Az.
(11517)
n. 68
- Borsa
del 10/02/2012
di studio per reumatologia Magenta
2012
3
3
Delibera Az. n. 211
(11524)
del 04/05/2012
- Studio laboratoristico (NO SPERIM.)Micorbiol.Legnano
2012
12
1
Determinazione Az.
(11525)
n. 351
- Borsa
del 22/05/2012
di studio per urologia unità spinale
Magenta
2012 epidemiologico per18Servizio Farmaceutico Legnano3
Determinazione Az.
(11526)
n. 400
- Contributo
del 08/06/2012
a supporto delle attività in campo
3
Determinazione Az.
(11528)
n. 633
- Contributo
del 03/08/2012
su pazienti sclerosi multipla2012
neurologia Legnano 12
2012
15
15
Determinazione Az.
(11529)
n. 632
- Sostegno
del 03/08/2012
attività clinica nel campo ipertensione
arteriosa polmonare
2012 unità spinale Magenta
7 )
1
Determinazione Az.
(11530)
n. 717
- Borsa
del 07/09/2012
di studio per psico-sessuologo urologia
2012 Magenta
15
15
Determinazione Az.
(11533)
n. 552
- Contributo
del 06/07/2012
destinato alla U.O. reumatologia
2012Magenta
5
5
Determinazione Az.
(11535)
n. 881- del
Potenziamento
06/11/2012 organizzativo Cardiologia
15
15
Determinazione Az.
(11536)
n. 880
- Potenziamento
del 06/11/2012attività scientifica nello 2012
studio UO Reumat.Magenta
30anatomia patologica Legnano 13
Determinazione Az.
(11554)
n. 1194
- Borsa
del 29/12/2011
di studio per un laureato biologo2012
- Lab. bioloecolare U.O.
2012 malattie infettive Legnano
1
Determinazione Az.
(11555)
n. 324
- Contributo
del 08/05/2012
per formazione medici, infermieri
- PROGETTO 11555 1
7
6
Determina az. n. (11534)
882 del- 06/11/2012
Supporto U.O. trasfusionale Magenta2013
3
3
Determina az. N.(11543)
188 del Contributo
15/03/2013per attività Pediatria Legnano2013
5
5
Determina aziendale
(11548)
n. 29
Contributo
DEL 18/01/2013
per attività Reumatologia con2013
pazienti affetti da sclerodermia
1
1
Determina aziendale
(11549)
n. 377
Contributo
del 07/05/2013
per Cure Palliative Legnano 2013
2013 Day Hospital
15
12
Determina aziendale
(11556)
n. 187/13
Contributo borsa studio Medic/Oncol.Magenta
2013 U.O. Cure Palliative
30 Cugg.
10
Determina aziendale
(11557)
n. 208/13
Contributo pers inferm. ospedalizzaz. domicil.
6
1
Determina aziendale
(11558)
n. 360/13
Contributo borsa studio Attività clinica e 2013
studio Allergologia - Pneumologia
Abbiategrasso
2013
10
Determina aziendale
(11560)
n. 508/13
Contributo per medico specialista urologo
- U.O. Urologia Mag 10
2013
8
4
Determina aziendale
(11563)
n. 652/13
Contributo per psicologo per "PROGETTO
ROSA" P.S.
2013 Legn
8
8
Determina aziendale
(11561)
n. 580/13
Contributo per attività Ortop.U.O.Orto/Trauma
2013
1
1
Determina aziendale
(11567)
n. Contributo per partecipazione all'iniziativa
AO S.Paolo per Dipartimenti
Emergenza Urgenza
5
5
Determina aziendale
(11568)
n. Contributo per borsa di studio Oncologia2013
2013
1
1
Determina az. n. (11002)
203 del 04/05/2012
- Progetto IRIS - donatori privati vari
Importo assegnato
(totale)
Pfizer
Aventis Pharma
Allergy
Wyeth Lederle Spa
Schering Plough
Pfizer Italia
Astrazeneca
Wyeth Lederle Spa
Roche SpA
Wyeth Lederle Spa
Sanofi Aventis SpA
Sanofi Aventis SpA
Gruppo Banca Leonardo
Actelion pPharmaceuticals Italia S.r.l.
Fondazione CARIPLO/ASL MI1
Biogen Dompè S.r.l.
Pfizer Italia Srl
Novartis Farma S.r.l.
Roche Diagnostics S.p.A.
Rotary club Abbiategrasso
Actelion Pharmaceuticals Italia Srl
ASSOCIAZIONE STELLA POLARE ONLUS
Fondazione CARIPLO/ASL MI1
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
MDS ITALIA Srl
ASTRAZENECA S.P.A.
ASSUR ONLUS ASSOCIAZIONE SANITARIA DI URORLAB. - ALBERTO ZANOLLO
HEALTH SpA
BIOGEN IDEC ITALIA Srl
ACTELLON PHARMACEUTICALS ITALIA Srl
ASSUR ONLUS ASSOCIAZIONE SANITARIA DI URORLAB. - ALBERTO ZANOLLO
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl
PFIZER ITALIA SRL
PFIZER ITALIA SRL
ASSOCIAZIONE COLLABORATRICI VOLONTARIE
SIMIT di Firenze
AVIS Magenta
Contrada S. Bernardino
ITALFARMACO SpA
D.M.C. Pompe Snc - Cormano
Onlus Gruppo Roberto Corneo
Stella Polare Onlus
Cartasegna Prof Carla
Assur
Lions Club
Biomet Italia Srl
Fondazioni degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Magenta e Legnano ONLUS
A.S.TE.D. Onlus
Privati vari
Anno
Assegnazione
nr. atto di
assegnazione
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente
Destinazione dell'assegnazione
4.10.12.10.055.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)
Conto
Descrizione:
Altri oneri
(€/1.000)
Totale utilizzi
(€/1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
2
3
12
6
3
8
1
3
3
3
5
10
1
5
1
4
5
-1
1
1
7
25
30
3
1
3
3
15
1
15
5
15
13
1
6
3
5
1
12
10
1
10
4
8
1
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo quote
inutilizzate fine anno
106
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93
TOTALE
Totale
1.813
Fondo quote inutilizzate
inizio anno
Importo assegnato
(totale)
0
0
0
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO
0
0
0
0
0
0
Investimenti Beni e servizi
Prestazioni
Prestazioni Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi
(€/1.000)
(€/1.000)
MMG/PLS/MCA Sanitarie
(€/1.000)
(€/1.000)
(€/1.000)
698
0
0
0
0
0
0
0
287
524
Fondo quote
inutilizzate fine anno
698
0
0
287
107
108
Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:
Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES” al netto degli
oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II°
biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II°
biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei
CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17
ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;
Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto:
all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria
ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;
Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio
economico 17 ottobre 2008;
- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008;
Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009
secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;
- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio
economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del
Secondo trimestre 2010.
Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES”:
- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse
aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza
contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
Contratto di riferimento dell'indennità di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 2010/2012
109
Modello A
DENOMINAZIONE
CODICE AZIENDA
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
ANNO
973
PERIODO
2014
Preventivo
BILANCIO PREVENTIVO
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA
COMPLESSIVA BPE
COLONNA X
COLONNA D
56.142
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO,
PERICOLO, DANNO
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF.
SPECIFICA
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
3.485
3.567
2.499
65.693
567
567
5.572
5.572
10.271
575
374
3.228
219
92
283
11.503
3.539
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
364
364
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)
564
564
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto
degli oneri sociali ed Irap
1.797
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di
oneri ed irap
563
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
489
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
156
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre
indennità
21.315
1.176
1.111
767
24.369
76.708
4.279
4.033
2.782
90.162
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO
(L. 1/2002)
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI
ED IRAP
21.315
1.176
1.111
767
25.014
98.023
5.455
5.144
3.549
115.176
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (comparto)
154
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
48
BILANCIO PREVENTIVO
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA
COMPLESSIVA BPE
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
21.692
2.130
1.097
1.430
474
81
8.160
1.289
593
907
96
122
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
1.361
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
773
25.692
1.361
5.416
1.985
258
10.300
85
1.210
188
5.604
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
120
120
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
600
600
68
68
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed
Irap
385
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap
188
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
102
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
52
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
11.073
1.011
499
345
12.928
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO
ONERI SOCIALI ED IRAP
39.754
3.989
1.893
1.304
47.513
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
11.073
1.011
499
345
13.082
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
50.827
5.000
2.392
1.649
60.595
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
33
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
16
110
Modello A
BILANCIO PREVENTIVO
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA
AMM.VA
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA
COMPLESSIVA BPE
COLONNA X
COLONNA D
306
126
53
10
8
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA
323
36
27
8
394
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A.
262
21
11
7
301
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
161
16
11
8
196
16
441
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
2.239
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
18
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
87
2.758
18
71
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE,
TECNICHE ETC..
425
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
15
15
5
5
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
41
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto
di oneri ed irap
20
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
10
5
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
959
105
48
33
1.145
3.501
389
183
126
4.260
959
105
48
33
1.160
4.460
494
231
159
5.420
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
153.310
IRAP riferita al costo di
COLONNA A
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
10.949
IRAP riferita al costo di
COLONNA B
9.867
736
7.767
IRAP riferita al costo di
COLONNA C
IRAP RAR (Dir. SPTA)
4
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
1
5.357
IRAP riferita al costo di
COLONNA X
520
358
181.191
TOTALE IRAP riferita al
costo di COLONNA D
11.737
191
DI CUI IRAP RAR
65
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
COMPARTO
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri
riflessi ed IRAP
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
BILANCIO PREVENTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO
Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93
DIRIGENZA S.P.T.A.
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
111
DI CUI ALTRE INDENNITA'
ALTRE INDENNITA' COMPARTO
BILANCIO PREVENTIVO
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
compensi art. 18 l. 109/1994
bonus nue 112 Areu
competenze extra fondi pers. Comandato/distaccato
499
Totale altre Indennità
564
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA
MEDICO/VETERINARIA
18
4
8
35
BILANCIO PREVENTIVO
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
competenze extra fondi personale comandato
progetti finanziati da terzi
retribuzione 15 septies
28
24
16
Totale altre Indennità
68
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA
BILANCIO PREVENTIVO
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
compensi art. 18 l. 109/1994
1
4
Totale altre Indennità
5
973
A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
2014
-
-
-
-
-
-
PRECHIUSURA AL 31.12
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
-
-
-
-
-
-
1.170
5.056
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
50
-
COLONNA D
-
COLONNA E (Col A + Col B + Col C
+ Col D)
COLONNA E (Col A + Col B + Col C
+ Col D)
2
4
5.328
1.233
4.095
-
-
-
-
PRECHIUSURA AL 31.12
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
-
1
3
1
3
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
-
-
-
COLONNA I
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A.
COLONNA H
COLONNA L (Col F + Col G +
Col H + Col I)
-
-
-
-
-
-
COLONNA G
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO SANITA' PENITENZIARIA
-
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC.
- DIR SANITARIA
COLONNA F
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI
FINANZIAMENTI
-
-
-
2
-
-
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SPECIFICI
FINANZIAMENTI)
-
-
-
-
-
-
-
1
84
di cui SPESA PERSONALE A
di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai
"Colonna E" relativo ad
" CONTINGENTI AUTORIZZATI
"ASSENZE A VARIO TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
785
177
608
1.216
7
10
23
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
1
COLONNA D
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
COLONNA C
126
COLONNA B
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
126
COLONNA A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO AREU
SANITA'
(AL NETTO DI AREU e
OGGETTO DI SPECIFICI
PENITENZIARIA
SPECIFICI
FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI)
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE
TECNICA AMM.VA
2
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO
2
6.363
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
-
1.468
4
-
-
4
50
-
4.895
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
6.313
-
1.468
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON
ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP
50
4.845
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET.
ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP
175
1
8
8
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
1.449
1
11
11
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
1.449
3
26
26
36
-
5
-
43
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA
VET. - al netto di oneri ed irap
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività,
indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
-
-
-
-
-
-
COLONNA I
-
48
COLONNA H
COLONNA L (Col F + Col G +
Col H + Col I)
-
-
-
-
16
43
16
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed
Irap
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
ALTRE INDENNITA'
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
154
104
COLONNA G
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO SANITA' PENITENZIARIA
-
-
-
40
215
215
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
2
18
138
138
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
583
COLONNA F
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI
FINANZIAMENTI
-
-
-
101
735
735
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
205
2.942
-
-
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SPECIFICI
FINANZIAMENTI)
-
-
-
-
-
-
-
-
50
4
23
4
228
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
4
412
COLONNA C
3.440
COLONNA B
3.440
228
COLONNA A
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SANITA'
OGGETTO DI SPECIFICI
SPECIFICI
PENITENZIARIA
FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI)
2
6
4.216
982
3.234
956
7
19
di cui SPESA PERSONALE A
di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai
"Colonna E" relativo ad
" CONTINGENTI AUTORIZZATI
"ASSENZE A VARIO TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
2
2
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
1
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO
785
7
176
1.170
5.056
-
-
7
-
-
609
172
3.886
-
1.140
IRAP RAR (comparto)
-
-
3.886
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS.
INFERMIERISTICO (L. 1/2002)
1.140
1
8
8
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre
indennità
3
22
22
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
20
-
4
25
25
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di
oneri ed irap
-
72
83
83
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
-
-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al
netto degli oneri sociali ed Irap
-
COLONNA I
-
COLONNA H
COLONNA L (Col F + Col G +
Col H + Col I)
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
-
13
COLONNA G
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO SANITA' PENITENZIARIA
PRECHIUSURA AL 31.12
13
10
68
150
COLONNA F
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI
FINANZIAMENTI
Preventivo
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
13
30
328
2.583
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SPECIFICI
FINANZIAMENTI)
PERIODO
-
29
98
59
477
181
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
387
-
3.099
98
COLONNA D
181
COLONNA B
387
3.099
COLONNA E (Col A + Col B + Col C
+ Col D)
di cui SPESA PERSONALE A
di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna E" relativo ai
"Colonna E" relativo ad
" CONTINGENTI AUTORIZZATI
"ASSENZE A VARIO TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF.
SPECIFICA
COLONNA A
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO -
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e
AREU
SANITA'
OGGETTO DI SPECIFICI
SPECIFICI
PENITENZIARIA
FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI)
ANNO
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI
DISAGIO, PERICOLO, DANNO
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO
CODICE AZIENDA
DENOMINAZIONE
Modello A - di cui TD
-
-
-
-
-
-
di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad
"Colonna L" relativo ad
"ASSENZE A VARIO
"CONTINGENTI AUTORIZZATI
TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
-
-
-
di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad
"Colonna L" relativo ad
"ASSENZE A VARIO
"CONTINGENTI AUTORIZZATI
TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
-
-
-
di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO "Colonna L" relativo ad
"Colonna L" relativo ad
"ASSENZE A VARIO
"CONTINGENTI AUTORIZZATI
TITOLO"
NEL PA per Tempi indet"
112
COMPARTO
-
-
-
-
-
-
-
-
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE
REGIONALI
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza
oneri riflessi ed IRAP
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
DI CUI IRAP RAR
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
-
-
4
BILANCIO PREVENTIVO
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
4
11
50
754
11.546
-
-
-
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
VALORE BILANCIO PREVENTIVO
DIRIGENZA S.P.T.A.
4
11
758
11.596
Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
-
-
-
-
1
111
1.688
118
9.544
-
4
10
623
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
177
40
91
26
-
-
IRAP RAR (Dir. SPTA)
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
-
40
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
137
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
-
39
39
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività,
indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
137
-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
1
1
1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
-
1
1
1
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al
netto di oneri ed irap
-
2
1
-
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
2
-
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
3
3
-
3
Modello A - di cui TD
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE,
TECNICHE ETC..
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
113
114
DI CUI ALTRE INDENNITA'
ALTRE INDENNITA' COMPARTO
BILANCIO PREVENTIVO /
BILANCIO CONSUNTIVO /
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
13
Totale altre Indennità
squadratura con MODELLO A TD
13
-
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA
MEDICO/VETERINARIA
BILANCIO PREVENTIVO /
BILANCIO CONSUNTIVO /
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
indennità 15 septies
16
Totale altre Indennità
squadratura con MODELLO A TD
16
-
ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA
BILANCIO PREVENTIVO /
BILANCIO CONSUNTIVO /
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:
Assegni familiari
indennità trasferta e missione
indennità mancato preavviso
Totale altre Indennità
-
squadratura con MODELLO A TD
-
115
DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA
DENOMINAZIONE
CODICE AZIENDA
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
973
ANNO
2014
PERIODO
Preventivo
BILANCIO PREVENTIVO
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
BPE
COLONNA X
COLONNA D
29
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA
29
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO,
PERICOLO, DANNO
-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA
-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE
364
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
364
8
ALTRE INDENNITA'
8
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli
oneri sociali ed Irap
-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed
irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -
101
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità
101
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.
1/2002)
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED
IRAP
401
-
-
-
401
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
101
-
-
-
101
502
-
-
-
502
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (comparto)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
BPE
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
59
59
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
600
-
-
-
600
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al
netto di oneri ed irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
16
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO
ONERI SOCIALI ED IRAP
659
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
16
-
-
-
16
675
-
-
-
675
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI
SOCIALI ESCLUSA IRAP
16
IRAP RAR (Dir. Med Vet)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)
659
116
RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA
AMM.VA
COLONNA A
COLONNA B
COLONNA C
SPESA COMPLESSIVA
BPE
COLONNA X
COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA
-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
-
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR
SANITARIA
-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR
T.P.A.
-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE
-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE
ETC..
