KI NG Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.30.1H1 DATALOG – Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L’AGGIORNAMENTO ......................................................................... 3 2 ARCHIVI E GENERALI .................................................................................................... 5 2.1 Aggiornamento da Web: Nuovi controlli Update Client/Mono ........................................ 5 2.2 Limiti accesso agente ................................................................................................... 7 2.2.1 Attivazione della funzionalità................................................................................ 7 2.2.2 Limitazioni sulle funzioni .................................................................................... 10 2.3 Nuove funzioni di stampa DOCDES ........................................................................... 11 2.3.1 AnnoDoc............................................................................................................ 11 2.3.2 IBANNsBanCli ................................................................................................... 11 2.3.3 IBANNSsBanCliDesc ......................................................................................... 11 2.3.4 LetteraIntento .................................................................................................... 11 3 CONTABILITA’............................................................................................................... 12 3.1 Consultazione e stampa mastrini: Esclusione bilancio di apertura provvisorio ............ 12 3.1.1 Consultazione Mastrini ...................................................................................... 12 3.1.2 Stampa Mastrini................................................................................................ 13 3.2 Prima Nota DD: Esercizio per movimenti da duplicare ................................................ 14 3.3 Prima Nota DD: Aggiornamento cambio storico sui movimenti ................................... 15 3.4 Fondo Spesa ricavo con dettaglio ............................................................................... 17 4 VENDITE ORDINI MAGAZZINO..................................................................................... 20 4.1 Contabilizzazione fatture: Totale documenti selezionati .............................................. 20 4.2 Lotti di magazzino: Visualizzazione unità di misura alternativa ................................... 21 4.3 Calcolo fabbisogni: Anticipo consegna fornitore ......................................................... 22 4.3.1 Revisione del Calcolo Fabbisogni ...................................................................... 22 5 PRODUZIONE ................................................................................................................ 23 5.1 6 CESPITI .......................................................................................................................... 24 6.1 7 Verifica Integrità Cespiti (NUOVA FUNZIONE) ........................................................... 24 MODULI AGGIUNTIVI .................................................................................................... 29 7.1 8 Ricerca numero lotto di produzione ............................................................................ 23 Stampa errori su lettura codici a barre ........................................................................ 29 PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI ............................................................................. 30 8.1 Modello 770 2014 ....................................................................................................... 30 8.1.1 Impostazioni preliminari nella procedura gestionale ........................................... 30 8.1.1.1 Registrazioni in Prima Nota IVA ................................................................... 30 8.1.1.2 Anagrafica Fornitore ..................................................................................... 31 8.1.1.3 Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770 .............................................. 35 8.1.2 Procedure di ripresa dei dati nel modello 770 .................................................... 40 8.1.2.1 Ripresa dalla procedura dichiarativa ............................................................ 40 8.1.2.2 Passaggio dati dal programma contabile ...................................................... 42 8.1.2.3 Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC ..................................................... 43 8.1.2.4 RITENUTE SPORTIVI: Compilazione quadro SV (novità 2014) ................... 46 8.1.3 Segnalazioni in fase di ripresa ........................................................................... 48 8.1.3.1 Percipiente già presente nell’Anagrafica Comune fiscale ............................. 48 8.1.3.2 Possibili errori in fase di ripresa .................................................................... 