-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA
-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO
-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"
-
-
-
-
ALTRE INDENNITA'
-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI
-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di
oneri ed irap
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità
incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI
SOCIALI ED IRAP
-
-
-
-
-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI
ESCLUSA IRAP
IRAP RAR (Dir. SPTA)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)
1.177
IRAP riferita al costo di
COLONNA A
-
IRAP riferita al costo di
COLONNA B
-
IRAP riferita al costo di
COLONNA C
-
1.177
IRAP riferita al costo di
COLONNA X
TOTALE IRAP riferita al costo
di COLONNA D
89
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE
89
DI CUI IRAP RAR
-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
-
COMPARTO
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri
riflessi ed IRAP
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA
Prechiusura al 31.12
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
DIRIGENZA S.P.T.A.
VALORE BILANCIO
PREVENTIVO
RENDICONTAZIONE
TRIMESTRALE
Prechiusura al 31.12
0,0
RIMBORSO
BILANCIO PREVENTIVO
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.
TOTALE
DIRIGENZA SPTA
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA
COMPARTO
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato
DENOMINAZIONE :
n.Dip. in servizio c/o
la struttura
2014
ANNO
CODICE DELL'ENTE GESTORE:
973
A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
CODICE AZIENDA
DENOMINAZIONE
-
PERIODO
Rigo N.I.
Preventivo
117
0,0
n.Dip. in servizio c/o
la struttura
RIMBORSO
BILANCIO PREVENTIVO
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.
TOTALE
DIRIGENZA SPTA
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA
COMPARTO
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato
DENOMINAZIONE :
CODICE DELL'ENTE GESTORE:
Rigo N.I.
118
0,0
n.Dip. in servizio c/o
la struttura
RIMBORSO
BILANCIO PREVENTIVO
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.
TOTALE
DIRIGENZA SPTA
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA
COMPARTO
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato
DENOMINAZIONE :
CODICE DELL'ENTE GESTORE:
Rigo N.I.
119
0,0
n.Dip. in servizio c/o
la struttura
RIMBORSO
BILANCIO PREVENTIVO
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.
TOTALE
DIRIGENZA SPTA
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA
COMPARTO
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato
DENOMINAZIONE :
CODICE DELL'ENTE GESTORE:
Rigo N.I.
120
0,0
n.Dip. in servizio c/o
la struttura
RIMBORSO
BILANCIO PREVENTIVO
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.
TOTALE
DIRIGENZA SPTA
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA
COMPARTO
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato
DENOMINAZIONE :
CODICE DELL'ENTE GESTORE:
Rigo N.I.
121
122
Modello A
DENOMINAZIONE
A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
CODICE AZIENDA
973
ANNO
2014
PERIODO
SANITA' PENITENZIARIA
Preventivo
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
BILANCIO PREVENTIVO
Personale strutturato
N. dipendenti
Competenze Fisse
Competenze Accessorie
Oneri riflessi
Irap
Totale complessivo
Comparto
-
Dirigenza
-
Medici incaricati
-
Totale complessivo personale strutturato
0,0
-
-
Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)
N. Teste (inserire il numero di persone
indipendentemente dal tempo lavorato )
Rigo di Nota Integrativa dove è
stato imputato il costo
Costo complessivo BPE
Medici Incaricati provvisori
Medici di guardia
Medici di guardia Psichiatrica
Medici specialisti
Infermieri
Ausiliari socio sanitari
personale tecnico sanitario
Puericultrici
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica
Totale complessivo
0
-
-
-
-
8
106
106
146
251
12.050
1.795
80
14.784
Missioni (D)
Formazione (E)
Autovetture (F)
Personale a tempo determinato
(G)
contratti atipici (co.co.co ed
incarichi libero professionali) (H)
Prestazioni di lavoro interinale
sanitario, amministrativo e tecnico;
altre prestazioni lavoro occasionali
(I)
TOTALE
357
251
7
0
0
Spese di rappresentanza, per
relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicità,
sponsorizzazioni ( C )
855
836
1
0
0
0
3
(3)
115
(2)
Consulenze amministrativotecnico- professionale (B)
(1)
Importo /1000 €
241
Voce di spesa
271
263
1
7
0
0
0
0
(4)
Regole di sistema 2014
13.106
80
696
11.596
350
0
0
0
0
250
250
0
0
0
0
(7)
0
100
100
"DI CUI"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(8)
IMPORTI
IMPORTI
oggetto di specifici
oggetto di specifici
finanziamenti da
finanziamenti da
Regione, Ministeri
comunitari o da
ed altri Enti Pubblici
privato
146
0
(6)
IMPORTI
ad esclusione ai
sensi della DGR
1185/2013
BILANCIO PREVENTIVO 2014
0
0
238
(5)
IMPORTI
IMPORTI
IMPORTI
oggetto di specifici
oggetto di specifici Importo /1000 €
ad esclusione ai
finanziamenti da
finanziamenti da
sensi della DGR Regione, Ministeri
comunitari o da
1185/2013
ed altri Enti Pubblici
privato
"DI CUI"
PRECONSUTIVO 2013/BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Consulenze sanitarie (A)
AZIENDA
Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della
DGR 1185/2013
-7
-1
-6
0
(10)=(6)-(2)
-855
-836
-1
-8
-7
0
0
0
-3
(11)=(7)-(3)
-271
-263
-1
0
-7
0
0
0
0
(12)=(8)-(4)
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93
F.TO IL DIRIGENTE U.O RISORSE UMANE AI SENSI DEL D.LGS 39/'93
-1.678
0
-1.099
-454
-1
0
-6
0
-115
-3
(9)=(5)-(1)
Importo /1000 €
IMPORTI
IMPORTI
oggetto di specifici
IMPORTI
oggetto di specifici
finanziamenti da
finanziamenti da
ad esclusione ai sensi
Regione, Ministeri ed
della DGR 1185/2013
comunitari o da
altri Enti Pubblici
privato
"DI CUI"
DIFFERENZA tra anno 2014 rispetto all'anno 2013
4.20.10.20.020.010.20.01
0 (servizi per consulenze
amminsitrative da
privato)
4.20.10.20.020.010.20.02
4.20.10.10.140.010.10.000
(consulenze sanitarie da
ASL/AO/FOND. della
regione)
4.20.10.10.140.010.25.000
Riferimento Righe di
Nota integrativa sui
costi indicati BILANCIO
PREVENTIVO 2014
4.20.10.20.020.020.10.000
(spese per CoCoCo
ammin.ve da privati) 4.20.10.20.020.020.20.000
(spese per CoCoCo tecniche
4.20.10.20.020.020.40.0
4.20.10.20.020.020.10.00
0 (spese per CoCoCo
ammin.ve da privati) 4.20.10.20.020.020.20.00
0
(spese per CoCoCo
4.20.10.20.020.020.4
0.000 (Prestazioni
00 (Prestazioni lavoro
lavoro interinale
interinale tecnico - non
tecnico - non
sanitario - da privato)
sanitario - da privato)
4.20.05.20.030.010.00.0
00 (Carburanti e
lubrificanti)
da
4.20.25.10.010.010.00.0
00. a
4.20.05.20.030.010.0
0.000 (Carburanti e
lubrificanti)
da
4.20.25.10.010.010.0
0.000. a
4.20.10.20.010.050.2 4.20.10.20.010.050.20.0
0.000 (Rimborso
00 (Rimborso spese di
spese
di viaggio e
viaggio
e soggiorno)
#################
###################
4.20.10.20.020.010.20.