49 DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 3 1 PER APPLICARE L’AGGIORNAMENTO L’aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l’aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 5.30 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera: 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo. Per effettuare l’aggiornamento è necessario aver installato il DVD KING 5.30 e successivi aggiornamenti Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza: • Se avete la versione compresa tra 5.30.0 fino alla versione 5.30.1H esclusa effettuare l’aggiornamento selezionando la voce 5.30.1H1 – Aggiornamento storico. DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 4 - Manuale di Aggiornamento • Se avete la versione 5.30.1H effettuare l’aggiornamento selezionando la voce numero ‘16’ 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all’assistenza l’invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client). DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 5 2 ARCHIVI E GENERALI 2.1 Aggiornamento da Web: Nuovi controlli Update Client/Mono A partire dall’attuale release è stato implementato il metodo di aggiornamento da Web. In particolare sono stati aggiunti i seguenti controlli: - Impossibilità ad eseguire l’aggiornamento quando il programma risulta in esecuzione. L’utente viene avvertito di chiudere tutte le istanze del programma attraverso il seguente messaggio L’aggiornamento non sarà quindi applicabile fino alla chiusura dei programmi in esecuzione. Per aggiornare lo stato, basterà premere l’apposito pulsante - Ora è attivo di default il flag per la sovrascrittura dei componenti anche se più recenti - All’avvio dello scarico dei componenti (versione client/mono) verrà creato il nuovo file DownloadInCorso.dwn, che verrà cancellato al termine della fase di aggiornamento. In presenza di tale file, non sarà possibile avviare il gestionale e verrà visualizzato il seguente messaggio: In questo modo l’eseguibile si autoterminerà e l’eventuale messaggio lasciato a video non influirà sull’avanzamento dell’aggiornamento. DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 6 - Manuale di Aggiornamento Nota Bene Nel caso di installazioni di rete, in cui lo scarico dell’aggiornamento avviene sul server, ma la distribuzione dei componenti aggiornati non avviene tramite knglockserver.exe (config.dat o config.ini), non risulterà presente sul client il file KNGSHOWMSG.EXE e pertanto il messaggio visualizzato sarà il seguente e sarà necessario premere OK per chiudere le procedure aperte e procedere con l’aggiornamento. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 7 2.2 Limiti accesso agente È ora possibile limitare l’accesso ai dati per un singolo agente, in base al codice utente assegnato all’agente stesso. Nella tabella Vendite: Agenti è stato aggiunto il campo • Nome Utente, per definire l’utente assegnato all’agente stesso. 2.2.1 Attivazione della funzionalità Per ottenere il blocco degli accessi per un agente occorre procedere nel seguente ordine: Creare un utente del gestionale specifico per l’agente, attraverso il quale l’agente accederà alla procedura contabile e i cui accessi saranno limitati. Dalla funzione Archivi Impostazioni Gestione Utenti, limitare le funzioni disponibili. Non ci sono limitazioni a disabilitare delle funzioni “limitate”, se invece, si volessero abilitare ulteriori funzioni oltre a quelle previste, queste, non essendo gestite, non avranno limitazioni e l’agente potrà accedere a tutti i dati. DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 8 - Manuale di Aggiornamento Dalla funzione Archivi Tabelle società, tabella Vendite: Agenti inserire il codice utente creato per l’agente, nell’apposito campo Quando si accede al gestionale con l’utente collegato all’agente, saranno visualizzate solo le funzioni abilitate per quell’agente. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 9 Esempio Supponiamo di accedere al programma con l’utente AGENTE, per il quale sono state disabilitate diverse funzioni. L’agente Bianchi Luigi, collegato al codice utente AGENTE, potrà caricare e consultare documenti, offerte, ordini, clienti ecc. solo per quanto collegato a se stesso. Accedendo infatti all’Anagrafica Clienti, ad esempio, notiamo che potrà visualizzare solo 7 clienti rispetto invece all’utente ADMIN (senza limitazioni), che invece vede tutti i 22 clienti L’agente Bianchi potrà quindi gestire i suoi 7 clienti ed eventualmente crearne di nuovi. DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 10 - Manuale di Aggiornamento 2.2.2 Limitazioni sulle funzioni In generale non si può accedere ai dati di tutti i clienti ma solo a quelli dei clienti che hanno come agente quello selezionato. Di seguito l’elenco delle funzionalità che risultano limitate da questa modalità: • Anagrafica Clienti: si può accedere solo ai clienti associati all’agente. I campi non modificabili sono i seguenti: Agente, Contropartita, Gestione contropartita, Conto di collegamento, Responsabile, Sconto1, Sconto2, Fido, Scoperto e Condizione di pagamento.. In inserimento, questi campi rimangono vuoti, tranne l’ Agente che viene automaticamente forzato al codice dell’agente stesso. • Gestione listini: quando si attiva questa funzione, risultano disponibili solo i listini clienti ed il campo relativo, compresa la lista, accetta solo i clienti dell’agente. Inoltre la funzione prevede la sola consultazione dei listini, perché la grigia non è editabile e il pulsante di conferma rimane disattivato. • Caricamento Offerte Clienti: si può operare solo sulle offerte dei cliente dell’agente; quindi non sono richiamabili le offerte che in testata hanno altri agenti. Il campo stesso, in inserimento, è disabilitato e forzato con il codice dell’agente. • Caricamento Ordini Clienti: in questa funzione sono richiamabili, solo in consultazione, gli ordini che risultano in testata collegati all’agente stesso. • Stampa Statistica Annuale Vendite: la funzione mette a disposizione tutte le statistiche di vendita, ma limitatamente ai documenti dell’agente. Per tale motivo, all’apertura della maschera, la riga dell’agente risulta ingrigita, consentendo di estrarre solo i dati relativi all’agente stesso. • Consultazione mastrini e partitari – La funzione apre la maschera mettendo a disposizione solo il campo Da conto (il campo A conto risulta ingrigito), che contiene già il carattere ”C” perché accetta solo i codici dei clienti collegati all’utente di accesso. Il campo Da conto è quindi obbligatorio ed una volta immesso viene forzato nel campo A Conto: in tal modo si possono consultare solo i mastrini e partitari di un solo cliente alla volta e solo dei clienti dell’agente stesso. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 11 2.3 Nuove funzioni di stampa DOCDES Con l’attuale release sono state inserite alcune funzioni di stampa per i documenti. 2.3.1 AnnoDoc Permette di stampare l’anno della data del documento. È utile nel caso in cui si voglia aggiungere al numero del documento l’anno di emissione, prima o dopo il progressivo, in base a come viene disegnato il campo. La funzione è ora disponibile sui seguenti tipi di documento: Tipo B F BF PF OC Descrizione Tipo Bolle Fatture Bolle Fatture Fattura Proforma Ordini Clienti Varmod Codice AnnoDoc AnnoDoc AnnoDoc AnnoDoc AnnoDoc Descrizione Codice Anno della Data Documento Anno della Data Documento Anno della Data Documento Anno della Data Documento Anno della Data Documento 2.3.2 IBANNsBanCli Permette di stampare il codice IBAN della “nostra banca” inserita nel cliente. È utile nel caso si vogliano sempre stampare in fattura le indicazioni dell’IBAN sul quale effettuare i bonifici, indipendentemente dal tipo di pagamento indicato in fattura Tipo F BF Descrizione Tipo Fatture Bolle Fatture Varmod Codice IBANNsBanCli IBANNsBanCli Descrizione Codice Codice IBAN nostra Banca sul Cliente Codice IBAN nostra Banca sul Cliente 2.3.3 IBANNSsBanCliDesc A completamento della funzione precedente permette di stampare la descrizione della nostra banca inserita nel cliente. Tipo F BF Descrizione Tipo Fatture Bolle Fatture Varmod Codice IBANNsBanCliDesc IBANNsBanCliDesc Descrizione Codice Descrizione nostra Banca sul Cliente Descrizione nostra Banca sul Cliente 2.3.4 LetteraIntento La funzione permette di stampare gli estremi della lettera d’intento (campo Lettera in Anagrafica Clienti) solo per i documenti che sono compresi nel periodo di esenzione indicato nel cliente. Precedentemente si stampava direttamente il campo indicato nel Cliente, per cui era necessario che l’utente provvedesse a pulire il campo alla fine del periodo di esenzione. Tipo F BF Descrizione Tipo Fatture Bolle Fatture Varmod Codice LetteraIntento LetteraIntento Descrizione Codice Estremi della Lettera d’Intento Estremi della Lettera d’Intento DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 12 - Manuale di Aggiornamento 3 CONTABILITA’ 3.1 Consultazione e stampa mastrini: Esclusione bilancio di apertura provvisorio Nelle funzioni di consultazione mastrini e stampa è ora possibile ottenere la situazione del conto escludendo il bilancio di apertura provvisorio. In questo modo è possibile isolare la situazione del conto per l’esercizio in corso, depurandolo dal bilancio di apertura provvisorio che potrebbe non essere definitivo se sono in corso rettifiche nell’esercizio precedente. 3.1.1 Consultazione Mastrini Nella maschera è stato inserito il nuovo flag • Escludi bilancio di apertura provvisorio: per decidere di escludere il movimento di apertura provvisorio dalla consultazione del mastrino. In particolare: Se attivo, non verrà ripotato il movimento di apertura provvisorio, Se non attivo, viene riportato anche il movimento del bilancio di apertura provvisorio, con la causale relativa definita in Struttura Contabile DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 13 3.1.2 Stampa Mastrini Anche in questa maschera è stato inserito il flag • Escludi bilancio di apertura provvisorio, per il quale valgono le stesse considerazioni esposte sopra Esempio di stampa SENZA il flag Esempio di stampa CON il flag DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 14 - Manuale di Aggiornamento 3.2 Prima Nota DD: Esercizio per movimenti da duplicare In fase di duplicazione di un movimento contabile di Prima Nota Diversi Diversi è possibile selezionare con rapidità il periodo dal quale si desidera scegliere il movimento da copiare. In precedenza infatti, l’elenco dei movimenti soggetti alla duplica non era filtrato per anno. Questo rendeva la ricerca del movimento lenta e complessa. Nella maschera di Prima Nota Diversi Diversi cliccando sul pulsante Duplica viene visualizzato il menù di selezione del periodo, dal quale è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: - Tutti i movimenti, per visualizzare tutti i movimenti contabili a prescindere dall’anno di registrazione (come avveniva in precedenza); Movimenti dell’esercizio precedente, per visualizzare i movimenti dll’esercizio precedente a quello in cui si è posizionati; Movimenti dell’esercizio in corso, per visualizzare la lista dei movimenti nell’esercizio in uso. In questo modo si agevola la ricerca del movimento di origine in base alla data di registrazione. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 15 3.3 Prima Nota DD: Aggiornamento cambio storico sui movimenti In Prima Nota Diversi Diversi è ora possibile aggiornare il cambio della valuta, qualora sia attiva la gestione del cambio storico. In questo modo l’utente può aggiornare i valori del cambio in modo veloce e sicuro, cliccando sull’apposito pulsante. La funzionalità è molto utile nel caso in cui si genera un movimento duplicandolo da un altro di un periodo precedente. In Prima Nota Diversi Diversi è stato aggiunto un nuovo pulsante per l’aggiornamento massivo del cambio, che si attiva nel caso in cui si è posizionati in un movimento che gestisce la valuta ed è stata attivata la gestione del cambio storico nella Tabella Valute. Infatti, nel caso in cui sia modificata la Data Documento sarà visualizzato il pulsante Aggiorna Cambio da Storico Esempio Supponiamo di modificare la Data Documento della seguente registrazione di Prima Nota DD, dal 12/03/2014 al 02/02/2014 DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 16 - Manuale di Aggiornamento Cliccando sul pulsante, sarà ripreso il cambio dalla tabella storico cambi: Pertanto nel movimento contabile sarà ripreso il cambio dell’ultima data utile, nell’esempio quello del 31/01/2014 e in automatico sarà conservato il valore in valuta e sarà modificato il controvalore in valuta di bilancio. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 17 3.4 Fondo Spesa ricavo con dettaglio La gestione del fondo spesa ricavo è stata implementata con l’obiettivo di gestire non solo l’apertura e chiusura del conto, ma anche la movimentazione del fondo spesa ricavo, senza necessariamente chiuderlo con la fattura. In precedenza invece la stampa permetteva di evidenziare, in base al tipo di partita scelta, l’apertura del fondo spesa/ricavo e la chiusura con la relativa fattura. È possibile inoltre effettuare la selezione dei conti fondo spesa ricavo per tutte le stampe da multilista. Pertanto, accedendo alla funzione dal menù Contabilità Stampe Contabili Stampa Situazione Fondo Spesa/Ricavo è possibile scegliere più conti fondo spesa/ricavo dalla multilista abbinata al Conto Selezionando i conti, nella maschera di stampa sarà evidenziato il primo conto e il numero complessivo di quelli selezionati, come nell’esempio in figura: Se i conti “fondo spesa e ricavo” gestiscono la stessa tipologia di partita (tutti con partita ‘Libera’, ‘Cliente’ o ‘Fornitore’), allora si attiverà il campo Altro al fine di selezionare anche le partite: Nel caso in cui i conti scelti siano gestiti con pertite differenti il campo Altro non sarà gestibile e saranno quindi stampate tutte le partite riferite ai conti selezionati: DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 18 - Manuale di Aggiornamento Esempio Supponiamo di aver movimentato questi due conti di spesa/ricavo: La maschera di Stampa si presenterà nel modo seguente: Ora con il Tipo Stampa ‘S Stampa Dettaglio Movimenti Dare-Avere’, è possibile visualizzare le partite movimentate, indipendentemente dalla loro chiusura DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 19 Al Conferma sarà presentato il seguente report: La nuova stampa presenterà, per ogni partita, la movimentazione Dare e Avere del conto fondo spera/ricavo, ed eventualmente l’importo in valuta se movimentato. Per ogni partita sarà indicato il numero e la data del movimento, la descrizione e il codice della causale contabile, la descrizione del conto di contropartita del fondo spesa/ricavo e le note di riga presenti in prima nota e gli importi Dare e Avere. Il campo Saldo riporta la differenza tra Dare e Avere per singola partita; se i valori in valuta sono differenti, non sarà presentato il saldo in valuta. Nel caso in cui un fondo spesa/ricavo sia chiuso con una fattura, nel report sarà indicata una nota nell’apposito campo, con gli estremi di registrazione della fattura: DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 20 - Manuale di Aggiornamento 4 VENDITE ORDINI MAGAZZINO 4.1 Contabilizzazione fatture: Totale documenti selezionati Nella maschera di contabilizzazione delle fatture di vendita è stato aggiunto il Totale valore dei documenti selezionati, espresso in valuta di bilancio, riportata in corrispondenza del totale (nell’esempio, EURO) Il campo viene automaticamente aggiornato con la somma dei Totale Documento delle fatture selezionate in griglia. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 21 4.2 Lotti di magazzino: Visualizzazione unità di misura alternativa Per facilitare la gestione delle quantità in unità di misura alternativa, nella maschera di carico e scarico lotti viene ora evidenziata in quale unità sono espresse le quantità riportate (del movimento e anagrafica). Nella maschera di Carico Lotti, viene evidenziata l’unità di misura nella quale sono espresse le quantità del movimento (Qta) e quella in anagrafica (Anag) DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 22 - Manuale di Aggiornamento 4.3 Calcolo fabbisogni: Anticipo consegna fornitore È ora possibile gestire i giorni di anticipo d’approvvigionamento dei materiali d’acquisto sul calcolo dei fabbisogni, impostando i giorni di anticipo d’approvvigionamento per l’acquisto del singolo articolo. La gestione si attiva dall’A Anagrafica Articoli, impostando il campo • GG Appr. OF: per impostare i giorni di anticipo di approvvigionamento per l’acquisto dell’articolo. Il campo è visibile solo se l’utente ha il modulo ANAPR in licenza. 