010 (servizi per
consulenze
amminsitrative da
privato)
4.20.10.10.140.010.10.00
0 (consulenze sanitarie da
ASL/AO/FOND. della
regione)
4.20.10.10.140.010.25.00
Riferimento Righe
di Nota integrativa
sui costi indicati Preconsuntivo/
BILANCIO
CONSUNTIVO 2013
RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE
DI RIFERIMENTO
123
DGR 1185 /2013
L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la
conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale.
Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
Prestazioni di lavoro interinale
sanitario, amministrativo e tecnico;
altre prestazioni lavoro occasionali
(I)
contratti atipici (co.co.co ed
incarichi libero professionali) (H)
L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la
conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale.
Sono fatte saleve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
Le assunzioni a tempo determinato dovranno essere obbligatoriamente effettuate per le assenze a vario titolo o unicamente nel limite numerico dei contingenti autorizzati e per il periodo
strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.
Le assunzioni a tempo determinato di personale sanitario, per la copertura dei posti vacanti nelle more del PA 2014, potranno essere effettuate unicamente o in caso di interruzione di pubblico
Personale a tempo determinato (G) servizio, o per l'area dell'emergenza-urgenza o anche per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale.
Gli "importi" indicati devono essere corrispondenti al "Modello A di cui tempo determinato" comprensivi di oneri sociali escluso Irap.
Si confermano le indicazioni regionali già fornite con DGR IX/3976 del 6 agosto 2012.
Le autovetture aziendali rientrano nel limite di spesa di cui l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 ad eccezione di quelle relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello e di quelle necessarie allo
svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nell'area della prevenzione così come individuate dai LEA. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Autovetture (F)
Missioni (D)
Indicazioni inserite nella DGR 1185 del 20/12/2013. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Si confermano le indicazioni regionali già fornite in attuazione della legge 122/2010 con circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011 della DG Sanità; sono escluse le attività di
competenza dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive.
Si raccomanda il ricorso esclusivo alle missioni strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Formazione (E)
Si confermano le indicazioni regionali con nota della DG Sanità prot. n. H1.2011.0037971 del 29/12/2011 e restano escluse quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Spese di rappresentanza, per
relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicità,
sponsorizzazioni (C)
Consulenze amministrativo- tecnico- La DGR 1185 del 20/12/2013 non consente l'attivazione di tali consulenze.
professionale (B)
Consulenze sanitarie (A)
Voce di spesa
Legenda per la compilazione della Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013
124
Totale
1.346
0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti
3.119
0
1.346
0
575
0
1.773
440
200
1.198
440
200
7) altri beni
575
1.198
706
706
6) automezzi
5) mobili e arredi
4 b) di cui protesica per le ASL
4) attrezzature sanitarie e scientifiche
3 b) di cui per informatica
3) impianti e macchinari
2b) fabbricati indisponibili
0
0
2) fabbricati
2a) fabbricati disponibili
0
1) terreni
3.119
0
5) Altre immobilizzazioni immateriali
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
0
3 b) di cui per licenze sistemi informativi
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
1.773
316
316
316
5.077
2.200
500
2.377
5.077
0
0
0
0
0
0
0
0
610
25
95
240
250
610
0
1.114
550
14
550
1.114
864
550
14
300
864
1.645
1.089
200
200
156
1.645
0
0
Totale Fonti di
Finanziamento
(2014)
0
3.119
0
0
0
575
0
1.198
200
440
706
0
0
0
3.119
0
0
0
0
0
Importo complessivo
Quota annuale 2014
dell'investimento
0
Quota annuale
2014
0
Importo
complessivo
dell'investimento
0
Accantonamenti
derivanti da Legge
n. 122/2010
Contributi regionali di cui alle DGR n.
1017/2013 e 1102/2013
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Sopravvenienze
attive
Finanziamento
Allegato A Dgr n.
X/821/2013
0
Plusvalenze
Proventi da
Donazioni e
lasciti
Finanziamento Dgr n.X/388/2013
2) costi di ricerca, sviluppo
Quota annuale
2014
Finanziamenti da
terzi
0
Contributo
Ministeriale
(totale)
RISORSE AZIENDALI AUTORIZZATE DALLA DG SALUTE NEL MESE
DI OTTOBRE 2013
0
Contributo
Regionale
(totale)
Dgr.n. X/855/2013- VI atto integrativo
1) costi di impianto e di ampliamento
Migliorie
Totale
(acquisti 2014
+ migliorie)
C = A+B
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AZIENDA
Acquisti
dell'esercizio
2014
PIANO INVESTIMENTI 2014 (importi in migliaia di Euro)
125
126
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso
Direzione Generale
Oggetto : Relazione illustrativa di sintesi al Piano degli Investimenti 2014
Conformemente alle indicazioni dellle linee guida al Bilancio Preventivo 2014 trasmesso con nota
del Direttore Generale Sanità prot. N. H1.2014.0005343 del 06.02.2014, si presenta, di seguito, la
relazione in oggetto, con allegata tabella da cui si evincono gli importi e le relative voci del Piano
degli Investimenti 2014.