4.3.1 Revisione del Calcolo Fabbisogni Nella funzione Calcolo fabbisogni è stata rivista la generazione degli Ordini Fornitori. In particolare, se il nuovo campo GG Appr. OF è valorizzato, la data di consegna calcolata (o immessa dell’utente) viene anticipata del numero di giorni specificati nell’anagrafica per il singolo articolo. Per il calcolo dei giorni lavorativi, si considerano quelli indicati come ‘non festivi’ sul calendario di fabbrica, indipendentemente dal numero di ore disponibili. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 23 5 PRODUZIONE 5.1 Ricerca numero lotto di produzione Al fine di rendere più facile la ricerca di un lotto senza dover immettere l’intero numero, è ora possibile inserire solo i dati significativi di un lotto, senza inserire l’intero codice. Qualche esempio può aiutare a chiarire la logica, a seconda dell’impostazione della codifica del lotto di produzione impostata nei parametri della società: Se la codifica è prevista con una costante e il progressivo, nel campo si può immettere solo il numero progressivo. o CODIFICA: o PRIMA : o ADESSO: Stringa ”L” + progressivo L000011 11 Se la codifica è prevista con una costante, l’anno e il progressivo, si può immettere solo il numero progressivo all’interno dell’anno o all’inizio dell’anno successivo. o CODIFICA: o PRIMA : o ADESSO: Stringa ”L” + anno + progressivo L2014000011 (o L2013011111 per l’anno precedente) 11 (o 11111 per quello dell’anno precedente) Inoltre è stata aggiunta l’indicazione dell’ultimo numero di documento generato sull’intestazione della maschera. DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 24 - Manuale di Aggiornamento 6 CESPITI 6.1 Verifica Integrità Cespiti (NUOVA FUNZIONE) È stata realizzata una nuova funzione, per effettuare alcune verifiche sull’archivio dei Beni Ammortizzabili, confrontando i valori presenti nell’esercizio in corso rispetto a quelli presenti negli esercizi precedenti Nota Bene: per visualizzare la funzione a menù, è necessario effettuare un Allinea con il menù standard della toolbar del programma. Si accede alla funzione dal menù Cespiti Verifica Integrità Cespiti L’utente può effettuare i seguenti controlli attivando i relativi flag: - Controllo Fondo Storico (Civilistico): confronta il valore relativo al Fondo Storico (ordinario ed ancitipato) dell’anno di elaborazione rispetto al valore presente negli esercizi precedenti. - Controllo Fondo Storico (Fiscale): confronta il valore relativo al Fondo Storico Fiscale (ordinario ed ancitipato) dell’anno di elaborazione rispetto al valore presente negli esercizi precedenti. Ricordiamo che questi campi sono compilati manualmente dall’utente solo nel caso di caricamento di una situazione iniziale dei cespiti, quindi in corrispondenza del primo utilizzo del modulo Cespiti nel Gestionale: essi accolgono il valore già ammortizzato del cespite e devono quindi coincidere in tutti gli esercizi contabili in cui è presente il cespite stesso. Se tali valori non coincidono, è possibile ottenere un calcolo dell’ammortamento non corretto. Avviando la funzione, viene effettuato un controllo dei cespiti presenti nell’esercizio di elaborazione della procedura, confrontando i valori dei Fondi Storici rispetto agli esercizi precedenti. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 25 È presente una combo-box che consente di scegliere un esercizio a partire dal quale viene effettuato il controllo; di default viene proposto l’esercizio relativo al 2011 (se presente nell’archivio della società in elaborazione). Se non è presente l’esercizio relativo al 2011, verrà automaticamente proposto il primo esecizio contabile: In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti: Conferma per avviare la procedura di controllo. Se non vengono riscontrate differenze, verrà visualizzato il seguente messaggio: Se invece vengono riscontrate delle anomalie, il messaggio visualizzato sarà il seguente: DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 26 - Manuale di Aggiornamento Premendo il pulsante OK verrà automaticamente aperto il file LOG: Esempio di file di LOG della Verifica Integrità Cespiti – CON ANOMALIE Vedi file LOG per visualizzare il file contenente le informazioni relative ai controlli effettuati: Esempio di file di LOG della Verifica Integrità Cespiti – SENZA ANOMALIE Il file LOG è suddiviso in due sezioni differenti, una relativa al controllo del Fondo Storico Civilistico ed una relativa al controllo del Fondo Storico Fiscale. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 27 Sezione CIVILISTICA del file di LOG Sezione FISCALE del file di LOG In presenza di differenze, sono indicati il codice e la descrizione del cespite ed i relativi valori dei fondi storici, suddivisi in due colonne, una dedicata al Fondo Ordinario ed una dedicata al Fondo Anticipato. SISTEMAZIONE DATI (OPERAZIONE MANUALE A CURA DELL’UTENTE) In questa situazione l’utente dovrà effettuare una valutazione al fine di individuare il valore corretto del Fondo Storico. Nell’esempio sopra riportato del cespite “Capannone Viale Italia”, occorre stabilire se il valore corretto è € 25 oppure 0. Per aggiornare in modo “massivo” tutti i cespiti che presentano delle differenze è necessario effettuare la riapertura dei cespiti nell’esercizio precedente e confermare la chiusura, utilizzando la seguente procedura: - posizionarsi nell’esercizio precedente eseguire la funzione Cespiti Apertura Cespiti e confermare l’operazione per tutte le categorie e tutti i cespiti DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 28 - Manuale di Aggiornamento - - eseguire la funzione Cespiti categorie e tutti i cespiti Chiusura Cespiti e