Si precisa che, seguendo le indicazioni delle Regole di Sistema per l’anno 2014 e della sopra
richiamata Circolare, nel Piano degli investimenti 2014 sono stati inseriti solamente gli interventi
compresi nei finanziamenti Regionali e risorse aziendali autorizzate dalla D.G. Salute di seguito
singolarmente specificati :
1. Al VI Atto Integrativo di cui alla D.G.R. IX/4739 del 23.01.2013 così come integrato dalla
D.G.R. X/855 del 25.10.2013, relativo ad « Adeguamenti strutturali ed impiantistici e messa
a norma (compreso acquisto apparecchiature ed arredi) del P.O. DI Abbiategrasso. Importo
€ 5.393.000. L’intervento prevede la demolizione delle due ali del monoblocco esistete, la
formazione di parcheggio interno, l’adeguamento impiantistico, l’allestimento della nuova
radiologia e gli arredi mancanti. Non sono previsti utilizzi nel 2014 in quanto deve essere
presentato il progetto definitivo alla Regione entro il 30.06.2014, dopo l’eventuale
approvazione si procederà ad effettuare gara per appalto concorso e realizzazione lavori.
R.U.P. Ing. R. De Ponti – R.U.P. Dott. Cammarata.
2. Con le risorse residue derivanti da fonti finanziamenti Aziendali (accantonamenti di cui alla
L. 122/2010) per importo complessivo di € 610.000 (residuo dell’importo complessivo di
1.235.000), si procederà ad eseguire gli interventi necessari al ripristino di danni derivanti
dall’incendio all’Ospedale di Magenta del luglio 2013, (montacarichi, linee elettriche e
bonifica lavori edili). Per tale intervento si utilizzeranno € 247.000 classificati come riserva
per interventi non programmabili in ottemperanza alla circolare Regione Lombardia
protocollo H1.2013.0021561 del 19.07.2013. Inoltre si procederà all’adeguamento impianti
elevatori ristrutturazione attività BIC, acquisizione apparecchiature, il tutto ricompreso nella
Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – c.p. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA
12313480159
127
nostra richiesta alla Regione Lombardia con nota prot. 21736 del 31.07.2013 e
conseguente autorizzazione Regionale prot. H.2013.0029726 del 25.10.2013. R.U.P. Ing,
R. De Ponti e R.U.P. Dott. Cammarata.
3. Con le risorse di cui alla D.G.R. X/388 del 12.07.2013 (fondi L.R. 18/2012) l’importo residuo
di € 1.114.000 è così finalizzato :
•
€550.000 rifacimento copertura Edificio « O » (bonifica amianto), si prevede, nell’anno,
l’utilizzo di € 300.000, considerati i tempi di approvazione, esecuzione gara e realizzazione
dell’opera (presentato il progetto esecutivo alla Regione Lombardia in data 20.01.2014).
R.U.P. Arch. F. Cislaghi.
•
€550.000 Acquisto arredi Ospedale Magenta 5° piano e Ospedale Cuggiono 1° e 2° piano.
R.U.P. Dott.ssa Berra Monica.
•
€14.000 acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche. R.U.P. Dott.ssa A. Vanini
4. Con le risorse residue di cui al finanziamento All. « A » D.G.R. X/821 del 25.10.2013 (fondi
L.R. 5/13) importo complessivo di € 1.646.000 si procederà :
•
€ 356.000 Servizio Tecnico Patrimoniale (impianti elettrici e gruppo elettrogeno Magenta e
interventi fabbricati vari A.O.). R.U.P. Ing. R. De Ponti.
•
€ 1.089.000 Servizio Acquisti Appalti (Acquisto Dispositivi medici compresa sostituzione
TAC Cuggiono). R.U.P. Dott. A. Cammarata.
•
€ 200.000 SIA (adeguamento impianti informatici diverse sedi Ospedaliere) . R.U.P. Dott.
A. Cammarata.
Si precisa altresì che tutti gli interventi descritti riguardano le diverse sedi ospedaliere di proprietà
dell’Azienda Ospedaliera.
Gli interventi descritti sono coerenti con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il
programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.L.gs. 163/2006 approvato con deliberazione
dell’Azienda Ospedaliera n. 335/13 del 15.10.2013.
E’ opportuno evidenziare che con istanza oggetto di finanziamento presentata alla D.G. Salute il
7.10.2013 ns. Prot. 29794 è stato richiesto un finanziamento integrativo ai sensi della L.R. 5/13
(All.B DGR X/821/2013) pari a € 2.980.000 relativi ad interventi mirati alla messa a norma e
sicurezza finalizzata alla ristrutturazione/ampliamento e adeguamento impiantistico del Nuovo
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Magenta approvati con D.G.R. X/1017 del 5.12.2013,
ritenuto meritevole ma non finanziato e in attesa di ulteriore valutazione nel corrente anno.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carla Dotti
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93
128
FONTI DI FINANZIAMENTO A.O. - FONDAZ. I.R.C.C.S.
973
A.O. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
2014
CREDITI
ESERCIZIO 2013
SITUAZIONE AL
31.12.2013
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI
INCASSATO A TUTTO
IL 31.1.2014
COMPETENZA 2014
DATI BILANCIO
PREVENTIVO
al 1.1.2014
DA INCASSARE AL
1.2.2014
INCASSATO A TUTTO
IL 31.1.2014
DA INCASSARE AL
1.2.2014
B.II.1) DA REGIONE
40.207
0
40.207
91.818
8.000
83.818
B.II.2) DA COMUNE
61
2
59
0
0
0
>>>>>>>>>>>>>
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza
75.062
13
75.049
249.879
11.042
238.837
Crediti da A.R.E.U.