confermare l’operazione per tutte le rientrare nell’esercizio corrente e verificare la correttezza dei dati, eseguendo nuovamente la funzione Verifica Integrità Cespiti. Attenzione: l’operazione di Apertura Cespiti esclude i beni che sono stati venduti, distrutti, eliminati e divisi negli esercizi successivi; se tali beni presentano un valore del Fondo Storico differente tra i vari esercizi, è necessario: - richiamare l’anagrafica del cespite dall’esercizio nel quale è stata effettuata la dismissione/eliminazione e selezionare l’apposito pulsante di Dismissione/Eliminazione - togliere i riferimenti della vendita/eliminazione, cancellando la Data Fine Possesso e confermare - modificare il valore del fondo adeguandolo a quello dell’esercizio precedente inserire i dati della vendita/eliminazione. In alternativa, è possibile richiamare in Anagrafica Cespiti il bene che presenta delle differenze e modificare il valore dei campi relativi al Fondo Storico, ordinario/anticipato, civilisto/fiscale. Esempio Nell’esempio riportato sopra, il cespite AUTOCARRO ha un valore (corretto) di 3.125 nel 2013 ed un valore (errato) di 3.200 nel 2014: Modificare il campo Fondo Ordinario Storico, così da adeguarlo al valore dell’esercizio precedente: DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 29 7 MODULI AGGIUNTIVI 7.1 Stampa errori su lettura codici a barre È ora possibile stampare l’elenco dei codici a barre errati, ovvero non presenti in archivio e che sono stati letti dall’operatore durante la compilazione dei documenti. Se viene letto un codice a barre errato, viene visualizzata l’icona codici a barre nella maschera di Lettura Nella maschera degli Errori sulla lettura dei codici a barre (che si attiva premendo il tasto Errori ) viene visualizzato l’elenco dei codici a barre errati con il relativo messaggio di errore. Premere Stampa per stampare l’elenco: viene quindi visualizzata l’anteprima DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 30 - Manuale di Aggiornamento 8 PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI 8.1 Modello 770 2014 Prima di descrivere le impostazioni e la logica per il passaggio dei dati, si ricorda che è necessario disporre della versione aggiornata sia del software contabile che dei software dichiarativi, ovvero: Versione Aggiornamento CONTABILITA’ Versione Aggiornamento 770 Versione Aggiornamento SKC rel. rel. rel. 5.30.1H1 14.1 14.1 (e successive) (e successive) (e successive) Nelle prossime pagine vengono sintetizzate le operazioni per l’impostazione corretta dei dati nel programma gestionale, ai fini della compilazione e del trasferimento dei dati ai programmi dichiarativi. 8.1.1 Impostazioni preliminari nella procedura gestionale 8.1.1.1 Registrazioni in Prima Nota IVA Per gestire correttamente il passaggio dati alla procedura dichiarativa del 770, durante la fase di inserimento delle fatture percipiente, deve essere indicata la Causale nel relativo campo presente nella scheda Visualizzazione per 770: Nel Quadro del 770 viene riportato automaticamente il quadro LA – Lavoratore Autonomo. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 31 Qualora l’utente non abbia inserito tali dati, durante il trasferimento dei dati dal programma fiscale, verrà visualizzato un file .LOG con gli errori riscontrati, come il seguente: In tal caso è possibile impostare i campi in modo massivo su tutte le società gestite e per tutti i percipienti attraverso la funzione Multi Società Manutenzione Quadro 770 (si veda il paragrafo Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770). 8.1.1.2 Anagrafica Fornitore Vengono descritte di seguito alcune casistiche relative ai percipienti. Percipiente italiano con domicilio coincidente all’indirizzo di residenza Nell’anagrafica di ciascun fornitore percipiente deve essere indicato l’indirizzo nei relativi campi Percipiente italiano con domicilio diverso dall’indirizzo di residenza Nel caso in cui il domicilio fiscale del percipiente italiano sia differente dalla residenza, è necessario abilitare il flag Domicilio fiscale nella scheda Percipienti dell’anagrafica e compilare quindi i relativi campi: DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 32 - Manuale di Aggiornamento Nella procedura dichiarativa verranno riportati l’Indirizzo (non suddiviso tra Tipologia – Indirizzo – Nr. Civico) e la Località di Residenza: Il C.A.P. e la Provincia dovranno essere compilati dall’utente, direttamente nel dichiarativo. In fase di ripresa verrà segnalata l’assenza della provincia (campo obbligatorio) da un file .LOG: DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 33 Percipiente estero Nell’ipotesi di percipiente estero, è necessario abilitare il flag Non residente nella scheda Percipienti e compilare i campi che si attivano, relativi all’indirizzo Nel dichiarativo verranno ripresi i valori inseriti DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 34 - Manuale di Aggiornamento Inoltre, viene riportata la x per non trasmettere il codice fiscale del percipiente estero DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 35 8.1.1.3 Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770 La funzione consente di modificare rapidamente i dati relativi alle ritenute versate nell’anno, senza dover richiamare le singole registrazioni contabili. Si accede alla funzione dal menù Multi Società Manutenzione Quadro 770 All’avvio della funzione appare una maschera con la lista delle società: selezionare quelle su cui si desidera effettuare