1
1
0
1.295
0
1.295
Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione
1.062
17
1.045
1.627
0
1.627
Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in
compensazione / Altre prestazioni
0
0
0
0
0
0
Crediti da Erogatori sanitari privati
0
0
0
0
0
0
B.II.4) Da ARPA
0
0
0
0
0
0
B.II.5) Da Erario
0
0
0
0
0
0
15.493
942
14.551
24.408
1.122
23.286
5.632
0
5.632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.II.6) Altri crediti
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti
Altri Crediti in conto investimenti
TOTALE
137.518
975
130.911
369.027
20.164
348.863
Valore crediti rilevato da consuntivo 2013
DEBITI
ESERCIZIO 2013
SITUAZIONE AL
31.12.2013
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI
INCASSATO A TUTTO
IL 31.1.2014
333
D.1) MUTUI (quota capitaria)
>>>>>>>>>>>>>
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:
0
>>>>>>>>>>>>>
COMPETENZA 2014
DATI BILANCIO
PREVENTIVO
al 1.1.2014
DA INCASSARE AL
1.2.2014
333
>>>>>>>>>>>>>
INCASSATO A TUTTO
IL 31.1.2014
0
>>>>>>>>>>>>>
0
>>>>>>>>>>>>>
DA INCASSARE AL
1.2.2014
0
>>>>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati
30.128
0
30.128
0
0
0
di cui Altri Debiti verso Regione
3
0
3
29
0
29
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza
12.916
4
12.912
459
0
di cui Debiti verso A.R.E.U.
0
0
0
0
0
0
di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione
282
17
265
393
0
393
di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non
compensata / Altre prestazioni
0
0
0
0
0
0
di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati
0
>>>>>>>>>>>>>
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:
di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta
7.779
di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)
di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE
D.8) DEBITI TRIBUTARI
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5)
TOTALE
0
>>>>>>>>>>>>>
0
>>>>>>>>>>>>>
0
>>>>>>>>>>>>>
3.634
4.145
44.980
39.745
0
39.745
4.931
1.155
3.776
0
>>>>>>>>>>>>>
459
0
>>>>>>>>>>>>>
127
44.853
105.875
0
105.875
35
35
0
0
0
0
0
0
0
778
0
778
12.828
0
12.828
1.308
1
1.307
40.968
42
40.926
23.151
1.825
21.326
158.803
5.948
152.855
121.354
6.636
114.718
Valore debiti rilevato da consuntivo 2013
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
364.370
6.152
358.218
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza
Entrate da A.R.E.U.
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione
2014
973
-
-
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
Altri pagamenti
12.788
8.351
TOTALE
QUADRATURA
-
1.191
-
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI
Pagamento Fornitori per investimenti
-
22
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)
-
3.760
gennaio
7.815
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Finlombarda)
51.114
-
-
-
2.219
-
-
28.695
-
-
685
-
11.510
5
-
8.000
marzo
114.383
503 -
41.627
-
-
-
3
863
19.873
4.301
16.587
febbraio
2.099
53.213
-
-
-
3
934
28.695
6.744
16.837
marzo
-
-
-
6.502
-
-
48.568
-
-
1.225
1
34.075
12
-
24.000
TT- I° Trim.
6.755
107.628
-
1.191
-
6
1.819
48.568
14.805
41.239
TT- I° Trim.
PREVENTIVO 1' TRIMESTRE 2014
42.130
-
-
21.139
2.219
2.064
-
-
-
19.873
-
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale
TOTALE
523
17
-
-
-
11.510
5
2
1
-
-
11.055
8.000
8.000
febbraio
PREVENTIVO 1' TRIMESTRE 2014
gennaio
Personale
PAGAMENTI 2013
Da Erario
ENTRATE PROPRIE CORRENTI
Altre Entrate Correnti
DA REGIONE per contributi in conto investimenti
Altre Entrate in conto investimenti
Entrate da Erogatori sanitari privati
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI
FINLOMBARDA
Da ARPA
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre
prestazioni
DA REGIONE (contributi indistinti)
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)
DA COMUNE
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:
INCASSI 2013
A.O. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
BUDGET FINANZIARIO 2014
30.720
-
-
-
2.219
-
-
8.823
-
-
163
-
11.510
5
-
8.000
31.336
-
-
-
2.219
-
-
8.823
-
-
163
616
11.510
5
-
8.000
giugno
1.381
29.339
-
-
-
3
71
8.823
3.243
260
30.460
-
-
-
3
71
8.823
3.243
18.320
maggio
2.056
29.280
-
-
-
3
71
8.823
3.243
17.140
giugno
3.697
89.079
-
-
-
9
213
26.469
9.729
52.659
TT- II° Trim.
92.776
-
-
-
6.657
-
-
26.469
-
-
489
616
34.530
15
-
24.000
TT- II° Trim.
PREVENTIVO 2' TRIMESTRE 2014
17.199
aprile
30.720
-
-
-
2.219
-
-
8.823
-
-
163
-
11.510
5
-
maggio
PREVENTIVO 2' TRIMESTRE 2014
8.000
aprile
-
30.720
-
-
-
2.219
-
-
8.823
-
-
163
-
11.510
5
-
8.000
30.720
-
-
-
2.219
-
-
8.823
-
-
163
-
11.510
5
-
8.000
settembre
1.269
31.989
-
-
-
3
71
8.823
3.577
5.198
25.522
-
-
-
3
71
8.823
3.304
13.321
agosto
1.808
28.912
-
-
-
3
71
8.823
4.527
15.488
settembre
5.737
86.423
-
-
-
9
213
26.469
11.408
48.324
TT- III° Trim.
92.160
-
-
-
6.657
-
-
26.469
-
-
489
-
34.530
15
-
24.000
TT- III° Trim.
PREVENTIVO 3' TRIMESTRE 2014
19.515
luglio
30.720
-
-
-
2.219
-
-
8.823
-
-
163
-
11.510
5
-
agosto
PREVENTIVO 3' TRIMESTRE 2014
8.000
luglio
30.720
-
-
-
2.219
-
-
8.823
-
-
163
-
11.510
5
-
8.000
31.336
-
-
-
2.219
-
-
8.823
-
-
163
616
11.510
5
-
8.000
dicembre
3.061
27.659
-
-
-
3
71
8.823
3.243
52.814
-
-
-
3
71
8.823
7.563
36.354
dicembre
3.086 - 21.478 -
27.634
-
-
-
3
71
8.823
3.243
15.494
novembre
15.331
108.107
-
-
-
9
213
26.469
14.049
67.367
TT- IV° Trim.
92.776
-
-
-
6.657
-
-
26.469
-
-
489
616
34.530
15
-
24.000
TT- IV° Trim.
PREVENTIVO 4' TRIMESTRE 2014
15.519
ottobre
30.720
-
-
-
2.219
-
-
8.823
-
-
163
-
11.510
5
-
novembre
PREVENTIVO 4' TRIMESTRE 2014
8.000
ottobre
858
391.237
-
1.191
-
33
2.458
127.975
49.991
209.589
TOTALE ANNO
392.095
-
-
-
26.473
-
-
127.975
-
-
2.692
1.233
137.665
57
-
96.000
TOTALE ANNO
129
30.084.583
Anticipazione
Ordinaria Tesoreria
Anticipazione
Straordinaria
Tesoreria
2014
973
31.12.2014
30.9.2014
30.6.2014
31.3.2014
31.12.2013
PERIODO
11.850,95
INTERESSI
PASSIVI
FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario
BANCA POPOLARE DI MILANO
Ragione_Sociale_Tesoriere
A.O. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
TESORERIA
% anticipazione
straordinaria
% Interessi ATTIVI
SU GIACENZE
C/C AZIENDALE
Pagina 1 di 1
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
248,03
INTERESSI
ATTIVI
11.829.054,81
BCE
% anticipazione
ordinaria
% Interessi passivi
Tesoreria
130
131
DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
973
A.O. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
2014
Importo totale
assegnato
(€/1.000)
Residuo contributo
ancora da incassare
(€/1.000)
Descrizione dell'ente o del
soggetto concedente
ESTREMI ATTO DI
ASSEGNAZIONE
INTERVENTO FINANZIATO
REGIONE LOMBARDIA
DECR. DIRIGENZ.
12/12/2008
MINISTERO DEL
LAVORO
ADEGUAMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI NUOVO
BLOCCO OSPEDALE DI ABBIATEGRASSO
8.362
378
MINISTERO DELLA SALUTE
(tramite Regione Lombardia)
REG. LOMBARDIA
Decreto 2674 del
19/03/2010
A.O. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO - APPROVAZIONE
PROGETTO PER L'INTERVENTO DI FINANZIAMENTO
INTEGRATIVO PER IL NUOVO OSPEDALE DI LEGNANO APPARECCHIATURE ED ARREDI - V ATTO INTEGRATIVO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA
DI SANITA' DEL 11/12/2009
37.539
509
REGIONE LOMBARDIA
NOTA REGIONALE
NR. H1.2012.0023712
DEL 31/07/2012
NULLA OSTA MESSA A DISPOSIZIONE QUOTA NEL
QUADRO TECNICO ECONOMICO - INTERVENTO
"ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL
PRESIDIO E NUOVO BLOCCO OPERATORIO" DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CUGGIONO - IV ATTO
INTEGRATIVO DELL'APQ IN SANITA' SOTTOSCRITTO IL
23/01/2008 - NOTA ILSPA PROT. NR. PCM-MI-11071200003 DEL 11/07/2012
620
620
REGIONE LOMBARDIA
DELIBERAZIONE
X/388 del 12/07/2013
AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO TECNOLOGICO
COMPLESSO, INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E
COMPLETAMENTO INTERVENTI GIA' AVVIATI (ACQUISTO
ARREDI)
1.650
1.650
REGIONE LOMBARDIA
DETERMINAZIONE IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI
DELIBERAZIONE
PER L'UTILIZZO DEI FONDI RESI DISPONIBILI DALLA L.R.
X/821 del 25/10/2013 5/2013 - ASSESTAMENTO AL BILANCIO PER ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013
2.475
2.475
TOTALE
50.646
5.632
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
2014
973
ANNO 2014
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93
DELTA AL 31.3.2014
DELTA AL 30.6.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2014)
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2014)
249.879,00
ANNO 2014
VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2014
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)
249.879,00
DELTA AL 30.6.2014
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)
VALORE CONTRATTATO 2014
DELTA AL 31.3.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2014)
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2014)
75.062,00
ANNO 2013 e precedenti
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2014
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)
75.062,00
CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2014
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2014
ANNO 2013 e precedenti
CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2014
VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)
QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale
A.O. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
ANNO 2013 e precedenti
ANNO 2014
DELTA AL 30.9.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2014)
249.879,00
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2014)
VALORE CONTRATTATO 2014 - RESIDUO AL 1.7.2014
-
249.879,00
DELTA AL 30.9.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2014)
75.062,00
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2014)
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2014
-
75.062,00
CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2014
249.879,00
-
-
249.879,00
75.062,00
-
-
75.062,00
ANNO 2014
DELTA AL 31.12.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2014)
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2014)
VALORE CONTRATTATO 2014 - RESIDUO AL 1.10.2014
DELTA AL 31.12.2014
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2014)
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2014)
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2014
ANNO 2013 e precedenti
CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2014
249.879,00
-
-
249.879,00
75.062,00
-
-
75.062,00
132

Schema report sottoprogetti FSE – Schiaparelli

COMUNICATO N. 388 del 24/03/2015 Ai genitori e agli alunni delle

Locandina Emilio

Modulo di adesione preliminare dei MMG

Oggetto: Mobilità volontaria interna – dip. . La/Il

avviso di ii scorrimento graduatoria cambi polo cdl in infermieristica

curriculum vitae

curriculum vitae

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) Anno

Modulo di domanda di iscrizione temporanea dei non