il controllo e premere sul pulsante Conferma : DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 36 - Manuale di Aggiornamento Sono presenti le seguenti opzioni: • Solo ritenute senza causale: estrae solo i movimenti senza Causale / Quadro (impostato di default) • Tutte le ritenute: per estrarre tutte le ritenute (anche quella in cui è già stata inserita la causale o il quadro) Con riferimento all’esempio precedente, in questa estrazione è visualizzata anche la prima riga, per la quale sono stati indicati il Quadro del 770 e la Causale. • Stesso quadro per tutti i percipienti: per assegnare automaticamente il Quadro per tutti i percipienti. Dopo aver attivato il flag, digitare “la” nel campo della prima riga vuota e premere INVIO 1 Il quadro verrà riportato per tutti i percipienti visualizzati in griglia: DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 37 • Stesso quadro per le ritenute di un percipiente: per assegnare automaticamente il Quadro LA per le ritenute del percipiente selezionato. Scrivere “la” nel Quadro del fornitore da completare e premere INVIO Il quadro verrà riportato per il percipiente selezionato Con riferimento all’esempio precedente, si è scelto di attribuire il quadro LA solo al percipiente MORANDI LUISA. • Ritenute relative all’anno: per estrarre i percipienti dell’anno qui indicato, per i quali non sono stati indicati Quadro e/o Causale. Se non viene indicato nulla, vengono estratti i percipienti per i quali sono stati registrati compensi soggetti a ritenuta d’acconto in tutti gli esercizi e per i quali non sono stati compilati i campi Quadro/Causale. Con riferimento all’esempio precedente, in questa estrazione vengono visualizzati i percipienti incompleti del 2012 (non vengono estratti anche quelli degli altri anni). Se si sceglie di effettuare la Manutenzione per più società, DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 38 - Manuale di Aggiornamento di default vengono visualizzati i percipienti di Tutte le società Nel caso in cui si desideri effettuare il controllo per singola società, può essere selezionata singolarmente dalla lista visualizzata all’inizio o dalla combo abbinata al campo, a estrazione già eseguita: Nella griglia sono visualizzati i seguenti dati: • Società: (campo automatico) viene visualizzato il codice delle società estratte, se l’estrazione è stata effettuata per più società; In caso contrario la colonna viene omessa DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 39 • • • • • • • Fornitore: (campo automatico) codice dei percipienti estratti Ragione Sociale: (campo automatico) denominazione dei percipienti estratti Partita: (campo automatico) partite contabili relative alle fatture con ritenuta per le quale devono essere compilati i dati per il 770 Data Documento: (campo automatico) data delle fatture estratte Quadro: (campo manuale) per inserire il quadro LA Causale: (campo manuale) per inserire la causale relativa al tipo di prestazione (lavoro autonomo abituale, occasionale, ecc), in base alle opzioni previste dalla legge vigente: Codice Imposta: (campo automatico) codice tributo relativo alla ritenuta effettuata. L’utente dovrà quindi specificare per le ritenute incomplete il Quadro e la Causale: tali dati si possono inserire direttamente in griglia oppure si possono richiamare dalla lista. Indicare prima il quadro e successivamente la causale. In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti Conferma – Stampa – Esci. DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 40 - Manuale di Aggiornamento 8.1.2 Procedure di ripresa dei dati nel modello 770 8.1.2.1 Ripresa dalla procedura dichiarativa La ripresa dei dati nel modello dichiarativo 770 può essere effettuata dalla funzione Ripresa Ripresa da Procedura Contabile, all’interno della procedura fiscale del Modello 770 2014 Avviato il passaggio dati, viene innanzitutto richiesto se riprendere o meno il quadro ST e se riprendere tutte le fatture oppure solo quelle pagate: Qualora non fossero stati indicati i dati relativi al 770 nella maschera della ritenuta in fase di registrazione delle fatture oppure attraverso la Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770, durante la ripresa dei dati viene visualizzato un file di log nel quale sono elencate le fatture per le quali è necessario indicare il tipo di prestazione (c.d. causale): Vengono quindi ripresi i dati anagrafici per il frontespizio e i dati specifici per la dichiarazione (quadri LA ed eventualmente ST ed SV). DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 41 Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: Frontespizio Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: dati del quadro LA DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 42 - Manuale di Aggiornamento 8.1.2.2 Passaggio dati dal programma contabile La ripresa dei dati nel modello dichiarativo 770 può essere effettuata, per singola società, dal gestionale. Si accede alla funzione dal menù Dichiarazioni Dichiarazione 770. Viene richiesto se aprire la procedura fiscale con l’opzione • • Apri 770 TAX, per visualizzare i dati precedentemente ripresi nel dichiarativo Apri 770 TAX con ripresa, per riprendere i dati della società attiva e aprire il programma fiscale dopo la ripresa. In questo caso verrà visualizzata la consueta maschera per la ripresa del quadro ST e di tutte le fatture o solo quelle pagate Qualora venisse visualizzato il messaggio seguente è necessario creare prima l’anagrafica del contribuente nel programma dichiarativo e poi effettuare il passaggio dati. DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 43 8.1.2.3 Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC È possibile riprendere i dati relativi alle certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta d’acconto anche dalla procedura fiscale SKC. Questo tipo di ripresa è utile nel caso in cui si debbano modificare o integrare le certificazioni (operazioni non possibili all’interno del programma gestionale). Per effettuare la ripresa è necessario aver riportato i dati dal dichiarativo delle Schede Compensi, attraverso la consueta funzione di Ripresa da Procedura Contabile Dopo aver selezionato le società da riprendere, viene richiesto quali fatture riportare (tutte o solo quelle pagate): L’utente può quindi eventualmente variare le certificazioni riprese nel programma SKC, intervenendo anche sui dettagli di ciascuna fattura certificata: DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 44 - Manuale di Aggiornamento I dati compilati nel dichiarativo SKC, possono essere ripresi anche dalla procedura fiscale 770; in questo modo le variazioni manuali eventualmente apportate nel quadro GP della procedura SKC verranno riprese anche nel 770. Per questo tipo di ripresa scegliere la funzione del dichiarativo 770 2014 Utilità Ripresa Gestione Compensi 2014 Per i quadri ST ed SV viene quindi richiesto se procedere con - Ricompilazione, per ricalcolare i quadri all’interno della procedura 770 Riprendere ST/SV anche se già compilato, per riprendere i quadri ST ed SV dalla procedura Scheda Compensi, anche se già compilati nel dichiarativo 770. Selezionare infine le società da riprendere DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 45 Sono quindi ripresi nel programma fiscale 770 i dati delle certificazioni presenti nel dichiarativo delle Schede Compensi: DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 46 - Manuale di Aggiornamento 8.1.2.4 RITENUTE SPORTIVI: Compilazione quadro SV (novità 2014) Nel prospetto SV devono essere indicati i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF (e relativi versamenti) effettuate anche in sede di assistenza fiscale. Con l’art. 3 del decreto del 5/10/2007 del Ministero dell’Economia e delle finanze, infatti, è stato previsto che il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF sia attribuito direttamente ai comuni di riferimento. I dati relativi al versamento devono essere esposti in forma aggregata, in base alla data di versamento, contrariamente a quanto avviene sul modello F24, dove invece devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento dell’addizionale comunale. Nelle ipotesi in cui ci sia: - difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo - presenza di versamenti per ravvedimento - versamenti codificati con diverse note (paragrafo 10.3, punto 10 delle istruzioni ministeriali) - presenza di versamenti effettuati in tesoreria nel prospetto SV devono essere compilati più righi per l’indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali, anche se effettuati nella stessa data. Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. La gestione è specifica per chi gestisce le ritenute relative agli sportivi dilettanti. Esempio Supponiamo di registrare il pagamento ad uno sportivo dilettante, per il quale devono essere versate le addizionali regionale e comunale. In fase di registrazione del pagamento, compiliamo quindi la maschera della ritenuta e, in particolare, nella sezione Sportivi indichiamo i dati rappresentati in figura: DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 47 In fase di ripresa dati, selezionare l’opzione di ripresa dei quadri LA/ST/SV Nella procedura dichiarativa sarà quindi compilato anche il quadro SV DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 48 - Manuale di Aggiornamento 8.1.3 Segnalazioni in fase di ripresa 8.1.3.1 Percipiente già presente nell’Anagrafica Comune fiscale Nel caso in cui vengano ripresi dei percipienti già presenti nell’Anagrafica Comune della procedura dichiarativa, nel modello verranno riportate le informazioni presenti nel programma fiscale. Esempio Nella procedura fiscale è presente l’anagrafica del percipiente Morandi Luisa, residente in Via F.lli Rizzardi, 28 a Milano. Nell’anagrafica del gestionale è indicato invece Via Residenza, 2 Nel programma dichiarativo viene ripreso automaticamente l’indirizzo presente in Anagrafica Comune (senza l’indicazione della Tipologia e del Nr. Civico) DATALOG – Software a Dimensione Uomo Bollettino 5.30.1H1 - 49 8.1.3.2 Possibili errori in fase di ripresa In fase di ripresa potrebbero essere riscontrati alcuni errori bloccanti, visualizzati attraverso un file .LOG come il seguente I blocchi più frequenti potrebbero essere: - Quadro del 770 o Causale non impostati nella maschera della Ritenuta d’Acconto: in questo caso è possibile impostare i campi in modo massivo dalla funzione Multi Società Manutenzione Quadro 770 (si veda il paragrafo Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770); - assenza dell’indirizzo nell’anagrafica del percipiente: in tal caso è necessario compilare i campi relativi all’indirizzo nell’anagrafica del percipiente DATALOG – Software a Dimensione Uomo - 50 - Manuale di Aggiornamento Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E’ vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l’assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d’uso. 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